Tìm hiểu chung về thuật ngữ Breakout

Dữ liệu giao dịch cho thấy rằng thị trường dao động nhiều hơn so với xu hướng của chúng. Sự khôn ngoan được chấp nhận là thị trường tài chính di chuyển trong phạm vi giới hạn 70% thời gian. Do đó, thị trường chỉ có xu hướng trong 30% thời gian và đây là lúc các nhà giao dịch có nhiều khả năng kiếm được lợi nhuận nhất. Nếu bạn có thể tìm thấy các điểm đột phá của cổ phiếu và tập trung vào việc phát triển các phương pháp giao dịch để tận dụng hiện tượng này, thì bạn đang đặt mình vào vị trí lý tưởng để trải nghiệm sự tăng trưởng vốn.

Khái niệm

Breakout là gì?

Đột phá (Breakout) là một thuật ngữ phân tích kỹ thuật tăng giá mô tả một động thái giá vượt quá mức kháng cự xác định và tiếp tục duy trì mức giá cao hơn cho đến khi mức kháng cự tiếp theo được hình thành. Đột phá thường đi kèm với sự gia tăng về khối lượng cho thấy nhu cầu mua có động cơ vượt qua nguồn cung hiện có khi giá tăng. Đột phá bắt đầu xu hướng tăng trong bảo mật cơ bản.

Đặc điểm

Hầu hết các xu hướng tăng được sinh ra từ một đột phá. Xu hướng tăng là một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được duy trì bởi động lượng được tạo ra từ điểm phá vỡ. Điểm đột phá là động thái tăng giá “vượt qua” ngưỡng kháng cự với khối lượng lớn khuấy động lực mua hoảng loạn chuyển thành xu hướng tăng. Đột phá khiến những người bán khống tự mãn muốn mua bù đắp vị thế của họ trong khi đồng thời kéo người mua ra khỏi hàng rào. Khối lượng lớn là một dấu hiệu thuyết phục mạnh mẽ khi giá mua điên cuồng tăng vọt lên mức cao mới. Điều này tạo ra một xu hướng tăng khi giá hình thành đỉnh cao hơn trong khi duy trì đáy cao hơn. Rất quan trọng, mức kháng cự trước đó sẽ trở thành mức hỗ trợ mới.

Hợp nhất (Consolidation)

Hợp nhất được hiểu là một khoảng thời gian kéo dài của cơ sở hoặc xây dựng cơ sở sau khi một xu hướng ngay lập tức “nghỉ ngơi”. Khoảng thời gian nghỉ ngơi này được xác định bởi khối lượng nhẹ và phạm vi giá từ phẳng đến dao động. Một cổ phiếu ở trạng thái hợp nhất càng lâu thì xu hướng đột phá càng mạnh khi phe bán bị che mắt.

Tại sao nên quan tâm đến Breakout?

Các nhà đầu tư đi đến nơi có hành động. Biến động, động lượng và tính thanh khoản là những đặc điểm chính thu hút các nhà giao dịch đến với một cổ phiếu. Thông thường, có một chất xúc tác cơ bản thực sự gây ra đột phá bao gồm tin tức, sự kiện hoặc tin đồn. Điều này thu hút nhiều nhà giao dịch đến với cổ phiếu ngay từ trước khi thị trường mở ra thị trường, điều này có thể khiến cổ phiếu chênh lệch giá. Đột phá có thể xảy ra trong suốt cả ngày sau khi giá đã nghỉ ngơi hoặc đảo chiều.

Ví dụ về đột phá

Dưới đây là một minh họa đơn giản về những người tham gia khác nhau tham gia hành động khi một đột phá hình thành.

Nhà tạo lập thị trường hoặc nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể thường xuyên bán khống một cổ phiếu tại vùng kháng cự và mua tại vùng hỗ trợ gần giống như hoạt động của đồng hồ trong một phạm vi xác định. Phạm vi này giữ càng lâu, bạn cũng có thể cho rằng ngày càng có nhiều người tham gia làm điều tương tự khi tính minh bạch trở nên quá rõ ràng. Điều gì xảy ra với những người bán khống khi giá ban đầu tăng đột biến trên vùng kháng cự? Họ có thể bán khống nhiều cổ phiếu hơn với giả định rằng đó chỉ là một sự lung lay. Dự đoán được việc giảm giá, họ tận dụng nhiều vị thế bán khống hơn để xây dựng một vị thế lớn hơn bình thường. Trước sự kinh hoàng của họ, thay vì kéo trở lại phạm vi, giá không kéo lùi mà thay vào đó, thậm chí còn tăng cao hơn khi khối lượng tăng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Những người bán khống bắt đầu đóng vị thế của họ một cách nhanh chóng để cầm máu.

Trong khi đó, những người mua bán lẻ và tổ chức đang chờ mua khi giá quay trở lại các mức hỗ trợ trước đó nhận ra giá không có dấu hiệu giảm và nhanh chóng mua vào cổ phiếu trước khi giá tăng cao hơn. Động lực tăng lên khi giá tăng cao hơn khi khối lượng tăng. Các nhà giao dịch theo đà nhảy vào cổ phiếu tiếp tục duy trì trạng thái bán khống nhiều hơn. Những người mua mới đến từ hàng rào và các chương trình thuật toán vượt qua nhau để giành lấy thanh khoản. Biểu tượng chứng khoán xuất hiện trên máy quét chứng khoán trong ngày và các mã cổ phiếu xung quanh bàn giao dịch vì nó thu hút nhiều người chú ý hơn đến hành động. Nếu một kênh tin tức tài chính phổ biến đề cập đến cổ phiếu, thì thậm chí nhiều người chơi sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh. Rửa sạch và lặp lại.

Đột phá trong khoảng thời gian

Những đột phá này được xác định/phân loại theo khoảng thời gian cụ thể. Phổ biến nhất là các đột phá trong 52 tuần, sau đó là các đột phá trong ngày.

Đột phá cao trong 52 tuần

Đây luôn là nhóm cổ phiếu đột phá được công bố rộng rãi nhất và thường được nhắc đến nhiều nhất bởi các mạng truyền thông từ các kênh tin tức tài chính, báo chí, chương trình phát thanh cho đến các chương trình tin tức địa phương. Khi cổ phiếu đạt mức cao mới trong 52 tuần, nó thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ các nhà đầu tư tiềm năng và người bán khống. Tuy nhiên, cũng có niềm tin rằng tính minh bạch sẽ được công nhận đầy đủ khi một cổ phiếu lọt vào danh sách cao nhất trong 52 tuần và việc chốt lời sắp diễn ra.

Đột phá cao trong ngày

Những cổ phiếu này xuất hiện trên truyền hình, dịch vụ tin tức trực tuyến và máy quét cổ phiếu trong ngày. Các thương nhân có nhiều khả năng chú ý đến những điều này hơn là các nhà đầu tư. Những cổ phiếu này hầu như được đảm bảo có động lượng, khối lượng và tính thanh khoản và nên được theo dõi cẩn thận để có cơ hội giao dịch.

Các loại đột phá

Loại đột phá có thể được xác định bằng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường xu hướng hoặc đường trung bình động.

Đột phá đảo chiều

Một đột phá đảo chiều hình thành khi giá trong xu hướng giảm đảo chiều mạnh và tăng đột biến với khối lượng lớn. Điều này xảy ra do sự kết hợp giữa mua bù ngắn hạn điên cuồng và những người mua hàng mặc cả tràn vào cổ phiếu. Bản chất bạo lực của sự đảo ngược được minh họa từ khối lượng lớn nặng nề. Thông thường, điều này có thể được gây ra bởi tin nóng hoặc tin đồn. Sự đảo ngược đột ngột xảy ra với khối lượng lớn. đột phá và đảo ngược xu hướng tăng.

Đột phá hợp nhất

Đột phá có thể xảy ra sau một thời gian hợp nhất. Hợp nhất được đặc trưng là giao dịch “bằng phẳng”, trong đó giá nằm trong phạm vi giao dịch đã thiết lập với khối lượng tương đối nhẹ. Phạm vi giao dịch có xu hướng có mức hỗ trợ và kháng cự xác định có thể được xác định bằng các chỉ báo biểu đồ khác nhau bao gồm đường xu hướng và đường trung bình động. Mặc dù hợp nhất ngụ ý sự thiếu quan tâm, nhưng nó có thể được coi là sự bình tĩnh trước cơn bão với một bên (người mua hoặc người bán) chơi trò giả mạo. Âm lượng nhẹ thể hiện sự thiếu quan tâm và tự mãn, ít nhất đó là điều mà một bên muốn bên kia tin. Những đột phá này có thể được hình thành một cách rất tinh vi khi khối lượng tăng hoặc dữ dội khi khối lượng tăng đột biến.

Đột phá tam giác

Những đột phá này xảy ra khi mức kháng cự bằng phẳng nhưng mức hỗ trợ tăng đều đặn. Điều này chỉ ra rằng những người mua có động cơ đang trở nên thiếu kiên nhẫn và từ từ tăng giá mua của họ, khiến cho các pullback ngày càng trở nên nông hơn. Cuối cùng, không còn pullback nữa khi người mua tràn vào khiến giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Mô hình này cũng được xác định là một đột phá tam giác tăng dần.

Cấu trúc đột phá

Có ba phần để một đột phá thành công. Từ khóa thành công. Khi một cổ phiếu thất bại trong nỗ lực bứt phá, nó sẽ dẫn đến hiện tượng lắc lư hoặc giả mạo. Điều này dẫn đến một pullback trở lại mức hỗ trợ nơi nó có thể bật trở lại. Các công cụ và chỉ báo biểu đồ có thể được sử dụng để theo dõi và giám sát các đột phá một cách trực quan.

Thành lập

Để một đột phá phát triển, cần có một mức kháng cự giá được xác định rõ ràng, nếu không sẽ không có gì để “đột phá” vượt qua. Các cổ phiếu không có mức kháng cự thường vẫn đang trong xu hướng tăng. Mức kháng cự có thể được xác định bằng đường xu hướng hoặc đường trung bình động.

Đột phá

Đột phá thực sự xảy ra khi giá tăng hoặc đột biến qua mức kháng cự với khối lượng lớn, thường là khối lượng gấp đôi hoặc nhiều hơn. Điều này có thể được xem trên các thanh âm lượng. Các nhà giao dịch thích thêm một đường trung bình động vào các thanh âm lượng để theo dõi điều này.

Xác nhận

Sự khác biệt giữa đột phá và lung lay hoặc giả mạo là đột phá duy trì giá của nó trên mức kháng cự trước đó. Thông thường, một đột phá sẽ kiểm tra lại mức kháng cự khi pullback để xác nhận. Nếu giá quản lý để ổn định trên mức kháng cự trước đó, thì nó sẽ trở thành một mức hỗ trợ mới. Việc kiểm tra lại thành công mức hỗ trợ mới sẽ tạo niềm tin mời nhiều người mua hơn vào cổ phiếu để duy trì xu hướng tăng.

Đảo ngược đột phá sai

Khi các vụ lừa đảo xảy ra với khối lượng lớn, nó có thể dẫn đến một đột phá giả, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Khối lượng lớn cho thấy lực đẩy đắt đỏ từ những người mua tự tin cho rằng đột phá là một kết luận không thể tránh khỏi, nhưng lòng tham nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi khi giá tăng ban đầu gặp phải những người bán thậm chí còn nặng ký hơn, khiến người mua phải rút lui.

Các đột phá giả có thể dẫn đến một sự đảo ngược xu hướng rõ rệt vì có quá nhiều người mua đã “tất tay” với niềm tin chỉ để bị mắc bẫy. Giống như một chiếc thuyền bị lật với quá nhiều hành khách, cổ phiếu không chỉ trượt trở lại dưới mức kháng cự trước đó mà còn sụp đổ hơn nữa qua các mức hỗ trợ, tạo ra nhiều đợt bán tháo hoảng loạn hơn.

Cổ phiếu đột phá

Cách Xác định Cổ phiếu Đột phá

Có nhiều chương trình sàng lọc phần mềm cho biết cổ phiếu nào đã di chuyển khỏi giá trị trung bình khi được quan sát trong vài ngày. Bạn có thể tập trung vào một loạt các cổ phiếu được niêm yết trong lĩnh vực mà bạn thích giao dịch và theo dõi các biến động.

Khối lượng giao dịch của các cổ phiếu công nghệ luôn ở mức cao nên không có gì lạ khi những cổ phiếu này bứt phá trong phiên giao dịch ở New York. Bạn có thể đặt các tham số, nếu vi phạm, sẽ hiển thị đột phá.

Tập trung vào một nhóm cổ phiếu như vậy và làm quen với phản ứng của chúng đối với tâm lý và điều kiện giao dịch tăng hoặc giảm nói chung có thể tạo cơ sở cho chiến lược giao dịch đột phá.

Làm thế nào để giao dịch cổ phiếu đột phá

Giao dịch phá vỡ cổ phiếu đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết. Bạn đang tìm kiếm giá của chứng khoán để vượt ra khỏi phạm vi giao dịch hiện tại của nó. Mặc dù bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xác định điểm đột phá của cổ phiếu, nhưng các mô hình nến và thanh đều có liên quan như nhau. Một kỹ năng quan trọng là đảm bảo sự bứt phá bền vững (trên bất kỳ khung thời gian nào bạn chọn) chứ không phải là một chuyển động đột ngột không có động lượng. 

Như với bất kỳ kỹ thuật giao dịch nào khác, nơi đặt điểm dừng lỗ và giới hạn của bạn là rất quan trọng khi giao dịch đột phá. 

Kết luận

Đột phá là một trong những khái niệm thiết yếu trong phân tích kỹ thuật. Đó là một biểu diễn đồ họa tuyệt vời cho thấy có điều gì đó đã xảy ra làm thay đổi tâm lý của thị trường đối với một cổ phiếu. Một đột phá ngụ ý một xu hướng hiện tại đã kết thúc. Giá có thể tăng, giảm hoặc đi ngang sau sự kiện, nhưng nó hiếm khi khôi phục chính xác mức và mô hình giao dịch được hình dung trước khi xảy ra đột phá.