ยอดดัชนีหุ้นรอบโลก: SET100 คืออะไร

ดัชนี SET100 คืออะไร

ดัชนี SET100 คือชื่อของดัชนีหุ้นไทยที่บอกให้คุณทราบว่ามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดใหญ่ 100 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร

ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับปรุงดัชนีใหม่ทุก  6 เดือน เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีสมรรถภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าในดัชนี

กราฟราคาของดัชนี SET100 แบบเรียลไทม์จาก Tradingview

ดูดัชนีหุ้นแล้วรู้อะไรบ้าง

เมื่อคุณดูดัชนี SET100 คุณจะเห็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทย ว่าบริษัทขนาดใหญ่อย่างน้อย 100 แห่งแรก (จากกว่า 800 แห่ง) มีความสามารถในการสร้างกำไรอย่างไรบ้าง (ให้โฟกัสที่การสร้างกำไร มากกว่าการสร้างรายได้) 

ในทุก ๆ สิ้นวันทำการตลาดหุ้น ทางตลาดหลักทรัพย์จะสรุปผลการซื้อขายออกมาเป็นรายวัน ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย คุณสามารถติดตามข่าวนี้ได้จาก Line Official Account หรือ Facebook Page ของตลาดหลักทรัพย์

จากตัวอย่างด้านบน คือข้อมูลสรุปการซื้อขายรายวันของวันที่ 7 และ 8 เมษายน 2565 ที่รับจาก Line Official Account

เมื่อคุณดูดัชนีหุ้น อย่างดัชนี SET100 คุณจะมองเห็น “ภาพรวม” ของตลาด บอกให้ทราบว่า ณ วันนั้นตลาดหุ้นมีความคึกตักมากน้อยขนาดไหน อย่างไรก้ตาม อย่าลืมว่า นี่คือภาพรวม ดังนั้น หากมองเห้นว่าผลเป็นลบ ก็มิได้หมายความว่าหุ้นทุกตัวจะร่วงหรือไม่น่าสนใจ หุ้นดี ๆ ในใจของคุณอาจจะยังทำกำไรได้อยู่ก็เป็นได้ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ไปโฟกัสที่หุ้นเป็นตัว ๆ ลงไปอีกที

SET100 / SET50 / SETHD ต่างกันอย่างไร

ดัชนี SET100 / SET50 / SETHD ทั้งสามนี้ ต่างเป็นตัวชี้วัดสภาพการณ์ของตลาดหุ้นไทยที่มีสภาพคล่องสูง มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ แต่มีจุดแตกต่างอยู่ที่รูปแบบวิธีของการจัดหมวดหมู่

SET100

ดัชนีที่บอกภาพรวมของตลาดหุ้นไทย โดยมีหุ้นใหญ่ตามมูลค่าตลาด 100 หุ้นแรก คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)

SET50

คือดัชนีที่บอกภาพรวมของตลาดหุ้นไทย โดยมีหุ้นใหญ่ตามมูลค่าตลาด 50 หุ้นแรก คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)

ตรวจสอบรายชื่อหุ้นที่น่าสนใจในดัชนี SET50

SETHD

ดัชนีที่บอกภาพรวมของตลาดหุ้นไทย โดยมีหุ้นใหญ่ตามมูลค่าตลาด (Market Capitalization Weight) 30 หุ้นแรกที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงที่สุด คำนวณโดยการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด กำหนดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุดที่ใช้ใน การคำนวณที่ร้อยละ 15 ของแต่ละหลักทรัพย์ มีการพิจารณาปรับดัชนีทุก ๆ หกเดือน ในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETHD นี้จะต้องมีลิสต์อยู่บนดัชนี SET100 หรือ SET50 ด้วยโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบรายชื่อหุ้นที่น่าสนใจในดัชนี SETHD

ใช้เกณฑ์ใดคำนวณดัชนี SET100

ในการคำนวณหลักทรัพย์เข้าดัชนี SET100 จะต่างกับดัชนี Nasdaq100 ของสหรัฐอเมริกาที่ทางนั้นจะไม่รวมหลักทรัพย์ที่เป็นการเงินการธนาคาร ในขณะที่ดัชนี SET100 ของไทย ได้รวมทุก Sector ไว้ในดัชนี เพียงเข้าเกณฑ์การจัดทำดังต่อไปนี้

• ไม่เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (ระงับการซื้อขายชั่วคราว) เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ

• มีมูลค่าการตลาดสูงสุด 100 อันดับแรกในจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดในตลาด

มีบริษัทใดใน SET100 บ้าง

ต่อไปนี้คือรายชื่อหุ้นไทยในดัชนี SET100 ข้อมูล ณ วันที่ 14 เม.ย. 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หากพิจารณาดี ๆ คุณจะเห็นว่า บริษัทเหล่านี้นำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นที่รู้จักกันดี และมีคู่แข่งน้อยราย หรือเป็นธุรกิจที่ผูกขาดในตลาด ด้วยความเป็นจ้าวแห่งวงการ จึงทำให้เขาสามารถสร้างผลกำไรได้โดยไม่ต้องปันส่วนไปให้คู่แข่ง มีสินค้าเป็นที่ยอมรับในชื่อเสียงและคุณภาพ

1. ACE 

2. ADVANC 

3. AEONTS 

4. AMATA 

5. AOT 

6. AP 

7. AWC 

8. BAM 

9. BANPU

10. BBL 

11. BCH 

12. BCP 

13. BCPG 

14. BDMS 

15. BEC 

16. BEM 

17. BGRIM 

18. BH 

19. BLA 

20. BPP

21. BTS 

22. CBG 

23. CENTEL 

24. CHG 

25. CK 

26. CKP 

27. COM7 

28. CPALL 

29. CPF 

30. CPN 

31. CRC 

32. DOHOME 

33. DTAC 

34. EA 

35. EGCO 

36. EPG 

37. ESSO 

38. GLOBAL 

39. GPSC 

40. GULF 

41. GUNKUL 

42. HANA 

43. HMPRO 

44. INTUCH 

45. IRPC 

46. IVL 

47. JMART 

48. JMT 

49. KBANK 

50. KCE 

51. KEX 

52. KKP 

53. KTB 

54. KTC 

55. LH 

56. MAJOR 

57. MEGA 

58. MINT 

59. MTC 

60. OR 

61. ORI 

62. OSP 

63. PLANB 

64. PTG 

65. PTT 

66. PTTEP 

67. PTTGC 

68. QH 

69. RATCH 

70. RBF 

71. RCL 

72. RS 

73. SAWAD 

74. SCB 

75. SCC

76. SCGP 

77. SINGER 

78. SIRI 

79. SPALI 

80. SPRC 

81. STA 

82. STARK 

83. STEC 

84. STGT 

85. SUPER 

86. SYNEX 

87. TASCO 

88. TCAP 

89. THANI 

90. TIDLOR 

91. TISCO 

92. TOP 

93. TQM 

94. TRUE 

95. TTA 

96. TTB 

97. TU 

98. TVO 

99. VGI 

100. WHA

เทรดดัชนี SET100 กับหุ้นรายตัว เลือกแบบไหนดี

รูปแบบการเทรดหรือการลงทุนของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ขึ้นกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ยอมรับความเสี่ยงได้มาก ก็อาจเทรดหุ้นที่มั่นใจ หรือยอมรับได้น้อยก็ซื้อผ่านกองทุนรวมหรือ ETF) ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน จำนวนเงินทุนที่จัดสรรมาใช้ลงทุนได้ 

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบข้อดีของด้อยของทั้งสองวิธีการ ที่อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้เลือกพิจารณารูปแบบการเทรดหรือการลงทุนที่เหมาะกับตนเอง

ข้อดีของการลงทุนดัชนี SET100

1. สามารถทำกำไรได้จากหลายหุ้นในเวลาเดียวกัน

2. ได้เฉลี่ยความเสี่ยงไปยังหลาย Sector ธุรกิจ

3. เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลา หรือไม่ต้องการศึกษาหุ้นรายตัว

ข้อเสียของการลงทุนดัชนี SET100

1. เสียโอกาสทำกำไรกับหุ้นขาขึ้นใน Sector ที่อยู่ในกระแส

2. ต้องไปลงทุนกับหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจไปด้วย เช่น ไม่ได้อยู่ใน Sector ที่สนใจ หรือเป็นบริษัทที่ไม่ได้สนใจ

ข้อดีของการลงทุนในหุ้นรายตัว

1. ได้ลงทุนไปกับการเติบโตในหุ้นที่สนใจจริง ๆ

2. ส้รางโอกาสการเติบโตและรับปันผลได้ชัดเขนจากหุ้นที่สนใจ

3. มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติในนโยบายการบริหาร

ข้อเสียของการลงทุนในหุ้นรายตัว

1. เสมือนเป็นการใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียว

2. ใช้เวลานานในการรับผลตอบแทน ต้องคอยตามรอบของบริษัทเท่านั้น

เทรด SET100 ได้อย่างไรบ้าง

ตอนนี้คุณคงพอมีไอเดียแล้วว่า หุ้นในดัชนี SET100 นั้นทำไมถึงมีความน่าสนใจ แล้วน่าจะตอบโจทย์การลงทุนของคุณอย่างไรบ้าง ในย่อหน้านี้ เราจะมาดูกันว่าหากคุณอยากได้หุ้นในดัชนี SET100 ดี ๆ ไว้ในพอร์ตกับเขาบ้าง จะมีวิธีการซื้อขาย SET100 นี้ผ่านทางใดได้บ้าง

เทรดหุ้นรายตัวจากดัชนี SET100

วิธีนี้ หากคุณเป็นสายเทรดสร้างกำไรจากการลงทุนระยะสั้น การคัดเลือกหุ้นที่ได้รับการการันตีศักยภาพมาแล้วระดับหนึ่งก็เป็นแนวคิดที่ไม่เลว ดีกว่าไปไล่ดูจากลิสต์หุ้นบนกระดาน หรือฟังมาแล้วต้องมาหาต่อเองอีก

วิธีการนี้ คุณเพียงมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ เช่น SBI Thai ที่เวลานี้ค่าคอมมิชชั่นถูกที่สุดในวงการโบรกเกอร์หุ้นไทย ที่เริ่มต้นเพียง 0.75% เท่านั้น

สำหรับอย่าง Top1 Markets ก็สามารถเทรดหุ้นไทย หุ้นรอบโลก และดัชนีหุ้นต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย เริ่มต้นการเทรดได้ด้วยเงินเพียงหลักร้อย (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่คุณต้องการด้วย) เพียงสมัครสมาขิกกับเราด้วยอีเมล ยืนยันตัวตน และฝากเงินเข้าบัญชีเทรด ก็เริ่มต้นได้เลย

ซื้อกองทุนรวมอิงดัชนี 

หนึ่งหนทางสร้างผลตอบแทนนแบบไม่ต้องนั่งคำนวณเองให้เสียเวลา คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมอิงดัชนีจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บ.ล.จ.)

กองทุนรวมประเภทนี้ จะมีใช้จ่ายโดยรวมของกองทุนที่ถูกกว่ากองทุนรวมประเภท อื่น ๆ เนื่องจากเป็นการบริหารโดยมุ่งหวังผลตอบแทนอิงตามดัชนีชี้วัด หรือที่เรียกว่า “Passive Management”

ศึกษากองทุนรวมอิงดัชนีหุ้นรอบโลกได้ที่นี่

นอกจากนี้ กองทุนรวมบางกองยังเป็นกองทุนรวม SSF หรือ RMF ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย นั่นหมายความว่านอกจากได้ลงทุนแล้ว ยังได้ลดหย่อนภาษีไปอีกต่อ ได้ทั้งการออมและการลงทุนระยะยาว หรือบางกองทุนของบาง บ.ล.จ. มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วย มีหลากหลายรูปแบบการลงทุนให้คุณเลือกได้ตามความต้องการ

อ่านเรื่องกองทุนรวมที่นี่

ซื้อกองทุน ETF

กองทุน ETF คือลูกผสมที่อยู่ระหว่างหุ้นรายตัวกับกองทุนรวม สามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์บนกระดานเทรด แต่เป็นการรวมหุ้นจัดหมวดหมู่ไว้คล้ายกับกองทุนรวม

ในบทความนี้ เราจะขอแนะนำ 2 กองทุน ETF ที่อิงดัชนีหุ้นของไทย

BSET100

เป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อความสามารถในสร้างผลตอบแทน ที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET100 (ที่มา: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ BSET100)

1DIV

เป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SETHD ที่มีจำนวน 30 ตัวแรกเป็นสำคัญ (ที่มา: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 1DIV)

บทส่งท้าย

ดัชนี SET100 เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทย ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีการทบทวนใหม่ทุก ๆ หกเดือน เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์มาจัดไว้ คุณสามารถเทรดหรือลงทุนล้อไปกับดัชนี หรือใช้ดัชนี SET100 เป็นพื้นฐานของกาารคัดเลือกหุ้นรายตัวเพื่อเทรดหรือลงทุนระยะยาวก็ได้ทั้งนั้นขึ้นกับเป้าหมายการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และเงินทุนที่มี