10 cổ phiếu năng lượng tốt nhất nên mua vào năm 2022

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào lĩnh vực năng lượng. Nhiên liệu và năng lượng này là cần thiết để phát triển và mở rộng các quốc gia phát triển. Đây là một trong những lĩnh vực luôn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đầu tư năng lượng có thể rủi ro. Việc xem xét những khó khăn kinh tế và sự không chắc chắn về cung và cầu có thể khiến việc lựa chọn các khoản đầu tư đáng kể trở nên khó khăn.

Thông qua hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đầu tư vào cổ phiếu năng lượng, những lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu năng lượng, và danh sách 10 cổ phiếu năng lượng tốt nhất nên mua vào năm 2022.

Hiểu khái niệm về dự trữ năng lượng

Cổ phiếu ngành năng lượng được nắm giữ bởi các công ty sản xuất và phân phối các sản phẩm năng lượng. Các công ty khác có thể cung cấp cho các nhà sản xuất năng lượng các dịch vụ và thiết bị. Một số danh mục dự trữ năng lượng hàng đầu bao gồm:

1. Cổ phiếu dầu khí tự nhiên

Thay vì tìm kiếm các nguồn dầu khí mới, các công ty này lấy những gì đã có và sẵn sàng sử dụng trong nền kinh tế. Trữ lượng dầu và khí đốt đáng giá hơn doanh số bán hiện có và tiềm năng chưa được khai thác của chúng.

2. Đường ống và lọc dầu

Dầu và khí đốt không tạo ra lợi nhuận tại thời điểm khai thác. Các nhà máy lọc dầu chuyển đổi các nguyên liệu thô như dầu thô thành nhiên liệu có thể sử dụng được. Đường ống vận chuyển dầu thô, khí đốt tự nhiên và một số sản phẩm khác.

3. Khai thác cổ phiếu

Năng lượng vẫn phải lấy từ than đá, phải được khai thác. Các nhà máy điện nguyên tử cũng chạy bằng uranium.

4. Dự trữ năng lượng tái tạo

Các công ty năng lượng này chuyên về các nguồn năng lượng xanh như gió, năng lượng mặt trời và địa nhiệt.

Không có hạn chế về loại hình công ty. Các công ty trong lĩnh vực năng lượng thường tham gia vào nhiều hạng mục khác nhau. Một công ty có thể đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo ngoài việc lấy dầu, lọc dầu và vận chuyển.

Danh sách 10 cổ phiếu năng lượng tốt nhất nên mua vào năm 2022

Các nhà lãnh đạo tăng trưởng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ. Trong lĩnh vực năng lượng, tỷ suất lợi nhuận tăng, và cổ tức được trả cho cổ đông nhiều hơn. Dựa trên những xu hướng này, 10 cổ phiếu năng lượng hàng đầu tốt nhất cho 202 để đầu tư được đề cập dưới đây.

1. Năng lượng Devon (NYSE: DVN)

Một trong những cổ phiếu năng lượng hoạt động tốt nhất là Devon Energy. Chỉ số này đã tăng 167% trong năm qua. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm khối lượng dầu (50%) và khối lượng khí đốt (26%), sau đó là chất lỏng khí tự nhiên (24%).

Tuy nhiên, DVN vẫn đang có những bước đi chiến lược để củng cố vị thế của mình. Ngoài ra, công ty đang thưởng cho các cổ đông bằng tiền mặt dư thừa. Ví dụ như Devon vừa công bố chương trình trị giá 1 tỷ USD để mua lại cổ phiếu và cổ tức tăng 71%.

Do DVN kỳ vọng tăng trưởng sẽ tiếp tục nên công ty trả cổ tức hấp dẫn khoảng 7%.

2. Năng lượng Diamondback (Nasdaq: FANG)

Một công ty khác cũng quan tâm đến lưu vực Permi là Diamondback Energy. Có khoảng 58% trữ lượng dầu trong công ty, với 20% khí đốt tự nhiên và 22% khác cho khí đốt tự nhiên lỏng.

Cổ phiếu FANG cũng tăng trưởng tốt hơn đối thủ, tăng 112% trong năm qua. Do nhu cầu tăng mạnh, giá dầu thô đang tăng giúp công ty tích lũy tiền mặt dự trữ.

Theo công bố thu nhập mới nhất của Diamondback, nó có 457 triệu đô la tiền mặt. Cổ đông sẽ nhận được cổ tức và công ty sẽ trả bớt nợ.

FANG do đó cam kết lợi nhuận dòng tiền tự do là 50% cho các nhà đầu tư. Cổ tức được công ty tự trả hàng năm, khoảng 1,6%.

3. Exxon Mobile (NYSE: XOM)

Exxon Mobile được biết đến là công ty kinh doanh xăng dầu công khai lớn nhất trên toàn thế giới. Exxon Mobile hoạt động trong một số phân khúc thượng nguồn, hạ nguồn và hóa chất.

Công ty đang thấy tỷ suất lợi nhuận được cải thiện trên tất cả các phân khúc do giá khí đốt đã tăng trong thập kỷ qua. XOM đã thực hiện khoản thanh toán này bằng cách trả hết khoản nợ 4 tỷ USD, đưa tỷ lệ nợ trên vốn giảm 25%.

Ngoài ra, cổ phiếu năng lượng hàng đầu này cũng chia cổ tức 3,7 tỷ USD. Ngoài ra, cổ phiếu năng lượng hàng đầu này cũng chia cổ tức 3,7 tỷ USD. Lợi suất chi trả gần 5% hiện là 0,88 đô la cho mỗi cổ phiếu, tăng từ 0,77 đô la cho mỗi cổ phiếu trong đợt tăng cổ tức gần đây nhất.

Ngoài ra, một số khoản đầu tư vào Guyana và Permian đang bắt đầu thành công. Khu vực nước ngoài có tiềm năng phát triển trong những năm tới.

4. Phillips 66 (NYSE: PSX)

Một trong những cổ phiếu năng lượng hàng đầu là Phillips 66. Phillips 66 được biết đến nhiều nhất như một nhà tinh chế dầu. Tuy nhiên, công ty cũng đang đa dạng hóa sang hóa chất và trung nguồn. Công ty có 13 nhà máy lọc dầu ở Mỹ và Châu Âu, có thể sản xuất 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Với nhiều người đi làm trở lại, nhu cầu xăng dầu tăng lên. PSX cũng là một nhà tinh chế ở trung tâm sản xuất. Nhu cầu cao hơn dẫn đến thu nhập và tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Công ty sử dụng tiền mặt dư thừa của mình để cải thiện bảng cân đối kế toán. Theo thu nhập quý 3 của PSX, nó đã trả được khoản nợ 1 tỷ đô la vào năm 2021.

Ngoài ra, PSX đang mua lại các đối tác công khai của mình. Động thái này sẽ cải thiện hơn nữa tỷ suất lợi nhuận đồng thời tích hợp hoạt động kinh doanh.

PSX cũng cung cấp lợi tức cổ tức 4,15% hoặc cổ tức 3,68 đô la cho mỗi cổ phiếu.

5. Năng lượng NextEra

Sau đó, chúng tôi có NextEra, một công ty cung cấp cơ sở hạ tầng năng lượng và năng lượng điện hoàn chỉnh. Công ty có ba phân khúc: FPL, NEER và Gulf Power. Năng lượng điện được tạo ra, phân phối và bán bởi FPL ở Florida.

Trong khi đó, phân khúc NEER của họ sở hữu, xây dựng, vận hành và phát triển các nhà máy điện tại các thị trường năng lượng bán buôn ở Bắc Mỹ.

Southwest Power Pool (SPP) đã trao cho NextEra Energy Transmission dự án xây dựng đường truyền Minco-Pleasant Valley-Draper vào đầu tuần này.

Đây là giải thưởng dự án thứ hai mà SPP nhận được khi nó nỗ lực trở thành công ty truyền dẫn cạnh tranh hàng đầu của Mỹ.

6. JinkoSolar

Kết quả là chúng ta có JinkoSolar, một công ty năng lượng mặt trời hàng đầu. Nói chung, công ty tham gia vào công nghệ quang điện (PV). Các sản phẩm năng lượng mặt trời của công ty này, như tấm silicon và mô-đun năng lượng mặt trời, được sản xuất từ đầu đến cuối bởi cùng một công ty.

Công ty này cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, mua sắm, xây dựng (EPC) và chế biến. Cổ phiếu JKS đã tăng 15% kể từ đầu năm.

Khi JinkoSolar hoạt động để trở thành nhà sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời lớn nhất trên toàn cầu, nó tiếp tục đạt được sức mạnh tài chính.

7. Năng lượng mặt trời đầu tiên

Một trong những công ty công nghệ năng lượng mặt trời hàng đầu hiện nay là First Solar. Hoạt động kinh doanh của JinkoSolar là sản xuất các tấm pin mặt trời và các nhà máy điện quang điện (PV) quy mô tiện ích. First Solar, một công ty, cung cấp các dịch vụ tương tự.

Đầu tiên, Solar sản xuất các tấm pin mặt trời và các nhà máy điện PV để sử dụng ở quy mô tiện ích như công ty. Công ty bán các mô-đun quang điện (PV) màng mỏng, một loại công nghệ năng lượng mặt trời mới.

Do đó, nó cung cấp một giải pháp thay thế hấp dẫn, hiệu suất cao và ít carbon hơn cho các tấm pin mặt trời silicon thông thường. Do đó, nó cung cấp một giải pháp thay thế hấp dẫn, hiệu suất cao và ít carbon hơn cho các tấm pin mặt trời silicon thông thường.

8. Đối tác tài nguyên liên minh

Tiếp theo, hãy nói về Tài nguyên Liên minh. Ngược lại với các mục trước, đây là một công ty sản xuất than và tiếp thị than.

Công ty chủ yếu bán cho các công ty tiện ích và công nghiệp của Hoa Kỳ. Ngoài việc mua và bán than, công ty sở hữu khoáng sản và tiền bản quyền trong các khu vực sản xuất dầu khí với tổng diện tích khoảng 1,5 triệu mẫu Anh.

Cổ phiếu ALRP thường tăng đều trong năm qua, rất ấn tượng. Cổ phiếu đã tăng hơn 200% trong khung thời gian đó.

Cổ phiếu hiện đang một lần nữa thu hút các nhà đầu tư. Kết quả sơ bộ của quý công ty kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, rất đáng khích lệ.

So với 24,7 triệu đô la trong quý trước, Alliance dự kiến thu nhập ròng của mình sẽ nằm trong khoảng 35,0 triệu đến 37 triệu đô la.

9. Magnolia Oil and Gas Corporation (NYSE: MGY)

Magnolia Oil and Gas Corporation có trụ sở chính tại Austin, Texas. Công ty thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt trong các khu vực của các thành tạo Eagle Ford Shale và Austin Chalk Nam Texas.

Sau khi chi tiêu vốn, công ty có tỷ lệ đòn bẩy thận trọng với tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao và dòng tiền tự do đáng kể.

Magnolia chỉ mới được bắt đầu vào năm 2018, nhưng trong quý 3 năm 2021, công ty đã báo cáo thu nhập ròng là 119,4 triệu đô la, tương đương 0,67 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Thu nhập ròng đã điều chỉnh từ Quý 3 là 157,9 triệu đô la, hay 0,67 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng.

Hoạt động kinh doanh cung cấp 221,9 triệu đô la tiền mặt và tạo ra dòng tiền tự do 143,5 triệu đô la trong quý thứ ba.

Tính đến quý 3, công ty có 245 triệu đô la tiền mặt trên bảng cân đối kế toán và khoản tín dụng quay vòng 450 triệu đô la vẫn chưa được ghi, không có kỳ hạn nợ cho đến năm 2026. Hơn nữa, công ty không có kế hoạch tăng mức nợ của mình.

Magnolia Oil and Gas Corp. tự tin vào khả năng thành công của mình vì họ có một con đường rõ ràng về phía trước và một công việc kinh doanh phát đạt.

10. EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG)

Thăm dò, phát triển, sản xuất lớn và tiếp thị dầu thô hoặc khí đốt tự nhiên là một số hoạt động kinh doanh cốt lõi của EOG Resources Inc. ở Houston, Texas.

Một số doanh nghiệp của họ ở Trinidad và Tobago, Hoa Kỳ và các quốc gia khác bên ngoài Hoa Kỳ

Mặc dù giá dầu trung bình dưới 40 USD / thùng, EOG Resources đã tạo ra dòng tiền tự do trị giá 1,6 tỷ USD vào năm 2020, cho phép công ty trả cổ tức và cải thiện bảng cân đối kế toán.

Thu nhập ròng đã điều chỉnh là 1,3 tỷ đô la, hay 2,16 đô la cho mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do là 1,4 tỷ đô la.

Tài nguyên EOG có thể là một bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của bạn vì nó có lịch sử đưa ra các quyết định thông minh về chi tiêu vốn, chi phí vận hành và định giá sản phẩm. Nó cũng có thu nhập lớn và dòng tiền tự do.

Làm thế nào bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu năng lượng?

Bạn có thể mua cổ phiếu năng lượng từ các tài khoản môi giới chịu thuế, thậm chí là các tài khoản hưu trí được ưu đãi về thuế.

Hãy xem danh sách các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất của Cố vấn Forbes nếu bạn chưa có hoặc không hài lòng với nhà môi giới hiện tại của mình.

Sau khi nghiên cứu lĩnh vực năng lượng, bạn có thể sử dụng nền tảng môi giới ưa thích của mình để mua cổ phần của các công ty năng lượng riêng lẻ. Vẫn còn nhiều rủi ro khi chọn các cổ phiếu riêng lẻ, ngay cả trong lĩnh vực năng lượng.

Bạn nên đầu tư vào danh mục đầu tư đa dạng vì các chuyên gia khuyến nghị. Họ nói rằng bạn nên đầu tư vào hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn cổ phiếu thay vì chỉ một vài cổ phiếu.

Nếu bạn đầu tư vào nhiều công ty, bạn có thể tận dụng được mức cao nhất và tránh được một số mức thấp. Kết quả là mang lại lợi nhuận tăng đều đặn theo thời gian.

Bạn có thể làm cho quá trình này dễ dàng hơn bằng cách đầu tư vào các quỹ chỉ số và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) hướng đến lĩnh vực năng lượng. Người kiểm tra quỹ tại công ty môi giới của bạn sẽ giúp bạn tìm các quỹ như S&P 500 Energy, theo dõi các chỉ số quan trọng của ngành năng lượng.

Lợi ích của việc đầu tư vào cổ phiếu năng lượng

1. Thị trường toàn cầu quan trọng đối với nền kinh tế.

Ngành năng lượng đóng góp hàng nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế mỗi năm. Nguồn điện rất quan trọng đối với nền kinh tế thế giới, vì vậy sẽ luôn có nhu cầu về các nguồn năng lượng.

2. Tiềm năng cho lợi nhuận hoặc cổ tức cao.

Mặc dù giá dầu không đổi, nhưng các công ty năng lượng có thể hưởng lợi từ giá năng lượng cao hơn, đồng nghĩa với việc họ kiếm được nhiều hơn trên mỗi thùng dầu. Cơ hội này sẽ hỗ trợ họ tăng cổ tức hoặc thậm chí đầu tư cho tương lai.

3. Nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng.

Các nước đang phát triển như Trung Quốc hay Ấn Độ cũng sẽ cần nhiều năng lượng hơn để tiếp tục phát triển. Ngoài các nguồn năng lượng hiện có như dầu và khí đốt, nhu cầu ngày càng tăng về các nguồn nhiên liệu thay thế trong tương lai.

4. Có sẵn các loại đầu tư khác nhau.

Mặc dù cổ phiếu dầu khí tự nhiên có giá trị nhất trong ngành năng lượng dựa trên vốn hóa thị trường, nhưng chúng không phản ánh toàn bộ ngành. Ngoài việc tiếp xúc với các nguồn cung cấp xanh như năng lượng mặt trời và năng lượng gió, bạn cũng có thể tiếp xúc với lĩnh vực năng lượng.

5. Có thể phục hồi sau suy thoái.

Ngành này gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, lượng du lịch giảm và suy thoái kinh tế tổng thể. Nó có thể nhận được tốt hơn. Khi các trường học mở cửa trở lại, du lịch có thể bùng phát trở lại, đẩy giá cả và nhu cầu dự trữ năng lượng lên cao.

Rủi ro liên quan đến đầu tư cổ phiếu năng lượng bao gồm

1. Mối quan tâm về môi trường

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang trở nên tồi tệ hơn do các sản phẩm của các công ty dầu mỏ, khí đốt và than đá. Các công ty này cũng có thể gây ra các rủi ro môi trường khác, bao gồm cả sự cố tràn dầu. Điều này là sai và nó khiến các công ty năng lượng có nguy cơ bị kiện cáo tốn kém, làm tổn hại đến lợi nhuận của họ.

2. Thị trường biến động làm giảm lợi nhuận.

Tùy thuộc vào nền kinh tế toàn cầu, giá năng lượng có thể thay đổi nhanh chóng và rộng rãi. Ví dụ, trong mười năm qua, giá dầu thô dao động trong khoảng gần 110 USD / thùng đến dưới 20 USD / thùng khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

Cổ phiếu năng lượng có thể rủi ro và dễ bay hơi vì giá trị của chúng thay đổi theo giá năng lượng.

3. Các công ty yêu cầu đầu tư đáng kể.

Việc khám phá các nguồn năng lượng mới, như khoan giếng dầu, nghiên cứu và phát triển các công nghệ năng lượng bền vững, có thể không phải lúc nào cũng hiệu quả, tốn rất nhiều tiền. Lợi nhuận dài hạn của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu đủ các cống này kết hợp với nhau.

4. Rủi ro pháp lý bổ sung

Một thế giới đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu có thể áp dụng nhiều quy định hạn chế việc sản xuất và sử dụng các nguồn năng lượng như nhiên liệu hóa thạch. Ngành năng lượng cũng chịu rủi ro chính trị do phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ để phát triển.

5. Công nghệ mới có thể làm giảm nhu cầu về lâu dài.

Trong thập kỷ qua, các nguồn năng lượng xanh đã trở nên rẻ hơn đáng kể, giống như năng lượng mặt trời. Do đó, nhu cầu than giảm, và dầu, khí đốt và các lĩnh vực năng lượng truyền thống khác cũng có thể bị ảnh hưởng, có khả năng làm tổn hại đến giá trị lâu dài của chúng.

Câu hỏi liên quan: Câu hỏi thường gặp

1. Nó có phải là một sự lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu năng lượng?

Miễn là chi phí vẫn giữ nguyên, các công ty năng lượng có thể kiếm được lợi nhuận lớn từ việc tăng giá năng lượng bằng cách kiếm được nhiều hơn đáng kể trên mỗi thùng dầu. Các nhà đầu tư có thể mong đợi một khoản cổ tức cao hơn hoặc đầu tư để tăng trưởng trong tương lai.

2. Mua cổ phiếu dầu có khôn ngoan không?

Cổ phiếu dầu khí sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận vốn đáng kể trong thời gian giá dầu hoặc khí đốt cao. Điều này sẽ đến từ việc giá cổ phiếu tăng và thu nhập từ cổ tức hấp dẫn. Các công ty dầu mỏ tạo ra nhiều tiền khi giá dầu thô tăng.

3. Tôi có thể đầu tư một ít tiền vào dầu ở đâu?

Tài khoản môi giới của bạn có lẽ là nơi tốt nhất để tìm kiếm các khoản đầu tư vào dầu với ngân sách hạn chế. Giờ đây, bạn có thể mua cổ phiếu mà không phải lo lắng về việc cắt giảm phí đầu tư của mình bằng cách sử dụng các giao dịch cổ phiếu miễn phí tại các công ty môi giới lớn.

4. Làm thế nào tôi có thể kiếm được lợi nhuận từ việc giá dầu tăng?

Bạn có thể mua các hợp đồng nhỏ lúc đầu. Bạn thậm chí có thể mua dầu với giá thấp hơn trong tương lai. Trong trường hợp đó, bạn có thể bán nó theo giá thị trường vào ngày ký hợp đồng. Giả sử dầu đang giao dịch với giá 60 đô la.

Suy nghĩ cuối cùng

Khi ngành năng lượng trải qua quá trình cải tiến năng lượng sạch, đầu tư vào năng lượng có thể gặp nhiều rủi ro. Tuy nhiên, các bước di chuyển đúng có thể dẫn đến lợi ích vững chắc trong không gian.

Khi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, bạn nên cân nhắc rằng nguồn điện truyền thống đang nhường chỗ cho các nguồn năng lượng bền vững và thân thiện với môi trường. Nhiều khả năng, các công ty này sẽ kinh doanh tốt nếu họ có lịch sử tăng trưởng và tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế năng lượng chi phí thấp.

Trước khi đầu tư đồng đô la đầu tiên của bạn vào cổ phiếu năng lượng, điều cần thiết là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và hiểu những gì bạn đang tham gia. Đầu tư vào cổ phiếu năng lượng có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể.