Julat Peratus Williams (%R William): Panduan Terbaik

Memahami, mentafsir dan menganalisis carta dan graf harga adalah penting untuk menjadi pedagang yang berjaya. Penggunaan penunjuk teknikal adalah berkesan dalam membantu menguraikan cara carta harga dan graf berfungsi.

Penggunaan penunjuk teknikal boleh membantu memahami perubahan berterusan dalam harga keselamatan dalam beberapa corak yang diketahui. Ini membolehkan anda meramalkan perkembangan harga masa depan keselamatan itu. Contohnya, satu penunjuk teknikal yang digunakan oleh pedagang semasa menganalisis harga instrumen ialah Williams %R atau Julat Peratusan Williams .

Williams %R ialah pengayun momentum yang berskala dari 0 hingga -100 dan menunjukkan sama ada instrumen terlebih beli atau terlebih jual. Sudah tentu, keadaan terlebih beli dan terlebih jual tidak semestinya bermakna pembalikan akan berlaku. Tetapi Williams %R memberikan pedagang maklumat berharga dan isyarat pengesahan apabila memutuskan sama ada untuk membuka atau menutup perdagangan.

Apakah Williams %R ?

Williams% R, juga dikenali sebagai Julat Peratus Williams, ialah penunjuk momentum yang bergerak antara 0 dan -100 dan mengukur tahap terlebih beli dan terlebih jual. Selain itu, Williams% R tersedia untuk mencari pintu masuk dan keluar pasaran.

Penunjuk sangat serupa dengan Stochastic Oscillators dan digunakan dengan cara yang sama. Dibangunkan oleh Larry Williams, ia membandingkan harga penutupan dalam tempoh tertentu (biasanya 14 hari atau tempoh) dengan julat tinggi dan rendah.

Williams% R bergerak antara 0 dan -100. Bacaan di atas -20 adalah terlebih beli. Kedudukan di bawah -80 dikenali sebagai terlebih jual.

Bacaan terlebih beli atau terlebih jual tidak bermakna harga berbalik. Sebaliknya, terlebih beli bermakna harga menghampiri julat tertinggi baru-baru ini, dan terlebih jual bermakna harga menghampiri julat rendah baru-baru ini.

Pedagang boleh menggunakannya untuk menjana isyarat dagangan apabila harga dan penunjuk keluar daripada zon terlebih beli atau terlebih jual.

Formula untuk Williams %R ialah:

Wiliams %R= Tertinggi Tinggi−Dekat/ Tertinggi Tinggi−Terendah Rendah

Dalam formula ini,

• Tertinggi Tertinggi=Harga Tertinggi dalam tempoh lihat balik selama 14 hari

• Tutup=Harga penutupan terkini.

• Terendah Terendah=Harga terendah dalam tempoh lihat semula, iaitu 14 hari.

Bagaimana untuk mengira Williams %R?

Williams% R adalah berdasarkan harga. Ia biasanya dikira sepanjang 14 tempoh terakhir.

Catatkan turun naik setiap 14 kursus. Kemudian, dalam tempoh ke-14, tulis harga semasa, tertinggi dan terendah. Anda kini boleh memasukkan semua pembolehubah matematik dalam Williams% R.

Tempoh ke-15 merekodkan harga semasa, harga tertinggi dan harga terendah, tetapi hanya 14 tempoh terakhir (bukan tempoh terakhir daripada 15 tempoh). Kemudian, ia mengira nilai Williams %R baharu. Pada penghujung setiap tempoh, Williams %R baharu dikira menggunakan hanya data daripada 14 tempoh sebelumnya.

Apakah yang Williams% R beritahu anda?

Penunjuk ini memberitahu pedagang di mana harga semasa berkaitan dengan paras tertinggi dalam 14 tempoh terakhir (atau tanpa mengira bilangan tempoh carian yang dipilih).

Jika penunjuk adalah antara -20 dan sifar, harga adalah sama ada terlebih beli atau berhampiran hujung atas julat harga semasa. Jika penunjuk adalah antara -80 hingga -100, harga adalah terlebih jual atau jauh dari paras tertinggi dalam julat terakhir.

Semasa aliran menaik, pedagang mungkin melihat penunjuk di bawah -80. Walau bagaimanapun, jika harga meningkat dan penunjuk melintasi kembali di atas -80, ia mungkin menunjukkan bahawa aliran harga menaik telah disambung semula.

Konsep yang sama boleh digunakan untuk mencari kedudukan pendek dalam aliran menurun. Ambil perhatian bahawa apabila penunjuk melepasi -20, harga akan mula menurun, dengan Williams %R melintasi di bawah -20, menunjukkan bahawa aliran menurun mungkin berterusan.

Peniaga juga boleh berhati-hati dengan kegagalan momentum. Semasa aliran menaik yang kuat, harga selalunya mencecah -20 atau lebih jika penunjuk tidak keluar daripada -20 selepas ia jatuh. Sebelum ia jatuh semula, ini menunjukkan bahawa momentum harga kenaikkan sedang bergelut dan penurunan harga yang lebih ketara mungkin berterusan.

Konsep yang sama digunakan untuk aliran menurun. Dalam kebanyakan kes, nilai di bawah -80 dicapai. Jika paras rendah ini tidak mencapai sebelum penunjuk meningkat, ia mungkin menunjukkan bahawa harga sedang meningkat.

Perbezaan antara Williams %R dan pengayun stokastik pantas

Williams %R mewakili tahap penutupan pasaran pada tahap tertinggi dalam tempoh pelaporan. Sebaliknya, stokastik pantas, yang berkembang antara 0 dan 100, menunjukkan penutupan pasaran berbanding bahagian bawah. Williams %R menyelesaikan masalah ini dengan mendarabkannya dengan -100.

Williams %R dan Fast Stochastic Oscillator akhirnya menjadi metrik yang hampir sama. Perbezaan utama antara keduanya adalah bagaimana skala diukur.

Bagaimana untuk berdagang dengan menggunakan penunjuk Williams %R?

Selepas memahami prinsip asas penunjuk Williams% R dan cara mengira serta menerangkan pengiraan ini, sudah tiba masanya untuk mengetahui strategi dagangan yang terbaik untuk digunakan dalam penunjuk ini. Mari selami perbincangan di bawah:

Strategi perdagangan 1: Strategi perdagangan kulit kepala

Perdagangan kulit kepala, yang dikenali sebagai strategi perbualan kulit kepala, memberi kesan kepada pembelian aset dalam kuantiti yang banyak. Ia kekal untuk tempoh yang agak singkat (selama beberapa jam selama beberapa minit) dan kemudian menjualnya untuk keuntungan.

Strategi ini adalah yang paling popular kerana julat lokasinya yang luas, dan mereka juga dapat menutup faedah yang diingini pada urus niaga mereka dalam jumlah yang agak sedikit.

Semua pedagang Bullish mahu memulakan dagangan apabila Williams %R merancang untuk bergerak tepat di bawah -80 dalam arah aliran menaik. Tetapi pedagang menurun akan memasuki dagangan apabila Williams%R bergerak tepat di bawah -20 dalam arah aliran menurun.

Scalper akan mempunyai kelonggaran yang minimum apabila mereka menetapkan stop loss.

Ini adalah sebab utama pedagang panjang akan menetapkan henti rugi kepada hampir 0.5%, tepat di bawah paras harga belian. Tetapi di sisi lain, pedagang pendek akan menetapkan henti rugi pada 0.5%, tepat di atas paras harga belian.

Strategi dagangan 2: Strategi dagangan hari

Dagangan hari sangat serupa dengan strategi perdagangan scalping, dengan perbezaan utama ialah pedagang hari bersedia untuk memegang jawatan mereka lebih tinggi daripada scalper. Secara teorinya, bagaimanapun, mana-mana peniaga yang membeli dan menjual kedudukan pada hari yang sama boleh dianggap sebagai peniaga hari.

Jika anda bertindak sebagai peniaga harian, anda boleh menggunakan Williams% R dalam beberapa kes untuk membuat keputusan perdagangan termaklum yang boleh membawa dagangan yang menguntungkan.

Seperti scalper, peniaga harian mesti bersedia untuk memasuki dagangan pada waktu awal pembukaan pasaran untuk mengambil kesempatan daripada turun naik pasaran yang tinggi.

Seperti scalper, pedagang jangka panjang mahu Williams% R jatuh di bawah -80 semasa aliran menaik yang kuat, dan pedagang pendek mahu Williams% R bergerak di atas -20 dalam aliran menurun yang kuat sebelum membuat dagangan mereka.

Di samping itu, peniaga harian membuat keuntungan kecil pada volum yang tinggi dan tidak mampu untuk mempunyai dagangan yang buruk menjelaskan wang mereka. Oleh itu, peniaga hari panjang harus menetapkan henti rugi mereka untuk tidak jatuh lebih daripada 0.5% di bawah harga belian.

Oleh itu, peniaga hari pendek harus menetapkan henti rugi mereka tidak melebihi harga belian lebih daripada 0.5%.

Strategi dagangan 3: Strategi dagangan ayunan

Swing ialah satu lagi strategi dagangan jangka pendek yang melibatkan memegang kedudukan dalam instrumen kewangan selama beberapa hari atau sehingga beberapa bulan. Walau bagaimanapun, peniaga swing boleh berdagang dengan volum yang lebih tinggi dan memperoleh pulangan yang lebih rendah daripada pelabur jangka panjang!

Bilangan dagangan mereka biasanya lebih rendah, dan matlamat untuk mengaut keuntungan daripada dagangan mereka biasanya lebih tinggi daripada scalper dan peniaga harian.

Ingat bahawa Williams% R adalah yang terbaik untuk pembetulan jangka pendek semasa aliran merapatkan. Pedagang swing mungkin mahu menggunakan Williams% R bersama-sama dengan purata bergerak eksponen di mana mereka masih menggunakan penanda aras -80 dan -20 untuk tempoh yang lama.

Pedagang swing mempunyai peluang yang lebih sedikit untuk menunggu dagangan yang buruk daripada scalper atau peniaga harian, tetapi tidak banyak. Ini kerana peniaga swing ingin meletakkan stop loss mereka hampir 1% di bawah harga belian untuk dagangan panjang dan 1% di atas harga belian untuk dagangan pendek.

Menggunakan penunjuk teknikal dan alat lain dalam dagangan swing, seperti sokongan dan rintangan, juga merupakan idea yang baik.

Strategi dagangan 4: Strategi dagangan beli & tahan

Boleh dikatakan bahawa membeli dan memegang tidak semestinya strategi perdagangan tetapi satu bentuk pasif pelaburan jangka panjang. Walau bagaimanapun, pembelian dan pegangan melibatkan pengambilalihan instrumen kewangan untuk keuntungan, jadi ia masih harus dimasukkan dalam senarai ini.

Apabila menggunakan Williams% R untuk strategi beli dan tahan, perkara penting yang perlu diingat ialah masa penjejakan perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan lapan minggu, atau setahun, bukannya 14 hari yang digunakan oleh pedagang yang lebih aktif.

Walaupun skala pembalikan dilaraskan, anda masih mahu memasuki dagangan tinggi jika Williams% R jatuh di bawah -80 dengan aliran menaik.

Strategi membeli dan memegang jarang melibatkan membuat perdagangan pendek kerana perdagangan pendek berbahaya dalam jangka panjang.

Anda mahukan pulangan yang sihat apabila membeli dan memegang sebelum melepaskan jawatan anda. Ia akan membantu jika anda berfikir untuk mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya 8% daripada standard sebelum anda mencairkan dan berpindah ke tempat lain.

Strategi dagangan 5: Strategi dagangan pecah

Strategi dagangan pecah ialah strategi tertentu yang boleh menjadi subseksyen daripada mana-mana strategi yang dibincangkan di atas. Ia terkenal dengan kebarangkalian tinggi bahawa peniaga swing sangat menggunakannya.

Strategi dagangan pelarian untuk pedagang lama melibatkan menunggu instrumen untuk mencatatkan hari penutup berturut-turut di atas tahap rintangan sebelumnya. Anda akan membeli dengan jangkaan bahawa kenaikan harga yang meletup akan berlaku.

Jika harga semasa tinggi atau rendah semasa tempoh carian, ramai pedagang akan mengubah suai pengiraan Williams% R untuk menggunakan tinggi atau rendah pada 14 hari sebelum rekod semasa. Sementara itu, mereka akan menggunakan harga semasa pada 15hb untuk menunjukkan kekuatan.

Untuk meningkatkan kebolehpercayaan penunjuk Williams untuk pelarian dagangan, adalah lebih baik untuk menggabungkan panji, bendera atau corak saluran. Ini kerana kesemuanya mempunyai sejarah sebagai penunjuk yang boleh dipercayai bagi kemungkinan penembusan sebaik sahaja tahap rintangan atau sokongan ditembusi.

Anda perlu menukar potensi pelarian apabila anda melihat pengiraan Williams R% berturut-turut pada 0 atau -100. Menggunakan pengiraan yang diubah suai, pedagang panjang akan melihat hari berturut-turut di mana Williams% R meningkat melebihi sifar. Tetapi pedagang pendek harus melihat hari berturut-turut di mana Williams% R jatuh di bawah -100.

Pelarian perdagangan bermakna anda berada dalam pasaran untuk keuntungan yang meletup. Oleh itu, sasaran keuntungan yang konservatif ialah 10%, dan ramai pedagang pelarian mahukan pulangan yang lebih tinggi.

Strategi perdagangan 6: Strategi perdagangan pembalikan

Seperti namanya, strategi perdagangan pembalikan melibatkan memasuki perdagangan apabila anda merasakan pembalikan dalam arah aliran harga instrumen akan berlaku. Ini bermakna membeli pada tahap rendah apabila anda fikir harga patut dihargai untuk pedagang lama. Tetapi bagi peniaga pendek, ia bermakna membeli pada masa yang anda rasa harga akan turun.

Walaupun pengayun Williams% R menunjukkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual, keadaan ini tidak semestinya menunjukkan pembalikan di kaki langit. Ini menjadikan Williams% R sebagai alat berisiko yang digunakan secara berasingan untuk meramalkan pembalikan.

Untuk meningkatkan keberkesanannya dengan strategi perdagangan pembalikan, Williams% R harus digabungkan dengan corak pembalikan pepejal, seperti corak carta pembalikan, corak harmonik atau corak lilin pembalikan. Selain itu, apabila berdagang pembalikan, anda harus memantau volum dengan teliti.

Jika pedagang pendek berdagang pembalikan aliran menaik, tetapi bacaan Williams% R melebihi -20, mereka harus mempertimbangkan untuk keluar dari perdagangan. Begitu juga, pedagang lama berdagang pembalikan arah aliran menurun harus mempertimbangkan untuk keluar dari perdagangan apabila pengiraan Williams% R berada di bawah -80.

Sejauh manakah penunjuk Williams %R dalam dagangan boleh dipercayai?

Jika ia berbeza, ia bukanlah penunjuk yang sangat baik untuk mengesahkan kenaikan harga untuk membuat keputusan komersial. Terdapat beberapa sebab untuk ini.

Ramai peniaga sangat tinggi, harga rendah, harga rendah, dan harga akan berakhir. Oleh itu, Williams mengukur% R sangat meningkat, jadi terdapat banyak keadaan jualan dalam penunjuk terbalik.

Tetapi sebenarnya, penunjuk harga yang teruk tidak begitu baik. Sebagai contoh, jika Williams% R berada dalam aliran menaik yang kuat, ia cenderung untuk membeli terlalu banyak. Dan dalam aliran menurun yang kuat, ia sentiasa menjadi tanda terlebih jual.

Ramai peniaga keliru dan tidak menyukai skala 0-100 yang digunakan oleh Williams untuk mengira R%. Ambil perhatian bahawa bacaan di atas nombor 20 adalah ketara, dan bacaan di bawah -80 adalah kecil.

Ini sering mengelirukan oleh sesetengah peniaga. Skala positif dari sifar hingga 100 lebih masuk akal. Sesetengah peniaga tidak suka bahawa harga semasa dimasukkan dalam tempoh pengesahan penukaran. Jika harga semasa tinggi semasa mengesahkan penukaran, metrik akan ditetapkan semula kepada sifar, tanpa mengira harga melebihi $0.01 atau $100. Ini menunjukkan keadaan terlebih beli.

Ini nampaknya mengenal pasti pelarian melampau dengan tepat apabila ia sedang berjalan, mengurangkan kemungkinan pedagang kehilangan dagangan yang menguntungkan.

Oleh itu, Williams% R harus dianalisis dalam konteks yang sesuai, dengan mengambil kira bacaan negatif, untuk memastikan tafsiran yang betul disediakan.

Apakah kelebihan dagangan Williams %R?

Di bawah ialah beberapa faedah utama berdagang Williams %R yang perlu anda ingat apabila menggunakan isyarat penunjuk ini dalam membuat keputusan perdagangan:

1. Menggunakan penunjuk Williams % R, agak mudah untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual dalam harga instrumen kewangan menggunakan penunjuk Williams %R.

2. Mengenal pasti pembetulan secara berkesan dalam alat arah aliran berkuasa yang menyediakan pedagang mata masuk yang kukuh.

3. Secara matematik, agak mudah untuk mengira nilai Williams %R pada carta saham saham jika diperlukan.

4. Secara keseluruhannya, ia adalah mudah untuk memahami dan mentafsir penunjuk. Sebagai contoh, skala tunggal dari sifar hingga -100 tidak terlalu rumit selagi anda tahu cara menangani integer negatif. Hasilnya, ia merupakan penunjuk inspirasi yang sangat baik yang digunakan dengan pelbagai model teknikal lain untuk membantu meningkatkan prestasi harga keselamatan masa hadapan.

Had ketara pada Williams% R

1. Williams mempunyai nilai indeks Williams% R yang halus apabila digunakan secara berasingan. Ini kerana penunjuk mempunyai nilai ramalan platform yang terhad, dan peniaga boleh menipu dalam pantulan bersebelahan.

2. Orang yang mengalami angka negatif selalu keliru sehingga 100. Jika harga semasa tinggi atau rendah, ia tidak menunjukkan kekuatan yang cukup untuk pecah dan membuatkan sesetengah peniaga merasakan bahawa mereka perlu menukar formula penunjuk.

3. Ini pada asasnya seperti penunjuk pergerakan stokastik yang mengelirukan kepada sesetengah pedagang.

Pokoknya

Ringkasnya, Julat Peratus Pengayun Williams ialah alat hebat yang boleh membantu anda mengenal pasti tinggi dan rendah tertentu dalam mana-mana pasaran. Ini bermakna daripada menunggu pasaran berkembang, anda boleh memasuki pasaran pada permulaan rali atau penjualan.

Anda boleh menggunakan salah satu daripada dua strategi peratusan Williams yang dibentangkan dalam panduan ini, tetapi pastikan ia sesuai dengan kitaran pasaran dan personaliti semasa.