10 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu và ưu nhược điểm của chúng vào năm 2021

Là một nhà giao dịch, bạn có thể đã bắt gặp cụm từ, "chiến lược giao dịch ngoại hối".

Đây là một loại kế hoạch hay một hệ thống nào đó mà Jim từ khối đã nói với bạn?

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích 10 chiến lược ngoại hối hàng đầu mà bạn có thể áp dụng vào năm 2021.

Nếu bạn chưa quen với thế giới ngoại hối, hướng dẫn này có thể giúp bạn rất nhiều, vì vậy hãy đảm bảo bạn luôn kiên trì đến cùng.

Bạn cần biết gì về các chiến lược giao dịch ngoại hối?

Chiến lược giao dịch ngoại hối là một hệ thống được nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ.

Hãy coi chiến lược giao dịch ngoại hối là một kế hoạch trò chơi về cách bạn sẽ tiếp cận giao dịch. Kế hoạch này sẽ đưa ra một loạt các nguyên tắc rõ ràng để mua và bán, duy trì các vị thế và quản lý các khoản tiền có sẵn.

Khi phát triển một chiến lược giao dịch ngoại hối, bạn cần thiết lập các mục tiêu nhất định. Phần lớn các chiến lược được sử dụng dựa trên phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật.

Các chiến lược giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào các chỉ số kỹ thuật chú trọng nhiều hơn vào các hoàn cảnh và biến động của thị trường.

Trong khi các phương pháp giao dịch ngoại hối kỹ thuật dựa trên phân tích kỹ thuật, các chiến lược giao dịch ngoại hối cơ bản dựa trên các yếu tố cơ bản như yếu tố kinh tế hoặc chính trị.

10 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu

Bây giờ, đây là phần hấp dẫn của bài báo. Hãy cùng tìm hiểu 10 chiến lược ngoại hối hàng đầu bạn có thể áp dụng vào năm 2021 là gì.

1. Thực hiện thương mại

Mua bán mang theo bao gồm việc mua một loại tiền có năng suất cao so với một loại tiền có năng suất thấp. Giao dịch thực hiện tìm cách hưởng lợi từ sự chênh lệch giữa các mức lãi suất này.

Thương mại mang theo được phân thành hai loại: tích cực và tiêu cực.

Bạn mua tiền tệ lãi suất cao so với tiền tệ lãi suất thấp khi bạn có một khoản tiền dương.

Mặt khác, giá trị mang theo âm cho phép bạn mua với lãi suất thấp so với lãi suất cao.

Hãy sử dụng giao dịch thực hiện trên thị trường tiền tệ làm ví dụ.

Giả sử bạn đang giao dịch GBP / USD. Lãi suất GBP hiện tại là 0,10%, trong khi lãi suất USD là 0,25%. Bạn đặt một lệnh mua và mua cặp. Các cặp tăng.

Bạn có đoán được mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền không?

Nó lên tới 0,15%.

Đây là một minh họa về giao dịch mang theo tích cực.

Khi bức tranh thị trường tổng thể là tăng giá, các phương pháp giao dịch mang theo sẽ thực hiện một cách hoàn hảo.

Bạn đã chọn các cặp tiền tệ mà quốc gia tương ứng phải có triển vọng tốt. Ví dụ: nếu GBP / USD là cặp của bạn, thì tâm lý chung ở Anh và Mỹ phải thuận lợi.

Ưu điểm

· Chiến lược dễ làm theo

· Lợi nhuận của bạn từ chênh lệch lãi suất và biến động giá cả

Nhược điểm

· Bất kỳ sự thay đổi nào về lãi suất đều có thể biến người chiến thắng của bạn thành kẻ thua cuộc

· Thay đổi tỷ giá hối đoái có thể gây hại cho giao dịch mang theo của bạn

2. Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là một loại giao dịch phổ biến trong đó bạn mua và bán một cặp tiền tệ trong một ngày giao dịch để tận dụng sự thay đổi giá.

Giao dịch trong ngày là một loại giao dịch ngắn hạn, nhưng không giống như scalping, bạn thường chỉ thực hiện một giao dịch mỗi ngày và đóng nó vào cuối ngày.

Các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng dành tiền vào đầu ngày, tập trung vào kế hoạch giao dịch của họ và kết thúc bằng lãi hoặc lỗ.

Giả sử một nhà giao dịch có 1.000 đô la vốn và tỷ lệ thắng 55% cho các giao dịch của anh ta / cô ta. Tuy nhiên, họ chỉ đặt 1% số tiền của mình hoặc 10 đô la cho mỗi giao dịch.

Để thực hiện điều này, người đó đặt lệnh cắt lỗ. Lệnh cắt lỗ được đặt cách giá đầu vào của giao dịch năm pips và lệnh mục tiêu lợi nhuận được đặt cách đó tám pips.

Điều này có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng cho mỗi giao dịch lớn hơn 1,6 lần so với rủi ro (Tám pips chia cho năm pips).

Hãy nhớ rằng bạn muốn người thắng nhiều hơn người thua.

Sử dụng các điều kiện ở trên, bạn có thể thực hiện năm lần nhập và giao dịch một cặp tiền tệ trong hai giờ trong thời gian bận rộn trong ngày.

Nếu một tháng có 20 ngày giao dịch, trung bình nhà giao dịch có thể thực hiện 100 giao dịch.

Ưu điểm

· Không có vị trí qua đêm

· Bạn có thể tính toán lợi nhuận của mình vào cuối mỗi ngày

Nhược điểm

· Yêu cầu giám sát liên tục

· Nó không có lợi nhuận so với giao dịch xoay hoặc giao dịch vị thế

3. Kinh doanh chênh lệch giá ngoại hối

Ý tưởng đằng sau giao dịch chênh lệch giá ngoại hối là mua và bán các giá trị tiền tệ khác nhau nhưng cuối cùng sẽ hội tụ.

Chuyên gia kinh doanh chênh lệch giá là người áp dụng chiến lược kinh doanh chênh lệch giá.

Một nhà kinh doanh chênh lệch giá dự đoán rằng giá sẽ trở lại mức trung bình của nó, cho phép anh ta hoặc cô ta chấm dứt giao dịch có lãi trong vài giây.

Thị trường ngoại hối được phân cấp. Do đó, đôi khi giá của một cặp tiền tệ được niêm yết ở một nơi khác với giá được niêm yết ở nơi khác.

Nhà kinh doanh chênh lệch giá, người nhận thức được tình hình, mua ở mức giá thấp hơn và bán ở mức giá cao hơn.

Xem xét cặp GBP / USD. Giá được niêm yết ở mức 1,3926 bởi Ngân hàng London và 1,3927 bởi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ.

Một nhà kinh doanh chênh lệch giá sẽ mua theo giá niêm yết của Bank of America và bán theo giá niêm yết của Bank of London.

Mặc dù lợi ích của một nhà kinh doanh chênh lệch giá trong ví dụ trên chỉ là một pip, nhưng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá thường xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, nó đáng giá để bỏ ra nỗ lực.

Bởi vì khả năng chênh lệch giá thường phát sinh trong ngày, nhiều tập đoàn lớn đã tận dụng chúng. Đây là lý do tại sao thị trường ngoại hối ngày nay rất tự động hóa.

Ưu điểm

· Cắt cảm xúc ra khỏi phương trình

· Mang đến cho bạn nhiều cơ hội giao dịch

Nhược điểm

· Vì các cơ hội xảy ra thường xuyên, sự chậm trễ trong việc thực hiện có nghĩa là một cơ hội bị bỏ lỡ

· Không dễ dàng tiếp cận đối với các nhà kinh doanh bán lẻ

4. Mở rộng quy mô

Nếu bạn là người mới tham gia giao dịch ngoại hối, bạn có thể đã nghe đến thuật ngữ "scalping".

Mở rộng quy mô trong thị trường ngoại hối là hoán đổi tiền tệ tùy thuộc vào một số chỉ báo thời gian thực.

Mục tiêu của scalping là thu lợi nhuận bằng cách mua hoặc bán tiền tệ trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó đóng vị thế để kiếm một ít lợi nhuận.

Tên của nó có nguồn gốc từ kỹ thuật mà nó đạt được mục tiêu. Theo thời gian, một nhà giao dịch cố gắng thu được một số lượng lớn lợi nhuận khiêm tốn từ một số lượng lớn các giao dịch.

Scalping rất giống những bộ phim hành động căng thẳng khiến bạn phải ngồi trên ghế của mình. Nó ly kỳ, nhịp độ nhanh và gây rối trí cùng một lúc.

Mục tiêu chính của các nhà điều hành ngoại hối là thu được ít pips nhiều lần nhất có thể trong ngày. Kết quả là, các loại trao đổi này kéo dài nhiều nhất là vài giây đến vài phút!

Mục tiêu chính của việc mở rộng tỷ lệ là mở ra một giá chào bán giao ngay hoặc giá chào mua và nhanh chóng đóng nó để đạt được lợi ích cao hơn hoặc thấp hơn một vài điểm.

Một người đánh vảy phải có khả năng vượt qua mức chênh lệch một cách dễ dàng. Ví dụ: nếu bạn mua GBP / USD với chênh lệch giá thầu - yêu cầu là hai pips, thì vị thế của bạn sẽ bắt đầu với khoản lỗ chưa thực hiện hai pips.

Một người mở tỷ lệ phải chuyển khoản lỗ 2 pip thành lợi nhuận càng nhanh càng tốt. Để thực hiện điều này, giá đặt mua phải cao hơn giá chào bán mà giao dịch bắt đầu.

Những biến động nhỏ hơn xảy ra thường xuyên hơn những biến động lớn hơn, ngay cả trong những thị trường tương đối yên tĩnh. Kết quả là, một người mở rộng quy mô có thể thu được lợi nhuận từ một số biến động nhỏ.

Ưu điểm

· Khả năng thu lợi nhuận nhanh chóng

· Chiến thắng nhỏ có thể chuyển thành lợi nhuận lớn hơn

Nhược điểm

· Rất căng thẳng

· Yêu cầu bạn nhìn vào các biểu đồ liên tục

5. Vị thế giao dịch

Nhiều nhà giao dịch vị thế tìm kiếm các chiến lược loại bỏ tất cả khó khăn.

Tại sao?

Bởi vì họ có ý định ở trong này lâu dài.

Giao dịch vị thế là loại giao dịch dài nhất. Các nhà giao dịch vị thế nắm giữ các vị trí trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm tại một thời điểm.

Họ tham gia vào các giao dịch và quên nó đi (không phải theo nghĩa đen). Mục đích là để giữ bình tĩnh và chờ đợi lợi nhuận lớn hơn thay vì mở rộng cho một vài pips.

Đây là một hình thức giao dịch tương tự như đầu tư.

Loại giao dịch ngoại hối này chỉ dành cho những nhà giao dịch kiên nhẫn nhất và đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về những điều cơ bản.

Bởi vì giao dịch vị thế được tổ chức trong một khoảng thời gian dài như vậy, các chủ đề cơ bản là trọng tâm chính của phân tích thị trường.

Các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy các mô hình cặp tiền tệ dài hạn và điều quan trọng là bạn phải nắm được dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến thị trường như thế nào.

Giả sử bạn là một nhà giao dịch vị thế và bạn đã mua GBP / USD vào ngày 25 tháng 9 và thoát ra vào ngày 25 tháng 2.

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, bạn sẽ kiếm được một số lợi nhuận hấp dẫn, vì cặp tiền này đang trong xu hướng tăng.

Ưu điểm

· Không mất nhiều thời gian của bạn

· Chiến lược tốt nhất xem xét quản lý rủi ro

Nhược điểm

· Yêu cầu rất nhiều kiên nhẫn

· Cần cắt lỗ lớn hơn

6. Giao dịch Swing

Giao dịch Swing nằm ở đâu đó giữa giao dịch trong ngày và giao dịch vị thế, với các giao dịch kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Nhà giao dịch swing chỉ đơn giản là tìm kiếm các mẫu biểu đồ nhiều ngày để kiếm lợi nhuận từ các biến động hoặc biến động giá lớn hơn bình thường xảy ra trong một ngày.

Các nhà giao dịch xoay vòng xác định các xu hướng tiềm năng và giữ các giao dịch trong thời gian dài, từ hai ngày đến nhiều tuần.

Nó lý tưởng cho những cá nhân không thể xem biểu đồ của họ suốt cả ngày nhưng có thể dành vài giờ để nghiên cứu thị trường mỗi đêm.

Mục tiêu là tập trung vào chuyển động giá của cặp tiền tệ để bạn có thể nhập ở mức chấp nhận được và thoát ra với lợi nhuận sau đó.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào kế hoạch của bạn, bạn có thể giữ chỗ của mình có sẵn trong vài tuần.

Giao dịch xoay vòng tìm kiếm sự dao động trong một mô hình trung hạn và chỉ tham gia khi có khả năng thành công cao.

Ví dụ: trong một đợt tăng giá, bạn nên mua ở mức thấp nhất. Mặt khác, bán khống ở mức cao để kiếm lời từ các xu hướng ngược tạm thời.

Ưu điểm

· Hoàn hảo cho những người không có đủ thời gian để giao dịch

· Một hình thức chiến lược thoải mái hơn giao dịch trong ngày và mở rộng quy mô

Nhược điểm

· Cần nghiên cứu sâu rộng

· Tỷ giá hoán đổi để mở positons qua đêm

7. Tin tức giao dịch

Được rồi, bạn đã bật tivi và có tin tức nóng hổi liên quan đến một sự kiện kinh tế sắp diễn ra.

Bạn sẽ bắt đầu gãi đầu và nhận xét, "Ôi trời! Tôi hiện đang giữ giao dịch bằng GBP / USD. Liệu tin tức này có ảnh hưởng đến tôi không?"

Nói một cách đơn giản, có, nó sẽ xảy ra kể từ khi tin tức di chuyển thị trường.

Khi tin tức nóng hổi, đặc biệt là tin tức quan trọng mà mọi người đang xem, bạn hầu như luôn có thể mong đợi sự chuyển động đáng kể.

Bạn biết thị trường sẽ di chuyển đến một nơi nào đó, vì vậy điều này làm cho giao dịch tin tức đáng để thử.

Là một nhà giao dịch tin tức, mục tiêu của bạn là đi đúng hướng của việc di chuyển.

Cần nhấn mạnh rằng vì có rất nhiều tin tức thị trường, bạn phải lựa chọn chiến lược giao dịch tin tức của mình.

Trong khi thị trường phản ứng với tin tức kinh tế từ các quốc gia khác, động lực lớn nhất và tin tức được theo dõi chặt chẽ nhất đến từ Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ tiếp tục có nền kinh tế lớn nhất thế giới, và đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Điều này có nghĩa là đồng đô la Mỹ tham gia vào gần 90% tất cả các giao dịch ngoại hối, làm cho tin tức và số liệu thống kê của Hoa Kỳ trở nên quan trọng để theo dõi.

Vì vậy, hãy cập nhật tin tức Hoa Kỳ.

Ưu điểm

· Lợi nhuận nhanh chóng do sự gia tăng biến động

· Khối lượng giao dịch tăng với việc phát hành tin tức

Nhược điểm

· Một số nhà môi giới gia tăng sự lan truyền trong thời gian phát hành tin tức

· Tin tức mang lại sự không chắc chắn cho thị trường

8. Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một phương pháp trong đó các nhà giao dịch chờ đợi một xu hướng rõ ràng được phát triển trước khi vào một vị trí.

Xu hướng xảy ra khi giá di chuyển theo một hướng chung, chẳng hạn như lên hoặc xuống.

Khi một cặp đang đi lên, các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ có một vị thế mua. Mức thấp hơn khi vung cao hơn và mức cao hơn của cú vung cao hơn mô tả một sự thăng tiến.

Tương tự, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể chọn tham gia một vị thế bán khi một cặp tiền tệ đang đi xuống. Mức thấp hơn của swing và mức cao của swing thấp hơn mô tả một xu hướng giảm.

Để phát hiện hướng xu hướng và khi nào nó có thể thay đổi, bạn phải kiểm tra cả hành động giá và các công cụ kỹ thuật khác.

Để xu hướng tăng xảy ra, giá phải tăng lên trên mức cao gần đây và khi giá giảm, nó phải duy trì trên mức thấp trước đó.

Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù giá dao động lên xuống nhưng xu hướng chung là đi lên.

Một ý tưởng tương tự áp dụng cho xu hướng giảm, với các nhà giao dịch đang tìm cách xem liệu giá có tạo ra mức thấp hơn tổng thể và mức cao thấp hơn hay không.

Khi điều đó không còn xảy ra, xu hướng giảm đang bị nghi ngờ hoặc đã biến mất và nhà giao dịch theo xu hướng không còn quan tâm đến việc nắm giữ một vị thế bán nữa.

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ này, các mũi tên màu đỏ đánh dấu mức giảm giá của cặp GBP / USD và các mũi tên màu xanh biểu thị các điểm cao.

Vì vậy, nếu mức cao và mức thấp nhất đều tăng, điều này cho thấy xu hướng đi lên.

Điều đó có nghĩa là bạn nên mua cặp tiền tệ khi nó ở mức thấp và bán khi nó đã vượt qua điểm cao gần đây nhất, hoặc bạn có thể giữ nó trong một thời gian và bán khi giá đã tăng đáng kể.

Ưu điểm

· Dễ hiểu cho người mới bắt đầu

· Quà tặng với nhiều cơ hội giao dịch

Nhược điểm

· Xác định xu hướng mất rất nhiều thời gian

· Không phù hợp khi thị trường đi ngang

9. Giao dịch đột phá

Đột phá là bất kỳ chuyển động giá nào xảy ra ngoài phạm vi được xác định trước. Khu vực này được gọi là hỗ trợ và kháng cự.

Sự đột phá có thể xảy ra khi giá tăng vượt qua các mức kháng cự, được gọi là sự đột phá tăng giá.

Chúng cũng có thể bật lên khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ, được gọi là đột phá giảm giá.

Giao dịch đột phá là một cách tiếp cận cần thiết vì các đột phá thường báo hiệu sự bắt đầu của sự biến động thị trường tăng cao.

Chúng ta có thể sử dụng sự biến động làm lợi thế của mình bằng cách chờ đợi một mức giá phá vỡ và sau đó tham gia một xu hướng mới khi nó bắt đầu.

Ý tưởng về giao dịch đột phá là tham gia thị trường ngay khi giá tạo ra đột phá và sau đó thực hiện giao dịch cho đến khi biến động giảm xuống.

Thay vì chạy theo bầy đàn và cố gắng tham gia vào thị trường khi nó có nhiều biến động, bạn nên tìm kiếm các cặp tiền tệ có độ biến động rất thấp.

Điều này cho phép bạn định vị bản thân và sẵn sàng khi một đột phá đến và sự biến động tăng lên!

Ưu điểm

· Sự biến động có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng

· Một chiến lược tốt cho người mới bắt đầu

Nhược điểm

· Có thể khó phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự

· Không phù hợp với mọi cặp ngoại hối

10. Giao dịch cuối ngày

Có một ngày, và sau đó là một chiến lược giao dịch cuối ngày.

Vào cuối ngày, chiến lược giao dịch ngụ ý đưa ra các quyết định giao dịch rất gần hoặc sau khi thị trường đóng cửa.

Trong khi các nhà giao dịch trong ngày theo dõi biểu đồ trong suốt cả ngày, tham gia và đóng các giao dịch khi họ thấy phù hợp, các nhà giao dịch cuối ngày thường giao dịch vào lúc đóng cửa hoặc mở cửa.

Tin tức, giá thị trường thay đổi hoặc cuộc sống hàng ngày không làm bạn phân tâm nếu bạn đặt giao dịch vào cuối hoặc sau ngày giao dịch.

Thiết lập giao dịch cuối ngày cho phép bạn loại bỏ tiếng ồn, thường dẫn đến tỷ lệ thấp hơn và cho phép bạn giao dịch với các lệnh giới hạn hoặc dừng. Phương pháp này là tuyệt vời cho những người muốn tiếp tục làm công việc bình thường của họ.

Ưu điểm

· Thuận tiện hơn giao dịch trong ngày và mở rộng quy mô

· Không mất nhiều thời gian của bạn

Nhược điểm

· Rủi ro hơn giao dịch trong ngày

· Giao dịch trong những giờ ít hoạt động hơn

Suy nghĩ cuối cùng

Vì vậy, bạn có nó.

Tất cả các chiến lược giao dịch trên đều yêu cầu bạn phải có một kế hoạch giao dịch. Bạn sẽ không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào nếu bạn không tuân theo kế hoạch giao dịch của mình.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải kiểm soát cảm xúc của bạn. Với giao dịch theo vị trí và xoay, không có nhiều cảm xúc liên quan, nhưng bạn cần cắt giảm giao dịch theo cảm xúc bằng các chiến lược khác.