Rango porcentual de Williams (%R de Williams): la guía definitiva

Comprender, interpretar y analizar tablas y gráficos de precios es esencial para convertirse en un comerciante exitoso. La utilización de indicadores técnicos es efectiva para ayudar a descifrar cómo funcionan los gráficos y tablas de precios.

El uso de indicadores técnicos puede ayudar a comprender los cambios continuos en el precio de un valor en algunos patrones conocidos. Esto le permite predecir la evolución futura del precio de ese valor. Por ejemplo, un indicador técnico utilizado por los comerciantes al analizar el precio de un instrumento es el %R de Williams o el rango de porcentaje de Williams .

Williams %R es un oscilador de impulso que escala de 0 a -100 e indica si un instrumento está sobrecomprado o sobrevendido. Por supuesto, las condiciones de sobrecompra y sobreventa no significan necesariamente que una reversión sea inminente. Pero Williams %R proporciona a los operadores información valiosa y señales de confirmación al momento de decidir si abrir o cerrar una operación.

¿Qué es Williams%R ?

Williams% R, también conocido como Williams Percent Range, es un indicador de impulso que se mueve entre 0 y -100 y mide los niveles de sobrecompra y sobreventa. Además, Williams% R está disponible para encontrar los puntos de entrada y salida del mercado.

Los indicadores son muy similares a los osciladores estocásticos y se utilizan de la misma manera. Desarrollado por Larry Williams, compara el precio de cierre durante un período específico (generalmente 14 días o período) con el rango de máximos y mínimos.

Williams% R se mueve entre 0 y -100. Las lecturas por encima de -20 están sobrecompradas. Una posición por debajo de -80 se conoce como sobreventa.

Una lectura de sobrecompra o sobreventa no significa que el precio se revierta. En cambio, sobrecompra significa que el precio está cerca de los máximos recientes del rango, y sobreventa significa que el precio está cerca de los mínimos del rango reciente.

Los comerciantes pueden usarlo para generar señales comerciales cuando los precios y los indicadores salen de las zonas de sobrecompra o sobreventa.

La fórmula para el %R de Williams es:

Wiliams %R= Máximo máximo − Cierre/ Máximo máximo − Mínimo mínimo

En esta fórmula,

• Máximo máximo = precio más alto en el período retrospectivo de 14 días

• Close=Precio de cierre más reciente.

• El mínimo más bajo = el precio más bajo en el período retrospectivo, que es de 14 días.

¿Cómo calcular el %R de Williams?

Williams% R se basa en el precio. Por lo general, se calcula sobre los últimos 14 períodos.

Registre los altibajos de cada uno de los 14 cursos. Luego, en el período 14, anote los precios actuales, más altos y más bajos. Ahora puede ingresar todas las variables matemáticas en Williams% R.

El decimoquinto período registra el precio actual, el precio más alto y el precio más bajo, pero solo los últimos 14 períodos (no el último de los 15 períodos). Luego, calcula el nuevo valor de %R de Williams. Al final de cada período, se calcula un nuevo %R de Williams utilizando solo los datos de los 14 períodos anteriores.

¿Qué te dice Williams%R?

Este indicador le dice al comerciante dónde está relacionado el precio actual con los máximos de los últimos 14 períodos (o independientemente del número de períodos de búsqueda seleccionados).

Si el indicador está entre -20 y cero, el precio está sobrecomprado o cerca del extremo superior del rango de precios actual. Si el indicador está entre -80 y -100, el precio está sobrevendido o lejos de los máximos del último rango.

Durante la tendencia alcista, los comerciantes pueden ver el indicador por debajo de -80. Sin embargo, si el precio sube y el indicador vuelve a cruzar por encima de -80, puede indicar que se ha reanudado la tendencia alcista del precio.

El mismo concepto se puede utilizar para encontrar una posición corta en una tendencia bajista. Tenga en cuenta que cuando el indicador cruce -20, el precio comenzará a disminuir, con Williams %R cruzando por debajo de -20, lo que indica que la tendencia bajista puede continuar.

Los comerciantes también pueden desconfiar de las fallas de impulso. Durante una fuerte tendencia alcista, los precios a menudo alcanzan -20 o más si el indicador no sale de -20 después de haber caído. Antes de que vuelva a caer, esto indica que el impulso alcista del precio está luchando y que pueden continuar caídas de precios aún más significativas.

El mismo concepto se aplica a la tendencia bajista. En la mayoría de los casos se consiguen valores por debajo de -80. Si estos mínimos no se alcanzan antes de que suba el indicador, puede indicar que el precio está subiendo.

Diferencia entre Williams %R y oscilador estocástico rápido

Williams %R representa el nivel de cierre del mercado en el nivel más alto en el período de informe. Por el contrario, el estocástico rápido, que se desarrolla entre 0 y 100, muestra el cierre del mercado en comparación con el fondo. Williams %R resuelve este problema multiplicándolo por -100.

El %R de Williams y el oscilador estocástico rápido terminan siendo métricas casi idénticas. La principal diferencia entre los dos es cómo se miden las escalas.

¿Cómo operar utilizando el indicador %R de Williams?

Después de comprender los principios básicos del indicador Williams% R y cómo calcular y explicar estos cálculos, es hora de averiguar qué estrategias comerciales son las mejores para usar en este indicador. Vamos a sumergirnos en la discusión a continuación:

Estrategia comercial 1: estrategia comercial de cuero cabelludo

El comercio de cuero cabelludo, conocido como estrategia de conversación de cuero cabelludo, afecta la compra de activos en grandes cantidades. Los retiene por un período relativamente corto (durante unas pocas horas durante unos minutos) y luego los vende para obtener ganancias.

Esta estrategia es la más popular debido a la amplia gama de su ubicación, y también pueden cerrar los beneficios deseables en sus transacciones en relativamente pocos.

Todos los comerciantes alcistas quieren comenzar a operar cuando el %R de Williams planea moverse justo por debajo de -80 en la dirección de la tendencia alcista. Pero los operadores bajistas entrarán en la operación cuando el %R de Williams se mueva justo por debajo de -20 en una dirección de tendencia bajista.

Los revendedores tendrán un margen de maniobra mínimo cuando establezcan el stop loss.

Esta es la razón principal por la que los operadores largos establecerán el stop-loss en casi el 0,5 %, justo por debajo del nivel del precio de compra. Pero, por otro lado, los operadores cortos establecerán el stop-loss en 0,5%, justo por encima del nivel del precio de compra.

Estrategia comercial 2: estrategia comercial diaria

El day trading es muy similar a las estrategias de trading de scalping, con la principal diferencia de que los day traders están dispuestos a mantener sus posiciones más altas que los scalpers. Sin embargo, en teoría, cualquier comerciante que compre y venda una posición el mismo día puede ser considerado un comerciante de día.

Si actúa como comerciante diario, puede usar Williams% R en algunos casos para tomar decisiones comerciales informadas que pueden generar operaciones rentables.

Al igual que los revendedores, los comerciantes diarios deben estar preparados para realizar transacciones en las primeras horas de la apertura del mercado para aprovechar la alta volatilidad del mercado.

Al igual que los revendedores, los traders a largo plazo quieren que Williams% R caiga por debajo de -80 durante una fuerte tendencia alcista, y los traders cortos quieren que Williams% R se mueva por encima de -20 en una fuerte tendencia bajista antes de realizar sus operaciones.

Además, los comerciantes diarios obtienen pequeñas ganancias con grandes volúmenes y no pueden permitirse el lujo de que las malas operaciones limpien sus fondos. Por lo tanto, los comerciantes de día largo deben establecer su límite de pérdida para que no caiga más de un 0,5% por debajo del precio de compra.

Por lo tanto, los comerciantes de día corto deben establecer su límite de pérdida para que no supere el precio de compra en más del 0,5%.

Estrategia comercial 3: estrategia comercial swing

Swing es otra estrategia comercial a corto plazo que implica mantener una posición en un instrumento financiero durante varios días o hasta varios meses. Sin embargo, los comerciantes de swing pueden negociar volúmenes más altos y obtener rendimientos más bajos que los inversores a largo plazo.

El número de sus operaciones suele ser menor, y el objetivo de obtener ganancias de sus operaciones suele ser mayor que el de los revendedores y los comerciantes diarios.

Recuerde que Williams% R es mejor para las correcciones a corto plazo durante las tendencias puente. Los comerciantes de swing de alguna manera pueden querer usar Williams% R junto con promedios móviles exponenciales donde todavía usan puntos de referencia -80 y -20 por mucho tiempo.

Los swing traders tienen menos oportunidades de esperar una mala operación que los especuladores o los day traders, pero no muchas. Esto se debe a que los operadores swing desean colocar su límite de pérdida casi un 1 % por debajo del precio de compra para operaciones largas y un 1 % por encima del precio de compra para operaciones cortas.

También es una buena idea usar otros indicadores técnicos y herramientas en el swing trading, como soporte y resistencia.

Estrategia comercial 4: estrategia comercial de comprar y mantener

Se puede argumentar que comprar y mantener no es necesariamente una estrategia comercial, sino una forma pasiva de inversión a largo plazo. Sin embargo, comprar y mantener implica adquirir instrumentos financieros con fines de lucro, por lo que aún debe incluirse en esta lista.

Cuando se utiliza Williams% R para una estrategia de comprar y mantener, un punto esencial a tener en cuenta es que se debe escalar el tiempo de seguimiento. Por ejemplo, puede usar ocho semanas, o incluso un año, en lugar de los 14 días que usan los comerciantes más activos.

Incluso si se ajusta la escala de reversión, aún querrá ingresar operaciones altas si Williams% R cae por debajo de -80 con una tendencia alcista.

Las estrategias de compra y mantenimiento rara vez implican realizar transacciones cortas porque las transacciones cortas son peligrosas a largo plazo.

Desea un rendimiento saludable al comprar y mantener antes de renunciar a su posición. Sería útil si pensara en obtener ganancias de al menos el 8% del estándar antes de liquidar y mudarse a otro lugar.

Estrategia comercial 5: estrategia comercial de ruptura

La estrategia comercial de ruptura es una estrategia particular que puede ser una subsección de cualquier estrategia discutida anteriormente. Es famoso por su alta probabilidad de que los comerciantes de swing lo usen mucho.

La estrategia de negociación de ruptura para los operadores largos implica esperar a que un instrumento publique días de cierre consecutivos por encima de un nivel de resistencia anterior. Comprará con la expectativa de que los aumentos explosivos de precios sean inminentes.

Si el precio actual es alto o bajo durante el período de búsqueda, muchos comerciantes modificarán el cálculo de Williams% R para usar el máximo o mínimo de 14 días antes del récord actual. Mientras tanto, usarán el precio actual el día 15 para indicar la fuerza.

Para mejorar la confiabilidad del indicador Williams para los desgloses comerciales, es mejor combinar banderines, banderas o patrones de canales. Esto se debe a que todos tienen un historial de ser indicadores confiables de posibles rupturas una vez que se rompen los niveles de resistencia o soporte.

Tiene que negociar una ruptura potencial cuando ve cálculos consecutivos de Williams R% en 0 o -100. Usando el cálculo modificado, los operadores largos deberían ver días consecutivos en los que Williams% R sube por encima de cero. Pero los operadores cortos deberían ver días consecutivos en los que Williams% R cae por debajo de -100.

Las rupturas comerciales significan que está en el mercado para obtener ganancias explosivas. Por lo tanto, un objetivo de beneficio conservador sería del 10%, y muchos operadores de ruptura quieren un rendimiento aún mayor.

Estrategia comercial 6: estrategia comercial de reversión

Como sugiere el nombre, la estrategia de negociación de reversión implica ingresar a una operación cuando siente que es inminente una reversión en la tendencia del precio de un instrumento. Esto significaría comprar en un punto bajo cuando cree que el precio debería aumentar para los operadores largos. Pero para los comerciantes cortos, significa comprar en un momento en que siente que el precio bajará.

Aunque el oscilador Williams% R indica condiciones de sobrecompra y sobreventa, estas condiciones no necesariamente indican una reversión en el horizonte. Esto hace que Williams% R sea una herramienta arriesgada que se usa de forma aislada para predecir reversiones.

Para aumentar su eficacia con la estrategia comercial de inversión, Williams% R debe combinarse con patrones de inversión sólidos, como patrones de gráfico de inversión, patrones armónicos o patrones de vela de inversión. Además, cuando opere reversiones, debe monitorear de cerca el volumen.

Si los operadores cortos están negociando una reversión de una tendencia alcista, pero una lectura de Williams% R está por encima de -20, deberían considerar salir de la operación. Del mismo modo, los operadores largos que negocien una reversión de tendencia bajista deberían considerar salir de la operación cuando el cálculo de Williams% R esté por debajo de -80.

¿Qué tan confiable es el indicador Williams %R en el comercio?

Si es diferente, no es un excelente indicador para confirmar el aumento de precios para tomar decisiones comerciales. Hay varias razones para esto.

Muchos comerciantes son muy altos, el precio es bajo, el precio es bajo y el precio terminará. Por lo tanto, las medidas de Williams% R aumentan mucho, por lo que hay muchas condiciones de venta en los indicadores inversos.

Pero, de hecho, los indicadores de precios terribles no son muy buenos. Por ejemplo, si Williams% R tiene una fuerte tendencia alcista, tiende a comprar demasiado. Y en una fuerte tendencia bajista, siempre es una señal de sobreventa.

Muchos comerciantes están confundidos y no les gusta la escala de 0-100 utilizada por Williams para calcular el R%. Tenga en cuenta que las lecturas por encima del número 20 son significativas y las que están por debajo de -80 son pequeñas.

Esto es a menudo engañoso para algunos comerciantes. Una escala positiva de cero a 100 tiene más sentido. A algunos comerciantes no les gusta que el precio actual esté incluido en el período de confirmación de la conversión. Si el precio actual es alto mientras se confirma la conversión, la métrica se restablecerá a cero, independientemente de que el precio esté por encima de $ 0.01 o $ 100. Esto indica una condición de sobrecompra.

Esto parece identificar con precisión las rupturas extremas cuando están en curso, lo que reduce la probabilidad de que los operadores pierdan operaciones rentables.

Por lo tanto, Williams% R debe analizarse en el contexto apropiado, teniendo en cuenta las lecturas negativas, para garantizar que se proporcione la interpretación correcta.

¿Cuáles son las ventajas de operar con Williams %R?

A continuación se presentan algunos de los principales beneficios de operar con Williams %R que debe tener en cuenta al usar las señales de este indicador para tomar decisiones comerciales:

1. Usando el indicador Williams %R, es relativamente fácil identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el precio de un instrumento financiero usando el indicador Williams %R.

2. Identifique correcciones de manera efectiva en una poderosa herramienta de tendencias que brinda a los operadores puntos de entrada sólidos.

3. Matemáticamente, es relativamente fácil calcular los valores de %R de Williams en el gráfico de cotizaciones de una acción si es necesario.

4. Con todo, es fácil de entender e interpretar los indicadores. Por ejemplo, la escala única de cero a -100 no es demasiado complicada siempre y cuando sepa cómo manejar números enteros negativos. Como resultado, es un excelente indicador inspirador utilizado con varios otros modelos técnicos para ayudar a mejorar el desempeño futuro del precio de la seguridad.

Limitaciones significativas en Williams% R

1. Williams tiene un valor sutil del índice Williams% R cuando se usa de forma aislada. Esto se debe a que el indicador tiene un valor de predicción limitado de la plataforma y el crupier puede hacer trampa en un reflejo adyacente.

2. Las personas que sufren cifras negativas siempre se confunden hasta 100. Si el precio actual es alto o bajo, no muestra suficiente fuerza para romper y hace que algunos comerciantes sientan que necesitan cambiar la fórmula del indicador.

3. Esto es básicamente como un indicador de movimiento estocástico que es confuso para algunos comerciantes.

Línea de fondo

En resumen, el rango de porcentaje del oscilador Williams es una gran herramienta que puede ayudarlo a identificar máximos y mínimos específicos en cualquier mercado. Significa que, en lugar de esperar a que se desarrolle el mercado, puede ingresar al mercado al comienzo de un repunte o una venta masiva.

Puede utilizar cualquiera de las dos estrategias de porcentaje de Williams presentadas en esta guía, pero asegúrese de que se ajuste al ciclo y la personalidad del mercado actual.