30 Chỉ Báo Giao Dịch Hiệu Quả Mà Mọi Giao Dịch Nên Biết

Các công cụ được gọi là chỉ số giao dịch hoặc nghiên cứu được sử dụng để làm cho chúng tốt hơn nữa. Giao dịch là tất cả việc phỏng đoán giá cổ phiếu sẽ di chuyển ở đâu và trong bao lâu. Biểu đồ giúp bạn xem và hiểu cách giá di chuyển.

Các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm thường đưa ra các phương pháp và chiến lược giao dịch của họ bằng cách tập hợp các chỉ báo kỹ thuật phù hợp nhất với họ. Hãy cùng thảo luận về các chỉ số giao dịch hiệu quả mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Các chỉ báo giao dịch là gì?

Chỉ báo giao dịch là một công cụ trực quan được thêm vào biểu đồ giá để giúp hiển thị giá của các cổ phiếu cơ bản đang di chuyển theo những cách khác nhau như thế nào.

Hầu hết các chỉ báo giao dịch liên quan đến việc giá sẽ đi đến đâu, giá đang di chuyển như thế nào hoặc tốc độ di chuyển của giá như thế nào.

Thông thường, các điểm dữ liệu khác nhau về thời gian, khối lượng và giá cả được sử dụng để tìm ra chúng. Đường trung bình động chủ yếu đo lường giá trong một khoảng thời gian nhất định. Và vận tốc là thước đo của cả thời gian và giá cả.

Các chỉ báo này được sử dụng để tìm ra và dự đoán cách giá có thể di chuyển.

Các chỉ báo giao dịch hoạt động như thế nào?

Vì vậy, làm thế nào các chỉ báo giao dịch có thể giúp bạn quyết định mở hay đóng một vị thế?

Hãy xem một ví dụ là cách tốt nhất để hiểu điều này. Đường trung bình động là một chỉ báo xu hướng thường được sử dụng trong forex. Nó giúp bạn quyết định xem mở một vị thế mua hay bán là điều tốt nhất nên làm.

Công cụ này sẽ hiển thị cho bạn các đường trung bình động và điều quan trọng là tìm kiếm sự giao nhau. Một dấu hiệu tăng giá là khi đường trung bình động ngắn hơn vượt qua đường trung bình dài hơn.

Nếu sự giao nhau xảy ra dưới đường trung bình dài hơn, đó là dấu hiệu cho thấy giá có khả năng đi xuống.

Khi chỉ báo ngoại hối cho thấy tín hiệu tăng giá, các nhà giao dịch sẽ sử dụng điều đó làm lý do để mở các vị thế mua. Mặt khác, nếu các chỉ báo giảm giá, chúng sẽ chuyển sang các vị thế bán.

Như bạn có thể mong đợi, các chỉ báo ngoại hối có thể hữu ích nếu được sử dụng đúng cách. Nhưng trước khi sử dụng, bạn nên chắc chắn rằng bạn biết cách hoạt động của chúng và cách chúng hoạt động ở mức độ cơ bản.

Mỗi chiến lược và cách giao dịch đều có rủi ro, vì vậy bạn cần phải suy nghĩ cẩn thận về chúng khi đưa ra chiến lược của mình.

Có bao nhiêu loại chỉ báo giao dịch khác nhau?

Có hai loại chỉ báo giao dịch được sử dụng để thêm thông tin vào biểu đồ. Điều này bao gồm các lớp phủ và chỉ báo sử dụng một cửa sổ riêng biệt trên biểu đồ. Chúng ta hãy thảo luận chi tiết về chúng dưới đây:

1. Chỉ số lớp phủ

Về phần giá, các chỉ báo lớp phủ được đặt ngay trên giá (chân nến, thanh, đường). Bằng cách đặt chúng chồng lên nhau, các chỉ số phù hợp với giá cổ phiếu và trở nên chính xác và dễ sử dụng hơn.

Các chỉ báo này có kích thước để phù hợp với biểu đồ giá và cho bạn biết những điều quan trọng như hướng của xu hướng, phạm vi giao dịch cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.

Đường trung bình động, điểm xoay và dải Bollinger đều là lớp phủ.

2. Các chỉ số độc lập

Các chỉ báo thường không xếp chồng lên nhau được hiển thị trong một phần khác của cửa sổ biểu đồ, cách xa biểu đồ giá.

Chúng dễ theo dõi và dễ hiểu hơn khi bạn không phải cố gắng đặt chúng lên trên biểu đồ giá và cố gắng chồng chéo chúng. Các chỉ báo xung lượng như MACD ngẫu nhiên, RSI và chỉ số dòng tiền là một số trong số này (MFI).

Làm thế nào để chọn các chỉ báo phù hợp cho phong cách giao dịch của bạn?

Bạn có thể tự hỏi chỉ báo nào là tốt nhất cho bạn dựa trên cách bạn giao dịch và bạn có bao nhiêu kinh nghiệm. Tuân theo một số quy tắc đơn giản, bạn có thể quyết định dựa trên khung thời gian, phong cách giao dịch và thị trường bạn đang giao dịch.

Dưới đây, chúng tôi có một số điểm hữu ích để bạn biết:

1. Khung thời gian và phong cách

Mức độ bạn chọn chỉ số nào để sử dụng sẽ phụ thuộc vào cách bạn trả lời các câu hỏi sau:

• Bạn có bắt đầu, xoay hay giữ các giao dịch của mình không?

• Bạn phải thực hiện giao dịch trong bao lâu?

• Bạn muốn ở lại giao dịch trong bao lâu?

• Các chỉ báo bạn đang nghĩ đến có gửi quá nhiều tín hiệu không?

2. Thị trường

Tất cả các thị trường tương lai đều khác nhau theo cách của chúng. Thị trường nào phù hợp với bạn? Một số thị trường có rất nhiều thăng trầm, trong khi những thị trường khác thì không.

Các chỉ báo cũng có những đặc điểm riêng, có thể hoạt động tốt với một số thị trường tương lai.

Ví dụ: một chỉ báo hoạt động tốt trên thị trường Kho bạc có thể không hoạt động tốt trên thị trường Nasdaq. Nasdaq có rất nhiều thăng trầm, nhưng thị trường Kho bạc thì không.

Vì vậy, chỉ báo bạn chọn phải phù hợp với số lượng tín hiệu bạn muốn nhận được dựa trên cách thị trường đang di chuyển.

Do đó, khung thời gian và phong cách giao dịch của bạn là những phần quan trọng trong việc tìm ra thị trường bạn muốn giao dịch và cuối cùng là các chỉ báo cho chiến lược giao dịch của bạn.

Hãy nhớ rằng giao dịch là cá nhân và các chỉ báo trông khác nhau đối với những người khác nhau. Không phải bản thân chỉ báo mà cách nhà giao dịch sử dụng chỉ báo mới là điều tạo nên chiến lược.

3. Bạn đang sử dụng nó cho mục đích gì?

Một số cài đặt cho các chỉ báo kỹ thuật cho phép bạn thay đổi giao diện của chúng. Nhà giao dịch có thể tự thay đổi cài đặt này.

Hầu hết thời gian, các điểm dữ liệu này tham chiếu đến các thanh giá trên biểu đồ! Mỗi điểm dữ liệu có giá mở, cao, thấp và đóng. Nhà giao dịch có thể chọn điểm dữ liệu nào để sử dụng trong tính toán của họ khi sử dụng các chỉ báo.

Do đó, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng thông tin này để tìm giá mở cửa, cao, thấp và đóng cửa trung bình. Các nhà giao dịch thường gọi đây là "Trung bình OHLC".

4. Thử các cài đặt khác nhau.

Bạn nên thử các cài đặt khác nhau cho bất kỳ chỉ báo nào bạn đang sử dụng. Chọn cài đặt phù hợp nhất với cách bạn phân tích và giao dịch.

Đặt các phiên bản khác nhau của chỉ báo trên cùng một biểu đồ để thử các cách nhập dữ liệu khác nhau. Thay đổi dữ liệu đi vào từng cái để bạn có thể xem dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến chỉ báo.

Nếu cần, bạn có thể thay đổi màu sắc của các dấu hiệu khác nhau này để giúp bạn phân biệt chúng. Chọn (các) cài đặt cung cấp cho bạn nhiều thông tin nhất về chiến lược hoặc phương pháp phân tích của bạn.

30 chỉ báo giao dịch mà mọi nhà giao dịch nên biết

Đây là phiên bản mới nhất của danh sách các chỉ số giao dịch mà chúng tôi coi là tốt nhất. Hãy dành một chút thời gian để làm quen với hoạt động bên trong của từng chỉ số quan trọng này. Chúng ta hãy thảo luận chi tiết về chúng dưới đây:

1. Sức mạnh Bulls

Chỉ báo Sức mạnh Bulls là một công cụ phân tích đơn giản và hiệu quả cho phép bạn tìm ra cách người mua (được gọi là "phe bò") cảm thấy như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định.

Nó thường được sử dụng với Bears Power Oscillator, hoạt động trên cùng một nguyên tắc nhưng dành cho người mua.

Chỉ báo Bulls Power trên biểu đồ

Nếu thị trường đóng cửa ở mức cao hơn so với khung thời gian trước đó (một ngày, một tuần hoặc khung thời gian khác), "phe bò" đã thắng.

Chúng ta có thể nói rằng người bán đã thắng nếu giá giảm. Các cạnh bên trong của biểu đồ có thể cho bạn biết thị trường đã thay đổi như thế nào trong thời gian đó.

2. Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD)

Chỉ báo này cho chúng ta biết liệu xu hướng có tiếp tục như trước hay không hay nó sẽ thay đổi. Do đó, chỉ báo này bao gồm đường MACD và đường Tín hiệu.

Tìm đường MACD liên quan đến việc tính toán sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) được tính trong 26 giai đoạn và EMA được tính trên 12. Đường EMA cho đường tín hiệu được đặt thành chín giai đoạn.

Chỉ báo MACD trên biểu đồ

Tín hiệu mua được tạo ra bất cứ khi nào MACD cắt đường tín hiệu từ bên dưới; ngược lại, tín hiệu bán được tạo ra nếu MACD cắt đường tín hiệu từ phía trên.

3. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo Sức mạnh Tương đối là một ví dụ về bộ dao động xung lượng. Nó kiểm tra xem giá gần đây đã thay đổi như thế nào. Nó có thể hiển thị một số trong phạm vi từ 0 đến 100.

Thêm vào đó, nó cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về việc liệu giá đã được mua quá mức hay quá bán. Nó được gọi là "vùng quá mua" khi nó trên 70, trong khi nó được gọi là "vùng quá bán" khi nó dưới 30.

Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối trên biểu đồ

Khoảng thời gian được đặt thành 14 theo mặc định. Nhưng nhà giao dịch có thể điều chỉnh nó tùy thuộc vào chiến lược mà họ dự định sử dụng.

4. Chỉ số hàng hóa kênh (CCI)

Chỉ số Hàng hóa Kênh (CCI) là một chỉ báo kỹ thuật so sánh giá hiện tại với giá trong quá khứ và định lượng sự khác biệt.

Do đó, thang đo dao động từ 100 xuống -100. Giá được coi là tăng khi CCI chuyển từ mức tiêu cực sang gần giá trị 100.

Chỉ báo chỉ số kênh hàng hóa trên biểu đồ

Mặt khác, CCI chuyển từ tích cực sang gần -100, được hiểu là một dấu hiệu tiêu cực đối với giá.

5. Stochastic Oscillator

Bộ dao động xung lượng này kiểm tra giá đóng cửa gần đây nhất theo tỷ lệ phần trăm của phạm vi giá.

Nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với 70 đại diện cho vùng "quá mua" và 30 đại diện cho vùng "quá bán" ở trạng thái hiện tại của nó.

Chỉ báo Stochastic Oscillator trên biểu đồ

Bộ dao động ngẫu nhiên kiểm tra cách giá biến động theo thời gian liên quan đến một bộ giá trị. Đường% K và% D là hai đường trong dao động.

Đường% K minh họa mức độ gần của hành động giá hiện tại với K, điểm cao nhất trên biểu đồ. Và đường% D minh họa cách hành động giá hiện tại gần điểm D, đại diện cho điểm thấp nhất (được gọi là D).

Nếu cả hai đường đều nằm trên đường tâm tương ứng của chúng, thì tài sản hoặc cổ phiếu được đề cập sẽ nằm trong vùng được gọi là "vùng mua".

Nếu cả hai đường nằm bên dưới đường tâm tương ứng của chúng, thì tài sản hoặc cổ phiếu được coi là nằm trong "vùng bán".

6. Dải Bollinger

Một thước đo độ biến động được gọi là Dải Bollinger xem xét ba dải đồng thời.

Dải đầu tiên và dải thứ ba đại diện cho sự gia tăng của độ lệch chuẩn +2 và giảm độ lệch chuẩn -2 lần lượt. Và đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày vẫn được thể hiện bằng dải trung tâm.

Chỉ báo Bollinger Bands trên biểu đồ

Các biên độ sẽ mở rộng khi có sự gia tăng đáng kể trong sự biến động của cổ phiếu. Các dải sẽ trở nên hẹp hơn khi mức độ biến động giảm.

7. Siêu xu hướng

Một chỉ báo theo xu hướng dựa trên giá, Siêu xu hướng, đôi khi được gọi là "siêu xu hướng".

Nó bao gồm hai thành phần: số nhân và thời gian. Hệ số phạm vi thực trung bình (ATR) được đặt thành 3, trong khi ATR chính nó được đặt thành 10.

Chỉ báo siêu xu hướng trên biểu đồ

Một xu hướng được coi là "giảm giá" khi các dấu chấm nằm ở vị trí cao hơn giá. Một xu hướng là "tăng" khi các dấu chấm được đặt bên dưới giá.

8. William% R

Một bộ dao động xung lượng, William% R hoạt động tương tự như chỉ báo ngẫu nhiên.

Nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với 70 đại diện cho vùng "quá mua" và 30 đại diện cho vùng "quá bán" ở trạng thái hiện tại của nó.

William% R chỉ báo trên biểu đồ

Khi sử dụng chỉ báo này, các nhà đầu tư thường tìm kiếm các giá trị lớn hơn 70% như là dấu hiệu của xu hướng đối với các vị thế mua. Nhưng số lần đọc được ít hơn 30% gợi ý các tình huống mà lệnh bán có nhiều khả năng thành công hơn.

9. Khối lượng

Số lượng cổ phiếu của một cổ phiếu cụ thể được mua và bán được gọi là khối lượng của nó. Đó là một tín hiệu hữu ích vì nó góp phần xác thực sự chuyển động của giá.

Chỉ báo âm lượng trên biểu đồ

Đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ khi khối lượng giao dịch tăng cùng lúc giá tăng. Do đó, nó chỉ ra rằng xu hướng giảm dần khi khối lượng giảm trong khi giá tăng.

10. Xu hướng Khối lượng Giá

Chỉ báo về xu hướng khối lượng giá được sử dụng để xác định liệu cung và cầu đối với một cổ phiếu có ở trạng thái cân bằng hay không.

Số lượng hoạt động giao dịch cung cấp thông tin về mức độ tuân theo một xu hướng. Nhưng phần trăm thay đổi trong xu hướng giá cổ phiếu cho biết liệu có nhiều cung hay cầu đối với một cổ phiếu hay không.

Chỉ báo Xu hướng Khối lượng Giá trên biểu đồ

Có thể thấy mối tương quan giữa chỉ báo này và chỉ báo khối lượng tích lũy đo khối lượng trên cân bằng (OBV).

11. Kênh Donchian

Chỉ báo Donchian, có thể so sánh với Dải Bollinger, bao gồm ba dải. Các dải trên và dải dưới được lấy ra trung bình để lấy dải trung tâm.

Dải trên minh họa thời điểm giá chứng khoán ở mức cao nhất. Nhưng dải dưới minh họa khi giá của một chứng khoán ở mức thấp nhất so với cùng kỳ.

Chỉ báo Kênh Donchian trên biểu đồ

Chỉ báo này, tương tự như Bollinger Bands, thể hiện mức độ biến động của một cổ phiếu.

12. Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA)

Đường trung bình trượt theo hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động nhấn mạnh các giá trị gần đây hơn.

Bởi vì giá hiện tại nhất có ý nghĩa hơn đối với cách giá thay đổi, nên việc ấn định trọng số lớn hơn cho giá gần đây nhất là phù hợp.

Chỉ báo Đường trung bình trượt theo cấp số nhân trên biểu đồ

Do đó, phần lớn các nhà giao dịch thích sử dụng Đường trung bình trượt theo cấp số nhân hơn là Đường trung bình động đơn giản.

13. Bộ dao động Gator

Nhà giao dịch nổi tiếng Bill Williams, người được đặt tên cho Bộ dao động Gator Bill Williams, đã thực hiện nó cùng với một số chỉ báo khác. Gator Oscillator giúp xác định xem thị trường đang di chuyển theo một hướng cụ thể hay chỉ giữ nguyên. Nó được sử dụng để tìm ra khi nào nên vào và ra khỏi giao dịch vì thời gian là điều cần thiết trong giao dịch.

Chỉ báo Gator Oscillators trên biểu đồ

Chỉ số này đảm bảo bạn vào vị trí trong giai đoạn thức tỉnh. Chỉ cần giữ nó trong suốt giai đoạn ăn và sau đó hướng đến vị trí thoát.

14. Giá trung bình có gia quyền theo khối lượng (VWAP)

Các nhà giao dịch sử dụng Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) vì nó cung cấp giá trung bình mà cổ phiếu đã giao dịch trong ngày. Điều này sẽ phụ thuộc vào số lần nó đã giao dịch và số lần nó đã giao dịch.

Khối lượng chỉ báo giá trung bình có trọng số trên biểu đồ

Chỉ báo này rất cần thiết vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến chuyển động của cổ phiếu và giá trị của cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào.

15. Mức thoái lui Fibonacci

Mức thoái lui Fibonacci là các đường nằm ngang dựa trên số Fibonacci, minh họa vị trí của các mức hỗ trợ và kháng cự.

Ở mỗi cấp độ, một tỷ lệ phần trăm cho chúng ta thấy tỷ lệ biến động giá trước đó đã được giá thu lại.

Chỉ báo Fibonacci Retracement trên biểu đồ

Các mức thoái lui Fibonacci lần lượt bao gồm các tỷ lệ Fibonacci như 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%.

16. Chỉ số hướng trung bình

Một trong những chỉ báo kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng được gọi là chỉ số định hướng trung bình. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ số này để xác định hướng mà xu hướng đang di chuyển (ADX).

Hai chỉ báo cho biết xu hướng đang đi lên hay đi xuống. Các chỉ báo này là chỉ báo hướng tiêu cực (-DI) và chỉ báo hướng tích cực (+ DI).

Chỉ số hướng trung bình trên biểu đồ

Điều này cho thấy rằng chỉ báo ADX bao gồm ba đường riêng biệt hoạt động cùng nhau. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để xác định xem họ nên thực hiện một vị thế mua hay bán trong một giao dịch.

17. Trên chỉ báo Khối lượng Cân bằng

Chỉ báo khối lượng trên số dư (OBV) là một chỉ báo kỹ thuật dự báo những thay đổi về giá cổ phiếu dựa trên dòng chảy của khối lượng. Điều này cho thấy sự thay đổi trong giá cả từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo ảnh hưởng đến khối lượng như thế nào.

Khối lượng giao dịch tổng thể của một tài sản được hiển thị bằng chỉ báo này. Điều này cũng hỗ trợ xác định xem khối lượng đang chuyển vào hoặc ra khỏi một cổ phiếu cụ thể.

Chỉ báo Khối lượng trên số dư trên biểu đồ

Khối lượng tổng thể được tính bằng cách cộng tất cả khối lượng dương và âm. Vì đây là chỉ báo hàng đầu nên đôi khi nó có thể gửi thông báo không chính xác.

18. Aroon

Aroon là một trong những chỉ báo kỹ thuật cho biết cổ phiếu có đang trong xu hướng hay không và xu hướng đó mạnh đến mức nào.

Nó hoạt động giống như các bộ dao động xung lượng khác ở chỗ nó hỗ trợ các nhà giao dịch xác định thời điểm tối ưu để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.

Chỉ báo Aroon trên biểu đồ

Dòng "Aroon up" và "Aroon down" là hai dòng tạo nên chỉ số này. Đường "Aroon up" cho biết xu hướng tăng mạnh đến mức nào. Và dòng "Aroon down" cho biết xu hướng giảm mạnh như thế nào.

19. Hệ số tương quan

Đây là một công cụ mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định bản chất của mối quan hệ giữa bất kỳ hai biến nào có thể được theo dõi định lượng. Đây có thể là giá cổ phiếu hoặc các chỉ số thị trường.

Trong thống kê, tương quan là một dạng của phép đo hiệp phương sai xác định xem các tham số có liên quan tích cực hay tiêu cực hay không.

Chỉ báo Hệ số tương quan trên biểu đồ

Đây là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì nó giúp xác định chức năng của các mẫu giá. Điều này làm cho nó trở thành một trong những ý tưởng quan trọng nhất.

20. Chỉ số dòng tiền

Chỉ số Dòng tiền là một công cụ dao động kỹ thuật xem xét giá và khối lượng để xác định xem thị trường đang mua quá mức hay quá bán.

Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định sự thay đổi giá được chỉ ra bởi sự phân kỳ thị trường. Bộ dao động có chu kỳ qua lại giữa các giá trị 0 và 100.

Chỉ số dòng tiền trên biểu đồ

Chỉ số Dòng tiền khác biệt với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) vì nó xem xét cả giá và khối lượng trong các tính toán của nó.

Giá là yếu tố duy nhất được xem xét đối với RSI. Do đó, MFI đôi khi còn được gọi là RSI trọng số theo khối lượng.

21. Chỉ báo đám mây Ichimoku

Bạn sẽ cần vẽ bốn đường để tạo chỉ báo Đám mây Ichimoku. "Tenkan-sen", còn được gọi là cơ sở hỗ trợ, là dòng đầu tiên của cấu trúc.

"Kijun-sen" là dòng thứ hai, một phần mở rộng của "tenkan-sen" tạo nên một kênh giao dịch. Dưới đây là hai đường trung bình động khác đang được hiển thị.

Chỉ báo đám mây Ichimoku trên biểu đồ

Ichimoku có cả chỉ báo theo dõi và chỉ báo hàng đầu, và đây là những chỉ báo tương ứng. Đám mây Ichimoku là kết quả của tất cả những thứ này kết hợp lại với nhau.

22. Tích lũy / Đường phân phối (A / D)

Đường A / D là một công cụ dao động động lượng hiển thị cách các biến thể giá liên quan đến khối lượng giao dịch đã xảy ra.

Một phương pháp để sử dụng chỉ báo này là tìm kiếm các trường hợp AD và giá di chuyển ngược chiều nhau. Điều này cho thấy xu hướng sắp chuyển sang một hướng mới.

Chỉ báo tích lũy / phân bổ trên biểu đồ

Ví dụ, nếu có nhiều thời điểm giá giảm hơn thời gian giá tăng (nhiều thanh màu đỏ hơn thanh xanh), điều này có thể cho thấy thị trường đang bán quá mức. Nếu phần lớn các thanh có màu xanh lá cây, điều này cho thấy nguồn cung hàng hóa trên thị trường đang dư thừa.

23. Chỉ báo Parabolic SAR (PSAR)

Trong phân tích kỹ thuật, parabolic SAR là một phương pháp được thiết lập tốt để xác định giá mà tại đó động lượng của thị trường đã thay đổi.

Hệ thống giao nhau của đường trung bình động truyền thống kém hơn so với Parabolic SAR. Điều này là do khó xác định thời điểm thay đổi tín hiệu xảy ra. Parabolic SAR làm cho việc xác định này đơn giản hơn.

Chỉ báo Parabolic SAR trên biểu đồ

Khi giá đóng cửa hiện tại tạo ra một giao cắt mới trên hoặc dưới đường Giá mua (PS), điều này được gọi là giao nhau mua / bán PSAR.

Do đó, khi giá của các công cụ thoát ra khỏi kênh xu hướng, đây được hiểu là một tín hiệu mua. Nhưng việc phá vỡ các mức hỗ trợ được hiểu là một tín hiệu bán.

24. Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một thước đo thống kê về mức độ mà giá cả lệch khỏi giá trung bình.

Chỉ báo độ lệch chuẩn trên biểu đồ

Khoảng cách giữa độ lệch chuẩn của tài sản hoặc chỉ số thị trường chứng khoán và độ biến động trung bình ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ biến động giá hàng ngày liên quan đến tài sản hoặc chỉ số đó (dao động cực đoan).

25. Đường trung bình trượt đơn giản (SMA)

Thuật ngữ "đường trung bình động đơn giản" dùng để chỉ đường trung bình động không bao gồm trọng số (SMA). Điều này cho thấy rằng mọi khoảng thời gian được đưa vào tập dữ liệu đều có cùng kích thước và có cùng trọng lượng.

Đường trung bình trượt đơn giản trên biểu đồ

Nói một cách khác, nó là một phương pháp đơn giản để tính giá trung bình hàng ngày của một cổ phiếu. Nó thường là giá mà cổ phiếu được giao dịch lần cuối trước khi nó đóng cửa trong ngày.

26. Dòng trước-sau

Đường Tăng trước - Đường giảm là biểu đồ cho thấy sự khác biệt hàng ngày giữa số lượng cổ phiếu trong một chỉ số thị trường chứng khoán cụ thể.

Do đó, giá tăng so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước và số lượng cổ phiếu trong chỉ số đó có giá giảm kể từ giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

Chỉ báo Đường giảm trước trên biểu đồ

Do đó, nó tăng lên khi chỉ số có số lượng cổ phiếu đang tăng giá trị nhiều hơn so với những cổ phiếu đang giảm giá trị. Nó giảm khi có nhiều cổ phiếu giảm giá hơn số cổ phiếu đang tăng.

27. Chỉ báo tình cảm

Khái niệm về các chỉ báo cảm tính được dựa trên tâm lý học và cố gắng định lượng hoặc vẽ biểu đồ cảm xúc của nhà đầu tư liên quan đến thị trường.

Điều này được thực hiện để hiểu rõ hơn niềm tin và quan điểm hiện tại có thể ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của thị trường trong tương lai.

Chỉ báo Dao động cảm xúc trên biểu đồ

28. Dòng tiền Chaikin

Khi một vị thế trên thị trường tài chính bị mua quá mức hoặc quá bán, chỉ báo này sẽ cảnh báo bạn về tình hình.

Họ sẽ xác định giá trị của món đồ bạn đang cân nhắc bằng cách phân tích số tiền mang lại theo thời gian và số tiền đã chi tiêu.

Chỉ báo Dòng tiền Chaikin trên biểu đồ

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần ít nhất 14 điểm định giá khác nhau để đạt được đánh giá chính xác.

29. DeMarker

Chỉ báo DeMarker (hoặc DeMark) còn được biết đến với tên viết tắt "DeM". Việc sử dụng công cụ này khá phổ biến cho mục đích phân tích kỹ thuật.

Chỉ tiêu này là tiêu chuẩn để so sánh giá cao và thấp gần đây với giá tương đương bằng cách so sánh kỳ trước. Mục đích chính của nó là xác định nhu cầu đối với tài sản cơ bản.

Chỉ báo DeMark trên biểu đồ

Nếu giá ở trên đường thẳng, giá sẽ tăng lên. Các đường thẳng đứng màu cam đôi khi hiển thị khi chỉ báo DeMarker lùi ra khỏi vùng quá bán hoặc quá mua.

Khi chỉ báo này vượt lên trên 0,3, các nhà giao dịch có thể nghĩ đến việc mua vào thị trường nếu họ có thể tham gia trước khi nó vượt lên trên 0,5.

30. Kênh Keltner

Kênh Keltner có thể được chia thành ba dòng riêng biệt. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) hiển thị giá đã di chuyển như thế nào trong quá khứ. Nó được hiển thị ở trung tâm của biểu đồ.

Chỉ báo kênh Keltner

Dải trên minh họa xu hướng đi lên. Nhưng dải dưới minh họa xu hướng giảm. Do đó, cả hai dải đều được hiển thị trên cùng một đồ thị.

Có thể tạo ra sự xuất hiện của một kênh bằng cách vẽ cả ba đường. Các dòng này phải tuân theo mức độ biến động của tài sản và giá trung bình của nó.

Đâu là chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất cần tìm hiểu trước tiên?

Nhiều nhà giao dịch chỉ muốn biết họ nên học chỉ báo kỹ thuật nào trước.

Trên thực tế, các chỉ báo khác nhau hoạt động tốt nhất trong các tình huống khác nhau và nếu bạn mới bắt đầu, có thể khó tìm ra chỉ số nào phù hợp nhất với bạn. Nhưng một đường trung bình động, giống như đường trung bình động 50 ngày, là một nơi hoàn hảo để bắt đầu (miễn là nó không quá trơn tru).

Nói chung, bạn nên mua khi đường trung bình động cắt trên đường trung bình động đơn giản của nó và bán khi nó giảm xuống dưới đường trung bình động.

Biểu đồ ngắn hạn cũng có thể sử dụng các quy tắc này làm điểm hỗ trợ và kháng cự cho các xu hướng quan trọng hơn.

Loại đường trung bình động phổ biến và thông dụng nhất là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày. Điều này là do nó đủ dài để lọc ra tiếng ồn ngắn hạn trong khi vẫn đưa ra ý tưởng về những gì giá sẽ hoạt động trong thời gian ngắn.

Chà, đây là chỉ báo đầu tiên mà nhiều nhà giao dịch xem xét khi tham gia giao dịch trên khung thời gian hàng ngày và đặt lệnh dừng lỗ.

MA có thể giúp bạn tìm ra bằng cách hiển thị cho bạn các mức hỗ trợ và kháng cự có thể dựa trên cách giá đã di chuyển trong quá khứ.

Các chỉ báo tốt nhất cho các nhà giao dịch trong ngày sử dụng là gì?

RSI, Williams Percent Range và MACD là các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch trong ngày.

Trên biểu đồ, các phép đo này hiển thị mức mua quá mức và bán quá mức. Điều này có thể giúp dự đoán nơi giá có khả năng tăng tiếp theo dựa trên cách nó đã di chuyển trong quá khứ.

Nhưng không phải lúc nào chúng cũng đúng! Vì vậy, điều quan trọng là sử dụng chúng với các chỉ báo khác để tìm ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

Các chỉ báo giao dịch nào hoạt động tốt nhất trong forex?

RSI, MACD và Bollinger Bands là các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho các nhà giao dịch ngoại hối. Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng chúng làm hướng dẫn chính của họ.

Có những chỉ báo khác trên thị trường, nhưng ba chỉ báo này là những chỉ báo thường được sử dụng nhất để tìm ra nơi giá sẽ ở trong tương lai.

Các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng phân tích cơ bản và các chỉ báo kỹ thuật như thế nào?

Các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản hữu ích nhất cho các nhà giao dịch ngoại hối khi họ xem biểu đồ giá và sử dụng các chỉ báo cùng nhau.

Một nhà giao dịch có thể dự đoán giá sẽ di chuyển như thế nào trong tương lai bằng cách xem xét một chỉ báo và sau đó kiểm tra xem liệu dự đoán đó có khớp với những gì đang diễn ra với các nguyên tắc cơ bản hay không.

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, các nhà giao dịch Forex cũng sử dụng các chỉ báo phổ biến để xác nhận dự đoán của họ, điều mà họ có thể không thực hiện được nếu chỉ sử dụng các nguyên tắc cơ bản.

Tôi nên đặt bao nhiêu chỉ báo trên biểu đồ của mình?

Không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào giao dịch và chiến lược của bạn. Nhưng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể gây nhầm lẫn và khiến bạn khó tìm ra cách giao dịch.

Khi có quá nhiều chỉ báo trên một biểu đồ, nhà giao dịch có thể nhận được các tín hiệu hỗn hợp, khiến họ lo lắng và không chắc chắn về việc có nên thực hiện theo chiến lược hay không.

Ngoài ra, không có lý do gì để có nhiều hơn một chỉ báo trên biểu đồ hiển thị thông tin giống nhau hoặc tương tự.

Sau đây là một số hướng dẫn đơn giản mà nhà giao dịch có thể tuân theo khi xác định số lượng chỉ báo tối ưu để sử dụng:

1. Bạn là người mới, người mới bắt đầu hay nhà giao dịch chuyên nghiệp?

Nếu bạn mới bắt đầu, các chỉ báo có thể hữu ích hơn vì chúng hỗ trợ bạn phân biệt giữa các loại thông báo khác nhau.

Các nhà giao dịch có chuyên môn cao hơn có thể phát hiện ra rằng họ không yêu cầu nhiều chỉ báo vì họ có thể diễn giải hành động giá tốt hơn và nhận ra chỉ báo nào tương thích với phương pháp giao dịch của họ và chỉ báo nào không.

2. Bạn làm việc với tư cách là một nhà kinh doanh dài hạn hay ngắn hạn?

Nếu bạn là một người giao dịch trên biểu đồ 5 phút, việc có nhiều chỉ báo trên biểu đồ sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn vì các tín hiệu bạn nhận được sẽ đến thường xuyên hơn.

Khi sử dụng biểu đồ hàng ngày, nhà giao dịch có nhiều thời gian hơn để xem xét các chỉ báo khác nhau và xem xét biểu đồ chi tiết hơn.

3. Sở thích của bạn là gì?

Hãy xem xét biểu đồ nào sau đây hấp dẫn bạn nhất: biểu đồ không gọn gàng và chỉ có chân nến hoặc biểu đồ có chứa 1-2 chỉ báo; và nhiều chỉ số.

Một chiến lược giao dịch tập trung vào hành động giá giao dịch có thể hoạt động tốt hơn cho bạn nếu có quá nhiều dấu hiệu để bạn theo dõi.

Bất kể bạn dự định tuyển dụng bao nhiêu chỉ số, sẽ hữu ích nếu bạn ưu tiên giới hạn số lượng chỉ số hiển thị thông tin về cơ bản giống nhau hoặc tương tự cao.

Những thách thức bạn có thể đối mặt khi sử dụng các chỉ báo giao dịch

• Chúng tôi muốn một dấu hiệu nhạy cảm với những thay đổi của môi trường trong khi vẫn duy trì tính nhất quán của nó theo thời gian. Chúng tôi cần chỉ báo để cung cấp cho chúng tôi các cảnh báo sớm, nhưng không nên có quá nhiều cảnh báo sai (được gọi là hình máy cưa).

• Nếu chúng ta giảm số chu kỳ để làm cho hệ thống nhạy cảm hơn, chúng ta sẽ nhận được tín hiệu sớm. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ làm tăng số lượng tín hiệu sai.

• Nếu chúng ta tăng số chu kỳ để giảm độ nhạy, chúng ta sẽ giảm số lượng tín hiệu sai. Nhưng thời gian của các tín hiệu thực tế sẽ bị tắt.

• Đường trung bình động càng dài thì các phản ứng càng chậm và nhận được ít tín hiệu hơn.

• Tuy nhiên, nếu độ dài của đường trung bình động được rút ngắn, nó sẽ di chuyển nhanh hơn. Nhưng nó cũng tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn.

Các mẹo cần thiết cần tuân theo khi sử dụng các chỉ báo giao dịch khi là người mới

• Các nhà giao dịch đôi khi quên rằng các chỉ báo dựa trên hành động giá, không phải bản thân hành động giá. Đôi khi họ không chú ý đến giá của chứng khoán đang làm gì và chỉ nhìn vào một chỉ báo.

• Khi bạn xem xét một chỉ báo, bạn nên ghi nhớ hành động giá.

• Khi cùng một chỉ báo được sử dụng trên các cổ phiếu khác nhau, nó có thể hiển thị các mô hình hành vi và phân tích kỹ thuật khác nhau.

• Sẽ hữu ích nếu bạn không quyết định mua hay bán chỉ dựa trên chỉ báo. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng sử dụng các công cụ khác để trợ giúp bạn.

• Bạn có thể khó tìm ra cách chọn một chỉ báo. Hàng trăm chỉ báo được sử dụng ngày nay và nhiều chỉ báo khác được thực hiện hàng tuần.

• Chọn các chỉ số hoạt động tốt với nhau. Bạn có thể không muốn sử dụng Chỉ báo phân tích kỹ thuật di chuyển cùng nhau và đưa ra các tín hiệu giống nhau. Hầu hết thời gian, hai hoặc ba dấu hiệu là đủ để đưa ra lựa chọn đúng.

Câu hỏi thường gặp: Câu hỏi thường gặp.

1. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể sử dụng các chỉ báo này không?

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng kiến thức thị trường và các chỉ số kỹ thuật của họ để phát triển chiến lược giao dịch tốt nhất. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều tuân theo các chỉ số sau.

Các chỉ báo cung cấp thông tin quan trọng về giá cả, tín hiệu giao dịch cho các xu hướng và các dấu hiệu cho thấy xu hướng sắp thay đổi.

2. Giao dịch không có chỉ báo có tốt hơn không?

Chỉ nên sử dụng các chỉ báo để đảm bảo rằng giao dịch an toàn. Chúng không nên được sử dụng để cho bạn biết nên thực hiện loại động thái nào.

Một lợi ích rõ ràng của giao dịch ngoại hối không có chỉ báo là nó giúp xử lý dữ liệu thời gian thực dễ dàng hơn, đơn giản hóa quá trình giao dịch.

3. Bạn nên sử dụng kết hợp các chỉ số nào?

Chỉ có một dấu hiệu bạn cần biết. Bạn hiểu ý tôi muốn nói gì không? Không có sự kết hợp tốt nhất của các chỉ báo mà bạn phải sử dụng vì tất cả phụ thuộc vào những gì bạn cần với tư cách là một nhà giao dịch.

4. Một chỉ báo có hoạt động không?

Các chỉ số cho bạn biết điều gì đang xảy ra ngay lập tức. Hành động giá có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về động lượng hoặc sự biến động. Nhưng các chỉ số loại bỏ phỏng đoán và giúp xử lý thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều.

Điểm mấu chốt

Với sự trợ giúp của các chỉ báo giao dịch, các nhà giao dịch có thể tìm hiểu thêm về thị trường. Chúng giúp các nhà giao dịch tìm ra cách giá di chuyển và đưa ra quyết định giao dịch. Vì vậy, bạn nên làm gì với thông tin bạn vừa tìm hiểu?

Vì vậy, bạn có thể thiết lập các chỉ báo để giúp bạn giao dịch tốt hơn. Nhưng hãy nhớ rằng các chỉ báo giao dịch chỉ là một cách để thực hiện mọi việc. Chúng không cần thiết để giao dịch, nhưng chúng có thể giúp ích rất nhiều. Sử dụng các chỉ báo trên thị trường một cách thông minh có thể giúp bạn làm tốt.