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市場洞察

英特爾股價暴跌！英特爾股價未來走勢如何？現在能入手英特爾股票嗎？

發布於 2024-09-06

2024年英特爾熱點事件盤點

截止2024年8月，英特爾股價下跌了近60%，使其成為該指數中表現最差的公司，也是股價最低的公司。分析師和投資者表示，由於在股市的欠佳表現，該公司很可能會被道瓊工業指數（DJIA）除名。

英特爾財報後股價走勢圖，來源：TradingView

2024年8月：第二季度財報出爐，除了營收不及預期外，EPS也僅僅錄得2美分，遠遠落後於市場預期的10美分。另外公司還宣佈裁員15%。財報公佈後INTC股價一日內大跌26%，收盤報$21.48，為史上第二大單日跌幅。
2024年5月：公司宣布計畫投入約800億歐元在歐洲建設新的工廠，擴張其其半導體生產能力。
2024年4月：公司發布了第一季度財報，EPS为0.18美元，超出市場預期的0.14美元。
2024年3月：英特爾宣布與Google Cloud合作，利用後者的機密計算能力來增強雲端服務的安全性和效率。
2024年2月：宣布進行組織結構調整，以提高運營效率和市場適應能力。
2024年1月：英特爾在CES 2024上展示了了全新的14代桌面和移動處理器系列，包括強大的HX系列以及Lunar Lake新一代低功耗處理器，該晶片預計將在CPU核心中带来顯著的IPC性能提升。

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英特爾近十年股價走勢回顧

英特爾過去10年股價走勢圖，來源：TradingView

2014年：英特爾股價穩定上漲到了約$36水平。此階段由於全球雲計算需求的增加，英特爾的服務器晶片銷路走高，推動股價上漲。
2015-2016年：股價在$24以及$36的水平間反復震蕩，缺乏上攻動能。此階段由於全球PC需求衰退，公司PC板塊的業務營收受到較大影響，拖累了股價。
2017-2018年：股價震蕩走高，一度突破$56，背後的主要推動力來源於公司產品在5G方面的應用。
2019年：公司股價震蕩加劇。一方面10納米晶片的生產不斷遇到問題，另一方面中美貿易戰造成的不確定性也給公司的未來發展蒙上了一層陰影。
2020年：COVID-19疫情對全球供應鏈造成了廣泛影響，供應鏈的中斷和7納米晶片生產方面的挑戰影響了公司的交付能力和業務運營。此外競爭對手AMD在2020年推出了多款性能優越且價格具有競爭力的產品，進一步蠶食了英特爾的市場份額。在這個背景下英特爾股價快速下挫。
2021年上半年：隨著大盤的反彈，英特爾股價也迎來的修復，在4月份重新接近了$70的階段性高位。
2021年下半年-2022年：全球范圍內的半導體供應鏈的瓶頸問題導致英特爾的供應鏈中斷，影響了公司的生產能力和出貨量。另外英特爾在製程技術上的表現持續落後於競爭對手台積電（TSMC）和三星。後者在5納米及以下的製程技術上進展明顯快於英特爾，使得英特爾在技術領先地位上不斷受到挑戰，公司股價也一路下跌到了$25左右。
2023年：隨著數據中心和人工智慧（AI）應用的需求的增長，英特爾在這些領域的產品的需求不斷增加，市場對公司前景看好。另外大盤在2023年表現出色，部分帶動了英特爾股價的上漲。
2024年：來自競爭對手AMD和輝達的競爭進一步加劇。AMD在桌面和服務器市場繼續蠶食英特爾的市場份額，而輝達則在人工智慧以及GPU方面形成了壟斷地位。公司股價一路從約$50下跌到了$30上下。隨著7月底8月初公司令人失望的財報發佈，疊加管理層做出的裁員15%的決定，市場悲觀情緒迅速聚集，股價也一口氣跌穿了$20大關，市值跌破900億美元。

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哪些因素會影響英特爾股價走勢？

英特爾股價走到現今的形式，主要是以下三個關鍵因素所致：產業發展的新趨勢、技術進步的步伐以及市場競爭的激烈程度。

產業發展新趨勢

從2022年11月ChatGPT推出市場後人工智慧的浪潮就開始席捲高端晶片製造業。AI和數據中心市場的快速發展對英特爾提出了更高的變革要求。如果英特爾無法跟上這些新興領域的發展速度，則其增長前景可能會受到影響，股價也會受到拖累。反之如果英特爾能夠迅速完成轉型在人工智慧領域表現出競爭力則股價會受到支撐。

技術進步

英特爾在推進如7nm以及5nm的先進製程技術方面不斷遇到麻煩，導致產品的推出始終落後於競爭對手台積電和三星。這種生產層面的的延遲不僅影響了公司的營收，也削弱了投資者對於公司的信心。如果英特爾不能迅速解決這一問題則股價將受到拖累。

市場競爭

全球CPU市場格局

AMD和輝達分別在桌面和伺服器處理器市場以及人工智慧GPU方面對英特爾構成了激烈的競爭和挑戰。競爭對手的發展也會對英特爾的業務產生相當大的影響，進而左右INTC股價。

英特爾股價未來走勢預測

以下我們分別從上述四個影響英特爾股價的因素入手分析預測INTC價格未來走勢。

首先在產業發展趨勢方面，我們看到目前輝達在人工智慧GPU市場已然形成了壟斷地位，供應了市場上超過9成的人工智慧GPU晶片。這一形勢短期內難以撼動。而在數據中心方面AMD的表現持續優於Intel，前者的管理層表現明顯好於英特爾。因此中短期內英特爾在應對產業轉型方面的表現將不容樂觀。

資料中心GPU市佔份額

資料中心GPU市佔份額，來源：Wells Fargo Equity Research

生產方面英特爾計劃在2025年推出1.8納米晶片，在2027年推出1.4納米晶片，兩個時間都早於競爭對手台積電。如果公司管理層能兌現新產品的承諾則有望扭轉資本市場對公司信心不足的問題。

而競爭對手方面預計在很長的一段時間內Intel都將面臨來自AMD、輝達等強大競爭對手的競爭壓力。這些企業的管理層已經證明了其卓越的領導能力，而英特爾則仍處於轉型、裁員的轉型陣痛期，中短期內恐怕難以從激烈的競爭中脫穎而出。

當然作為科技企業，英特爾的股價表現也將不出意外地受到股市整體以及宏觀經濟的影響。如果全球經濟放緩或進入衰退，則科技企業的股價可能出現大幅度調整，產品需求也可能出現下降，這些都將進一步打壓INTC的股價。

而從技術層面來看，隨著近期財報公佈後的暴跌，INTC已經打破了中長期下降趨勢通道的下沿，這預示著將出現更強勁的跌勢，目前看不到明顯的支撐位，而如果股價階段性反彈則阻力位將在$30上下。成交量的負平衡表明賣方能量積極而買方能量消極，短期勢頭非常消極，RSI指數低於30，接近超賣區間，顯示市場情緒尚未好轉。

英特爾股價未來走勢預測

根據35位華爾街分析師在今年三月匯總的數據，英特爾預計的12個月價格目標已經評估完畢。平均目標價為 46.60 美元，最高預測為 68.00 美元，最低預測為 17.00 美元。該平均目標價格與最新價格 19.4 美元相比存在 140.21%的巨大差異。

在 INTC 2024 年股票預測的其他見解中，一些值得注意的分析包括：Gov Capital：仍然看好 INTC，並建議從 36.2 美元到 94.78 美元上漲 120%；WalletInvestor：建議全年繼續看漲，目標是在 2024 年達到 33.99 美元至 43.18 美元的價格區域。