Mô hình Dip và Rip là gì?

Các nhà đầu tư có ba lựa chọn khi tài sản giảm đến mức đó: Họ có thể chọn quay lại và mua tài sản đó. Đây được gọi là "mua giảm giá". Họ có thể chọn bán khống khoản đầu tư và kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá của nó. Bán rip là ý nghĩa của điều này.

Giới thiệu

Có nhiều chiến thuật giao dịch khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong giao dịch chứng khoán để đạt được thành công. Mua cổ phiếu với giá rẻ và sau đó bán với giá cao hơn là một trong những chiến lược phổ biến nhất được các nhà kinh doanh chứng khoán sử dụng. Nó còn được gọi là "mua thấp và bán cao." Bán chứng khoán với giá cao hơn cho phép các đại lý tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Mặc dù trên lý thuyết có vẻ đơn giản, nhưng việc thực hiện điều này trong thực tế phức tạp hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do việc dự đoán biến động giá cổ phiếu khó như thế nào.

Kỹ thuật nhúng và xé được tạo ra với nỗ lực cố gắng cải thiện phương pháp giao dịch cổ phiếu mua thấp và bán cổ phiếu cao.

Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét phương pháp, mô hình " nhúng và cắt " và các điểm quan trọng mà chúng ta phải nhớ khi sử dụng chiến lược cụ thể này để giao dịch.

Mô hình Dip và Rip là gì?

Chiến lược nhúng và tách đòi hỏi phải mua cổ phiếu trong thời kỳ suy thoái và sau đó bán sau khi giá tăng. Cổ phiếu lẽ ra phải có giá mở cửa cao. Nói một cách đơn giản, nó kết hợp giữa việc mua nhúng và bán các chiến thuật giao dịch rip.

Thực hành đặt lệnh mua khi giá của cổ phiếu giảm (giảm) xuống dưới mức trung bình của nó được gọi là mua giá giảm. Một khi giá của những cổ phiếu này tăng lên, họ sẽ bán chúng để kiếm lời.

Trong xu hướng tăng giá, các nhà giao dịch thường đợi giá giảm để đặt lệnh mua trước khi bán khi giá tiếp tục đường đi lên của chúng. Khi các nhà giao dịch dự đoán giá cổ phiếu tăng lên, nó cũng có thể được xem là chứng khoán tồn tại lâu dài.

Bán khống một cổ phiếu có giá đã giảm được gọi là "bán hàng rip". Thông thường, các nhà đầu tư phát hiện một cổ phiếu tiếp tục giảm giá và điều khiển xu hướng giảm giá bằng cách đặt lệnh bán. Trong một số trường hợp, các nhà giao dịch có thể ngừng tham gia vị thế bán cho đến khi giá tăng trở lại. Phương pháp này hoạt động tốt với thời gian và sự kiên nhẫn vì giá giảm gần như là một trong những thị trường đầy biến động. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy và một nhà giao dịch cần biết khi nào nên đóng lệnh khi giá không di chuyển trở lại theo hướng có lợi cho mình bởi vì làm như vậy có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

Các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch mở rộng là những người sử dụng chính của chiến lược giao dịch nhúng và tách. Đó là bởi vì các nhà giao dịch swing giữ tiền cược của họ trong thời gian dài, và vì phương pháp ngắn hạn này, họ không thể sử dụng nó.

Chiến lược Dip và Rip là gì?

Chiến lược nhúng và tách đòi hỏi phải mua cổ phiếu trong thời kỳ suy thoái và sau đó bán sau khi giá tăng. Cổ phiếu lẽ ra phải có giá mở cửa cao. Nói một cách đơn giản, nó kết hợp giữa việc mua nhúng và bán các chiến thuật giao dịch rip.

Thực hành đặt lệnh mua khi giá của cổ phiếu giảm (giảm) xuống dưới mức trung bình của nó được gọi là mua giá giảm. Một khi giá của những cổ phiếu này tăng lên, họ sẽ bán chúng để kiếm lời.

Trong xu hướng tăng giá, các nhà giao dịch thường đợi giá giảm để đặt lệnh mua trước khi bán khi giá tiếp tục đường đi lên của chúng. Khi các nhà giao dịch dự đoán giá cổ phiếu tăng lên, nó cũng có thể được xem là chứng khoán tồn tại lâu dài.

Bán khống một cổ phiếu có giá đã giảm được gọi là "bán hàng rip". Thông thường, các nhà đầu tư phát hiện một cổ phiếu tiếp tục giảm giá và điều khiển xu hướng giảm giá bằng cách đặt lệnh bán. Trong một số trường hợp, các nhà giao dịch có thể tiếp tục nhập vị thế bán cho đến khi giá tăng trở lại.

Do sự hỗn loạn trên thị trường tài chính, các nhà giao dịch đã phát triển phương pháp nhúng và xé để giúp họ tạo ra lợi nhuận khiêm tốn nhưng đáng tin cậy. Phương pháp này hoạt động tốt với thời gian và sự kiên nhẫn vì giá giảm gần như là một trong những thị trường đầy biến động. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy và một nhà giao dịch cần biết khi nào nên đóng lệnh khi giá không di chuyển trở lại theo hướng có lợi cho mình bởi vì làm như vậy có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

Các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch mở rộng là những người sử dụng chính của chiến lược giao dịch nhúng và tách. Đó là bởi vì các nhà giao dịch swing giữ tiền cược của họ trong một khoảng thời gian dài và vì phương pháp này là ngắn hạn, nên các nhà giao dịch swing không thể sử dụng nó.

Làm thế nào để Giao dịch Mô hình Dip và Rip?

Giao dịch mô hình nhúng và tách có thể so sánh với việc tham gia vào một trò chơi đơn giản nhưng cần thiết. Nó đòi hỏi phải theo dõi để đạt được mức hỗ trợ chính xác trước khi bắt đầu một vị thế mua với hy vọng phá vỡ ngay khi giá bắt đầu tăng trở lại. Một số lời khuyên giao dịch cho đầu tư "nhúng và tách" được cung cấp dưới đây:

Thời gian

Bạn cần biết khi nào bạn sẽ bắt đầu và đóng một giao dịch để nhúng và tách thành công trên thị trường chứng khoán. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng thông tin bổ sung về một số cổ phiếu nhất định để chọn thời điểm bắt đầu hoặc đóng giao dịch.

So với các nhà giao dịch tham gia thị trường theo ý thích và không có lý do chính đáng, những người giao dịch đúng thời điểm được đảm bảo đạt được kết quả quan trọng hơn nhiều. Chiến lược đầu tư nhúng và tách phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn hơn là chiến lược dài hạn vì bản chất của thị trường chứng khoán.

Buổi sáng sau khi mở sai nhưng mạnh mẽ sẽ là thời điểm tốt nhất để sử dụng mô hình nhúng và xé. Các nhà giao dịch thường tham gia thị trường bằng các lệnh mua, nhanh chóng kiểm soát thị trường và sau đó hoảng loạn bán. Khi giá bắt đầu tăng trở lại, điều này cho thấy cơ hội lý tưởng để mua vào. Bạn phải làm điều gì đó mà hầu hết các nhà giao dịch đều thấy khá thách thức nếu bạn muốn tối đa hóa cơ hội giảm giá.

Nên tránh giao dịch các cổ phiếu nóng trước khi thị trường bắt đầu.

Tôi biết rằng giao dịch tiền thị trường có thể rất hấp dẫn, đặc biệt là khi bất kỳ thứ gì đang chuyển động. Tuy nhiên, nó thường xuyên chống lại bạn.

Bạn gặp khó khăn với điều này? Mô hình nhúng và xé có thể dạy bạn một chút kiên nhẫn với các bước di chuyển 9:45 sáng hoặc muộn hơn của nó. Bạn không bao giờ biết; xu hướng này có thể giúp bạn quyết định một chiến thuật cụ thể.

Bạn sẽ ngạc nhiên về số lượng người đạt được từ việc tạm dừng và tập trung vào việc không phải là người đầu tiên mua cổ phiếu.

Kỷ luật

Giá của một cổ phiếu đôi khi có thể giảm xuống dưới mức hoặc khu vực hỗ trợ được dự đoán trước. Khi điều đó xảy ra, với tư cách là một nhà giao dịch, bạn có trách nhiệm đóng vị thế và cắt lỗ càng nhiều càng tốt. Nếu không, bạn có thể mất nhiều tiền hơn trong khi chờ giá tăng.

Biết khi nào nên chốt lời khi bạn kiếm được chúng là một khía cạnh khác của kỷ luật, đặc biệt là trong xu hướng tăng. Đó là do khả năng giá có thể đảo ngược, dẫn đến giảm lợi nhuận hoặc trong trường hợp hoàn toàn đảo ngược, sẽ bị lỗ.

Chọn cổ phiếu phù hợp.

Không phải tất cả các cổ phiếu đều giảm sau khi tăng đáng kể. Một số cổ phiếu sẽ cải thiện đều đặn về giá trị, trong khi những cổ phiếu khác có thể liên tục giảm. Khi bạn cố gắng nhúng và xé khi điều này xảy ra, nó có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho bạn.

Để xác định mức giảm điển hình của một cổ phiếu cụ thể, phải thực hiện phân tích kỹ thuật hoặc phải có kiến thức về mức giảm trung bình. Hầu hết các cổ phiếu đều giảm từ 30 đến 35% vào buổi sáng. Theo dõi tin tức hoặc thông báo kinh doanh là một phần quan trọng khác của việc chọn cổ phiếu thích hợp. Nó sẽ cho phép bạn dự đoán mức giảm và tăng thu nhập của mình.

Nó không nhất thiết sẽ giảm mạnh và xé nát chỉ vì nó là một thị trường tiền tệ tăng giá.

Một mã tăng giá giảm và phá vỡ sẽ không chỉ là bất kỳ mã tăng giá nào. Việc ngâm mình và thư giãn vào buổi sáng, lý tưởng nhất là trên tin tức. Nó là một cổ phiếu đã chạy trước đó; nó đã từng là một cuộc chạy đua. Tôi thích tìm kiếm một cổ phiếu tăng giá thấp, cổ phiếu tăng giá cao dựa trên tin tức. Theo tôi, để một cổ phiếu trở thành một đối thủ nặng ký, nó phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Bạn có thể bắt đầu bằng cách loại bỏ những mã tăng đáng kể nhất. Sau đó, bạn có thể so sánh các yếu tố khác để đánh giá xem thỏa thuận có đáp ứng yêu cầu của bạn hay không.

Kiên nhẫn

Bạn cần phải chuyển sang chế độ rình rập ngay khi phát hiện ra vết lõm và vết rách tiềm ẩn. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của tôi, việc chuyển giao này có thể diễn ra muộn hơn vào buổi chiều, có thể vào khoảng 2 giờ chiều miền Đông.

Mặc dù vết lõm có thể nhỏ hoặc lớn, nhưng mô hình này khá rõ ràng. Cổ phiếu bắt đầu trong màu xanh lá cây trước khi giảm. Có một cây nến đỏ với bấc ở phía dưới, đó là lý do bạn tránh xa phần mở đầu.

Đừng giũ bỏ! Bạn có thể mua vào đợt giảm giá đó và kiếm lợi nhuận khi nó lấy lại mức cao nếu bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Mọi khía cạnh của việc học cách giao dịch đều được bao gồm.

Đặc điểm của mô hình Dip và Rip

Một người tăng giá bình thường không phải là một sự nhúng và xé. Bạn nên tìm kiếm những đặc điểm cụ thể này.

Thấp nổi: Thông thường, đây là ít hơn 10 triệu cổ phiếu, nhưng tùy thuộc vào cổ phiếu, có thể có một chút thay đổi theo một trong hai hướng.

Big Gainer: Liên quan đến cái gì? Nói chung, bạn nên đặt mục tiêu tăng ít nhất 20% khi giao dịch cổ phiếu động lượng. Tuy nhiên, với tình trạng điên cuồng của thị trường đại dịch, con số đó có thể cao hơn.

Với tin tức giành lại mức cao của thị trường trước: Một cổ phiếu sẽ không liên tục lấy lại mức cao của thị trường trước đó mà không có lời giải thích hợp lệ. Bạn muốn xác định nguyên nhân.

Kết quả của một kích thích tin tức, nó thường xuyên xảy ra. Thật tốt khi biết rằng tin tức không thực sự quan trọng. Điều quan trọng là nó có liên quan đến chứng khoán cụ thể và tin tức thực tế (hãy kiểm tra các nguồn tin tức hợp pháp!).

Giới thiệu về tin tức ... Hãy xem ngay phòng trò chuyện Tin tức mới nhất của chúng tôi. Nó được đứng đầu bởi hai cựu chuyên gia Phố Wall, những người thực hiện nghiên cứu tin tức của bạn. Bạn nhận được những tin tức cần thiết, hữu ích nhất. Tôi, Sykes và nhiều nhà giao dịch khác không thể có đủ chúng.

9:45 sáng hoặc 2 giờ chiều Vào cửa: Khi ngâm mình và xé toạc, thời gian là rất quan trọng! Tôi tìm kiếm xu hướng này trong khoảng thời gian từ 9:45 sáng đến 2 giờ chiều theo phương Đông. Cổ phiếu đã tự thể hiện trong những giai đoạn này.

Trái ngược với một công ty phát triển mạnh thị trường tiền tệ sau đó trở thành hư vô, một cổ phiếu có nhiều đặc điểm này có cơ hội hoạt động cao hơn đáng kể.

Lợi ích của Mô hình Dip và Rip

Có rất nhiều điều tuyệt vời về mô hình này. Đó là một mô hình tương đối cơ bản để bắt đầu. Ngay cả đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, nó rất đơn giản để hiểu và học.

Thứ hai, nó thu được từ các hoạt động giao dịch tệ hại phổ biến của hầu hết các nhà giao dịch. Phần lớn các nhà giao dịch hầu như KHÔNG có sự kiên nhẫn. Bạn có thể yêu thích thiết kế này nhiều như tôi nếu bạn có thể phát triển tính kiên nhẫn.

Ngoài ra, đó là một xu hướng xuất hiện ở hầu hết mọi thị trường. Tôi đã tạo một video vào năm 2019 để giải thích mô hình nhúng và tách:

Có một chút nghi ngờ rằng nhiều điều đã thay đổi kể từ đó. Vào thời điểm đó, có một thị trường bò tót hoang dã. Chúng tôi hiện đang ở trong thị trường đại dịch lập dị. Nhưng điều đó không có nghĩa là mô hình này không còn phù hợp nữa.

Thị trường thất thường mà chúng ta đang ở hiện tại vẫn phù hợp với mô hình nhúng và tách. Nó chỉ yêu cầu thay đổi cách tiếp cận của bạn. Bạn phải có khả năng phản ứng với những thay đổi của thị trường, thời gian và tốc độ di chuyển của giá cả.

Theo nhiều cách, thị trường khó đoán hiện nay là một điều phi thường. Sẽ không tuyệt vời nếu có một hướng dẫn đơn giản để hiểu về sự hỗn loạn của thị trường phải không? May mắn thay, có một hướng dẫn miễn phí.

Tim Sykes, một huấn luyện viên giao dịch lâu đời và là một người bạn của tôi, vừa xuất bản "Hướng dẫn sống sót trong biến động". Tất cả các nhà giao dịch phải xem điều này, nhưng điều này rất cần thiết nếu bạn mới giao dịch trong một thị trường đầy biến động. hoàn cảnh thị trường không ổn định.

Ví dụ về Mô hình Dip và Rip

Hãy xem xét sự sụt giảm và tách gần đây vì tôi biết rằng các ví dụ giúp việc hiểu những mẫu này dễ dàng hơn.

Nhưng sau đó, ngay sau khi mở cửa giao dịch, hoặc chính xác là vào lúc 9:45 sáng theo giờ miền Đông, nó bắt đầu phá vỡ trở lại. Tra cứu trên biểu đồ: Giả sử bạn đặt giới hạn rủi ro là 2,40 đô la và mua thứ gì đó ở mức 2,65 đô la. Bạn sẽ hoan nghênh việc tăng giá cổ phiếu lên 70 xu. Với khối lượng và đạt mức cao nhất trong 52 tuần, nghĩa là.

Có thể là một thách thức để xác định các mức giảm và phá vỡ tiềm năng mà không có sự hỗ trợ. Tôi muốn đáp lại, không phải lên kế hoạch.

Tôi sử dụng Doanh nghiệp để xác định các giao dịch tiềm năng, vì vậy không có nhiều tiết lộ ở đây. Nó có rất nhiều bản quét tích hợp nên việc tìm kiếm các cổ phiếu đáp ứng chiến lược này rất đơn giản.

Bí quyết là lập kế hoạch. Tôi rất muốn dậy sớm để chuẩn bị. Nếu bạn đã tận mắt chứng kiến điều này hỗ trợ như thế nào trong việc chuẩn bị cho ngày hôm nay của tôi. Và không chỉ tôi. Xem cách ngày giao dịch bắt đầu cho Roland Wolf:

Nếu bạn nghiêm túc về việc cải thiện giao dịch của mình. Sự phong phú của các tài liệu giáo dục và hội thảo trên web có thể đẩy nhanh quá trình đào tạo giao dịch của bạn và giúp bạn hiểu đầy đủ các mẫu này, giúp bạn điều chỉnh dễ dàng hơn với nhiều biến thể của chúng.

Ngoài ra, có một công cụ mới tiện dụng trên nền tảng. Cuộc trò chuyện về tin tức nóng hổi.

Hai chuyên gia thị trường thường xuyên quét nhiều nguồn tin tức, mạng xã hội và các nền tảng khác quản lý phòng thảo luận này. Họ có thể lấy tất cả những kiến thức đó và giảm nó thành những thông tin có thể được sử dụng ngay lập tức bởi vì họ có nhiều năm chuyên môn. Một công cụ như thế này chưa từng tồn tại trước đây!

Ngoài ra, hãy đảm bảo theo dõi doanh nghiệp trên YouTube, nơi chúng tôi thường xuyên tải lên các video và hướng dẫn mới.

Điểm mấu chốt

Mua cổ phiếu khi giá giảm mạnh và bán cổ phiếu kiếm lời khi giá tăng được gọi là "nhúng và xé" trên thị trường chứng khoán. Mua cổ phiếu giảm giá thường là một động thái thông minh. Điều này là như vậy bởi vì nó mang lại cơ hội giao dịch rủi ro thấp, đặc biệt nếu bạn dự đoán sự xuất hiện của một xu hướng tích cực.

Chiến lược nhúng và tách là một phương pháp đã thử và đúng cho phép các nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền từ sự biến động của thị trường chứng khoán. Đầu tư vào những thị trường này có rủi ro mất tiền cao, đặc biệt nếu bạn có một tài khoản nhỏ. Đó là lý do khôn ngoan để có một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả.

Giá nhanh chóng giảm xuống sau khi mở cửa mạnh (thường là một khoảng trống tăng) trong mô hình biểu đồ giảm và cắt. Sau một đợt suy thoái, giá nhanh chóng quay trở lại mức cao và đôi khi vượt qua nó. Giá đầu tiên giảm, sau đó tăng vọt. Giá cổ phiếu giảm đáng kể và tín hiệu chắc chắn rằng chúng sẽ phục hồi trở lại là hai yêu cầu để mua vào đợt giảm giá. Một trong những trường hợp thường xuyên nhất của điều này là khi giá cổ phiếu của một tập đoàn khổng lồ giảm đột ngột do thị trường chung e ngại hơn là lo lắng về hoạt động kinh doanh trong thời gian dài. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu giảm giá có cơ hội mua các công ty xuất sắc với giá chiết khấu. Cơ hội hiếm khi đến, như nhà đầu tư lừng danh Warren Buffett đã nói.

Mua giá giảm trong nỗ lực điều chỉnh thời gian thị trường là một động thái rủi ro có thể xảy ra sai lầm. Một nhà đầu tư quyết định ngưỡng giảm giá và tiết kiệm tiền trong khoảng thời gian đó để mua giá giảm. Nếu rào cản là 30%, nhà đầu tư sẽ không mua cho đến khi giá cổ phiếu giảm hơn 30% so với mức cao gần đây nhất.