Apakah EMA dalam Perdagangan Saham? Panduan Lengkap

Dengan peningkatan populariti dalam perdagangan saham, pemahaman terperinci tentang beberapa petunjuk juga diperlukan untuk meningkatkan strategi perdagangan dan, seterusnya, keuntungan. Purata bergerak adalah salah satu petunjuk berguna yang membahagikan lagi kepada EMA dan SMA.

Secara khusus, EMA ialah penunjuk yang paling banyak digunakan dalam analisis teknikal, tetapi mengapa? Artikel ini akan membincangkan perkara ini secara terperinci sambil menilai apa itu ema dalam saham dan apa yang ditawarkannya kepada peniaga saham. Oleh itu, mari segera ke kereta muzik ini dan pelajari perkara yang anda mahu lakukan.

Apakah purata bergerak eksponen (ema)?

Purata bergerak eksponen ialah sejenis purata bergerak yang meletakkan berat dan kepentingan yang lebih besar pada data harga terkini menyebabkannya bertindak balas dengan lebih pantas kepada perubahan harga. Pedagang menggunakan penunjuk purata bergerak ini untuk mengira pergerakan harga saham mereka sepanjang masa.

Purata pergerakan eksponen boleh menjadi sangat menguntungkan bagi pedagang yang menggunakan analisis teknikal. EMA lebih disukai oleh pedagang kerana kepantasannya. Ia memberi lebih kepentingan kepada titik data terkini, yang membantu mereka dalam membuat keputusan perdagangan dengan cepat.

Penunjuk purata bergerak eksponen menunjukkan aliran menaik apabila harga bergerak ke atas dan sebaliknya. Crossover juga boleh dikenal pasti dengan mudah dengan memplot satu EMA dengan jangka masa yang lebih pendek dan satu lagi dengan yang lebih panjang.

EMA agak serupa dalam fungsi dengan purata bergerak lain. Secara khusus, ia menghasilkan isyarat beli dan jual berdasarkan persilangan dan perbezaan daripada purata sejarah. Walau bagaimanapun, purata bergerak eksponen dianggap lebih sesuai kerana cara ia dikira.

EMA digunakan dalam panjang yang berbeza oleh pedagang mengikut keperluan mereka. Sebagai contoh, peniaga jangka pendek lebih bergantung pada EMA 12 hari, manakala pelabur jangka panjang lebih bergantung pada EMA 50 hari atau 100 hari. Jadi, jangka masa berbeza mengikut keperluan perdagangan.

Jika purata bergerak diambil dalam tempoh yang lebih lama, dagangan baru-baru ini akan dikurangkan wajaran. Ini kerana purata bergerak eksponen adalah lebih baik untuk pasaran arah aliran seperti semua purata bergerak yang lain.

Menggunakan EMA sebagai sebahagian daripada strategi dagangan anda tidak mengehadkan anda untuk menggunakan satu instrumen tertentu kerana menggunakan instrumen yang berbeza bersama-sama meningkatkan kualiti dan jumlah output anda dalam kebanyakan kes.

Bagaimana untuk mengira purata bergerak eksponen?

Seperti yang anda semua tahu sekarang, penunjuk purata bergerak eksponen digunakan untuk mengira pergerakan harga sekuriti dagangan. Peniaga saham mengiranya dengan mengusahakan formula mudah untuk mendapatkan harga saham yang tepat. Formula untuk mengira EMA adalah seperti berikut:

K x (Harga semasa – EMA sebelumnya) + EMA sebelumnya.

Di sini, k bermaksud faktor pemberat EMA. Perubahan nilainya bergantung pada tempoh EMA dikira. Sebagai contoh, anda boleh mengira K selama 21 hari EMA dengan menggunakan formula k= 2/ n+1, di mana n ialah tempoh EMA yang diingini, menghasilkan 0.095 atau 9.52% wajaran EMA.

Selain itu, jika anda mengira EMA buat kali pertama, ambil perhatian bahawa EMA anda sebelum ini ialah EMA awal, biasanya jumlah semua harga penutupan dalam tempoh tertentu. Jika tidak, EMA sebelumnya ialah EMA yang telah anda kira daripada dagangan saham terakhir anda, atau katakan SMA.

Ia juga sangat mudah untuk mengira EMA awal. Sebagai contoh: jika anda ingin mengiranya selama 20 hari, anda hanya perlu membahagikan jumlah keseluruhan harga penutupan pasaran saham 20 hari terakhir dengan 20. Selepas ini, anda perlu mengira faktor wajaran EMA atau pengganda .

Pengiraan nilai wajaran EMA juga perlu kerana ia melicinkan atau menimbang EMA tempoh yang dipilih untuk membantu anda membuat keputusan dengan lebih berkira. Langkah terakhir ialah mencari formula akhir untuk mengira EMA dalam perdagangan saham. Walau bagaimanapun, nilai wajaran EMA berbeza-beza disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu faktor ini ialah nilai EMA lebih besar apabila dikira dengan harga terkini, tidak seperti SMA, yang memberikan nilai yang sama dalam semua keadaan. Oleh itu, adalah satu langkah penting untuk mengira EMA selepas beberapa ketika untuk memastikan dagangan saham yang menguntungkan.

Purata bergerak eksponen (ema) dan purata bergerak mudah (SMA); Apa perbezaannya?

Tiada perbezaan besar antara EMA dan SMA kerana ia adalah purata bergerak dan hampir serupa dalam mengukur arah aliran antara satu sama lain. Tetapi SMA ialah purata bergerak yang paling biasa digunakan dalam era moden.

Perbezaan utama antara EMA dan SMA ialah sensitiviti yang kedua-duanya menunjukkan perubahan dalam data semasa melakukan pengiraan. Sebagai contoh, SMA mengira data harga purata, manakala EMA memberikan lebih kepentingan kepada data terkini.

EMA boleh bertindak balas terhadap harga pasaran semasa dengan lebih cepat berbanding dengan SMA. Ia adalah salah satu perbezaan utama antara keduanya. Walau bagaimanapun, satu tidak semestinya lebih baik daripada yang lain. SMA digunakan untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi, manakala EMA digunakan untuk mengenal pasti perubahan yang berpotensi.

EMA menunjukkan purata tindakan harga dalam tempoh yang ditetapkan manakala SMA tidak menunjukkan purata tindakan harga dalam tempoh yang ditetapkan. Kedua-dua purata bergerak mempunyai formula yang berbeza daripada satu sama lain. Pedagang lebih suka EMA untuk dagangan jangka pendek, manakala SMA lebih disukai untuk dagangan jangka panjang.

Ia diperhatikan oleh pelabur semasa menganalisis pasaran bahawa EMA adalah lebih baik daripada SMA dalam jangka masa yang lebih rendah dan masih dianggap terbaik oleh pedagang. Ini kerana kelajuan tindak balas terhadap perubahan harga EMA akhirnya lebih menguntungkan pedagang, dan bukannya reaksi lambat SMA.

Terdapat peluang yang tinggi untuk terjebak dalam pemalsuan di EMA, manakala SMA akan membantu anda menjadi mangsa kepada pemalsuan. Walau bagaimanapun, perbezaan utama ialah EMA memberikan lebih berat kepada data harga terkini, manakala SMA memberikan pemberat yang sama kepada semua nilai.

Ringkasnya, purata bergerak pada carta sering digunakan untuk menentukan arah aliran atau arah oleh pedagang. Kedua-dua purata bergerak ini boleh digunakan dengan sewajarnya kerana kedua-duanya mempunyai kekuatan yang hampir sama. Pedagang menggunakan kedua-dua purata bergerak dalam situasi berbeza mengikut keperluan mereka.

Contoh purata bergerak eksponen

Perwakilan grafik garisan dalam carta dagangan boleh menjadi aplikasi yang sesuai yang membantu anda mengenal pasti potensi kenaikan harga EMA 200 hari. Apabila harga mencapai garisan itu semasa aliran menaik pada carta, EMA menandakan tahap sokongan dan harga meningkat semula.

Isyarat jualan untuk EMA 200 hari akan dikenal pasti apabila harga menyentuh garisan itu dari bawah, menunjukkan bahawa EMA berfungsi sebagai rintangan.

Bagaimanakah purata bergerak eksponen berfungsi?

Penunjuk purata bergerak eksponen tidak begitu sukar untuk ditetapkan atau digunakan. Namun, anda perlu memastikan bahawa anda mempunyai strategi perdagangan yang ditetapkan. Pedagang saham mengendalikan EMA sebagai milik mereka atau menggabungkannya dengan penunjuk lain untuk memastikan keputusan yang tepat.

Ia lebih baik digunakan untuk mengenal pasti arah aliran harga dan isyarat jual beli. Jadi, satu-satunya perbezaan dalam menggunakan dua EMA ialah peniaga boleh mengesan arah aliran dua jangka masa secara serentak. Di atas semua itu, mereka juga boleh mengenal pasti pergerakan harga silang dalam pasaran saham.

Pedagang boleh mengira EMA secara bersendirian dengan menggunakan formula yang dinyatakan di atas dan biarkan ia berfungsi untuk memberikan anda arah perdagangan umum. Ia mengenal pasti arah aliran harga, menawarkan sokongan dan rintangan, dan mencari isyarat silang dalam stok jika ia ditetapkan mengikut strategi dan masa dagangan yang diingini.

Kelebihan purata bergerak eksponen

Terdapat banyak kelebihan menggunakan EMA dalam saham. Beberapa daripadanya diberikan di bawah:

1. Kepantasan tindak balas terhadap perubahan harga EMA akhirnya menjadi lebih menguntungkan bagi pedagang.

2. EMA boleh menjadi sangat menguntungkan bagi pedagang yang secara teknikal boleh memanfaatkan naik dan turun harga saham.

3. Purata bergerak eksponen membantu kami menilai arah umum. Anda boleh menggunakan EMA dengan mana-mana instrumen yang berbeza, yang membantu dalam meningkatkan hasil.

4. Kelajuan EMA tidak dapat ditandingi, yang menjadikannya lebih unggul di antara semua purata bergerak lain.

5. Telah diperhatikan bahawa EMA ialah purata bergerak yang paling boleh dipercayai di kalangan semua dan mengurangkan hingar tindakan harga setiap hari.

6. Kapasiti ketinggalan EMA jauh lebih baik daripada purata bergerak yang lain, yang merupakan salah satu kelebihan terbesar menggunakan EMA.

7. EMA lebih disukai dalam pasaran yang tidak menentu kerana ia cepat menyesuaikan diri dengan perubahan harga.

Kelemahan purata bergerak eksponen

Selain kelebihan, teknologi juga datang dengan kelemahan, jadi menggunakan EMA dalam saham juga mempunyai beberapa keburukan. Yang paling menonjol adalah seperti berikut:

1. Untuk membaca pengiraan EMA, seseorang harus tahu cara membaca EMA. Ini kerana pengiraan EMA adalah lebih rumit untuk dibaca daripada mana-mana purata bergerak lain.

2. EMA boleh menjadi sangat berbahaya jika ia disalah tafsir dan tidak memberitahu anda bahagian atas atau bawah dagangan yang tepat.

3. Penyelenggaraan sejarah dan pengemaskinian yang berterusan diperlukan bagi tempoh yang berbeza dalam purata bergerak eksponen.

4. Selalunya gagal untuk mengenali perhubungan kompleks yang didedahkan oleh data.

5. EMA tidak dapat menentukan kemasukan atau keluar yang optimum kerana ia adalah penunjuk ketinggalan.

6. Ia tidak menyokong masalah turun naik yang berlaku akibat kesan bermusim, dsb.

7. Terdapat peluang tinggi untuk terjebak dalam pemalsuan dalam EMA. Ini kerana mereka hanya sesuai untuk bingkai masa yang lebih pendek dan tidak menyokong bingkai masa yang panjang.

8. Purata pergerakan eksponen terdedah kepada lebih banyak isyarat palsu daripada purata bergerak lain.

Bagaimana untuk membaca EMA untuk fungsi berikut?

Corak Harga dan trend

Pedagang menggunakan penunjuk purata bergerak eksponen untuk mencari corak harga dan mengenal pasti arah aliran untuk memaksimumkan keuntungan daripada saham dagangan. Penganalisis teknikal juga menggunakan EMA secara meluas untuk menjejaki pergerakan harga di pasaran.

Peningkatan dalam nilai EMA menunjukkan arah aliran menaik, dan penurunan dalam nilai menunjukkan bahawa harga bergerak ke bawah. Ia juga mengenal pasti pergerakan harga dengan mencari kedudukannya. Pengenalan ini seterusnya membantu peniaga dalam mengenal pasti titik belian dan jualan yang ideal dalam stok.

Contohnya: jika harga bergerak di atas garis purata bergerak eksponen, harga meningkat atau mengalami aliran menaik. Walau bagaimanapun, jika ia berada di bawah garisan, ia bergerak ke bawah. Namun, ia tidak menawarkan arahan dagangan yang dijamin kepada pedagang. Ia hanya memberikan idea umum perdagangan saham.

Pengenalpastian persilangan saham

Pedagang boleh menggunakan penunjuk purata bergerak eksponen sahaja, atau anda boleh mengendalikan dua EMA dalam rangka masa yang berbeza secara serentak untuk mengenal pasti pergerakan keseluruhan sekuriti pasaran. Daripada jangka masa yang berbeza, kami maksudkan satu dengan tempoh yang lebih pendek dan satu lagi dengan tempoh yang lebih lama.

Ia membantu peniaga saham mengenal pasti kedudukan jual dan beli dengan lebih tepat. Jika garisan EMA mengikut jangka masa yang lebih pendek bergerak di atas garisan tempoh yang lebih panjang, ia memberikan isyarat emas atau belian. Jika yang lebih panjang bergerak ke bawah, garisan EMA yang lebih pendek menunjukkan isyarat jualan atau kematian.

Sokongan dan Penentangan

EMA menawarkan jalur sokongan yang menghalang harga daripada jatuh di bawah garisan semasa dagangan. Di samping itu, ia mengehadkan pergerakan harga dengan menawarkan lantai sokongan untuk menghalangnya daripada jatuh di bawah garis yang dijangkakan. Ia juga menawarkan tahap rintangan yang menghalang pergerakan harga daripada meningkat di atas garisan semasa dagangan.

Dalam erti kata lain, EMA mentakrifkan aliran harga menaik dan bertindak sebagai halangan sokongan, jika perlu, untuk menghentikan corak harga sebelum ia bersilang dengan garisan EMA dalam aliran menaik. Di samping itu, EMA menawarkan rintangan kepada pergerakan harga aliran menurun dengan mengehadkannya daripada melepasi paras yang dijangkakan.

Had dalam EMA

Pedagang saham yang telah menggunakan penunjuk EMA sebagai analisis teknikal membayangkan bahawa EMA memberikan lebih wajaran jika dikira untuk tempoh yang lebih singkat. Ini kerana mereka percaya bahawa data terkini menunjukkan bacaan yang tepat atau boleh mengenal pasti arah aliran yang akan datang dengan lebih tepat.

Walau bagaimanapun, kebanyakan peniaga saham juga percaya bahawa pengiraan kuasa wajaran EMA yang lebih pendek menyebabkan keputusan berat sebelah atau bacaan palsu kerana arah aliran harga terus berubah setiap hari.

Selain itu, penunjuk purata bergerak eksponen hanya berkaitan dengan data bersejarah untuk mengenal pasti pergerakan harga saham. Namun, kini struktur pasaran mencerminkan maklumat yang mencukupi yang mungkin diperlukan oleh pedagang untuk menetapkan strategi dagangan mereka, jadi ia kelihatan tidak perlu.

Soalan Lazim

Adakah EMA berfungsi sebagai kendiri dalam perdagangan saham?

Purata pergerakan eksponen juga boleh digunakan secara bersendirian untuk mengenal pasti arah aliran dan corak harga dalam perdagangan saham. Ia juga boleh memberikan data yang tepat mengenai titik belian dan jualan yang ideal dengan mengenal pasti arah aliran harga dan melaraskannya dengan sewajarnya untuk memastikan keuntungan maksimum.

Apakah rangka masa yang paling sesuai dengan EMA dalam stok?

Kebanyakan peniaga menggunakan jangka masa 50 hingga 200 hari untuk menetapkan EMA untuk tempoh yang lebih lama. Walau bagaimanapun, peniaga menetapkan tempoh EMA yang lebih pendek pada 12 hingga 26 hari. Jadi, ia bergantung kepada strategi dagangan yang digunakan oleh peniaga saham. Selain itu, kedua-dua EMA ini juga boleh digunakan bersama.

Adakah EMA memerlukan pengubahsuaian untuk sekuriti atau aset yang berbeza?

Penunjuk memerlukan pengubahsuaian yang kerap mengikut strategi dagangan semasa untuk memastikan ketepatan. Tidak semua sekuriti atau saham sesuai dalam jangka masa yang sama atau mengikut corak yang sama, jadi pengubahsuaian yang tepat pada masanya diperlukan dengan sewajarnya. Adalah dicadangkan untuk menetapkan EMA untuk jangka masa yang lebih pendek.

Jangka masa yang manakah lebih sesuai untuk EMA dalam dagangan saham harian?

Biasanya, peniaga harian menggunakan penunjuk EMA untuk menganalisis harga aset mereka secara teknikal. Akibatnya, mereka sering mengira EMA mereka sama ada 12 hari atau maksimum 26 hari. Jangka masa ini adalah lebih baik kerana EMA menunjukkan wajaran yang lebih besar pada harga terkini atau jangka masa yang lebih pendek.

Adakah EMA bermanfaat untuk perdagangan swing?

EMA juga digunakan dalam perdagangan swing. Kebanyakan peniaga swing percaya bahawa pengiraan EMA bagi jangka masa yang lebih panjang membantu anda mengenal pasti arah aliran umum keselamatan atau pasaran. Selalunya EMA 50 hingga 100 hari digunakan oleh peniaga saham jangka panjang.

Pokoknya

Kedua-dua jenis penunjuk purata bergerak berfungsi dengan baik, namun fungsinya berbeza antara satu sama lain. EMA adalah yang paling diutamakan berbanding SMA kerana ia lebih cekap dalam mengenal pasti pergerakan harga dan aliran silang dalam pasaran saham.

Walaupun bilangan EMA dan jangka masa bergantung pada strategi pedagang dan jenis aset yang anda ingin berdagang dalam pasaran, ia adalah lebih baik kerana ia memberikan kuasa wajaran yang lebih besar kepada harga yang ditutup baru-baru ini.

Kesimpulannya, EMA tidak banyak ketinggalan dan berfungsi dengan cekap untuk hampir kedua-dua hari dan pedagang swing. Selain itu, carta EMA menawarkan baris yang berbeza untuk petunjuk yang berbeza yang menjadikannya mudah dibaca. Jadi, selain daripada had dan keburukan, EMA adalah lebih baik dalam stok.