Điều gì lấp đầy khoảng trống có nghĩa là trong kho？

Sự thay đổi giá đáng kể của tài sản có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội khi chúng biến thành cơ hội trong thị trường biến động. Do đó, biểu đồ chứa các khoảng trống nơi giá cổ phiếu (công cụ tài chính) dao động mạnh mà không có giao dịch bổ sung.

Do đó, biểu đồ của tài sản hiển thị khoảng cách giữa mô hình giá thông thường và giá hiện tại. Các nhà giao dịch có thể tận dụng những khoảng trống này để kiếm lợi bằng cách diễn giải chúng một cách chính xác. Sử dụng thông tin trong bài viết này, bạn sẽ biết được ý nghĩa của việc lấp đầy khoảng trống trong cổ phiếu, cách tận dụng chúng để kiếm tiền và cách sử dụng chúng khi giao dịch.

Khoảng trống là gì?

Các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản dẫn đến sự không nhất quán. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu thường gây ra chênh lệch. Vào lúc mở cửa, giá có thể tăng nếu mua mạnh hoặc giá có thể giảm nếu bán vượt quá cung ở giá đóng cửa trước đó.

Cũng có thể xảy ra phân kỳ khi tâm lý thay đổi qua đêm, chẳng hạn như chạm mức cao mới. Mức cao mới sẽ thúc đẩy cổ phiếu cao hơn khi nó mở cửa — tâm lý qua đêm thay đổi khi có tin tức lớn sau giờ. Ngoài ra, lấp đầy khoảng trống mà cổ phiếu có thể hình thành nếu một nhà đầu tư nổi tiếng (tiền thông minh) cố gắng vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Giao dịch cổ phiếu có lỗ hổng thành công đòi hỏi một bộ quy tắc vào và ra có kỷ luật để giảm thiểu rủi ro và báo hiệu giao dịch. Hơn nữa, các chiến lược giao dịch cho giao dịch phạm vi mà bạn có thể thực hiện cho các khoảng trống hàng tuần và cuối ngày và trong ngày. Cuối cùng, cơ chế lỗ là điều cần thiết để các nhà đầu tư dài hạn hiểu được, vì các tín hiệu 'ngắn' có thể đóng vai trò là tín hiệu thoát.

Có một số chiến lược giao dịch chênh lệch , mỗi chiến lược đều có tín hiệu giao dịch dài và ngắn. Giao dịch cổ tức đòi hỏi phải xác lập phạm vi giá cổ phiếu một giờ sau khi thị trường mở cửa. Để kích hoạt giao dịch trước giờ đầu tiên, một cách giao dịch thích ứng, sẽ được thảo luận sau, có thể được sử dụng với bất kỳ chiến lược nào trong số tám chiến lược chính. Tuy nhiên, nó bao gồm mức độ rủi ro cao hơn. Để thoát khỏi một vị thế mua, bạn tính toán và đặt điểm dừng ở mức 8% và để thoát khỏi vị thế bán, điểm dừng là 4%. Trong trường hợp các vị thế bán, điểm dừng là ngưỡng thoát ra cùng với giá tăng hoặc giảm.

Khoảng trống là gì?

Nó có nghĩa là giá đã trở lại mức ban đầu trước khoảng cách khi ai đó nói rằng khoảng cách đã đóng lại. Nó có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm:

Hoa lệ phi lý: Việc định giá tăng đột biến có thể là do lạc quan hoặc bi quan quá mức, dẫn đến sự điều chỉnh.

Kháng cự kỹ thuật: Một chuyển động giá tăng hoặc giảm nhanh chóng không để lại hỗ trợ hoặc kháng cự nào sau đó.

Mô hình giá: Dựa trên mô hình giá cả trên thị trường, chúng tôi có thể phân loại các khoảng trống và đưa ra dự đoán về việc lấp đầy của chúng. Các khoảng trống cạn kiệt thường là những khoảng trống cần được lấp đầy bởi vì chúng cho thấy sự kết thúc của một xu hướng. Mặt khác, khoảng cách ly khai và tiếp tục ít có khả năng được lấp đầy vì chúng xác nhận hướng của xu hướng.

Khoảng trống được lấp đầy sau khi nó xảy ra vào cùng ngày giao dịch đang mờ dần. Ví dụ: một công ty công bố thu nhập vượt trội trên mỗi cổ phiếu trong quý hiện tại sau đó tăng vọt vào lúc mở cửa (có nghĩa là nó đã mở cửa cao hơn nhiều so với mức đóng cửa trước đó).

Hãy tưởng tượng rằng mọi người bắt đầu bán khi ngày đó diễn ra bởi vì họ thấy một số điểm yếu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tại một thời điểm nào đó, giá sẽ quay trở lại mức đóng cửa của ngày hôm qua và khoảng cách sẽ thu hẹp. Chiến lược này thường được sử dụng trong thời kỳ thu nhập hoặc trong những thời điểm khác khi thị trường chứng khoán đang trải qua sự phát triển phi lý.

Các loại khoảng trống khác nhau

Các loại khác nhau của nó khác nhau cơ bản về đặc điểm của chúng: Khoảng cách chung, Ly khai, Chạy trốn và Kiệt sức.

Ly khai: Chúng xảy ra ở cuối một xu hướng và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới.

Phổ biến: Giá ở những khu vực này đã tăng cao, nhưng không có gì khác thay đổi.

Tiếp tục: Chúng là kết quả của cung và cầu đột ngột trong các mô hình giá cả.

Kiệt sức: Chúng xảy ra ở gần cuối của một mô hình và cảnh báo rằng giá đang cố gắng thực hiện lần đẩy cuối cùng.

Biểu diễn trực quan các loại khe hở

Loại này thường xảy ra mà không có một sự kiện quan trọng nào xảy ra trước nó. Nhờ đó, bạn có thể nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống phổ biến nhất (thường là trong vài ngày) so với những lỗ hổng khác. Thông thường, khối lượng giao dịch trung bình dự kiến đi kèm với các không gian chung cũng có thể hoạt động dưới dạng "khoảng trống khu vực" hoặc "khoảng trống giao dịch".

Sự ly khai xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, giống như những mức được tạo ra trong một phạm vi. Vết nứt ly khai xảy ra khi giá vượt ra khỏi phạm vi giao dịch hiện tại.

Sự ly khai cũng có thể xuất hiện từ các loại mô hình biểu đồ khác, bao gồm hình tam giác, hình nêm, hình cốc và tay cầm, đáy hoặc đỉnh tròn hoặc mô hình đầu và vai.

Nhìn chung trên biểu đồ, một khoảng trống bỏ chạy xuất hiện khi hoạt động giao dịch bỏ qua các điểm giá liên tiếp do sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư. Giữa khoảng cách bắt đầu và kết thúc của sự chạy trốn, không có sự trao đổi quyền sở hữu trong chứng khoán.

Thông thường, trên biểu đồ hàng ngày, khoảng trống cạn kiệt được đặc trưng bởi sự phá vỡ giá thấp hơn sau khi giá cổ phiếu tăng nhanh trong một vài tuần. Tín hiệu này thường xảy ra khi một cổ phiếu đang giảm nhu cầu và những thay đổi mạnh mẽ trong việc mua và bán xảy ra. Điều này ngụ ý rằng một xu hướng tăng gần đây đang trên đà kết thúc.

Các nhà giao dịch phải đối mặt với những hậu quả khác nhau đối với các loại lỗ hổng khác nhau. Ví dụ, khối lượng giao dịch thường tăng mạnh khi xảy ra đảo chiều hoặc mở cửa ly khai; Mặt khác, các khe hở tiêu chuẩn và chạy trốn thì không. Hơn nữa, hầu hết các khoảng trống xuất hiện khi một sự kiện hoặc tin tức như thông báo thu nhập hoặc nâng cấp / hạ cấp nhà phân tích xảy ra.

Có những khoảng trống thường xảy ra hơn và không có lý do cụ thể nào khiến chúng xuất hiện. Ngoài ra, các khoảng trống phổ biến nhất có xu hướng biến mất, trong khi hai khoảng trống còn lại có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Ví dụ về khoảng trống

Hãy xem xét một hệ thống giao dịch được thiết kế đặc biệt cho thị trường ngoại hối để gắn kết các khái niệm này với nhau. Dựa trên các khoảng trống, hệ thống này dự đoán mức thoái lui đối với giá giới thiệu. Đây là cách nó làm việc:

Giao dịch với xu hướng giá tổng thể (kiểm tra biểu đồ hàng giờ).

Một khoảng cách đáng kể phải xảy ra trên biểu đồ 30 phút ở trên hoặc dưới mức kháng cự quan trọng.

Để đạt được mức kháng cự ban đầu, giá phải thoái lui. Sau đó, giá sẽ quay trở lại vùng kháng cự trước đó và chuyển sang hỗ trợ, do đó thu hẹp khoảng cách.

Cho đến khi có một cây nến báo hiệu giá tiếp tục trong khoảng trống, giá vẫn phải duy trì theo hướng đó. Điều đó đảm bảo rằng sự hỗ trợ vẫn còn nguyên vẹn.

Giữa các giờ thị trường ngoại hối (mở cửa 24 giờ một ngày, 5:00 chiều EST đến 4:00 chiều EST), có một sự khác biệt rõ ràng trong biểu đồ dưới dạng nến lớn. Thông thường, các nến lớn hình thành sau khi phát hành một báo cáo gây ra sự thay đổi giá mạnh mẽ với thanh khoản ít hoặc không có. Do đó, biểu đồ trên thị trường ngoại hối sẽ chỉ hiển thị những biến động sau ngày cuối tuần khi thị trường mở cửa.

Trong ví dụ sau, bạn có thể thấy hệ thống đang hoạt động:

Lấp khoảng trống trong giao dịch chứng khoán.

Trong biểu đồ GBP / USD này, bạn có thể thấy một thanh nến lớn được xác định bằng mũi tên bên trái, cho biết khoảng trống. Giá trông không giống như một khoảng trống thông thường, nhưng sự thiếu thanh khoản là tại sao. Bạn có thể thấy những khu vực này cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể.

Hình cho thấy rằng giá đã tăng lên trên một số ngưỡng kháng cự củng cố, rút lại, lấp đầy khoảng trống và sau đó tiếp tục chuyển động đi lên trước khi giảm tốc. Dưới phần mở cửa, chúng ta có thể quan sát thấy hỗ trợ nhỏ (nơi chúng ta có thể mua) cho đến khi có sự cho phép trước (nơi chúng ta có thể bán). Các nhà giao dịch cũng có thể bán khống tiền tệ để xác định đỉnh trên đường đi xuống cho đến thời điểm này.

Hạn chế của Khoảng trống

Mặc dù những khoảng trống rất dễ phát hiện, nhưng vẫn có những hạn chế. Xác định các loại lỗ hổng khác nhau trong kiến thức của một người là một lỗ hổng rõ ràng. Việc hiểu sai về sơ đồ có thể dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội mua hoặc bán, ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận và thua lỗ của một người.

Khoảng trống điền vào cổ phiếu là gì?

Điều gì cho thấy khoảng trống đã đóng lại trên biểu đồ chứng khoán? Hành động giá đã lấp đầy khoảng trống trên biểu đồ khi nó di chuyển trở lại qua một khu vực mở, nơi không có giao dịch. Sau khi khoảng cách giá đóng lại, giá phải quay lại mức giá đóng cửa của ngày hôm trước. Về mặt kỹ thuật, giá lấp đầy khi nó đạt đến trước ngày chênh lệch. Việc lấp đầy khoảng trống một phần xảy ra khi giá di chuyển bên trong vùng chênh lệch nhưng không lấp đầy nó.

• Khi khoảng trống xuất hiện trên biểu đồ, chúng có thể báo hiệu động lượng, xu hướng tiếp tục hoặc đảo chiều.

• Khoảng cách từ mức giá cơ bản đến mức cao nhất mọi thời đại là một tín hiệu động lượng mới và rất tích cực cho xu hướng tăng giá.

• Khoảng cách từ cơ sở giá xuống mức thấp nhất mọi thời đại mới có thể báo hiệu một sự suy thoái động lượng đáng kể.

• Khi giá di chuyển theo một xu hướng, một khoảng trống trong hướng di chuyển hiện tại có thể cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.

• Khi một khoảng trống xuất hiện ngược lại với hướng của xu hướng giá hiện tại, nó có thể cho thấy rằng xu hướng sắp đảo ngược.

• Nếu khoảng cách về giá mở cửa không thể đóng lại trong giờ đầu tiên của giao dịch, thì phần còn lại của ngày sẽ tiếp tục theo khoảng chênh lệch đó.

• Thị trường cuối cùng lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, điều này có thể yêu cầu một động thái hoặc xu hướng mạnh mẽ và có thể mất một thời gian để thay đổi hướng.

Nói chung, đường dẫn ít kháng cự nhất theo hướng của khoảng trống trong hành động giá. Điều này là do ít tín hiệu kỹ thuật mạnh hơn khoảng cách giá. Một khoảng cách đáng kể hơn sẽ chuyển thành một tín hiệu mạnh hơn.

Lấp đầy khoảng trống

Điều gì có nghĩa là để lấp đầy khoảng trống trong kho?

Trám răng thường xảy ra bởi một trong ba yếu tố:

Hỗ trợ và kháng cự– Giá của tài sản đẩy lùi khỏi ngưỡng kháng cự của phân tích kỹ thuật.

Quá lạc quan / Bi quan– Có một sự điều chỉnh sau một thời gian lạc quan phi lý trí.

Khoảng trống kiệt sức: Mô hình giá này thường được lấp đầy bởi vì nó báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng. Tuy nhiên, các loại khoảng trống khác thường chỉ ra sự tiếp tục của một xu hướng.

Giao dịch cổ phiếu lấp đầy khoảng trống là một trong những phương pháp tốt nhất để kiếm lợi nhuận trong mùa thu nhập khi kết quả xấu hoặc tốt có thể gây ra giao dịch quá mức.

Người bán không thể bán trong thời gian giảm giá. Tương tự như vậy, người mua không thể mua trong thời gian mở cửa đi xuống. Ngay sau khi người mua bắt đầu mua ở mức mà họ cho là mức thấp cục bộ, cổ phiếu sẽ di chuyển nhanh chóng vì không có người bán nào ở trong khoảng trống để tạo ra một cơn gió lớn.

Các cổ phiếu đang trong quá trình tăng giá sẽ nhanh chóng đi qua một lỗ và đạt đến điểm bắt đầu mở cửa. Đây là nơi mà những người bán bị mắc kẹt trong đợt giảm giá có thể bán ra và biểu đồ về mức cổ phiếu sẽ giảm và trở lại điển hình hơn. Một khoảng trống hoạt động theo cùng một cách.

Tất cả các khoảng trống có cần được lấp đầy không?

Một số giả định cũng được áp dụng khi nói đến giao dịch chênh lệch. Một trong những khía cạnh ấn tượng nhất là hầu hết các khoảng cách đã được đóng lại. Điều này có thể được xác nhận?

Khoảng trống xảy ra qua đêm thường không được lấp đầy. Chẳng hạn, các chỉ số S&P trước đây có nhiều khả năng được thực hiện vào lệnh trong một ngày giao dịch hơn là không.

Như một lời giải thích chung cho lý do tại sao những khoảng trống này lấp đầy thường xuyên hơn không, xu hướng thị trường chủ yếu là xu hướng đảo ngược trung bình. Nó tương tự như tự tương quan hoặc tự tương tự, tạo ra các xu hướng bền vững). Nếu một thị trường có xu hướng lấp đầy khoảng trống bằng cách đọc lại nền tảng cũ, thì theo thống kê, nó có khả năng làm như vậy thường xuyên.

Làm thế nào để giao dịch lấp đầy khoảng trống cổ phiếu?

Việc khai thác có thể có hai hình thức trên thị trường chứng khoán: một phần và toàn bộ. Thuật ngữ bán chênh lệch một phần dùng để chỉ khi giá mở cửa của một cổ phiếu được nâng lên hoặc hạ xuống so với giá đóng cửa của ngày hôm trước, trong phạm vi bình thường.

Và thuật ngữ full gapping dùng để chỉ khi giá mở cửa của một cổ phiếu có nghĩa là giá nằm ngoài phạm vi thông thường. Chúng ta có thể thấy rằng thị trường biến động đặc biệt qua đêm với khoảng cách khá rộng. Tâm lý thị trường cũng đã thay đổi đối với cổ phiếu cụ thể này.

Khoảng trống trong biểu đồ xảy ra do sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Nó buộc giá của nó vượt ra khỏi mức hỗ trợ và kháng cự trong một đêm. Đôi khi, những khoảng trống này được lấp đầy trở lại mức ban đầu của chúng. Báo cáo thu nhập yếu hoặc đợt tăng giá bị hiểu nhầm có thể giải thích điều này là sự lạc quan quá mức hoặc việc kiểm tra kỹ hơn báo cáo thu nhập. Sau đó, họ có thể quyết định bán cổ phần của mình, khôi phục giá trị của yêu cầu về mức ban đầu.

Làm thế nào để tìm cổ phiếu tăng chênh lệch?

Biểu đồ giá của một cổ phiếu tăng chênh lệch tương đối dễ xác định. Khoảng cách giữa các thân nến biểu thị khoảng trống thị trường và thân nến màu xanh lá cây biểu thị một cổ phiếu đã tăng cao hơn. Giá đang tăng, báo hiệu một xu hướng mới hoặc một sự bất thường vô hại. Ví dụ này minh họa một sự kiện bên ngoài dẫn đến giá tài sản tăng vọt khi một cây nến xanh theo sau một khoảng trống rộng rãi trong biểu đồ giá.

Gap-up trade thiết lập

Làm thế nào để tìm cổ phiếu giảm giá?

Cổ phiếu giảm chênh lệch có cấu trúc tương tự như cổ phiếu tăng chênh lệch nhưng có hướng đảo ngược. Dưới đây, bạn có thể thấy biểu đồ giá cho thấy hai lần giảm giá nhanh chóng trong vòng 30 phút; bất cứ khi nào có khoảng trống trên thị trường, một thanh nến màu đỏ báo hiệu rằng giá đã giảm bên ngoài các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong khi giá bắt đầu trong xu hướng tăng, khoảng trống thị trường này sẽ sớm đảo ngược và cổ phiếu đi vào xu hướng giảm.

Gap-down trade thiết lập

Các quy tắc giao dịch khoảng cách giúp thiết kế các chiến lược giao dịch khi xác định các cơ hội mua và bán. Hãy nhớ rằng không phải mọi cơ hội đều đại diện cho một giao dịch có rủi ro thấp và phần thưởng cao. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng hoạt động thị trường để đưa ra các dự đoán nhằm xác định các doanh nghiệp có rủi ro thấp và được thưởng cao.

Chiến lược lấp đầy khoảng cách cổ phiếu

Một số chiến lược khác nhau sử dụng cổ phiếu lấp đầy khoảng cách, phổ biến hơn những chiến lược khác.

Giả sử một khoảng cách tiềm ẩn:

Các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán khi các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản cho thấy sẽ có biến động vào ngày giao dịch tiếp theo — ví dụ: bán sau nhiều giờ sau khi công bố thu nhập âm bất ngờ với hy vọng lỗ hình thành vào ngày hôm sau.

Giao dịch các vị thế có tính thanh khoản cao hoặc không có tính thanh khoản cao khi thị trường bắt đầu biến động, giả định rằng khoảng cách sẽ tiếp tục.

Ví dụ, một khoảng trống đã hình thành trở lên với tính thanh khoản tối thiểu và có rất ít lực cản ở trên. Một nhà giao dịch mở một vị trí trên giá mở đầu giả định khi bắt đầu chuyển động giá sẽ đi theo dấu vết.

Nộp hồ sơ / Fading:

Nơi bạn nhận thấy các khoảng trống hình thành, nhưng chúng va vào một bức tường gạch (trên cùng hoặc dưới cùng) do sự suy yếu hoặc do một nhà phân tích kỹ thuật chơi. Trong ví dụ trên, các nhà giao dịch có thể bán khống cổ phiếu trước khi có thông báo để làm cho lỗ đi lên mờ đi.

Đăng điền mua / bán:

Khi một nhà giao dịch thực hiện theo quy trình lấp đầy khoảng trống, giá sẽ đạt đến vùng hỗ trợ trước hoặc vùng kháng cự trước lỗ và họ sẽ mua hoặc bán theo hướng ngược lại.

Điểm mấu chốt

Có một khoảng trống trên thị trường nếu giá nhảy từ mức giá này sang mức giá khác mà không ảnh hưởng đến giá cả. Thông thường các lỗ sẽ hình thành qua đêm sau khi thị trường mở cửa trở lại. Tuy nhiên, có khả năng xuất hiện những khoảng trống trong ngày trên các thị trường kém thanh khoản.

Việc lấp đầy khoảng trống phụ thuộc vào một số yếu tố. Tuy nhiên, hầu hết các khoảng trống dường như không được lấp đầy, ít nhất là trong vòng một ngày kể từ khi chúng xuất hiện.

Ngoài ra, những khoảng trống tích cực có nhiều khả năng tạo ra những động thái tích cực hơn những khoảng trống tiêu cực. Bạn có thể sử dụng thông tin này trong giao dịch của mình!