Williams Percent Range (Williams's% R): Hướng dẫn cuối cùng

Hiểu, diễn giải và phân tích biểu đồ và đồ thị giá là điều cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công. Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật có hiệu quả trong việc giúp giải mã cách thức hoạt động của biểu đồ giá và đồ thị.

Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp hiểu được những thay đổi liên tục về giá của chứng khoán theo một số mẫu đã biết. Điều này cho phép bạn dự đoán sự phát triển giá trong tương lai của chứng khoán đó. Ví dụ: một chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng khi phân tích giá của một công cụ là Phạm vi phần trăm Williams% R hoặc Williams .

Williams% R là một bộ dao động xung lượng có quy mô từ 0 đến -100 và cho biết liệu một công cụ đang được mua quá mức hay quá bán. Tất nhiên, điều kiện mua quá nhiều và bán quá mức không nhất thiết có nghĩa là một sự đảo chiều sắp xảy ra. Nhưng Williams% R cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin có giá trị và các tín hiệu xác nhận khi quyết định mở hay đóng một giao dịch.

Williams% R là gì?

Williams% R, còn được gọi là Williams Percent Range, là một chỉ báo xung lượng di chuyển trong khoảng từ 0 đến -100 và đo lường mức quá mua và quá bán. Ngoài ra, Williams% R có sẵn để tìm các điểm vào và ra của thị trường.

Các chỉ báo rất giống với Stochastic Oscillators và được sử dụng theo cách tương tự. Được phát triển bởi Larry Williams, nó so sánh giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là 14 ngày hoặc khoảng thời gian) với phạm vi mức cao và mức thấp nhất.

Williams% R di chuyển từ 0 đến -100. Đọc trên -20 là quá mua. Vị thế dưới -80 được gọi là quá bán.

Quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là giá đảo chiều. Thay vào đó, mua quá mức có nghĩa là giá đang ở gần mức cao nhất gần đây và bán quá mức có nghĩa là giá gần mức thấp nhất trong phạm vi gần đây.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để tạo ra các tín hiệu giao dịch khi giá và các chỉ báo thoát ra khỏi vùng quá mua hoặc quá bán.

Công thức cho Williams% R là:

Wiliams% R = Cao nhất - Đóng / Cao nhất Cao nhất - Thấp nhất

Trong công thức này,

• Cao nhất = Giá cao nhất trong khoảng thời gian xem lại 14 ngày

• Đóng = Giá đóng cửa gần đây nhất.

• Thấp nhất Thấp nhất = Giá thấp nhất trong khoảng thời gian xem lại, là 14 ngày.

Làm thế nào để tính Williams% R?

Williams% R dựa trên giá cả. Nó thường được tính trong 14 kỳ qua.

Ghi lại những thăng trầm của mỗi khóa học trong số 14 khóa học. Sau đó, trong khoảng thời gian thứ 14, hãy viết ra giá hiện tại, cao nhất và thấp nhất. Bây giờ bạn có thể nhập tất cả các biến toán học trong Williams% R.

Tiết thứ 15 ghi giá hiện tại, giá cao nhất và giá thấp nhất, nhưng chỉ ghi 14 tiết cuối cùng (không phải cuối cùng trong 15 tiết). Sau đó, nó tính toán giá trị Williams% R mới. Vào cuối mỗi kỳ, Williams% R mới chỉ được tính bằng cách sử dụng dữ liệu từ 14 kỳ trước.

Williams% R nói gì với bạn?

Chỉ báo này cho nhà giao dịch biết nơi giá hiện tại có liên quan đến mức cao nhất trong 14 giai đoạn qua (hoặc bất kể số khoảng thời gian tìm kiếm được chọn).

Nếu chỉ báo nằm trong khoảng -20 đến 0, giá đang ở mức quá mua hoặc ở gần mức giá cuối cùng của phạm vi giá hiện tại. Nếu chỉ báo nằm trong khoảng -80 đến -100, giá đang bị bán quá mức hoặc xa mức cao nhất trong phạm vi cuối cùng.

Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể thấy chỉ báo dưới -80. Tuy nhiên, nếu giá tăng và chỉ báo vượt trở lại trên -80, điều đó có thể cho thấy rằng xu hướng giá tăng đã tiếp tục trở lại.

Khái niệm tương tự có thể được sử dụng để tìm một vị thế bán trong xu hướng giảm. Lưu ý rằng khi chỉ báo cắt xuống -20, giá sẽ bắt đầu giảm, với Williams% R cắt xuống dưới -20, cho thấy rằng xu hướng giảm có thể tiếp tục.

Các nhà giao dịch cũng có thể cảnh giác với những thất bại về đà. Trong một xu hướng tăng mạnh, giá thường đạt đến -20 hoặc hơn nếu chỉ báo không thoát ra khỏi -20 sau khi nó đã giảm. Trước khi nó giảm trở lại, điều này cho thấy đà tăng giá đang gặp khó khăn và những đợt giảm giá thậm chí còn có thể tiếp tục.

Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho xu hướng giảm. Trong hầu hết các trường hợp, giá trị dưới -80 đạt được. Nếu những mức thấp này không đạt đến trước khi chỉ báo tăng, nó có thể cho thấy giá đang tăng.

Sự khác biệt giữa Williams% R và bộ dao động ngẫu nhiên nhanh

Williams% R đại diện cho mức đóng cửa của thị trường ở mức cao nhất trong kỳ báo cáo. Ngược lại, stochastic nhanh, phát triển từ 0 đến 100, cho thấy thị trường đóng cửa so với đáy. Williams% R giải quyết vấn đề này bằng cách nhân nó với -100.

Williams% R và Fast Stochastic Oscillator kết thúc là các chỉ số gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt chính giữa cả hai là cách các thang đo được đo lường.

Làm thế nào để giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo Williams% R?

Sau khi hiểu các nguyên tắc cơ bản của chỉ báo Williams% R và cách tính toán và giải thích các phép tính này, đã đến lúc tìm ra chiến lược giao dịch nào tốt nhất để sử dụng trong chỉ báo này. Chúng ta hãy đi sâu vào cuộc thảo luận bên dưới:

Chiến lược giao dịch 1: Chiến lược giao dịch theo da đầu

Giao dịch da đầu, được gọi là chiến lược trò chuyện da đầu, tác động đến việc mua tài sản với số lượng lớn. Nó giữ lại trong một khoảng thời gian tương đối ngắn (trong vài giờ trong vài phút) và sau đó bán chúng để kiếm lời.

Chiến lược này là chiến lược phổ biến nhất do phạm vi rộng của vị trí của nó và họ cũng có thể thu được những lợi ích mong muốn đối với các giao dịch của họ trong tương đối ít.

Tất cả các nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá đều muốn bắt đầu giao dịch khi Williams% R có kế hoạch di chuyển ngay dưới mức -80 trong xu hướng tăng. Nhưng các nhà giao dịch theo xu hướng giảm sẽ tham gia giao dịch khi Williams% R di chuyển ngay dưới -20 theo hướng xu hướng giảm.

Scalpers sẽ có ít thời gian nhất khi họ đặt lệnh dừng lỗ.

Đây là lý do chính mà các nhà giao dịch dài hạn sẽ đặt mức cắt lỗ gần 0,5%, ngay dưới mức giá mua vào. Nhưng ở chiều ngược lại, các nhà giao dịch bán khống sẽ đặt mức cắt lỗ ở mức 0,5%, ngay trên mức giá mua vào.

Chiến lược giao dịch 2: Chiến lược giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày rất giống với các chiến lược giao dịch theo tỷ lệ, với sự khác biệt chính là các nhà giao dịch trong ngày sẵn sàng giữ vị trí của họ cao hơn so với các nhà giao dịch theo tỷ lệ. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, bất kỳ nhà giao dịch nào mua và bán một vị thế trong cùng một ngày đều có thể được coi là nhà giao dịch trong ngày.

Nếu bạn đang hoạt động như một nhà giao dịch trong ngày, bạn có thể sử dụng Williams% R trong một số trường hợp để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt có thể mang lại các giao dịch có lãi.

Giống như những người mở rộng quy mô, các nhà giao dịch trong ngày phải chuẩn bị sẵn sàng để tham gia giao dịch trong những giờ đầu mở cửa thị trường để tận dụng mức độ biến động cao của thị trường.

Giống như những người mở rộng quy mô, các nhà giao dịch dài hạn muốn Williams% R giảm xuống dưới -80 trong một xu hướng tăng mạnh và các nhà giao dịch ngắn hạn muốn Williams% R di chuyển trên -20 trong một xu hướng giảm mạnh trước khi thực hiện giao dịch của họ.

Ngoài ra, các nhà giao dịch trong ngày kiếm được lợi nhuận nhỏ với khối lượng lớn và không đủ khả năng để các giao dịch xấu xóa sổ quỹ của họ. Do đó, các nhà giao dịch dài ngày nên đặt mức cắt lỗ để không giảm quá 0,5% dưới giá mua.

Do đó, các nhà giao dịch ngắn ngày nên đặt mức cắt lỗ không vượt quá giá mua quá 0,5%.

Chiến lược giao dịch 3: Chiến lược giao dịch xoay vòng

Swing là một chiến lược giao dịch ngắn hạn khác liên quan đến việc nắm giữ một vị thế trong một công cụ tài chính trong vài ngày hoặc lên đến vài tháng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch swing có thể giao dịch khối lượng cao hơn và kiếm được lợi nhuận thấp hơn các nhà đầu tư dài hạn!

Số lượng giao dịch của họ thường thấp hơn và mục tiêu kiếm lợi nhuận từ các giao dịch của họ thường cao hơn so với các nhà giao dịch mở rộng và giao dịch trong ngày.

Hãy nhớ rằng Williams% R là tốt nhất để điều chỉnh ngắn hạn trong các xu hướng bắc cầu. Các nhà giao dịch xoay vòng có thể bằng cách nào đó muốn sử dụng Williams% R kết hợp với các đường trung bình theo cấp số nhân, nơi họ vẫn sử dụng các điểm chuẩn -80 và -20 trong thời gian dài.

Các nhà giao dịch xoay vòng có ít cơ hội chờ đợi một giao dịch tồi tệ hơn so với các nhà giao dịch theo tỷ lệ hoặc các nhà giao dịch trong ngày, nhưng không nhiều. Điều này là do các nhà giao dịch swing muốn đặt lệnh dừng lỗ của họ thấp hơn gần 1% so với giá mua đối với các giao dịch dài và cao hơn 1% so với giá mua đối với các giao dịch ngắn hạn.

Sử dụng các chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác trong giao dịch swing, chẳng hạn như hỗ trợ và kháng cự, cũng là một ý kiến hay.

Chiến lược giao dịch 4: Chiến lược giao dịch mua và giữ

Có thể lập luận rằng mua và nắm giữ không hẳn là một chiến lược giao dịch mà là một hình thức đầu tư dài hạn thụ động. Tuy nhiên, việc mua và nắm giữ liên quan đến việc tiếp quản các công cụ tài chính để kiếm lời, vì vậy nó vẫn nên được đưa vào danh sách này.

Khi sử dụng Williams% R cho chiến lược mua và giữ, một điểm thiết yếu cần ghi nhớ là thời gian theo dõi cần được thu nhỏ. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tám tuần hoặc thậm chí một năm thay vì 14 ngày được sử dụng bởi các nhà giao dịch tích cực hơn.

Ngay cả khi quy mô đảo chiều được điều chỉnh, bạn vẫn muốn tham gia các giao dịch cao nếu Williams% R giảm xuống dưới -80 với xu hướng tăng.

Chiến lược mua và nắm giữ hiếm khi liên quan đến việc thực hiện các giao dịch ngắn hạn bởi vì các giao dịch ngắn hạn là nguy hiểm về lâu dài.

Bạn muốn có lợi nhuận tốt khi mua và nắm giữ trước khi từ bỏ vị trí của mình. Sẽ hữu ích nếu bạn nghĩ đến việc nhận được lợi nhuận ít nhất 8% so với tiêu chuẩn trước khi bạn thanh lý và chuyển đi nơi khác.

Chiến lược giao dịch 5: Chiến lược giao dịch đột phá

Chiến lược giao dịch đột phá là một chiến lược cụ thể có thể là một phần phụ của bất kỳ chiến lược nào được thảo luận ở trên. Nó nổi tiếng với khả năng cao mà các nhà giao dịch swing sử dụng nó.

Chiến lược giao dịch đột phá dành cho các nhà giao dịch lâu dài liên quan đến việc chờ một công cụ đăng các ngày đóng cửa liên tiếp trên mức kháng cự trước đó. Bạn sẽ mua với kỳ vọng rằng đợt tăng giá bùng nổ sắp xảy ra.

Nếu giá hiện tại cao hoặc thấp trong thời gian tìm kiếm, nhiều nhà giao dịch sẽ sửa đổi tính toán Williams% R để sử dụng giá cao hoặc thấp vào 14 ngày trước kỷ lục hiện tại. Trong khi chờ đợi, họ sẽ sử dụng mức giá hiện tại vào ngày 15 để biểu thị sức mạnh.

Để cải thiện độ tin cậy của chỉ báo Williams đối với các đột phá giao dịch, tốt nhất là kết hợp cờ hiệu, cờ hoặc mô hình kênh. Điều này là do tất cả chúng đều có lịch sử là các chỉ báo đáng tin cậy về khả năng bứt phá khi các mức kháng cự hoặc hỗ trợ bị phá vỡ.

Bạn phải đánh đổi một điểm đột phá tiềm năng khi bạn thấy các phép tính Williams R% liên tiếp ở mức 0 hoặc -100. Sử dụng phép tính đã sửa đổi, các nhà giao dịch dài hạn sẽ thấy những ngày liên tiếp mà Williams% R tăng trên 0. Nhưng các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ thấy những ngày liên tiếp khi Williams% R giảm xuống dưới -100.

Giao dịch đột phá có nghĩa là bạn đang tham gia thị trường để kiếm lợi nhuận bùng nổ. Do đó, mục tiêu lợi nhuận thận trọng sẽ là 10% và nhiều nhà giao dịch đột phá muốn lợi nhuận thậm chí cao hơn.

Chiến lược giao dịch 6: Chiến lược giao dịch đảo chiều

Như tên cho thấy, chiến lược giao dịch đảo chiều liên quan đến việc tham gia giao dịch khi bạn cảm thấy rằng xu hướng giá của một công cụ sắp xảy ra đảo chiều. Điều này có nghĩa là mua ở mức thấp khi bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng đối với các nhà giao dịch dài hạn. Nhưng đối với những người giao dịch ngắn hạn, điều đó có nghĩa là mua vào thời điểm mà bạn cảm thấy giá sẽ giảm xuống.

Mặc dù bộ dao động Williams% R chỉ ra các điều kiện mua quá nhiều và bán quá mức, nhưng những điều kiện này không nhất thiết chỉ ra sự đảo chiều trên đường chân trời. Điều này làm cho Williams% R trở thành một công cụ rủi ro được sử dụng riêng biệt để dự đoán sự đảo chiều.

Để tăng hiệu quả của nó với chiến lược giao dịch đảo chiều, Williams% R nên được kết hợp với các mô hình đảo chiều chắc chắn, chẳng hạn như các mẫu biểu đồ đảo chiều, mô hình điều hòa hoặc mô hình nến đảo chiều. Ngoài ra, khi giao dịch đảo chiều, bạn nên theo dõi chặt chẽ khối lượng.

Nếu các nhà giao dịch ngắn hạn đang giao dịch đảo ngược xu hướng tăng, nhưng chỉ số Williams% R trên -20, họ nên xem xét thoát khỏi giao dịch. Tương tự như vậy, các nhà giao dịch dài hạn đang giao dịch sự đảo ngược xu hướng giảm nên cân nhắc thoát khỏi giao dịch khi tính toán Williams% R dưới -80.

Độ tin cậy của chỉ báo Williams% R trong giao dịch như thế nào?

Nếu nó khác, nó không phải là một chỉ báo tuyệt vời để xác nhận việc tăng giá để đưa ra các quyết định thương mại. Cái này có một vài nguyên nhân.

Nhiều thương lái rất cao, giá thấp, giá thấp, hết giá. Do đó, Williams đo% R tăng cao, do đó, có nhiều điều kiện bán hàng trong các chỉ báo ngược lại.

Nhưng trên thực tế, các chỉ số về giá khủng không được tốt cho lắm. Ví dụ, nếu Williams% R đang trong xu hướng tăng mạnh, nó có xu hướng mua quá nhiều. Và trong một xu hướng giảm mạnh, đó luôn là một dấu hiệu quá bán.

Nhiều nhà giao dịch bối rối và không thích thang điểm 0-100 được Williams sử dụng để tính R%. Lưu ý rằng các bài đọc trên con số 20 là đáng kể và những con số dưới -80 là nhỏ.

Điều này thường bị hiểu nhầm bởi một số nhà giao dịch. Thang đo tích cực từ 0 đến 100 có ý nghĩa hơn. Một số nhà giao dịch không thích rằng giá hiện tại được bao gồm trong thời gian xác nhận chuyển đổi. Nếu giá hiện tại cao trong khi xác nhận chuyển đổi, chỉ số sẽ đặt lại về 0, bất kể giá trên 0,01 đô la hay 100 đô la. Điều này cho biết điều kiện mua quá nhiều.

Điều này dường như để xác định chính xác các đột phá cực đoan khi chúng đang diễn ra, làm giảm khả năng các nhà giao dịch mất các giao dịch có lãi.

Do đó, Williams% R nên được phân tích trong bối cảnh thích hợp, có tính đến các kết quả đọc phủ định, để đảm bảo cung cấp cách diễn giải chính xác.

Ưu điểm của giao dịch Williams% R là gì?

Dưới đây là một số lợi ích chính của việc giao dịch Williams% R mà bạn nên ghi nhớ khi sử dụng các tín hiệu của chỉ báo này trong việc đưa ra quyết định giao dịch:

1. Sử dụng chỉ báo Williams% R, tương đối dễ dàng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trong giá của một công cụ tài chính bằng cách sử dụng chỉ báo Williams% R.

2. Xác định hiệu quả các điểm điều chỉnh trong một công cụ tạo xu hướng mạnh mẽ cung cấp cho nhà giao dịch các điểm vào lệnh vững chắc.

3. Về mặt toán học, tương đối dễ dàng để tính giá trị Williams% R trên biểu đồ cổ phiếu của một cổ phiếu nếu cần.

4. Nói chung, nó rất dễ hiểu và dễ hiểu các chỉ số. Ví dụ: thang điểm đơn từ 0 đến -100 không quá phức tạp miễn là bạn biết cách xử lý các số nguyên âm. Do đó, nó là một chỉ báo truyền cảm hứng tuyệt vời được sử dụng với nhiều mô hình kỹ thuật khác để giúp cải thiện hiệu suất giá bảo mật trong tương lai.

Những hạn chế đáng kể đối với Williams% R

1. Williams có một giá trị tinh tế của chỉ số Williams% R khi được sử dụng riêng lẻ. Điều này là do chỉ báo có giá trị dự đoán hạn chế của nền tảng và nhà cái có thể gian lận trong một phản ánh liền kề.

2. Những người mắc phải số liệu âm luôn bối rối lên đến 100. Nếu giá hiện tại cao hoặc thấp, nó không cho thấy đủ sức mạnh để phá vỡ và khiến một số nhà giao dịch cảm thấy rằng họ cần phải thay đổi công thức của chỉ báo.

3. Về cơ bản, điều này giống như một chỉ báo chuyển động ngẫu nhiên gây nhầm lẫn cho một số nhà giao dịch.

Điểm mấu chốt

Tóm lại, Phạm vi Phần trăm Dao động Williams là một công cụ tuyệt vời có thể giúp bạn xác định các mức cao và thấp cụ thể trong bất kỳ thị trường nào. Nó có nghĩa là thay vì đợi thị trường phát triển, bạn có thể tham gia thị trường khi bắt đầu đợt tăng hoặc bán tháo.

Bạn có thể sử dụng một trong hai chiến lược tỷ lệ phần trăm Williams được trình bày trong hướng dẫn này, nhưng hãy đảm bảo rằng nó phù hợp với tính cách và chu kỳ thị trường hiện tại.