Dự báo giá dầu WTI và Brent Quý 4 2023: Tiếp tục tăng

Trong thời gian gần đây, giá dầu đã tăng mạnh đạt đến mức cao nhất trong 10 tháng trở lại đây. Sự gia tăng này xảy ra dù có thông tin bất ngờ về việc dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ tăng cao, không làm mờ đi kỳ vọng về tình trạng cung cấp dầu chặt chẽ trong phần còn lại của năm. Vào phiên giao dịch gần nhất, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11 đã tăng 1,5% lên mức 92,06 USD mỗi thùng, đóng cửa ấn tượng nhất kể từ tháng 11, trong khi giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 10 tăng 1,8% lên mức 88,84 USD mỗi thùng, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Từ đầu năm đến nay, cả WTI và Brent đã tăng lần lượt là 10,7% và 7,1%.

Dù có thông tin cho thấy dự trữ dầu tại Hoa Kỳ tăng cao, đạt 4 triệu thùng dầu, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng những số liệu này không đủ để làm giảm sự lạc quan của thị trường. Nguyên nhân quan trọng đằng sau sự tăng giá mạnh này là sự kéo dài của việc OPEC giảm sản lượng dầu. Hiện tình trạng thiếu hụt dầu trên thị trường đã trở nên ngang bằng với số lượng dầu được cắt giảm sản xuất bổ sung bởi Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út và Nga đã kéo dài biện pháp cắt giảm sản lượng hàng ngày 1,3 triệu thùng cho đến cuối năm, và ngân hàng Bank of America dự đoán rằng giá dầu Brent có thể vượt ngưỡng 100 USD mỗi thùng trước cuối năm. Báo cáo thị trường dầu của OPEC được công bố vào ngày 12 tháng 9 không có nhiều thay đổi đáng kể. Dự báo về sự tăng cung cấp và tình trạng cầu không có sự thay đổi lớn, nhưng mức tăng về cung cấp bên ngoài của OPEC đã được điều chỉnh cao hơn một chút. Các chuyên gia dự đoán rằng sự giảm tồn kho dầu trên thị trường sẽ tiếp tục trong quý 4, đồng thời, họ lưu ý rằng dự đoán này về giá dầu Brent trong quý 4 năm 2023 là 93 USD mỗi thùng, và không loại trừ khả năng giá dầu có thể vượt qua ngưỡng 100 USD mỗi thùng trong thời gian này. Hãy cùng đi sâu vào phân tích chi tiết về xu hướng của dầu Brent và dầu WTI trong quý 4.

Giao Dịch Trực Tuyến như vàng/dầu thô/bạc, v.v.  Kim Loại Quý và Hàng Hoá Thịnh Hành Toàn Cầu

Bắt Đầu Giao Dịch Ngay Bây Giờ >

Phần thưởng trị giá $100 có thể được cấp cho Khách Hàng Mới!

Định nghĩa và điểm khác biệt giữa hai loại dầu này

Dầu Brent:

• Được khai thác từ các mỏ dầu ở Biển Bắc, gần vùng biển Brent ở Biển Bắc, gồm nhiều loại dầu như Brent Blend, Forties, Oseberg, Ekofisk (BFOE).

• Thường có hàm lượng sulfur thấp, dễ chế biến thành sản phẩm dầu sạch.

• Được sử dụng làm thước đo cho giá dầu châu Âu và một phần của thị trường dầu toàn cầu.

Dầu WTI (West Texas Intermediate):

• Khai thác từ các mỏ dầu ở West Texas, Hoa Kỳ.

• Thường có hàm lượng sulfur thấp và có tính chất dầu nhẹ và dễ chế biến.

• Được sử dụng làm thước đo cho giá dầu trong khu vực Hoa Kỳ và thế giới.

Điểm khác biệt:

• Vị trí nguồn cung: Brent từ Biển Bắc, còn WTI từ West Texas.

• Tính chất hóa học và hàm lượng sulfur khác nhau có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn trong quá trình chế biến và sử dụng.

• Brent thường đóng giá cao hơn WTI do sự khan hiếm và tính chất dễ chế biến.

Tại sao dầu Brent và WTI quan trọng đối với thị trường dầu thế giới

• Dầu là nguồn năng lượng quan trọng: Dầu là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất năng lượng, vận chuyển, và công nghiệp.

• Thước đo giá dầu thế giới: Brent và WTI là hai trong những thước đo giá dầu quốc tế, là cơ sở để xác định giá của hàng tỷ thùng dầu trên toàn cầu.

• Ảnh hưởng đến thị trường tài chính: Biến động giá dầu Brent và WTI có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, tiền tệ, và thị trường hàng hóa.

• Các quyết định đầu tư và kế hoạch kinh doanh: Giá dầu Brent và WTI đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư và kế hoạch kinh doanh của các công ty dầu khí, nhà đầu tư, và chính phủ.

• Tác động đến người tiêu dùng: Giá dầu Brent và WTI cũng ảnh hưởng đến giá nhiên liệu và hàng hóa dẫn xuất, ảnh hưởng đến người tiêu dùng thông qua giá xăng dầu, điện và nhiều sản phẩm hàng ngày khác.

• Chi phí sản xuất và lợi nhuận của công ty dầu khí: Giá dầu Brent và WTI có thể quyết định mức chi phí sản xuất và lợi nhuận của các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và khai thác dầu.

• Tác động của sự kiện toàn cầu: Biến động trong giá dầu Brent và WTI thường phản ánh sự kiện toàn cầu như xung đột vùng Trung Đông, biến đổi khí hậu, và các sự kiện địa chính trị khác.

Dự đoán về cung cầu trong quý 4

Trong quý 4, các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu thế giới với một số dự đoán và tình hình liên quan đến cung cầu như sau:

• Thiếu Hụt Cung Cấp: Dự báo cho quý 4 cho thấy sự thiếu hụt cung cấp dầu thô, đặc biệt sau khi Ả Rập Saudi và Nga gia hạn quyết định cắt giảm sản lượng dầu. Cả hai quốc gia này đã thống nhất tiếp tục giảm sản lượng đến cuối năm 2023. Dự báo về thiếu hụt cung cấp đã tạo ra áp lực tăng giá dầu thêm.

• Sự Tăng Cầu: Mặc dù có lo ngại về suy giảm kinh tế toàn cầu, tình hình cầu dầu vẫn tăng, đặc biệt ở các lĩnh vực như xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần ở Bán Cầu Bắc. Sự tăng cầu này cũng đã góp phần vào sự tăng giá dầu.

Tác động của quyết định của Ả Rập Saudi và Nga đối với sản lượng dầu

Ả Rập Saudi và Nga, hai trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đã đưa ra quyết định quan trọng về sản lượng dầu của họ và tác động của điều này trong quý 4 như sau:

Gia Hạn Cắt Giảm Sản Lượng, quyết định này của Ả Rập Saudi và Nga gia hạn việc cắt giảm sản lượng dầu đến cuối năm 2023 đã tạo ra sự không chắc chắn trong thị trường và là một trong những yếu tố chính đẩy giá dầu tăng lên. Sự gia hạn này đã thay đổi tâm lý thị trường và tạo nên một tình hình cung cầu căng thẳng.

Tác động của yếu tố tỷ giá đô la Mỹ

Tỷ giá đô la Mỹ cũng có tác động đáng kể đến giá dầu trong quý 4. Đồng Đô la Mỹ suy yếu, tỷ giá đô la giảm sút, đã làm cho dầu trở nên hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư từ các quốc gia sử dụng tiền tệ khác. Điều này có nghĩa là giá dầu thường tăng khi đô la giảm giá, vì nó trở nên rẻ hơn đối với các quốc gia khác.

Những yếu tố này cùng nhau có thể tạo ra một tình hình động cơ mạnh mẽ đẩy giá dầu Brent và WTI tăng trong quý 4 và gây ra sự tăng giá đột ngột.

Dựa vào thông tin kỹ thuật và tình hình thị trường dầu như đã mô tả, chúng ta có thể phân tích giá dầu như sau

Tăng giá đột ngột và cơ hội tiếp tục tăng

Cả WTI và Brent đã ghi nhận mức giá cao mới trong năm 2023, đặc biệt là WTI đang tiến sát ngưỡng quan trọng là $90 mỗi thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022.

Chú ý rằng chỉ số RSI 14 ngày đã ở trong vùng quá mua (overbought) từ đầu tháng 9 mà vẫn chưa có sự điều chỉnh đáng kể cho đến nay.

Dự đoán giá dầu và tác động của đồng đô la Mỹ

Sự dừng lại của đà tăng giá của đồng đô la Mỹ cũng đang giúp giá dầu duy trì đà tăng của mình.

Nếu WTI gặp một số sự kháng cự và áp lực bán tại mức $90 mỗi thùng, có khả năng chúng ta có thể chứng kiến một sự hiệu chỉnh và thử nghiệm đường trend tăng, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư.

Yếu tố cung cầu và động lực giá:

Dựa trên dữ liệu IG Client Sentiment, chúng ta biết rằng 62% các nhà giao dịch đang giữ các vị thế ngắn hạn (short). Tuy nhiên, theo quan điểm ngược lại với tâm lý đám đông, điều này có thể là một dấu hiệu cho thấy giá dầu có thể tiếp tục tăng.

Điều này có thể được hỗ trợ bởi tình hình cung cầu tiếp tục thúc đẩy giá dầu, và việc giá dầu duy trì đà tăng mạnh là điều có lý do.

Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng:

Mức hỗ trợ quan trọng cho WTI và Brent trong thời điểm này là $91, $90 và $87.89 mỗi thùng.

Mức kháng cự quan trọng là $93.12, $95.00 và $96.14 mỗi thùng.

Tóm lại, từ phân tích kỹ thuật và tình hình thị trường hiện tại, có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tiếp tục tăng giá dầu trong quý 4. Tuy nhiên, việc theo dõi sự biến động của đồng đô la Mỹ và các yếu tố cung cầu sẽ cần được quan tâm cẩn thận để đánh giá rủi ro và cơ hội đầu tư trong thị trường dầu.

Trên cơ sở của việc kỹ luật phân tích và sự hiểu biết sâu về tình hình thị trường, chúng tôi xin gửi đến bạn một số khuyến nghị giao dịch với thị trường này:

Giao Dịch Dài Hạn (Long-Term)

• Hiện tại, có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tiếp tục tăng giá dầu, đặc biệt là trong trường hợp của dầu Brent.

• Nếu bạn đang có ý định đầu tư dài hạn, hãy xem xét mở các vị trí dài (long) đối với thị trường này.

• Thực hiện quản lý rủi ro cẩn thận bằng cách đặt mức stop loss để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.

Giao Dịch Ngắn Hạn (Short-Term):

• Trong giao dịch ngắn hạn, bạn có thể chọn thực hiện giao dịch theo xu hướng tăng giá dầu.

• Chú ý đến mức kháng cự quan trọng, ví dụ như $93.12 và $95.00 cho Brent, và $90.00 cho WTI. Nếu giá tiệm cận mức này và xuất hiện sự kháng cự mạnh, có thể xem xét việc thực hiện giao dịch ngắn hạn.

• Hãy theo dõi sự biến động của đồng đô la Mỹ, vì sự thay đổi của nó có thể tác động đến giá dầu.

Theo Dõi Tin Tức Kinh Tế và Sự Kiện Thị Trường:

• Để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, luôn luôn cập nhật với các tin tức kinh tế và sự kiện thị trường quan trọng, đặc biệt là liên quan đến dầu và đồng đô la Mỹ.

• Cân nhắc các biến động tiềm năng từ các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương và các thông tin cung cấp từ các nhà sản xuất dầu lớn.

  
  

Lưu Ý Quản Lý Rủi Ro: Giao dịch trên thị trường dầu luôn đi kèm với rủi ro cao. Đảm bảo bạn đã thiết lập mức stop loss để bảo vệ vốn đầu tư của bạn và hãy luôn tuân theo kế hoạch giao dịch cá nhân của mình. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mở vị trí giao dịch.

Trong quý 3, dầu Brent và WTI đang trải qua một giai đoạn tăng giá đáng kể, vượt qua mức $90 mỗi thùng. Sự tăng giá này được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, thiếu hụt cung cấp, và quyết định của các nhà sản xuất dầu lớn. Mặc dù có khả năng hiệu chỉnh trong tương lai, nhưng sự ủng hộ từ các yếu tố này có thể giúp Brent và WTI tiếp tục tăng giá trong Q4, với khả năng đạt ngưỡng $100 mỗi thùng cho dầu Brent.

Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương và biến động của đồng đô la Mỹ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tình hình thị trường dầu. Tuy nhiên, nhớ rằng thị trường dầu luôn đi kèm với rủi ro cao, và quản lý rủi ro là quan trọng. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về xu hướng của dầu Brent và WTI trong quý 4 và định hình chiến lược giao dịch của bạn một cách thông minh.

Giao Dịch Trực Tuyến như vàng/dầu thô/bạc, v.v.  Kim Loại Quý và Hàng Hoá Thịnh Hành Toàn Cầu

Bắt Đầu Giao Dịch Ngay Bây Giờ >

Phần thưởng trị giá $100 có thể được cấp cho Khách Hàng Mới!