Cổ phiếu thả nổi thấp: Những gì nhà giao dịch nên biết

Các nhà giao dịch trong ngày quan tâm rất nhiều đến các cổ phiếu có mức thả nổi thấp . Đây là một cách tuyệt vời để kiếm tiền trong suốt một phiên giao dịch. Vì không có nhiều cổ phiếu trôi nổi thấp, giá của chúng có xu hướng lên xuống nhanh chóng và dễ dàng.

Bởi vì chúng dễ bay hơi hơn, chúng là khoản đầu tư tuyệt vời cho các nhà giao dịch trong ngày, đặc biệt là những người tham gia thị trường có thể giao dịch số lượng lớn.

Cổ phiếu trôi nổi thấp phổ biến và nổi tiếng; bạn có thể tìm thấy chúng ở tất cả các thị trường trên toàn thế giới. Hãy cùng tìm hiểu cách kiếm tiền bằng cách giao dịch các cổ phiếu trôi nổi thấp trong cùng một ngày.

Cổ phiếu thả nổi thấp là gì?

Cổ phiếu lưu động thấp là chứng khoán còn lại sau khi các nhà đầu tư kiểm soát của công ty đã nhận được cổ phiếu của họ. Điều này có nghĩa là không còn nhiều để công chúng mua.

Các nhà đầu tư thường coi số lượng thả nổi từ 10 đến 20 triệu cổ phiếu là thấp, nhưng có những công ty có số lượng thả nổi dưới một triệu cổ phiếu. Một số số lượng thả nổi của các công ty lớn hơn lên đến hàng tỷ và bạn có thể tìm thấy các cổ phiếu có số tiền thả nổi thậm chí còn thấp hơn trên các sàn giao dịch không kê đơn.

Các công ty có tỷ lệ thả nổi thấp thường có rất nhiều cổ phiếu thuộc sở hữu của mọi người. Họ là những người có nhiều quyền kiểm soát công ty, như giám đốc và nhân viên. Do đó, chỉ có một lượng nhỏ cổ phiếu có sẵn để giao dịch công khai.

Bởi vì số lượng cổ phiếu phổ biến thấp tồn tại ít hơn, các nhà đầu tư có thể gặp khó khăn khi tìm người mua hoặc bán chúng. Điều này có thể làm cho các cổ phiếu không ổn định hơn, ngày mà các nhà giao dịch thích. Các cổ phiếu chuyển nhượng thấp cũng có xu hướng có chênh lệch giá mua / bán cao.

Tầm quan trọng của việc giao dịch với các cổ phiếu thả nổi thấp

Khi bạn quyết định mua hay không mua một cổ phiếu, điều cần thiết là phải nhìn vào float, cho biết có bao nhiêu cổ phiếu có thể được giao dịch bởi bất kỳ ai.

Khi không có nhiều hoạt động trong kho, việc mua hoặc bán ở mức giá bạn muốn có thể là một thách thức. Các nhà giao dịch sẽ thấy có vấn đề khi họ muốn có một vị trí nổi bật hoặc hành động nhanh chóng.

Hầu hết thời gian, thả nổi thấp gây khó khăn cho giao dịch. Bởi vì không có nhiều giao dịch, có thể là một thách thức đối với các nhà đầu tư khi tham gia hoặc thoát khỏi các cổ phiếu có số lượng thả nổi hạn chế.

Các tổ chức lớn, thực hiện hầu hết các giao dịch trên thị trường, có xu hướng tránh xa các cổ phiếu có độ trôi nổi thấp. Điều này là do không có nhiều thanh khoản trong đó. Ngoài ra, các tổ chức này không muốn những thay đổi về giá đáng kể mà các cổ phiếu thả nổi thấp thường có.

Các tổ chức lớn như ngân hàng, quỹ đầu cơ, quỹ tương hỗ và quỹ hỗ trợ của các trường đại học cần thanh khoản và mô hình giá mua - bán dễ dự đoán hơn. Nói chung, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch trong ngày và một số nhà đầu tư tổ chức thường sở hữu các cổ phiếu có mức thả nổi thấp.

Các quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí và thậm chí cả các công ty bảo hiểm thường mua các khoản đầu tư cổ phiếu lớn. Họ mua nó từ các công ty có phao nổi khổng lồ. Nếu họ mua nhiều cổ phiếu trong một công ty có lượng cổ phiếu thả nổi khổng lồ, điều đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu.

Tại sao bạn nên đầu tư vào các cổ phiếu penny thả nổi thấp ?

Hầu hết các nhà giao dịch hàng ngày thậm chí không biết về thị trường chứng khoán thả nổi phức tạp. Nếu mọi việc suôn sẻ và công ty có kế hoạch phát triển và chiếm thị phần từ các công ty khác trên thị trường chứng khoán, bạn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách giao dịch cổ phiếu penny thả nổi thấp.

Nhưng cần phải nhớ rằng luôn có rủi ro khi bán hoặc mua hàng trực tuyến.

Làm thế nào bạn có thể giao dịch với các cổ phiếu thả nổi thấp?

Các cổ phiếu thả nổi thấp như Chicago đinh tán có thể nguy hiểm khi giao dịch. Điều này là do thật khó để dự đoán cung và cầu sẽ thay đổi như thế nào trong ngắn hạn.

Họ có thể tăng hoặc giảm chênh lệch vào bất kỳ ngày nào vì các giao dịch lớn xảy ra vào những thời điểm kỳ lạ. Vì vậy, nó thậm chí có thể xảy ra khi không có nhiều người mua hoặc người bán.

Hầu hết thời gian trong ngày, các nhà giao dịch mới giao dịch cổ phiếu thả nổi thấp sẽ mất vị thế của họ vì họ không thể xử lý được sự biến động của thị trường.

Do tính biến động cao của các cổ phiếu thả nổi thấp , tốt nhất nên hạn chế rủi ro của bạn trên bất kỳ vị trí nào và sử dụng một vài lệnh dừng lỗ chặt chẽ. Trước khi thực hiện giao dịch tiền tệ với các công ty giao dịch công khai với số tiền thả nổi thấp, bạn phải dành rất nhiều thời gian và công việc.

Đảm bảo bạn học cách các cổ phiếu này di chuyển, tìm hiểu về "chất xúc tác" sắp tới có thể thay đổi cách cung và cầu hoạt động và thực hành giao dịch ở chế độ mô phỏng trước khi thực hiện giao dịch thực tế.

Hãy kiên nhẫn và đợi thiết lập thích hợp trước khi tham gia giao dịch. Có các quy tắc nghiêm ngặt về thời điểm thoát khỏi giao dịch, chẳng hạn như không bao giờ giữ cổ phiếu quá một ngày. Cố gắng sử dụng các lệnh dừng lỗ chặt chẽ để hạn chế mức giảm của bạn, v.v.

Làm thế nào để tìm cổ phiếu thả nổi thấp?

Một cách để tìm ra các cổ phiếu có tỷ giá thấp là xem xét tổng số cổ phiếu mà công chúng có thể mua.

Bạn có thể tìm con số này bằng cách lấy tổng số cổ phần của một công ty và trừ đi số cổ phần mà những người trong công ty sở hữu. Con số bạn còn lại là phao.

Nhưng nếu bạn không có thông tin này hoặc muốn tìm kiếm các cổ phiếu khác có mức thả nổi thấp, nhiều công cụ sàng lọc cổ phiếu có thể cung cấp cho bạn thông tin về giá cổ phiếu thả nổi.

Các cách tốt nhất để nhà đầu tư xử lý cổ phiếu trôi nổi thấp

Một số phương pháp mà nhà đầu tư có thể tuân theo để xử lý các cổ phiếu chuyển nhượng thấp là:

1. Đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất

Bạn chỉ nên giao dịch các cổ phiếu thả nổi thấp nếu bạn có thể đủ khả năng để mất khoản đầu tư của mình. Bạn luôn có nguy cơ mất tiền cao khi đầu tư vào Nasdaq.

Nếu bạn không thể để mất một số tiền lớn, có lẽ bạn nên tránh giao dịch các cổ phiếu penny thả nổi thấp. Nó tốt hơn vì đầu tư, nói chung, không đi kèm với bất kỳ đảm bảo nào.

2. Biết bạn đang bỏ tiền vào làm gì

Trước khi bạn giao dịch các cổ phiếu penny thả nổi thấp, hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các công ty.

Chỉ biết tên của công ty là không đủ. Khi đưa ra các quyết định tài chính, bạn cần biết mô hình kinh doanh của họ và cách họ lên kế hoạch để duy trì lợi nhuận khi giá cổ phiếu của họ tăng (thường là không bao giờ).

3. Kiên nhẫn với các công ty bạn đầu tư có tỷ lệ thả nổi thấp

Đừng mua hoặc bán tất cả các cổ phiếu của bạn cùng một lúc, đặc biệt nếu chúng là những cổ phiếu penny có độ trôi nổi thấp. Dành thời gian tối đa để thực hiện các thay đổi khi cần thiết. Như vậy, điều này sẽ giúp bạn tránh bị mất tiền về lâu dài.

Thị trường chứng khoán, giống như Nasdaq, có thể rất khó đoán. Nhưng nếu bạn tiếp tục nghiên cứu thị trường tài chính, bạn sẽ có thể tránh được bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào.

Miễn là bạn đã làm mọi thứ đúng đắn và có một kế hoạch tốt, sẽ rất hữu ích nếu bạn không phải căng thẳng về bất cứ điều gì sai trái với các khoản đầu tư của mình. Chỉ cần kiên nhẫn.

4. Để ý các dấu hiệu cảnh báo.

Vì khối lượng tương đối của các cổ phiếu thả nổi thấp không so với khối lượng của các công ty có khối lượng lớn thường xuyên trong giao dịch trong ngày, nên có khả năng một thứ gì đó sẽ ẩn khỏi tầm nhìn của công chúng, điều này thường khiến các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro nhiều hơn.

Tránh tất cả những rủi ro không đáng có này, nếu bạn muốn có một danh mục đầu tư ổn định hơn, nơi bạn không phải lo lắng về những điều bất ngờ.

Khi giao dịch các cổ phiếu penny thả nổi thấp, hãy luôn đề phòng những dấu hiệu đỏ và đảm bảo công ty không dính vào một vụ bê bối trước khi đưa ra quyết định tài chính lớn.

Bạn có thể sử dụng các bộ lọc và cảnh báo của Trade Ideas để luôn cập nhật những gì đang xảy ra với các công ty của chúng tôi, điều này rất quan trọng nếu bạn muốn đầu tư vào các cổ phiếu có mức thả nổi thấp.

Đổ tiền vào các cổ phiếu có tỷ giá thấp là cách tốt nhất để tìm hiểu về chúng. Trade Ideas có các công cụ, kiến thức và chuyên môn phù hợp cho nhu cầu đầu tư của bạn.

Những rủi ro thường gặp khi giao dịch với cổ phiếu trôi nổi thấp là gì?

• Cổ phiếu thả nổi thấp có tính dễ bay hơi nên chúng có thể tăng hoặc giảm nhanh chóng.

• Vì chỉ có rất nhiều cổ phiếu nên tin tức tốt hay xấu có thể ảnh hưởng đáng kể đến cung và cầu.

• Những trò lừa đảo như bơm cổ phiếu và khuyến mãi có thể được sử dụng để bán những cổ phiếu này. Điều thông minh cần làm là xem xét những điều cơ bản và phân tích kỹ thuật. Biết cổ phiếu bạn đang giao dịch.

• Các công ty siêu nhỏ hoặc vốn hóa nhỏ có nhiều khả năng có mức thả nổi thấp. Những công ty này không nổi tiếng là những công ty có vốn hóa lớn và thường có nhiều rủi ro và biến động hơn. Rủi ro trở nên tồi tệ hơn bởi mức thả nổi thấp.

Hai chỉ số cần xem xét để giao dịch cổ phiếu thả nổi thấp

1. Rất lớn

Trên thị trường chứng khoán, khối lượng có nghĩa là mọi thứ đang chuyển động.

Khối lượng là số lần cổ phiếu của một cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nó dựa trên thực tế là mọi người mua luôn có một người bán. Vì vậy, mỗi lần mua và mỗi lần bán không được thêm vào khối lượng riêng lẻ mà là một đơn vị giao dịch duy nhất.

Trong phân tích kỹ thuật, khối lượng là một dấu hiệu quan trọng. Nó có thể giúp bạn xác định mức độ thay đổi giá đáng kể đối với một cổ phiếu cụ thể theo thời gian.

Đối với những cổ phiếu có số lượng thả nổi thấp, khối lượng càng lớn thì động thái chung càng lớn.

2. Nguồn tin tức

Nếu bất kỳ cổ phiếu nào có mức thả nổi thấp, điều đó có nghĩa là không có nhiều cổ phiếu của cổ phiếu đó có sẵn để giao dịch. Điều này có nghĩa là cung và cầu có thể thay đổi nhanh chóng.

Vì vậy, khi một tin tức hấp dẫn được đưa ra, nó có thể di chuyển cổ phiếu được đề cập và khiến giá của nó tăng (hoặc giảm) nhanh chóng!

Các nhà giao dịch có thể kiếm tiền cho dù giá tăng hay giảm. Bạn cần biết cổ phiếu đang diễn biến theo chiều hướng nào và có kế hoạch tốt để giao dịch.

Làm thế nào bạn có thể sử dụng tốt các tin tức? Trước tiên, hãy xem xét nguyên nhân để xem liệu tin tức có khả năng lan truyền hay không. Những câu nói mang tính chất PR mà chỉ giúp người làm ra chúng đầy rẫy BS. Bạn phải tìm ra câu chuyện thực sự cho chính mình.

Bạn cũng có thể sao lưu nó với nghiên cứu từ thu nhập và biểu đồ của cổ phiếu. Tìm kiếm các mẫu rắn.

Khi một chất xúc tác mạnh mẽ được hỗ trợ bởi nghiên cứu, nó có thể cho thấy cơ hội giao dịch trong một cổ phiếu thả nổi thấp. Tôi nên nói điều gì đó có ý nghĩa về tin đồn. Tin đồn có thể thay đổi giá cổ phiếu, nhưng không phải lúc nào bạn cũng nên tin vào chúng. Đó là tất cả về việc chuẩn bị sẵn sàng.

Danh sách 5 cổ phiếu thả nổi giá thấp tốt nhất để theo dõi trong năm 2022

Những cổ phiếu được đề cập dưới đây đã tăng giá vào năm 2022 và có mức thả nổi thấp. Hãy xem những điều này để bạn có thể biết điều gì có thể xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng.

1. EKSO Bionics Holdings, Inc. (NASDAQ: EKSO)

Vào ngày 25 tháng 6, Ekso Bionics Holdings, Inc. (NASDAQ: EKSO) cho biết FDA đã cho phép họ bán thiết bị ngoại vi robot của mình cho những người bị chấn thương sọ não (ABI).

Chỉ có ít hơn 5 triệu cổ phiếu của cổ phiếu đang lưu hành. Trước khi thị trường mở cửa, cổ phiếu trị giá 3 đô la, nhưng đến cuối ngày, nó có giá 10 đô la. Có 123 triệu người trong số họ.

Theo dõi tốc độ di chuyển của các cổ phiếu thả nổi thấp này khi có tin tức. Chà, điều này đặc biệt là khi nó trở nên ồn ào.

2. Immuron Limited (NASDAQ: IMRN)

Vào ngày 9 tháng 6, cổ phiếu của Immuron Limited tăng giá do đối tác nghiên cứu của họ đã yêu cầu FDA họp để thảo luận về một loại thuốc mới để điều trị nhiễm trùng.

Cổ phiếu này có ít hơn 2 triệu cổ phiếu được lưu hành trên thị trường. Chiếc quần đùi ra mắt khi giá cao trong ngày chuyển sang buổi chiều.

3. Carver Bancorp, Inc. (NASDAQ: CARV)

Vào khoảng tháng 6, khi các cuộc biểu tình của Black Lives Matter đang ở mức tồi tệ nhất, một số cổ phiếu bắt đầu tăng giá do các công ty làm ăn với người Mỹ da đen.

Ngày 17/6, một trong những cổ phiếu này là CARV. Nó giao dịch 59 triệu cổ phiếu hàng ngày nhưng chỉ có 1,35 triệu float.

4. City One, Inc. (NASDAQ: UONE)

Urban One, Inc. là một cổ phiếu khác đang được giao dịch vào thời điểm đó. Với 21,48 triệu cổ phiếu, đây là một cổ phiếu khổng lồ. Vào ngày 16 tháng 6, 45 triệu cổ phiếu được trao tay mỗi ngày.

Trong một ngày, giá cổ phiếu tăng từ 4 đô la lên 40 đô la. Trong những ngày tiếp theo, bạn sẽ thấy có nhiều cơ hội giao dịch hơn vì khối lượng đã tăng lên.

Sự gia tăng của CARV và UONE cũng là những ví dụ điển hình về động lực của ngành và cách các sự kiện ở các khu vực khác trên thế giới có thể ảnh hưởng đến thị trường.

5. ARCA Biopharma, Inc. (ABIO)

Chỉ có 1,18 triệu cổ phiếu ARCA Biopharma trên thị trường. Vào ngày 28 tháng 5, công ty thậm chí còn cho biết họ đang nghiên cứu một phương pháp điều trị khả thi cho coronavirus.

Ngày hôm đó, 83 triệu cổ phiếu đã được đổi chủ và giá đã tăng từ 7 đô la lên 20 đô la. Nó không hoạt động vào ngày hôm sau. Nhưng điều này cho thấy tin tức có thể mang lại rất nhiều tiền và làm cho các cổ phiếu trôi nổi thấp đi lên như thế nào.

Ưu và nhược điểm của giao dịch cổ phiếu thả nổi thấp là gì?

Ưu điểm

Ưu điểm của cổ phiếu thả nổi thấp đối với nhà đầu tư:

• Bởi vì cổ phiếu thả nổi thấp rất dễ bay hơi, có rất nhiều cơ hội để tạo ra lợi nhuận đáng kể trong ngắn hạn;

• Mặc dù điều này không phải luôn luôn như vậy, nhưng cổ phiếu thả nổi thấp có xu hướng có mức thả nổi thấp vì những người trong cuộc đã mua nhiều cổ phiếu có sẵn. Mức độ sở hữu nội gián cao cho thấy các nhà lãnh đạo của công ty có nhiều niềm tin rằng doanh nghiệp đang đi theo một hướng chính xác.

• Không có nhiều cổ phiếu của các cổ phiếu trôi nổi thấp. Vì vậy, ngay cả một chút tin tức nhỏ nhất cũng có thể làm tăng nhu cầu, khiến giá cổ phiếu có thể tăng cao hơn nữa.

Nhược điểm

Nhược điểm đối với các nhà đầu tư của cổ phiếu có tỷ giá thấp:

• Mức độ biến động cao cũng có thể là một vấn đề đáng kể. Nó có thể là một cách để tạo ra lợi nhuận khổng lồ, nhưng nó cũng có thể là một cách để mất rất nhiều tiền. Một điều cấm nhất định đối với một nhà đầu tư không thích rủi ro;

• Các công ty có tỷ lệ nổi tiếng thấp thường ít được biết đến hơn. Mặc dù doanh nghiệp này có thể là Apple tiếp theo, nhưng hầu hết thời gian, có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, có nghĩa là bạn cần phải nghiên cứu thêm trước khi đưa ra quyết định.

• Các cổ phiếu trôi nổi thấp với nhu cầu cao đôi khi có thể tăng vọt. Nhưng nhiều khả năng những cổ phiếu ít được biết đến này sẽ không có nhiều nhu cầu. Do đó, việc bán cổ phiếu bạn mua sẽ khó hơn nhiều.

Câu hỏi liên quan: Câu hỏi thường gặp

1. Điều gì xảy ra khi một cổ phiếu có mức thả nổi thấp?

Sau khi cổ phiếu của một công ty được trao cho những người trong cuộc, gia đình, ban giám đốc và những người quan trọng khác, công chúng có thể mua các cổ phiếu có tỷ giá thấp.

2. Làm thế nào để bạn tìm thấy những cổ phiếu có mức thả nổi thấp?

Một cách để tìm ra các cổ phiếu có tỷ giá thấp là xem xét tổng số cổ phiếu mà công chúng có thể mua. Bạn có thể tìm con số này bằng cách lấy tổng số cổ phần của một công ty và trừ đi số cổ phần mà những người trong công ty sở hữu. Số bạn còn lại là phao.

Nhưng nếu bạn không có thông tin này hoặc muốn tìm kiếm các cổ phiếu khác có mức thả nổi thấp, nhiều công cụ sàng lọc cổ phiếu có thể cung cấp cho bạn thông tin về giá cổ phiếu thả nổi.

3. Ưu điểm của việc đầu tư vào cổ phiếu có mức thả nổi thấp là gì?

Khi một ngành, lĩnh vực hoặc công ty cụ thể có nhu cầu cao, các nhà giao dịch trong ngày có thể kiếm được nhiều tiền với các cổ phiếu thả nổi thấp.

Điểm mấu chốt

Về cổ phiếu, "low float" có nghĩa là không còn nhiều cổ phiếu để giao dịch trên thị trường đại chúng sau khi số lượng cổ phiếu chính xác đã được trao cho những người sáng lập, cán bộ của công ty và những "nhà đầu tư nội bộ" khác.

Các nhà đầu tư cần biết một công ty có bao nhiêu cổ phiếu thả nổi thấp vì nó có thể cho thấy mức độ thanh khoản của cổ phiếu đó.

Cần rất nhiều kỹ năng rộng lớn để len lỏi vào và ra khỏi các giao dịch và đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Do đó, các cổ phiếu thả nổi thấp chủ yếu phù hợp với các nhà giao dịch hàng ngày, những người biết họ đang làm gì.