Quét lựa chọn là gì: Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn này là về quét quyền chọn , nơi chúng tôi có một nguồn kiến thức phong phú cho các cố vấn tài chính, những người xử lý các danh mục cổ phiếu cá nhân.

"Quét" đề cập đến khi một tổ chức mua một số lượng đáng kể các tùy chọn cùng một lúc. Các giao dịch quyền chọn có lợi nhất là các giao dịch lớn bắt đầu ở mức giá chào bán.

Chúng được hoàn thành trong một thời gian ngắn với mức giá cao hơn đáng kể so với giá của cổ phiếu cơ sở và đóng cửa.

Nếu số tùy chọn đã mua không làm tròn đến số chẵn sau đây, điều này có thể cho thấy rằng người mua đã mua tất cả các tùy chọn có sẵn để mua tại thời điểm đó.

Chính xác thì tùy chọn quét là gì?

Vì vậy, chính xác nghĩa là quét quyền chọn là gì? Nhân viên môi giới được hướng dẫn mua sắm và nhận giá rẻ nhất thị trường. Bất kể quy mô mua hàng là bao nhiêu, hãy hoàn thành đơn đặt hàng của bạn từng phần một cho đến khi hoàn tất.

Đây là một thực tế ngay cả khi đơn đặt hàng là khá lớn. Nhiều đơn đặt hàng giống hệt nhau sẽ được thực hiện cách nhau mili giây và kích thước của các đơn đặt hàng này, khi được kết hợp với nhau. Điều này thường có thể dẫn đến kích thước cực kỳ lớn.

Các nhà giao dịch tổ chức muốn giao dịch nhanh chóng và với khối lượng lớn sẽ thấy những lệnh này hữu ích.

Tại sao tùy chọn quét lại cần thiết?

Các nhà giao dịch có nhiều tiền nhất là những người có ảnh hưởng nhất đến thị trường. Điều này đúng ngay cả khi thế giới giao dịch rộng lớn và nhiều nhà giao dịch sử dụng nhiều phong cách và phương pháp giao dịch khác nhau.

Các nhà giao dịch thông thường có thể tìm ra cách thị trường có thể diễn ra trong tương lai. Họ có thể làm điều này với một chút trợ giúp từ các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm về ngân hàng tài chính. Nhưng điều cần thiết là phải theo dõi các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch tài chính.

Nếu có nhiều lựa chọn quét trên một cổ phiếu cụ thể, thì rất có thể công ty sẽ kinh doanh tốt trong tương lai. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng của công ty.

Làm thế nào bạn có thể phân tích các tùy chọn quét? Ba phương pháp để làm theo

Bạn có quen với việc phân tích quét quyền chọn không? Bạn có thể sử dụng các ứng dụng phần mềm khác nhau để thực hiện quét các tùy chọn trên máy tính của mình. Dưới đây là ba mà chúng tôi tin rằng sẽ có ích cho bạn để thử.

1. Dữ liệu lượng tử

2. Benzinga

3. Cổ phiếu hộp đen

Chúng ta hãy thảo luận chi tiết về chúng bên dưới:

1. Dữ liệu lượng tử

QuantData là một công nghệ, bằng cách sử dụng các thuật toán của nó, hỗ trợ lọc luồng lựa chọn. Ngoài ra, giao diện người dùng của nó dễ đọc hơn đáng kể.

Nền tảng sở hữu các yếu tố bảng điều khiển tiêu chuẩn khác nhau cung cấp cái nhìn tổng quan về cách các cổ phiếu riêng lẻ hoạt động liên quan đến thị trường tổng thể.

QuantData phân loại quét là "lựa chọn thay thế kỳ lạ" trong danh mục mà chúng tồn tại. Ngoài ra, nền tảng này hiển thị các giao dịch bằng vàng bất cứ khi nào một lượt quét có giá trị vượt quá một triệu đô la.

Các nhà giao dịch có thể xác định thời điểm tối ưu để mua hoặc bán cổ phiếu với sự hỗ trợ của chức năng này.

Ngoài ra, trang web cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng bộ lọc. Bạn cũng sẽ có thể xác định các đơn đặt hàng quan trọng nhất hoặc duy nhất ở đó. Do đó, nó sẽ thu hẹp dòng quyền chọn chỉ đối với cổ phiếu của bạn.

QuantData có thể là một giải pháp tuyệt vời cho mọi nhu cầu giao dịch của bạn nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng trực quan để cho bạn biết liệu thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm.

Bạn có thể đặt niềm tin vào thông tin được cung cấp trên trang web vì Quant nhận số của nó từ Refinitiv. Không khó để xuất báo cáo sang định dạng PDF.

Do đó, bạn có thể truy cập dữ liệu từ Benzinga, thường là thứ mà bạn sẽ phải trả tiền riêng như một phần của đăng ký Quant.

2. Máy quét hộp đen

Xem báo giá trong thời gian thực và không bị chậm trễ là điều có lợi nhất cho nhà giao dịch. Máy quét YetoxStocks là một công cụ đáng gờm có khả năng thực hiện các tác vụ mà không máy quét nào khác có thể làm được.

Do đó, các cộng đồng xung quanh những cổ phiếu này đều hữu ích và mạnh mẽ. Ngoài ra, giá cả phải chăng.

Blackox có thể nhận được thông báo về giá mỗi cổ phiếu. Bạn có thể nhận được thông tin như ký hiệu chứng khoán, giá thực hiện và ngày hết hạn. Nó cũng sẽ làm nổi bật cảnh báo giá mỗi cổ phiếu từ cảnh báo này.

Ngoài ra, hệ thống này rất dễ sử dụng và dễ biết. Do đó, nó được trang bị các công cụ tinh vi, chẳng hạn như một máy quét chứng khoán và một bộ phân tích tùy chọn. Điều này có thể giúp bạn xác định được những món hời có lợi trên thực tế ngay lập tức.

Thời điểm ngay trước khi thị trường mở cửa là thời điểm BlackBerry hoạt động hiệu quả nhất. Các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn cách thị trường hoạt động bằng cách sử dụng các số liệu thống kê và phân tích theo thời gian thực.

Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những nhà giao dịch mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào thế giới giao dịch.

Khi bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng nền tảng này, bạn sẽ nhận thấy rằng nó là một công cụ sàng lọc chứng khoán tuyệt vời mà bạn nên đưa vào bộ sưu tập các công cụ giao dịch của mình.

3. Benzinga pro

Benzinga Pro là một ứng dụng sàng lọc chứng khoán tuyệt vời khác sở hữu các tính năng mạnh mẽ. Các tính năng này bao gồm vẽ đồ thị các tùy chọn kỳ lạ, quét hoạt động và thậm chí cung cấp phòng trò chuyện cho cộng đồng.

Trên nền tảng này, bạn có thể nhận được tin tức từ bất kỳ một trong sáu nguồn riêng biệt. Do đó, bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc có thể tùy chỉnh của nền tảng để xác định vị trí các cổ phiếu mà bạn cảm thấy cần theo dõi.

Một số tiêu chí khác có thể được sử dụng để phân loại cổ phiếu và quyền chọn, bao gồm vốn hóa thị trường, độ biến động và đường trung bình động đơn giản. Bạn cũng có thể sử dụng nền tảng này để theo dõi giao dịch các tùy chọn dường như không tuân theo các mẫu thông thường.

Với sự hỗ trợ của công cụ giao dịch này, bạn sẽ được thông báo bất cứ khi nào các giao dịch khối lớn xảy ra tại hoặc xung quanh giá thầu. Có thể sử dụng nó để xác định xem các nhà đầu tư đang bi quan hay lạc quan về một chứng khoán cụ thể.

Nền tảng này rất tuyệt vời cho những người thích truy cập vào lượng lớn thông tin và nó hoạt động tốt nhất trên các trình duyệt mà chúng tôi thường sử dụng.

Bạn có thể thực hiện mọi thứ từ một trình duyệt trong thời gian thực, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức liên tục lập biểu đồ, thiết lập đơn hàng và áp dụng bộ lọc. Ngoài ra, đây là một cách tuyệt vời để bạn chân ướt chân ráo nếu bạn chưa quen với các tùy chọn giao dịch.

Làm thế nào để các tùy chọn quét hoạt động ?

"Quét quyền chọn" đề cập đến quá trình bán tất cả các quyền chọn có trong một chuỗi cụ thể.

Một nhà kinh doanh quyền chọn có thể tham gia vào một hoạt động được gọi là quét quyền chọn, trong đó họ bán đồng thời tất cả các quyền chọn của mình để tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu thiệt hại của họ.

Tùy thuộc vào cách giao dịch được thiết lập. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bán tất cả các cuộc gọi hoặc đưa vào một chuỗi cụ thể. Ví dụ: nếu bạn có một lệnh mua dài và thị trường đi xuống, bạn có thể muốn giới hạn số tiền mình bị mất.

Mặt khác, nếu bạn là các cuộc gọi ngắn và thị trường đi lên, bạn có thể thực hiện quét quyền chọn và mua lại tất cả các hợp đồng của mình để chốt số tiền thắng của mình. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn không mất bất kỳ khoản đầu tư nào của mình.

Cách tiếp cận được gọi là "quét quyền chọn" được sử dụng để tạo các vị trí quyền chọn có giá trị cao hơn hoặc có chi phí thấp hơn. Có thể tạo ra tiền với nó nếu bạn sử dụng nó đúng cách.

Để hoàn thành việc quét quyền chọn, trước tiên bạn phải mua một quyền chọn mua với giá thực hiện cao và sau đó bán một quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn và cùng ngày hết hạn.

Sau đó, bạn sẽ bán một quyền chọn bán với giá thấp và mua một quyền chọn bán với giá cao. Cả hai tùy chọn này sẽ có cùng ngày hết hạn. Bạn sẽ nhận được thanh toán cho từng lựa chọn trong số bốn lựa chọn thay thế và duy trì vị trí cho đến khi nó bị chấm dứt.

Nếu cổ phiếu mà các quyền chọn dựa trên tăng giá, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ hai quyền chọn mua mà bạn đã mua!

Bạn sẽ thu được lợi nhuận từ hai quyền chọn bán đã mua nếu cổ phiếu bạn mua giảm giá.

Làm cách nào để bạn có thể kích hoạt tài khoản giao dịch của mình cho chương trình quét quyền chọn?

Để mở tài khoản giao dịch cho Option Sweep, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư. Ngoài ra, bạn phải chọn cả tên người dùng và mật khẩu.

Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể đăng nhập và bắt đầu giao dịch càng sớm càng tốt. Để thực hiện giao dịch, hãy chọn "Giao dịch mới" và sau đó chọn loại tùy chọn bạn muốn mua từ menu thả xuống xuất hiện.

Sau đó, mô tả doanh nghiệp của bạn và nhấp vào "Gửi". Chúc các bạn may mắn!

Lợi ích của việc sử dụng chiến lược quét tùy chọn là gì?

Đây là một loại chiến lược quyền chọn cho phép nhà đầu tư "hoán đổi" một số hoặc tất cả vị thế của họ từ chứng khoán cơ bản với cùng một mức giá thực tế cho hợp đồng giao dịch ngoại tệ có thời hạn gần nhất từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác vào ngày quyền chọn đáo hạn.

Nhà đầu tư có thể "hoán đổi" một số hoặc tất cả vị thế của họ từ chứng khoán cơ bản với cùng một mức giá thực hiện. Nhưng điều này có thể xảy ra nếu chứng khoán cơ bản được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch.

Ưu điểm chính của việc sử dụng tùy chọn quét là giảm rủi ro và cải thiện tỷ lệ bảo hiểm rủi ro, có thể tránh được bằng cách tránh các vấn đề liên quan đến quyền chọn bán khống.

Nhờ đó, bạn có nhiều lựa chọn hơn để đối phó với sự biến động của thị trường. Điều này là do một giao dịch đơn lẻ không thể khiến bạn gặp nguy hiểm đáng kể. Tuy nhiên, sự bảo vệ của bạn vẫn có sẵn nếu bạn yêu cầu.

Hãy tưởng tượng rằng bạn có một hợp đồng cho phép bạn mua mười cổ phiếu của Công ty X với giá bằng X lần giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu. Ngày chấm dứt hợp đồng này không được chỉ định.

Bạn có "quyền" mua những cổ phiếu đó, nhưng bạn có thể bán "quyền" đó bất cứ khi nào bạn chọn với mức giá cao hơn giá mà bạn hiện đang trả cho "quyền" này.

Số tiền này tạo thành "cuộc đình công". Nếu bạn làm điều này, bạn có thể nhận được "giá trị thời gian" từ bất kỳ sự tăng trưởng nào trong tương lai về giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp X.

Khi bạn sử dụng tùy chọn quét, bạn có khả năng bảo vệ mọi khoản lợi nhuận tiềm năng bằng cách bán giá trị thời gian hoặc mua nhiều hơn nữa các khoản nợ vốn chủ sở hữu. Nhưng hãy làm điều này sau một khoảng thời gian đã trôi qua và những tổn thất được dự đoán trước đã xảy ra.

Bạn sẽ có được hàng rào bảo vệ phụ thuộc nhiều hơn vào thời gian của giao dịch hơn là hướng đi của giao dịch. Khi bạn chọn giá trị, bạn sẽ nhận được giá ưu đãi hơn.

Có bất kỳ rủi ro nào khi sử dụng chiến lược quét quyền chọn không?

Quét quyền chọn là một chiến lược có thể được sử dụng để giảm xác suất thua lỗ tài chính do đầu tư.

Nhà đầu tư có thể giảm chi phí của một vị thế trong khi vẫn duy trì khả năng thu được lợi nhuận bằng cách bán một quyền chọn với giá thực hiện thấp hơn và mua một quyền chọn với giá thực hiện cao hơn.

Chiến lược này được gọi là "bán khống", một quyền chọn. Tuy nhiên, có một số mối nguy hiểm liên quan đến việc sử dụng chiến lược này, đó là:

1. Có thể là một thách thức để xác định một quyền chọn với giá thực hiện đủ cao để bù đắp cho tất cả các tổn thất phát sinh từ vị trí ban đầu.

2. Suy đoán rằng bảo mật cơ bản di chuyển sai hướng. Nếu điều này xảy ra, nhà đầu tư có thể mất nhiều tiền hơn số tiền họ có nếu họ duy trì khoản đầu tư ban đầu.

3. Cần nhớ rằng phí bảo hiểm quyền chọn có thể thay đổi đáng kể theo thời gian.

Chính xác thì ai có thể sử dụng chiến lược này?

Các nhà đầu tư bằng cách nào đó tin rằng giá của một cổ phiếu cụ thể sẽ tăng lên nhưng những người muốn hạn chế mức độ tiếp xúc của mình nếu giá cổ phiếu giảm có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng phương pháp quyền chọn mua.

Chà, những nhà đầu tư dự đoán sự sụt giảm giá của một cổ phiếu cụ thể không nên cân nhắc việc bán khống cổ phiếu đó vì thay vào đó họ sẽ mua cổ phiếu đó tốt hơn.

Ngoài ra, các nhà đầu tư chỉ nên áp dụng chiến thuật này nếu họ cảm thấy thoải mái khi chấp nhận mức độ rủi ro cao và không lo lắng về viễn cảnh thua lỗ tài chính.

Có lợi tức đầu tư tốt hơn với tùy chọn quét không?

Kỹ thuật quét quyền chọn có thể là một cách tiếp cận thực tế khi bạn giao dịch cổ phiếu ở mức giá thấp hơn giá trị thực sự của nó. Điều này sẽ làm tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.

Tìm một cổ phiếu, theo ý kiến của bạn, có giá trị hơn những gì nó đang giao dịch trên thị trường. Đây là bước đầu tiên!

Bước tiếp theo là mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán, điều này sẽ cấp cho bạn khả năng mua (hoặc bán) cổ phiếu của cổ phiếu vào một ngày cụ thể với mức giá xác định trước.

Xem xét khả năng vào thời điểm quyền chọn của bạn hết hạn, giá thị trường của cổ phiếu cơ bản đã vượt qua giá mà nó được mua ("giá thực tế"). Nếu đúng như vậy, bạn có cơ hội kiếm tiền bằng cách thực hiện sự lựa chọn của mình.

Nếu không phải như vậy, bạn nên để quyền chọn hết hạn và chấp nhận mất số tiền mà bạn đã trả bằng cách nào đó ban đầu cho nó.

Kỹ thuật quét quyền chọn cho phép bạn kiếm lợi từ chênh lệch giá giữa một số giá thực hiện hoặc ngày hết hạn. Những chênh lệch giá này có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho bạn.

Câu hỏi liên quan: Câu hỏi thường gặp

1. Chính xác thì tùy chọn quét nghĩa là gì?

Bởi vì việc quét thường được thực hiện trong các khối lớn, nhà giao dịch đặt lệnh phải có một lượng vốn đáng kể theo ý của họ. Khi người mua đặt toàn bộ đơn hàng, điều đó cho thấy rằng người mua muốn có được vị trí càng nhanh càng tốt.

Điều này có thể cho thấy rằng người mua đang dự đoán một sự thay đổi đáng kể trong giá cổ phiếu của cổ phiếu cơ sở trong thời gian ngắn.

2. Làm thế nào bạn có thể đọc các tùy chọn quét?

Khi bạn nắm giữ "cuộc gọi" trên cổ phiếu, điều đó có nghĩa là bạn có tùy chọn để mua chúng. Thuật ngữ "quét" đề cập đến việc chia một giao dịch đơn lẻ thành số lượng lệnh xác định được đặt trong dấu ngoặc đơn.

Người mua mua tại “Ask” tỏ ra lạc quan vì họ tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng đáng kể trước khi hợp đồng đáo hạn.

3. Chính xác thì "quét vàng" trong các lựa chọn là gì?

Điều này là duy nhất cho hệ thống của chúng tôi. Ở dạng cơ bản nhất, lệnh này là lệnh quét mở đầu với kích thước đáng kể. Khi những đơn đặt hàng này được đặt, một tín hiệu cảnh báo sẽ xuất hiện bằng màu đỏ trên bảng điều khiển của chúng tôi.

4. Các tùy chọn có thể giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn không?

Vì một hợp đồng quyền chọn tương đương với 100 cổ phiếu của cổ phiếu cơ sở, bạn có thể kiểm soát nhiều cổ phiếu tăng trưởng yêu thích hơn với số tiền tương đương nếu bạn mua cổ phiếu riêng lẻ. Nếu cổ phiếu bạn chọn lên mặt trăng, bạn có thể bán quyền chọn của mình để thu lợi nhuận lớn.

Điểm mấu chốt

Vì vậy, đây là phần cuối của cuộc thảo luận về việc quét quyền chọn và cách nó hoạt động trong thế giới giao dịch để mang lại kết quả có lãi. Đối với một nhà giao dịch mới, điều cần thiết là phải hiểu những lợi ích và rủi ro của nó để ngăn ngừa bất kỳ tổn thất đáng kể nào trong tương lai.