Làm cách nào để đầu tư vào cặp tiền tệ USD/CAD

Bài viết này sẽ giới thiệu các khái niệm chính liên quan đến giao dịch ngoại hối bán lẻ USD/CAD và giúp bạn giao dịch USD/CAD cũng như các cặp tiền tệ ngoại hối phổ biến toàn cầu khác bằng các phương pháp và chiến lược giao dịch tốt nhất.

USD/CAD là một trong những cặp tiền tệ quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối toàn cầu, phản ánh mối quan hệ tiền tệ giữa các nền kinh tế liên kết chặt chẽ của Canada và Hoa Kỳ. Tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ USD/CAD biến động theo những thay đổi về cung và cầu, các yếu tố kinh tế, chính trị và chính sách tiền tệ.

Cặp tiền tệ USD/CAD được tạo thành từ hai loại tiền tệ hàng hóa chính: đồng đô la Canada và đô la Mỹ. Đô la Mỹ/Đô la Canada (CAD/USD) đề cập đến số lượng đô la Mỹ có thể đổi lấy một đô la Canada và ngược lại, có thể đổi bao nhiêu đô la Canada lấy một đô la Mỹ. Ví dụ: khi đồng đô la Canada giao dịch ở mức 0,80, điều đó có nghĩa là bạn phải trả 0 đô la và 80 xu để mua một đô la Canada.

Trong cặp tiền tệ USD/CAD, đồng đô la Canada là đồng tiền cơ sở hoặc đồng tiền giao dịch và đồng đô la Mỹ là đồng tiền đối chiếu hoặc đồng định giá. Trong giao dịch ngoại hối truyền thống, bạn giao dịch cả tiền tệ cơ sở và tiền tệ đối ứng. Vì vậy, khi bạn mua USD/CAD, bạn đang mua CAD và đồng thời bán USD. Khi bạn bán USD/CAD, bạn bán đô la Canada và mua đô la Mỹ.

Thanh khoản bằng USD/CAD đề cập đến mức độ hoạt động giao dịch và biến động giá giữa đồng đô la Canada và đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối, phản ánh sự cân bằng cung và cầu giữa người mua và người bán trên thị trường, cũng như kỳ vọng của họ về hướng tương lai của loại tiền này.

Nói chung, khi có đủ người mua và người bán trên thị trường sẵn sàng giao dịch ở mức giá tương tự, cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao và bạn có thể dễ dàng tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch mà không ảnh hưởng đến giá thị trường hoặc trả mức chênh lệch quá cao; ngược lại, khi có ít người mua và người bán trên thị trường hoặc có chênh lệch giá lớn giữa họ, cặp tiền tệ có tính thanh khoản thấp và bạn có thể gặp khó khăn hoặc chậm trễ khi thực hiện giao dịch của mình và bạn có thể phải trả mức chênh lệch hoặc trượt giá cao hơn.

USD/CAD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều thứ sáu trên thế giới và tính thanh khoản rất quan trọng đối với nó. Độ sâu thanh khoản lớn của USD/CAD có lợi cho các nhà giao dịch, vì tính thanh khoản cao hơn giúp giảm chi phí giao dịch và cho phép các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế một cách dễ dàng. Cả đô la Canada và đô la Mỹ đều bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trên thị trường năng lượng toàn cầu, khiến USD/CAD trở thành một trong những cặp hàng hóa có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới.

Thanh khoản USD/CAD có ảnh hưởng lớn đến giao dịch ngoại hối. Nói chung, tính thanh khoản cao giúp bạn giảm chi phí và rủi ro giao dịch, trong khi tính thanh khoản thấp có thể làm tăng chi phí và rủi ro giao dịch của bạn.

Khối lượng giao dịch USD/CAD cao mỗi ngày đảm bảo rằng cặp tiền này có nhiều thanh khoản, một tính năng thường dẫn đến chênh lệch thấp. Tính thanh khoản cao và chênh lệch thấp rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch, nghĩa là ngay cả khi họ đặt các giao dịch lớn, chúng sẽ không có tác động lớn đến thị trường.

Dưới đây là một số tác động cụ thể của thanh khoản USD/CAD đối với giao dịch ngoại hối của bạn:

Thanh khoản cao

Tính thanh khoản cao cho phép thực hiện các giao dịch của bạn chính xác hơn và nhanh hơn, giảm khả năng trượt giá và báo giá lại. Tính thanh khoản cao có thể tận hưởng mức chênh lệch thấp hơn, giảm chi phí giao dịch và tăng lợi nhuận của bạn. Tính thanh khoản cao giúp dễ dàng tìm thấy các cơ hội giao dịch phù hợp vì giá thị trường phản ánh tốt hơn tâm lý thị trường và các nguyên tắc cơ bản

Thanh khoản thấp

Thanh khoản thấp có thể gây ra những biến động lớn về giá thị trường, làm tăng rủi ro thị trường và rủi ro cắt lỗ của bạn. Thanh khoản thấp có thể gây ra những đột phá giả hoặc pullback về giá thị trường, ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật và tín hiệu giao dịch của bạn. Tính thanh khoản thấp có thể dẫn đến chênh lệch hoặc chênh lệch giá thị trường, khiến các giao dịch của bạn gặp rủi ro thua lỗ đáng kể.

Mức cao nhất mọi thời đại của CAD/USD xảy ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2002, khi tỷ giá hối đoái đạt 0,6734. Kỷ lục này được thiết lập trong bối cảnh Hoa Kỳ suy thoái, khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong nỗ lực kích thích nền kinh tế, làm giảm sức mua của đồng đô la. Nền kinh tế Canada hoạt động tương đối tốt và Ngân hàng Trung ương Canada đã cắt giảm lãi suất vào tháng 12 năm 2001 để bù đắp cho sự suy giảm của nền kinh tế Hoa Kỳ. Những yếu tố này đã nới rộng chênh lệch lãi suất giữa đồng đô la Canada và đô la Mỹ, thu hút một lượng lớn dòng vốn chảy vào Canada, đẩy tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ tăng cao, và cuối cùng đã làm nên lịch sử.

Xu hướng lịch sử của USD/CAD có thể được chia thành các giai đoạn sau:

1985 đến 1991: Đồng đô la Mỹ giảm giá so với đồng đô la Canada khi cả Canada và Hoa Kỳ thực hiện các chính sách thắt chặt tài chính và tiền tệ để kiềm chế lạm phát và giảm thâm hụt tài chính, trong khi lợi thế về lãi suất của Canada đã thu hút dòng vốn chảy vào Canada.

1991 đến 1997: Đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng đô la Canada do hoạt động kinh tế của Canada và Hoa Kỳ khác nhau, với việc Hoa Kỳ phục hồi nhanh hơn trong khi nền kinh tế Canada bị ảnh hưởng bởi giá dầu thấp và lãi suất cao.

1997 đến 2002: USD/CAD giảm khi chênh lệch lãi suất giữa Canada và Mỹ thu hẹp trong khi tình hình tài chính của Canada được cải thiện, đạt mức thấp chưa từng có là 0,617 vào ngày 21 tháng 1 năm 2002.

2002 đến 2008: Đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng đô la Canada do lợi thế về lãi suất của Hoa Kỳ tái xuất hiện và chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ và thị trường nhà ở đã thúc đẩy tăng trưởng của Hoa Kỳ, trong khi xuất khẩu của Canada bị ảnh hưởng do nhu cầu của Hoa Kỳ giảm và cạnh tranh toàn cầu.

2008 đến 2012: Đồng đô la Mỹ giảm so với đồng đô la Canada khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động mạnh đến nền kinh tế Hoa Kỳ, trong khi Canada vượt qua cuộc khủng hoảng tương đối tốt, được hưởng lợi từ giá dầu cao và nhu cầu hàng hóa mạnh.

2012 đến 2016: USD/CAD tăng khi Mỹ bắt đầu nới lỏng định lượng và bắt đầu tăng dần lãi suất vào năm 2015, trong khi Canada phải đối mặt với thách thức giá dầu lao dốc và nền kinh tế chậm lại và hạ lãi suất hai lần vào năm 2015.

2016-2020: USD/CAD dao động thấp hơn khi chênh lệch lãi suất giữa Canada và Mỹ ít thay đổi và cả hai bên đều phải đối mặt với những bất ổn và thách thức trong mối quan hệ thương mại của họ. Trong khoảng thời gian này, cặp GBP/USD đã giảm và bắt đầu một xu hướng giảm yếu.

Tháng 3/2020: Đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu, gây ra sự gián đoạn kinh tế và xã hội chưa từng có. Cặp GBP/USD đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021: Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy chính quyền Canada và Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ chưa từng có, thúc đẩy tâm lý thị trường và nhu cầu đối với các tài sản rủi ro. Canada đã tụt hậu so với Hoa Kỳ trong việc triển khai vắc-xin, nhưng đã được hưởng lợi từ giá dầu và hàng hóa cao hơn.

Tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023: USD/CAD tăng khi nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi mạnh mẽ sau cú sốc đại dịch, trong khi nền kinh tế Canada tụt lại do chậm triển khai vắc xin và tắc nghẽn nguồn cung.

Chênh lệch đề cập đến sự khác biệt giữa giá mua và giá bán trong các giao dịch ngoại hối, phản ánh tính thanh khoản và chi phí giao dịch của thị trường ngoại hối. Sự lây lan đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi giá của đồng đô la Canada so với đồng đô la Mỹ, bởi vì nó trực tiếp xác định lợi nhuận và thua lỗ của thương nhân và chiến lược.

Chênh lệch đóng một vai trò trong các khía cạnh sau của sự thay đổi giá của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ:

Mức chênh lệch xác định chi phí giao dịch của nhà giao dịch

Khi các nhà giao dịch mua hoặc bán CAD/USD, họ phải trả mức chênh lệch cho nhà môi giới Forex dưới dạng phí dịch vụ. Do đó, mức chênh lệch càng thấp, chi phí giao dịch cho nhà giao dịch càng thấp và biên lợi nhuận của họ càng lớn.

Spread là một chỉ báo về tính thanh khoản của thị trường

Tính thanh khoản bằng USD/CAD đề cập đến sự cân bằng cung và cầu giữa người mua và người bán trên thị trường ngoại hối và tốc độ phản ứng của họ với những thay đổi về giá. USD/CAD càng thanh khoản, mức chênh lệch càng thấp vì có nhiều người mua và người bán trên thị trường sẵn sàng giao dịch ở mức giá tương tự; ngược lại, USD/CAD càng ít thanh khoản thì mức chênh lệch càng cao vì có ít người mua và người bán trên thị trường sẵn sàng giao dịch ở mức giá tương tự.

Spread là một chỉ báo về rủi ro thị trường

Thị trường ngoại hối CAD/USD có sự không chắc chắn và biến động khi thay đổi giá. Nói chung, rủi ro càng cao thì mức chênh lệch càng cao, bởi vì các nhà môi giới ngoại hối cần tăng mức chênh lệch để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thất tiềm tàng. Ngược lại, rủi ro càng thấp thì mức chênh lệch càng thấp và các nhà môi giới ngoại giao có thể giảm mức chênh lệch để thu hút nhiều khách hàng hơn.

Điều kiện kinh tế ở Canada và Hoa Kỳ

Khi nền kinh tế Hoa Kỳ được dự đoán sẽ tốt hơn nền kinh tế của Canada, đồng đô la Mỹ có thể sẽ tăng giá so với đồng đô la Canada, vì các nhà đầu tư sẽ muốn đầu tư vào các nền kinh tế dự kiến sẽ có lợi nhuận cao hơn. Trong số đó, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, v.v. đều là những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế.

Chính sách lãi suất của Ngân hàng Canada và Cục Dự trữ Liên bang

Trong cơ chế tỷ giá hối đoái, vốn quốc tế thường chảy đến nơi có lãi suất cao hơn. Ví dụ: nếu Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có lãi suất tương đối thấp, tiền sẽ chảy vào đồng đô la Canada, thúc đẩy đồng đô la Canada so với đô la Mỹ. ngược lại.

Ngân hàng Canada và Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang

Giá trị tương đối của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ được định hình sâu sắc bởi các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada và Cục Dự trữ Liên bang. Khi Ngân hàng Canada chọn cắt giảm lãi suất hoặc thực hiện nới lỏng định lượng để tăng nguồn cung đô la Canada trên thị trường, điều đó có thể dẫn đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ giảm. Ngược lại, nếu Cục Dự trữ Liên bang chọn tăng lãi suất hoặc ngừng mua trái phiếu và giảm nguồn cung đô la Mỹ, thì nó có thể đẩy tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ lên cao.

Chính sách tài khóa ở Canada và Hoa Kỳ

Việc điều chỉnh chính sách tài khóa của Canada và Hoa Kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế và niềm tin của nhà đầu tư, từ đó định hình tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ. Nếu Hoa Kỳ thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, nó có thể dẫn đến hoạt động kinh tế và dòng vốn chảy vào, điều này sẽ đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ lên cao và khiến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada giảm so với đô la Mỹ. Ngược lại, mở rộng tài khóa quá mức có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng về sức mua của đồng đô la Mỹ giảm, dẫn đến đồng đô la Mỹ mất giá, từ đó thúc đẩy tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ.

Lạm phát ở Canada và Hoa Kỳ

Sự khác biệt về lạm phát giữa Canada và Hoa Kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua tương đương giữa hai bên, do đó làm thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ. Khi tỷ lệ lạm phát của Canada cao hơn của Hoa Kỳ, sức mua của nó tương đối thấp hơn, điều này có thể khiến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada giảm so với đồng đô la Mỹ; ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn, tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ có thể bị đẩy lên cao, bởi vì cần nhiều đô la Mỹ hơn để mua cùng loại hàng hóa và dịch vụ.

Giao dịch quyền chọn ngoại hối

Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một lượng USD/CAD nhất định với mức giá định trước vào một ngày trong tương lai. Giao dịch quyền chọn có thể được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro và như một công cụ đầu cơ để thu được lợi nhuận vượt mức tiềm năng.

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF):

ETF cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào cặp tiền này bằng cách mua và bán các quỹ theo dõi tỷ giá hối đoái USD/CAD và phù hợp với những nhà đầu tư muốn tiếp xúc với tỷ giá hối đoái USD/CAD nhưng không muốn trực tiếp tham gia vào các giao dịch ngoại hối.

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Nhà đầu tư có thể sử dụng CFD để đầu tư vào những biến động của tỷ giá hối đoái USD/CAD mà không thực sự sở hữu đồng tiền đó. Do đó, nếu bạn muốn giao dịch cặp tiền tệ USD/CAD, bạn có thể thử nền tảng giao dịch CFD ngoại hối, có nhiều tính năng "giao dịch linh hoạt", bao gồm giao dịch dài và ngắn, 24 giờ. Giao dịch CFD phù hợp với giao dịch ngắn hạn và đơn vị giao dịch tối thiểu chỉ là 0,01 lô.

Sử dụng nền tảng TOPONE Markets để giao dịch ngoại hối

• Giao dịch 24 giờ một ngày, cho phép bạn giao dịch USD/CAD mọi lúc, mọi nơi

• Số tiền có thể giao dịch tối thiểu là 0,1 lô và mức ký quỹ chỉ là 20 đô la Mỹ

• Cung cấp đòn bẩy lên tới 1000 lần

• Hoa hồng bằng không, phí giao dịch chỉ chênh lệch điểm rất thấp

• Bảo vệ số dư tài khoản âm

Giao dịch cặp tiền tệ USD/CAD trên nền tảng TOPONE Markets Ngoại hối CFD

1. Đăng nhập vào phiên bản web của nền tảng giao dịch TOPONE Markets hoặc ứng dụng di động TOPONE Markets APP

2. Đăng ký tài khoản TOPONE Markets miễn phí và nhận tiền ảo trên nền tảng trị giá 100.000 USD

3. Trải nghiệm miễn phí mô phỏng giao dịch hơn 100 mặt hàng tài chính toàn cầu bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, vàng, dầu thô, chỉ số, cổ phiếu, v.v.

USD/CAD là một trong những cặp tiền tệ được các nhà đầu tư quan tâm khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Sử dụng nền tảng Top1Markets khi giao dịch cặp tiền tệ này không chỉ giúp các nhà đầu tư thực hiện giao dịch dễ dàng mà còn mang lại khoản lợi nhuận cao với chi phí thấp.