10 Saham Energi Terbaik untuk Dibeli pada 2022

Pertumbuhan ekonomi global bergantung pada sektor energi. Bahan bakar dan energi ini diperlukan untuk menumbuhkan dan memperluas negara-negara maju. Itu salah satu bidang yang selalu menarik perhatian investor.

Namun, investasi energi bisa berisiko. Mempertimbangkan hambatan ekonomi dan ketidakpastian penawaran dan permintaan dapat membuat pemilihan investasi yang substansial menjadi sulit.

Melalui panduan ini, kita akan belajar tentang investasi saham energi, manfaat dan risiko investasi saham energi, dan daftar 10 saham energi terbaik untuk dibeli pada tahun 2022.

Memahami konsep stok energi

Saham sektor energi dipegang oleh perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan produk energi. Perusahaan lain mungkin menyediakan layanan dan peralatan bagi produsen energi. Beberapa kategori stok energi teratas meliputi:

1. Stok minyak dan gas alam

Alih-alih mencari sumber minyak dan gas baru, perusahaan-perusahaan ini mengambil apa yang sudah ada dan menyiapkannya untuk digunakan dalam perekonomian. Cadangan minyak dan gas bernilai lebih dari penjualan yang ada dan potensi yang belum dimanfaatkan.

2. Pipa dan stok penyulingan

Minyak dan gas tidak menghasilkan keuntungan pada saat ekstraksi. Kilang mengubah bahan mentah seperti minyak mentah menjadi bahan bakar yang dapat digunakan. Pipa mengangkut minyak mentah, gas alam, dan beberapa produk lagi.

3. Saham pertambangan

Energi tetap harus berasal dari batu bara, yang harus ditambang. Pembangkit listrik tenaga atom juga didukung oleh uranium.

4. Stok energi terbarukan

Perusahaan energi ini mengkhususkan diri pada sumber energi hijau seperti angin, matahari, dan panas bumi.

Tidak ada batasan jenis perusahaan. Perusahaan di sektor energi sering terlibat dalam berbagai kategori. Sebuah perusahaan dapat berinvestasi dalam proyek-proyek energi terbarukan selain mendapatkan minyak, memurnikannya, dan mengangkutnya.

Daftar 10 Saham Energi Terbaik untuk Dibeli Tahun 2022

Pemimpin pertumbuhan tidak terbatas pada sektor teknologi. Di sektor energi, margin keuntungan meningkat, dan lebih banyak dividen dibayarkan kepada pemegang saham. Berdasarkan tren ini, 10 saham energi terbaik untuk 202 investasi disebutkan di bawah ini.

1. Energi Devon (NYSE: DVN)

Salah satu saham energi dengan kinerja terbaik adalah Devon Energy. Indeks telah melonjak 167% selama setahun terakhir. Portofolio perusahaan terdiri dari volume minyak (50%) dan volume gas (26%), kemudian gas alam cair (24%).

Meski demikian, DVN mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisinya. Selain itu, perusahaan memberi penghargaan kepada pemegang saham dengan kelebihan uang tunai. Devon, misalnya, baru saja mengumumkan program senilai $1 miliar untuk membeli kembali saham dan kenaikan dividen sebesar 71%.

Karena DVN mengharapkan pertumbuhan terus berlanjut, perusahaan membayar dividen yang menarik sekitar 7%.

2. Energi Diamondback (Nasdaq: FANG)

Perusahaan lain dengan kepentingan Permian Basin adalah Diamondback Energy. Ada sekitar 58% cadangan minyak di perusahaan, dengan 20% gas alam dan 22% lainnya untuk gas alam cair.

Saham FANG juga mengungguli pesaingnya, naik 112% pada tahun lalu. Karena permintaan yang kuat, harga minyak mentah naik, membantu perusahaan membangun cadangan kasnya.

Menurut rilis pendapatan terbaru Diamondback, ia memiliki $ 457 juta tunai. Pemegang saham akan menerima dividen, dan perusahaan akan membayar utangnya.

Oleh karena itu FANG berkomitmen untuk pengembalian arus kas bebas sebesar 50% untuk investor. Dividen dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri setiap tahun, menghasilkan sekitar 1,6%.

3. Exxon Mobile (NYSE: XOM)

Exxon Mobile dikenal sebagai perusahaan minyak publik terbesar di dunia. Exxon Mobile beroperasi di beberapa segmen hulu, hilir, dan kimia.

Perusahaan melihat peningkatan margin di semua segmen karena harga gas telah meningkat selama dekade terakhir. XOM telah melakukan pembayaran ini dengan melunasi utangnya sebesar $4 miliar, sehingga rasio utang terhadap modal turun 25%.

Selain itu, saham energi teratas ini juga membagikan dividen sebesar $3,7 miliar. Selain itu, saham energi teratas ini juga membagikan dividen sebesar $3,7 miliar. Hasil pembayaran hampir 5% sekarang menjadi $0,88 per saham, naik dari $0,77 per saham pada kenaikan dividen terakhir.

Juga, beberapa investasi di Guyana dan Permian mulai membuahkan hasil. Ada potensi pertumbuhan di sektor lepas pantai di tahun-tahun mendatang.

4. Phillips 66 (NYSE: PSX)

Salah satu stok energi teratas adalah Phillips 66. Phillips 66 paling dikenal sebagai penyulingan minyak. Namun perusahaan juga melakukan diversifikasi ke bahan kimia dan midstream. Perusahaan ini memiliki 13 kilang di AS dan Eropa, dan dapat memproduksi 2,2 juta barel minyak setiap hari.

Dengan semakin banyak orang yang kembali bekerja, permintaan bensin meningkat. PSX juga merupakan penyulingan di pusat produksi. Permintaan yang lebih tinggi menghasilkan pendapatan dan margin yang lebih tinggi.

Perusahaan menggunakan kas ekstra untuk memperbaiki neraca. Menurut pendapatan Q3 PSX, itu membayar utang $ 1 miliar pada tahun 2021.

Selain itu, PSX membeli mitra publiknya. Langkah ini akan semakin meningkatkan margin sekaligus mengintegrasikan bisnis.

PSX juga menawarkan hasil dividen 4,15% atau dividen $3,68 per saham.

5. Energi Era Selanjutnya

Kemudian ada NextEra, perusahaan yang menawarkan infrastruktur tenaga listrik dan energi yang lengkap. Perusahaan ini memiliki tiga segmen: FPL, NEER, dan Gulf Power. Energi listrik dihasilkan, didistribusikan, dan dijual oleh FPL di Florida.

Sementara itu, segmen NEER memiliki, membangun, mengoperasikan, dan mengembangkan pembangkit listrik di pasar energi grosir Amerika Utara.

Southwest Power Pool (SPP) memberikan proyek kepada NextEra Energy Transmission untuk membangun jalur transmisi Minco-Pleasant Valley-Draper awal pekan ini.

Ini adalah penghargaan proyek kedua yang diterima oleh SPP karena berusaha untuk menjadi perusahaan transmisi kompetitif utama Amerika.

6. JinkoSolar

Hasilnya, kami memiliki JinkoSolar, perusahaan tenaga surya terkemuka. Umumnya, perusahaan bergerak di bidang teknologi fotovoltaik (PV). Produk tenaga surya perusahaan ini, seperti wafer silikon dan modul surya, dibuat dari awal hingga akhir oleh perusahaan yang sama.

Perusahaan ini menyediakan jasa rekayasa, pengadaan, konstruksi (EPC), dan pemrosesan. Saham JKS telah meningkat 15% sejak awal tahun.

Saat JinkoSolar bekerja untuk menjadi produsen modul surya terbesar di dunia, JinkoSolar terus memperoleh kekuatan finansial.

7. Surya Pertama

Salah satu perusahaan teknologi surya terkemuka saat ini adalah First Solar. Bisnis JinkoSolar adalah manufaktur panel surya dan pembangkit listrik fotovoltaik (PV) skala utilitas. First Solar, sebuah perusahaan, menyediakan layanan yang sama.

Pertama, Solar memproduksi panel surya dan pembangkit listrik PV untuk penggunaan skala utilitas seperti perusahaan. Perusahaan menjual modul fotovoltaik (PV) film tipis, jenis baru teknologi surya.

Akibatnya, ia memberikan alternatif yang menarik, berkinerja tinggi, dan rendah karbon untuk panel surya silikon konvensional. Akibatnya, ia memberikan alternatif yang menarik, berkinerja tinggi, dan rendah karbon untuk panel surya silikon konvensional.

8. Mitra Sumber Daya Aliansi

Selanjutnya, mari kita bicara tentang Sumber Daya Aliansi. Berbeda dengan entri sebelumnya, ini adalah perusahaan penghasil dan pemasaran batubara.

Perusahaan terutama menjual ke utilitas AS dan pengguna industri. Selain jual beli batu bara, perseroan memiliki kepentingan mineral dan royalti di daerah penghasil minyak dan gas dengan total sekitar 1,5 juta hektar kotor.

Saham ALRP sering meningkat terus selama setahun terakhir, mengesankan. Saham naik lebih dari 200% selama jangka waktu tersebut.

Saham tersebut kini kembali menarik minat investor. Hasil awal kuartal perusahaan yang berakhir 31 Maret 2022, begitu menyemangati.

Dibandingkan dengan $24,7 juta pada kuartal tahun sebelumnya, Alliance mengharapkan laba bersihnya antara $35,0 juta dan $37 juta.

9. Magnolia Oil and Gas Corporation (NYSE: MGY)

Magnolia Oil and Gas Corporation berkantor pusat di Austin, Texas. Perusahaan mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas di area formasi Eagle Ford Shale dan Austin Chalk di Texas Selatan.

Setelah belanja modal, perusahaan memiliki profil leverage yang konservatif dengan margin operasi yang tinggi dan arus kas bebas yang signifikan.

Magnolia baru dimulai pada 2018, tetapi pada kuartal ketiga 2021, ia melaporkan laba bersih $ 119,4 juta, atau $ 0,67 per saham dilusian. Laba bersih yang disesuaikan dari Q3 adalah $157,9 juta, atau $0,67 per saham terdilusi.

Aktivitas operasi menyediakan $221,9 juta dalam bentuk tunai dan menghasilkan $143,5 juta dalam arus kas bebas selama kuartal ketiga.

Pada Q3, perusahaan memiliki $ 245 juta tunai di neraca, dan fasilitas kredit revolving $ 450 juta telah ditarik, tanpa jatuh tempo utang sampai 2026. Selain itu, tidak berencana untuk meningkatkan tingkat utangnya.

Magnolia Oil and Gas Corp. yakin akan kemampuannya untuk berhasil karena mereka memiliki jalan yang jelas ke depan dan bisnis yang berkembang pesat.

10. EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG)

Eksplorasi, pengembangan, produksi yang hebat, dan pemasaran minyak mentah atau gas alam adalah beberapa dari bisnis inti EOG Resources Inc. di Houston, Texas.

Beberapa bisnis mereka berada di Trinidad dan Tobago, AS, dan negara lain di luar AS

Meskipun harga minyak rata-rata kurang dari $40 per barel, EOG Resources menghasilkan arus kas bebas sebesar $1,6 miliar pada tahun 2020, yang memungkinkan perusahaan membayar dividen dan meningkatkan neracanya.

Laba bersih yang disesuaikan adalah $1,3 miliar, atau $2,16 per saham, dan arus kas bebas adalah $1,4 miliar.

EOG Resources bisa menjadi tambahan yang bagus untuk portofolio Anda karena memiliki sejarah dalam membuat keputusan cerdas tentang belanja modal, biaya operasional, dan harga produk. Ini juga memiliki penghasilan besar dan arus kas bebas.

Bagaimana Anda bisa berinvestasi dalam saham energi?

Anda dapat membeli saham energi dari rekening perantara kena pajak, bahkan rekening pensiun yang diuntungkan pajak.

Lihat daftar broker online terbaik dari Forbes Advisor jika Anda belum memilikinya atau tidak puas dengan broker Anda saat ini.

Setelah meneliti sektor energi, Anda dapat menggunakan platform pialang pilihan Anda untuk membeli saham di masing-masing perusahaan energi. Memilih saham individu masih berisiko, bahkan di sektor energi.

Anda harus berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi karena para ahli merekomendasikannya. Mereka mengatakan Anda harus berinvestasi dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan saham daripada hanya beberapa.

Jika Anda berinvestasi di banyak perusahaan, Anda mungkin dapat memanfaatkan posisi tertinggi dan menghindari beberapa posisi terendah. Hasilnya adalah untuk memberikan pengembalian yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Anda dapat membuat prosesnya lebih mudah dengan berinvestasi dalam dana indeks dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang ditujukan untuk sektor energi. Penyaring dana di pialang Anda akan membantu Anda menemukan dana seperti S&P 500 Energy, yang melacak indeks sektor energi penting.

Manfaat berinvestasi di saham energi

1. Pasar global yang penting bagi perekonomian.

Sektor energi menyumbang triliunan dolar bagi perekonomian setiap tahun. Tenaga listrik penting bagi perekonomian dunia, sehingga akan selalu ada kebutuhan akan sumber daya energi.

2. Potensi keuntungan atau deviden yang tinggi.

Meskipun biaya minyak tetap sama, perusahaan energi dapat memperoleh manfaat dari harga energi yang lebih tinggi, yang berarti mereka memperoleh lebih banyak per barel minyak. Peluang ini akan membantu mereka dalam meningkatkan dividen atau bahkan berinvestasi untuk masa depan.

3. Meningkatnya permintaan global.

Negara berkembang seperti China atau India juga akan membutuhkan lebih banyak energi untuk terus tumbuh. Selain sumber energi yang sudah ada seperti minyak dan gas, kebutuhan akan sumber bahan bakar alternatif di masa depan akan semakin meningkat.

4. Tersedia berbagai jenis investasi.

Meskipun stok minyak dan gas bumi adalah yang paling berharga di sektor energi berdasarkan kapitalisasi pasar, mereka tidak mencerminkan keseluruhan sektor. Selain mendapatkan eksposur ke saham hijau seperti energi matahari dan angin, Anda juga bisa secara umum mendapatkan eksposur ke sektor energi.

5. Adalah mungkin untuk pulih dari resesi.

Sektor ini berjuang karena pandemi COVID-19, penurunan perjalanan, dan resesi ekonomi secara keseluruhan. Adalah mungkin untuk menjadi lebih baik. Saat sekolah dibuka kembali, mungkin ada kebangkitan dalam perjalanan, mendorong harga dan permintaan stok energi.

Risiko yang terkait dengan investasi saham energi meliputi:

1. Masalah lingkungan

Pemanasan global diperparah oleh produk-produk perusahaan minyak, gas, dan batu bara. Perusahaan-perusahaan ini juga dapat menimbulkan risiko lingkungan lainnya, termasuk tumpahan minyak. Ini salah, dan menempatkan perusahaan energi pada risiko tuntutan hukum yang mahal, yang merugikan keuntungan mereka.

2. Volatilitas pasar mengurangi keuntungan.

Tergantung pada ekonomi global, harga energi dapat sangat bervariasi dan cepat. Misalnya, dalam sepuluh tahun terakhir, harga minyak mentah berfluktuasi antara hampir $110 per barel dan kurang dari $20 per barel pada awal pandemi COVID-19.

Stok energi dapat berisiko dan mudah berubah karena nilainya bervariasi dengan harga energi.

3. Perusahaan membutuhkan investasi yang signifikan.

Menjelajahi sumber energi baru, seperti pengeboran sumur minyak, dan meneliti serta mengembangkan teknologi energi berkelanjutan, yang mungkin tidak selalu berhasil, membutuhkan banyak uang. Pengembalian jangka panjang Anda dapat menderita jika cukup banyak saluran ini menyatu.

4. Risiko peraturan tambahan

Dunia yang meningkatkan perjuangannya melawan pemanasan global mungkin mengadopsi lebih banyak peraturan yang membatasi produksi dan penggunaan sumber energi seperti bahan bakar fosil. Industri energi juga menghadapi risiko politik karena ketergantungannya pada subsidi pemerintah untuk pembangunan.

5. Teknologi baru dapat menurunkan permintaan dalam jangka panjang.

Selama dekade terakhir, sumber energi hijau menjadi jauh lebih murah, seperti solar. Akibatnya, permintaan batu bara turun, dan sektor minyak, gas, dan energi tradisional lainnya juga dapat terpengaruh, yang berpotensi merusak nilai jangka panjangnya.

Pertanyaan terkait: FAQ

1. Apakah ini pilihan yang sangat baik untuk mulai berinvestasi di saham energi?

Selama biayanya tetap hampir sama, perusahaan energi dapat memperoleh keuntungan besar dari kenaikan harga energi dengan menghasilkan lebih banyak minyak secara signifikan per barel. Investor dapat mengharapkan dividen yang lebih tinggi atau berinvestasi untuk pertumbuhan di masa depan.

2. Apakah bijaksana untuk membeli saham minyak?

Stok minyak dan gas akan memberi Anda keuntungan modal yang signifikan selama harga minyak atau gas tinggi. Hal ini akan terlihat dari apresiasi harga saham dan pendapatan dividen yang menarik. Perusahaan minyak menghasilkan banyak uang ketika harga minyak mentah naik.

3. Di mana saya dapat menginvestasikan sedikit uang untuk minyak?

Akun pialang Anda mungkin adalah tempat terbaik untuk mencari investasi minyak dengan anggaran terbatas. Anda sekarang dapat membeli saham tanpa khawatir tentang pemotongan biaya dalam investasi Anda dengan menggunakan perdagangan saham tanpa biaya di rumah pialang besar.

4. Bagaimana saya bisa mendapat untung dari kenaikan harga minyak?

Anda dapat membeli kontrak kecil pada awalnya. Anda bahkan dapat membeli minyak dengan harga yang lebih rendah di masa depan. Dalam hal ini, Anda dapat menjualnya pada nilai pasar pada tanggal kontrak Anda. Katakanlah minyak diperdagangkan seharga $60.

Pikiran terakhir

Karena industri energi mengalami perubahan energi bersih, berinvestasi dalam energi bisa berisiko. Gerakan yang tepat tetap dapat menghasilkan keuntungan yang solid di ruang angkasa.

Saat berinvestasi di sektor energi, Anda harus mempertimbangkan bahwa kekuatan tradisional memberi jalan kepada sumber energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemungkinan besar, perusahaan-perusahaan ini akan berhasil jika mereka memiliki sejarah pertumbuhan dan secara aktif mencari alternatif energi berbiaya rendah.

Sebelum menginvestasikan dolar pertama Anda dalam saham energi, penting untuk melakukan riset dan memahami apa yang Anda hadapi. Berinvestasi dalam saham energi dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan.