10 melhores ações de energia para comprar em 2022

O crescimento econômico global depende do setor de energia. Este combustível e energia são necessários para crescer e expandir as nações desenvolvidas. Está entre as áreas que sempre chamaram a atenção dos investidores.

O investimento em energia pode ser arriscado, no entanto. Considerar os ventos contrários econômicos e as incertezas de oferta e demanda podem dificultar a seleção de investimentos substanciais.

Através deste guia, aprenderemos sobre como investir em ações de energia, os benefícios e riscos do investimento em ações de energia e uma lista das 10 melhores ações de energia para comprar em 2022.

Entendendo o conceito de estoque de energia

As ações do setor de energia são detidas por empresas que produzem e distribuem produtos energéticos. Outras empresas podem fornecer serviços e equipamentos aos produtores de energia. Algumas das principais categorias de estoque de energia incluem:

1. Estoques de petróleo e gás natural

Em vez de buscar novas fontes de petróleo e gás, essas empresas pegam o que já existe e o preparam para uso na economia. As reservas de petróleo e gás valem mais do que as vendas existentes e o potencial inexplorado.

2. Estoques de dutos e refino

Petróleo e gás não geram retorno no momento da extração. As refinarias convertem matérias-primas como petróleo bruto em combustível utilizável. Oleodutos transportam petróleo bruto, gás natural e mais alguns produtos.

3. Estoques de mineração

A energia ainda deve ser derivada do carvão, que deve ser extraído. As usinas atômicas também são alimentadas por urânio.

4. Estoques de energia renovável

Essas empresas de energia se especializam em fontes de energia verde, como eólica, solar e geotérmica.

Não há restrição quanto ao tipo de empresa. As empresas do setor de energia estão frequentemente envolvidas em muitas categorias diferentes. Uma empresa pode investir em projetos de energia renovável, além de obter petróleo, refiná-lo e transportá-lo.

Lista das 10 melhores ações de energia para comprar em 2022

Os líderes de crescimento não se limitam ao setor de tecnologia. No setor de energia, as margens de lucro aumentam e mais dividendos estão sendo pagos aos acionistas. Com base nessas tendências, as 10 melhores ações de energia para 202 investir são mencionadas abaixo.

1. Devon Energy (NYSE: DVN)

Uma das ações de energia com melhor desempenho é a Devon Energy. O índice subiu 167% no ano passado. O portfólio da empresa é composto por volumes de petróleo (50%) e volumes de gás (26%), depois líquidos de gás natural (24%).

Ainda assim, a DVN está tomando medidas estratégicas para fortalecer sua posição. Além disso, a empresa está recompensando os acionistas com excesso de caixa. A Devon, por exemplo, acaba de anunciar um programa de US$ 1 bilhão para recomprar ações e um aumento de 71% nos dividendos.

Como a DVN espera que o crescimento continue, a empresa paga um rendimento de dividendos atraente em torno de 7%.

2. Energia Diamondback (Nasdaq: FANG)

Outra empresa com interesse na Bacia do Permiano é a Diamondback Energy. Existem cerca de 58% de reservas de petróleo na empresa, sendo 20% de gás natural e outros 22% de gás natural líquido.

As ações da FANG também superaram sua concorrência, subindo 112% no ano passado. Devido à forte demanda, o preço do petróleo bruto está subindo, ajudando a empresa a construir suas reservas de caixa.

De acordo com o último comunicado de lucros da Diamondback, ela tem US$ 457 milhões em dinheiro. Os acionistas receberão um dividendo e a empresa pagará sua dívida.

A FANG está, portanto, se comprometendo com um retorno de fluxo de caixa livre de 50% para os investidores. Os dividendos são pagos pela própria empresa todos os anos, rendendo cerca de 1,6%.

3. Exxon Mobile (NYSE: XOM)

A Exxon Mobile é conhecida por ser a maior empresa petrolífera de capital aberto do mundo. A Exxon Mobile opera em vários segmentos de upstream, downstream e produtos químicos.

A empresa está vendo margens melhores em todos os segmentos, já que os preços do gás aumentaram na última década. A XOM fez esse pagamento pagando sua dívida em US$ 4 bilhões, reduzindo a relação dívida/capital em 25%.

Além disso, essa principal ação de energia também pagou dividendos de US$ 3,7 bilhões. Além disso, essa principal ação de energia também pagou dividendos de US$ 3,7 bilhões. O payout yield de quase 5% agora é de US$ 0,88 por ação, acima dos US$ 0,77 por ação no último aumento de dividendos.

Além disso, vários investimentos na Guiana e no Permiano estão começando a dar frutos. Há potencial de crescimento no setor offshore nos próximos anos.

4. Phillips 66 (NYSE: PSX)

Um dos principais estoques de energia é o Phillips 66. O Phillips 66 é mais conhecido como refinador de óleos. No entanto, a empresa também está diversificando em produtos químicos e midstream. A empresa possui 13 refinarias nos EUA e na Europa e pode produzir 2,2 milhões de barris de petróleo por dia.

Com mais pessoas voltando ao trabalho, a demanda por gasolina aumenta. A PSX também é uma refinaria no centro de produção. Maior demanda está resultando em maiores lucros e margens.

A empresa utiliza o caixa extra para melhorar seu balanço. De acordo com os ganhos do terceiro trimestre do PSX, ele pagou US$ 1 bilhão em dívidas em 2021.

Além disso, o PSX está comprando seus parceiros públicos. Esse movimento melhorará ainda mais as margens e, ao mesmo tempo, integrará os negócios.

O PSX também oferece um rendimento de dividendos de 4,15% ou um dividendo de US$ 3,68 por ação.

5. Energia da Próxima Era

Em seguida, temos a NextEra, empresa que oferece uma infraestrutura completa de energia elétrica e energia. A empresa tem três segmentos: FPL, NEER e Gulf Power. A energia elétrica é gerada, distribuída e vendida pela FPL na Flórida.

Enquanto isso, seu segmento NEER possui, constrói, opera e desenvolve usinas de energia elétrica nos mercados atacadistas de energia da América do Norte.

A Southwest Power Pool (SPP) concedeu à NextEra Energy Transmission o projeto para construir a linha de transmissão Minco-Pleasant Valley-Draper no início desta semana.

É o segundo prêmio de projeto recebido pela SPP em seu esforço para se tornar a principal empresa de transmissão competitiva da América.

6. Jinko Solar

Como resultado, temos a JinkoSolar, uma empresa líder em energia solar. Geralmente, a empresa está envolvida na tecnologia fotovoltaica (PV). Os produtos de energia solar desta empresa, como pastilhas de silício e módulos solares, são feitos do início ao fim pela mesma empresa.

Esta empresa fornece serviços de engenharia, aquisição, construção (EPC) e processamento. As ações da JKS aumentaram 15% desde o início do ano.

À medida que a JinkoSolar trabalha para se tornar o maior fabricante de módulos solares do mundo, continua a ganhar força financeira.

7. Primeiro Solar

Uma das principais empresas de tecnologia solar no momento é a First Solar. O negócio da JinkoSolar é fabricar painéis solares e usinas fotovoltaicas (PV) em escala de utilidade. A First Solar, uma empresa, fornece os mesmos serviços.

Primeiro, a Solar fabrica painéis solares e usinas fotovoltaicas para uso em escala de serviços públicos como a empresa. A empresa vende módulos fotovoltaicos de película fina (PV), um novo tipo de tecnologia solar.

Consequentemente, ele fornece uma alternativa atraente, de alto desempenho e de baixo carbono aos painéis solares convencionais de silício. Consequentemente, ele fornece uma alternativa atraente, de alto desempenho e de baixo carbono aos painéis solares convencionais de silício.

8. Parceiros de Recursos da Aliança

Em seguida, vamos falar sobre o Alliance Resource. Em contraste com as entradas anteriores, esta é uma empresa de produção e comercialização de carvão.

A empresa vende principalmente para utilitários e usuários industriais dos EUA. Além de comprar e vender carvão, a empresa possui participações em minerais e royalties em regiões produtoras de petróleo e gás, totalizando cerca de 1,5 milhão de acres brutos.

As ações da ALRP muitas vezes subiram de forma constante ao longo do ano passado, impressionante. As ações subiram mais de 200% durante esse período.

A ação voltou a atrair investidores. Os resultados preliminares do trimestre da empresa encerrado em 31 de março de 2022 foram muito encorajadores.

Comparado a US$ 24,7 milhões no trimestre do ano anterior, a Alliance espera que seu lucro líquido fique entre US$ 35,0 milhões e US$ 37 milhões.

9. Magnolia Oil and Gas Corporation (NYSE: MGY)

A Magnolia Oil and Gas Corporation está sediada em Austin, Texas. A empresa explora e produz petróleo e gás nas áreas das formações Eagle Ford Shale e Austin Chalk do sul do Texas.

Após os investimentos, a empresa apresenta um perfil de alavancagem conservador com altas margens operacionais e fluxo de caixa livre significativo.

A Magnolia foi iniciada apenas em 2018, mas no terceiro trimestre de 2021, registrou um lucro líquido de US$ 119,4 milhões, ou US$ 0,67 por ação diluída. O lucro líquido ajustado do terceiro trimestre foi de US$ 157,9 milhões, ou US$ 0,67 por ação diluída.

As atividades operacionais forneceram US$ 221,9 milhões em caixa e geraram US$ 143,5 milhões em fluxo de caixa livre durante o terceiro trimestre.

No terceiro trimestre, a empresa tinha US$ 245 milhões em caixa em seu balanço e sua linha de crédito rotativo de US$ 450 milhões não foi sacada, sem vencimentos de dívida até 2026. Além disso, não planeja aumentar seus níveis de dívida.

A Magnolia Oil and Gas Corp. está confiante em sua capacidade de sucesso porque tem um caminho claro a seguir e um negócio próspero.

10. EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG)

Exploração, desenvolvimento, grande produção e comercialização de petróleo bruto ou gás natural são alguns dos principais negócios da EOG Resources Inc. em Houston, Texas.

Alguns de seus negócios estão em Trinidad e Tobago, nos EUA e em outros países fora dos EUA

Apesar dos preços do petróleo terem uma média inferior a US$ 40 por barril, a EOG Resources gerou um fluxo de caixa livre de US$ 1,6 bilhão em 2020, o que permitiu à empresa pagar dividendos e melhorar seu balanço.

O lucro líquido ajustado foi de US$ 1,3 bilhão, ou US$ 2,16 por ação, e o fluxo de caixa livre foi de US$ 1,4 bilhão.

A EOG Resources pode ser uma boa adição ao seu portfólio porque tem um histórico de tomada de decisões inteligentes sobre gastos de capital, custos operacionais e preços de produtos. Ele também tem ótimos ganhos e fluxo de caixa livre.

Como você pode investir em ações de energia?

Você pode comprar ações de energia de contas de corretagem tributáveis, até contas de aposentadoria com vantagens fiscais.

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Depois de pesquisar o setor de energia, você pode usar sua plataforma de corretagem preferida para comprar ações de empresas de energia individuais. Ainda é arriscado escolher ações individuais, mesmo no setor de energia.

Você deve investir em um portfólio diversificado porque os especialistas recomendam. Eles dizem que você deve investir em dezenas, centenas ou até milhares de ações, em vez de apenas algumas.

Se você investir em muitas empresas, poderá aproveitar os altos e evitar alguns dos baixos. O resultado é fornecer retornos cada vez maiores ao longo do tempo.

Você pode facilitar o processo investindo em fundos de índice e fundos negociados em bolsa (ETFs) voltados para o setor de energia. Um rastreador de fundos em sua corretora o ajudará a encontrar fundos como o S&P 500 Energy, que rastreia importantes índices do setor de energia.

Os benefícios de investir em ações de energia

1. Mercados globais importantes para a economia.

O setor de energia contribui com trilhões de dólares para a economia todos os anos. A energia é importante para a economia mundial, por isso sempre haverá necessidade de recursos energéticos.

2. Potencial para altos lucros ou dividendos.

Embora o custo do petróleo permaneça o mesmo, as empresas de energia podem se beneficiar de preços de energia mais altos, o que significa que ganham muito mais por barril de petróleo. Esta oportunidade irá ajudá-los a aumentar os dividendos ou até mesmo a investir para o futuro.

3. Aumento da demanda global.

Países em desenvolvimento como a China ou a Índia também precisarão de mais energia para continuar crescendo. Além das fontes de energia existentes, como petróleo e gás, haverá uma necessidade crescente de fontes alternativas de combustível no futuro.

4. Diferentes tipos de investimentos estão disponíveis.

Embora os estoques de petróleo e gás natural sejam os mais valiosos no setor de energia com base no valor de mercado, eles não refletem todo o setor. Além de obter exposição a ações verdes, como energia solar e eólica, você também pode obter exposição geral ao setor de energia.

5. É possível se recuperar da recessão.

O setor lutou por causa da pandemia do COVID-19, diminuição das viagens e recessão econômica geral. É possível melhorar. À medida que as escolas reabrem, pode haver um ressurgimento das viagens, elevando os preços e a demanda por estoques de energia.

Os riscos associados ao investimento em ações de energia incluem

1. Preocupações ambientais

O aquecimento global é agravado pelos produtos das empresas de petróleo, gás e carvão. Essas empresas também podem representar outros riscos ambientais, incluindo derramamentos de óleo. Isso é errado e coloca as empresas de energia em risco de processos judiciais onerosos, o que prejudica seus lucros.

2. A volatilidade do mercado reduz os lucros.

Dependendo da economia global, os preços da energia podem variar muito e rapidamente. Por exemplo, nos últimos dez anos, os preços do petróleo bruto flutuaram entre quase US$ 110 por barril e menos de US$ 20 por barril no início da pandemia de COVID-19.

As ações de energia podem ser arriscadas e voláteis, pois seu valor varia com os preços da energia.

3. As empresas exigem investimentos significativos.

Explorar novas fontes de energia, como a perfuração de poços de petróleo, e pesquisar e desenvolver tecnologias de energia sustentável, que nem sempre funcionam, exige muito dinheiro. Seus retornos de longo prazo podem sofrer se um número suficiente desses drenos se unirem.

4. Risco regulatório adicional

Um mundo que intensifica sua luta contra o aquecimento global pode adotar mais regulamentações que limitem a produção e o uso de fontes de energia como combustíveis fósseis. O setor de energia também está sujeito a riscos políticos devido à sua dependência de subsídios governamentais para o desenvolvimento.

5. Novas tecnologias podem diminuir as demandas no longo prazo.

Na última década, as fontes de energia verde tornaram-se dramaticamente mais baratas, como a solar. Como resultado, a demanda por carvão está diminuindo e os setores de petróleo, gás e outros setores tradicionais de energia também podem ser afetados, potencialmente prejudicando seu valor a longo prazo.

Perguntas relacionadas: perguntas frequentes

1. É uma excelente opção começar a investir em ações de energia?

Enquanto os custos permanecerem quase os mesmos, as empresas de energia podem obter um lucro enorme com o aumento dos preços da energia, ganhando significativamente mais por barril de petróleo. Os investidores podem esperar um dividendo mais alto ou investir para crescer no futuro.

2. É prudente comprar ações de petróleo?

As ações de petróleo e gás lhe darão ganhos de capital significativos durante altos preços de petróleo ou gás. Isso se dará pela valorização dos preços das ações e pela atrativa receita de dividendos. As empresas petrolíferas geram muito dinheiro quando os preços do petróleo bruto sobem.

3. Onde posso investir um pouco de dinheiro em petróleo?

Sua conta de corretagem é provavelmente o melhor lugar para procurar investimentos em petróleo com um orçamento limitado. Agora você pode comprar ações sem se preocupar com as taxas de corte em seu investimento, usando negociações de ações sem taxas em grandes corretoras.

4. Como posso lucrar com o aumento dos preços do petróleo?

Você pode comprar pequenos contratos no início. Você pode até comprar o óleo por um preço mais baixo no futuro. Nesse caso, você pode vendê-lo pelo valor de mercado na data do seu contrato. Digamos que o petróleo esteja sendo negociado a US$ 60.

Pensamentos finais

À medida que o setor de energia passa por uma reformulação de energia limpa, investir em energia pode ser arriscado. Os movimentos certos podem, no entanto, levar a ganhos sólidos no espaço.

Ao investir no setor de energia, você deve considerar que a energia tradicional dá lugar a fontes de energia sustentáveis e ecologicamente corretas. Muito provavelmente, essas empresas se sairão bem se tiverem um histórico de crescimento e buscarem ativamente alternativas de energia de baixo custo.

Antes de investir seu primeiro dólar em ações de energia, é essencial fazer sua pesquisa e entender no que você está se metendo. Investir em ações de energia pode levar a ganhos significativos.