Top 10 mô hình nến đảo chiều phổ biến trên thị trường

Mô hình nến tăng có thể là một hoặc nhiều cây nến hình thành. Trước khi áp dụng mô hình nến đoả chiều, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng: Các mô hình đảo chiều tăng giá nên hình thành ở cuối xu hướng giảm, nếu không, nó sẽ hoạt động giống như một mô hình tiếp tục. 

Định nghĩa mô hình nến đảo chiều

Khái niệm

Mục đích của mô hình nến đảo chiều là đưa ra tín hiệu rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường, trong một vài giai đoạn tiếp theo đang thay đổi. Điều này trái ngược với mô hình nến tiếp tục báo hiệu xu hướng có khả năng tiếp tục theo cùng một hướng. "Thông điệp" của các nhà phân tích kỹ thuật từ một mô hình đảo chiều là động lượng đã cạn kiệt và hiện đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Sự hình thành

Các mô hình có thể hình thành với một hoặc nhiều cây nến; hầu hết đều yêu cầu xác nhận tăng giá. Sự đảo chiều biểu thị thực tế rằng người mua đã vượt qua áp lực bán trước đó, nhưng người mua mới vẫn chưa rõ ràng rằng liệu họ có đặt giá cao hơn hay không. Do vậy, cần phải có sự xác nhận rõ ràng. Xác nhận tăng giá có nghĩa là thị trường sẽ tiếp tục tăng giá và có thể xuất hiện dưới dạng khoảng trống tăng, hình nến trắng dài hoặc tăng khối lượng lớn. Bởi vì các mô hình nến là ngắn hạn và thường chỉ có hiệu quả trong 1 hoặc 2 tuần, xác nhận tăng giá sẽ đến trong vòng 1 đến 3 ngày sau mô hình.

Xu hướng giảm hiện tại

Thị trường cần có một xu hướng giảm hiện tại để có thể tiến hành đảo ngược, từ đó mới được gọi là sự đảo chiều tăng giá. Xu hướng tăng giá nhấn chìm ở mức cao mới khó có thể được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá. Trong ví dụ về Ciena bên dưới, mô hình trong hình bầu dục màu đỏ trông giống như một sự nhấn chìm trong xu hướng tăng giá, nhưng được hình thành gần ngưỡng kháng cự sau khi tăng khoảng 30 điểm. Mô hình này cho thấy sức mạnh, nhưng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tại thời điểm này hơn là một mô hình đảo chiều.

Sự tồn tại của một xu hướng giảm có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường trung bình động, phân tích đỉnh / đáy hoặc các đường xu hướng. Một chứng khoán có thể được coi là đang trong xu hướng giảm dựa trên một trong những điều sau:

• Chứng khoán đang giao dịch dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày của nó.

• Mỗi đỉnh và đáy phản ứng đều thấp hơn trước.

• Chứng khoán đang giao dịch dưới đường xu hướng của nó.

Đây chỉ là những ví dụ về các nguyên tắc khả thi để xác định xu hướng giảm. Một số nhà giao dịch có thể thích các xu hướng giảm ngắn hơn và xem xét các chứng khoán dưới đường EMA 10 ngày. Việc xác định tiêu chí sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch và sở thích cá nhân của bạn.

Top 10 mô hình nến đảo chiều phổ biến nhất

Búa (The Hammer)

Đây có lẽ là mô hình đảo chiều hình nến phổ biến nhất trên thị tường hiện nay. Nó còn có tên gọi khác là pin bar vì nó trông giống như một chiếc đinh ghim. Theo thuật ngữ nến Nhật Bản, pin bar còn được gọi là mô hình búa khi nó xảy ra trong một xu hướng giảm, báo hiệu một sự đảo ngược thị trường tăng giá có thể xảy ra và là mô hình ngôi sao băng (shooting star) nếu nó xuất hiện trong một xu hướng tăng.

Biểu đồ trên biểu thị mô hình búa và thị trường có khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Yếu tố quan trọng của mô hình là phần đuôi thuôn dài. Đuôi dài được hình thành bởi những nhà đầu tư bên phe giảm giá tích cực đẩy giá xuống thấp hơn đáng kể trong khoảng thời gian - nhưng thực tế là giá đóng cửa tăng trở lại gần giá mở cửa cho thấy nỗ lực đẩy giá xuống cuối cùng đã bị từ chối mạnh mẽ. Việc giảm giá ban đầu được theo sau bởi một động thái tăng giá mạnh hơn đưa giá trở lại gần hoặc thậm chí cao hơn giá mở cửa. 

Nếu mô hình hình búa diễn tả một dấu hiệu đúng về sự đảo ngược xu hướng, giá sau đó thường không xuống thấp hơn mức thấp của hình nến pin bar. Do đó, chiến lược điển hình được diễn tả như sau:

• Vào lệnh: Lúc thị trường mở sau khi mô hình đóng cửa

• Cắt lỗ: Bên dưới mức thấp của thanh nến búa

• Chốt lời: Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng 2:1

Sao băng (Shooting star)

Mô hình ngôi sao băng - cho biết thị trường tiềm năng đảo chiều theo hướng đi xuống - chỉ đơn giản là mô hình hình búa bị đảo ngược. Có một cái đuôi dài ở mặt trên của thân nến đại diện cho một nỗ lực không thành công trong việc đẩy giá lên cao hơn, thay vì ở phía dưới cùng của thân như trường hợp của mô hình búa.

Mô hình tăng giá nhấn chìm (bullish engulfing)

Mô hình nến nhấn chìm tăng giá cho biết khả năng đảo chiều tăng là một mô hình trong đó thân của nến tăng bao phủ hoàn toàn thân nến giảm liền trước đó.

Biểu đồ 30 phút của GBP / USD dưới đây cho thấy một hình nến tăng giá lớn nhấn chìm sáu thân nến từ phía bên trái của biểu đồ, xảy ra vào ngày 12 tháng 4 - sau đó thị trường đã chuyển động mạnh lên phía trên.

Khi mô hình nhấn chìm tăng giá là một dấu hiệu chính xác về sự đảo ngược xu hướng, giá thường không thấp hơn mức thấp của hình nến tăng thứ hai. Do đó, chiến lược điển hình như sau:

• Vào lệnh: Lúc thị trường mở sau khi thân nến nhấn chìm thứ hai đóng cửa

• Cắt lỗ: Dưới mức thấp của thanh nến nhấn chìm thứ hai

• Chốt lời: Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng 2: 1

Mô hình giảm giá nhấn chìm (bearish engulfing)

Ngược lại với mô hình tăng giá nhấn chìm, mô hình giảm giá nhấn chìm là tín hiệu cho sự kết thúc tiềm năng có thể xảy ra trong một xu hướng tăng. Đây là nơi mà nến giảm (thường là màu đỏ hoặc đen) bao trùm hoàn toàn thân nến tăng trước đó (thường là màu xanh lá cây hoặc màu trắng).

Doji

“Doji” trong tiếng Nhật có nghĩa là “đồng thời”. Chúng mô tả các khung thời gian khi giá đóng cửa bằng hoặc rất gần giống với giá mở cửa. Nison giải thích, đường Doji là một trong những mô hình nến riêng lẻ quan trọng nhất và cũng có thể là thành phần quan trọng của các mẫu hình nhiều nến khác.

Nếu một doji xuất hiện sau một xu hướng tăng, và đặc biệt nếu nó theo sau một cây nến thân trắng dài, thì nó thể hiện sự do dự ở mức cao đáng kể, tại thời điểm mà phe tăng giá vẫn quyết định. Nó cũng có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy cung và cầu đã đạt đến trạng thái cân bằng. Dù bằng cách nào, nó được xem như một cảnh báo rằng xu hướng tăng đang kết thúc. (Nếu nó xuất hiện sau một đợt giảm dài, nó cảnh báo rằng một xu hướng giảm đang kết thúc.)

Doji bia mộ (gravestone doji) là mô hình khi giá mở và đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày. 

Mô hình doji thường báo hiệu sự do dự trên thị trường. Giá cả có thể cao hơn và thấp hơn, nhưng cuối cùng sẽ ổn định trở lại nơi bắt đầu. Sự do dự trong thị trường thường đi trước sự thay đổi xu hướng và đó là lý do tại sao mô hình doji thường được coi là một chỉ báo về khả năng thay đổi xu hướng, mặc dù không phải là một chỉ báo mạnh như pin bar hoặc mô hình nến nhấn chìm. 

Nếu mô hình Doji xảy ra ở cuối xu hướng kéo dài quá mức, thì đó có thể là một tín hiệu tốt cho thấy đỉnh hoặc đáy đã đóng. Ngược lại, nếu nó xảy ra gần điểm bắt đầu của một xu hướng mạnh thì nó có thể là dấu hiệu của một cơ hội thứ hai để đi theo hướng của xu hướng hiện tại. Chiến lược giao dịch được diễn tả như sau:

• Vào lệnh: Lệnh dừng Mua trên mức cao của doji hoặc Lệnh dừng Bán dưới mức thấp của doji

• Cắt lỗ: Được đặt ở phía đối diện của doji với lệnh dừng vào lệnh

• Chốt lời: Rủi ro: thưởng 2: 1

Đứa bé bị bỏ rơi (Abandoned baby)

“Đứa bé bị bỏ rơi” là một mô hình đảo chiều ba nến hiếm gặp. Đầu tiên, có một cây nến thân tương đối dài, theo hướng của xu hướng thịnh hành. Đối với nến thứ hai, khoảng cách giá lúc mở cửa - trên hoặc dưới giá đóng cửa của ngày hôm trước - theo hướng của xu hướng, sau đó đóng cửa bằng hoặc gần bằng nhau để tạo thành doji. Ở nến thứ ba, giá di chuyển theo hướng ngược lại của xu hướng và tạo thành một thân dài. Trong biểu đồ trên, hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy "bị bỏ rơi" như thế nào đối với thị trường nếu bạn bán trong nến thứ hai và bạn có thể muốn từ bỏ vị trí đó bao nhiêu. 

Người treo cổ (Hanging man)

“Người treo cổ” là một mô hình nến có cách hình thành giống mô hình búa. Khi mô hình này xuất hiện sau một đợt giá tăng, nó sẽ trở thành một mô hình đảo chiều giảm giá. Một lần nữa, màu sắc của phần thân nhỏ không quá quan trọng. Bóng dưới phải có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài của phần thân. Bóng dưới dài báo hiệu rằng giá đã trở nên dễ bị bán tháo nhanh chóng, điều này cho thấy rằng hỗ trợ cơ bản có thể đang suy yếu. Việc đóng cửa bên dưới thân nến trong phiên tiếp theo sẽ đóng vai trò xác nhận tín hiệu giảm giá. Mô hình này được đặt tên là người treo cổ vì nó trông giống như một người đang treo trên cao, chân của họ đung đưa bên dưới.

Harami

“Harami” trong tiếng Nhật cổ có nghĩa là “mang thai”. Đó là mô hình hai nến bao gồm một phần thân tương đối nhỏ - bào thai - nằm hoàn toàn trong phần thân tương đối dài của phiên trước, đại diện cho tử cung. Chữ thập harami là khi bào thai là doji. Harami là một mô hình đảo chiều nhưng không thường được sử dụng phổ biến như các mô hình búa, người treo cổ hoặc nhấn chìm. Tuy nhiên, mô hình này là tín hiệu cho việc giá sẽ bắt đầu tách khỏi các xu hướng trước đó. Nison nói rằng nó có xu hướng có khả năng dự đoán tốt hơn ở đỉnh cao.

Sao buổi sáng (Morning star)

Mô hình này bao gồm ba chân nến:

• Một thân nến dài màu đen.

• Một thanh nến nhỏ màu trắng hoặc đen tạo khoảng trống bên dưới giá đóng cửa của thân nến trước đó. Hình nến này cũng có thể là một doji, trong trường hợp đó, mô hình sẽ là một ngôi sao doji buổi sáng.

• Một chân nến dài màu trắng.

Thân nến đen xác nhận rằng đà giảm vẫn còn hiệu lực và lực bán đang chiếm ưu thế. Khi thanh nến thứ hai giảm xuống, nó cung cấp thêm bằng chứng về áp lực bán. Tuy nhiên, sự sụt giảm sẽ chấm dứt hoặc chậm lại đáng kể sau khi khoảng trống và một thanh nến nhỏ hình thành. Thân nến nhỏ cho thấy sự do dự và khả năng đảo ngược xu hướng. Nếu thân nến nhỏ là mô hình doji thì cơ hội đảo chiều sẽ càng có khả năng xảy ra. Thanh nến trắng dài thứ ba cung cấp xác nhận tăng giá về sự đảo chiều.

Nến xuyên (Piercing pattern)

Mô hình này được tạo thành từ hai cây nến, cây thứ nhất màu đen và cây thứ hai màu trắng. Cả hai chân nến phải có thân khá lớn và bóng thường nhỏ hoặc không tồn tại. Thanh nến trắng phải mở dưới mức đóng trước đó và đóng trên điểm giữa của thân nến đen. Việc đóng cửa dưới điểm giữa có thể đủ điều kiện là một sự đảo chiều, nhưng sẽ không được coi là tăng giá.

Cũng giống như với mô hình nhấn chìm trong xu hướng tăng, áp lực bán buộc chứng khoán phải mở dưới mức đóng trước đó, cho thấy rằng người bán vẫn có ưu thế khi mở cửa. Tuy nhiên, người mua bước vào sau khi mở cửa để đẩy mức bảo mật cao hơn và nó đóng cửa trên điểm giữa của thân nến đen trước đó. 

Kết luận

Các mô hình đảo chiều hình nến có thể là các chỉ báo kỹ thuật chính được sử dụng để diễn tả sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc ngược lại. Khi các mô hình đảo chiều như vậy xảy ra, các nhà giao dịch tìm đến các chỉ báo kỹ thuật khác - chẳng hạn như đường trung bình động, điểm trục và khối lượng - để xác nhận các dấu hiệu về sự đảo chiều của thị trường.