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市场洞察

英特尔股价暴跌！英特尔股价未来走势如何？现在能入手英特尔股票吗？

发布于 2024-09-06

2024年英特尔热点事件盘点

截止2024年8月，英特尔股价下跌了近60%，使其成为该指数中表现最差的公司，也是股价最低的公司。分析师和投资者表示，由于在股市的欠佳表现，该公司很可能会被道琼工业指数（DJIA）除名。

英特尔财报后股价走势图，来源：TradingView

2024年8月：第二季度财报出炉，除了营收不及预期外，EPS也仅仅录得2美分，远远落后于市场预期的10美分。另外公司还宣布裁员15% 。财报公布后INTC股价一日内大跌26%，收盘报$21.48，为史上第二大单日跌幅。
2024年5月：公司宣布计画投入约800亿欧元在欧洲建设新的工厂，扩张其其半导体生产能力。
2024年4月：公司发布了第一季度财报，EPS为0.18美元，超出市场预期的0.14美元。
2024年3月：英特尔宣布与Google Cloud合作，利用后者的机密计算能力来增强云端服务的安全性和效率。
2024年2月：宣布进行组织结构调整，以提高运营效率和市场适应能力。
2024年1月：英特尔在CES 2024上展示了了全新的14代桌面和移动处理器系列，包括强大的HX系列以及Lunar Lake新一代低功耗处理器，该晶片预计将在CPU核心中带来显著的IPC性能提升。

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英特尔近十年股价走势回顾

英特尔过去10年股价走势图，来源：TradingView

2014年：英特尔股价稳定上涨到了约$36水平。此阶段由于全球云计算需求的增加，英特尔的服务器晶片销路走高，推动股价上涨。
2015-2016年：股价在$24以及$36的水平间反复震荡，缺乏上攻动能。此阶段由于全球PC需求衰退，公司PC板块的业务营收受到较大影响，拖累了股价。
2017-2018年：股价震荡走高，一度突破$56，背后的主要推动力来源于公司产品在5G方面的应用。
2019年：公司股价震荡加剧。一方面10纳米晶片的生产不断遇到问题，另一方面中美贸易战造成的不确定性也给公司的未来发展蒙上了一层阴影。
2020年：COVID-19疫情对全球供应链造成了广泛影响，供应链的中断和7纳米晶片生产方面的挑战影响了公司的交付能力和业务运营。此外竞争对手AMD在2020年推出了多款性能优越且价格具有竞争力的产品，进一步蚕食了英特尔的市场份额。在这个背景下英特尔股价快速下挫。
2021年上半年：随着大盘的反弹，英特尔股价也迎来的修复，在4月份重新接近了$70的阶段性高位。
2021年下半年-2022年：全球范围内的半导体供应链的瓶颈问题导致英特尔的供应链中断，影响了公司的生产能力和出货量。另外英特尔在制程技术上的表现持续落后于竞争对手台积电（TSMC）和三星。后者在5纳米及以下的制程技术上进展明显快于英特尔，使得英特尔在技术领先地位上不断受到挑战，公司股价也一路下跌到了$25左右。
2023年：随着数据中心和人工智慧（AI）应用的需求的增长，英特尔在这些领域的产品的需求不断增加，市场对公司前景看好。另外大盘在2023年表现出色，部分带动了英特尔股价的上涨。
2024年：来自竞争对手AMD和辉达的竞争进一步加剧。 AMD在桌面和服务器市场继续蚕食英特尔的市场份额，而辉达则在人工智慧以及GPU方面形成了垄断地位。公司股价一路从约$50下跌到了$30上下。随着7月底8月初公司令人失望的财报发布，叠加管理层做出的裁员15%的决定，市场悲观情绪迅速聚集，股价也一口气跌穿了$20大关，市值跌破900亿美元。

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哪些因素会影响英特尔股价走势？

英特尔股价走到现今的形式，主要是以下三个关键因素所致：产业发展的新趋势、技术进步的步伐以及市场竞争的激烈程度。

产业发展新趋势

从2022年11月ChatGPT推出市场后人工智慧的浪潮就开始席卷高端晶片制造业。 AI和数据中心市场的快速发展对英特尔提出了更高的变革要求。如果英特尔无法跟上这些新兴领域的发展速度，则其增长前景可能会受到影响，股价也会受到拖累。反之如果英特尔能够迅速完成转型在人工智慧领域表现出竞争力则股价会受到支撑。

技术进步

英特尔在推进如7nm以及5nm的先进制程技术方面不断遇到麻烦，导致产品的推出始终落后于竞争对手台积电和三星。这种生产层面的的延迟不仅影响了公司的营收，也削弱了投资者对于公司的信心。如果英特尔不能迅速解决这一问题则股价将受到拖累。

市场竞争

全球CPU市場格局

全球CPU市场格局

AMD和辉达分别在桌面和伺服器处理器市场以及人工智慧GPU方面对英特尔构成了激烈的竞争和挑战。竞争对手的发展也会对英特尔的业务产生相当大的影响，进而左右INTC股价。

英特尔股价未来走势预测

以下我们分别从上述四个影响英特尔股价的因素入手分析预测INTC价格未来走势。

首先在产业发展趋势方面，我们看到目前辉达在人工智慧GPU市场已然形成了垄断地位，供应了市场上超过9成的人工智慧GPU晶片。这一形势短期内难以撼动。而在数据中心方面AMD的表现持续优于Intel，前者的管理层表现明显好于英特尔。因此中短期内英特尔在应对产业转型方面的表现将不容乐观。

資料中心GPU市佔份額

资料中心GPU市占份额，来源：Wells Fargo Equity Research

生产方面英特尔计划在2025年推出1.8纳米晶片，在2027年推出1.4纳米晶片，两个时间都早于竞争对手台积电。如果公司管理层能兑现新产品的承诺则有望扭转资本市场对公司信心不足的问题。

而竞争对手方面预计在很长的一段时间内Intel都将面临来自AMD、辉达等强大竞争对手的竞争压力。这些企业的管理层已经证明了其卓越的领导能力，而英特尔则仍处于转型、裁员的转型阵痛期，中短期内恐怕难以从激烈的竞争中脱颖而出。

当然作为科技企业，英特尔的股价表现也将不出意外地受到股市整体以及宏观经济的影响。如果全球经济放缓或进入衰退，则科技企业的股价可能出现大幅度调整，产品需求也可能出现下降，这些都将进一步打压INTC的股价。

而从技术层面来看，随着近期财报公布后的暴跌，INTC已经打破了中长期下降趋势通道的下沿，这预示着将出现更强劲的跌势，目前看不到明显的支撑位，而如果股价阶段性反弹则阻力位将在$30上下。成交量的负平衡表明卖方能量积极而买方能量消极，短期势头非常消极，RSI指数低于30，接近超卖区间，显示市场情绪尚未好转。

英特爾股價未來走勢預測