รอบรู้เรื่อง Program Trading คืออะไร ผู้ช่วยในการเทรดหุ้น

ลองนึกภาพการมีผู้ช่วยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยและเป็นกลางในการตัดสินใจซึ่งสามารถติดตามตลาดหุ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผู้ช่วยที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และดำเนินการซื้อและขายตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นี่ไม่ใช่เรื่องชวนเชื่อ แต่เป้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงด้วยพลังของ Program Trading หรือโปรแกรมเทรดหุ้นที่คุรเซ็ตค่าไว้ล่วงหน้า

Program Trading คือใช้ประโยชน์จากความสามารถของอัลกอริธึมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายหุ้นโดยอัตโนมัติ ให้คุณคิดว่า Program Trading คือผู้ช่วยเสมือน (Visual Assistant) สำหรับความพยายามในตลาดหุ้น  โปรแกรมเทรดหุ้นนี้อาจช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาดหรืแในยามตลาดถดถอยในขณะที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนของเจ้านายของมัน

ในบทความการเงินการลงทุนนี้ของ TOPONE Markets นี้ จะเปิดเผยรายละเอียดพร้อมกับศักยภาพอันน่าทึ่งจอง Program Trading ว่ามันจะเป็นสูตรมหัศจรรย์สำหรับความสำเร็จในตลาดหุ้นได้อย่งไร และมีข้อเสียที่ต้องพิจารณาหรือไม่ ทำไมกระทรวงการคลังของไทยถึงประกาศมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าให้ยกเลิกการเทรดด้วยโปรแกรมเทรดหุ้น

เทคโนโลยีของโปรแกรมเทรดหุ้นนี้ใช้อัลกอริธึมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ลองนึกภาพผู้ช่วยที่ขยันหมั่นเพียรในการติดตามตลาด วิเคราะห์กระแสข้อมูล และดำเนินการเทรดตามกลยุทธ์ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า โปรแกรมเทรดหุ้นจะลบองค์ประกอบทางอารมณ์ที่มักจะทำให้การตัดสินใจของนักลงทุนมือใหม่หายไป

จริง ๆ  แล้ว Program Trading เป็นชื่อเรียกทั่วไปของการเทรดด้วยโปรแกรมเทรดหุ้นใด ๆ โดยไม่ใช่แรงงานของคน แต่ละโบรกเกอร์อาจมีชื่อเรียกเฉพาะของตัวเองเพื่อสร้างความแตกต่าง หรือดึงดูดลูกค้า ผู้ใช้งานมีหน้าที่กำหนดคำสั่งไว้ล่วงหน้า และปล่อยให้ที่เหลือเป็นงานของโปรแกรมเทรดหุ้นในการจัดการให้

ข้อดีของการใช้ Program Trading

• ด้วยการเทรดอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โปรแกรมเทรดหุ้นจะขจัดอารมณ์ออกจากการเทรด ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับนักลงทุนมือใหม่ หรือแม้กระทั่งเทรดเดอร์มืออาชีพเองที่อาจเผลออ่อนไหวไปกับข่าวหรือตลาด ณ ข่วเงวลาหนึ่ง ๆ

• อัลกอริธึมของโปรแกรมเทรดหุ้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลและดำเนินการเทรดได้เร็วกว่ามนุษย์มาก ช่วยให้การัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามความต้องการเบื้องต้นที่ป้อนคำสั่งลงไป

• โปรแกรมเทรดหุ้นช่วยสร้างและรักษาวินัยในการเทรด เพราะหน้าที่ของ  Program Trading บังคับให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ขจัดสิ่งล่อใจที่จะเบี่ยงเบนไปจากแผนตามความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ๆ

ข้อด้อยของการดำเนินการด้วย Program Trading

• ในบางจังหวะ ความผันผวนของตลาดหรือเหตุการณ์ทางการตลาดที่ไม่คาดคิดสามารถรบกวนแม้แต่อัลกอริธึมที่ซับซ้อนที่สุดของโปรแกรมเทรดหุ้นได้

• จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยมนุษย์ แม้ว่า Program Trading จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ แต่การตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน

Program Trading และ Algorithmic Trading มักใช้สลับกันได้ แต่ในรายละเอียดแล้ว มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างวิธีการเทรดอัตโนมัติทั้งสองวิธีนี้ ต่อไปนี้คือรายละเอียดเพื่อชี้แจงฟังก์ชันการทำงาน

Program Trading : ผู้ช่วยที่มุ่งเน้นการทำงาน

Program Trading ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่มุ่งเน้นมากขึ้น ดำเนินการตามชุดคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ลองนึกภาพผู้ช่วยที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จำเพาะชุดหนึ่ง คุณตั้งโปรแกรมอัลกอริทึมด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น การซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อตั้งโปรแกรมแล้ว อัลกอริธึมจะตรวจสอบตลาดอย่างขยันขันแข็งและดำเนินการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดไว้ให้

Algorithmic Trading : พันธมิตรที่หลากหลายมากขึ้น

ในทางกลับกัน Algorithmic Trading เป็นแนวคิดที่กว้างกว่าซึ่งครอบคลุมถึง Program Trading  ใช้อัลกอริธึมที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ดำเนินการการเทรดเท่านั้น แต่ยังสร้างสัญญาณการเทรดตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ตลาดอีกด้วย ผู้ช่วยเสมือนนี้ทำได้มากกว่าการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และแม้แต่ปรับกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

Program Trading แม้จะเสนอชุดเครื่องมืออันทรงคุณค่า แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น จากข่าวล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน้นประเด็นการขายชอร์ตผ่านกลยุทธ์ Program Trading ที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของตลาดหุ้นได้

การขายชอร์ต หรือ Short Selling คือการยืมหุ้นของบริษัทหนึ่งมาจากโบรกเกอร์และขายโดยหวังว่าราคาจะลดลง ทำให้ผู้ยืมสามารถซื้อคืนได้ในราคาที่ต่ำกว่าและคืนกำไรให้

ในขณะที่กลยุทธ์การเทรดที่ถูกต้อง การขายชอร์ตที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายออกไปโดย Program Trading  อาจส่งผลเสียตามมาดังนี้

• ความผันผวนของตลาด: การขายชอร์ตเชิงรุกสามารถผลักดันราคาหุ้นลง ทำให้เกิดความผันผวนของตลาดโดยไม่จำเป็น และอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• สภาพคล่องลดลง: เมื่อมีการยืมและขายหุ้นจำนวนมาก อาจส่งผลให้สภาพคล่องโดยรวมของหุ้นลดลง ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายหุ้นในราคายุติธรรมได้ยากขึ้น

• ศักยภาพในการควบคุม: ในกรณีที่ร้ายแรง สามารถใช้กลยุทธ์การขายชอร์ตแบบบิดเบือนได้โดยใช้ Program Trading เพื่อลดราคาหุ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

มาตรการกำกับดูแลล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้และสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่มั่นคงและยุติธรรมมากขึ้น ทว่า จนถึงตอนนี้ (เม.ย. 67) กระทรวงการคัลงก็มได้กำนดให้ยกเลิกการเทรดหุ้นด้วยโปรแกรมเทรดหุ้น

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Program Trading หรือโปรแกรมเทรดหุ้นนั้นไม่ได้แย่แต่อย่างใด สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงศักยภาพของการใช้ในทางที่ผิดหรืออาจส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง และความสำคัญของกฎระเบียบที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของตลาด

บทส่งท้าย

Program Trading คือ ส่วนหนึ่งของการเทรดด้วยอัลกอริทึม เสนอแนวทางที่มีโครงสร้างในการดำเนินการเทรดตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบอัลกอริทึมนั้นครอบคลุมกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึง Program Trading  และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

สำหรับผู้เริ่มต้น Program Trading ที่มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างดีอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อความรู้และประสบการณ์เติบโตขึ้น การสำรวจโลกที่กว้างขึ้นของการเทรดแบบอัลกอริทึมด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงอาจเป็นความก้าวหน้าตามธรรมชาติ

เทรด หุ้นสหรัฐฯ/หุ้นฮ่องกง/หุ้นไต้หวัน ฯลฯ แบบออนไลน์ หุ้นที่ติดเทรนด์ทั่วโลก

เริ่มการเทรดเลยตอนนี้ >

ลูกค้าใหม่สามารถรับรางวัลมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ!

ลองนึกภาพการมีผู้ช่วยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยและเป็นกลางในการตัดสินใจซึ่งสามารถติดตามตลาดหุ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผู้ช่วยที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และดำเนินการซื้อและขายตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นี่ไม่ใช่เรื่องชวนเชื่อ แต่เป้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงด้วยพลังของ Program Trading หรือโปรแกรมเทรดหุ้นที่คุรเซ็ตค่าไว้ล่วงหน้า

Program Trading คือใช้ประโยชน์จากความสามารถของอัลกอริธึมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายหุ้นโดยอัตโนมัติ ให้คุณคิดว่า Program Trading คือผู้ช่วยเสมือน (Visual Assistant) สำหรับความพยายามในตลาดหุ้น  โปรแกรมเทรดหุ้นนี้อาจช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาดหรืแในยามตลาดถดถอยในขณะที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนของเจ้านายของมัน

ในบทความการเงินการลงทุนนี้ของ TOPONE Markets นี้ จะเปิดเผยรายละเอียดพร้อมกับศักยภาพอันน่าทึ่งจอง Program Trading ว่ามันจะเป็นสูตรมหัศจรรย์สำหรับความสำเร็จในตลาดหุ้นได้อย่งไร และมีข้อเสียที่ต้องพิจารณาหรือไม่ ทำไมกระทรวงการคลังของไทยถึงประกาศมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าให้ยกเลิกการเทรดด้วยโปรแกรมเทรดหุ้น

เทคโนโลยีของโปรแกรมเทรดหุ้นนี้ใช้อัลกอริธึมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ลองนึกภาพผู้ช่วยที่ขยันหมั่นเพียรในการติดตามตลาด วิเคราะห์กระแสข้อมูล และดำเนินการเทรดตามกลยุทธ์ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า โปรแกรมเทรดหุ้นจะลบองค์ประกอบทางอารมณ์ที่มักจะทำให้การตัดสินใจของนักลงทุนมือใหม่หายไป

จริง ๆ  แล้ว Program Trading เป็นชื่อเรียกทั่วไปของการเทรดด้วยโปรแกรมเทรดหุ้นใด ๆ โดยไม่ใช่แรงงานของคน แต่ละโบรกเกอร์อาจมีชื่อเรียกเฉพาะของตัวเองเพื่อสร้างความแตกต่าง หรือดึงดูดลูกค้า ผู้ใช้งานมีหน้าที่กำหนดคำสั่งไว้ล่วงหน้า และปล่อยให้ที่เหลือเป็นงานของโปรแกรมเทรดหุ้นในการจัดการให้

ข้อดีของการใช้ Program Trading

• ด้วยการเทรดอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โปรแกรมเทรดหุ้นจะขจัดอารมณ์ออกจากการเทรด ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับนักลงทุนมือใหม่ หรือแม้กระทั่งเทรดเดอร์มืออาชีพเองที่อาจเผลออ่อนไหวไปกับข่าวหรือตลาด ณ ข่วเงวลาหนึ่ง ๆ

• อัลกอริธึมของโปรแกรมเทรดหุ้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลและดำเนินการเทรดได้เร็วกว่ามนุษย์มาก ช่วยให้การัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามความต้องการเบื้องต้นที่ป้อนคำสั่งลงไป

• โปรแกรมเทรดหุ้นช่วยสร้างและรักษาวินัยในการเทรด เพราะหน้าที่ของ  Program Trading บังคับให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ขจัดสิ่งล่อใจที่จะเบี่ยงเบนไปจากแผนตามความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ๆ

ข้อด้อยของการดำเนินการด้วย Program Trading

• ในบางจังหวะ ความผันผวนของตลาดหรือเหตุการณ์ทางการตลาดที่ไม่คาดคิดสามารถรบกวนแม้แต่อัลกอริธึมที่ซับซ้อนที่สุดของโปรแกรมเทรดหุ้นได้

• จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยมนุษย์ แม้ว่า Program Trading จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ แต่การตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน

Program Trading และ Algorithmic Trading มักใช้สลับกันได้ แต่ในรายละเอียดแล้ว มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างวิธีการเทรดอัตโนมัติทั้งสองวิธีนี้ ต่อไปนี้คือรายละเอียดเพื่อชี้แจงฟังก์ชันการทำงาน

Program Trading : ผู้ช่วยที่มุ่งเน้นการทำงาน

Program Trading ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่มุ่งเน้นมากขึ้น ดำเนินการตามชุดคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ลองนึกภาพผู้ช่วยที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จำเพาะชุดหนึ่ง คุณตั้งโปรแกรมอัลกอริทึมด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น การซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อตั้งโปรแกรมแล้ว อัลกอริธึมจะตรวจสอบตลาดอย่างขยันขันแข็งและดำเนินการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดไว้ให้

Algorithmic Trading : พันธมิตรที่หลากหลายมากขึ้น

ในทางกลับกัน Algorithmic Trading เป็นแนวคิดที่กว้างกว่าซึ่งครอบคลุมถึง Program Trading  ใช้อัลกอริธึมที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ดำเนินการการเทรดเท่านั้น แต่ยังสร้างสัญญาณการเทรดตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ตลาดอีกด้วย ผู้ช่วยเสมือนนี้ทำได้มากกว่าการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และแม้แต่ปรับกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

Program Trading แม้จะเสนอชุดเครื่องมืออันทรงคุณค่า แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น จากข่าวล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน้นประเด็นการขายชอร์ตผ่านกลยุทธ์ Program Trading ที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของตลาดหุ้นได้

การขายชอร์ต หรือ Short Selling คือการยืมหุ้นของบริษัทหนึ่งมาจากโบรกเกอร์และขายโดยหวังว่าราคาจะลดลง ทำให้ผู้ยืมสามารถซื้อคืนได้ในราคาที่ต่ำกว่าและคืนกำไรให้

ในขณะที่กลยุทธ์การเทรดที่ถูกต้อง การขายชอร์ตที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายออกไปโดย Program Trading  อาจส่งผลเสียตามมาดังนี้

• ความผันผวนของตลาด: การขายชอร์ตเชิงรุกสามารถผลักดันราคาหุ้นลง ทำให้เกิดความผันผวนของตลาดโดยไม่จำเป็น และอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• สภาพคล่องลดลง: เมื่อมีการยืมและขายหุ้นจำนวนมาก อาจส่งผลให้สภาพคล่องโดยรวมของหุ้นลดลง ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายหุ้นในราคายุติธรรมได้ยากขึ้น

• ศักยภาพในการควบคุม: ในกรณีที่ร้ายแรง สามารถใช้กลยุทธ์การขายชอร์ตแบบบิดเบือนได้โดยใช้ Program Trading เพื่อลดราคาหุ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

มาตรการกำกับดูแลล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้และสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่มั่นคงและยุติธรรมมากขึ้น ทว่า จนถึงตอนนี้ (เม.ย. 67) กระทรวงการคัลงก็มได้กำนดให้ยกเลิกการเทรดหุ้นด้วยโปรแกรมเทรดหุ้น

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Program Trading หรือโปรแกรมเทรดหุ้นนั้นไม่ได้แย่แต่อย่างใด สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงศักยภาพของการใช้ในทางที่ผิดหรืออาจส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง และความสำคัญของกฎระเบียบที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของตลาด

บทส่งท้าย

Program Trading คือ ส่วนหนึ่งของการเทรดด้วยอัลกอริทึม เสนอแนวทางที่มีโครงสร้างในการดำเนินการเทรดตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบอัลกอริทึมนั้นครอบคลุมกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึง Program Trading  และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

สำหรับผู้เริ่มต้น Program Trading ที่มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างดีอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อความรู้และประสบการณ์เติบโตขึ้น การสำรวจโลกที่กว้างขึ้นของการเทรดแบบอัลกอริทึมด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงอาจเป็นความก้าวหน้าตามธรรมชาติ

เทรด หุ้นสหรัฐฯ/หุ้นฮ่องกง/หุ้นไต้หวัน ฯลฯ แบบออนไลน์ หุ้นที่ติดเทรนด์ทั่วโลก

เริ่มการเทรดเลยตอนนี้ >

ลูกค้าใหม่สามารถรับรางวัลมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ!