2022년에 구매해야 할 최고의 에너지 주식 10가지

세계 경제 성장은 에너지 부문에 달려 있습니다. 이 연료와 에너지는 선진국을 성장시키고 확장하는 데 필요합니다. 항상 투자자들의 관심을 끌었던 분야 중 하나였습니다.

그러나 에너지 투자는 위험할 수 있습니다. 경제적 역풍과 수급의 불확실성을 고려하면 상당한 투자를 선택하기 어려울 수 있습니다.

이 가이드를 통해 에너지 주식 투자, 에너지 주식 투자의 이점과 위험, 2022년에 구매해야 할 최고의 에너지 주식 10개 목록에 대해 알아봅니다.

에너지 스톡의 개념 이해

에너지 부문 주식은 에너지 제품을 생산 및 유통하는 회사가 보유하고 있습니다. 다른 회사는 에너지 생산자에게 서비스와 장비를 제공할 수 있습니다. 몇 가지 상위 에너지 스톡 카테고리는 다음과 같습니다.

1. 석유 및 천연 가스 재고

이 회사들은 새로운 석유 및 가스 공급원을 찾는 대신 이미 있는 것을 가져와 경제에서 사용할 수 있도록 준비합니다. 석유 및 가스 매장량은 기존 판매 및 미개척 잠재력보다 더 가치가 있습니다.

2. 파이프라인 및 정제주

석유와 가스는 추출 시 수익을 발생시키지 않습니다. 정제소는 원유와 같은 원자재를 사용 가능한 연료로 전환합니다. 파이프라인은 원유, 천연 가스 및 기타 몇 가지 제품을 운송합니다.

3. 광산 주식

에너지는 여전히 채굴되어야 하는 석탄에서 파생되어야 합니다. 원자력 발전소도 우라늄으로 가동됩니다.

4. 신재생에너지주

이러한 에너지 회사는 풍력, 태양열 및 지열과 같은 녹색 에너지원을 전문으로 합니다.

회사 유형에는 제한이 없습니다. 에너지 부문의 회사는 종종 다양한 범주에 참여합니다. 회사는 석유를 얻고, 정제하고, 운송하는 것 외에도 재생 에너지 프로젝트에 투자할 수 있습니다.

2022년에 구매해야 할 10가지 최고의 에너지 주식 목록

성장 리더는 기술 부문에 국한되지 않습니다. 에너지 부문에서는 이익 마진이 증가하고 주주들에게 더 많은 배당금이 지급되고 있습니다. 이러한 추세를 기반으로 202년에 투자할 최고의 에너지 주식 10개를 아래에 언급했습니다.

1. 데본 에너지(NYSE: DVN)

가장 실적이 좋은 에너지 주식 중 하나는 Devon Energy입니다. 이 지수는 지난 1년 동안 167% 급등했습니다. 회사의 포트폴리오는 석유(50%)와 가스(26%), 천연 가스(24%)로 구성됩니다.

그럼에도 DVN은 입지를 강화하기 위해 전략적 조치를 취하고 있다. 또한 회사는 초과 현금으로 주주에게 보상합니다. 예를 들어 Devon은 자사주 매입과 배당금 71% 인상을 위한 10억 달러 프로그램을 발표했습니다.

DVN은 성장이 계속될 것으로 예상하기 때문에 회사는 매력적인 배당금을 지급하여 약 7%의 수익률을 제공합니다.

2. 다이아몬드백 에너지(나스닥: FANG)

Permian Basin에 관심이 있는 또 다른 회사는 Diamondback Energy입니다. 회사에는 약 58%의 석유 매장량이 있으며 20%는 천연 가스, 22%는 천연 가스 액체입니다.

FANG 주식도 지난 1년 동안 112% 상승하여 경쟁사를 능가했습니다. 수요 호조로 원유 가격이 오르고 있어 회사의 현금 보유고가 늘어나고 있다.

Diamondback의 최근 수입 발표에 따르면 현금은 4억 5,700만 달러입니다. 주주는 배당금을 받고 회사는 부채를 상환합니다.

따라서 FANG은 투자자에게 50%의 무료 현금 흐름 수익을 약속합니다. 배당금은 매년 회사 자체에서 지급하며 약 1.6%의 수익률을 보입니다.

3. 엑손 모바일(NYSE: XOM)

Exxon Mobile은 세계 최대의 상장 석유 회사로 알려져 있습니다. Exxon Mobile은 여러 업스트림, 다운스트림 및 화학 부문에서 운영됩니다.

회사는 지난 10년 동안 가스 가격이 인상됨에 따라 모든 부문에서 개선된 마진을 보고 있습니다. XOM은 40억 달러의 부채를 상환하여 부채 대 자본 비율을 25% 낮추었습니다.

또한 이 최고 에너지 주식은 37억 달러의 배당금도 지급했습니다. 또한 이 최고 에너지 주식은 37억 달러의 배당금도 지급했습니다. 거의 5%의 배당 수익률은 이제 주당 0.88달러로 지난 배당금 인상 시 주당 0.77달러에서 상승했습니다.

또한 가이아나와 페름기에 대한 여러 투자가 성과를 거두기 시작했습니다. 향후 몇 년 동안 해양 부문의 성장 가능성이 있습니다.

4. 필립스 66(NYSE: PSX)

최고의 에너지 주식 중 하나는 Phillips 66입니다. Phillips 66은 오일 정제기로 가장 잘 알려져 있습니다. 그러나 회사는 또한 화학 및 미드스트림으로 다각화하고 있습니다. 이 회사는 미국과 유럽에 13개의 정제소를 가지고 있으며 매일 220만 배럴의 석유를 생산할 수 있습니다.

더 많은 사람들이 직장으로 복귀하면서 휘발유 수요가 증가합니다. PSX는 또한 생산의 중심에 있는 정제소입니다. 수요가 많을수록 수익과 마진이 높아집니다.

회사는 대차 대조표를 개선하기 위해 여분의 현금을 사용합니다. PSX의 3분기 실적에 따르면 2021년에 10억 달러의 부채를 상환했습니다.

또한 PSX는 공개 파트너를 인수하고 있습니다. 이러한 움직임은 마진을 더욱 개선하는 동시에 비즈니스를 통합할 것입니다.

PSX는 또한 4.15%의 배당 수익률 또는 주당 $3.68의 배당금을 제공합니다.

5. 넥스트에라 에너지

그런 다음 완전한 전력 및 에너지 인프라를 제공하는 회사인 NextEra가 있습니다. 이 회사에는 FPL, NEER 및 Gulf Power의 세 가지 부문이 있습니다. 플로리다의 FPL에서 전기 에너지를 생성, 분배 및 판매합니다.

한편 NEER 부문은 북미의 에너지 도매 시장에서 발전소를 소유, 건설, 운영 및 개발합니다.

Southwest Power Pool(SPP)은 이번 주 초 Minco-Pleasant Valley-Draper 송전선로를 건설하는 NextEra Energy Transmission 프로젝트를 수주했습니다.

SPP가 미국 최고의 경쟁력 있는 송전회사가 되기 위해 노력한 만큼 두 번째로 받는 프로젝트 상이다.

6. 진코솔라

그 결과 선도적인 태양광 기업인 JinkoSolar가 있게 되었습니다. 일반적으로 회사는 태양광(PV) 기술에 관여합니다. 실리콘 웨이퍼 및 태양광 모듈과 같은 이 회사의 태양광 발전 제품은 처음부터 끝까지 같은 회사에서 만듭니다.

이 회사는 엔지니어링, 조달, 건설(EPC) 및 처리 서비스를 제공합니다. JKS 주식은 연초 이후 15% 증가했습니다.

JinkoSolar는 전 세계적으로 가장 큰 태양광 모듈 제조업체가 되기 위해 노력하면서 계속해서 재정적 힘을 얻고 있습니다.

7. 퍼스트 솔라

현재 선도적인 태양광 기술 회사 중 하나는 First Solar입니다. JinkoSolar의 사업은 태양광 패널과 유틸리티 규모의 태양광(PV) 발전소를 제조하는 것입니다. 회사인 퍼스트솔라는 동일한 서비스를 제공합니다.

첫째, 솔라는 회사와 같이 유틸리티 규모의 태양광 패널과 PV 발전소를 제조합니다. 이 회사는 새로운 유형의 태양광 기술인 박막 태양광(PV) 모듈을 판매합니다.

결과적으로 기존 실리콘 태양 전지판에 대한 매력적인 고성능 저탄소 대안을 제공합니다. 결과적으로 기존 실리콘 태양 전지판에 대한 매력적인 고성능 저탄소 대안을 제공합니다.

8. 얼라이언스 리소스 파트너

다음으로 Alliance Resource에 대해 알아보겠습니다. 이전 항목과 달리 석탄 생산 및 석탄 마케팅 회사입니다.

이 회사는 주로 미국 유틸리티 및 산업 사용자에게 판매합니다. 석탄을 사고파는 것 외에도 회사는 총 약 150만 에이커에 달하는 석유 및 가스 생산 지역에서 광물과 로열티 지분을 소유하고 있습니다.

ALRP 주식은 지난 1년 동안 꾸준히 꾸준히 상승하여 인상적이었습니다. 같은 기간 주가는 200% 이상 올랐다.

주식은 이제 다시 한번 투자자들을 끌어들이고 있습니다. 2022년 3월 31일에 마감된 회사 분기의 잠정 결과는 많은 격려가 되었습니다.

Alliance는 전년도 분기의 2,470만 달러와 비교하여 순이익이 3,500만 달러에서 3,700만 달러 사이일 것으로 예상합니다.

9. Magnolia Oil and Gas Corporation(NYSE: MGY)

Magnolia Oil and Gas Corporation은 텍사스 오스틴에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 텍사스 남부의 Eagle Ford 혈암 및 Austin Chalk 지층에서 석유와 가스를 탐사하고 생산합니다.

자본 지출 후 회사는 높은 영업 마진과 상당한 잉여 현금 흐름으로 보수적인 레버리지 프로필을 가지고 있습니다.

매그놀리아는 2018년에 시작했지만 2021년 3분기에 1억 1940만 달러 또는 희석 주당 0.67달러의 순이익을 보고했습니다. 3분기의 조정 순이익은 1억 5,790만 달러 또는 희석 주당 0.67달러였습니다.

운영 활동은 3분기 동안 2억 2,190만 달러의 현금을 제공하고 1억 4,350만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.

3분기 현재 이 회사는 대차대조표에 2억 4,500만 달러의 현금을 보유하고 있으며 4억 5,000만 달러의 회전 신용 대출이 인출되지 않았으며 2026년까지 부채 만기가 없습니다. 또한 부채 수준을 늘릴 계획도 없습니다.

Magnolia Oil and Gas Corp.은 앞으로 나아갈 방향이 명확하고 사업이 번창하기 때문에 성공할 수 있다고 자신합니다.

10. EOG Resources, Inc.(NYSE: EOG)

원유 또는 천연 가스의 탐사, 개발, 대량 생산 및 마케팅은 텍사스 휴스턴에 있는 EOG Resources Inc.의 핵심 비즈니스 중 일부입니다.

그들의 사업 중 일부는 미국 트리니다드 토바고 및 미국 이외의 다른 국가에 있습니다.

배럴당 평균 40달러 미만의 유가에도 불구하고 EOG Resources는 2020년에 16억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 회사가 배당금을 지불하고 대차 대조표를 개선할 수 있었습니다.

조정된 순이익은 13억 달러 또는 주당 2.16달러이고 잉여 현금 흐름은 14억 달러입니다.

EOG Resources는 자본 지출, 운영 비용 및 제품 가격에 대해 현명한 결정을 내린 이력이 있기 때문에 포트폴리오에 추가할 수 있습니다. 그것은 또한 큰 수입과 무료 현금 흐름을 가지고 있습니다.

어떻게 에너지 주식에 투자할 수 있습니까?

과세 대상 중개 계좌, 심지어 세금 혜택이 있는 퇴직 계좌에서 에너지 주식을 구입할 수 있습니다.

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에너지 부문을 조사한 후 선호하는 중개 플랫폼을 사용하여 개별 에너지 회사의 주식을 구입할 수 있습니다. 에너지 부문에서도 개별 주식을 선택하는 것은 여전히 위험합니다.

전문가들이 추천하는 다양한 포트폴리오에 투자해야 합니다. 그들은 몇 개가 아닌 수십, 수백 또는 수천 개의 주식에 투자해야 한다고 말합니다.

많은 회사에 투자하면 고점을 활용하고 저점을 피할 수 있습니다. 결과는 시간이 지남에 따라 꾸준히 상승하는 수익을 제공하는 것입니다.

에너지 부문을 대상으로 하는 인덱스 펀드와 상장지수펀드(ETF)에 투자하면 이 과정을 더 쉽게 할 수 있습니다. 중개업체의 펀드 스크리너는 중요한 에너지 부문 지수를 추적하는 S&P 500 Energy와 같은 펀드를 찾는 데 도움을 줄 것입니다.

에너지 주식 투자의 이점

1. 경제에 중요한 글로벌 시장.

에너지 부문은 매년 경제에 수조 달러를 기여합니다. 전력은 세계 경제에 중요하므로 항상 에너지 자원이 필요합니다.

2. 높은 이익 또는 배당금의 가능성.

유가는 거의 동일하지만 에너지 회사는 더 높은 에너지 가격으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이 기회는 배당금을 늘리거나 미래에 투자하는 데 도움이 될 것입니다.

3. 글로벌 수요 증가.

중국이나 인도와 같은 개발도상국도 계속 성장하려면 더 많은 에너지가 필요합니다. 석유 및 가스와 같은 기존 에너지원 외에도 향후 대체 연료원에 대한 수요가 증가할 것입니다.

4. 다양한 유형의 투자가 가능합니다.

석유 및 천연 가스 주식은 시가 총액 기준으로 에너지 부문에서 가장 가치가 있지만 전체 부문을 반영하지는 않습니다. 태양열 및 풍력 에너지와 같은 녹색 주식에 대한 노출 외에도 일반적으로 에너지 부문에 대한 노출도 얻을 수 있습니다.

5. 경기침체에서 회복이 가능하다.

이 부문은 COVID-19 전염병, 여행 감소 및 전반적인 경제 침체로 인해 어려움을 겪었습니다. 좋아지는 것이 가능합니다. 학교가 다시 열리면 여행이 부활하여 에너지 주식에 대한 가격과 수요가 상승할 수 있습니다.

에너지 주식 투자와 관련된 위험은 다음과 같습니다.

1. 환경 문제

지구 온난화는 석유, 가스 및 석탄 회사의 제품으로 인해 악화됩니다. 이러한 회사는 또한 기름 유출을 포함한 다른 환경적 위험을 초래할 수 있습니다. 이것은 잘못된 것이며 에너지 회사를 비용이 많이 드는 소송의 위험에 처하게 하여 이익을 해치게 됩니다.

2. 시장 변동성은 이익을 감소시킵니다.

세계 경제에 따라 에너지 가격은 광범위하고 빠르게 변할 수 있습니다. 예를 들어, 지난 10년 동안 원유 가격은 COVID-19 전염병이 시작될 때 배럴당 거의 $110에서 배럴당 $20 미만 사이에서 변동했습니다.

에너지 주식은 가치가 에너지 가격에 따라 변하기 때문에 위험하고 변동성이 있을 수 있습니다.

3. 회사는 상당한 투자가 필요합니다.

유정 시추와 같은 새로운 에너지원을 탐색하고 항상 작동하지 않을 수 있는 지속 가능한 에너지 기술을 연구 및 개발하려면 많은 돈이 필요합니다. 이러한 배수구가 충분히 합쳐지면 장기 수익이 저하될 수 있습니다.

4. 추가 규제 위험

지구 온난화에 대한 투쟁을 강화하는 세계는 화석 연료와 같은 에너지원의 생산 및 사용을 제한하는 더 많은 규정을 채택할 수 있습니다. 에너지 산업은 또한 개발을 위한 정부 보조금에 의존하기 때문에 정치적인 위험에 노출되어 있습니다.

5. 신기술은 장기적으로 수요를 낮출 수 있습니다.

지난 10년 동안 녹색 에너지원은 태양열과 같이 극적으로 저렴해졌습니다. 그 결과 석탄 수요가 감소하고 석유, 가스 및 기타 전통적인 에너지 부문도 영향을 받아 잠재적으로 장기적 가치에 해를 끼칠 수 있습니다.

관련 질문: FAQ

1. 에너지 주식 투자를 시작하는 것이 탁월한 선택입니까?

비용이 거의 동일하게 유지되는 한 에너지 회사는 석유 배럴당 훨씬 더 많은 수익을 올리므로 에너지 가격 상승으로 막대한 이익을 얻을 수 있습니다. 투자자는 더 높은 배당금을 기대하거나 미래의 성장을 위해 투자할 수 있습니다.

2. 석유 주식을 사는 것이 현명합니까?

석유 및 가스 주식은 고유가 또는 가스 가격이 상승하는 동안 상당한 자본 이득을 얻을 수 있습니다. 이는 주가 상승과 매력적인 배당 수익 때문일 것이다. 석유 회사는 원유 가격이 오르면 많은 돈을 벌게 됩니다.

3. 석유에 약간의 돈을 어디에 투자할 수 있습니까?

중개 계정은 아마도 제한된 예산으로 석유 투자를 찾기에 가장 좋은 곳일 것입니다. 이제 대형 증권사에서 수수료가 없는 주식 거래를 사용하여 투자에 들어가는 수수료에 대해 걱정하지 않고 주식을 구입할 수 있습니다.

4. 유가 상승에서 어떻게 이익을 얻을 수 있습니까?

처음에는 소액 계약을 구입할 수 있습니다. 나중에 더 저렴한 가격으로 오일을 구입할 수도 있습니다. 이 경우 계약일의 시가로 매도할 수 있습니다. 석유가 $60에 거래되고 있다고 가정해 봅시다.

마지막 생각들

에너지 산업이 청정 에너지 개편을 거치면서 에너지에 대한 투자는 위험할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 올바른 움직임은 공간에서 확실한 이득을 가져올 수 있습니다.

에너지 부문에 투자할 때 기존 전력이 지속 가능하고 환경 친화적인 에너지원으로 전환된다는 점을 고려해야 합니다. 이 회사들은 성장의 이력이 있고 적극적으로 저비용 에너지 대안을 찾는다면 잘 될 것입니다.

에너지 주식에 첫 1달러를 투자하기 전에 조사를 하고 투자 대상이 무엇인지 이해하는 것이 중요합니다. 에너지 주식에 투자하면 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.