Những điều cần biết về mô hình 2 đỉnh

Thông thường, biểu đồ mô hình 2 đỉnh sẽ xảy ra khi thị trường tăng giá kết thúc và đây là mô hình đảo ngược xu hướng. Ngoài gia, mô hình 2 đỉnh còn được gọi là mô hình “M” vì hình dạng của nó.

Khái niệm mô hình 2 đỉnh

Định nghĩa

Mô hình biểu đồ hai đỉnh là một mô hình biểu đồ đảo chiều giảm giá được hình thành sau một xu hướng tăng. Mô hình này được hình thành với hai đỉnh trên mức hỗ trợ, còn được gọi là đường viền cổ. Đỉnh đầu tiên được hình thành sau một xu hướng tăng mạnh và sau đó quay trở lại đường viền cổ. Sau khi quay trở lại đường viền cổ của nó, giá trở nên tăng và tăng trở lại để tạo thành đỉnh thứ hai. Khi giá vượt qua đường viền cổ hoặc mức hỗ trợ thì xu hướng giảm giá sẽ được xác nhận.

Mô hình 2 đỉnh chỉ đơn giản là kiểm tra lại đường kháng cự. Mặc dù "kiểm tra lại hai lần" (double retest) xảy ra thường xuyên đến mức nó được đặt tên riêng. Mô hình này thường hình thành khi nhóm người mua cuối cùng tham gia thị trường. Giá thường sẽ tăng tốc về phía đỉnh nhưng khi có sự biến động gia tăng (xem ATR để xác nhận) và khối lượng giảm. Nếu thị trường đi ngang và đang tạo ra các mức cao dần dần cao hơn, thì đây không phải là mô hình 2 đỉnh.

Cách hình thành

Đỉnh đầu tiên của mô hình được hình thành trên biểu đồ là đỉnh của xu hướng tăng, sau đó giá quay trở lại và đạt đến mức thấp cục bộ. Điều này có nghĩa là ở mức này có những người mua kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục và không để giá giảm xuống thấp hơn. Sau đó, dưới sức ép của người mua, giá lại tăng lên, nhưng khi tiếp cận mức giá, gần đỉnh đầu tiên, người mua gặp phải sự kháng cự của người bán. Điều này dẫn đến việc hình thành đỉnh thứ hai trên biểu đồ. Trong mô hình cổ điển, hai đỉnh nằm trên cùng một mức; Tuy nhiên, trong sự thật, một sự trùng hợp như vậy không phải lúc nào cũng xảy ra. Đỉnh thứ hai đôi khi có thể vượt quá đỉnh thứ nhất hoặc không đạt đến nó. Khi người mua cạn kiệt nguồn lực của mình, người bán bắt đầu gây áp lực và giảm giá xuống mức thấp cục bộ đã được vẽ sau đỉnh đầu tiên. Nếu họ mạnh hơn người mua ở mức này, giá sẽ giảm xuống dưới mức thấp cục bộ cho thấy sự đảo ngược cuối cùng của xu hướng.

Xác nhận mô hình 2 đỉnh

2 đỉnh là một sự xuất hiện phổ biến vào cuối thị trường tăng giá. Sự hình thành giá với hình dạng giống hai đỉnh xảy ra liên tiếp nhau. Các đỉnh bao gồm sự chia hoặc tách gọi là mức giá tối thiểu.

Sự chia hay tách còn được gọi là thung lũng. Mức giá tại thung lũng được gọi là đường viền cổ của quá trình hình thành giá. Nó đóng vai trò như một chỉ báo cho thấy giá có khả năng tiếp tục giảm hoặc một đợt giảm giá tiếp tục đang xuất hiện.

Mô hình 2 đỉnh phù hợp cho nhà đầu tư, nhà giao dịch hoặc nhà phân tích vì nó cung cấp các thông tin cho họ biết rằng người mua trên thị trường đang chiếm ưu thế, từ đó làm cho giá cả tăng lên. Sau đó, xu hướng bị đảo ngược khi những người bán trên thị trường bắt đầu chiếm lại được ưu thế, tức là ở đây, cung vượt cầu. Khi cung vượt cầu, giá bắt đầu giảm và việc này đã tạo ra đường viền cổ của mô hình 2 đỉnh. Ngay liền sau đó,  phe tăng giá hay còn gọi là người mua trên thị trường bắt đầu thống trị trở lại và giá bắt đầu tăng.

Hai yếu tố cho phép các nhà phân tích hoặc nhà giao dịch xác định sự mô hình 2 đỉnh sắp hình thành là khối lượng và thời gian giữa các đỉnh. Về yếu tố khối lượng giao dịch, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng sự tích lũy của mức giá đạt được ở mức đỉnh đầu tiên có thể là nhờ sự tăng lên của khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch thấp có thể dẫn đến sự giảm xuống đường viền cổ áo. 

Khi xem xét thời gian giữa hai đỉnh để xác định xem có mô hình hai đỉnh hay không, tốt hơn hết là các nhà đầu tư phải lưu ý rằng khi các đỉnh đạt cùng mức giá trong khoảng thời gian rất gần nhau, chúng cho biết rằng xu hướng sẽ tiếp tục. và chúng tạo thành một phần của sự hợp nhất.

Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh

Cách giao dịch

Có một số quy tắc nhất định khi giao dịch với các mẫu biểu đồ Double Top:

• Đầu tiên, người ta nên xem giai đoạn thị trường tăng hay giảm. Khi đỉnh kép được hình thành vào cuối một xu hướng tăng, xu hướng trước đó phải là một xu hướng tăng.

• Các nhà đầu tư nên phát hiện xem hai ngọn tròn đang hình thành và cũng lưu ý kích thước của các ngọn.

• Các nhà giao dịch chỉ nên tham gia vị thế bán khi giá bứt phá khỏi mức hỗ trợ hoặc đường viền cổ.

Thí dụ:

Từ ví dụ dưới đây về biểu đồ hàng ngày của Tata Motors Ltd., chúng ta có thể thấy sự đảo chiều giảm giá diễn ra như thế nào sau khi hình thành mô hình 2 đỉnh ở cuối xu hướng tăng:

Một vài điều các nhà đầu tư cần lưu ý dưới đây:

• Dừng lỗ: Trong trường hợp của mô hình biểu đồ 2 đỉnh, lệnh dừng lỗ nên được đặt ở đỉnh thứ hai của mô hình.

• Mục tiêu giá: Mục tiêu giá phải bằng khoảng cách giữa đường viền cổ và đỉnh.

Khi nào nên giao dịch mô hình 2 đỉnh

Mô hình hai đỉnh chỉ xảy ra nếu giá đã phá vỡ đường viền cổ áo. Điều này làm tăng khả năng thị trường đang đảo chiều chứ không chỉ có xu hướng đi ngang. 

Chờ cho đến khi đường viền cổ áo được vượt qua

Trong đỉnh kép, một số nhà giao dịch sẽ bán ngay khi giá giảm lần thứ hai. Đó là, ngay sau khi giá phục hồi và hình thành đỉnh thứ hai. Đây là rủi ro cao hơn, nhưng phần thưởng có khả năng cao hơn.

Sẽ ít rủi ro hơn nếu đặt lệnh bán sau khi giá đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ của đường viền cổ. Hỗ trợ này sau đó trở thành kháng cự. Cùng với đường trên, điều này có nghĩa là có hai mức kháng cự trên mức giá hiện tại sẽ phải phá vỡ nếu xu hướng tiếp tục trở lại.

Không có gì đảm bảo nhưng nó cung cấp một số xác nhận rằng xu hướng đang thực sự thay đổi hướng. Bạn có thể đặt các điểm dừng ở khoảng cách từ một nửa đến một nửa khoảng cách giữa các đường hỗ trợ / kháng cự. Có những ưu và nhược điểm khi đặt lệnh dừng lỗ của bạn cao hơn. Hãy nhớ rằng bạn sẽ thấy sự biến động gia tăng xung quanh các mô hình này. Ở trên cùng / dưới cùng của một xu hướng chính, bạn thường sẽ thấy các biến động giá tăng vọt sẽ kích hoạt các lệnh dừng lỗ quá chặt chẽ.

Double Top Breakout - 2 đỉnh giả

Double top breakout xảy ra khi sự đảo ngược không thành công và một sự đột phá ngược xảy ra. Các nhà giao dịch ngược lại coi đây là cơ hội để đặt cược chống lại đám đông. Khi một sự đột phá 2 đỉnh xảy ra, giá có thể chạm vào đường viền cổ và sau đó phục hồi trở lại. Hoặc nó có thể phá vỡ đường viền cổ và sau đó đảo ngược trở lại. Để tránh giao dịch trong những trường hợp này, bạn nên tìm kiếm các dấu hiệu khác cho thấy xu hướng đang cạn kiệt. Trước khi đặt giao dịch, chúng tôi đảm bảo rằng mô hình đang hình thành ở một đỉnh đáng chú ý và không có bất kỳ sự thoái lui nào gần đây trong xu hướng.

Có nên đầu tư vào mô hình 2 đỉnh không?

Trên thị trường tài chính, lợi nhuận có thể đạt được bằng cách xác định chính xác hướng di chuyển của giá cả. Vì mục đích này, nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm gần đây đã ưa thích giao dịch không có chỉ báo bằng cách sử dụng chiến lược hành động giá. Vì không có chỉ báo nào được sử dụng trong đó, nhà giao dịch đưa ra dự báo của mình dựa trên hành vi của biểu đồ giá. Khi quan sát giá, một số mô hình nhất định đã được nhận thấy liên tục lặp lại trên biểu đồ và được kiểm tra như nhau trên thị trường bất kể công cụ tài chính nào.

Tất cả các mẫu giá được chia thành hai loại lớn sau:

• Các vấn đề liên quan đến sự đảo ngược xu hướng trong thị trường tài chính.

• Xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục.

Bất kể mô hình bạn đang sử dụng thuộc về nhóm nào, mỗi mô hình đều có các quy tắc giao dịch riêng và tiềm năng biến động giá nhất định. Nhận thức được các đặc điểm của một mẫu giá cụ thể, nhà giao dịch có mọi cơ hội thu lợi nhuận trên thị trường. Một quy tắc chung quy định rằng việc sử dụng các mức giá quan trọng cùng với các mô hình đồ họa cho phép nhận được tín hiệu mạnh hơn cho việc mở vị thế trên thị trường Ngoại hối.

Có những mô hình tiếp tục xu hướng, cũng như những mô hình chỉ ra sự đảo ngược xu hướng trên thị trường. Một trong những mô hình đảo chiều phổ biến nhất là mô hình giá Double Top, được gọi tắt là DV. Tùy thuộc vào xu hướng mà mô hình này hình thành, nó còn được gọi là Double Bottom. Vì vậy, ví dụ, nếu xu hướng tăng chiếm ưu thế, mô hình giảm giá Double Top sẽ được hình thành tại đây. Ngược lại, nếu xu hướng giảm chiếm ưu thế, mô hình này được gọi là Double Bottom.

Bất kể thị trường mà mô hình này được hình thành, nó bao gồm hai thái cực, giữa hai thái cực này có một sự quay đầu về giá nhỏ. Một đặc điểm chính là đỉnh thứ hai phải ở mức của đỉnh đầu tiên - điểm cực hạn chạm vào - cho thấy rằng một người chơi mạnh đang có mặt trên thị trường. Nếu mô hình xuất hiện ở một mức giá quan trọng, điều này chỉ củng cố tín hiệu từ thiết lập này. Ngoài ra, các nhà đầu tư cần lưu ý một điều ràng đỉnh thứ hai của mô hình không được xuất hiện ngay sau đỉnh đầu tiên. Mô hình này sẽ càng hiệu quả nếu như khoảng thời gian để hình thành mô hình càng dài. Mô hình 2 đỉnh (Double Top) hoặc 2 đáy (Double Bottom) đều có thể dễ dàng được phát hiện trên bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, từ biểu đồ hàng ngày, thiết lập sẽ mạnh hơn nhiều so với biểu đồ nửa giờ.

Vì mô hình 2 đỉnh thường xuyên hình thành trên thị trường, do vậy không ngạc nhiên mà một số nhà giao dịch quyết định giao dịch theo mô hình này mỗi khi nó xuất hiện. Vì nó đảm bảo lợi nhuận lớn nhờ rủi ro tối thiểu, và bạn luôn biết nơi đặt lệnh bảo vệ. Cũng giống như trong các thiết lập giao dịch hành động giá khác, mô hình này có thể được giao dịch một cách thận trọng và mạnh mẽ. Trong trường hợp giao dịch tích cực, vị thế được mở ngay lập tức, khi cây nến đóng cửa sau mức đảo chiều sau khi hình thành đỉnh thứ hai. Trong trường hợp này, lệnh cắt lỗ phải được đặt trên đỉnh thứ hai. Trong trường hợp tiếp cận giao dịch thận trọng, vị thế sẽ được mở, khi mức khôi phục bị phá vỡ và giá đã kiểm tra mức này từ phía ngược lại. Trong trường hợp này, lệnh cắt lỗ được đặt sau giá hồi phục, thực hiện kiểm tra sau khi đột phá.

Việc sử dụng các thiết lập chiến lược hành động giá khác nhau cho phép nhà giao dịch nhận được lợi nhuận ổn định trên thị trường Ngoại hối. Người ta phải biết và hiểu cách thức hoạt động của một mô hình giá cụ thể và nơi dự kiến chốt lời. Tùy thuộc vào xu hướng thị trường hiện tại, Double Top là những mô hình đảo chiều phổ biến nhất trên thị trường tài chính. Sau khi xem xét mô hình này, nhà giao dịch có cơ hội nhận được lợi nhuận ổn định do hoạt động giao dịch, sử dụng rủi ro tối thiểu và đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời hợp lý. Hãy nhớ rằng sự hình thành của mô hình 2 đỉnh gần với các mức giá quan trọng chỉ có tác dụng làm chắc chắn hơn các tín hiệu của mô hình này. 

Kết luận

Như với tất cả các mẫu biểu đồ khác, mẫu biểu đồ đôi không được sử dụng riêng. Mặc dù sự hình thành có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì đang xảy ra giữa phe tăng giá và phe giảm giá, các nhà phân tích và nhà giao dịch cần phải thận trọng khi xác định sự hình thành giá và đảm bảo tính hợp pháp của nó trước khi thực hiện giao dịch.