Top 12 mô hình nến đảo chiều

Các mô hình đảo ngược đề cập đến sự sắp xếp biểu đồ xảy ra trước khi biểu đồ bắt đầu một xu hướng mới. Ví dụ: một mô hình đảo chiều tăng giá thường xảy ra trong một xu hướng giảm giá và dẫn đến một xu hướng tăng giá mới. Những mô hình nến đảo ngược này có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về thời điểm tham gia giao dịch.

Kiến thức chung

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Các mô hình nến đảo chiềul à một trong những tín hiệu giao dịch kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch tương lai và ngoại hối. Mặc dù chúng không đại diện cho một viên đạn ma thuật để trở thành một nhà giao dịch triệu phú, nhưng theo thời gian, các dấu hiệu đảo ngược hình nến đã được coi là một chỉ báo đáng tin cậy về sự thay đổi xu hướng. Mục đích của mô hình nến đảo chiều là đưa ra tín hiệu rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường, trong vài giai đoạn tiếp theo, đang thay đổi. Điều này trái ngược với mô hình nến tiếp tục báo hiệu xu hướng có khả năng tiếp tục theo cùng một hướng. “Thông điệp” mà các nhà phân tích kỹ thuật rút ra từ một mô hình đảo chiều là động lượng đã cạn kiệt và hiện đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Lịch sử biểu đồ nến Nhật Bản

Biểu đồ nến, bắt nguồn từ Nhật Bản hơn 300 năm trước, chỉ trở nên phổ biến ở thế giới phương Tây trong nửa thế kỷ qua. Steve Nison, tác giả của 'Kỹ thuật lập biểu đồ nến Nhật Bản' được công nhận rộng rãi là người tiên phong trong biểu đồ nến, người đã thực sự giúp phổ biến chúng cùng với sự gia tăng của các nhà môi giới trực tuyến. Giờ đây, biểu đồ hình nến đã thay thế phần lớn biểu đồ thanh để trở thành công cụ lựa chọn của nhà giao dịch kỹ thuật.

Ưu điểm của biểu đồ nến

Hình ảnh đẹp hơn: Ưu điểm chính mà biểu đồ hình nến mang lại là hình nến đại diện cho bất kỳ khung thời gian nhất định nào (hàng giờ, 4 giờ, hàng ngày, v.v.) cung cấp biểu thị trực quan rõ ràng hơn nhiều về mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của khoảng thời gian đó – tức là liệu giá cuối cùng đóng cửa cao hơn hay thấp hơn trong khoảng thời gian đó.

Các mô hình có thể nhận biết: Nến giúp các nhà giao dịch dễ dàng nhìn thấy các khía cạnh quan trọng nhất của hoạt động giao dịch trong mỗi khoảng thời gian. Biểu đồ hình nến cũng mang lại lợi thế hơn nữa nhờ thực tế là có các mẫu hình nến được xác định rõ ràng được công nhận là tín hiệu đảo ngược xu hướng thị trường tiềm năng.

Xác nhận tăng giá

Các mô hình có thể hình thành với một hoặc nhiều nến; hầu hết yêu cầu xác nhận tăng giá. Sự đảo ngược thực tế cho thấy rằng người mua đã vượt qua áp lực bán trước đó, nhưng vẫn chưa rõ liệu người mua mới có trả giá cao hơn hay không. Nếu không có xác nhận, các mẫu này sẽ được coi là trung tính và chỉ cho biết mức hỗ trợ tiềm năng tốt nhất. Xác nhận xu hướng tăng có nghĩa là xu hướng tăng tiếp tục theo sau và có thể xuất hiện dưới dạng khoảng trống tăng, nến trắng dài hoặc khối lượng giao dịch tăng cao. Bởi vì các mô hình nến là ngắn hạn và thường chỉ có hiệu lực trong 1 hoặc 2 tuần, xác nhận xu hướng tăng giá sẽ xuất hiện trong vòng 1 đến 3 ngày sau mô hình.

Xu hướng giảm hiện tại

Để được coi là một sự đảo ngược tăng giá, cần phải có một xu hướng giảm hiện có để đảo ngược. Một đợt tăng giá nhấn chìm ở mức cao mới khó có thể được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá. Sự hình thành như vậy sẽ cho thấy áp lực mua tiếp tục và có thể được coi là một mô hình tiếp tục. Trong ví dụ về Ciena bên dưới, mô hình trong hình bầu dục màu đỏ trông giống như mô hình nhấn chìm tăng giá, nhưng được hình thành gần mức kháng cự sau khi tăng khoảng 30 điểm. Mô hình này cho thấy sức mạnh, nhưng có nhiều khả năng là một sự tiếp tục tại thời điểm này hơn là một mô hình đảo chiều.

Sự tồn tại của một xu hướng giảm có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường trung bình động, phân tích đỉnh/đáy hoặc đường xu hướng. Một chứng khoán có thể được coi là trong một xu hướng giảm dựa trên một trong những điều sau đây:

• Chứng khoán đang giao dịch dưới mức trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA).

• Mỗi đỉnh và đáy phản ứng thấp hơn trước.

• Chứng khoán đang giao dịch dưới đường xu hướng của nó.

Đây chỉ là những ví dụ về các hướng dẫn khả thi để xác định xu hướng giảm. Một số nhà giao dịch có thể thích các xu hướng giảm ngắn hơn và xem xét các chứng khoán bên dưới đường EMA 10 ngày. Việc xác định tiêu chí sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch và sở thích cá nhân của bạn.

Top 12 mô hình nến đảo chiều

Bullish Engulfing

Mô hình nhấn chìm tăng giá bao gồm hai chân nến, màu đen đầu tiên và màu trắng thứ hai. Kích thước của nến đen không quá quan trọng, nhưng nó không nên là một doji tương đối dễ bị nhấn chìm. Cái thứ hai phải là một nến trắng dài – nó càng lớn thì càng tăng giá. Thân nến màu trắng phải hoàn toàn nhấn chìm thân nến đen đầu tiên. Lý tưởng nhất, mặc dù không nhất thiết, cơ thể màu trắng cũng sẽ nhấn chìm bóng tối. Mặc dù bóng đổ được cho phép nhưng chúng thường nhỏ hoặc không tồn tại trên cả hai chân nến.

Sau khi giảm, nến trắng thứ hai bắt đầu hình thành khi áp lực bán khiến chứng khoán mở cửa dưới mức đóng cửa trước đó. Người mua bước vào sau khi mở cửa và đẩy giá cao hơn giá mở cửa trước đó để kết thúc mạnh mẽ và đảo chiều ngắn hạn tiềm năng. Nói chung, nến trắng càng lớn và mức nhấn chìm càng lớn thì khả năng đảo chiều càng tăng. Cần có thêm sức mạnh để cung cấp xác nhận tăng giá cho mô hình đảo chiều này.

Lưu ý: Mô hình nến Bullish Engulfing tương tự như mô hình biểu đồ đảo chiều bên ngoài, nhưng không yêu cầu toàn bộ phạm vi (cao và thấp) phải bị nhấn chìm, chỉ cần mở và đóng.

Piercing

Mô hình piercing được tạo thành từ hai chân nến, màu đen đầu tiên và màu trắng thứ hai. Cả hai chân nến phải có thân khá lớn và bóng thường, nhưng không nhất thiết phải nhỏ hoặc không tồn tại. Việc đóng cửa dưới điểm giữa có thể đủ điều kiện là một sự đảo ngược, nhưng sẽ không được coi là tăng giá.

Cũng giống như mô hình nhấn chìm tăng giá, áp lực bán buộc chứng khoán mở cửa dưới mức đóng cửa trước đó, cho thấy rằng người bán vẫn chiếm thế thượng phong khi mở cửa. Tuy nhiên, người mua bước vào sau khi mở cửa để đẩy chứng khoán lên cao hơn và nó đóng cửa trên điểm giữa của thân nến đen trước đó. Cần có thêm sức mạnh để cung cấp xác nhận tăng giá cho mô hình đảo chiều này.

Harami 

Harami tăng giá được tạo thành từ hai chân nến. Cái thứ nhất có thân hình to lớn, trong khi cái thứ hai có thân hình nhỏ bé được bao bọc hoàn toàn bởi cái thứ nhất. Có bốn cách kết hợp: trắng/trắng, trắng/đen, đen/trắng và đen/đen. Cho dù chúng là mô hình đảo chiều tăng giá hay đảo chiều giảm giá, thì tất cả các harami đều giống nhau. Bản chất tăng hoặc giảm của chúng phụ thuộc vào xu hướng trước đó. Harami được coi là đảo chiều tăng giá tiềm năng sau khi giảm và đảo chiều giảm giá tiềm năng sau khi tăng. Bất kể màu của nến đầu tiên là gì, thân của nến thứ hai càng nhỏ thì khả năng đảo chiều càng cao. Nếu nến nhỏ là nến doji, khả năng đảo chiều sẽ tăng lên.

Hammer

Búa được tạo thành từ một chân nến, màu trắng hoặc đen với thân nhỏ. Kích thước của bóng dưới ít nhất phải gấp đôi chiều dài của thân và phạm vi cao/thấp phải lớn so với phạm vi trong 10-20 ngày qua.

Sau khi giảm, mức thấp nhất trong ngày của búa cho thấy áp lực bán vẫn còn. Tuy nhiên, mức đóng cửa mạnh cho thấy người mua đang bắt đầu hoạt động tích cực trở lại. Cần có thêm sức mạnh để cung cấp xác nhận tăng giá cho mô hình đảo chiều này.

Morning star

Ngôi sao buổi sáng bao gồm ba chân nến:

• Một chân nến dài màu đen.

• Một thanh nến nhỏ màu trắng hoặc đen có khoảng trống bên dưới giá đóng cửa của thanh nến trước đó. Chân nến này cũng có thể là một doji, trong trường hợp đó, mô hình sẽ là một ngôi sao doji buổi sáng.

• Một chân nến dài màu trắng.

Thân nến màu đen xác nhận rằng xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực và lực bán chiếm ưu thế. Khi thanh nến thứ hai có khoảng trống đi xuống, nó cung cấp thêm bằng chứng về áp lực bán. Tuy nhiên, đà giảm sẽ chấm dứt hoặc chậm lại đáng kể sau khi khoảng trống giá và một thanh nến nhỏ hình thành. Thân nến nhỏ cho thấy sự do dự và khả năng đảo ngược xu hướng. Nếu nến nhỏ là nến doji, khả năng đảo chiều sẽ tăng lên. Cây nến trắng dài thứ ba cung cấp xác nhận tăng giá về sự đảo chiều.

Abandoned baby

Tương tự như mô hình trên, mô hình này cũng bao gồm ba chân nến:

• Một chân nến dài màu đen.

• Một doji có khoảng cách dưới mức thấp nhất của nến trước đó.

• Một thanh nến dài màu trắng có khoảng trống phía trên đỉnh của doji.

Sự khác biệt chính giữa 2 mô hình này là những khoảng trống ở hai bên của doji. Gap giảm đầu tiên báo hiệu rằng áp lực bán vẫn còn mạnh. Tuy nhiên, áp lực bán giảm bớt và chứng khoán đóng cửa tại hoặc gần với giá mở cửa, tạo ra một doji. Theo sau nến doji, khoảng trống tăng và thân nến trắng dài cho thấy áp lực mua mạnh và quá trình đảo chiều đã hoàn tất. Xác nhận tăng thêm là không cần thiết.

Mô hình nến Doji

Nến doji được hình thành khi giá mở và đóng của một nến giống hệt nhau, do đó về cơ bản, nến không có thân, chỉ có các đuôi tăng và giảm mở rộng ở hai bên của giá mở/đóng.  Cách giải thích phổ biến của mô hình doji là nó cho thấy sự do dự trên thị trường. Giá di chuyển cả cao hơn và thấp hơn, nhưng cuối cùng ổn định trở lại nơi nó bắt đầu. Sự do dự trong một thị trường thường đi trước sự thay đổi xu hướng và đó là lý do tại sao mô hình doji thường được coi là một chỉ báo về sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra, mặc dù không phải là một chỉ báo mạnh như mô hình thanh pin hoặc nến nhấn chìm.

Pin Bar

Mô hình biểu đồ nến này được coi là một mô hình đảo ngược giữa các nhà giao dịch ngoại hối. Nó cũng được coi là một trong những mô hình nến mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất để giao dịch (nó cũng có thể xuất hiện dưới dạng một chiếc búa ngược).

Cấu trúc của một pin bar tăng giá bắt đầu bằng một cái đuôi dài ở phía dưới, được gọi là “bấc”. Đuôi ít nhất phải bằng 2/3 toàn bộ kích thước nến, có nghĩa là bóng dưới dài. Sau đó, một thân nến nhỏ là khu vực giữa giá mở và giá đóng, và trong một số chúng còn có một cái đuôi nhỏ ở trên cùng.Khi chúng ta có dạng hình thành này sau một xu hướng giảm đáng kể, điều đó cho thấy cơ hội đảo chiều sắp xuất hiện. Trong trường hợp đó, chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm một thiết lập hành động giá cho vị thế mua. Cấu trúc của một Pin Bar giảm giá hoàn toàn ngược lại, và nó bắt đầu với một cái đuôi dài ở trên cùng, sau đó là một thân nhỏ và một cái đuôi nhỏ ở dưới cùng đối với một số trong số chúng. Khi mô hình nến Pin Bar giảm giá xuất hiện sau một xu hướng tăng đáng kể, chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm một thiết lập hành động giá cho vị thế bán.

Ba người lính áo trắng (Three white soldiers)

Một mô hình 3 nến. Mỗi cây nến nên mở bên trong thân trước đó, tốt hơn là ở trên giữa của nó. Mỗi ngọn nến đóng cửa ở mức cao mới, gần mức tối đa của nó.

Độ tin cậy của mô hình này là rất cao, tuy nhiên, một xác nhận dưới dạng một nến trắng có mức đóng cửa cao hơn hoặc một khoảng trống được đề xuất.

Sao hôm (Evening star)

Một mô hình 3 nến. Sau một nến tăng dài, có một khoảng trống tăng giá. Những người đầu cơ giá lên đang kiểm soát, nhưng họ không đạt được nhiều. Chân nến thứ hai khá nhỏ và màu sắc của nó không quan trọng. Nến giảm giá thứ ba mở ra với một khoảng trống giảm giá và lấp đầy khoảng trống tăng giá trước đó. Cây nến này thường dài hơn cây nến đầu tiên. Sẽ tốt hơn khi mô hình này có những khoảng trống, nhưng đó không phải là điều kiện cần thiết.

Người treo cổ (hanging man)

Mô hình 1 nến. Cây nến có thể có bất kỳ màu nào, tuy nhiên nếu nó giảm giá thì tín hiệu sẽ mạnh hơn. Mô hình yêu cầu xác nhận giảm giá hơn nữa. Tín hiệu bán được xác nhận khi một nến giảm giá đóng cửa bên dưới giá mở cửa của nến ở phía bên trái của mô hình này.

Mây đen bao phủ (Dark cloud cover)

Một mô hình 2 nến.. Nến thứ hai nên mở cao hơn đáng kể so với mức đóng của nến thứ nhất và đóng dưới 50% thân của nến đầu tiên. Tín hiệu bán khá mạnh.

Kết luận

Các mô hình nến đảo chiều có thể là các chỉ báo kỹ thuật chính về sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra, từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc ngược lại. Khi các mô hình đảo chiều như vậy xảy ra, các nhà giao dịch sẽ xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác - chẳng hạn như đường trung bình động, điểm trục và khối lượng - để xác nhận các dấu hiệu đảo chiều của thị trường.