Mô hình nêm tăng: Hướng dẫn cơ bản

Mô hình nêm tăng là một thiết lập hiệu quả có thể dẫn đến các cơ hội giao dịch sinh lời.

Chúng ta biết rằng chuyển động giá của cổ phiếu thắt chặt giữa hai đường xu hướng dốc song song trông giống như hình tam giác hoặc hình nêm.

Mô hình nêm tăng khá phổ biến trên thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường kỳ hạn và hợp đồng tương lai của các sàn giao dịch nước ngoài và có thể đã quen thuộc với nhiều nhà giao dịch hàng ngày.

Khi được giao dịch đúng cách, nêm tăng, còn được gọi là nêm tăng dần, có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ, như chúng tôi đã giải thích trong bài đăng trên blog này.

Cái nêm tăng là gì?

Một nêm tăng bắt đầu rộng ở đáy trong giao dịch cổ phiếu giảm giá, các hợp đồng khi phạm vi giao dịch thu hẹp và giá tăng.

Do đó, các nhà giao dịch có thể xác định các cơ hội bán hàng tiềm năng khi động lượng chậm lại, điều này thường xảy ra trước khi đảo chiều giảm.

Đường xu hướng giảm nằm giữa hai đường xu hướng tăng được kết nối bởi một mô hình hỗ trợ và kháng cự hội tụ. Đường kháng cự nằm trên đường hỗ trợ và đường hỗ trợ nằm dưới đường kháng cự.

Xu hướng giá đi xuống thường diễn ra ngay sau khi hình nêm tăng. Mặt khác, nêm giảm cho thấy giá chứng khoán đang đảo chiều.

Nêm tăng cũng có thể được phân loại là liên tục.

Nó vẫn sẽ dốc lên trong trường hợp này, nhưng độ dốc đó sẽ chống lại xu hướng giảm phổ biến. Các mô hình nêm tăng đều giảm cho dù chúng là loại nào (tiếp tục hay đảo chiều).

Các tính năng quan trọng của mô hình nêm tăng

1. Giao dịch mô hình này một cách chính xác là một trong những điều khó khăn nhất.

2. Với mỗi mức thấp liên tiếp, mô hình sẽ mất đi đà giảm, tạo ra cảm giác tăng giá.

3. Bằng cách phá vỡ ngưỡng kháng cự trên, chúng ta có thể thấy rằng người mua đã chiếm ưu thế và lực cầu đã chiến thắng.

4. Giá của một chứng khoán không thể được dự đoán một cách chắc chắn. Tuy nhiên, giá mục tiêu có thể được mong đợi bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác.

5. Có tương đối ít rủi ro liên quan đến các mô hình nêm giảm. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp thích chúng.

Mô hình nêm tăng: làm thế nào để xác định nó?

Có một số nhầm lẫn trong việc xác định mô hình nêm tăng vì nó được hiểu là mô hình tiếp tục và đảo chiều . Các động lực quan sát khác nhau là bắt buộc trong cả hai trường hợp.

Mô hình tiếp tục:

1. Xu hướng giảm được thiết lập

2. Hình nêm hợp nhất

3. Kết nối mức cao hơn và mức thấp hơn bằng cách sử dụng đường xu hướng chỉ theo hướng thu hẹp

4. Xác định sự phân kỳ giữa giá và khối lượng bằng cách sử dụng các hàm khối lượng - Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng MACD

5. Các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như bộ dao động, có thể xác nhận tín hiệu mua quá mức

6. Tìm điểm nghỉ như bên dưới hỗ trợ cho mục nhập ngắn

Mô hình đảo ngược:

1. Xu hướng đi lên được xây dựng

2. Hình thành cố kết nêm tăng.

3. Liên kết cao hơn cao hơn và thấp hơn thấp hơn bằng cách tạo các đường xu hướng thành một điểm hẹp

4. Xác nhận sự phân kỳ về giá và khối lượng bằng cách sử dụng chức năng khối lượng - MACD cũng có thể được sử dụng

5. Tín hiệu mua quá mức có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như bộ dao động

6. Tìm điểm phá vỡ trong hỗ trợ thấp hơn cho mục nhập ngắn hạn

Nêm tăng cũng có thể được xác định trong xu hướng thị trường đi xuống. Tuy nhiên, trái ngược với bất kỳ mô hình nêm tăng nào trong xu hướng tăng của thị trường, người ta có thể dễ dàng quan sát thấy một chuyển động giá tạm thời tổng thể theo hướng ngược lại trong xu hướng giảm. Đây được gọi là sự thoái lui thương hiệu.

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình nêm tăng

Thuận lợi

• Dễ dàng xác định cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm

• Xảy ra thường xuyên hơn trong thị trường tài chính

• Xác định điểm dừng rõ ràng với mục nhập sâu và mức giới hạn

• Cơ hội có lợi cho tỷ lệ rủi ro-thưởng có lợi

Nhược điểm

• Nó có thể rất mơ hồ đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu

• Nó đôi khi được xác định không chính xác

• Yêu cầu thêm một số xác nhận thông qua việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc một vài bộ dao động

Chiến lược giao dịch cần tuân theo đối với mô hình nêm tăng

Giao dịch đơn giản chỉ cần nêm sẽ không mang lại cho bạn lợi nhuận ngoại hối cho đến khi bạn bán nó trên các sàn giao dịch chứng khoán. Sự kết hợp giữa forex sử dụng một tham số kỹ thuật khác với chiến lược cải thiện tỷ lệ thắng.

Ví dụ: sử dụng sự phân kỳ của MACD và RSI với mô hình nêm tăng có thể cải thiện lợi nhuận của họ. Các nhà giao dịch có thể sử dụng hỗ trợ và kháng cự như cung và cầu như một điểm hợp lưu để bán mô hình đó. Tôi sẽ giải thích bằng cách sử dụng cả chỉ báo và hành động giá. Tôi thích giao dịch với giá ròng hơn.

Sự phân kỳ của MACD và RSI

Nếu giá cao hơn nhiều và tiếp tục củng cố nội tại dưới dạng góc nêm, thì sẽ có sự khác biệt giữa RSI và MACD. Sự phân kỳ cũng chỉ ra những thay đổi trong tương lai. Chúng tôi sẽ sử dụng mô hình nêm và sự phân kỳ của MACD và RSI để xác nhận.

Nếu không có sự khác biệt giữa MACD và RSI, chúng ta sẽ bỏ qua mô hình nêm.

Các cấp độ chính

Đây là phương pháp được khuyến nghị với mô hình tăng giảm nêm. Hành động giá là chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả nhất.

Ví dụ: sử dụng vùng cung và vùng cầu hoặc vùng hỗ trợ và kháng cự với nêm tăng hoặc giảm sẽ làm tăng tỷ lệ thắng trong cài đặt này. Điều này là do có nhiều cơ hội để trở lại từ cấp độ chính.

Làm thế nào để giao dịch mô hình nêm tăng?

Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau trong mô hình Rising Wedge. Họ có các tỷ lệ rủi ro / phần thưởng khác nhau. Bạn thậm chí có thể chọn kỹ thuật phù hợp nhất với phong cách giao dịch của mình hoặc kết hợp một số chiến lược khác nhau để tìm các điểm vào và ra của giao dịch.

Khi bạn tham gia thị trường:

Bán dưới đường hỗ trợ

Một số nhà giao dịch đặt lệnh bán khi thị trường đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ và đặt lệnh cắt lỗ trên mức hỗ trợ bị vi phạm. Kỹ thuật này có tỷ lệ rủi ro-lợi ích tốt, nhưng tín hiệu đầu vào có thể bị nhiễu và thường phát ra tín hiệu sai.

Bán khi đường hỗ trợ là kháng cự

Một chiến lược chính khác đề xuất bán khi giá sau khi đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ tìm thấy ngưỡng kháng cự trên đường hỗ trợ trước đó và đóng cửa ngay dưới đường kháng cự mới.

Ưu điểm của kỹ thuật mạnh mẽ này là bạn có thể bán cổ phiếu với giá cao hơn khi chỉ thị tăng lên, nhưng mặt khác, với sự sụp đổ mạnh, chi phí không còn có thể vượt quá chỉ thị trước đó và ở tất cả các điểm vào bị thiếu.

Bán kháng cự dưới đường hỗ trợ

Nhiều nhà giao dịch thích đợi cho đến khi giá xuyên thủng mức hỗ trợ tiếp theo bên dưới đường xu hướng hỗ trợ và họ vẫn muốn thấy sự phá vỡ mới nhất này. Hỗ trợ đã bị loại bỏ và trở thành kháng cự mới.

Họ nhập lệnh bán khi giá di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ thứ hai này và họ nhập lệnh dừng để mất hỗ trợ.

Nêm tăng trông như thế nào?

Hình dạng của mô hình nêm tăng tương tự như một lát bánh pizza, được tạo ra bằng cách kết nối hai đường xu hướng. Mô hình nêm này cắt một số mức thấp cao hơn và thấp hơn.

Đường kháng cự sẽ bao phủ các điểm cao hơn của mô hình. Ít nhất phải có hai đường cao hơn đối với đường kháng. Tương tự, hãy vẽ một đường xu hướng hỗ trợ bao gồm giá cao hơn, giá thấp hơn. Bạn cần ít nhất hai mức thấp nhất để có được đường xu hướng hỗ trợ.

Sau khi vẽ các đường kháng cự và hỗ trợ xu hướng, bạn sẽ có thể nhìn thấy hình tam giác, đây cũng là một cái nêm. Một chi tiết quan trọng của mô hình nêm tăng là đỉnh của tam giác phải hướng lên trên. Do đó, đường xu hướng kháng cự phải tăng dần để chứng minh một mô hình nhất quán.

Nêm tăng: nguyên nhân và dấu hiệu

Sự gia tăng của mô hình nêm thường được quan sát sau các xu hướng dài, có nghĩa là nó có thể có lợi cho giao dịch tiền điện tử. Ví dụ: nếu xu hướng tiền điện tử thay đổi quá nhanh, mô hình nêm có thể báo hiệu một sự thay đổi xu hướng sắp tới.

Các xu hướng mạnh do đó là kết quả của sự mất cân bằng xảy ra giữa người mua và người bán. Người mua và người bán thực hiện giao dịch bằng mọi giá. Giả sử có sự mất cân bằng giữa nhiều người mua và không có người bán.

Trong trường hợp đó, nhà kinh doanh nên điều chỉnh giá ngay lập tức lên mức cao hơn, dự kiến sẽ thu hút nhiều người bán hơn.

Nếu mức giá cao hơn không thu hút được nhiều người bán hơn, giá sẽ tiếp tục điều chỉnh nhanh chóng. Sự điều chỉnh tốc độ này đã tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng, thu hút nhiều người mua sợ mất một xu hướng mạnh (được gọi là FOMO hoặc sợ mất giá).

Khi xu hướng mạnh mẽ này phát triển và những con cá voi tiền điện tử lớn không còn quan tâm đến việc mua, giá sẽ bắt đầu điều chỉnh, người mua FOMO cảnh báo. Mỗi đợt tăng mới đều trải qua một đợt điều chỉnh khác nhau và thu hút nhiều người mua hơn.

Tại thời điểm này, sự tăng điểm của mô hình nêm đã diễn ra và thị trường đã chín muồi cho một đợt điều chỉnh lớn.

Xác nhận mô hình nêm tăng

Trong mô hình tốt mới xuất hiện, bạn sẽ thấy những điều sau:

• Sóng tuần hoàn và chồng lên nhau

• Cao hơn cao và cao hơn thấp

• Đường kháng cự tăng dần

• Đường hỗ trợ di chuyển tăng dần

• Kháng cự và hỗ trợ các đường xu hướng dẫn đầu và cắt nhau dưới dạng ngoại suy

Nếu bạn tìm thấy một mô hình ở bất kỳ phần nào trong số này, bạn có thể đang xem một mô hình hình nêm mới nổi. Mặc dù đây là những hướng dẫn và không có gì đảm bảo, nhưng bạn cũng có thể thấy một vài điều.

Làm thế nào bạn có thể thực hành mô hình nêm tăng?

Nơi tốt nhất để thực hành bất kỳ chiến lược nào là một trình mô phỏng trên thị trường. Chúng tôi khuyên bạn nên duyệt qua nhiều biểu đồ hơn với tên biểu đồ mượt mà hơn. Đặt công cụ của bạn trên đường xu hướng và xem bạn có thể thấy bao nhiêu nêm tăng và giảm.

Vẽ chúng và sau đó ghi lại các hành động giá của việc chọc thủng hoặc sụp đổ và xác định điều gì khiến chúng trở thành nêm giảm hoặc nêm tăng.

Khi bạn làm như vậy, hãy phân tích bối cảnh rộng hơn của bức ảnh. Ví dụ, cổ phiếu đang trong xu hướng tăng hay giảm? Khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ 15 phút, 1 giờ hoặc hàng ngày, trông như thế nào? Ngoài ra, khối lượng trông như thế nào trong mô hình?

Bạn có thể thường thấy rằng số lượng giảm trong các lần quay đầu gấu, trong khi nó có thể tăng lên trong các lần quay đầu gấu.

Theo thời gian, bạn sẽ cần tạo một tập hợp con lớn các giao dịch mô phỏng để xác định cơ hội và đạo đức thành công trước khi bạn có thể đầu tư tiền.

Hạn chế của mô hình nêm tăng

Mặc dù sự gia tăng trong mô hình nêm có thể cho thấy cơ hội bán hàng rất tốt. Mẫu không chính xác 100% và cần biết một số hạn chế.

Đầu tiên, mô hình nêm kết quả rất dễ bị cắt ra, nhưng rất khó để xác nhận điều đó cho đến khi mô hình tiến triển gần 2/3 để hoàn thành. Nó ngụ ý rằng bạn phải liên tục theo dõi thị trường để đảm bảo rằng các thương hiệu và tín hiệu của thang nâng nêm được đưa ra.

Khi mô hình hiển thị nhiều thương hiệu cụ thể, bạn có thể thiết lập cơ hội bán khống khi đường xu hướng phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Mặc dù hình dạng có thể dễ dàng nhận ra, nhưng có thể khó nắm bắt được khi nó được hình thành. Do đó, bạn có thể sẽ không thấy bất kỳ hình dạng nào phát triển như thế nào cho đến khi hoàn thành hầu hết các mẫu.

Thứ hai, các loại tiền điện tử nhỏ dễ bị phát hiện bởi các dấu hiệu xấu và đôi khi bởi các nguồn xấu. Các kịch bản này cho thấy sự biến động cực kỳ cao trong biểu đồ giá. Khi bạn nhìn thấy những bong bóng này, có thể là một thách thức để xác định chính xác hình dạng mà chúng đang hình thành.

Các loại tiền điện tử nhỏ hơn thường không có đủ thanh khoản để duy trì mức giá ổn định. Kết quả là giá cả biến động nhanh chóng, tạo ra sự biến động lớn. Điều này có thể xảy ra trong các khung thời gian nhỏ hơn trên bản đồ.

Trong những tình huống này, bạn nên thay thế biểu đồ đường bằng một hoặc hai trang trình bày nhỏ hơn biểu đồ hiện tại của bạn.

Điểm tương đồng giữa Nêm tăng và Nêm giảm

Nêm tăng dần và giảm dần là các mô hình nêm được biểu thị bằng các đường xu hướng hội tụ trên biểu đồ hình nến. Hai đường xu hướng này được thiết kế để củng cố giá cho đến khi nó bị nén và phá vỡ hình nêm.

Các đường xu hướng hình nêm được coi là các chỉ báo hữu ích về sự thay đổi tiềm năng, cả về sự tăng và giảm của các mô hình hình nêm.

Sự khác biệt giữa mô hình nêm tăng và giảm

Mặc dù mô hình nêm là nêm tăng và nêm giảm, chúng có một số khác biệt. Đối với những người mới bắt đầu, chúng hoàn toàn ngược lại. Và Rising Wedge, do đó có tên, tăng giá khi các đường xu hướng hợp nhất tài sản lên trên cho đến khi nó đánh dấu đáy của nêm.

Mặt khác, nêm giá giảm sẽ củng cố trong thời gian ngắn cho đến khi tài sản cuối cùng được đẩy lên để rời khỏi đỉnh của nêm.

Làm thế nào để bạn xác định một mô hình nêm giảm?

Mô hình nêm giảm được quan sát đầy đủ khi thị trường giải phóng các mức thấp và mức cao cùng với mức chênh lệch hẹp. Khi một công thức được coi là một xu hướng giảm, nó được gọi là sự đảo ngược vì nó chỉ ra rằng xu hướng giảm đã mất đi động lượng.

Nếu quan sát thấy mô hình này tăng lên, nó được coi là xu hướng tăng khi thị trường giảm điểm khi quá trình điều chỉnh diễn ra. Do đó, nó cho thấy sức mạnh của xu hướng tiêu cực đang giảm và tiến trình sẽ sớm bắt đầu trở lại.

Cả hai bên của xu hướng giảm sẽ di chuyển xuống từ trái sang phải, và đường trên sẽ dần dần đi xuống xa hơn về đường dưới. Do giá cả giảm, số lượng tiếp tục giảm, và các quy trình kinh doanh chậm lại.

Họ sớm đạt đến một bước ngoặt, điều này gây ra sự thay đổi trong cách đọc.

Lợi ích của việc giao dịch với mô hình nêm

Các mô hình như mô hình biến động trên biểu đồ hình nêm dường như hữu ích trong việc dự đoán xu hướng giá tổng thể của một chứng khoán. Tuy nhiên, một số nghiên cứu thị trường đã chỉ ra rằng xu hướng này là chậm lại. Điều này có nghĩa là một lỗ xuyên giảm cho nêm tăng và một lỗ tăng cho nêm giảm sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong hơn 65% trường hợp, nêm giảm là một chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy hơn nêm tăng.

Bởi vì mỗi mẫu biểu đồ hình nêm - bao gồm cả các mẫu biểu đồ hình nêm mới nổi - hội tụ trong một kênh giá nhỏ hơn. Do đó, khoảng cách giữa giá cổ phiếu tham gia giao dịch và giá cổ phiếu cắt lỗ là tương đối nhỏ như ở phần đầu của mẫu.

Hai dòng hợp nhất để chiều rộng của nêm tăng dần giảm dần. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt kiểm soát rủi ro cắt lỗ khi bắt đầu giao dịch. Sau đó, nếu giao dịch thành công, một người bỏ đi với lợi nhuận cao hơn một người sẽ có nguy cơ bắt đầu giao dịch.

Thông tin quan trọng

• Nêm là mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật.

• Các mô hình nêm có thể lên và xuống.

• Các mô hình nêm tăng thường có nghĩa là giá sẽ giảm trong tương lai. Ngược lại, mô hình nêm giảm thường có nghĩa là giá tăng trong tương lai.

• Nêm có thể là sự xác nhận của một xu hướng hoặc sự thay đổi trong xu hướng tùy thuộc vào chuyển động giá trước đó.

• Chúng ta cần tham gia thị trường với tín hiệu ngắt dòng tóc giả.

• Các lệnh cắt lỗ phải được đặt trên nêm tăng và dưới nêm giảm.

• Chúng ta cần tập trung vào mục tiêu số tiền tối thiểu bằng kích thước của cái nêm.

• Ngay cả khi nêm kết thúc thành công, chúng tôi sẽ không đóng vị thế của mình nếu vốn vẫn có lợi cho chúng tôi.

Điểm mấu chốt

Các mô hình nêm tăng là phổ biến giữa các nhà giao dịch trong ngày và có thể mang lại lợi ích. Việc tạo ra các mô hình này trong biểu đồ giá là một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự thay đổi cuối cùng sẽ xảy ra.

Do đó, các nhà giao dịch muốn sử dụng mô hình nêm tăng để dự đoán biến động giá trong tương lai nên xem xét cẩn thận độ dài và bối cảnh của sự hình thành mà chúng xảy ra.

Do đó, các thay đổi định lượng và các chỉ dẫn kỹ thuật bổ sung được sử dụng để xác minh các chuyển động mà chúng xuất hiện để báo hiệu.

Quan trọng nhất, họ nên sử dụng lệnh dừng lỗ để kiểm soát tác động của các tín hiệu sai và chuẩn bị sẵn sàng để điều chỉnh chiến lược của mình với các điều kiện thay đổi khi chúng xảy ra ngay lập tức.