주식 거래에서 EMA는 무엇입니까? 완전한 가이드

주식 거래의 인기가 높아짐에 따라 여러 지표에 대한 자세한 이해는 거래 전략과 결과적으로 이익을 평준화하는 데에도 필요합니다. 이동 평균은 EMA와 SMA로 더 나누는 유용한 지표 중 하나입니다.

특히 EMA는 기술적 분석에서 가장 많이 사용되는 지표인데 그 이유는 무엇입니까? 이 기사에서는 주식에 EMA가 무엇인지, 그리고 주식 거래자에게 무엇을 제공하는지 평가하면서 이에 대해 자세히 설명합니다. 그러니 빨리 이 악대차로 가서 당신이 그토록 하고 싶었던 것이 무엇인지 알아보도록 합시다.

지수 이동 평균(ema)이란 무엇입니까?

지수 이동 평균은 가장 최근의 가격 데이터에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하여 가격 변화에 더 빠르게 반응하도록 하는 이동 평균 유형입니다. 거래자는 이러한 이동 평균 지표를 사용하여 시간 전반에 걸쳐 주식의 가격 움직임을 계산합니다.

지수 이동 평균은 기술적 분석을 사용하는 거래자에게 매우 유리할 수 있습니다. EMA는 빠르기 때문에 거래자들이 더 선호합니다. 최근 데이터 포인트에 더 많은 중요성을 부여하여 거래 결정을 빠르게 내리는 데 도움이 됩니다.

지수 이동 평균 지표는 가격이 상승하거나 그 반대일 때 상승 추세를 나타냅니다. 크로스오버는 하나의 EMA를 더 짧은 기간으로, 다른 하나는 더 긴 기간으로 표시하여 쉽게 식별할 수도 있습니다.

EMA는 기능면에서 다른 이동 평균과 매우 유사합니다. 특히, 과거 평균과의 교차 및 다이버전스를 기반으로 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 그러나 계산 방법으로 인해 지수 이동 평균이 더 적합한 것으로 간주됩니다.

EMA는 거래자의 필요에 따라 다양한 길이로 사용됩니다. 예를 들어, 단기 거래자는 12일 EMA에 더 많이 의존하는 반면 장기 투자자는 50일 또는 100일 EMA에 더 많이 의존합니다. 따라서 시간 프레임은 무역 요구에 따라 다릅니다.

이동 평균이 장기간에 걸쳐 취해지면 최근 거래의 가중치가 낮아집니다. 지수 이동 평균은 나머지 이동 평균과 같은 추세 시장에 훨씬 더 낫기 때문입니다.

거래 전략의 일부로 EMA를 사용한다고 해서 하나의 특정 상품만 사용하는 것은 아닙니다. 다른 상품을 함께 사용하면 대부분의 경우 출력의 품질과 양이 향상되기 때문입니다.

지수 이동 평균을 계산하는 방법은 무엇입니까?

지금까지 모두 알고 있듯이 지수 이동 평균 지표는 거래 증권의 가격 움직임을 계산하는 데 사용됩니다. 주식 거래자는 정확한 주가를 얻기 위해 간단한 공식을 사용하여 계산합니다. EMA를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

K x (현재 가격 – 이전 EMA) + 이전 EMA.

여기서 k는 EMA의 가중치를 나타냅니다. 가치의 변화는 EMA가 계산되는 기간에 따라 다릅니다. 예를 들어, 공식 k= 2/n+1을 사용하여 21일 EMA에 대한 K를 계산할 수 있습니다. 여기서 n은 원하는 EMA 기간이므로 EMA의 가중치는 0.095 또는 9.52%입니다.

또한 처음으로 EMA를 계산하는 경우 이전 EMA가 초기 EMA이며 일반적으로 특정 기간 동안의 모든 종가의 합계입니다. 그렇지 않으면 이전 EMA는 마지막 주식 거래에서 계산한 것, 즉 SMA입니다.

초기 EMA를 계산하는 것도 매우 쉽습니다. 예를 들어, 20일 동안 계산하려면 지난 20일의 주식 시장 종가의 합계를 20으로 나누면 됩니다. 그런 다음 EMA 또는 승수의 가중 계수를 계산해야 합니다. .

EMA 가중치 값을 계산하는 것도 더 계산적으로 결정하는 데 도움이 되도록 선택한 기간의 EMA를 평활화하거나 가중치를 주기 때문에 필요합니다. 마지막 단계는 주식 거래에서 EMA를 계산하기 위한 최종 공식을 만드는 것입니다. 그러나 EMA 가중치 값은 몇 가지 요인으로 인해 다릅니다.

이러한 요인 중 하나는 모든 조건에서 동일한 값을 제공하는 SMA와 달리 최근 가격으로 계산할 때 EMA 값이 더 크다는 것입니다. 따라서 수익성 있는 주식 거래를 보장하기 위해 일정 시간 후 EMA를 계산하는 것이 중요한 단계입니다.

지수 이동 평균(ema) 및 단순 이동 평균(SMA); 차이점이 뭐야?

EMA와 SMA는 이동 평균이며 서로 추세를 측정하는 데 거의 유사하기 때문에 큰 차이점은 없습니다. 그러나 SMA는 현대 시대에 가장 일반적으로 사용되는 이동 평균입니다.

EMA와 SMA의 주요 차이점은 둘 다 계산을 수행하는 동안 데이터 변경에 대해 표시되는 민감도입니다. 예를 들어 SMA는 평균 가격 데이터를 계산하는 반면 EMA는 최근 데이터에 더 많은 중요성을 부여합니다.

EMA는 SMA에 비해 현재 시장 가격에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 이것은 둘 사이의 주요 차이점 중 하나입니다. 그러나 하나가 다른 것보다 반드시 더 나은 것은 아닙니다. SMA는 잠재적인 영역을 식별하는 데 사용되는 반면 EMA는 잠재적인 변경 사항을 식별하는 데 사용됩니다.

EMA는 정해진 기간 동안의 평균 가격 행동을 보여주는 반면, SMA는 정해진 기간 동안의 평균 가격 행동을 보여주지 않습니다. 두 이동 평균은 서로 다른 공식을 가지고 있습니다. 거래자는 단기 거래에 EMA를 더 선호하는 반면 장기 거래에는 SMA를 선호합니다.

시장을 분석하는 동안 투자자들은 EMA가 더 짧은 기간에 SMA보다 우수하고 여전히 거래자들에게 가장 좋은 것으로 간주된다는 사실을 관찰했습니다. 이는 EMA의 가격 변화에 대한 반응 속도가 SMA의 느린 반응보다 거래자에게 더 유리하게 끝나기 때문입니다.

EMA에서는 가짜 아웃에 휘말릴 가능성이 높지만 SMA는 가짜 아웃의 먹이가 되는 데 도움이 됩니다. 그러나 주요 차이점은 EMA는 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하는 반면 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 할당한다는 것입니다.

요컨대, 차트의 이동 평균은 종종 트레이더가 추세 또는 방향을 결정하는 데 사용됩니다. 이 이동 평균은 둘 다 거의 동일한 강도를 가지므로 그에 따라 적용할 수 있습니다. 거래자는 요구 사항에 따라 서로 다른 상황에서 두 이동 평균을 모두 적용합니다.

지수 이동 평균의 예

거래 차트에서 선의 그래픽 표현은 200일 EMA 가격의 잠재적인 상승을 식별하는 데 도움이 되는 적절한 응용 프로그램이 될 수 있습니다. 차트의 상승 추세에서 가격이 해당 선에 도달하면 EMA는 지원 수준을 알리고 가격은 다시 상승합니다.

200일 EMA에 대한 매도 신호는 가격이 아래에서 해당 선에 닿을 때 식별되어 EMA가 저항 역할을 하고 있음을 나타냅니다.

지수 이동 평균은 어떻게 작동합니까?

지수 이동 평균 지표는 설정하거나 사용하는 것이 그리 어렵지 않습니다. 그러나 정의된 거래 전략이 있는지 확인해야 합니다. 주식 거래자는 EMA를 자체적으로 운영하거나 정확한 결과를 보장하기 위해 다른 지표와 결합합니다.

가격 추세와 구매 및 판매 신호를 식별하는 데 사용하는 것이 좋습니다. 따라서 두 EMA를 사용할 때의 유일한 차이점은 거래자가 두 기간의 추세를 동시에 찾을 수 있다는 것입니다. 무엇보다도, 그들은 또한 주식 시장의 교차 가격 움직임을 식별할 수 있습니다.

거래자는 위에서 언급한 공식을 사용하여 단독으로 EMA를 계산할 수 있으며 일반적인 거래 방향을 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 가격 추세를 식별하고 지지와 저항을 제공하며 원하는 거래 전략과 시간에 따라 설정된 경우 주식의 교차 신호를 찾습니다.

지수 이동 평균의 장점

주식에서 EMA를 사용하면 많은 이점이 있습니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다.

1. EMA의 가격 변화에 대한 반응 속도는 결국 트레이더에게 더 많은 수익을 가져다 줍니다.

2. EMA는 기술적으로 주식 가격의 상승 및 하락을 활용할 수 있는 거래자에게 높은 수익성을 제공할 수 있습니다.

3. 지수 이동 평균은 일반적인 방향을 판단하는 데 도움이 됩니다. 다른 도구와 함께 EMA를 사용할 수 있으므로 결과를 향상시키는 데 도움이 됩니다.

4. EMA의 속도는 타의 추종을 불허하며 다른 모든 이동 평균 중에서 월등합니다.

5. EMA는 모든 것 중에서 가장 신뢰할 수 있는 이동 평균이며 일상적인 가격 행동의 소음을 줄이는 것으로 관찰되었습니다.

6. EMA의 지연 용량은 나머지 이동 평균보다 훨씬 뛰어나며, 이는 EMA를 사용할 때의 가장 큰 장점 중 하나입니다.

7. EMA는 가격 변화에 빠르게 적응하기 때문에 변동성이 큰 시장에서 선호됩니다.

지수 이동 평균의 단점

장점 외에도 기술에는 단점이 있으므로 주식에서 EMA를 사용하는 것도 몇 가지 단점이 있습니다. 가장 대표적인 것은 다음과 같습니다.

1. EMA 계산을 읽으려면 EMA를 읽는 방법을 알아야 합니다. EMA의 계산은 다른 이동 평균보다 읽기가 더 복잡하기 때문입니다.

2. EMA가 잘못 해석되고 거래의 정확한 상단 또는 하단을 알려주지 않는 경우 EMA는 매우 위험할 수 있습니다.

3. 지수 이동 평균에서 서로 다른 기간의 기록 유지 관리 및 지속적 업데이트가 필요합니다.

4. 종종 데이터에 의해 드러난 복잡한 관계를 인식하지 못합니다.

5. EMA는 후행 지표이기 때문에 최적의 진입 또는 퇴장을 결정할 수 없습니다.

6. o 계절적 영향 등으로 인해 발생하는 변동 문제는 지원하지 않습니다.

7. EMA에서 가짜 아웃에 휘말릴 가능성이 높습니다. 이는 짧은 시간 프레임에만 유리하고 긴 시간 프레임을 지원하지 않기 때문입니다.

8. 지수 이동 평균은 다른 이동 평균보다 잘못된 신호가 더 많이 발생하기 쉽습니다.

다음 기능에 대한 EMA를 읽는 방법은 무엇입니까?

가격 패턴 및 추세

거래자는 지수 이동 평균 지표를 사용하여 가격 패턴을 찾고 추세를 식별하여 거래 주식에서 이익을 극대화합니다. 기술 분석가는 또한 EMA를 사용하여 시장의 가격 움직임을 추적합니다.

EMA 값의 증가는 상승 추세를 나타내고 값의 감소는 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 또한 위치를 찾아 가격 움직임을 식별합니다. 이 식별은 트레이더가 주식의 이상적인 구매 및 판매 포인트를 식별하는 데 더 도움이 됩니다.

예: 가격이 지수 이동 평균선 위로 이동하면 가격이 상승하거나 상승 추세를 겪습니다. 그러나 선 아래에 있으면 아래쪽으로 이동합니다. 그러나 상인에게 거래 방향을 보장하지는 않습니다. 그것은 단지 주식 거래의 일반적인 아이디어를 제공합니다.

주식 교차 식별

거래자는 지수 이동 평균 지표를 단독으로 사용하거나 시장 유가 증권의 전반적인 움직임을 식별하기 위해 서로 다른 시간대의 두 EMA를 동시에 운영할 수 있습니다. 다른 시간대에서 우리는 하나는 더 짧은 기간을, 다른 하나는 더 긴 기간을 의미합니다.

그것은 주식 거래자가 판매 및 구매 위치를보다 정확하게 식별하는 데 도움이됩니다. 더 짧은 기간을 따르는 EMA 라인이 더 긴 기간 라인 위로 이동하면 황금 또는 구매 신호를 제공합니다. 더 긴 것이 아래로 이동하면 더 짧은 EMA 라인은 매도 또는 사망 신호를 나타냅니다.

지지와 저항

EMA는 거래 중 가격이 선 아래로 떨어지는 것을 방지하는 지원 밴드를 제공합니다. 또한, 지지선을 제공하여 예상 라인 아래로 떨어지는 것을 방지함으로써 가격 움직임을 제한합니다. 또한 거래 중 가격 변동이 선 위로 상승하는 것을 방지하는 저항 수준을 제공합니다.

즉, EMA는 가격 상승 추세를 정의하고 필요한 경우 상승 추세에서 EMA 라인과 교차하기 전에 가격 패턴을 중단하기 위해 지원 장벽 역할을 합니다. 또한 EMA는 예상 수준 이상으로 올라가는 것을 제한하여 하락 추세 가격 움직임에 대한 저항을 제공합니다.

EMA의 제한 사항

EMA 지표를 기술적 분석으로 사용한 주식 거래자는 EMA가 더 짧은 기간 동안 계산할 경우 더 많은 가중치를 부여한다는 것을 의미합니다. 최근 데이터가 정확한 판독값을 보여주거나 향후 추세를 보다 정확하게 식별할 수 있다고 믿기 때문입니다.

그러나 대부분의 주식 거래자는 가격 추세가 매일 계속 변하기 때문에 더 짧은 EMA의 가중치를 계산하면 편향된 결과 또는 잘못된 판독값이 발생한다고 믿습니다.

또한 지수 이동 평균 지표는 주식의 가격 움직임을 식별하기 위해 과거 데이터만 처리합니다. 그러나 이제 시장 구조는 거래자가 거래 전략을 설정하는 데 필요할 수 있는 충분한 정보를 반영하므로 불필요해 보입니다.

자주 묻는 질문

EMA는 주식 거래에서 독립형으로 작동합니까?

지수 이동 평균은 주식 거래에서 가격 추세와 패턴을 식별하는 데 단독으로도 사용할 수 있습니다. 또한 가격 추세를 파악하고 그에 따라 조정하여 최대 이익을 보장함으로써 이상적인 매수 및 매도 시점에 대한 정확한 데이터를 제공할 수 있습니다.

주식에서 EMA와 가장 잘 작동하는 시간 프레임은 무엇입니까?

대부분의 거래자는 50일에서 200일 사이의 기간을 사용하여 EMA를 장기간 설정합니다. 그러나 거래자들은 더 짧은 기간의 EMA를 12일에서 26일로 설정합니다. 따라서 주식 거래자가 활용하는 거래 전략에 따라 다릅니다. 또한 이 2개의 EMA를 함께 사용할 수도 있습니다.

EMA는 다른 증권이나 자산에 대한 수정을 요구합니까?

지표는 정확성을 보장하기 위해 현재 거래 전략에 따라 자주 수정해야 합니다. 모든 증권이나 주식이 같은 기간에 들어맞거나 같은 패턴을 따르는 것은 아니므로 시기적절한 수정이 필요합니다. 더 짧은 기간에 대해 EMA를 설정하는 것이 좋습니다.

주간 주식 거래에서 EMA는 어느 시간대가 더 좋습니까?

일반적으로 데이 트레이더는 자산 가격을 기술적으로 분석하기 위해 EMA 지표를 사용합니다. 결과적으로 그들은 종종 EMA를 12일 또는 최대 26일로 계산합니다. 이 기간은 EMA가 최근 가격 또는 더 짧은 기간에 더 큰 가중치를 나타내므로 바람직합니다.

EMA는 스윙 트레이딩에 도움이 되나요?

EMA는 스윙 트레이딩에도 사용됩니다. 대부분의 스윙 트레이더는 더 긴 기간의 EMA를 계산하면 증권 또는 시장의 일반적인 추세를 식별하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 주로 50~100일 EMA는 장기 주식 거래자가 사용합니다.

결론

두 가지 유형의 이동 평균 표시기는 똑같이 잘 작동하지만 기능은 서로 다릅니다. EMA는 주식 시장에서 가격 움직임과 교차 추세를 식별하는 데 더 효율적이므로 SMA보다 가장 선호됩니다.

EMA의 수와 기간은 거래자의 전략과 시장에서 거래하려는 자산 유형에 따라 다르지만 최근 마감된 가격에 더 큰 가중치를 부여하기 때문에 바람직합니다.

결론적으로 EMA는 많이 뒤처지지 않으며 거의 당일 거래자와 스윙 거래자 모두에게 효율적으로 작동합니다. 또한 EMA 차트는 읽기 쉽도록 다양한 표시에 대해 다양한 선을 제공합니다. 따라서 한계와 단점을 제외하고는 EMA가 주식에서 선호됩니다.