¿Qué es la EMA en el comercio de acciones? Una guía completa

Con el aumento de la popularidad en el comercio de acciones, también es necesaria una comprensión detallada de varios indicadores para nivelar las estrategias comerciales y, a su vez, las ganancias. Los promedios móviles son uno de los indicadores útiles que se dividen aún más en EMA y SMA.

Específicamente, EMA es el indicador más utilizado en el análisis técnico, pero ¿por qué? Este artículo discutirá esto en detalle mientras evalúa qué ema hay en las acciones y qué ofrece a los comerciantes de acciones. Así que vayamos rápidamente a este tren y aprendamos lo que tanto quería hacer.

¿Cuál es la media móvil exponencial (ema)?

Una media móvil exponencial es un tipo de media móvil que otorga un mayor peso e importancia a los datos de precios más recientes, lo que hace que reaccione más rápido al cambio de precio. Los operadores utilizan estos indicadores de promedio móvil para calcular los movimientos de precios de sus acciones a lo largo del tiempo.

Los promedios móviles exponenciales pueden ser muy rentables para los operadores que emplean análisis técnico. Los comerciantes prefieren más la EMA debido a su rapidez. Da más importancia a los puntos de datos recientes, lo que les ayuda a tomar decisiones comerciales rápidamente.

El indicador de promedio móvil exponencial muestra una tendencia alcista cuando el precio se mueve hacia arriba y viceversa. Los cruces también se pueden identificar fácilmente trazando un EMA con un período de tiempo más corto y otro con uno más largo.

La EMA es bastante similar en funciones a otras medias móviles. Específicamente, produce señales de compra y venta basadas en cruces y divergencias del promedio histórico. Sin embargo, la media móvil exponencial se considera más apropiada debido a cómo se calculan.

Los comerciantes utilizan EMA en diferentes longitudes de acuerdo con sus necesidades. Por ejemplo, los operadores a corto plazo confían más en la EMA de 12 días, mientras que los inversores a largo plazo confían más en la EMA de 50 o 100 días. Entonces, el marco de tiempo varía según las necesidades comerciales.

Si la media móvil se toma durante un período más largo, la negociación reciente se ponderará menos. Esto se debe a que las medias móviles exponenciales son mucho mejores para los mercados con tendencia, como el resto de las medias móviles.

El uso de EMA como parte de su estrategia comercial no lo limita a usar un instrumento específico porque el uso de diferentes instrumentos juntos mejora la calidad y la cantidad de su producción en la mayoría de los casos.

¿Cómo calcular la media móvil exponencial?

Como todos saben a estas alturas, el indicador de media móvil exponencial se utiliza para calcular los movimientos de precios de los valores comerciales. Los comerciantes de acciones lo calculan trabajando en una fórmula simple para obtener precios de acciones precisos. La fórmula para calcular la EMA es la siguiente:

K x (Precio actual - EMA anterior) + EMA anterior.

Aquí, k representa el factor de ponderación de la EMA. Su cambio de valor depende del período de cálculo de la EMA. Por ejemplo, puede calcular K para la EMA de 21 días utilizando la fórmula k = 2 / n + 1, donde n es el período deseado de EMA, lo que da como resultado una ponderación de 0.095 o 9.52% de EMA.

Además, si está calculando la EMA por primera vez, tenga en cuenta que su EMA anterior es la EMA inicial, generalmente la suma de todos los precios de cierre durante un período específico. De lo contrario, el EMA anterior es uno que ha calculado a partir de su última negociación de acciones, o para decir SMA.

También es muy fácil calcular la EMA inicial. Por ejemplo: si desea calcularlo para 20 días, solo tiene que dividir la suma total de los precios de cierre de la bolsa de los últimos 20 días por 20. A continuación, debe calcular el factor de ponderación de EMA o un multiplicador. .

También es necesario calcular el valor de ponderación de la EMA porque suaviza o pondera la EMA de un período seleccionado para ayudarlo a decidir de manera más calculada. El último paso es elaborar la fórmula final para calcular la EMA en el comercio de acciones. Sin embargo, el valor de ponderación de EMA varía debido a algunos factores.

Uno de estos factores es que el valor de EMA es mayor cuando se calcula con precios recientes, a diferencia de SMA, que da valores iguales en todas las condiciones. Por lo tanto, es un paso vital calcular la EMA después de un tiempo para garantizar una negociación de acciones rentable.

Media móvil exponencial (ema) y medias móviles simples (SMA); ¿Cual es la diferencia?

No existen diferencias tan importantes entre EMA y SMA, ya que son promedios móviles y son casi similares al medir las tendencias entre sí. Pero las SMA son las medias móviles más utilizadas en la era moderna.

La principal diferencia entre EMA y SMA es la sensibilidad que ambos muestran a los cambios en los datos al hacer cálculos. Por ejemplo, SMA calcula los datos de precios promedio, mientras que EMA da más importancia a los datos recientes.

La EMA puede reaccionar al precio actual del mercado más rápidamente en comparación con la SMA. Es una de las principales diferencias entre los dos. Sin embargo, uno no es necesariamente mejor que el otro. Las SMA se utilizan para identificar áreas potenciales, mientras que las EMA se utilizan para identificar cambios potenciales.

La EMA muestra un promedio de la acción del precio durante un período determinado, mientras que la SMA no muestra un promedio de la acción del precio durante un período establecido. Ambas medias móviles tienen fórmulas diferentes entre sí. Los operadores prefieren EMA más para operaciones a corto plazo, mientras que SMA se prefiere para operaciones a largo plazo.

Los inversionistas observaron al analizar el mercado que la EMA es mejor que la SMA en un período de tiempo más bajo y aún es considerada la mejor por los comerciantes. Esto se debe a que la velocidad de reacción a los cambios de precio de EMA resulta más rentable para los traders, en lugar de la lenta reacción de SMA.

Existe una alta probabilidad de quedar atrapado en falsificaciones en EMA, mientras que SMA lo ayudaría a convertirse en presa de falsificaciones. Sin embargo, la principal diferencia es que EMA da más peso a los datos de precios recientes, mientras que SMA asigna una ponderación igual a todos los valores.

En resumen, las medias móviles en los gráficos se utilizan a menudo para determinar la tendencia o dirección por parte de los traders. Ambos promedios móviles se pueden aplicar en consecuencia, ya que ambos tienen casi la misma fuerza. Los comerciantes aplican ambos promedios móviles en diferentes situaciones de acuerdo con sus requisitos.

Ejemplo de media móvil exponencial

La representación gráfica de las líneas en el gráfico de operaciones puede ser la aplicación adecuada que le ayude a identificar un aumento potencial en el precio de una EMA de 200 días. Cuando el precio alcanza esa línea durante una tendencia alcista en el gráfico, la EMA señala un nivel de soporte y el precio aumenta nuevamente.

Las señales de venta para la EMA de 200 días se identificarán cuando el precio toque esa línea desde abajo, lo que indica que la EMA está actuando como resistencia.

¿Cómo funciona la media móvil exponencial?

El indicador de media móvil exponencial no es muy difícil de configurar o usar. Sin embargo, debe asegurarse de tener una estrategia comercial definida. Los comerciantes de acciones operan la EMA como propia o la combinan con otro indicador para garantizar resultados precisos.

Se utiliza preferentemente para identificar tendencias de precios y señales de compra y venta. Entonces, la única diferencia en el uso de dos EMA es que los operadores pueden localizar simultáneamente tendencias de dos marcos de tiempo. Sobre todo, también pueden identificar los movimientos de precios cruzados en el mercado de valores.

Los comerciantes pueden calcular la EMA por sí solos utilizando la fórmula mencionada anteriormente y dejar que funcione para brindarle una dirección comercial general. Identifica las tendencias de precios, ofrece soporte y resistencia, y localiza señales cruzadas en las acciones si se establece de acuerdo con la estrategia comercial y el tiempo deseados.

Ventajas de la media móvil exponencial

Hay muchas ventajas de usar EMA en acciones. Algunos de ellos se dan a continuación:

1. La velocidad de reacción a los cambios de precios de EMA resulta ser más rentable para los traders.

2. EMA puede ser muy rentable para los operadores que técnicamente pueden aprovechar los altibajos en el precio de una acción.

3. Las medias móviles exponenciales nos ayudan a juzgar la dirección general. Puede usar EMA con cualquier instrumento diferente, lo que ayuda a mejorar el resultado.

4. La velocidad de EMA es simplemente inigualable, lo que la hace superior entre todas las demás medias móviles.

5. Se observó que EMA es el promedio móvil más confiable de todos y reduce el ruido de la acción diaria del precio.

6. La capacidad de retraso de las EMA es mucho mejor que el resto de las medias móviles, que es una de las mayores ventajas de utilizar EMA.

7. La EMA es preferible en un mercado volátil porque se adapta rápidamente a los cambios de precios.

Desventajas de la media móvil exponencial

Además de las ventajas, la tecnología también tiene sus inconvenientes, por lo que el uso de EMA en acciones también tiene algunos inconvenientes. Los más destacados son los siguientes:

1. Para leer los cálculos de EMA, uno debe saber cómo leer EMA. Es porque los cálculos de EMA son más complicados de leer que cualquier otro promedio móvil.

2. La EMA puede ser muy peligrosa si se malinterpreta y no le dice el máximo o mínimo exacto de una operación.

3. Se requiere el mantenimiento del historial y la actualización continua de diferentes períodos en la media móvil exponencial.

4. A menudo no reconoce las relaciones complejas reveladas por los datos.

5. Las EMA no pueden determinar la entrada o salida óptimas ya que son indicadores rezagados.

6. No admite problemas de fluctuación que ocurren debido a o impactos estacionales, etc.

7. Existe una alta probabilidad de quedar atrapado en falsificaciones en EMA. Esto se debe a que solo son favorables para períodos de tiempo más cortos y no admiten períodos de tiempo prolongados.

8. La media móvil exponencial es propensa a más señales falsas que cualquier otra media móvil.

¿Cómo leer EMA para las siguientes funciones?

Patrones de precios y tendencias

Los comerciantes utilizan el indicador de promedio móvil exponencial para localizar los patrones de precios e identificar las tendencias para maximizar las ganancias de la negociación de acciones. El analista técnico también usa ampliamente la EMA para rastrear los movimientos de precios en el mercado.

El aumento en el valor de la EMA indica la tendencia alcista y la disminución en el valor muestra que los precios se mueven hacia abajo. También identifica los movimientos de precios localizando sus posiciones. Esta identificación ayuda aún más a los comerciantes a identificar los puntos ideales de compra y venta en las acciones.

Por ejemplo: si el precio se mueve por encima de la línea de la media móvil exponencial, el precio aumenta o experimenta una tendencia alcista. Sin embargo, si está por debajo de la línea, se mueve hacia abajo. Sin embargo, no ofrece a los comerciantes direcciones comerciales garantizadas. Solo proporciona la idea general de la negociación de acciones.

Identificación de cruces de acciones

Los comerciantes pueden usar el indicador de promedio móvil exponencial solo, o puede operar dos EMA de diferentes marcos de tiempo simultáneamente para identificar el movimiento general de los valores del mercado. De diferentes marcos de tiempo, nos referimos a uno con el período más corto y el otro con el más largo.

Ayuda a los operadores bursátiles a identificar las posiciones de compra y venta con mayor precisión. Si la línea EMA que sigue un período de tiempo más corto se mueve por encima de la línea de período más largo, da la señal de oro o de compra. Si el más largo se mueve hacia abajo, la línea EMA más corta indica la señal de venta o muerte.

Soporte y Resistencia

EMA ofrece bandas de soporte que evitan que los precios caigan por debajo de la línea durante la negociación. Además, limita los movimientos de precios ofreciendo el piso de soporte para evitar que caiga por debajo de la línea esperada. También ofrece niveles de resistencia que evitan que los movimientos de precios se eleven por encima de la línea durante la negociación.

En otras palabras, la EMA define las tendencias de precios al alza y actúa como una barrera de soporte, cuando sea necesario, para detener el patrón de precios antes de que se cruce con la línea de la EMA en la tendencia alcista. Además, la EMA ofrece resistencia a los movimientos de precios de la tendencia bajista al limitarla para que no supere el nivel esperado.

Limitaciones en EMA

Los comerciantes de acciones que han utilizado el indicador EMA como análisis técnico implican que EMA da más peso si se calcula para un período más corto. Esto se debe a que creen que los datos recientes muestran lecturas precisas o pueden identificar tendencias futuras con mayor precisión.

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes de acciones también creen que el cálculo del poder de ponderación de una EMA más corta provoca resultados sesgados o lecturas falsas, ya que las tendencias de precios siguen cambiando con cada día que pasa.

Además, el indicador de media móvil exponencial solo se ocupa de los datos históricos para identificar los movimientos de precios de las acciones. Sin embargo, ahora la estructura del mercado refleja suficiente información que los comerciantes pueden necesitar para establecer sus estrategias comerciales, por lo que parece innecesario.

Preguntas frecuentes

¿EMA funciona de forma independiente en el comercio de acciones?

Una media móvil exponencial también se puede utilizar por sí sola para identificar tendencias y patrones de precios en el comercio de acciones. También puede proporcionar datos precisos sobre los puntos de compra y venta ideales al identificar las tendencias de precios y ajustarlas en consecuencia para garantizar el máximo beneficio.

¿Qué marcos de tiempo funcionan mejor con EMA en acciones?

En su mayoría, los operadores utilizan los marcos de tiempo de 50 a 200 días para establecer la EMA por un período más largo. Sin embargo, los operadores establecen EMA de período más corto de 12 a 26 días. Por lo tanto, depende de las estrategias comerciales que estén utilizando los operadores de bolsa. Además, estos dos EMA también se pueden utilizar juntos.

¿EMA requiere modificaciones para diferentes valores o activos?

Un indicador requiere modificaciones frecuentes según la estrategia comercial actual para garantizar la precisión. No todos los valores o acciones encajan en el mismo período de tiempo o siguen el mismo patrón, por lo que es necesaria una modificación oportuna en consecuencia. Se sugiere establecer EMA para períodos de tiempo más cortos.

¿Qué período de tiempo es preferible para la EMA en la negociación de acciones diarias?

Por lo general, los comerciantes intradía utilizan el indicador EMA para analizar técnicamente los precios de sus activos. Como resultado, a menudo calculan su EMA ya sea 12 días o un máximo de 26 días. Este período de tiempo es preferible ya que la EMA muestra un mayor peso en los precios recientes o en períodos de tiempo más cortos.

¿Es la EMA beneficiosa para el swing trading?

EMA también se utiliza en swing trading. La mayoría de los comerciantes de swing creen que calcular la EMA de un marco de tiempo más largo le ayuda a identificar la tendencia general de un valor o un mercado. En su mayoría, los comerciantes de acciones a largo plazo utilizan la EMA de 50 a 100 días.

Línea de fondo

Ambos tipos de indicadores de media móvil funcionan igualmente bien, pero sus funciones difieren entre sí. EMA es el más preferible sobre SMA, ya que es más eficiente en la identificación de movimientos de precios y tendencias cruzadas en el mercado de valores.

Aunque el número de EMA y el período de tiempo depende de las estrategias del operador y del tipo de activo que desea negociar en el mercado, es preferible porque le da un mayor poder de ponderación a los precios recientemente cerrados.

En conclusión, la EMA no se retrasa mucho y funciona de manera eficiente tanto para los traders diarios como para los swing traders. Además, el gráfico EMA ofrece diferentes líneas para diferentes indicaciones que facilitan la lectura. Entonces, aparte de las limitaciones y desventajas, EMA es preferible en acciones.