Nhìn vào dữ liệu giao dịch tuần trước, nhiều người có thể tò mò: không chỉ lợi nhuận của những người chơi hàng đầu không đạt kỳ vọng và vẫn ở mức tương đối thấp, mà tất cả những người tham gia đều cùng đưa ra một lựa chọn chung: chủ động giảm vị thế và sử dụng ít ký quỹ hơn để giao dịch. Hành động thống nhất có vẻ bất thường này thực chất phản ánh một đánh giá chính xác về môi trường thị trường, và lý do cốt lõi nằm ở các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung rất được mong đợi vào tuần trước.

Tiến độ và kết quả của các cuộc đàm phán này vẫn chưa rõ ràng, gây ra sự bất ổn đáng kể cho thị trường tài chính toàn cầu. Sự bất ổn này trực tiếp dẫn đến biến động giá tài sản gia tăng và khó khăn hơn trong việc dự đoán xu hướng, đồng nghĩa với việc bất kỳ canh bạc nào cũng có thể gặp phải những rủi ro bất ngờ. Đối mặt với bối cảnh thị trường này, các công ty hàng đầu đã kích hoạt các phương thức quản lý rủi ro, áp dụng các chiến lược thận trọng để ứng phó với biến động.

[xausd07] và [Mr. Anchor], hai nhà giao dịch hàng đầu, đã chọn chiến lược "giảm gấp đôi". Một mặt, họ chủ động giảm tần suất giao dịch để giảm thiểu rủi ro giao dịch mù quáng trong điều kiện thị trường bất ổn; mặt khác, họ đồng thời hạ thấp yêu cầu ký quỹ, kiểm soát mức độ rủi ro vốn để giảm thiểu rủi ro. Bằng cách này, ngay cả khi phán đoán thị trường của họ sau đó bị sai lệch, họ vẫn có thể tránh được những khoản lỗ đáng kể và duy trì lợi nhuận tích lũy trước đó một cách ổn định nhờ yêu cầu ký quỹ hạn chế.

Người xếp hạng ba [Snowball2024] đã áp dụng một cách tiếp cận thông minh hơn, chọn tạm dừng các giao dịch mới và chỉ dựa vào các vị thế hiện có để ứng phó với biến động thị trường. Chiến lược "chờ đợi và quan sát" này không chỉ tránh được những rủi ro mới trong điều kiện thị trường bất ổn mà còn bảo toàn lợi nhuận trong thời kỳ biến động nhờ việc lập kế hoạch vị thế ban đầu chính xác, cuối cùng đã vượt qua giai đoạn rủi ro và giành được vị trí thứ ba xuất sắc.