Cách sử dụng chỉ báo đám mây Ichimoku

Mọi nhà giao dịch đều muốn kiếm tiền trên thị trường. Giao dịch nên được hỗ trợ bởi phân tích và nghiên cứu chi tiết. Bạn nên xem xét nhiều yếu tố khi đầu tư vào kịch bản như hiệu suất và quản lý của công ty, cũng như các thông báo sắp tới. Phân tích các biểu đồ, mẫu và chỉ báo kỹ thuật khác nhau có thể giúp bạn tạo cơ sở cho các khoản đầu tư của mình. Đám mây Ichimoku có thể là một trong những kỹ thuật đó.

Định nghĩa đám mây Ichimoku

Khái niệm

Đám mây Ichimoku được định nghĩa là một nhóm các chỉ báo kỹ thuật, hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự trong các phiên giao dịch trong ngày. Được phát triển bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosada, những chỉ số này lần đầu tiên được đề cập đến trong một cuốn sách mà ông là tác giả vào những năm 1960. Đám mây giao dịch cũng thể hiện động lượng và hướng xu hướng cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Chỉ báo này lấy các mức trung bình giao dịch khác nhau và vẽ chúng trên biểu đồ, đồng thời sử dụng các số liệu để tính toán một “đám mây” cố gắng dự báo thời điểm mà giá của tập lệnh có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự vào một ngày trong tương lai.

Chỉ báo Ichimoku cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn những điểm được cung cấp bởi biểu đồ hình nến tiêu chuẩn. Mặc dù ban đầu các biểu đồ có thể trông khá phức tạp, nhưng một khi bạn học cách đọc chúng, chúng ngày càng trở nên quen thuộc và bạn có thể giải mã chúng một cách dễ dàng với các tín hiệu giao dịch được xác định đúng cách.

Tổng quan

Nếu giá cổ phiếu vượt lên trên đám mây Ichimoku, thì điều đó cho thấy xu hướng tích cực trên thị trường. Nếu giá của cổ phiếu đi xuống dưới đám mây Ichimoku, thì điều đó cho thấy một xu hướng tiêu cực. Bây giờ, nếu giá của cổ phiếu không ở trên cũng không ở dưới đám mây, thì điều đó cho thấy xu hướng Phẳng. Điều này xảy ra khi giá cổ phiếu nằm trong đám mây. Mặc dù nó có từ những năm 1960, nhưng phương pháp Phân tích Kỹ thuật này vẫn còn phổ biến. Nhờ khả năng dự báo chính xác của nó. Chỉ báo kỹ thuật này thu thập các mức trung bình khác nhau và sử dụng chúng để cung cấp cho các nhà đầu tư các tín hiệu mua và bán chính xác. Nó giúp bạn biết thời điểm thích hợp để bán hoặc mua cổ phiếu. Nó có vẻ khá phức tạp đối với người mới bắt đầu vì biểu đồ bao gồm một số điểm dữ liệu hoạt động cùng nhau để tạo ra các tín hiệu hiệu quả và chính xác. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm đã quen thuộc với các phương pháp phân tích kỹ thuật và biểu đồ thấy nó khá đơn giản.

Cách đọc chỉ báo đám mây Ichimoku

Mỗi thành phần chỉ báo Ichimoku (chỉ báo) đại diện cho một khía cạnh nhất định của hành động giá và được tính toán tương ứng. Ví dụ về các yếu tố trên nền tảng giao dịch được trình bày trong biểu đồ tiếp theo. 

Bạn có thể thấy rằng có năm dòng trên biểu đồ cùng với khu vực được tô màu, đại diện cho đám mây. Mỗi dòng được tính toán theo một cách nhất định và biểu thị các khía cạnh cụ thể của chỉ tiêu. Các dòng như sau:

• Đường chuyển đổi (Tenkan-Sen) - có thể được coi là đường ngắn hạn và nó đại diện cho mức trung bình của mức cao và mức thấp nhất trong 9 giai đoạn (mức cao trong 9 giai đoạn + mức thấp của 9 giai đoạn / 2).

• Đường cơ sở (Kijun-Sen) - là đường dài hạn và nó được tính bằng giá trị trung bình của mức cao và mức thấp nhất trong 26 giai đoạn (mức cao nhất trong 26 giai đoạn + mức thấp nhất trong 26 giai đoạn / 2).

• Đường trễ (Chickou Span) - là một đường trễ biểu thị giá đóng cửa trong 26 giai đoạn trước đó. Đường này cho phép bạn dễ dàng so sánh biến động giá hiện tại với biến động từ 26 giai đoạn trước.

• Khoảng dẫn đầu A (Senkou Span A) - được sử dụng như một chỉ số hàng đầu được xác định cho 26 giai đoạn trong tương lai. Các giá trị cho chỉ báo này được lấy làm điểm giữa của Tenkan-sen và Kijun-sen dựa trên 26 giai đoạn trước (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở) / 2).

• Khoảng dẫn đầu B (Senkou Span B) - cũng được sử dụng làm chỉ báo hàng đầu vì nó được tính cho 26 kỳ phía trước và nó dựa trên mức trung bình của 52 kỳ cao và 52 kỳ thấp (cao nhất trong 52 kỳ - thấp nhất trong 52 kỳ / 2).

Đám mây Ichimoku (Kumo) là một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất được trình bày trên biểu đồ, và nó là khu vực giữa Khoảng cách hàng đầu A và Khoảng cách hàng đầu B. Xây dựng chiến lược Ichimoku Cloud không phức tạp như bạn tưởng tượng. Hãy chú ý những điều sau: 

• Nếu giá nằm trên Đám mây Ichimoku, thì xu hướng tích cực được mong đợi

• Bạn có thể mong đợi một xu hướng tiêu cực nếu giá giảm xuống dưới đám mây

Những thay đổi về màu sắc của đám mây xảy ra dựa trên chuyển động của đường nhịp dẫn đầu. Ví dụ: nếu Khoảng dẫn đầu A vượt qua Khoảng dẫn đầu B, khu vực sẽ có màu xanh lục (màu được sử dụng cho đám mây có thể khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng giao dịch). Các khoảng thời gian đã nêu là các khoảng thời gian mặc định cho chỉ số này. Tất nhiên, bạn luôn có thể thay đổi thiết lập này trong cài đặt chỉ báo và điều chỉnh chúng theo chiến lược giao dịch và công thức Ichimoku Cloud của bạn.

Cách tính chỉ báo đám mây Ichimoku

Công thức

Năm đường tạo nên đám mây Ichimoku, còn được gọi là công thức hoặc phép tính. Hai đường tạo thành một đám mây, trong đó sự khác biệt được tô bóng trong. Đám mây chứa trung bình 9 kỳ, 26 kỳ, 52 kỳ và giá trị trung bình tổng hợp của hai mức trung bình này, cũng như đường giá đóng cửa trễ hơn. Đây là năm công thức tạo nên chỉ báo đám mây Ichimoku.

• Dòng chuyển đổi (Kenkan sen) = 9-PH + 9-PL / 2

• Dòng cơ sở (Kijun sen) = 26-PH + 26-PL / 2

• Khoảng dẫn đầu A (nhịp Senkou) = CL + B / 2

• Khoảng dẫn đầu B (Senkou spanB) = 52-PH + 52-PL / 2

• Đường trễ (ChikouSpan) = Giá đóng nhận thấy được 26 lần trong quá khứ

Trong đó: 

• PH = Period high (Giai đoạn cao)

• PL = Period low (Giai đoạn thấp)

• BL = Base line (Dòng cơ sở)

• CL = Conversion line (Dòng chuyển đổi)

Cách tính theo từng bước

Trong khi tính Ichimoku, mức cao là mức giá cao nhất được thấy trong thời gian giao dịch, trong khi mức thấp là giá thấp nhất. Ví dụ: nó có thể là giá cao nhất cũng như thấp nhất trong chín ngày qua, nếu chúng ta xem xét Đường chuyển đổi. Bạn có thể tự động thêm chỉ báo đám mây Ichimoku vào biểu đồ tính toán của mình để nhận kết quả. Tuy nhiên, nếu bạn chọn thực hiện tính toán của mình theo cách thủ công, bạn cần thực hiện theo bảy bước đơn giản sau. Đây là một hướng dẫn từng bước.

• Bước đầu tiên là tính toán đường chuyển đổi và đường cơ sở.

• Tiếp theo, bạn cần kiểm tra các tính toán trước của mình, và dựa trên nó; bạn nên tính Khoảng thời gian dẫn đầu A. Khi bạn hoàn thành phép tính này, bạn sẽ thấy điểm dữ liệu được vẽ ở 26 giai đoạn trong tương lai.

• Bây giờ, bạn cần tính Span hàng đầu B. Cũng giống như với Span 1; bạn phải vẽ dữ liệu Span B cũng ở 26 giai đoạn trong tương lai.

• Tiếp theo là khoảng trễ. Ở đây, bạn phải vẽ biểu đồ giá đóng cửa tại 26 thời điểm trong quá khứ trên biểu đồ phân tích kỹ thuật của bạn.

• Bây giờ bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa Span A và B được tô màu, từ đó tạo ra đám mây Ichimoku.

• Khi bạn nhìn thấy Khoảng dẫn đầu A ở trên Khoảng dẫn đầu B, bạn có thể tô màu đám mây thành màu xanh lục. Ngược lại, nếu Khoảng dẫn đầu A xuất hiện bên dưới Khoảng dẫn đầu B, bạn có thể tô màu đám mây thành màu đỏ.

• Sáu bước được đề cập ở trên bây giờ sẽ tạo ra một điểm dữ liệu duy nhất. Để tạo các dòng bất cứ khi nào mỗi giai đoạn kết thúc, bạn phải thực hiện lại các bước trên một lần nữa. Điều này sẽ giúp tạo các điểm dữ liệu mới cho mọi khoảng thời gian. Cuối cùng, bạn có thể kết nối tất cả các điểm dữ liệu và tạo ra sự xuất hiện của các đường và đám mây.

Giải nghĩa chỉ báo đám mây Ichimoku

Dưới đây là các bước để giải mã đám mây của Ichimoku.

Xu hướng tĩnh

Chiến lược giao dịch Ichimoku cho phép bạn xem nhanh tất cả thông tin có liên quan về các giao dịch của mình bằng cách sử dụng mức trung bình. Xu hướng đi lên khi giá vượt lên trên đám mây. Xu hướng đảo ngược khi giá giảm xuống dưới đám mây. Xu hướng hoặc quá trình chuyển đổi kết thúc khi giá vẫn ở vị trí của đám mây.

Xác nhận xu hướng

Một màu thường được gán cho một xu hướng khi nó đã được thiết lập. Nếu Khoảng dẫn đầu A tăng cao hơn Khoảng dẫn đầu B, nó được coi là một xu hướng tăng. Khoảng cách giữa các dòng sau đó có thể được tô màu xanh lục. Nếu Khoảng dẫn đầu A giảm xuống dưới Khoảng dẫn đầu B, nó được cho là đang trong một xu hướng tăng. Khoảng trống giữa các dòng sẽ được tô màu đỏ.

Khía cạnh hỗ trợ / kháng cự

Bạn sẽ sử dụng Đám mây Ichimoku để cung cấp các khu vực hỗ trợ và kháng cự dựa trên giá thị trường tương đối của tập lệnh của bạn. Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được truy xuất, có thể được sử dụng để dự đoán các giao dịch trong tương lai. Đức tính này đặt các đám mây giao dịch Ichimoku khác với các chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp các mức hỗ trợ hoặc kháng cự cho các giao dịch hiện tại.

Cách giao dịch dựa trên chỉ báo đám mây Ichimoku

Chiến lược giao dịch Ichimoku có thể đưa ra cảnh báo về các tín hiệu mua và bán tiềm năng vì nó có thể xác định hướng và động lượng xu hướng tiềm năng. Chỉ báo Ichimoku có thể có lợi nếu bạn muốn xác định điểm cắt lỗ, có thể nằm ở mức hỗ trợ. Ngoài ra, Ichimoku Cloud được các nhà giao dịch sử dụng vì nó cung cấp một ước tính nhất định về mức giá trong tương lai. Nói chung, chỉ báo Đám mây Ichimoku có thể được sử dụng trong chiến lược giao dịch của bạn cho những điều sau:

• Xác định hướng xu hướng - một cách để tìm hướng xu hướng là thông qua các tín hiệu Chuyển đổi và Đường cơ sở. Khi Đường chuyển đổi vượt lên trên Đường cơ sở, một xu hướng tích cực được dự đoán. Dự kiến sẽ có xu hướng ngược lại hoặc tiêu cực khi Đường cơ sở vượt lên trên Đường chuyển đổi (đường chu kỳ ngắn hơn).

• Các mức hỗ trợ và kháng cự - được xác định bởi Đường dẫn A và Đường B, đóng vai trò là các cạnh của Đám mây Ichimoku. Vì chỉ báo Đám mây Ichimoku cung cấp dự đoán giá, các cạnh đám mây cũng cung cấp tổng quan về các mức hỗ trợ và kháng cự hiện tại và tương lai.

• Xác định điểm giao nhau - bạn tìm kiếm điểm giao nhau giữa Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Hãy nhớ rằng bạn nên chú ý đến vị trí của chiếc chéo để có thể xác định được sức mạnh của nó. Tùy thuộc vào loại bộ phân tần và cho dù nó nằm bên dưới, bên trong hay bên trên đám mây, tín hiệu có thể yếu, trung tính hoặc mạnh.

• Ichimoku Cloud - nó có thể tăng hoặc giảm. Nhìn vào Khoảng dẫn đầu A và Khoảng dẫn đầu B hoặc chính xác hơn là vị trí của các đường này trên đồ họa và đám mây. Dấu hiệu cho một xu hướng tăng có thể xuất hiện khi Khoảng dẫn đầu A tăng trên Đường dẫn đầu B (Kumo tăng). Một xu hướng giảm giá có thể được xác định khi Khoảng dẫn đầu A giảm hoặc giảm xuống dưới Khoảng dẫn đầu B (đám mây giảm giá). Sự đảo ngược xu hướng có thể rõ ràng khi Khoảng dẫn đầu A và B thay đổi vị trí của chúng. Bạn có thể xác định sức mạnh của xu hướng bằng cách nhìn vào góc của Đám mây Ichimoku, nơi một góc dốc lên hoặc xuống cho thấy một xu hướng mạnh.

Kết luận

Không nghi ngờ gì rằng chiến lược đám mây Ichimoku hơi phức tạp. Bạn cần hiểu nó một cách chi tiết trước khi sử dụng nó. Hệ thống biểu đồ Ichimoku Cloud chỉ đơn giản là một chỉ báo và không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi. Các chỉ báo khác như hỗ trợ và kháng cự cơ bản, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đường trung bình động và Dải Bollinger cũng có thể được sử dụng để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định có xác suất cao hơn. Ichimoku Cloud là một chỉ báo toàn diện được thiết kế để tạo ra các tín hiệu rõ ràng. Ichimoku Cloud cũng có thể được sử dụng cùng với các chỉ số khác. Các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng bằng cách sử dụng đám mây và sau đó sử dụng các bộ dao động xung lượng cổ điển để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán.