Cách sử dụng mô hình vai đầu vai

Mô hình đầu và vai, cũng như mô hình đầu và vai nghịch đảo, là hai trong số các hình thức giao dịch phổ biến nhất. Mặc dù chúng không dễ xác định như vậy, nhưng chúng là những mẫu rất đáng tin cậy và hiệu quả mang lại cơ hội thưởng rủi ro cực kỳ sinh lợi.

Định nghĩa mô hình vai đầu vai

Khái niệm

Đây là một mô hình mà các nhà giao dịch sử dụng để tìm sự đảo ngược và đảo chiều. Mô hình này xảy ra khi giá của một tài sản đang trong xu hướng tăng. Khi nó hoàn thành, mô hình này thường là sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới.

Mô hình được hình thành khi có ba đỉnh trong xu hướng tăng. Phần giữa của ba đỉnh thường cao hơn hai đỉnh còn lại.

Kết quả là, nó vẽ nên hình ảnh một người trông như thế nào. Đầu của một người thường cao hơn vai. Một ví dụ điển hình về cách biểu mẫu này được hiển thị trên biểu đồ bên dưới.

Mô hình vai đầu vai là một phần của những gì được gọi là mô hình đảo chiều. Những thứ khác là đỉnh đôi hoặc đỉnh gấp ba, hình búa, tăng và giảm, doji, và mô hình nêm tăng và giảm.

Ngược lại của sự đảo chiều là một mô hình tiếp tục. Một số mô hình tiếp diễn phổ biến là hình tam giác tăng dần và giảm dần, cờ tăng và giảm, cờ hiệu tăng và giảm, trong số những mô hình khác.

Mô hình đầu và vai thường là một dấu hiệu giảm giá. Điều này có nghĩa là khi nó xảy ra, nó thường gửi tín hiệu rằng động thái tăng giá của giá sẽ sớm chuyển sang giảm giá. Mặt khác, khi đầu và vai xảy ra sau một xu hướng giảm, nó sẽ gửi tín hiệu cho thấy những con gấu đang mất đà. Điều này thường dẫn đến một xu hướng tăng giá mới.

Sự hình thành mô hình vai đầu vai 

Mô hình đầu và vai hình thành một cách rất đơn giản. Điều này được tóm tắt trong hình ảnh trên. Dưới đây là các phần quan trọng của mô hình này:

• Xu hướng trước đó - Đầu tiên, phải có một xu hướng tăng ban đầu để hành động giá được hình thành. Nếu không có điều này, không thể hình thành đầu và vai.

• Vai trái - Đây là đỉnh ban đầu của mô hình vai đầu. Điều này xảy ra khi trong một xu hướng tăng, giá hình thành một xu hướng giảm nhỏ.

• Đầu - Sau xu hướng giảm ban đầu, giá phục hồi và bắt đầu tăng trở lại. Cuộc biểu tình ở lại trong một thời gian và tăng lên trên vai trái.

• Vai phải - Khi cái đầu được hình thành, sau đó tài sản sẽ giảm xuống. Sự suy giảm sau đó dẫn đến một xu hướng tăng khác, đạt cùng mức với vai trái.

• Đường viền cổ - Đường viền cổ áo của mẫu được hình thành bằng cách kết nối các phần dưới của vai trái, đầu và vai phải. Đường viền cổ này không cần nằm ngang. Nó có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang.

• Khối lượng - Khối lượng thường là một điều quan trọng trong mô hình đầu và vai. Những thay đổi về khối lượng có thể cho biết liệu mô hình có thực sự hình thành hay không.

Cách tạo ra mô hình

Để phát hiện sự đảo ngược xu hướng đầu và vai thực sự, bạn cần hiểu cách chúng được tạo ra:

• Vai trái hình thành khi các nhà đầu tư đẩy một cổ phiếu lên cao hơn tạm thời mất đi sự nhiệt tình.

• Đầu hình thành khi sự nhiệt tình đạt đến đỉnh điểm và sau đó giảm xuống một điểm bằng hoặc gần mức thấp trước đó của cổ phiếu.

• Vai phải hình thành khi giá cổ phiếu phục hồi một lần nữa nhưng không đạt được mức cao trước đó trước khi giảm trở lại.

• Thành phần thứ tư — đường viền cổ — được hình thành bằng cách vẽ một đường bên dưới các đáy được thiết lập ngay trước và ngay sau phần đầu. Khi giá của cổ phiếu giảm xuống dưới đường xu hướng này, đó thường là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy mô hình đã bị phá vỡ và đã đến lúc bán vị thế của bạn.

Cách sử dụng mô hình vai đầu vai trong giao dịch

Phân tích mô hình

Có một số bước bạn cần thực hiện khi sử dụng mô hình đầu và vai. Đầu tiên, bạn cần nhìn vào biểu đồ của tài sản bạn đang giao dịch. Nhìn vào giai đoạn mà nó đang ở. Như vậy, rất khó để nhìn nó khi nó nằm trên vai trái và đầu. Thay vào đó, bạn nên nhìn vào biểu đồ với vai và đầu bên trái. Sau đó, bạn nên xem cách nó di chuyển tiếp theo. Bạn nên vẽ một đường viền cổ áo và đợi đúng vai. Sau đó, bạn nên chờ xem liệu nó có di chuyển xuống dưới đường này hay không. Nếu nó di chuyển trở lại, bạn cũng nên chờ xem nó đến được đâu. Cuối cùng, bất kỳ động thái nào bên dưới đường viền cổ áo sẽ là dấu hiệu của việc giảm thêm. Bạn có thể vẽ những đường này bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp. Nền tảng TradingView cung cấp công cụ đầu và vai. Một ví dụ điển hình về điều này được thể hiện trên biểu đồ màu bạc được hiển thị bên dưới.

Cách giao dịch

Bây giờ bạn đã biết những gì cần tìm, bạn giao dịch nó như thế nào? Bằng cách sử dụng một số công cụ quản lý rủi ro giống nhau nằm trong kế hoạch giao dịch thông thường của bạn.

Đặc biệt, lệnh dừng có thể hữu ích cho các cơ hội đầu và vai, cả để hạn chế thiệt hại của bạn do giá giảm nếu bạn sở hữu cổ phiếu và để bắt đầu một vị trí trong đầu và vai nghịch đảo khi cổ phiếu tăng cao hơn qua đường tiệm cận. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có gì đảm bảo rằng lệnh dừng sẽ được thực hiện tại hoặc gần giá dừng. (Để chốt lời, hãy cân nhắc đặt lệnh giới hạn ở mức giá mục tiêu của bạn.)

Nếu bạn đã sở hữu một cổ phiếu và tin rằng mô hình vai đầu vai truyền thống có thể đang phát triển, hãy xác định đường viền cổ tiềm năng khi cổ phiếu hình thành vai phải và đặt giá dừng bán của bạn ngay dưới nó. Ví dụ: nếu cổ phiếu giảm xuống 35 đô la, phục hồi lên mức cao mới là 37 đô la và sau đó giảm trở lại 35 đô la trước khi tăng trở lại, hãy cân nhắc đặt giá dừng bán của bạn ngay dưới mức hỗ trợ mới có thể là 35 đô la.

Nếu bạn đang tìm cách thêm một vị trí, sự hình thành của đầu và vai nghịch đảo, với giá cổ phiếu vượt qua đường viền cổ, thường cho thấy xu hướng giảm giá đã kết thúc và cổ phiếu đã sẵn sàng cho mức cao hơn. Trong những trường hợp như vậy, hãy đặt giá dừng mua của bạn ngay trên đường viền cổ. Ví dụ: nếu cổ phiếu tăng trở lại mức 35 đô la, giảm xuống mức thấp mới là 33 đô la và sau đó tăng trở lại lên 35 đô la trước khi giảm một lần nữa, hãy xem xét đặt lệnh dừng mua của bạn ngay trên mức kháng cự được nhận thấy ở mức 35 đô la.

Chiến lược

Chiến lược giao dịch mô hình vai đầu vai khá đơn giản. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch đặt lệnh dừng bán bên dưới đường viền cổ và sau đó ước tính mức chốt lời bằng cách đo khoảng cách giữa đường đầu và đường viền cổ. Điểm dừng lỗ sau đó được đặt đúng người mua. Đây thường là một cách tiếp cận tương đối an toàn vì rất khó ước tính vai phải sẽ di chuyển đến đâu. Giống như các mẫu biểu đồ khác, có thể sử dụng đầu và vai để giao dịch cổ phiếu. Một ví dụ điển hình về điều này là trong cổ phiếu Peloton được hiển thị bên dưới. Như bạn có thể thấy, cổ phiếu đã tăng lên 140 đô la và sau đó quay trở lại 93 đô la. Sau đó, nó tăng lên 170 đô la, tạo thành phần đầu. Sau đó, cổ phiếu tăng lên $ 125 và sau đó hình thành vai phải. Do đó, về dài hạn, khả năng cổ phiếu sẽ bứt phá xuống thấp hơn.

Mô hình vai đầu vai nghịch đảo

Định nghĩa

Mô hình đầu và vai nghịch đảo hoàn toàn ngược lại với đầu và vai. Các phần chính mà chúng tôi mô tả ở trên thường giống nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt là trong chiều ngược lại, xu hướng ban đầu xảy ra khi giá đang di chuyển thấp hơn.

Một ví dụ điển hình về mô hình đầu và vai đảo ngược hoặc đảo ngược nằm trong biểu đồ dưới đây. Biểu đồ cho thấy giá Bitcoin đã giảm xuống 30.000 đô la, trở thành giá đứng đầu. Nó cũng hình thành hai vai. Do đó, trong khi sự đột phá tăng giá vẫn chưa xảy ra, có khả năng tiền điện tử sẽ bứt phá cao hơn.

So sánh mô hình vai đầu vai và vai đầu vai nghịch đảo

Mô hình đầu và vai được cho là mô hình đảo chiều phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch. Nó được gọi là sự hình thành đầu và vai vì nó giống như một đường cơ sở với ba đỉnh, với đỉnh trung tâm là đỉnh cao nhất trong ba đỉnh. Như vậy, ba ngọn trông giống như một "vai trái", "đầu" và một "vai phải".

Cả mô hình truyền thống - đầu và vai - và đội hình đầu và vai nghịch đảo đều là mô hình đảo ngược. Cả hai đều bao gồm ba yếu tố bắt buộc:

• Đầu - Đây là đỉnh cao nhất (đội hình truyền thống) hoặc đỉnh thấp nhất (phiên bản nghịch đảo) của đội hình. Trong cả hai phiên bản, đầu phải ở mức cao hơn / thấp hơn so với hai đỉnh ở mỗi bên.

• Vai - Hai ngọn ngồi ở hai bên của đỉnh trung tâm được gọi là vai trái và vai phải. Tốt nhất, chúng phải đối xứng, tức là ở cùng hoặc gần cùng mức giá. Vì chúng cực kỳ khó xác định, vai không đối xứng cũng được chấp nhận rộng rãi, miễn là khoảng cách ở hai đỉnh không quá lớn.

• Đường viền cổ - Đường xu hướng nối hai đáy của hai vai được gọi là đường viền cổ. Nó được cho là tính năng quan trọng nhất của mô hình khi sự phá vỡ của nó kích hoạt mô hình.

Sự khác biệt chính giữa phiên bản truyền thống và sự hình thành nghịch đảo là chúng xảy ra ở các phía đối diện của biểu đồ. Mô hình đầu và vai là mô hình đảo chiều giảm, báo hiệu rằng xu hướng tăng đã đạt đỉnh và sự đảo chiều bắt đầu khi chuỗi các mức cao hơn (đỉnh thứ nhất và thứ hai) bị phá vỡ với đỉnh thứ ba, thấp hơn thứ hai. Sự hình thành mô hình truyền thống bắt đầu trong một xu hướng tăng và kết thúc trong một xu hướng giảm. Như vậy, đầu và vai báo hiệu đỉnh (đỉnh thứ hai) của xu hướng tăng hiện tại. Việc phá vỡ đường viền cổ sẽ kích hoạt mô hình và làm cho toàn bộ thiết lập có thể giao dịch được. Mặt khác, đầu và vai nghịch đảo là một mô hình đảo chiều tăng giá xảy ra ở cuối xu hướng giảm. Bên bán đã hết xăng vì họ không thể tiếp tục chuỗi ngày ở mức thấp nhất. Mức thấp thứ ba (vai phải) ở mức cao hơn mức đỉnh trước đó.

Ưu, nhược điểm của 2 mô hình

Cả hai phiên bản của mô hình này đều có chung điểm mạnh và điểm yếu, vì chúng chỉ khác nhau trong bối cảnh cấu trúc. Có thể cho rằng, lợi thế lớn nhất của mô hình vai đầu vai là nó giúp các nhà đầu tư biết rõ nơi đặt mức rủi ro và mục tiêu thu được lợi nhuận.

Do thiết kế của nó, mô hình cung cấp các mức cắt lỗ, chốt lời và vào lệnh được xác định rõ ràng. Một nhà giao dịch chỉ nên tuân theo bộ quy tắc (được mô tả bên dưới) và đảm bảo rằng họ không “nhảy súng” và tham gia giao dịch trước khi đường viền cổ bị phá vỡ.

Điều cực kỳ quan trọng cần nhấn mạnh là cả 2 mô hình đều chỉ xuất hiện ở đáy của xu hướng tăng hoặc giảm. Đây là một sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch và nhà phân tích. Việc bạn đã vẽ một mô hình vai đầu vai hoàn hảo không quan trọng nếu không có xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm trước đó vì cả hai phiên bản đều là mô hình đảo chiều.

Hạn chế chính của mô hình vai đầu vai là một xu hướng mạnh đôi khi khiến hành động giá tiếp tục đi theo hướng đã định mặc dù theo như mô hình, đỉnh hoặc đáy thấp thứ ba là đáy cao hơn hoặc thấp hơn. Trong trường hợp này, đầu và vai, hoặc đầu và vai nghịch đảo, được coi là các mô hình tiếp tục vì xu hướng thịnh hành đã tiếp tục trở lại sau khi nghỉ một thời gian ngắn.

Kết luận

Mô hình đầu và vai là một mô hình phổ biến trong số những người vẽ biểu đồ. Nó rất dễ làm việc và lý tưởng để xác định các điểm đảo chiều. Đây cũng là một trong những mẫu đáng tin cậy nhất trên thị trường. Nó đặc biệt hoạt động tốt nhất khi nó được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như khối lượng và đường trung bình động. Là một nhà kinh doanh, bạn nên dành thời gian của mình để tìm hiểu thêm về nó. Ngoài ra, hãy tìm hiểu về cách bạn có thể sử dụng khối lượng để xác nhận nó và liệu bạn có thể sử dụng bất kỳ chỉ báo nào để xác nhận xu hướng hay không.