10 cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn

Giao dịch quyền chọn, hơn bất kỳ loại giao dịch nào khác, có thể tạo ra nhiều của cải hơn cho các nhà giao dịch. Nó hoạt động trên cơ chế mua và bán cổ phiếu dựa trên hợp đồng quyền chọn. Các nhà đầu tư có thể dự đoán hướng đi trong tương lai của thị trường chứng khoán toàn cầu và các chứng khoán riêng lẻ, như cổ phiếu hoặc trái phiếu, thông qua giao dịch quyền chọn. Nó cho phép các nhà giao dịch mua và bán một tài sản cụ thể với mức giá định trước trong một khung thời gian cụ thể. Mặc dù các cá nhân không có nghĩa vụ phải mua hoặc bán tài sản cơ bản, nhưng người dùng có thể kiếm lợi nhuận khi cổ phiếu cơ bản tăng và giảm.

Hai loại hợp đồng quyền chọn cơ bản được gọi là quyền chọn bán và quyền chọn bán. Tùy chọn cuộc gọi cung cấp cho người mua hợp đồng quyền mua tài sản cơ bản sau đó và ở một mức giá cố định. Nó được gọi là giá thực hiện hoặc giá đặc biệt. Khi mua một quyền chọn bán, người mua có quyền bán và mua tài sản cơ bản vào một ngày và giá trong tương lai. Chúng ta sẽ nói vềnhững cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn . Trước đó, chúng ta hãy xem xét một số đặc điểm nổi bật và các chiến lược cơ bản mà một nhà giao dịch quyền chọn mới bắt đầu phải sử dụng để giảm thiểu rủi ro.

Quyền chọn và Giao dịch quyền chọn là gì?

Quyền chọn là các hợp đồng có thể giao dịch cho phép các nhà đầu tư đưa ra dự đoán về việc giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Không có việc mua tài sản được đề cập trong suốt quá trình. Chẳng hạn, quyền chọn Nifty 50 cho phép các nhà giao dịch đoán tiến trình tương lai của chỉ số chứng khoán chuẩn này, chỉ số này thường được sử dụng để đại diện cho toàn bộ thị trường chứng khoán Ấn Độ. Thoạt nhìn, các tùy chọn có vẻ hơi nghịch lý, nhưng chúng dễ hiểu hơn so với vẻ ngoài của chúng. Để hiểu các tùy chọn, bạn chỉ cần làm quen với các cụm từ chính sau:

Quyền chọn bán và quyền chọn bán: Quyền chọn bán cho phép bạn bán bảo mật vào ngày và giá trong tương lai, trong khi quyền chọn mua cho phép bạn mua nó với mức giá định trước vào một ngày cụ thể.

Phái sinh: Các tùy chọn được gọi là "phái sinh", nghĩa là giá trị của chúng được lấy từ một tài sản khác. Xem xét các lựa chọn cổ phiếu, trong đó giá của cổ phiếu cơ bản xác định giá trị của hợp đồng.

Có lãi và không có lãi: Dựa trên giá của chứng khoán cơ sở và thời gian còn lại cho đến khi hết hạn, một quyền chọn được cho là có lãi (bằng tiền) hoặc không có lãi (hết tiền).

Ngày hết hạn và giá thực hiện: Giá thực hiện là giá đặt trước đã đề cập trước đó. Tùy chọn có thể được thực hiện ở mức giá thực hiện cho đến ngày hết hạn của hợp đồng tùy chọn.

Phí bảo hiểm: Chi phí mua một tùy chọn được gọi là phí bảo hiểm. Nó được quy định bằng cách tính toán giá và giá trị bảo mật cơ bản.

Giá trị bên trong và bên ngoài Sự khác biệt giữa giá thực hiện của hợp đồng quyền chọn và giá trị hiện tại của tài sản cơ bản được gọi là giá trị nội tại. Giá trị bên ngoài tương ứng với các yếu tố bổ sung tác động đến phí bảo hiểm bên ngoài những yếu tố được tính đến bởi giá trị nội tại, chẳng hạn như thời gian hợp lệ của tùy chọn.

Cuối cùng, yếu tố duy nhất quan trọng là lợi nhuận. Các cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn chỉ được chọn khi chúng rõ ràng về tất cả các định nghĩa và thuật ngữ. Đối với chủ đầu tư, sự hiểu biết thấu đáo là cần thiết. Họ có thể thu được lợi nhuận tuyệt vời từ giao dịch quyền chọn theo cách này.

10 cổ phiếu tốt nhất để giao dịch quyền chọn trên

Giao dịch quyền chọn cho phép các nhà đầu tư xây dựng nhiều của cải hơn họ có thể thông qua các hình thức giao dịch khác. Bởi vì nó đòi hỏi ít cam kết tài chính hơn, nó có thể ít rủi ro hơn cho các nhà đầu tư so với cổ phiếu. Những thứ này an toàn hơn cổ phiếu vì chúng là loại phòng ngừa rủi ro đáng tin cậy nhất. Vì vậy, hiểu biết toàn diện về các cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn là không thể thương lượng. Mười cổ phiếu hàng đầu trong số các nhà giao dịch quyền chọn về khối lượng giao dịch trong vài năm qua được liệt kê dưới đây.

Bajaj ô tô

Bajaj Auto Limited có trụ sở tại Ấn Độ là nhà sản xuất xe máy cũng như xe ba và bốn bánh. Công ty phát triển, sản xuất và phân phối ô tô, bao gồm cả xe tải thương mại, xe hai bánh có động cơ điện, xe máy và các bộ phận của chúng. Ô tô, Đầu tư và Khác nằm trong số các phân khúc kinh doanh của công ty. Năm 1965, Rahul Bajaj, Chủ tịch hiện tại của Tập đoàn, nắm quyền kiểm soát công ty. Dưới sự chỉ đạo của ông, doanh thu của công ty hàng đầu Bajaj Auto đã tăng từ 72 triệu INR lên 120 tỷ INR. Dòng sản phẩm của nó đã được mở rộng và thương hiệu đã tìm thấy thị trường trên phạm vi toàn cầu. Anh ấy được đánh giá cao trên phạm vi toàn cầu vì sự hiểu biết về thương mại và lòng nhiệt thành trong kinh doanh của mình. Ông là một trong những nhà điều hành kinh doanh lừng lẫy nhất của Ấn Độ. Nó được trưng bày trong cổ phiếu tùy chọn tốt nhất để giao dịch.

Ngân hàng HDFC

HDFC Bank Limited (Ngân hàng) là một ngân hàng khu vực tư nhân có trụ sở chính tại Ấn Độ. Ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng, bao gồm giao dịch và ngân hàng chi nhánh cho khách hàng thường xuyên. Họ thậm chí còn cung cấp ngân hàng thương mại và đầu tư cho khách hàng bán buôn. Các nhà đầu tư xem xét lựa chọn cổ phiếu này vì nhiều lý do. Bộ phận Nguồn vốn của Ngân hàng chủ yếu bao gồm thu nhập lãi ròng từ danh mục đầu tư, cho vay và cho vay trên thị trường tiền tệ, lãi hoặc lỗ trong hoạt động đầu tư và giao dịch ngoại hối và các hợp đồng phái sinh. Phân khúc ngân hàng bán lẻ cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng thông qua mạng lưới ngân hàng và các kênh khác.

Doanh nghiệp Adani

Adani Enterprises Limited là một công ty cổ phần thành công. Nó thường được phát hiện là một trong những cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn. Cơ sở hạ tầng đa dạng của công ty này bao gồm phân phối khí đốt, sản xuất và truyền tải điện, dầu ăn và kinh doanh hàng hóa nông nghiệp. Họ cũng có nguồn gốc sâu xa trong thăm dò dầu khí, cảng, vận tải đa phương thức, sản xuất và phân phối than. Một số phân khúc bao gồm Quản lý tài nguyên tích hợp, Khai thác, Sản xuất năng lượng mặt trời, Sân bay và các phân khúc khác.

FUTU Holdings Limited (FUTU)

Tùy chọn Biến động giá cổ phiếu

Lá Li là người sáng lập FUTU. Đây là một công ty cổ phần tập trung vào hàng hóa và dịch vụ tài chính. Doanh nghiệp chuyên về môi giới kỹ thuật số và các sản phẩm quản lý tài sản. Anh ấy đã thành lập công ty này sau khi nắm vững tất cả các bí mật thương mại khi làm việc cho gã khổng lồ internet Trung Quốc Tencent. Vào tháng 3 năm 2019, FUTU đã tổ chức IPO và nhanh chóng huy động được 90 triệu đô la tài trợ. Chi nhánh tại Hoa Kỳ của FUTU, Moomoo, cung cấp nhiều dịch vụ tương tự. Các nhà đầu tư có thể tiếp cận chứng khoán Hồng Kông, chứng khoán Trung Quốc, chứng khoán Mỹ, quỹ ETF và quyền chọn với Moomoo. Giá của cổ phiếu FUTU đã biến động dữ dội và không có điểm dừng cho sự biến động. Do đó, FUTU là một lựa chọn khôn ngoan cho các nhà giao dịch quyền chọn đang tìm kiếm các tài sản cơ bản hấp dẫn.

Hiện đại (MRNA)

Tùy chọn Biến động giá cổ phiếu

Vai trò quan trọng của Moderna đối với virus corona đã thu hút được nhiều sự chú ý của giới truyền thông gần đây. Đây là một trong những công ty công nghệ sinh học đầu tiên phát triển vắc-xin COVID-19 mạnh. Nhóm thuốc điều trị RNA thông tin là một lĩnh vực nghiên cứu mới của Moderna. Công ty đang nỗ lực làm việc để phát triển các giải pháp ngăn ngừa, điều trị và cuối cùng là chữa khỏi một số căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới. Đối với các cổ đông, giá cổ phiếu Moderna lên xuống thất thường do các tin tức liên quan đến COVID, bao gồm cả các chiến thắng và thất bại của đối thủ cạnh tranh. Đó là giải pháp tốt nhất cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc mua và bán các lựa chọn.

Tập đoàn Celsius (CELH)

CELH: Biến động cổ phiếu quyền chọn

Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ: CELH) là một tập đoàn đa quốc gia có công thức độc quyền, được kiểm chứng về mặt y tế cho thương hiệu hàng đầu của mình, CELSIUS®. Nó được thành lập vào năm 2004. Chúng là duy nhất, được xác nhận lâm sàng hoặc được cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực của chúng và mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể. Mục tiêu kinh doanh của Celsius Holdings, Inc. là dẫn đầu thế giới về danh mục đầu tư có thương hiệu. Bất kể tình trạng của nền kinh tế, hàng hóa cụ thể của họ sẽ luôn bán được. Trong danh sách đó, thực phẩm và đồ uống khá cao. Đây cũng là hãng nước giải khát sử dụng công thức độc quyền của mình để tạo ra nhiều loại đồ uống có ga và không có ga. Mặc dù đồ uống Celsius được bán cùng với nước tăng lực, nhưng chúng không thuộc cùng loại. Bộ sưu tập tránh natri, xi-rô ngô có hàm lượng đường cao, màu nhân tạo và chất làm ngọt nhân tạo vì nó nhằm mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tất nhiên, ngành này có một số biến động và nếu chúng ta so sánh nó với các đối thủ của nó, thì Celsius có nhiều biến động hơn so với thị phần hợp lý của nó. Celsius Holdings (CELH) là cổ phiếu tốt nhất để giao dịch quyền chọn cho các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ những thăng trầm của công ty này.

NVIDIA (NVDA)

Tùy chọn Biến động giá cổ phiếu

Nvidia sản xuất một số đơn vị xử lý đồ họa (GPU) sáng tạo nhất trên thị trường. NVIDIA đã phát minh ra điện toán tăng tốc. Dòng sản phẩm tiên tiến của hãng đặc biệt gây ấn tượng với game thủ. Nhiều doanh nghiệp chuyên nghiệp chọn GPU Nvidia để tăng cường quy trình làm việc. Chẳng hạn, phần cứng Nvidia được sử dụng bởi các chuyên gia xây dựng, kỹ thuật và kiến trúc. Mặc dù GPU không phải là sản phẩm nổi tiếng duy nhất của NVIDIA, nhưng chúng ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của công ty. Mục tiêu chính của họ là đảm nhận những thử thách không thể đạt được và giải quyết các vấn đề khó khăn. Công việc của họ trong lĩnh vực AI và meta-verse đang cách mạng hóa các ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới và tạo ra tác động đáng kể đến xã hội.

Ngân hàng HDFC

HDFC Limited, The Housing Development Finance Corporation, Một ngân hàng khu vực tư nhân có trụ sở chính tại Ấn Độ, là HDFC Bank Limited (Ngân hàng). Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã thông qua "về nguyên tắc" cho ngân hàng này. Đây là một trong những tổ chức tài chính đầu tiên ở Ấn Độ thành lập ngân hàng trong khu vực tư nhân. Ngân hàng cung cấp cả dịch vụ ngân hàng giao dịch và ngân hàng chi nhánh cho khách hàng thường xuyên cũng như dịch vụ ngân hàng thương mại và đầu tư cho khách hàng bán buôn. Thu nhập lãi ròng từ danh mục đầu tư của ngân hàng, vay và cho vay trên thị trường tiền tệ, lãi hoặc lỗ từ hoạt động đầu tư và giao dịch trong ngoại tệ và các hợp đồng phái sinh chiếm phần lớn thu nhập Kho bạc của phân khúc. Nó được coi là một trong những cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn. Mạng lưới chi nhánh của ngân hàng và các kênh khác được sử dụng bởi hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ để cung cấp dịch vụ cho các khách hàng bán lẻ.

Dalmia Bharat

Dalmia Bharat Limited có trụ sở tại Ấn Độ. Nó đã tồn tại hơn 80 năm và hiện đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong các ngành công nghiệp then chốt như đường, xi măng và vật liệu chịu lửa. Xi măng và các sản phẩm liên quan cũng như vật liệu chịu lửa là ngành kinh doanh chính của công ty. Các doanh nghiệp của tập đoàn hiện đang sử dụng tổng cộng hơn 8.500 người. Đập Hirakud, Cầu Dhola Sadiya, Tàu điện ngầm Kochi và Tàu điện ngầm Chennai chỉ là một vài ví dụ về những đóng góp quan trọng của nhóm đối với việc xây dựng quốc gia. Tập đoàn Dalmia Bharat được thành lập để góp phần xây dựng Ấn Độ và sự thịnh vượng của Ấn Độ luôn gắn liền với sự thịnh vượng của đất nước. Xi măng và các bộ phận khác nằm trong số các bộ phận của công ty. Bộ phận xi măng sản xuất các loại xi măng và hàng hóa liên quan. Nhóm này đáp ứng tất cả các yêu cầu, làm cho nó trở thành cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn. Doanh số bán hàng của tập đoàn đã tăng trong mười sáu năm qua với tốc độ CAGR là 24%, đạt hơn 13.800 Cr vào năm 2021 và vốn hóa thị trường của nó cũng tăng lên, đạt 31.191 Cr.

Lốp Apollo

Apollo Tires Ltd. là thương hiệu lốp xe bán chạy nhất Ấn Độ. Bộ phận Lốp, săm và Nắp ô tô là nơi công ty tiến hành kinh doanh. Bây giờ, nó là một nhà sản xuất lốp xe trên toàn thế giới. Nó dựa trên ý tưởng cơ bản là tạo ra giá trị cho các bên liên quan thông qua sự đáng tin cậy trong các mối quan hệ và độ tin cậy trong các sản phẩm của mình. Công ty điều hành sáu công ty sản xuất, bốn ở Ấn Độ và một ở Hà Lan và Hungary. Andhra Pradesh sẽ sớm xếp thứ năm ở Ấn Độ và thứ bảy chung cuộc. Trụ sở chính của nó nằm ở Ấn Độ. APMEA, Châu Âu và những nơi khác là các bộ phận địa lý của nó. Phân khúc APMEA bao gồm các công ty ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thái Lan, Malaysia và Nam Phi, cũng như các hoạt động sản xuất và bán hàng ở Ấn Độ. Các hoạt động sản xuất và bán hàng được đưa vào bộ phận Châu Âu thông qua các doanh nghiệp Châu Âu. Hoạt động bán hàng của họ ở Châu Mỹ và các thực thể kinh doanh khác được đưa vào bộ phận khác.

Các yếu tố cần được xem xét trước khi lựa chọn cổ phiếu để giao dịch quyền chọn

Điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố cần cân nhắc khi chọn cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn. Chúng tôi giả định rằng bạn đã chọn một hạng mục tài chính để giao dịch bằng cách sử dụng quyền chọn, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa hoặc quỹ ETF. Bạn có thể đã chọn tài sản cơ bản này dựa trên công cụ sàng lọc cổ phiếu, phân tích của riêng bạn hoặc nghiên cứu của bên thứ ba. Bất kể thủ tục lựa chọn là gì, có sáu bước để chọn cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn khi bạn đã xác định được tài sản cơ sở để giao dịch:

Phạm vi kỳ hạn

Ấn Độ có một trong những thị trường quyền chọn lớn nhất trên thế giới. Giao dịch quyền chọn trên thị trường giao ngay có hơn 100 loại khác nhau. Nó bao gồm nhiều hợp đồng kỳ lạ và phức tạp như short straddles, iron condors, và calendar spread. Điều này giúp bạn dễ dàng chọn một hợp đồng đáp ứng nhu cầu của mình, cho dù bạn đang tìm kiếm một hợp đồng kỳ lạ hay đơn giản.

biến động

Thực tế là giao dịch quyền chọn có nhiều biến động hơn so với các chiến lược giao dịch chứng khoán thông thường là một trong những lý do chính tại sao các cá nhân chọn nó ở Ấn Độ. Các lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư muốn đạt được lợi thế từ các sự kiện không lường trước được như các sự kiện địa chính trị và bất kỳ sự thăng trầm kinh tế nào có thể khiến giá thay đổi bất ngờ trước ngày hết hạn. Điều này mang lại cho công ty một lợi thế cạnh tranh.

Giá trị nội tại

Giá trị nội tại là giá trị của một công cụ tài chính. Nó độc lập với giá thị trường hiện tại của nó. Nó được gọi chính xác là giá trị "nội tại" vì nó không liên quan gì đến giá mà thị trường hiện đang tính cho một công cụ. Dòng tiền trong tương lai từ hợp đồng quyền chọn, thường được ước tính bằng cách sử dụng biểu đồ hoàn trả quyền chọn, xác định giá trị nội tại của nó.

Giá trị thời gian

Tốc độ tăng giá của một lựa chọn theo thời gian được gọi là giá trị thời gian của nó. Người mua quyền chọn mua có nhiều thời gian hơn trước khi họ phải thực hiện quyền mua bất kỳ thứ gì ở một mức giá cụ thể và do đó có nhiều thời gian hơn để kiếm lợi nhuận từ quyền chọn đã chọn trước khi bất kỳ ngày hết hạn nào lại quay trở lại. Nó có nhiều giá trị thời gian hơn so với quyền chọn bán.

Không có nghĩa vụ

Giao dịch quyền chọn không thể là một khoản đầu tư dài hạn vì giao dịch quyền chọn là một ngành tương đối mới ở Ấn Độ. Vì vậy, bạn chỉ phải giao dịch quyền chọn nếu bạn sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Bạn phải hiểu rằng không có lời hứa hoặc nghĩa vụ nào trong hoạt động kinh doanh này và bạn phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất do hành động giao dịch của mình. Trên thực tế, một số chuyên gia tin rằng không có cách nào tốt hơn để thu tiền ngoài việc sử dụng quyền chọn để suy đoán về mức độ biến động (thường là trong vòng ba tháng).

Cổ phiếu tốt nhất cho quyền chọn giao dịch: Suy nghĩ cuối cùng

Giao dịch quyền chọn ở Ấn Độ đang trở nên vô cùng phổ biến trong vài năm qua. Nó cũng đòi hỏi chuyên môn và kiến thức để xác định vị trí cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch quyền chọn. Đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm mức độ biến động lý tưởng, quyền chọn là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Để sử dụng các tùy chọn như một công cụ kiếm lợi nhuận, bạn phải hiểu cách giao dịch chúng một cách chính xác. Khi tìm kiếm các cổ phiếu quyền chọn, hãy tính đến ngành, sự biến động trong quá khứ và hoàn cảnh thị trường có thể ảnh hưởng đến sự dao động giá trong tương lai.

Các cá nhân đang thu được lợi nhuận bằng cách đầu tư vào những cổ phiếu tốt nhất để giao dịch quyền chọn. Các trường hợp thu nhập ngoạn mục cho những người mua và bán các lựa chọn được tạo ra bởi sự biến động. Sự biến động cao của nó có thể tạo ra lợi nhuận danh mục đầu tư tích cực cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự biến động cũng có thể có tác động bất lợi đối với các nhà giao dịch quyền chọn, vì vậy chúng tôi khuyến cáo bạn tự chịu rủi ro khi tham gia vào loại hình giao dịch này.