Analisis Peluang Pelaburan Emas pada 2023

Emas telah lama dianggap sebagai pilihan pelaburan yang popular di India. Sepanjang permulaan tamadun, emas telah mewakili kekayaan, dan ia terus melakukannya dalam Tempoh Maklumat ini. Emas secara konsisten menguasai nilai perdagangan yang munasabah sejak berabad-abad yang lalu. Jadi, adalah perlu untuk mempertimbangkan untuk memilihnya sebagai aset untuk masa depan anda. Kira-kira 190,000 tan metrik emas tersedia secara fizikal di seluruh dunia, di mana 50% daripadanya digunakan untuk membuat barang kemas. Selebihnya Emas digunakan sebagai pelaburan.

Pelaburan emas pada masa ini merupakan jenis pelaburan kedua paling biasa di seluruh dunia, membentuk 20% daripada emas fizikal dalam edaran. Bank pusat hari ini memegang tambahan 17% dan 13% daripada rizab emas dunia, yang digunakan untuk kegunaan industri yang pelbagai. Dua faedah utama pelaburan emas ialah perlindungan inflasi dan kepelbagaian portfolio. Individu memegangnya sebagai pelaburan dalam syiling, bar atau aset asas dalam dana bersama emas, dana dagangan bursa atau emas digital.

Dengan melabur dalam emas , anda sentiasa boleh menjamin wang anda untuk jangka masa panjang, tidak seperti aset lain seperti hartanah dan mata wang, yang boleh menjadi masalah dalam keadaan tertentu disebabkan oleh banyak isu. Pelabur boleh yakin bahawa apa sahaja yang berlaku pada masa hadapan, anda akan mendapat harga pasaran yang berpatutan untuk emas anda. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan asas, faedah dan cara terbaik untuk melabur dalam emas, kebanyakannya di pasaran India. Kami akan menganalisisnya berdasarkan pembolehubah utama seperti kebolehcapaian, risiko, pulangan, kos, kecairan, dll. Tetapi pertama-tama, mari kita bincangkan tentang strategi pelaburan emas, analisis harga dan statistik pelaburan sehingga 2022.

Prestasi Harga Emas dan Data Pelaburan pada 2022

Orang India adalah antara pembeli emas terbesar di dunia, dan logam berharga menyumbang bahagian yang cukup besar daripada semua import kami. Orang India agak kerap membeli emas kerana ia dianggap sebagai aset "selamat". Pelabur tetap berwaspada terhadap turun naik harga supaya mereka boleh mencipta kesan yang besar kepada pasaran. Beberapa faktor berbeza mempengaruhi prestasi harga emas. Kami akan mengintip kesemuanya:

Permintaan Emas: Emas Dibeli Semasa Acara Bertuah Orang ramai sering membelinya semasa majlis perkahwinan, perayaan atau acara lain yang menggembirakan. Rangkaian individu yang inginkan Emas mempunyai kesan ke atas harganya. Akibatnya, nilai emas akan meningkat apabila permintaan terhadapnya meningkat.

Faktor politik: Harga emas boleh naik atau turun sebagai tindak balas kepada peristiwa politik dan perubahan ekonomi yang ketara yang boleh memberi kesan kepada seluruh dunia.

Impak pasaran global: Emas dilihat sebagai syurga bagi pelabur kerana turun naiknya yang lebih rendah. Oleh itu, apabila harga komoditi seperti minyak dan dolar, yang dianggap sebagai pelaburan yang lebih berisiko dan tidak menentu, menurun, nilai emas meningkat secara serentak.

Analisis pelaburan emas mengesahkan bahawa pelaburan emas dan harganya kekal tidak menentu pada 2022. Kos emas telah meningkat dengan ketara sejak 2021. Harga logam kuning meningkat lebih Rs. 3,000 pada separuh pertama tahun, peningkatan hampir 6.5%. Perang antara Rusia dan Ukraine, kenaikan kadar faedah Fed AS, dan inflasi semuanya telah dikaitkan dengan kenaikan harga emas. Sejak permulaan tahun, pasaran ekuiti telah jatuh disebabkan oleh peningkatan dalam permintaan emas.

Aliran harga emas ditunjukkan dalam jadual secara sejarah telah meningkat, dengan mendakwa bahawa emas adalah pelaburan jangka panjang yang selamat. Harga purata untuk tahun tertentu dalam bentuk data ditunjukkan di bawah.

Trend Kadar Emas 2010-2022 di India

Membuat strategi pelaburan berdasarkan jadual di atas pada aliran kadar emas India boleh memberikan gambaran tentang potensi variasi masa depan. Strategi pelaburan emas memang tidak dapat dinafikan jika anda ingin menyara diri anda sekiranya berlaku krisis kewangan yang serius.

Data Pelaburan untuk Emas

Dasar monetari dan kadar faedah yang ditetapkan oleh Rizab Persekutuan AS memberi kesan ketara kepada pasaran emas dunia. Sehingga 12 Disember, harga emas (XAU) turun naik berhampiran INR 4,747 setiap gram emas 24 karat. Berbanding dengan penutup INR 4,750 semalam, ini turun 0.07%. Emas naik 0.82% minggu ini berbanding yang lepas. Sebulan yang lalu, ia meningkat 4.45%. Harga emas mempunyai paras tertinggi 52 minggu INR 4,765 dan terendah 52 minggu INR 4,332. Pada 2022, kadar faedah yang lebih tinggi dijangka, yang boleh menyebabkan harga emas lebih rendah. Harga satu gram emas 22 karat ialah INR 4,351. Sepanjang separuh pertama tahun, harga emas hanya naik sedikit, walaupun ia masih lebih tinggi berbanding tahun 2020 semasa krisis COVID-19.

Harga Emas dari Jan hingga Dis (2022)

Harga emas mungkin meningkat di pasaran apabila kerajaan AS mendesak untuk mengeluarkan satu lagi pakej rangsangan untuk menangani situasi COVID-19. Nilai logam itu, bagaimanapun, sentiasa berubah kerana pelbagai faktor mempengaruhi harganya.

Analisis Pelaburan Emas pada 2023: Analisis Fundamental dan Teknikal

Jika anda mempertimbangkan untuk menangguhkan pembelian anda selama beberapa hari, adalah berfaedah dari segi kewangan untuk berbuat demikian kerana kos dijangka jatuh dengan ketara daripada paras semasa mereka menjelang akhir tahun 2023 dan seterusnya. Menurut pakar Penyelidikan Risiko Negara dan Industri Fitch Solutions, "walaupun kami menjangkakan turun naik harga yang ketara pada masa hadapan, kami menjangkakan harga emas akan terus meningkat pada tahun-tahun akan datang berbanding tahap pra-pandemi." Tetapi apa yang akan berlaku kepada harga dalam beberapa bulan pertama 2023? Inflasi, yang diramalkan menurun pada separuh pertama tahun depan, kemudian akan melemahkan permintaan terhadap emas. Ia disebabkan oleh melindung nilai dan mengehadkan kenaikan harga logam kuning, walaupun penganalisis di penyelidik pasaran yang berpangkalan di UK menganggarkan harga berkurangan sedikit dalam jangka panjang selepas 2022–2023.

Kenapa Harga Emas Naik Baru-baru Ini?

Sepanjang tiga minggu lepas, harga emas telah meningkat dengan ketara. Minggu lalu, harga emas kuning melepasi $1,800 (Dh6,611) seauns, mencapai paras tertinggi dalam tempoh empat bulan. Strategi pelaburan emas akan membantu mengekalkan kos. Walaupun kenaikan harga emas baru-baru ini, ini mungkin dihadkan oleh kenaikan kadar yang akan datang. Memandangkan inflasi di kebanyakan negara masih jauh di bawah paras matlamat, kadar faedah dalam ekonomi penting masih belum memuncak dan diramalkan akan terus meningkat sehingga 2023.

Masih ada kemungkinan harga emas akan menurun.

Walaupun masih ada peluang emas akan merosot dan melepaskan keuntungan baru-baru ini, tinjauan jangka panjang menunjukkan kenaikan harga apabila bank pusat beralih daripada mengetatkan kepada pelonggaran dasar monetari mereka berbanding kenaikan kadar masing-masing pada 2023. "Kami menjangkakan emas akan kekal menurun semasa kitaran pengetatan kadar yang berterusan," Manthey meramalkan pada 2023. Bagaimanapun, penganalisis di syarikat pengurusan kekayaan India Emkay Wealth Management meramalkan bahawa harga emas boleh didagangkan dalam julat yang lebih tinggi dan menetapkan sasaran 2023 sebanyak $1,830 (Dh6, 721) dan $1,860 (Dh6,831).

Permintaan Emas Akan Meningkat Menjelang Akhir 2023

Menurut Juan Carlos Artigas, ketua penyelidikan seluruh dunia untuk Majlis Emas Dunia yang berpangkalan di UK, perkembangan geopolitik yang tidak dijangka boleh meningkatkan permintaan untuk pelaburan emas, seperti yang kita lihat pada awal tahun ini. Artigas menambah bahawa harga akan terus meningkat kerana pada masa ini dijangka permintaan untuk emas akan kembali ke paras pra-pandemi tahun depan menjelang akhir 2023. Bagaimanapun, beliau berkata, "Tekanan ke atas komoditi akibat ekonomi yang perlahan mungkin memberi tekanan kepada emas pada separuh pertama tahun ini." Tambahan pula, penganalisis menyatakan bahawa walaupun pemulihan dalam harga emas dilihat, ia mungkin disekat oleh kenaikan kadar akan datang. Ini walaupun permintaan terhadap emas dikatakan lebih kukuh di kalangan pengguna dan kerajaan.

Harga emas, 2017-2022

Bagaimana Kenaikan Harga Emas Bertindak balas terhadap Permintaan yang Meningkat?

Tahun ini, bank pusat telah membina pegangan emas mereka pada kadar yang tidak dilihat sejak 1967. Memandangkan keadaan semasa berkemungkinan berterusan, bank pusat mungkin akan terus meningkatkan pegangan emas mereka dalam beberapa bulan akan datang, yang akan membantu memacu harga yang lebih tinggi . Permintaan untuk jongkong, yang juga termasuk pelaburan dalam jongkong emas, syiling dan dana dagangan bursa, hanya sebahagiannya dipenuhi oleh pembelian emas yang dilakukan oleh bank pusat di seluruh dunia. Namun, bagaimanakah kenaikan harga emas bertindak balas terhadap pemulihan dalam permintaan? Permintaan untuk barang kemas di seluruh dunia mempunyai kesan ke atas harga emas; akibatnya, jika permintaan barang kemas meningkat secara global, harga emas berkemungkinan akan mengikutinya. Harga akan turun sebagai tindak balas kepada penurunan permintaan.

Apakah Kelebihan Berdagang Emas pada Margin?

Kelebihan Pelaburan Emas

Sejak penubuhannya, orang ramai terpesona dengan emas, dan minat ini masih ada sehingga kini. Adakah pelaburan emas masih berbaloi hari ini? Apakah realiti di sebalik dakwaan bahawa mana-mana portfolio pelabur berpengalaman harus memasukkan emas? Anda akan mempelajari pelbagai kelebihan pelaburan emas di bawah jika anda membuat keputusan untuk melabur dalam emas:

Nilai Tinggi Emas: Ia amat berharga; pada 2023, emas dijangka melepasi harga rekod sebelumnya iaitu 60,000 seauns dan menjadi lebih berguna berbanding sebelum ini. Sentiasa membuat kesimpulan anda mengenai masa depan komoditi dan kemungkinan ia akan memenuhi jangkaan penganalisis. Matlamat dan kajian khusus anda akan menentukan sama ada pelaburan emas adalah yang terbaik untuk anda.

Ini Pelaburan Selamat: Emas kekal popular dan dilihat oleh ramai orang sebagai aset yang boleh dipercayai dan mantap, walaupun sepanjang wabak COVID-19. Memandangkan emas masih dalam permintaan yang tinggi (dan telah berlaku sejak awal zaman), penurunan harga yang setara dengan yang dilihat dalam pasaran saham adalah kurang berkemungkinan berlaku.

Perlindungan Terhadap Inflasi: Emas membantu menjamin wang anda kerana ia dilindungi daripada inflasi, kebimbangan utama bagi kebanyakan penduduk dunia. Melabur dalam emas akan sentiasa menghasilkan pengekalan atau pertumbuhan nilai kerana ia tidak akan susut nilai seperti mata wang. Emas boleh menjadi sandaran yang bijak dan bukannya akaun bank di mana wang boleh dibuat tidak berguna.

Ia mudah untuk bermula. Tidak seperti saham dan saham, yang memerlukan pemahaman yang luas, anda boleh bermula dengan hanya membeli auns emas pertama anda. Ramai penyokong emas berpendapat bahawa ia adalah lindung nilai yang berkesan terhadap inflasi.

Strategi yang sama sekali berbeza diperlukan apabila berdagang emas pada margin berbanding dengan mata wang berdagang. Ini hanyalah hasil daripada cara harga emas beroperasi di pasaran lain. Membuat keuntungan yang konsisten boleh mencabar jika anda perlu mempelajari asas bagaimana emas anda berdagang pada margin berfungsi.

Margin Permulaan: Jumlah cagaran yang diperlukan untuk memegang perdagangan emas dikenali sebagai margin permulaan. Untuk saiz dagangan 1 lot, margin pertama untuk emas di Orbex ialah $1000 (100,000). Oleh itu, margin awal anda ialah $500 untuk berdagang 0.50 lot atau $100 untuk berdagang 0.10 lot emas.

Apa yang Menjadikan Margin Penting?

Merancang saiz dagangan anda mungkin lebih mudah jika anda mengetahui margin awal. Sebagai contoh, adalah masuk akal untuk berdagang dengan 0.10 lot emas, di mana margin yang diperlukan sebanyak $100 dikunci jika ekuiti dagangan anda ialah $1000. Anda kini mempunyai margin percuma sebanyak $900.

Apakah Cara Terbaik untuk Melabur dalam Emas?

Emas adalah logam berharga di dunia. Terdapat banyak kelebihan pelaburan Emas. Ia telah melepasi halangan budaya dan melayani pelbagai tujuan sepanjang sejarah, termasuk sebagai mata wang, komponen teknologi, dan logam berharga untuk perhiasan artisan. Emas masih menarik minat ramai pelabur hari ini sebagai aset unik yang menyediakan alternatif kepada pasaran saham dan bon tradisional. Anda boleh melabur dalam emas sama ada dalam bentuk fizikal atau digital. Pelabur menganalisis data dengan teliti sebelum melabur untuk mempelbagaikan portfolio mereka. Bagi pelabur, arah aliran pasaran agak penting. Apabila pasaran lemah, mereka kerap membeli emas dengan salah satu cara berikut:

Berapa Banyak Emas Yang Ada di Dunia

Biskut, bar dan syiling emas: Melabur dalam emas boleh dilaksanakan dengan membeli syiling emas, bar dan biskut. Bank atau peniaga barang kemas yang sah akan menjual logam berharga ini dalam pelbagai berat. Pelaburan ini mempunyai yuran pembuatan dan premium yang lebih rendah (kos penyelenggaraan dan pembaikan). Perkara-perkara ini harus dipertimbangkan dalam strategi pelaburan emas anda.

Dana Bersama Emas: Pilihan pelaburan untuk emas termasuk dana bersama, seperti dana dana (FOF) yang memiliki saham dana lain yang telah melabur dalam logam. Sebagai alternatif, anda mungkin memasukkan wang ke dalam dana yang memegang saham syarikat emas yang didagangkan secara terbuka.

ETF Emas: ETF Emas mudah dibeli dan dijual di bursa saham. Dana dagangan bursa (ETF) ialah satu cara untuk melabur dalam emas. Ini disimpan dalam bentuk elektronik, jadi tidak ada peluang untuk mencuri. Apabila membeli ETF emas, anda mesti mempunyai akaun Demat (dematerialized).

Bon Emas Berdaulat: Bank Rizab India (RBI) sering mengeluarkan bon Emas ini. Ia tersedia untuk pembelian daripada bank sektor awam dan swasta yang bereputasi. Aset asas pulangan, walaupun disokong oleh GOI dan dikaitkan dengan harga emas. Ia bukan fizikal seperti emas.

Emas Digital: Emas digital dikongsi secara eksklusif dalam bentuk 24 karat, yang merupakan keperluan utama untuk ketulenan logam, jadi apabila kita memperoleh emas secara digital, ketulenannya terjamin. Ini boleh dibeli dalam jumlah bermula pada 1 gram dan ke atas melalui pelbagai aplikasi.

Untuk meningkatkan kelebihan pelaburan emas, Pelabur memeriksa dengan teliti jenis emas yang betul dengan tanda ciri sebelum melakukan transaksi. Kesucian merupakan satu lagi faktor kritikal yang mereka ambil kira. Ketulenan terutamanya diukur dengan kuantiti emas dalam aloi. Mereka juga percaya bahawa pembaziran dan kos penyelenggaraan boleh dikurangkan dengan memperkenalkan peralatan terbaik dan pekerja mahir untuk membentuk emas.

Pemikiran Akhir tentang Peluang Pelaburan Emas pada 2023

Ia adalah masa yang lebih baik untuk mula melabur dalam emas daripada ketika harga bersedia untuk melonjak. Fikirkan kelebihan dan kekurangan pelaburan emas sebelum membuat keputusan, sama seperti yang anda lakukan dengan pelaburan lain. Harga mungkin menurun sedikit, tetapi menjelang akhir tahun berikutnya, faktor lain berkemungkinan akan membantunya naik semula. Pelaburan emas boleh berkembang maju dalam keadaan ekonomi yang sukar. Ia juga diramalkan tidak menentu pada tahun 2023.

Selain itu, semasa operasi pemulihan sedang dijalankan, konflik antara Rusia dan Ukraine memburukkan lagi keadaan. Ramai pakar meramalkan kemelesetan pada tahun 2023. Peristiwa ini dijangka memberi kesan berpanjangan kepada ekonomi dunia. Keperluan yang jelas untuk pelaburan syurga sedang menaikkan harga emas sekarang. Kadar faedah persekutuan telah diturunkan, dan pasaran saham telah jatuh. Pelabur telah bertindak balas dengan melihat untuk meletakkan wang mereka dalam pelaburan yang lebih selamat; pelaburan emas adalah antara yang terbaik.Walau bagaimanapun, disebabkan sifat fizikal komoditi ini dan eksklusiviti banyak broker emas, ia boleh menjadi mencabar untuk memulakan perdagangannya.

Awas: Berdagang atau melabur dalam emas atau logam lain boleh berbahaya dan mengakibatkan kerugian keseluruhan wang. Artikel ini tidak bertujuan untuk nasihat pelaburan, lakukan Penyelidikan anda sendiri sebelum melabur.