Cách giao dịch forex? Hướng dẫn đầy đủ

So với các thị trường tài chính khác, thị trường ngoại hối không có sàn giao dịch trung tâm hoặc địa điểm thực tế. Nó hoạt động 24 giờ một ngày thông qua mạng lưới toàn cầu gồm các ngân hàng, doanh nghiệp và thương nhân cá nhân. Điều này có nghĩa là tỷ giá hối đoái dao động về giá trị với nhau suốt ngày đêm, mang lại nhiều cơ hội giao dịch để tận dụng. 

“Forex” hay còn gọi là FX là viết tắt của Foreign Exchange, tức là ngoại hối. Ngoại hối diễn ra khi đồng tiền của một quốc gia được đổi lấy đồng tiền của một quốc gia khác. Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, giao dịch khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Hầu hết giao dịch được thực hiện trên thị trường tiền mặt giao ngay, chủ yếu do các ngân hàng thực hiện. Các ngân hàng lớn trên thế giới liên tục trao đổi tiền tệ cho khách hàng của họ để du lịch, thương mại và tài khoản của chính họ để đầu cơ vào giá trị thay đổi hàng ngày của tiền tệ. Khi giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch cần quan tâm đến tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là giá phải trả cho một loại tiền tệ để đổi lấy một loại tiền tệ khác. Chính sự trao đổi này đã thúc đẩy thị trường ngoại hối. Khi giao dịch với 'ngoại hối', các giao dịch luôn được trích dẫn theo cặp. Tỷ giá niêm yết cho mỗi loại tiền tệ dao động lên xuống tùy thuộc vào cung và cầu cũng như các sự kiện kinh tế hoặc địa chính trị khác, do đó tạo cơ hội để suy đoán về chuyển động của một loại tiền tệ này so với loại tiền tệ kia.

Thị trường Forex là thị trường tài chính toàn cầu cho phép một người giao dịch tiền tệ. Nếu bạn nghĩ rằng một loại tiền tệ sẽ mạnh hơn so với loại tiền tệ kia và cuối cùng bạn đúng, thì bạn có thể kiếm được lợi nhuận. Đây là bản chất của thị trường Forex.

Thị trường ngoại hối, còn được gọi là thị trường Forex, là thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Forex là viết tắt của ngoại hối - giao dịch đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác. Quá trình này có thể được thực hiện vì nhiều lý do bao gồm thương mại, du lịch và để kích hoạt thương mại quốc tế. 

Forex được giao dịch trên thị trường ngoại hối, mở cửa để mua và bán tiền tệ 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần và được sử dụng bởi các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty đầu tư, quỹ phòng hộ và thương nhân bán lẻ. Thị trường ngoại hối là một trong các thị trường có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, với doanh thu trung bình hàng ngày trên toàn cầu ước tính hơn 6,5 nghìn tỷ đô la Mỹ — đã tăng từ mức 5 nghìn tỷ đô la chỉ vài năm trước. Một đặc điểm quan trọng của thị trường ngoại hối là không có thị trường trung tâm hoặc sàn giao dịch ở một vị trí trung tâm, vì tất cả giao dịch được thực hiện bằng điện tử thông qua mạng máy tính. Đây được gọi là thị trường phi tập trung (OTC).

Giao dịch Forex hay giao dịch ngoại hối là quá trình đầu cơ vào giá tiền tệ để có thể kiếm được lợi nhuận. Khi giao dịch Forex, một nhà giao dịch sẽ suy đoán liệu một loại tiền tệ sẽ tăng hay giảm giá trị so với loại tiền kia. Giá trị của một cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thương mại, các sự kiện kinh tế, chính trị và địa chính trị ảnh hưởng đến cung và cầu ngoại hối. Nền tảng giao dịch trực tuyến do các nhà môi giới toàn cầu như FXTM cung cấp có nghĩa là bạn có thể mua và bán tiền tệ từ điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc PC của mình. Trên thị trường Forex cũng có các nhà môi giới ngoại hối. Nhà môi giới ngoại hối trực tuyến hoạt động như một trung gian, cho phép các nhà giao dịch bán lẻ truy cập vào các nền tảng giao dịch trực tuyến để đầu cơ tiền tệ và biến động giá của chúng. Hầu hết các nhà môi giới trực tuyến sẽ cung cấp đòn bẩy cho các nhà giao dịch cá nhân, điều này cho phép họ kiểm soát một vị thế ngoại hối lớn với một khoản tiền gửi nhỏ. Điều quan trọng cần nhớ là lợi nhuận và thua lỗ được phóng đại khi giao dịch với đòn bẩy. FXTM cung cấp một số tài khoản giao dịch khác nhau, mỗi tài khoản cung cấp các dịch vụ và tính năng phù hợp với mục tiêu giao dịch cá nhân của khách hàng. Nếu bạn chưa quen với ngoại hối, bạn có thể bắt đầu khám phá thị trường bằng cách giao dịch trên tài khoản demo của với rủi ro thấp.

Giao dịch ngoại hối mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch bán lẻ. Bạn có thể giao dịch suốt ngày đêm trong các phiên khác nhau trên toàn cầu, vì thị trường ngoại hối không được giao dịch thông qua một sàn giao dịch trung tâm như thị trường chứng khoán. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhảy vào sự biến động, bất cứ nơi nào nó xảy ra. Tính thanh khoản cao cũng cho phép bạn thực hiện các lệnh của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Giao dịch ngoại hối sử dụng đòn bẩy cho phép bạn mở một vị thế bằng cách chỉ đặt một phần của toàn bộ giá trị giao dịch. Bạn cũng có thể mua (mua) hoặc bán (bán) tùy thuộc vào việc bạn nghĩ giá trị của một cặp ngoại hối sẽ tăng hay giảm. Giao dịch ngoại hối mang lại cơ hội liên tục trên nhiều loại cặp ngoại hối. Phạm vi tài nguyên giáo dục toàn diện của FXTM là một cách hoàn hảo để bắt đầu và nâng cao kiến thức giao dịch của bạn.

Mục đích của giao dịch ngoại hối là đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác với kỳ vọng rằng giá sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho bạn. Các loại tiền tệ được giao dịch theo cặp, vì vậy nếu bạn nghĩ rằng cặp tiền này sẽ tăng cao hơn, bạn có thể mua và kiếm lợi nhuận từ một thị trường đang tăng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là giao dịch có rủi ro và bạn không bao giờ nên đầu tư nhiều vốn hơn số vốn bạn có thể để mất.

Lịch sử của tiền tệ và giao dịch ngoại hối cũng lâu đời như loài người và các tác phẩm Talmudic đã đề cập đến những người hỗ trợ người khác thực hiện các giao dịch để đổi lấy hoa hồng cách đây vài nghìn năm. Ngày nay, chúng ta gọi những người trợ giúp này là những người môi giới. Lịch sử của giao dịch ngoại hối không chỉ rất thú vị mà còn giúp bạn kết nối với các công cụ tài chính mà chúng ta giao dịch hàng ngày và hiểu rõ hơn về các động lực cơ bản.

2500 năm trước, người Hy Lạp và Ai Cập đã trao đổi hàng hóa và tiền tệ bằng bạc và vàng nóng chảy dựa trên trọng lượng thực tế và kích thước của chúng. 500 năm sau, dưới thời đế chế La Mã, việc đúc tiền được tập trung hóa và độc quyền kinh doanh tiền tệ do chính phủ điều hành được thiết lập. 1000 năm trước, vào thời Trung cổ, đồng đã trở thành kim loại được sử dụng phổ biến nhất để đúc tiền và giao dịch. Do đó, bằng cách sử dụng đồng thay vì vàng, có thể tạo ra những đồng tiền có giá trị thấp hơn. Sự phát triển của khái niệm tiền cuối cùng đã khiến họ giải quyết một số loại hàng hóa có thể được sử dụng như tiền. Trong hầu hết các nền văn minh, người ta chọn vàng và bạc làm tiền. 

Có một số loại tiền giấy được sử dụng vào thế kỷ 18 và 19 khi thương mại mở rộng rất nhiều và rất khó để mang theo nhiều vàng như vậy. Tuy nhiên, tiền giấy được sử dụng chỉ là biên nhận cho vàng. Hệ thống tiền tệ này trong đó giá của mọi thứ trong nền kinh tế được cố định bằng vàng được gọi là bản vị vàng. Một số nhà kinh tế cho rằng đó có lẽ là cách tốt nhất để quản lý một nền kinh tế. Theo bản vị vàng, tên của các loại tiền tệ biểu thị lời hứa của chính phủ hoặc các bên tư nhân về việc đưa ra một trọng lượng vàng được xác định trước. Năm 1944, khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Mỹ, Canada, một số nước Tây Âu, Úc và Nhật Bản đã ký Hiệp định Bretton Woods để củng cố quan hệ kinh tế. Thỏa thuận Bretton Woods cũng dẫn đến việc thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới. Một số dấu mốc sự kiện đánh dấu sự ra đời của thị trường giao dich ngoại hối như sau:

6000 TCN—Việc tạo ra hệ thống trao đổi hàng hóa bởi các bộ lạc Mesopotamia ở Iraq ngày nay

Thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên—Việc sử dụng tiền vàng.

Thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên—Việc tạo ra đồng xu Aegina “Rùa biển”, đồng xu đầu tiên được chấp nhận rộng rãi trong thương mại quốc tế.

Thế kỷ 1-2 TCN—Bằng chứng về trao đổi tiền đúc giữa người Hy Lạp và người La Mã.

Thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên—Những người đổi tiền, tức là những người môi giới, ở Thánh địa đã giúp mọi người đổi tiền.

Thế kỷ 13 sau Công nguyên—Florence đúc đồng xu “Florin” với hàm lượng vàng cố định, một bản vị vàng sơ khai.

Thế kỷ 17—Thị trường ngoại hối đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Amsterdam.

1944—Hiệp định Bretton Woods đặt ra các giới hạn đối với biến động giá trị tiền tệ.

1973—Sự khởi đầu của tỷ giá hối đoái thả nổi tự do khi Tổng thống Hoa Kỳ, Richard Nixon, chấm dứt Hiệp định Bretton Woods.

1991—Sự sụp đổ của Bảng Anh khiến nó thoát khỏi Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu. Nhà đầu cơ George Soros nổi tiếng đã kiếm được lợi nhuận từ việc phá giá đồng tiền này.

1996 (xấp xỉ)—Internet đã biến Forex bán lẻ trở nên khả thi.

Những năm 2000—Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia khác bắt đầu điều tiết Forex.

1999-2002—12 quốc gia châu Âu đã chuyển đổi tiền tệ của họ sang đồng Euro.

Giao dịch Forex ngày nay đã phát triển từ những khởi đầu sơ sài hầu như không có quy định nào cho đến một ngành công nghiệp quốc tế với nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới, các nhà môi giới lâu đời, quyền truy cập 24 giờ và các nhà giao dịch đã tạo dựng vận may nhờ giao dịch Forex. Ngày nay, Forex dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Các nhà giao dịch mới có thể tìm thấy thông tin về phân tích kỹ thuật và các sự kiện tin tức ảnh hưởng đến thị trường một cách dễ dàng. Giao dịch ngoại hối sẽ ngày càng phát triển và phổ biến hơn trong tương lai.

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất - tính theo giá trị đồng đô la của khối lượng giao dịch - và là thị trường tài chính có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Giao dịch ngoại hối thực sự là vô cùng phổ biến.

Giao dịch ngoại hối trên quy mô rộng phát triển cùng với sự phát triển của internet, cho phép các nhà môi giới cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ cá nhân quyền truy cập vào loại tài sản này, điều mà trước đây chỉ giới hạn ở các nhà giao dịch tổ chức lớn như ngân hàng và quỹ phòng hộ. Internet cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ quyền truy cập dễ dàng vào thị trường và các nền tảng giao dịch trực tuyến để tạo thuận lợi cho giao dịch. Giao dịch ngoại hối đã trở nên phổ biến kể từ đầu thế kỷ này vì một số lý do. Đầu tiên là nó rất dễ tiếp cận và chi phí đầu vào thấp. Bạn có thể nghĩ rằng trở thành một “nhà giao dịch tiền tệ” cần rất nhiều vốn ban đầu – nhưng không phải vậy. Bắt đầu giao dịch ngoại hối không yêu cầu bất kỳ nơi nào gần với loại vốn cần thiết để bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai hàng hóa. Thị trường ngoại hối có chi phí gia nhập rất thấp. Nhiều nhà giao dịch mở tài khoản giao dịch ngoại hối với số tiền gửi ban đầu chỉ từ 50 đô la đến 100 đô la.  Ưu điểm tiếp theo là sức mạnh của đòn bẩy. Điều giúp các nhà giao dịch có thể hoạt động trên thị trường Ngoại hối chỉ với một lượng vốn giao dịch nhỏ là mức đòn bẩy chưa từng có sẵn có trong giao dịch Ngoại hối – đòn bẩy lên tới 1000:1 ở một số khu vực pháp lý. Số lượng đòn bẩy cao có sẵn được tăng cường hơn nữa bởi thực tế là các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp giao dịch theo lô nhỏ và siêu nhỏ. Một lô nhỏ có kích thước bằng một phần mười (1/10) của một lô tiêu chuẩn và một lô siêu nhỏ có kích thước bằng một phần trăm (1/100) của một lô tiêu chuẩn. Ngay cả một số giao dịch ngoại hối bị hạn chế cao nhất - được quy định bởi EU - cung cấp đòn bẩy lên tới 30:1. Việc sử dụng đòn bẩy chỉ yêu cầu các nhà giao dịch đặt một khoản ký quỹ nhỏ để có một vị thế giao dịch có nghĩa là các nhà giao dịch ngoại hối có thể mua hoặc bán khống năm lô siêu nhỏ với khoản ký quỹ ký quỹ chỉ khoảng 5 đô la. Số lượng đòn bẩy cao chuyển thành lợi nhuận phóng đại.

Một điểm thu hút lớn khác của giao dịch forex là các cơ hội liên tục để kiếm lợi nhuận từ giao dịch. Thị trường tiền tệ giao dịch 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần và thị trường được giao dịch tích cực trong suốt mỗi ngày. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể giao dịch mỗi ngày giao dịch. Khả năng kiếm được một cuộc sống tốt hàng ngày thu hút nhiều người đến với thị trường ngoại hối. Khối lượng giao dịch cao trên thị trường ngoại hối tạo nên một thị trường có tính thanh khoản cao, nơi chênh lệch giá mua và giá bán thấp một cách hấp dẫn. Kết hợp với phí hoa hồng tối thiểu, điều này có nghĩa là giao dịch ngoại hối cung cấp chi phí giao dịch rất thấp khi so sánh với các công cụ đầu tư khác. Các cơ hội giao dịch trên thị trường Ngoại hối còn được khuếch đại hơn nữa bởi thực tế là trong giao dịch Ngoại hối, bán khống cũng dễ dàng như mua dài hạn. Không có hạn chế đối với việc bán khống giống như trong giao dịch chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể kiếm lợi dễ dàng từ giá thị trường giảm cũng như từ giá thị trường tăng. Một ưu điểm nữa là thị trường ngoại hối là một thị trường tương đối dễ học. Đối với các nhà giao dịch mới tham gia giao dịch ngoại hối, cần có thời gian để học cách giao dịch trên thị trường ngoại hối – cũng giống như việc học cách đầu tư vào cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc bất kỳ phương tiện đầu tư nào khác cũng cần thời gian. Nhưng sự phổ biến to lớn của giao dịch ngoại hối đã tạo ra vô số tài nguyên giáo dục.

Có rất nhiều yếu tố khiến mọi người quan tâm đến giao dịch trên thị trường ngoại hối. Điều này bao gồm các yêu cầu về vốn thấp giúp những người giao dịch nhỏ nhất có thể dễ dàng bắt đầu; thị trường 24 giờ liên tục cung cấp các cơ hội giao dịch mới; chi phí giao dịch thấp; dễ bán khống; và các tài nguyên giáo dục giao dịch sẵn có.

Mọi khách du lịch, vào lúc này hay lúc khác, đã đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác. Ngoại hối là một dạng ngắn của ngoại hối, và nó có nghĩa là một loại tiền tệ này được đổi lấy một loại tiền tệ khác, như mọi người đều biết. Tuy nhiên, trong thế giới giao dịch và đầu tư, giao dịch ngoại hối và các khía cạnh khác của nó cần được làm rõ hơn.

Giao dịch đổi một loại tiền này lấy một loại tiền khác được gọi là giao dịch ngoại hối hoặc giao dịch forex. Loại giao dịch này có thể được thực hiện vì bất kỳ lý do nào, chẳng hạn như cho phép thương mại toàn cầu hoặc mục đích du lịch thương mại. Về giao dịch và kiếm lợi nhuận từ ngoại hối, giao dịch ngoại hối diễn ra trên thị trường ngoại hối. Chúng được mở để mua và bán tiền tệ cả ngày (24 giờ). Các thị trường được chuẩn bị để giao dịch tất cả năm ngày làm việc trong tuần. Những người chơi chính trong thị trường ngoại hối bao gồm các công ty quản lý đầu tư, doanh nghiệp, thương nhân bán lẻ và quỹ phòng hộ. Để giao dịch trên thị trường tiền tệ, các cá nhân nên nắm bắt cách thức hoạt động của thị trường ngoại hối. Mặc dù thị trường ngoại hối là nơi giao dịch sôi động nhất so với các thị trường khác, nhưng chúng cũng có rủi ro không kém. Chúng cũng có tính thanh khoản cao nhất và thực hiện khối lượng giao dịch khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.

Forex cũng có tên viết tắt là “FX”. Khi bạn nói về giao dịch chứng khoán, bạn biết rằng bạn phải mở một tài khoản Demat và mua và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận hoặc thua lỗ dựa trên cách giá của một cổ phiếu di chuyển. Trong giao dịch tiền tệ, hoặc giao dịch forex, bạn giao dịch một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác. Lợi nhuận và thua lỗ bạn kiếm được trong giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác trong một cặp. Về mặt kỹ thuật, đây là cách thị trường ngoại hối hoạt động và giao dịch diễn ra. Về mặt kỹ thuật, các nhà giao dịch, bằng cách mua hoặc bán một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác, đang chuyển đổi một loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác. Giao dịch diễn ra trên các sàn giao dịch tiền tệ trên quy mô quốc tế. Giao dịch trên thị trường ngoại hối diễn ra bằng cách nhấp vào nền tảng giao dịch mà nhà giao dịch đã chọn. Khi một lệnh được đặt để mua cặp tiền EUR/USD, một phần tiền từ tài khoản của nhà giao dịch được sử dụng để mua đồng tiền cơ sở của cặp EUR/USD, trong trường hợp này là đồng euro và bán đồng tiền định giá (US USD). Lệnh đặt trên thị trường Forex thường được đặt với một nhà môi giới hoặc được hiển thị trực tiếp trên thị trường Forex liên ngân hàng. Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch, nhà giao dịch đợi đồng tiền sở hữu tăng giá và bán nó. Khi nhà giao dịch hài lòng với lợi nhuận, anh ta đóng lệnh và nhà môi giới làm ngược lại, nghĩa là - bán euro và mua đô la. Khi một nhà giao dịch đặt lệnh bán, quá trình ngược lại xảy ra. Điều quan trọng là phải hiểu rằng một nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán và mua loại tiền tệ mà anh ta không sở hữu. Nó còn có tên gọi khác là giao dịch CFD. Ban đầu, khái niệm mua và bán trong Forex có thể gây nhầm lẫn, bởi vì trong mỗi giao dịch, một loại tiền tệ này được đổi lấy một loại tiền tệ khác, nghĩa là mỗi giao dịch vừa là "mua" vừa là "bán" một loại tiền tệ.

Forex (Ngoại hối) là một mạng lưới khổng lồ gồm các nhà giao dịch tiền tệ, những người bán và mua tiền tệ ở mức giá xác định và loại chuyển khoản này yêu cầu chuyển đổi tiền tệ của quốc gia này sang tiền tệ của quốc gia khác. Giao dịch ngoại hối được thực hiện phi tập trung (OTC), có nghĩa là thị trường ngoại hối được phân cấp và tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua mạng máy tính.

Báo giá ngoại hối phản ánh giá của các loại tiền tệ khác nhau tại bất kỳ thời điểm nào. Vì lợi nhuận hoặc thua lỗ của nhà giao dịch được xác định bởi các biến động về giá (báo giá), điều cần thiết là phải phát triển sự hiểu biết đúng đắn về cách đọc các cặp tiền tệ. Báo giá ngoại hối là một trong những điều cần thiết để các nhà đầu tư thực hiện giao dịch Forex.

Báo giá ngoại hối là giá của một loại tiền tệ tính bằng một loại tiền tệ khác. Những báo giá này luôn liên quan đến các cặp tiền tệ vì bạn đang mua một loại tiền tệ bằng cách bán một loại tiền tệ khác. Ví dụ: giá của một Euro có thể là $1,1404 khi xem cặp tiền tệ EUR/USD. Các nhà môi giới thường báo giá hai mức giá cho bất kỳ cặp tiền tệ nào và nhận chênh lệch (chênh lệch) giữa hai mức giá, trong điều kiện thị trường bình thường. Báo giá ngoại hối hiển thị hai loại tiền tệ, tiền tệ cơ sở, xuất hiện đầu tiên và tiền tệ định giá hoặc tiền tệ biến đổi, xuất hiện sau cùng. Giá của đồng tiền thứ nhất luôn được phản ánh theo đơn vị của đồng tiền thứ hai. Bám sát ví dụ EUR/USD trước đó, rõ ràng là một Euro sẽ có giá một đô la, 14 cent và 04 pip. Điều này là bất thường vì bạn không thể nắm giữ một phần nhỏ của một xu nhưng đây là đặc điểm chung của thị trường ngoại hối.

Khi giao dịch ngoại hối, một cặp tiền tệ sẽ luôn báo giá hai mức giá khác nhau: Giá mua (BÁN) là giá mà các nhà giao dịch có thể bán tiền tệ tại đó và giá yêu cầu (MUA) là giá mà các nhà giao dịch có thể mua tiền tệ tại đó. Điều này có vẻ khó hiểu vì việc nghĩ đến "giá thầu" theo nghĩa mua là điều đương nhiên, vì vậy chỉ cần nhớ thuật ngữ giá thầu/giá bán là từ quan điểm của nhà môi giới. Các nhà giao dịch sẽ luôn tìm mua ngoại hối khi giá thấp và bán khi giá tăng; hoặc bán ngoại hối với dự đoán đồng tiền sẽ mất giá và mua lại với giá thấp hơn trong tương lai. Giá mua một loại tiền tệ thường sẽ cao hơn giá bán loại tiền tệ đó. Sự khác biệt này được gọi là chênh lệch và là nơi nhà môi giới kiếm được tiền khi thực hiện giao dịch. Chênh lệch có xu hướng chặt chẽ hơn (ít hơn) đối với các cặp tiền tệ chính. Điều này xảy ra là do các cặp tiền tệ này thường có khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cao. Báo giá thường được hiển thị phù hợp với “đơn vị tiền tệ trong nước”, tức là quốc gia bạn cư trú. Báo giá trực tiếp dành cho các nhà giao dịch ở Hoa Kỳ, đang tìm mua đồng Euro, sẽ đọc là EUR/USD và sẽ có liên quan đến công dân Hoa Kỳ dưới dạng báo giá là USD. Báo giá trực tiếp này sẽ cung cấp cho công dân Hoa Kỳ giá của một Euro, tính theo đồng nội tệ của họ là 1,1404. Báo giá gián tiếp về cơ bản là nghịch đảo của tiền tệ trực tiếp (1/báo giá trực tiếp = 0,8769). Nó cho thấy giá trị của một đơn vị tiền tệ trong nước tính bằng ngoại tệ. Báo giá gián tiếp có thể hữu ích để chuyển đổi ngoại tệ mua ở nước ngoài thành nội tệ.

Khi nhìn vào báo giá Forex, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng giá mua và giá bán là từ quan điểm của nhà môi giới. Các nhà đầu tư mua tiền tệ ở mức giá yêu cầu và bán ở mức giá dự thầu. Đồng tiền cơ sở là đồng tiền đầu tiên trong cặp và đồng tiền báo giá là đồng tiền thứ hai. Chuyển động nhỏ nhất đối với các cặp tiền tệ không phải JPY là một pip (chuyển động một chữ số ở vị trí thập phân thứ tư của giá niêm yết và chuyển động một chữ số ở vị trí thập phân thứ hai đối với các cặp JPY). Chênh lệch là rào cản (chi phí) ban đầu mà các nhà giao dịch nhận ra trong một giao dịch. Nắm vững những kiến thức này giúp đỡ các nhà đầu tư rất nhiều khi đọc báo giá Forex.

Biểu đồ ngoại hối là một phần thiết yếu để kiếm tiền trên sàn giao dịch và học cách đọc chúng là chìa khóa thành công của bạn. Biểu đồ ngoại hối cho bạn thấy tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ và tỷ giá hối đoái đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Nếu bạn mới tham gia giao dịch ngoại hối, học cách sử dụng các biểu đồ này sẽ giúp bạn hiểu thị trường. Bạn có thể xem biểu đồ ngoại hối cho bất kỳ cặp tiền tệ nào bạn chọn, EUR/USD (Euro sang Đô la Mỹ, GBP/JPY (Bảng Anh sang Yên Nhật),…

Một biểu đồ giá mô tả những thay đổi trong cung và cầu. Biểu đồ tổng hợp mọi giao dịch mua và bán của công cụ tài chính đó (trong trường hợp của chúng tôi là các cặp tiền tệ) tại bất kỳ thời điểm nào. Một biểu đồ kết hợp tất cả các tin tức đã biết, cũng như kỳ vọng hiện tại của các nhà giao dịch về tin tức trong tương lai. “Tin tức tương lai” hiện là “tin tức đã biết” và với thông tin mới này, các nhà giao dịch điều chỉnh kỳ vọng của họ đối với tin tức trong tương lai. Và chu kỳ lặp lại. Biểu đồ kết hợp tất cả hoạt động từ hàng triệu người tham gia thị trường, cho dù họ là con người hay thuật toán. Cho dù giao dịch ngoại hối xảy ra do hành động của nhà xuất khẩu, can thiệp tiền tệ từ ngân hàng trung ương, giao dịch do AI thực hiện từ quỹ phòng hộ hay giao dịch tùy ý từ các nhà giao dịch bán lẻ, một biểu đồ kết hợp TẤT CẢ thông tin này với nhau. 

Thông thường, biểu đồ giao dịch Forex có 3 loại. Đầu tiên là biểu đồ đường. Biểu đồ đường đơn giản vẽ một đường từ giá đóng cửa này đến giá đóng cửa tiếp theo. Khi xâu thành một đường, chúng ta có thể thấy biến động giá chung của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian. Thật đơn giản để làm theo, nhưng biểu đồ đường có thể không cung cấp cho nhà giao dịch quá nhiều thông tin. Loại biểu đồ này thường được sử dụng để có được cái nhìn “bức tranh toàn cảnh” về biến động giá. Biểu đồ đường cũng cho thấy xu hướng tốt nhất, đơn giản là độ dốc của đường. Bằng cách chỉ chú ý đến giá đóng cửa, biến động giá trong một phiên giao dịch sẽ bị bỏ qua. Loại tiếp theo là Biểu đồ cột. Biểu đồ cột phức tạp hơn một chút. Nó cho thấy giá mở cửa và đóng cửa, cũng như mức cao và thấp. Biểu đồ cột giúp nhà giao dịch thấy phạm vi giá của từng thời kỳ. Một cột chỉ đơn giản là một đoạn thời gian, cho dù đó là một ngày, một tuần hay một giờ. Biểu đồ cột còn được gọi là biểu đồ “OHLC” vì chúng biểu thị Giá mở, Giá cao, Giá thấp và Giá đóng cho cặp tiền tệ cụ thể đó. Một sự khác biệt lớn giữa biểu đồ đường và biểu đồ OHLC (mở, cao, thấp và đóng) là biểu đồ OHLC có thể hiển thị biến động. Một loại biểu đồ phổ biến nữa là Biểu đồ nến. Đây là một biến thể của biểu đồ cột. Biểu đồ nến hiển thị thông tin giá giống như biểu đồ thanh nhưng ở định dạng đồ họa đẹp hơn. Các thanh nến vẫn biểu thị phạm vi từ cao xuống thấp bằng một đường thẳng đứng. Tuy nhiên, trong biểu đồ nến, khối lớn hơn (hoặc thân) ở giữa cho biết phạm vi giữa giá mở và giá đóng. Chân nến giúp hình dung tâm lý tăng hoặc giảm bằng cách hiển thị “phần thân” bằng các màu khác nhau. Theo truyền thống, nếu khối ở giữa được lấp đầy hoặc tô màu, thì cặp tiền tệ đã đóng THẤP HƠN so với khi mở.

Khi bạn tìm thấy các tùy chọn biểu đồ của mình, hãy tìm kiếm sự cân bằng phù hợp để có đủ thông tin trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn, nhưng không quá nhiều thông tin khiến não bạn bị tê liệt và không thể đưa ra BẤT KỲ quyết định nào. Việc tìm kiếm sự kết hợp phù hợp là khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch, vì vậy, điều quan trọng là bắt đầu với những điều cơ bản trước khi bạn bắt đầu sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (chúng tôi sẽ đề cập sau).

Một trong nhiều lợi thế của thị trường ngoại hối là nó mở cửa giao dịch 24 giờ một ngày. Không giống như thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ hoạt động theo giờ làm việc bình thường của ba trung tâm kinh doanh trải dài trên các múi giờ khác nhau. Các nhà đầu tư có quyền tự do giao dịch khi họ chọn, tùy thuộc vào lợi ích cụ thể của họ.

Đầu tiên ta cần tìm hiểu về các phiên giao dịch ngoại hối. Ngày giao dịch chính thức bắt đầu tại Úc, khi các tổ chức ở Sydney và New Zealand mở cửa vào khoảng 9 giờ sáng (GMT+10) đánh dấu sự bắt đầu của phiên giao dịch châu Á-Thái Bình Dương. Trong hai giờ tiếp theo, họ sẽ có Tokyo, nơi diễn ra phần lớn giao dịch tiền tệ châu Á, theo sát là Hồng Kông và Singapore. Vào đầu phiên giao dịch châu Á-Thái Bình Dương vào tối Chủ nhật, thị trường tiền tệ mở cửa trong tuần và khi các nhà giao dịch cá nhân và tổ chức cố gắng ổn định sau các sự kiện liên quan có thể diễn ra vào cuối tuần. Đây là thời điểm duy nhất trong tuần khi các khoảng trống xảy ra thường xuyên, có nghĩa là trừ khi các khoảng trống cụ thể là thứ bạn đang theo đuổi, giao dịch vào cuối tuần không phải là thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex. Vào lúc 7:00 AM GMT, phiên châu Á/Thái Bình Dương dần nhường chỗ cho phiên London/châu Âu. Frankfurt - trung tâm tài chính của châu Âu - bắt đầu trước London một giờ, nhưng độ trễ hoạt động này hầu như bị bỏ quên. Do các phiên giao dịch thế giới dần dần hòa vào nhau nên một số phiên giao dịch chồng chéo sẽ diễn ra.

Vậy liệu có thời gian tốt nhất trong năm để giao dịch ngoại hối không? Hoặc có một ngày tốt nhất trong tuần hoặc tháng? Có những khoảng thời gian chính để giao dịch Forex có thể sinh lãi nhiều hơn hoặc ít hơn, theo xu hướng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Khối lượng và giá cả thị trường có thể tăng mạnh vào buổi sáng. Tín dụng dành cho tất cả các bản tin trong giờ mở cửa đại diện cho cửa sổ trong đó các yếu tố thị trường, kể từ tiếng chuông đóng cửa trước đó. Một nhà giao dịch lành nghề có thể nhận ra các mô hình thích hợp và kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, nhưng kết quả là một nhà giao dịch kém kỹ năng hơn có thể bị thua lỗ nghiêm trọng. Vì vậy, nếu bạn là người mới, bạn có thể muốn tránh giao dịch trong những giờ đầy biến động này—hoặc ít nhất là trong giờ đầu tiên. Tuy nhiên, đối với những người giao dịch trong ngày dày dạn kinh nghiệm, 15 phút đầu tiên sau tiếng chuông mở cửa là thời điểm quan trọng nhất, thường cung cấp một số giao dịch lớn nhất trong ngày theo xu hướng ban đầu. Giờ buổi sáng là thời điểm quan trọng để thông báo từ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ và các bản tin liên quan khác diễn ra. Đầu ngày cũng là lúc các nhà giao dịch tổ chức hoạt động tích cực nhất, vì đó là thời điểm tốt nhất trong ngày để họ giao dịch Ngoại hối. Hoạt động này góp phần làm tăng mức độ biến động. Mức độ phù hợp của tiền tệ là hợp lý. Nếu trời sáng ở London, thì đó sẽ là lúc Ngân hàng Trung ương Anh công bố tin tức tài chính, với các công ty Anh đặt lệnh phòng ngừa rủi ro để bảo vệ các giao dịch mua dựa trên Bảng Anh trong tương lai của họ từ nước ngoài. Thời gian biến động nhất trong ngày đối với các loại tiền tệ châu Âu và các cặp tiền tệ bao gồm chúng sẽ là phiên London. Trong trường hợp này, chúng ta chủ yếu nói về EUR, GBP và CHF. Tương tự như vậy, tiền tệ của các quốc gia có vị trí địa lý trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, như JPY, AUD, NZD và ở mức độ thấp hơn là SGD và HKD, sẽ được giao dịch chủ yếu trong phiên Châu Á-Thái Bình Dương. Cuối cùng, USD, CAD và MXN biến động mạnh trong phiên Bắc Mỹ.

Có nhiều cách để tìm hiểu mức độ biến động trung bình của một cặp tiền tệ cụ thể trong một khung thời gian cụ thể. Khi thực hiện nghiên cứu của bạn, hãy đảm bảo rằng chiến lược của bạn đánh giá cao sự biến động thay vì chịu đựng nó và bạn sẽ dễ dàng xác định thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex. Mặc dù thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải liên tục theo dõi nó. Để thành công trong giao dịch Forex, bạn cần có một đầu óc minh mẫn, tỉnh táo. Đảm bảo các chiến lược của bạn cho phép bạn giao dịch phù hợp mà không phải hy sinh các thói quen hiện tại của mình.

Nếu bạn là người mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối, rất có thể bạn đã tình cờ biết đến các thuật ngữ như “pips”, “cặp chéo”, “margin” và các thuật ngữ khác. Đó là những thuật ngữ cơ bản của thị trường ngoại hối mà tất cả các nhà giao dịch cần biết. Biết những thuật ngữ này sẽ góp phần giúp bạn tự tin hơn khi thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Thị trường ngoại hối đi kèm với bộ thuật ngữ và biệt ngữ rất riêng. Vì vậy, trước khi bạn tìm hiểu sâu hơn về cách giao dịch trên thị trường Fx, điều quan trọng là bạn phải hiểu một số thuật ngữ Forex cơ bản mà bạn sẽ gặp trên hành trình giao dịch của mình.

Giao dịch ngoại hối là gì?

Giao dịch tiền tệ hoặc giao dịch ngoại hối – thường được gọi là giao dịch Forex– là giao dịch các cặp tiền tệ để cố gắng kiếm lợi từ những biến động của tỷ giá hối đoái. Tiền tệ thường được trao đổi, mua bán phi tập trung (OTC). Các trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất là London và New York. 

Ngoại hối là thị trường sôi động nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch và với gần 7 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, thị trường lớn nhất xét về giá trị. Với phạm vi tiếp cận quốc tế của thị trường, giao dịch ngoại hối được tiến hành 24 giờ một ngày, trừ các ngày cuối tuần và xác định tỷ giá hối đoái cho tất cả các loại tiền tệ trên thế giới.

Vậy giao dịch Forex hoạt động như thế nào? Các nhà đầu tư ngoại hối giao dịch các cặp tiền tệ - đôi khi được gọi là chéo cho các cặp không bao gồm đô la Mỹ - đánh giá khi nào một loại tiền tệ có khả năng tăng giá so với một loại tiền tệ khác. Ý nghĩa giao dịch ngoại hối giả định trước việc mua một loại tiền tệ trong khi bán một loại tiền tệ khác. Các nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận tiềm năng bằng cách bán một loại tiền tệ với giá trị cao hơn so với khi họ mua nó. Một cặp tiền tệ có một loại tiền tệ cơ sở và một loại tiền tệ định giá. Tỷ giá hối đoái cho biết cần bao nhiêu đồng tiền định giá để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Mỗi loại tiền tệ được đại diện bởi một mã gồm ba chữ cái, với hai chữ cái đầu tiên thường đề cập đến quốc gia và chữ cái thứ ba đề cập đến loại tiền tệ. Có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như EUR cho đồng euro và MXN cho đồng peso của Mexico. Một nhà giao dịch ngoại hối mua và bán các cặp khi họ kỳ vọng giá trị sẽ dao động. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch tin rằng đồng euro sẽ tăng giá so với đồng đô la - có thể do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ ở khu vực đồng euro - thì họ có thể mua một vị thế đối với cặp tiền tệ EUR/USD. Nếu họ kỳ vọng giá trị của đồng euro sẽ giảm, họ có thể bán khống cặp tiền này.

Vậy làm thế nào để trở thành một nhà kinh doanh tiền tệ ngoại hối? Bằng cử nhân là bắt buộc đối với hầu hết các vị trí giao dịch viên ngoại hối cấp đầu vào. Bằng cấp về kinh tế, quản trị kinh doanh, toán học, thống kê, tài chính hoặc chuyên ngành liên quan đến tài chính sẽ có lợi, nhưng các nhà giao dịch ngoại hối có thể đến từ nhiều nền tảng khác nhau. Việc thực tập trong môi trường giao dịch rất hữu ích và bất kỳ kinh nghiệm quốc tế nào hoặc khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ đều có thể là điểm khác biệt có giá trị với các ứng viên khác. Một số công việc cấp phổ biến để trở thành nhà giao dịch ngoại hối bao gồm nhà phân tích thị trường ngoại hối và nhà nghiên cứu tiền tệ. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể tự kinh doanh hoặc làm việc cho các công ty môi giới, quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư tổ chức như ngân hàng đầu tư, ngân hàng đa quốc gia và tập đoàn, công ty quản lý đầu tư hoặc ngân hàng trung ương.

Là một nhà giao dịch ngoại hối, bạn sẽ hiểu rất rõ về thị trường ngoại hối. Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với tỷ suất lợi nhuận đáng kể và hoạt động như một thị trường toàn cầu phi tập trung cho giao dịch tiền tệ. Hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, thị trường toàn cầu có tính thanh khoản cao này bao gồm những người tham gia ở mọi múi giờ, bao gồm ngân hàng, công ty thương mại, quỹ phòng hộ và nhà đầu tư cá nhân, v.v. Thay vì một sàn giao dịch trung tâm, các trung tâm tài chính, chẳng hạn như New York và Hồng Kông, đóng vai trò là trung tâm giao dịch ngoại hối. Những loại thị trường không có sàn giao dịch tập trung này được gọi là thị trường phi tập trung hoặc OTC.

Thị trường ngoại hối đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện thương mại quốc tế. Các doanh nghiệp đa quốc gia sử dụng nó để phòng ngừa những biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai nhằm ngăn chặn những thay đổi mạnh mẽ bất ngờ trong chi phí kinh doanh. Các nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia vào thị trường với hoạt động đầu cơ tiền tệ để cải thiện tình hình tài chính của chính họ.

Thị trường ngoại hối có thể là một nơi cực kỳ phức tạp nếu bạn chưa từng tham gia vào thị trường tiền tệ trước đây, vì vậy các nhà giao dịch mới thường bắt đầu với thị trường quê hương của họ cho đồng tiền cơ sở của họ và tạo một cặp tiền tệ với các đồng tiền chính khác. Khi họ phát triển các chiến lược và tích lũy kinh nghiệm, họ thường xây dựng từ đó các cặp tiền tệ và khung thời gian bổ sung. Các loại tiền riêng lẻ được gọi bằng mã gồm ba chữ cái do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đặt. Mã thống nhất này làm cho mọi thứ từ đánh giá một loại tiền riêng lẻ đến xem xét tỷ giá hối đoái ngoại tệ dễ dàng hơn.

13 thuật ngữ giao dịch ngoại hối quan trọng bạn nên biết

Ngoại hối giao ngay

Còn được gọi là ngoại hối tiền mặt hoặc ngoại hối bán lẻ, ngoại hối giao ngay là nơi bạn sử dụng nhà cung cấp ngoại hối bán lẻ để thay mặt bạn tham gia và giao dịch trên thị trường phi tập trung. Ba điều bạn nên biết về giao ngay forex là: 

• Spot forex là một hợp đồng giao dịch có đòn bẩy: Điều quan trọng cần nhớ là bạn không thực sự giao dịch tiền tệ. Thay vào đó, bạn đang giao dịch một hợp đồng giao tiền tệ (lưu ý rằng hợp đồng này không phải là CFD). Và bởi vì nó được sử dụng đòn bẩy, bạn không cần phải đặt cọc toàn bộ số tiền ký quỹ cho giao dịch. Nhưng hãy nhớ rằng, đòn bẩy là con dao hai lưỡi có thể phóng đại lợi nhuận hoặc lỗ của bạn.

  
  

• Bạn sẽ không nhận được loại tiền mà bạn đang giao dịch: Khi giao dịch ngoại hối giao ngay, bạn không giao dịch bằng các loại tiền tệ thực tế. Vì vậy, khi bạn mua GBP/JPY, bạn sẽ không nhận bất kỳ đồng yên Nhật nào. Tương tự, nếu bạn giao dịch EUR/USD, bạn sẽ không nhận được bất kỳ đô la Mỹ nào. Điều này là do bạn đang giao dịch một hợp đồng về tiền tệ chứ không phải chính tiền tệ đó. Khi bạn đóng giao dịch của mình, mọi khoản lãi hoặc lỗ sẽ được ghi nhận bằng loại tiền trong tài khoản của bạn.

  
  

• Bạn có thể kiếm hoặc chịu các khoản thanh toán qua hạn: Về mặt kỹ thuật, có một ngày giao hàng để bạn nhận được tiền, nhưng nó luôn được 'chuyển sang' vào ngày hôm sau. Khi bạn giữ một vị trí qua đêm, bạn sẽ bị tính phí hoặc ghi có phí qua hạn (còn được gọi là phí tài chính). Các khoản phí này dao động hàng ngày và khác nhau đối với các vị thế mua và bán.

CFDs

Thuật ngữ CFD là viết tắt của hợp đồng chênh lệch, là một loại giao dịch và là cửa ngõ phổ biến để các nhà đầu tư tham gia thị trường tài chính. Chúng được cung cấp bởi các nhà môi giới cho các công cụ phổ biến như ngoại hối, hàng hóa và kim loại giao ngay. CFD là một hình thức giao dịch phái sinh. Như trong, họ nhận được giá trị của họ từ sự chuyển động của một tài sản cơ bản. Chúng cho phép các nhà giao dịch giao dịch biến động giá mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản.

Tương lai (Futures)

Hợp đồng tương lai là một loại thỏa thuận hợp đồng phái sinh để mua hoặc bán một tài sản hàng hóa hoặc chứng khoán cụ thể vào một ngày trong tương lai đã định với một mức giá đã định.

Cược chênh lệch (Spread bet)

Cược chênh lệch là một công cụ phái sinh tài chính cho phép bạn đặt cược vào hướng tương lai của thị trường tài chính thay vì tự mình sở hữu tài sản. Nó được đặt tên theo mức chênh lệch hoặc chênh lệch giữa giá mua và giá bán mà bạn sẽ trả khi giao dịch. Có một số lợi ích đi kèm với cá cược lây lan. Bạn có thể sử dụng đòn bẩy, nghĩa là bạn không phải trả toàn bộ giá trị cho vị thế của mình – bạn chỉ cần một khoản ký quỹ gọi là tiền ký quỹ của mình. Bạn có thể mua hoặc bán trên 1.000 thị trường trên FX, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, v.v. Và ở Vương quốc Anh, cá cược chênh lệch hoàn toàn được miễn thuế.

Cận biên (Margin)

Khi giao dịch bằng đòn bẩy, nhà môi giới của bạn sẽ phân bổ một phần kích thước tài khoản giao dịch của bạn làm tài sản thế chấp cho giao dịch có đòn bẩy. Tài sản thế chấp này được gọi là “tiền ký quỹ” và quy mô của nó phụ thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy mà bạn đang giao dịch. Tỷ lệ đòn bẩy 100:1 yêu cầu số tiền ký quỹ bằng 1% quy mô vị thế của bạn. Điều quan trọng khi giao dịch bằng đòn bẩy là luôn để mắt đến số tiền ký quỹ miễn phí của bạn. Tiền ký quỹ miễn phí của bạn bằng với tổng vốn chủ sở hữu của bạn (quy mô tài khoản + bất kỳ khoản lãi/lỗ chưa thực hiện nào), trừ đi số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn. Nếu số tiền ký quỹ miễn phí của bạn giảm xuống 0, bạn sẽ nhận được lệnh gọi ký quỹ và tất cả các giao dịch mở của bạn sẽ bị đóng theo tỷ giá thị trường hiện tại.

Bảo hiểm rủi ro (Hedging)

Bảo hiểm rủi ro là một chiến lược quản lý rủi ro nâng cao liên quan đến việc mua hoặc bán một khoản đầu tư để có khả năng giúp giảm rủi ro mất vị thế hiện tại. Bảo hiểm rủi ro không phải là một chiến lược giao dịch thường được sử dụng giữa các nhà đầu tư cá nhân và trong các trường hợp được sử dụng, nó thường được thực hiện tại một số thời điểm sau khi khoản đầu tư ban đầu được thực hiện. Nghĩa là, bạn sẽ không phòng ngừa một vị thế ngay từ đầu khi mua hoặc bán khống một cổ phiếu.

Đòn bẩy (Leverage)

Thị trường ngoại hối mở cửa suốt ngày đêm và mang đến cho các nhà giao dịch lợi nhuận không chỉ khi giá tăng mà còn cả khi giá giảm. Tuy nhiên, có một lý do khác khiến một số lượng lớn các nhà giao dịch cảm thấy bị thu hút bởi thị trường ngoại hối – đó là đòn bẩy. Giao dịch dựa trên đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch mở quy mô vị thế lớn hơn nhiều so với quy mô tài khoản giao dịch ban đầu của họ nếu không sẽ cho phép và thị trường Ngoại hối được biết đến với tỷ lệ đòn bẩy cực cao do các nhà môi giới bán lẻ cung cấp.

Trượt giá (Slippage)

Do biến động thị trường đột ngột và các lý do khác, các đơn đặt hàng có thể được thực hiện ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn dự kiến. Điều này được gọi là trượt giá; mà có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Đây chỉ là một số thuật ngữ thường được sử dụng trong thị trường ngoại hối phi tập trung rộng lớn. Để theo dõi các biến động lớn của thị trường và đảm bảo các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp, các nhà giao dịch cần xem xét việc cập nhật tất cả các điều khoản có liên quan.

Chênh lệch (Spread)

Mỗi khi bạn tham gia vào một giao dịch, bạn phải trả chi phí giao dịch cho giao dịch đó. Mặc dù ngày nay hầu hết các nhà môi giới không tính phí hoa hồng và phí khi đặt giao dịch, chênh lệch giá mua/giá bán vẫn là chi phí chính đối với các nhà giao dịch ngoại hối. Khi những người đầu cơ giá lên mua ở mức giá yêu cầu (giá mà người bán sẵn sàng bán), vị thế của họ ngay lập tức bị thua lỗ bằng với chênh lệch giá mua/bán. Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày hoặc người đầu cơ, bạn cần chú ý đến chênh lệch giá mua/bán vì nó có thể ăn một phần lớn lợi nhuận của bạn vào cuối ngày. Các nhà giao dịch xoay vòng và nhà giao dịch vị thế có cách tiếp cận giao dịch dài hạn ít bị ảnh hưởng bởi chênh lệch hơn khi họ mở số lượng vị thế ít hơn và có mục tiêu lợi nhuận tương đối cao hơn.

Hoán đổi (Swaps)

Hoán đổi là một thỏa thuận hoặc hợp đồng phái sinh giữa hai bên để trao đổi tài chính để họ có thể trao đổi dòng tiền hoặc nợ phải trả. Thông qua hoán đổi, một bên hứa sẽ thực hiện một loạt các khoản thanh toán để đổi lấy việc nhận một loạt khoản thanh toán khác từ bên thứ hai. Hoán đổi thường bao gồm các dòng tiền dựa trên số tiền gốc danh nghĩa như trái phiếu hoặc khoản vay nhưng các công cụ có thể khác nhau.

Pips

Khi các nhà giao dịch ngoại hối nói về lãi hoặc lỗ, họ thường sử dụng thuật ngữ “pips”. Một pip ngắn từ Tỷ lệ phần trăm tính theo Điểm và biểu thị mức tăng nhỏ nhất mà tỷ giá hối đoái có thể tăng hoặc giảm. Thông thường, một pip bằng với số thập phân thứ tư của hầu hết các cặp tiền tệ. 

Mua và bán

Có một vị trí “mua” trong chứng khoán có nghĩa là bạn sở hữu chứng khoán đó. Các nhà đầu tư duy trì các vị trí chứng khoán “dài hạn” với kỳ vọng rằng cổ phiếu sẽ tăng giá trị trong tương lai.  Vị trí "bán" nói chung là bán cổ phiếu mà bạn không sở hữu.

Giao dịch ngày

Các chiến lược thị trường ngoại hối bao gồm mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày là các chiến lược giao dịch trong ngày. Nhà giao dịch trong ngày là nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn.

Kết luận

Những người mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối cần học và hiểu nhiều thuật ngữ và biệt ngữ giao dịch. Một số trong số này là những thuật ngữ cơ bản liên quan đến hoạt động giao dịch, trong khi những thuật ngữ khác là cách diễn đạt hoặc từ mà cả những người tham gia thị trường và ngân hàng trung ương sử dụng để biểu thị các yếu tố trong thị trường ngoại hối. Qua nhiều năm, thương nhân và nhà môi giới cũng đã phát triển tiếng lóng và biệt ngữ giao dịch của riêng họ. Trên thực tế, biệt danh cho tài sản và chiến lược là phổ biến. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải biết các thuật ngữ này để hiểu chính xác động lượng thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Các nhà giao dịch ngoại hối thành công biết cách quản lý và loại bỏ cảm xúc của họ khỏi giao dịch. Kết quả này có thể đạt được bằng cách vượt qua lòng tham, thường xuyên tuân theo các chiến lược quản lý rủi ro và sử dụng một kế hoạch giao dịch nhất quán. Việc xác định những thời điểm giao dịch theo cảm xúc, tách rời và điều chỉnh lại tư duy chiến lược có thể là một thách thức.

Tâm lý giao dịch là một thuật ngữ rộng bao gồm cảm xúc và hành vi của các nhà giao dịch, bao gồm sự phấn khích, thiếu kiên nhẫn, lo lắng, tham lam và sợ hãi — cũng như nhiều ngành nghề khác, việc nắm vững môi trường và tâm lý là một quá trình cần có thời gian và cam kết. Tâm lý giao dịch rất quan trọng vì tâm trí của bạn quyết định cách bạn phản ứng với kết quả giao dịch, phản ứng với các biến động thị trường không ổn định và cũng kiểm tra quyết tâm của nhà giao dịch trong việc sử dụng chiến lược quản lý của họ. Thật không may, hầu hết những người tham gia thị trường ngoại hối đều gặp phải tổn thất tài chính, dẫn đến những tác động tâm lý tiêu cực hơn là tích cực. Ba nguyên nhân phổ biến nhất khiến các nhà giao dịch trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của họ bao gồm: Martingale hoặc nhân đôi các giao dịch thua lỗ (khi nỗi sợ hãi chuyển thành lòng tham); Đóng các vị trí trước khi giá đạt đến mục tiêu (sợ tổn thất tài chính).; Tham gia giao dịch FOMO (sợ hãi biến thành tham lam). Thị trường tài chính không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Những nhà giao dịch có thể quản lý hiệu quả cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của tâm lý giao dịch là phù hợp nhất để xử lý sự biến động khắc nghiệt của thị trường ngoại hối.

Khía cạnh quan trọng của tâm lý giao dịch Forex liên quan đến việc quản lý và kiểm soát cảm xúc của bạn. Vì vậy, làm thế nào để bạn đánh bại cảm xúc của mình trong giao dịch? Trong tâm lý giao dịch ngoại hối, bước đầu tiên là hiểu cảm xúc của bạn. Một khi bạn hiểu chúng, bạn sẽ có nhiều khả năng nhận ra các mô hình tâm lý và trạng thái tinh thần không lành mạnh, rồi phản ứng theo cách có thể bảo vệ chính mình. Những thành kiến tâm lý này có liên quan đến tâm lý giao dịch trong Forex và trong bất kỳ thị trường nào. Chúng không phải là những thành kiến cụ thể chỉ quan trọng trong tâm lý giao dịch Forex, tâm lý giao dịch cổ phiếu hay tâm lý giao dịch trong ngày. Một nhà giao dịch nhận thức được chúng sẽ được bảo vệ tốt hơn khi giao dịch ở bất kỳ thị trường nào. Ví dụ như thành kiến quá tự tin, hãy coi chừng trạng thái hưng phấn trong giao dịch. Con người tự nhiên tập trung vào bản thân. Bản ngã của chúng ta muốn được xác thực bằng cách chứng minh rằng chúng ta biết mình đang làm gì và chúng ta giỏi hơn người bình thường. Bất kỳ gợi ý nào xác nhận những suy nghĩ này chỉ củng cố hình ảnh bản thân của chúng ta bằng một cảm giác yêu bản thân rõ rệt. Trong tâm lý giao dịch Forex, vấn đề là đây là nơi mà các nhà giao dịch có nhiều khả năng không chống lại được xu hướng quá tự tin. Không có gì lạ khi các nhà giao dịch hoàn thành một chuỗi chiến thắng và sau đó tin rằng họ sẽ không mắc phải sai lầm nào trong tương lai. Tất nhiên, tin vào điều này là không khôn ngoan, và sẽ chỉ kết thúc trong thất bại. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn phân tích các phiên giao dịch của mình và xem xét các khoản thắng và thua một cách chi tiết. Xem xét các giao dịch của bạn một cách trung thực là một khía cạnh quan trọng để đánh bại cảm xúc của bạn trong tâm lý Forex. Đây là cách duy nhất để bạn thực sự có thể đứng đầu trong giao dịch của mình.

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể đánh bại cảm xúc của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể nắm vững tâm lý giao dịch như vậy trong Forex? Một điều bạn có thể làm là làm chủ các xu hướng giao dịch của mình, hiểu tài chính hành vi là gì trong tâm lý giao dịch Forex và chia sẻ cách thiết lập thói quen giao dịch hàng ngày.

Đường xu hướng (Trendline) là một kỹ thuật giúp xác định được hướng di chuyển hiện tại của giá thị trường. Vẽ đúng đường xu hướng sẽ tăng tỷ lệ thắng và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Vậy đường xu hướng là gì? Cách vẽ đường xu hướng như thế nào? 

Đường xu hướng Trendline là gì?

Đường xu hướng hay còn đc gọi là đường Trendline - là một đường thẳng được vẽ trên biểu đồ nối một loạt các mức giá lại với nhau. Đường xu hướng cũng được coi như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong bất kỳ khung thời gian nào.

Đường xu hướng cho thấy hướng và tốc độ của giá. Một đường Trendline có thể cho các nhà giao dịch thấy được một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng giao dịch ngoại hối của thị trường. 

“Trendline is your friend” – Một câu nói cực kỳ nổi tiếng trong giao dịch ngoại hối. Lý do bởi xu hướng rất quan trọng đối với bất kỳ kế hoạch giao dịch nào. Các đường xu hướng có thể thấy được trong hầu hết các biểu đồ ngoại hối. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng xác định xu hướng là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện một giao dịch tốt.

Các nhà giao dịch hàng đầu cũng đã thừa nhận rằng không có một chiến lược giao dịch nào có tỷ lệ thắng tuyệt đối. Nghe thì có vẻ hiển nhiên; nhưng đây chính xác là lý do tại sao các nhà giao dịch cần phải đề phòng bất cứ điều gì để có thể cải thiện cơ hội thắng của họ. Một trong những yếu tố quan trọng ở đây chính là xu hướng.

Có 3 dạng đường xu hướng:

• Xu hướng tăng (đáy sau cao hơn đáy trước)

• Xu hướng giảm (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước)

• Xu hướng đi ngang (sideway, giá biến động trong một vùng giá)

  
  

Tuy nhiên theo ý kiến của mình sẽ chỉ có 2 loại đường Trendline là đường Trendline tăng và đường Trendline giảm.

Cách xác định đường xu hướng Trendline:

Khi vẽ đường xu hướng, tốt nhất bạn nên thực hiện thủ công bằng tay thay vì dựa vào chỉ báo đường xu hướng để vẽ đường cho bạn. Có những chỉ báo đường xu hướng tự động sẽ vẽ đường xu hướng cho bạn, nhưng hầu hết đều không đáng tin cậy lắm. 

Để có thể sử dụng đường xu hướng Trendline các nhà giao dịch phải biết cách xác định đường Trendline hay cách vẽ đường xu hướng trên biểu đồ. Để vẽ một đường xu hướng (giảm hoặc tăng), trước tiên bạn cần xác định xu hướng thị trường sau đó sẽ căn cứ vào các đỉnh và đáy để nối chúng lại với nhau.

Để xác định xu hướng, hãy kéo biểu đồ giá của một cặp tiền tệ mà bạn chọn với khoảng 100-200 cây nến. Sau đó, hãy trả lời câu hỏi giá nói chúng đang di chuyển theo hướng nào? 

Lưu ý: Mọi xu hướng đều kết thúc. Vì lý do đó, xu hướng tăng này sẽ chuyển sang xu hướng giảm khi một loạt các đỉnh và các đáy mới được thiết lập. Hãy xem hình ảnh dưới đây. Các nhà giao dịch cần lưu ý thời điểm mà có khả năng xảy ra xu hướng; đó là khi thị trường phá vỡ mức đáy trước đó.

Với 1 xu thế giảm cần phải nối các đỉnh lại với nhau hay ở đây chính là nối kháng cự lại với nhau sao cho kháng cự sau thấp hơn kháng cự trước.

Với 1 xu thế tăng các bạn sẽ nối các đáy lại với nhau, hay ở đây chính là nối các hỗ trợ lại với nhau sao cho hỗ trợ sau phải cao hơn hỗ trợ trước.

Trong trường hợp này Trendline không chỉ được xem như là 1 cản mà còn đóng vai trò giống 1 đường hỗ trợ (với xu thế tăng), hoặc đóng vai trò như một kháng cự (với xu thế giảm).

Không có quy tắc cụ thể nào để xác định đỉnh và đáy sử dụng cho phân tích xu hướng. Tốt nhất là chọn những gì rõ ràng nhất về xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm để giao dịch.

Kết luận: Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn một vài thông tin quan trọng về đường xu hướng Trendline. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu đường Trendline là gì và từ đó mang lại hiệu quả phần nào trong việc đầu tư kinh doanh Forex.

Làm thế nào để nhận biết chiến lược giao dịch forex tốt nhất, đem lại lợi nhuận cao nhất? Đây là một câu hỏi không hề dễ dàng với các nhà đầu tư. 

Chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất là những chiến lược forex được xây dựng phù hợp với từng trader. Điều này nghĩa là trader cần phải  xác định tính cách, phong cách giao dịch mà mình hướng tới. Từ đó, phát triển một chiến lược forex cho riêng mình, phù hợp với bản thân mình. 1 chiến lược giao dịch forex thành công với người này, chưa chắc đã hoạt động hiệu quả với người khác. 

Ngược lại, một chiến lược forex mà nhiều trader không thể thành công, lại có thể hoạt động hiệu quả với bạn. Vì thế, để tìm ra chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất, trader cần phải kiểm thử chiến lược giao dịch trước khi áp dụng. 

Dưới đây là một số chiến lược forex hiệu quả mà trader có thể thử trước khi chọn được chiến lược phù hợp với mình.

Chiến lược giao dịch forex 50 pip 1 ngày

Một trong những chiến lược giao dịch ngoại hối mới nhất hiện nay là chiến lược giao dịch forex 50 pips một ngày. Chiến lược forex này thường được áp dụng với một số cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao vào lúc thị trường mới dịch chuyển trong ngày. Vì thế, GBPUSD và EURUSD được coi là 2 cặp tiền phù hợp nhất cho chiến lược này. Sau khi thanh nến 7 giờ sáng GMT đóng cửa, forex trader sẽ đặt hai vị thế giao dịch hoặc 2 lệnh chờ trái chiều nhau. Khi một trong số chúng được kích hoạt bởi biến động giá, thì vị thế còn lại sẽ tự động hủy.

Mục tiêu lợi nhuận được đặt ở mức 50 pips và lệnh cắt lỗ được đặt trong khoảng từ 5 đến 10 pips trên hoặc dưới thanh nến 7 giờ sáng GMT. Điều này cho phép trader quản lý rủi ro và thua lỗ ở mức thấp nhất. Sau khi điều kiện được thiết lập, thị trường sẽ làm nốt phần việc còn lại. Forex Scalping Strategy và Day Trading là 2 chiến lược giao dịch ngắn hạn. Các chiến lược giao dịch ngắn hạn thường có độ rủi ro cao hơn vì số lượng giao dịch được thực hiện nhiều hơn. Do đó, trader cần phải có chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.

Đây là ảnh chụp màn hình biểu đồ H1 EURUSD từ tài khoản Zero.MT4 

Các ô màu cam hiển thị thanh nến 7 giờ sáng. Trong một số trường hợp, thanh nến tiếp theo không giao dịch vượt quá mức cao hoặc thấp của thanh nến trước đó, dẫn đến không có thiết lập giao dịch trừ khi trader giữ lệnh trên thị trường. Tính hiệu quả của phương pháp này chưa được kiểm chứng theo thời gian mà mới chỉ là ý tưởng giao dịch để trader xây dựng chiến lược cho riêng mình Chiến lược giao dịch forex theo biểu đồ hàng ngày

Khi sử dụng chiến lược forex này, trader  không cần quan tâm đến tin tức hàng ngày và các biến động giá ngẫu nhiên, mà chỉ chú trọng đến 3 nguyên tắc sau:

• Xác định xu hướng: Thị trường có lúc đi theo xu hướng có lúc không, và quá trình này lặp đi lặp lại theo chu kỳ . Nguyên tắc đầu tiên của chiến lược giao dịch forex theo biểu đồ hàng ngày là xác định xu hướng thị trường. Một cách để xác định xu hướng là trader có thể nghiên cứu dữ liệu forex của 180 phiên giao dịch. Sau đó, xác định các mức đỉnh và đáy, rồi tham chiếu dữ liệu giá thu được trên các biểu đồ hiện tạị từ đó xác định xu hướng thị trường.

  
  

• Nhắm đúng mục tiêu: Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Trader phải kiềm chế cảm xúc, không được phép gia nhập thị trường ngay lập tức, mà cần chờ cho đến khi thị trường đáp ứng được yêu cầu đưa ra để bảo toàn nguồn vốn và có cơ hội lớn hơn.

  
  

• Đòn bẩy thấp hơn và lệnh cắt lỗ cao hơn: cần lưu ý đến các biến động thị trường lớn xảy ra trong ngày. Việc đặt lệnh cắt lỗ lớn hơn không đồng nghĩa với việc rủi ro vốn cao hơn. 

  
  

Mặc dù thị trường forex có rất nhiều chiến lược giao dịch dành cho trader chuyên nghiệp, nhưng để tìm ra chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất, đem lại lợi nhuận cao nhất thì trader cần phải thử nghiệm và luyện tập khá nhiều.

Phân tích kỹ thuật Forex là một trong hai phương pháp chính giúp phân tích thị trường Forex. Cách áp dụng phương pháp này trong giao dịch ngoại hối như nào? Hãy cùng đi phân tích và tìm hiểu thêm về phương pháp này nhé.

Giới thiệu về phân tích kỹ thuật Forex:

Phân tích kỹ thuật (TA) là phương pháp dự báo xu hướng thị trường dựa vào phân tích biểu đồ, biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách quan sát biểu đồ và sử dụng các công cụ chỉ báo để phân tích biến động cung – cầu, xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán các xu hướng có thể xảy ra trong tương lai. Từ đó, đưa ra quyết định nên mua vào (Buy) hay bán ra (Sell).

Ưu – nhược điểm của phân tích kỹ thuật Forex:

Đến nay, phương pháp phân tích kỹ thuật forex được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng, bởi những ưu điểm sau :

• Khả năng ứng dụng cao: Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng để phân tích bất kỳ loại tài sản nào từ cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, tiền điện tử … Đồng thời phương pháp này có thể phân tích nhiều khung thời gian khác nhau từ 1 phút cho đến hàng tháng. Vì thế, nó phù hợp với cả phân tích thị trường ngắn hạn và trung hạn. 

  
  

• Bộ công cụ phân tích đa dạng : có rất nhiều công cụ, chỉ báo phục vụ cho công việc phân tích kỹ thuật. Tất cả các công cụ này đều có sẵn trên các nền tảng giao dịch forex phổ biến như: MT4, MT5 hay Tradingview. Ngoài ra, những trader theo trường phái giao dịch theo hành động giá (Price action) có thể sử dụng các mô hình giá để tìm điểm vào lệnh thích hợp.

  
  

• Đưa ra dự đoán chính xác hơn: Bằng cách tập trung phân tích diễn biến giá, các nhà đầu tư sẽ dự đoán được xu hướng giá trong tương lai. Thay vì, vào lệnh theo cảm tính hoặc dựa vào may mắn, các công cụ phân tích kỹ thuật sẽ giúp trader tìm ra điểm vào lệnh, thoát lệnh hợp lý. Từ đó có thể gia tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro tối đa.

  
  

Mặc dù được sử dụng rộng rãi trong phân tích thị trường tài chính, nhưng phương pháp này không hoàn hảo 100%, mà nó vẫn tồn tại một số nhược điểm sau :

• Không phải tất cả các tín hiệu đều đúng: Nếu thị trường hoạt động trong điều kiện bình thường, khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao thì phương pháp phân tích kỹ thuật rất đáng tin cậy và hiệu quả.  Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất thường bên ngoài sẽ tạo ra các tín hiệu sai.

  
  

• Yêu cầu người sử dụng phải có nền tảng kiến thức rộng lớn: Để sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật thành thạo yêu cầu nhà đầu tư phải có nền tảng kiến thức chuyên sâu. Điều này gây cản trở khá lớn cho những người nhà giao dịch đang tìm hiểu về thị trường.

  
  

• Không phù hợp với xu hướng giao dịch dài hạn: Phân tích kỹ thuật chỉ là dự báo xu hướng thay đổi giá trong ngắn hạn. Nếu muốn phân tích trong dài hạn thì nhà đầu tư cần xem xét đến tình hình và chính sách chính trị của quốc gia, môi trường hoạt động kinh tế, động thái thị trường vốn và các yếu tố khác. 

  
  

• Có độ chậm trễ nhất định: Do phân tích kỹ thuật chủ yếu nghiên cứu thị trường quá khứ nên nó thường có độ trễ cao. Phân tích kỹ thuật vào trường hợp có tin chấn động thường sẽ khiến nhà đầu tư trở tay không kịp. Do đó, buộc nhà đầu tư phải áp dụng thêm phương pháp phân tích cơ bản.

  
  

Kết luận: Trên đây là một số nội dung về phân tích kỹ thuật Forex và ưu nhược điểm của phương pháp này. Khi nắm bắt được toàn bộ nội dung này, các nhà đầu tư có thể tự tin giao dịch trong nhiều thị trường khác nhau. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, nhà đầu tư nên biết kết hợp khéo léo các phương pháp kỹ thuật để đưa ra nhận định chính xác nhất khi giao dịch.

Giới thiệu chung về phân tích cơ bản Forex

Phân tích cơ bản liên quan đến việc đánh giá sự thịnh vượng kinh tế của một quốc gia, và chính sách liên quan đến tình trạng tiền tệ. Tuy nhiên, phương pháp này không tính đến biến động cụ thể về giá tiền tệ. Thay vào đó, các nhà giao dịch ngoại hối cơ bản sẽ sử dụng các điểm dữ liệu để xác định sức mạnh của một loại tiền tệ cụ thể.

Một nhà giao dịch ngoại hối theo phương pháp cơ bản sẽ phân tích mức độ lạm phát, cán cân thương mại, tổng sản phẩm quốc nội, sức tăng trưởng trong công việc và thậm chí lãi suất chuẩn của ngân hàng trung ương của một quốc gia.

Bằng cách đánh giá này, nhà giao dịch sẽ quyết định liệu có nên giao dịch theo các chuyển động trong tương lai đối với loại tiền tệ của quốc gia đó hay không.

Mục đích của phân tích cơ bản chính là đánh giá xem tài sản đó đang bị định giá cao hơn hay thấp hơn giá trị nội tại của nó hay không. Nếu cao hơn thì khả năng trong tương lai thị trường sẽ điều chỉnh giá giảm, còn nếu bị định giá thấp hơn thị trường sẽ điều chỉnh giá tăng để tài sản phản ánh đúng giá trị nội tại của nó.

Công cụ phân tích cơ bản trong Forex

Để phân tích cơ bản thông thường các nhà đầu tư sẽ sử dụng các nguồn thông tin có sẵn, bao gồm:

Các yếu tố kinh tế

Các chỉ số kinh tế như: lãi suất, lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp… các nhà đầu tư có thể theo dõi thông qua chính sách tiền tệ, bản công bố lãi suất của ngân hàng trung ương, Bộ tài chính… Nếu muốn theo dõi các tin tức kinh tế, tài chính của Mỹ, nhà đầu tư có thể xem trên các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ như: Bloomberg, CNN, Fox News, CBS…

Trong forex, các đồng tiền được nhà đầu tư quan tâm nhất gồm: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD. Do đó, nhà đầu tư có thể theo dõi các thông tin của NHTW các quốc giá đó qua: FED, ECB, BoE, BoJ, RBA, BoC, SNB và RBNZ.

Các yếu tố chính trị, xã hội:

Về vấn đề chính trị – xã hội, các nhà đầu tư có thể theo dõi qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội, báo chí… để nắm bắt thông tin kịp thời.

Lịch kinh tế

Đây là công cụ không thể thiếu đối với các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản. Lịch kinh tế sẽ cung cấp thông tin về chỉ số kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm: thời gian, mức độ tác động đến giá trị đồng nội tệ của quốc gia đó… 

Hiện nay hầu hết các sàn giao dịch đều có sẵn công cụ tích hợp các thông tin này chính là lịch kinh tế. Các nhà đầu tư chỉ cần cập nhật thông tin trên lịch kinh tế có thể nắm được dữ liệu quan trọng của một quốc gia. Từ đó chắt lọc các thông tin cần thiết để phục vụ công việc phân tích của mình.

Ưu – Nhược điểm của phương pháp phân tích cơ bản

Bất kỳ phương pháp phân tích nào cũng có những ưu điểm và hạn chế nhất định, và phân tích cơ bản cũng không ngoại lệ. 

Ưu điểm:

• Hỗ trợ dự đoán các xu hướng dài hạn khá chính xác.

• Các tin tức tác quan trọng thường gây nên tác động mạnh đến giá. Nếu nhanh nhạy có thể nắm bắt thời cơ để kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Hoặc cũng có thể phản ứng kịp thời để giảm thiểu các rủi ro.

  
  

Nhược điểm:

• Không phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc scalping.

• Không phù hợp với các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm.

• Phải dành nhiều thời gian đọc tin tức và nhanh nhạy với các thông tin

  
  

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu về phân tích cơ bản là gì, ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản trong forex. Hy vọng, những chia sẻ này sẽ cung cấp các thông tin hữu ích với các nhà đầu tư vào thị trường giao dịch ngoại hối.

Quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối là gì?

Thị trường Forex là một trong những thị trường tài chính lớn nhất trên hành tinh, với các giao dịch hàng ngày với tổng trị giá hơn 5,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Do đó, các ngân hàng, cơ sở tài chính và các nhà đầu tư cá nhân có tiềm năng tạo ra lợi nhuận và thua lỗ lớn.

Rủi ro ngoại hối đơn giản là rủi ro thua lỗ tiềm ẩn có thể xảy ra khi giao dịch. Những rủi ro này có thể bao gồm:

• Rủi ro thị trường: Đây là rủi ro của thị trường tài chính hoạt động khác với cách bạn mong đợi và là rủi ro phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Nếu bạn tin rằng đồng đô la Mỹ sẽ tăng so với đồng Euro và bạn mua cặp tiền EURUSD chỉ để nó giảm giá, bạn sẽ mất tiền.

  
  

• Rủi ro đòn bẩy: Bởi vì hầu hết các nhà giao dịch Forex sử dụng đòn bẩy để mở các giao dịch lớn hơn nhiều so với quy mô tiền gửi của họ, trong một số trường hợp, thậm chí có thể mất nhiều tiền hơn số tiền bạn gửi ban đầu.

  
  

• Rủi ro lãi suất: Lãi suất của một nền kinh tế có thể có tác động đến giá trị của đồng tiền của nền kinh tế đó, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có thể gặp rủi ro khi thay đổi lãi suất bất ngờ

  
  

• Rủi ro thanh khoản: Một số loại tiền tệ có tính thanh khoản cao hơn các loại khác. Điều này có nghĩa là có nhiều cung và cầu hơn cho họ, và giao dịch có thể được thực hiện rất nhanh. Đối với các loại tiền tệ có ít nhu cầu hơn, có thể có sự chậm trễ giữa việc bạn mở hoặc đóng giao dịch trong nền tảng giao dịch của mình và giao dịch đó được thực hiện. Điều này có thể có nghĩa là giao dịch không được thực hiện ở mức giá mong đợi và kết quả là bạn kiếm được lợi nhuận nhỏ hơn (hoặc thậm chí mất tiền).

  
  

• Rủi ro hủy hoại: Đây là nguy cơ bạn hết vốn để thực hiện giao dịch. Chỉ cần tưởng tượng rằng bạn có một chiến lược dài hạn về cách bạn nghĩ giá trị của một loại tiền tệ sẽ thay đổi, nhưng nó lại đi theo hướng ngược lại. Bạn cần có đủ vốn trên tài khoản của mình để chịu được động thái đó cho đến khi tiền tệ di chuyển theo hướng bạn muốn. Nếu bạn không có đủ vốn, giao dịch của bạn có thể bị đóng tự động và bạn mất tất cả mọi thứ bạn đã đầu tư vào giao dịch đó, ngay cả khi tiền tệ sau đó di chuyển theo hướng bạn mong đợi.

  
  

Phương thức quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối:

Khi thiết kế và thử chiến lược giao dịch, trader phải hạn chế rủi ro, ghi rõ cơ chế quản lý tiền.

• Đặt ra mức rủi ro cho phép: Giao dịch có thể ban đầu trông sẽ khá thuận lợi, nhưng rủi ro tối đã vẫn sẽ phải đặt tại mức 5-6% từ tổng số tiền của nhà đầu tư. Trong khi đấy thì tổng khối lượng giao dịch không được quá 2% từ tổng số tiền.

  
  

• Chọn đòn bẩy hữu ích: Đừng quên rằng đòn bảy có thể làm việc không chỉ mạng lại lợi nhuận cho trader nhưng còn có thể làm việc đối ngược trader. Đòn bẩy không được vượt quá 1:100, mặc dù sự lựa chọn lớn hơn có thể rất hấp dẫn. Tỷ lệ đòn bẩy này có thể rất rủi ro nếu thị trường giao động mạnh.

  
  

• Dùng stop-loss và take-profit.: Mỗi giao dịch nên đặt lệnh bảo vệ rủi ro, stop-loss (cắt lỗ) và take profit (thu lợi nhuận). Mỗi khi có tin đột ngột hoặc sự kiện có thể đảo chiều trend, nếu bạn không kịp phản ứng kịp thời sẽ mất hết số vồn

  
  

• Đa dạng hóa rủi ro: Rủi ro có thể giảm bằng cách chia danh mục đầu tư của mình ra thành nhiều nhóm dụng cụ tài chính khác nhau không có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Như vậy thì lãi của một dụng cụ có thể che lấp được lỗ của dụng cụ khác. Cách đầu tư này có thể giảm mực lợi nhuận nhưng lại có thể giảm rủi ro của bạn. Nếu đa dạng hóa danh mục thì các dụng cụ sẽ không phản ứng giống nhau từ một tin ra.

  
  

• Quản lý cảm xúc - Điều quan trọng việc quản lý rủi ro. Trong các tình huống phải biết đi theo chiến lược của mình và không bị lôi kéo theo cảm xúc. Trước khi mở vị trí thì phải biết các mức đóng lệnh.

  
  

Hoàn cảnh sẽ luôn thay đổi theo thời gian, nên trước khi bước chân vào thị trường giao dịch ngoại hối bạn nên cân nhắc thật kĩ và phải chuẩn bị kĩ các phương án quản lý rủi ro phù hợp để không mất tiền khi đầu tư.

Forex là một sân chơi lớn mà không phải ai cũng có thể trở thành một trader thành công. Tham gia giao dịch ngoại hối đòi hỏi nhà đầu tư phải có một khối kiến thức nhất định về thị trường, có sự am hiểu, có kỹ năng và có bản lĩnh. Là một người mới bước chân vào thị trường này bạn không chỉ cần chăm chỉ trau dồi thông tin hằng ngày mà còn phải hiểu rõ về những quy tắc Forex dưới đây.

Nghiên cứu:

Nghiên cứu thật kỹ các phương pháp ,chiến lược Forex để tìm ra xu hướng của thị trường, thận trọng khi quyết định đầu tư. Người mới thường rất hào hứng khi nhập cuộc hơn là ngồi học hỏi, quan sát hoặc trade bằng tài khoản demo. Kèm theo tâm lý háo thắng và muốn gỡ khi thua dẫn đến những rủi ro không đáng có. 

Dùng Stop loss (cắt lỗ) khi đặt lệnh:

Thông thường mọi người đều không thích lệnh này, vì nó sẽ tự động cắt lệnh giao dịch của bạn ngay khi cán mốc. Khi bạn đặt Stop loss, giá vừa chạm mức này và đảo chiều thì chắc hẳn là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tuy nhiên, chính lệnh này sẽ giúp bạn không bị cháy tài khoản khi đặt sai lệnh và thua lỗ. Nên biết rằng không phải lúc nào thị trường cũng đi đúng hướng kỳ vọng. Cho dù bạn từng thắng được nhiều lệnh, chỉ một lệnh thua cũng có thể khiến bạn trắng tay. Do đó, Stop loss chính là lệnh giúp bạn tiếp tục đứng vững trong thị trường khổng lồ này.

Giao dịch ngoại hối bằng tiền nhàn rỗi:

Khi giao dịch ngoại hối bạn không nên dồn tất cả vốn để đầu tư. Với mục đích giảm thiểu rủi ro, lời khuyên tốt nhất dành cho bạn là hãy chia nhỏ số tiền vào nhiều kênh đầu tư khác nhau.

Hãy giao dịch ngoại hối với một số tiền mà bạn có khả năng đánh mất. Tuy rằng, Forex được đánh giá là kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao và nhanh chóng, nhưng mức độ rủi ro luôn cân bằng với tỷ lệ lợi nhuận. Ở Forex, mọi rủi ro sẽ khiến bạn phải trả giá bằng tiền. Vì vậy khi chưa có nhiều kinh nghiệm, hãy đầu tư bằng tiền nhàn rỗi của bạn.

Am hiểu về chiến lược đầu tư:

Nếu bạn đang tìm hiểu về Forex, ngoài việc tìm hiểu kiến thức về thị trường, bạn cũng cần phải thực hành nhiều để rèn luyện kỹ năng giao dịch. Khi đó, các tài khoản Forex demo là công cụ tốt nhất để hỗ trợ bạn hoàn thiện kỹ năng. Giao dịch demo sẽ giúp bạn làm quen với công việc trading, với biểu đồ, hiểu hơn về các cặp tiền trong Forex… tuy nó sẽ không giúp bạn tạo ra lợi nhuận, nhưng nó sẽ giúp bạn rèn luyện bản lĩnh mà không phải trả giá bằng tiền. 

Kiên nhẫn 

Một trong những đức tính quan trọng của một trader Forex cần có, đó là kiên nhẫn. Bạn phải kiên nhẫn trong việc tìm kiếm cơ hội, đừng vội vào lệnh khi không chắc chắn. Có thể bạn thấy đầu tư Forex là một công việc nhàm chán vì lúc nào cũng phải chờ đợi. Và cũng có thể bạn sẽ thấy, khi càng kiên nhẫn thì sẽ càng dễ thành công. Lời khuyên dành cho bạn – một trader mới: hãy vào lệnh khi thấy cơ hội tiềm năng và phân tích bằng sự kiên nhẫn.

Trong Forex – Kỷ luật là sự sống còn

Tính kỹ luật là yếu tố quan trọng đới với trader. Có người nói rằng, nếu muốn đầu tư Forex thành công thì bạn không thể thiếu tính kỷ luật.

Đó là những kinh nghiệm đã được đúc kết từ rất nhiều thế hệ đi trước. Tính kỷ luật sẽ đưa bạn đi theo mục tiêu ban đầu của mình. Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta đều tự đặt ra cho mình những mục tiêu. Và kỷ luật đưa bạn đến với mục tiêu theo đúng kế hoạch. Trong quá trình trading, trader thường bị dẫn dắt bởi cảm xúc khi thua lỗ quá nhiều hoặc thắng quá nhiều. Tuân thủ kỷ luật sẽ giúp bạn kiềm chế những cảm xúc đó và trở lại đúng hướng.

Trên đây là 6 quy tắc Forex trading sống còn giúp bạn đứng vững trong thị trường, có thể bạn đã biết và hiểu những quy tắc này, nhưng không phải ai cũng có thể tuân thủ. Cho nên nói Forex trading chắc chắn không phải là cộng việc dễ dàng.

Đầu tư tài chính, bao gồm cả giao dịch tiền tệ, cần một kế hoạch chi tiết, dài hạn với nhiều cấp độ khác nhau. Trader không thể bắt đầu giao dịch mà không hiểu thông tin thị trường cơ bản, cũng như các phân tích cần thiết khi thị trường luôn thay đổi. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các sai lầm thường gặp khi tham gia giao dịch ngoại hối để tránh mất tiền trong thị trường forex.

Giao dịch quá mức 

Giao dịch quá lớn hoặc quá thường xuyên là lỗi thường gặp và phổ biến nhất khiến các nhà giao dịch ngoại hối thất bại. Giao dịch quá mức có thể do mục tiêu lợi nhuận cao không thực tế, nghiện thị trường hoặc không đủ vốn hóa. 

Theo nguyên tắc chung, các nhà giao dịch mới bắt đầu không nên mạo hiểm quá 1% số vốn của họ cho mỗi giao dịch. Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, việc giao dịch với số vốn nhiều hơn mức này làm tăng khả năng thua lỗ đáng kể.

Nghiện giao dịch

Nghiện giao dịch là một lý do khác khiến các nhà giao dịch ngoại hối có xu hướng thua lỗ. Họ làm điều mà các nhà giao dịch tổ chức không bao giờ làm: đuổi theo giá. Giao dịch ngoại hối có thể mang lại rất nhiều hứng thú. Với khoảng thời gian giao dịch ngắn hạn và các cặp tiền tệ biến động, thị trường có thể có nhịp độ nhanh và gây ra dòng adrenaline. Nó cũng có thể gây ra một lượng lớn căng thẳng nếu thị trường di chuyển theo hướng không lường trước được.

Không thích ứng với điều kiện thị trường

Bởi vì thị trường luôn thay đổi, nhà giao dịch phải phát triển khả năng theo dõi những thay đổi này và thích ứng với mọi tình huống có thể xảy ra.

Một nhà giao dịch khéo léo coi trọng những thay đổi, thay vì sợ hãi chúng. Trong số những điều khác, một nhà giao dịch cần phải tự làm quen với việc theo dõi sự biến động trung bình sau khi phát hành tin tức tài chính và có thể phân biệt một thị trường có xu hướng với một thị trường khác nhau.

Quản lý rủi ro kém

Quản lý rủi ro không đúng cách là một lý do chính khiến các nhà giao dịch ngoại hối có xu hướng mất tiền nhanh chóng. Không phải ngẫu nhiên mà các nền tảng giao dịch được trang bị cơ chế chốt lời và cắt lỗ tự động. Nắm vững chúng sẽ cải thiện đáng kể cơ hội thành công của một nhà giao dịch. 

Không có hoặc không theo kế hoạch giao dịch:

Chúng tôi khuyên bạn nên coi giao dịch tài chính như một hình thức kinh doanh, đơn giản là vì nó là như vậy. Bất kỳ dự án kinh doanh nghiêm túc nào cũng cần có kế hoạch kinh doanh. Tương tự, một nhà giao dịch nghiêm túc cần đầu tư thời gian và công sức vào việc phát triển một chiến lược giao dịch kỹ lưỡng. Ở mức tối thiểu, một kế hoạch giao dịch cần phải xem xét các điểm vào và ra tối ưu cho các giao dịch, tỷ lệ rủi ro / phần thưởng, cùng với các quy tắc quản lý tiền.

Có những kỳ vọng không thực tế:

Có hai loại nhà giao dịch đến với thị trường Forex:

• Đầu tiên là những người từ thị trường chứng khoán và các thị trường tài chính khác, họ chuyển sang Forex để tìm kiếm các điều kiện giao dịch tốt hơn hoặc chỉ để đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ. Rất dễ hiểu, nhóm đầu tiên có xu hướng đạt được nhiều thành công hơn trong giao dịch ngoại hối vì những kinh nghiệm trong quá khứ của họ 

  
  

• Thứ hai là những nhà giao dịch bán lẻ lần đầu, chưa từng giao dịch trên bất kỳ thị trường tài chính nào trước đây. Nhóm này thường sẽ thiếu kinh nghiệm có thể bị mất cảm xúc trong quá trình giao dịch thua lỗ, dẫn đến một vòng xoáy của các quyết định sai lầm.

  
  

Chăm chỉ học tập, nghiên cứu và thích ứng với thị trường, chuẩn bị kế hoạch giao dịch kỹ lưỡng, và cuối cùng, quản lý vốn một cách chính xác có thể dẫn đến lợi nhuận. Làm theo các bước sau và cơ hội thành công nhất quán trong giao dịch của bạn sẽ cải thiện đáng kể!

Trong thị trường ngoại hối, người mua và người bán không nhất thiết phải ở trên cùng một thị trường. Nhưng họ vẫn cần một nơi để thực hiện việc giao dịch của mình và đây là nơi nhà môi giới ngoại hối xuất hiện. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhà môi giới ngoại hối nhé.

Khái niệm nhà môi giới ngoại hối 

Nhà môi giới ngoại hối hay Forex Broker là các công ty cung cấp cho nhà giao dịch quyền truy cập vào một nền tảng cho phép họ mua và bán ngoại tệ. Giao dịch trong thị trường này luôn liên quan đến một cặp hai loại tiền tệ khác nhau, và các nhà giao dịch ngoại hối mua hoặc bán cặp tiền cụ thể mà họ muốn giao dịch.

Nhứng điều cần ở một nhà môi giới ngoại hối:

Đảm bảo họ được quản lý chặt chẽ:

May mắn ở chỗ có những cơ quan quản lý ở khắp nơi trên thế giới và bạn không cần quá tốn công để kiểm tra xem nhà môi giới ngoại hối có đang được quản lý hay không.

Trước khi bạn xem xét một nhà môi giới bất kỳ, dù chiến lược bán hàng của họ có hấp dẫn ra sao, hãy đảm bảo nhà môi giới đó là một thành viên của ít nhất một cơ quan quản lý cấp-1.

Phí và chi phí

Những gì bạn cần là tìm một nhà môi giới có phí cao hơn vì độ tin cậy, các nguồn lực và sự bảo vệ mà họ cung cấp cho bạn sẽ tốt hơn.

Nạp tiền và rút tiền

Các nhà môi giới ngoại hối chất lượng sẽ cho phép bạn nạp tiền và rút thu nhập của mình một cách dễ dàng.

Bạn cần nhận thức và đảm bảo rằng nhà môi giới của bạn có các chính sách cho phép nạp tiền và rút tiền nhanh chóng, trơn tru và hy vọng sẽ được miễn trừ các loại phí.

Các nền tảng giao dịch

Ngày nay hầu như tất cả các giao dịch ngoại hối đều được thực hiện trực tuyến bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch của các nhà môi giới.

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ sử dụng sàn giao dịch này trong toàn bộ thời gian, rằng nó sở hữu một giao diện thân thiện với người dùng, dễ tùy chỉnh, ổn định, và có tương đối nhiều các công cụ và dịch vụ khác cho phép bạn sử dụng khi bạn giàu kinh nghiệm hơn.

Khớp lệnh giao dịch

Điểm quan trọng nhất cần xét là nhà môi giới ngoại hối của bạn có thể khớp lệnh giao dịch mua của bạn càng nhanh càng tốt.

Ví dụ nếu bạn mua một loại tiền tệ với giá 1,5, giao dịch sẽ được khớp ở đúng mức giá đó hoặc trong phạm vi chênh lệch siêu nhỏ (cỡ vài micro-pip).

Dịch vụ khách hàng

Hãy chọn một nhà môi giới cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhiều kênh và nếu cần dịch vụ hỗ trợ được cung cấp dưới nhiều ngôn ngữ. Sẽ rất tốt nếu họ cung cấp hỗ trợ 24/7 vì bạn sẽ không biết khi nào vấn đề của mình sẽ phát sinh.

Cách nhà môi giới ngoại hối của bạn giải quyết các vấn đề cũng khả năng hỗ trợ hiệu quả và sẵn sàng đáp ứng cũng được coi là những yếu tố quan trọng ngang như khi đánh giá khả năng khớp lệnh giao dịch của bạn.

Hãy đảm bảo nhà môi giới ngoại hối của bạn cung cấp dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời cho khách hàng lâu năm chứ không chỉ trong thời gian bán hàng và giai đoạn lôi kéo nhà giao dịch mới mở tài khoản tại các công ty của họ.

Giáo dục

Một nhà môi giới ngoại hối tốt cũng sẽ cung cấp một loạt các công cụ và tài nguyên giáo dục giúp bạn phát triển về kỹ năng và hiểu biết về hoạt động giao dịch.

Bản thân nhà môi giới ngoại hối cũng rất quan tâm đến hoạt động đào tạo, hướng dẫn các nhà giao dịch kiếm được nhiều lợi nhuận, bởi nếu vậy họ thực hiện nhiều giao dịch hơn và mang lại nhiều phí hoa hồng hơn cho nhà môi giới.

Nếu bạn muốn giao dịch tiền tệ thì nhà môi giới ngoại hối là một đối tác quan trọng. Họ có thể giúp bạn trở thành các nhà giao dịch thành công thông qua các tài nguyên, khoản phí, các nền tảng giao dịch nhanh chóng và hiệu quả từ các dịch vụ họ cung cấp. Nhưng nhà môi giới ngoại hối cũng có thể trở thành vật cản ngăn bạn đến với con đường thành công và lợi nhuận, vì vậy bạn hãy lựa chọn cho mình một nhà môi giới ngoại hối phù hợp.

Thị trường ngoại hối forex hay còn gọi là thị trường tiền tệ. Là thị trường rất nhạy cảm với những tin tức, sự kiện kinh tế, chính trị diễn ra trên thế giới. Những biến động dẫn đến sự thay đổi tỷ giá của đồng tiền của các quốc gia khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố tác động đến thị trường ngoại hối forex mà bạn cần chú ý. 

Tình hình chính trị tác động mạnh đến tỷ giá tiền tệ

Bởi mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh tế và chính trị nên nếu chính trị có vấn đề bất ổn sẽ tác động đến kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền.

Ngoài ra, sự thay đổi lãnh đạo của một quốc gia cũng sẽ dẫn theo sự chuyển biến về chính sách kinh tế. Đặc biệt là ở nước lớn như Mỹ và Anh không chỉ ảnh hưởng đến đồng USD hay GBP, mà tỷ giá tiền tệ toàn cầu cũng bị tác động theo. 

Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ - yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp và rất mạnh đến giá trị của một đồng tiền.

Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản sẽ hút dòng tiền chảy vào các ngân hàng thương mại, khiến cho đồng nội tệ khan hiếm dẫn đến làm tăng giá trị của nó so với các ngoại tệ khác.

Ngược lại, khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất cơ bản sẽ khiến dòng tiền chảy ra thị trường. Lúc này, mọi người sẽ hạn chế với việc gửi tiền vào ngân hàng, vì chi phí vay rẻ nên họ còn có xu hướng vay tiền để đầu tư và chi tiêu dẫn đến lượng tiền trong nền kinh tế nhiều khiến cho giá trị đồng nội tệ giảm.

Tác động của tỷ lệ lạm phát đến giá trị của tiền tệ

Khi xảy ra tình trạng lạm phát cao, tức là đồng nội tệ đang bị mất giá so với hàng hóa đang tiêu dùng trên thị trường. Nếu tình hình lạm phát kéo dài và khó cải thiện thì đồng nội tệ không chỉ ngày càng mất giá so với các hàng hóa trong nước, mà nó còn mất giá mạnh so với các đồng tiền khác.

Sự thay đổi cán cân thương mại làm thay đổi tỷ giá tiền tệ

Cán cân thương mại đo lường sự thay đổi giữa lượng hàng hóa nhập vào và xuất ra của một quốc gia.

Nếu một quốc gia nhập nhiều hơn xuất (nhập siêu) thì sẽ bị tốn nhiều ngoại tệ hơn để trả cho bạn hàng ở nước ngoài. Điều này dẫn đến ngoại tệ bị khan hiếm hơn khiến đồng nội tệ bị mất giá. Và ngược lại.

Ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng GDP đến đồng nội tệ

Đồng tiền của một quốc gia có mạnh hay không thông qua tốc độ tăng trưởng của quốc gia đó. Tốc độ tăng trưởng GDP cao cho thấy nước đó có năng suất lao động cao, hàng hóa được sản xuất ra nhiều, xuất khẩu nhiều, các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào đầu tư khiến ngoại tệ chảy về nhiều thị nội tệ mạnh

Tỷ lệ thất nghiệp: sẽ phản ánh về tình hình kinh tế của một quốc gia. Thất nghiệp cao cũng có nghĩa là các doanh nghiệp làm ăn không tốt, hàng hóa xuất khẩu ít, ngoại tệ thu về bị giảm khiến ngoại tệ khan hiếm và tăng giá so với nội tệ.

Chỉ số sản xuất: sẽ cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chỉ số càng cao thì tức là các doanh nghiệp đang làm ăn tốt, phản ánh nền kinh tế đang phát triển tốt. Có ý nghĩa rất tốt đối với giá trị đồng nội tệ.

Chỉ số bán lẻ: càng cao nói lên rằng người dân đang có nhiều tiền để chi tiêu. Tức là quốc gia đó đang có nền kinh tế phát triển, tác động tích cực đến giá trị đồng nội tệ.

Chính sách kinh tế của các nước lớn: cụ thể hơn là chính sách thương mại có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu.

Các tin tức bất ngờ có tác động mạnh đến thị trường ngoại hối: ví dụ như động đất sóng thần ở Nhật Bản năm 2013 tác động mạnh đến tỷ giá đồng JPY (đồng Yên Nhật) so với các đồng tiền khác.

Có thể nói, một sự cố nào đó cũng rất dễ tác động đến thị trường tiền tệ một cách nhanh chóng mà bạn không thể lường trước được. Nếu bạn thực sự quan tâm đến thị trường ngoại hối forex một cách nghiêm túc, hãy theo dõi đồng thời học thói quen phân tích những diễn biến đang xảy ra trên thị trường.

Việc kiếm lợi nhuận từ việc bỏ tiền vào các sàn để mua - bán các cặp tiền tệ có rất nhiều nguy cơ và rủi ro vì việc thay đổi giá của các đồng tiền có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy nên là lời hay lỗ thì không ai có thể đoán trước được. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu thêm một vài thông tin của thị trường giao dịch ngoại hối để có kiến thức tốt hơn khi đầu tư.

Ưu điểm của thị trường giao dịch ngoại hối:

• Giao dịch thị trường phi tập trung: Có thể giao dịch tất cả các đồng tiền trên thế giới bao gồm các đồng phổ biến và đồng hiếm có và bạn có thể mua bán nhanh chóng dễ dàng dù đang ở đâu.

  
  

• Giao dịch không bị phụ thuộc vào không gian, thời gian giao dịch: Bởi việc thực hiện giao dịch online, sử dụng các nền tảng công nghệ hàng đầu nên có thể thực hiện giao dịch ngoại hối một cách nhanh chóng.

  
  

• Giao dịch thông quá các sàn: Không chỉ có một sàn giao dịch mà có rất nhiều sàn giao dịch trung gian hiện nay vậy nên sự lựa chọn sẽ đa dạng hơn.

  
  

• Không qua trung gian: Mọi người mua bán trực tiếp các cặp tiền trên các sàn mà không cần trả tiền môi giới cho bất kỳ người nào, mua bán thông qua việc đặt lệnh trực tiếp với sàn giao dịch.

  
  

• Tính thanh khoản Forex cao: Đây là tài sản đầu tư có tính thanh khoản cao nhất thế giới, số lượng người mua và người bán là rất lớn, đặc biệt ngoài cá nhân thì còn có tổ chức, ngân hàng mua lại ngoại hối.

  
  

• Thu về lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn: Do thị trường ngoại hối biến động mạnh nên đây vừa là cơ hội vừa là rủi ro cho nhà đầu tư.

  
  

• Cung cấp đòn bẩy giao dịch cao: Với đòn bẩy cao khiến cho số tiền của bạn đầu tư lớn hơn so với thực tế rất nhiều và một khi có lời thì sẽ là con số lớn.

  
  

• Cung cấp nhiều cặp tiền tệ: Nếu bạn mua bán tiền tệ ở ngân hàng thì chỉ giới hạn một số loại tiền lớn như USD, EURO, GBP và chỉ được chuyển đổi 1 cặp duy nhất đó là VNĐ và đồng tiền mua. Tuy nhiên đối với Forex mọi người có thể giao dịch các cặp tiền của các nước lớn khác với nhau.

Hạn chế của thị trường giao dịch ngoại hối:

• Sàn Forex lừa đảo:  Việc chọn phải sàn giao dịch lừa đảo có thể mất tòa bộ tiền ngay hoặc sẽ mất dần qua quá trình đầu tư hoặc sàn có thể ôm lệnh hoặc thực hiện thay bạn các lệnh khác. 

  
  

• Giá có sự biến động mạnh: Thị trường tiền tệ là thị trường có nhiều biến động nhất, bởi nó là công cụ giao thương và định hình nên chỉ cần một vài thông tin cơ bản thay đổi nào đó tác động đến nền kinh tế sẽ khiến cho giá trị của đồng tiền đó thay đổi rất nhiều và sẽ có sự biến động lớn. 

  
  

• Rủi ro từ đòn bẩy cao: Đòn bẩy cao như cũng đã nói ở trên là rủi ro cho nhà đầu tư, nó có thể giúp bạn tăng số tiền giao dịch thực tế của mình trên sàn lên và nếu nhu có lợi nhuận thì sẽ thu về số tiền lớn nhưng nếu như thua lỗ thì cũng thoe tỷ lệ đó thua lỗ rất nặng. 

  
  

• Rủi ro từ thị trường Forex: việc nhu cầu mua và bán trên thị trường tăng hoặc giảm với số lượng lớn thì giá của của các đồng tiền đó cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ một cặp tiền nào đó có số lượng người mua nhiều thì nó sẽ tự động tăng giá và nếu như số lượng bán ra nhiều thì đồng tiền đó sẽ giảm xuống.

  
  

• Rủi ro từ các yếu tố khác:

           1, Từ các lỗi kỹ thuật: Sàn giao dịch online trên nhiều nền tảng nên lỗi kỹ thuật là không tránh khỏi

           2, Sàn hoạt động không ổn định, không tương thích với điện thoại

           3, Thiết bị sử dụng bị hết nguồn khi giao dịch hoặc bị mất kết nối khi giao dịch là chuyện xảy ra không thể lường trước được

Vậy nên việc nên hay không đầu tư Forex thì bạn phải học thêm nhiều kiến thức, bổ sung thật nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trước khi tham gia vào đây để tránh gặp phải những rủi ro đáng tiếc.

So với các thị trường tài chính khác, thị trường ngoại hối không có sàn giao dịch trung tâm hoặc địa điểm thực tế. Nó hoạt động 24 giờ một ngày thông qua mạng lưới toàn cầu gồm các ngân hàng, doanh nghiệp và thương nhân cá nhân. Điều này có nghĩa là tỷ giá hối đoái dao động về giá trị với nhau suốt ngày đêm, mang lại nhiều cơ hội giao dịch để tận dụng. 

“Forex” hay còn gọi là FX là viết tắt của Foreign Exchange, tức là ngoại hối. Ngoại hối diễn ra khi đồng tiền của một quốc gia được đổi lấy đồng tiền của một quốc gia khác. Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, giao dịch khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Hầu hết giao dịch được thực hiện trên thị trường tiền mặt giao ngay, chủ yếu do các ngân hàng thực hiện. Các ngân hàng lớn trên thế giới liên tục trao đổi tiền tệ cho khách hàng của họ để du lịch, thương mại và tài khoản của chính họ để đầu cơ vào giá trị thay đổi hàng ngày của tiền tệ. Khi giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch cần quan tâm đến tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là giá phải trả cho một loại tiền tệ để đổi lấy một loại tiền tệ khác. Chính sự trao đổi này đã thúc đẩy thị trường ngoại hối. Khi giao dịch với 'ngoại hối', các giao dịch luôn được trích dẫn theo cặp. Tỷ giá niêm yết cho mỗi loại tiền tệ dao động lên xuống tùy thuộc vào cung và cầu cũng như các sự kiện kinh tế hoặc địa chính trị khác, do đó tạo cơ hội để suy đoán về chuyển động của một loại tiền tệ này so với loại tiền tệ kia.

Thị trường Forex là thị trường tài chính toàn cầu cho phép một người giao dịch tiền tệ. Nếu bạn nghĩ rằng một loại tiền tệ sẽ mạnh hơn so với loại tiền tệ kia và cuối cùng bạn đúng, thì bạn có thể kiếm được lợi nhuận. Đây là bản chất của thị trường Forex.

Thị trường ngoại hối, còn được gọi là thị trường Forex, là thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Forex là viết tắt của ngoại hối - giao dịch đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác. Quá trình này có thể được thực hiện vì nhiều lý do bao gồm thương mại, du lịch và để kích hoạt thương mại quốc tế. 

Forex được giao dịch trên thị trường ngoại hối, mở cửa để mua và bán tiền tệ 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần và được sử dụng bởi các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty đầu tư, quỹ phòng hộ và thương nhân bán lẻ. Thị trường ngoại hối là một trong các thị trường có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, với doanh thu trung bình hàng ngày trên toàn cầu ước tính hơn 6,5 nghìn tỷ đô la Mỹ — đã tăng từ mức 5 nghìn tỷ đô la chỉ vài năm trước. Một đặc điểm quan trọng của thị trường ngoại hối là không có thị trường trung tâm hoặc sàn giao dịch ở một vị trí trung tâm, vì tất cả giao dịch được thực hiện bằng điện tử thông qua mạng máy tính. Đây được gọi là thị trường phi tập trung (OTC).

Giao dịch Forex hay giao dịch ngoại hối là quá trình đầu cơ vào giá tiền tệ để có thể kiếm được lợi nhuận. Khi giao dịch Forex, một nhà giao dịch sẽ suy đoán liệu một loại tiền tệ sẽ tăng hay giảm giá trị so với loại tiền kia. Giá trị của một cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thương mại, các sự kiện kinh tế, chính trị và địa chính trị ảnh hưởng đến cung và cầu ngoại hối. Nền tảng giao dịch trực tuyến do các nhà môi giới toàn cầu như FXTM cung cấp có nghĩa là bạn có thể mua và bán tiền tệ từ điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc PC của mình. Trên thị trường Forex cũng có các nhà môi giới ngoại hối. Nhà môi giới ngoại hối trực tuyến hoạt động như một trung gian, cho phép các nhà giao dịch bán lẻ truy cập vào các nền tảng giao dịch trực tuyến để đầu cơ tiền tệ và biến động giá của chúng. Hầu hết các nhà môi giới trực tuyến sẽ cung cấp đòn bẩy cho các nhà giao dịch cá nhân, điều này cho phép họ kiểm soát một vị thế ngoại hối lớn với một khoản tiền gửi nhỏ. Điều quan trọng cần nhớ là lợi nhuận và thua lỗ được phóng đại khi giao dịch với đòn bẩy. FXTM cung cấp một số tài khoản giao dịch khác nhau, mỗi tài khoản cung cấp các dịch vụ và tính năng phù hợp với mục tiêu giao dịch cá nhân của khách hàng. Nếu bạn chưa quen với ngoại hối, bạn có thể bắt đầu khám phá thị trường bằng cách giao dịch trên tài khoản demo của với rủi ro thấp.

Giao dịch ngoại hối mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch bán lẻ. Bạn có thể giao dịch suốt ngày đêm trong các phiên khác nhau trên toàn cầu, vì thị trường ngoại hối không được giao dịch thông qua một sàn giao dịch trung tâm như thị trường chứng khoán. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhảy vào sự biến động, bất cứ nơi nào nó xảy ra. Tính thanh khoản cao cũng cho phép bạn thực hiện các lệnh của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Giao dịch ngoại hối sử dụng đòn bẩy cho phép bạn mở một vị thế bằng cách chỉ đặt một phần của toàn bộ giá trị giao dịch. Bạn cũng có thể mua (mua) hoặc bán (bán) tùy thuộc vào việc bạn nghĩ giá trị của một cặp ngoại hối sẽ tăng hay giảm. Giao dịch ngoại hối mang lại cơ hội liên tục trên nhiều loại cặp ngoại hối. Phạm vi tài nguyên giáo dục toàn diện của FXTM là một cách hoàn hảo để bắt đầu và nâng cao kiến thức giao dịch của bạn.

Mục đích của giao dịch ngoại hối là đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác với kỳ vọng rằng giá sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho bạn. Các loại tiền tệ được giao dịch theo cặp, vì vậy nếu bạn nghĩ rằng cặp tiền này sẽ tăng cao hơn, bạn có thể mua và kiếm lợi nhuận từ một thị trường đang tăng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là giao dịch có rủi ro và bạn không bao giờ nên đầu tư nhiều vốn hơn số vốn bạn có thể để mất.

Lịch sử của tiền tệ và giao dịch ngoại hối cũng lâu đời như loài người và các tác phẩm Talmudic đã đề cập đến những người hỗ trợ người khác thực hiện các giao dịch để đổi lấy hoa hồng cách đây vài nghìn năm. Ngày nay, chúng ta gọi những người trợ giúp này là những người môi giới. Lịch sử của giao dịch ngoại hối không chỉ rất thú vị mà còn giúp bạn kết nối với các công cụ tài chính mà chúng ta giao dịch hàng ngày và hiểu rõ hơn về các động lực cơ bản.

2500 năm trước, người Hy Lạp và Ai Cập đã trao đổi hàng hóa và tiền tệ bằng bạc và vàng nóng chảy dựa trên trọng lượng thực tế và kích thước của chúng. 500 năm sau, dưới thời đế chế La Mã, việc đúc tiền được tập trung hóa và độc quyền kinh doanh tiền tệ do chính phủ điều hành được thiết lập. 1000 năm trước, vào thời Trung cổ, đồng đã trở thành kim loại được sử dụng phổ biến nhất để đúc tiền và giao dịch. Do đó, bằng cách sử dụng đồng thay vì vàng, có thể tạo ra những đồng tiền có giá trị thấp hơn. Sự phát triển của khái niệm tiền cuối cùng đã khiến họ giải quyết một số loại hàng hóa có thể được sử dụng như tiền. Trong hầu hết các nền văn minh, người ta chọn vàng và bạc làm tiền. 

Có một số loại tiền giấy được sử dụng vào thế kỷ 18 và 19 khi thương mại mở rộng rất nhiều và rất khó để mang theo nhiều vàng như vậy. Tuy nhiên, tiền giấy được sử dụng chỉ là biên nhận cho vàng. Hệ thống tiền tệ này trong đó giá của mọi thứ trong nền kinh tế được cố định bằng vàng được gọi là bản vị vàng. Một số nhà kinh tế cho rằng đó có lẽ là cách tốt nhất để quản lý một nền kinh tế. Theo bản vị vàng, tên của các loại tiền tệ biểu thị lời hứa của chính phủ hoặc các bên tư nhân về việc đưa ra một trọng lượng vàng được xác định trước. Năm 1944, khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Mỹ, Canada, một số nước Tây Âu, Úc và Nhật Bản đã ký Hiệp định Bretton Woods để củng cố quan hệ kinh tế. Thỏa thuận Bretton Woods cũng dẫn đến việc thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới. Một số dấu mốc sự kiện đánh dấu sự ra đời của thị trường giao dich ngoại hối như sau:

6000 TCN—Việc tạo ra hệ thống trao đổi hàng hóa bởi các bộ lạc Mesopotamia ở Iraq ngày nay

Thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên—Việc sử dụng tiền vàng.

Thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên—Việc tạo ra đồng xu Aegina “Rùa biển”, đồng xu đầu tiên được chấp nhận rộng rãi trong thương mại quốc tế.

Thế kỷ 1-2 TCN—Bằng chứng về trao đổi tiền đúc giữa người Hy Lạp và người La Mã.

Thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên—Những người đổi tiền, tức là những người môi giới, ở Thánh địa đã giúp mọi người đổi tiền.

Thế kỷ 13 sau Công nguyên—Florence đúc đồng xu “Florin” với hàm lượng vàng cố định, một bản vị vàng sơ khai.

Thế kỷ 17—Thị trường ngoại hối đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Amsterdam.

1944—Hiệp định Bretton Woods đặt ra các giới hạn đối với biến động giá trị tiền tệ.

1973—Sự khởi đầu của tỷ giá hối đoái thả nổi tự do khi Tổng thống Hoa Kỳ, Richard Nixon, chấm dứt Hiệp định Bretton Woods.

1991—Sự sụp đổ của Bảng Anh khiến nó thoát khỏi Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu. Nhà đầu cơ George Soros nổi tiếng đã kiếm được lợi nhuận từ việc phá giá đồng tiền này.

1996 (xấp xỉ)—Internet đã biến Forex bán lẻ trở nên khả thi.

Những năm 2000—Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia khác bắt đầu điều tiết Forex.

1999-2002—12 quốc gia châu Âu đã chuyển đổi tiền tệ của họ sang đồng Euro.

Giao dịch Forex ngày nay đã phát triển từ những khởi đầu sơ sài hầu như không có quy định nào cho đến một ngành công nghiệp quốc tế với nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới, các nhà môi giới lâu đời, quyền truy cập 24 giờ và các nhà giao dịch đã tạo dựng vận may nhờ giao dịch Forex. Ngày nay, Forex dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Các nhà giao dịch mới có thể tìm thấy thông tin về phân tích kỹ thuật và các sự kiện tin tức ảnh hưởng đến thị trường một cách dễ dàng. Giao dịch ngoại hối sẽ ngày càng phát triển và phổ biến hơn trong tương lai.

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất - tính theo giá trị đồng đô la của khối lượng giao dịch - và là thị trường tài chính có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Giao dịch ngoại hối thực sự là vô cùng phổ biến.

Giao dịch ngoại hối trên quy mô rộng phát triển cùng với sự phát triển của internet, cho phép các nhà môi giới cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ cá nhân quyền truy cập vào loại tài sản này, điều mà trước đây chỉ giới hạn ở các nhà giao dịch tổ chức lớn như ngân hàng và quỹ phòng hộ. Internet cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ quyền truy cập dễ dàng vào thị trường và các nền tảng giao dịch trực tuyến để tạo thuận lợi cho giao dịch. Giao dịch ngoại hối đã trở nên phổ biến kể từ đầu thế kỷ này vì một số lý do. Đầu tiên là nó rất dễ tiếp cận và chi phí đầu vào thấp. Bạn có thể nghĩ rằng trở thành một “nhà giao dịch tiền tệ” cần rất nhiều vốn ban đầu – nhưng không phải vậy. Bắt đầu giao dịch ngoại hối không yêu cầu bất kỳ nơi nào gần với loại vốn cần thiết để bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai hàng hóa. Thị trường ngoại hối có chi phí gia nhập rất thấp. Nhiều nhà giao dịch mở tài khoản giao dịch ngoại hối với số tiền gửi ban đầu chỉ từ 50 đô la đến 100 đô la.  Ưu điểm tiếp theo là sức mạnh của đòn bẩy. Điều giúp các nhà giao dịch có thể hoạt động trên thị trường Ngoại hối chỉ với một lượng vốn giao dịch nhỏ là mức đòn bẩy chưa từng có sẵn có trong giao dịch Ngoại hối – đòn bẩy lên tới 1000:1 ở một số khu vực pháp lý. Số lượng đòn bẩy cao có sẵn được tăng cường hơn nữa bởi thực tế là các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp giao dịch theo lô nhỏ và siêu nhỏ. Một lô nhỏ có kích thước bằng một phần mười (1/10) của một lô tiêu chuẩn và một lô siêu nhỏ có kích thước bằng một phần trăm (1/100) của một lô tiêu chuẩn. Ngay cả một số giao dịch ngoại hối bị hạn chế cao nhất - được quy định bởi EU - cung cấp đòn bẩy lên tới 30:1. Việc sử dụng đòn bẩy chỉ yêu cầu các nhà giao dịch đặt một khoản ký quỹ nhỏ để có một vị thế giao dịch có nghĩa là các nhà giao dịch ngoại hối có thể mua hoặc bán khống năm lô siêu nhỏ với khoản ký quỹ ký quỹ chỉ khoảng 5 đô la. Số lượng đòn bẩy cao chuyển thành lợi nhuận phóng đại.

Một điểm thu hút lớn khác của giao dịch forex là các cơ hội liên tục để kiếm lợi nhuận từ giao dịch. Thị trường tiền tệ giao dịch 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần và thị trường được giao dịch tích cực trong suốt mỗi ngày. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể giao dịch mỗi ngày giao dịch. Khả năng kiếm được một cuộc sống tốt hàng ngày thu hút nhiều người đến với thị trường ngoại hối. Khối lượng giao dịch cao trên thị trường ngoại hối tạo nên một thị trường có tính thanh khoản cao, nơi chênh lệch giá mua và giá bán thấp một cách hấp dẫn. Kết hợp với phí hoa hồng tối thiểu, điều này có nghĩa là giao dịch ngoại hối cung cấp chi phí giao dịch rất thấp khi so sánh với các công cụ đầu tư khác. Các cơ hội giao dịch trên thị trường Ngoại hối còn được khuếch đại hơn nữa bởi thực tế là trong giao dịch Ngoại hối, bán khống cũng dễ dàng như mua dài hạn. Không có hạn chế đối với việc bán khống giống như trong giao dịch chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể kiếm lợi dễ dàng từ giá thị trường giảm cũng như từ giá thị trường tăng. Một ưu điểm nữa là thị trường ngoại hối là một thị trường tương đối dễ học. Đối với các nhà giao dịch mới tham gia giao dịch ngoại hối, cần có thời gian để học cách giao dịch trên thị trường ngoại hối – cũng giống như việc học cách đầu tư vào cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc bất kỳ phương tiện đầu tư nào khác cũng cần thời gian. Nhưng sự phổ biến to lớn của giao dịch ngoại hối đã tạo ra vô số tài nguyên giáo dục.

Có rất nhiều yếu tố khiến mọi người quan tâm đến giao dịch trên thị trường ngoại hối. Điều này bao gồm các yêu cầu về vốn thấp giúp những người giao dịch nhỏ nhất có thể dễ dàng bắt đầu; thị trường 24 giờ liên tục cung cấp các cơ hội giao dịch mới; chi phí giao dịch thấp; dễ bán khống; và các tài nguyên giáo dục giao dịch sẵn có.

Mọi khách du lịch, vào lúc này hay lúc khác, đã đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác. Ngoại hối là một dạng ngắn của ngoại hối, và nó có nghĩa là một loại tiền tệ này được đổi lấy một loại tiền tệ khác, như mọi người đều biết. Tuy nhiên, trong thế giới giao dịch và đầu tư, giao dịch ngoại hối và các khía cạnh khác của nó cần được làm rõ hơn.

Giao dịch đổi một loại tiền này lấy một loại tiền khác được gọi là giao dịch ngoại hối hoặc giao dịch forex. Loại giao dịch này có thể được thực hiện vì bất kỳ lý do nào, chẳng hạn như cho phép thương mại toàn cầu hoặc mục đích du lịch thương mại. Về giao dịch và kiếm lợi nhuận từ ngoại hối, giao dịch ngoại hối diễn ra trên thị trường ngoại hối. Chúng được mở để mua và bán tiền tệ cả ngày (24 giờ). Các thị trường được chuẩn bị để giao dịch tất cả năm ngày làm việc trong tuần. Những người chơi chính trong thị trường ngoại hối bao gồm các công ty quản lý đầu tư, doanh nghiệp, thương nhân bán lẻ và quỹ phòng hộ. Để giao dịch trên thị trường tiền tệ, các cá nhân nên nắm bắt cách thức hoạt động của thị trường ngoại hối. Mặc dù thị trường ngoại hối là nơi giao dịch sôi động nhất so với các thị trường khác, nhưng chúng cũng có rủi ro không kém. Chúng cũng có tính thanh khoản cao nhất và thực hiện khối lượng giao dịch khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.

Forex cũng có tên viết tắt là “FX”. Khi bạn nói về giao dịch chứng khoán, bạn biết rằng bạn phải mở một tài khoản Demat và mua và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận hoặc thua lỗ dựa trên cách giá của một cổ phiếu di chuyển. Trong giao dịch tiền tệ, hoặc giao dịch forex, bạn giao dịch một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác. Lợi nhuận và thua lỗ bạn kiếm được trong giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác trong một cặp. Về mặt kỹ thuật, đây là cách thị trường ngoại hối hoạt động và giao dịch diễn ra. Về mặt kỹ thuật, các nhà giao dịch, bằng cách mua hoặc bán một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác, đang chuyển đổi một loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác. Giao dịch diễn ra trên các sàn giao dịch tiền tệ trên quy mô quốc tế. Giao dịch trên thị trường ngoại hối diễn ra bằng cách nhấp vào nền tảng giao dịch mà nhà giao dịch đã chọn. Khi một lệnh được đặt để mua cặp tiền EUR/USD, một phần tiền từ tài khoản của nhà giao dịch được sử dụng để mua đồng tiền cơ sở của cặp EUR/USD, trong trường hợp này là đồng euro và bán đồng tiền định giá (US USD). Lệnh đặt trên thị trường Forex thường được đặt với một nhà môi giới hoặc được hiển thị trực tiếp trên thị trường Forex liên ngân hàng. Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch, nhà giao dịch đợi đồng tiền sở hữu tăng giá và bán nó. Khi nhà giao dịch hài lòng với lợi nhuận, anh ta đóng lệnh và nhà môi giới làm ngược lại, nghĩa là - bán euro và mua đô la. Khi một nhà giao dịch đặt lệnh bán, quá trình ngược lại xảy ra. Điều quan trọng là phải hiểu rằng một nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán và mua loại tiền tệ mà anh ta không sở hữu. Nó còn có tên gọi khác là giao dịch CFD. Ban đầu, khái niệm mua và bán trong Forex có thể gây nhầm lẫn, bởi vì trong mỗi giao dịch, một loại tiền tệ này được đổi lấy một loại tiền tệ khác, nghĩa là mỗi giao dịch vừa là "mua" vừa là "bán" một loại tiền tệ.

Forex (Ngoại hối) là một mạng lưới khổng lồ gồm các nhà giao dịch tiền tệ, những người bán và mua tiền tệ ở mức giá xác định và loại chuyển khoản này yêu cầu chuyển đổi tiền tệ của quốc gia này sang tiền tệ của quốc gia khác. Giao dịch ngoại hối được thực hiện phi tập trung (OTC), có nghĩa là thị trường ngoại hối được phân cấp và tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua mạng máy tính.

Báo giá ngoại hối phản ánh giá của các loại tiền tệ khác nhau tại bất kỳ thời điểm nào. Vì lợi nhuận hoặc thua lỗ của nhà giao dịch được xác định bởi các biến động về giá (báo giá), điều cần thiết là phải phát triển sự hiểu biết đúng đắn về cách đọc các cặp tiền tệ. Báo giá ngoại hối là một trong những điều cần thiết để các nhà đầu tư thực hiện giao dịch Forex.

Báo giá ngoại hối là giá của một loại tiền tệ tính bằng một loại tiền tệ khác. Những báo giá này luôn liên quan đến các cặp tiền tệ vì bạn đang mua một loại tiền tệ bằng cách bán một loại tiền tệ khác. Ví dụ: giá của một Euro có thể là $1,1404 khi xem cặp tiền tệ EUR/USD. Các nhà môi giới thường báo giá hai mức giá cho bất kỳ cặp tiền tệ nào và nhận chênh lệch (chênh lệch) giữa hai mức giá, trong điều kiện thị trường bình thường. Báo giá ngoại hối hiển thị hai loại tiền tệ, tiền tệ cơ sở, xuất hiện đầu tiên và tiền tệ định giá hoặc tiền tệ biến đổi, xuất hiện sau cùng. Giá của đồng tiền thứ nhất luôn được phản ánh theo đơn vị của đồng tiền thứ hai. Bám sát ví dụ EUR/USD trước đó, rõ ràng là một Euro sẽ có giá một đô la, 14 cent và 04 pip. Điều này là bất thường vì bạn không thể nắm giữ một phần nhỏ của một xu nhưng đây là đặc điểm chung của thị trường ngoại hối.

Khi giao dịch ngoại hối, một cặp tiền tệ sẽ luôn báo giá hai mức giá khác nhau: Giá mua (BÁN) là giá mà các nhà giao dịch có thể bán tiền tệ tại đó và giá yêu cầu (MUA) là giá mà các nhà giao dịch có thể mua tiền tệ tại đó. Điều này có vẻ khó hiểu vì việc nghĩ đến "giá thầu" theo nghĩa mua là điều đương nhiên, vì vậy chỉ cần nhớ thuật ngữ giá thầu/giá bán là từ quan điểm của nhà môi giới. Các nhà giao dịch sẽ luôn tìm mua ngoại hối khi giá thấp và bán khi giá tăng; hoặc bán ngoại hối với dự đoán đồng tiền sẽ mất giá và mua lại với giá thấp hơn trong tương lai. Giá mua một loại tiền tệ thường sẽ cao hơn giá bán loại tiền tệ đó. Sự khác biệt này được gọi là chênh lệch và là nơi nhà môi giới kiếm được tiền khi thực hiện giao dịch. Chênh lệch có xu hướng chặt chẽ hơn (ít hơn) đối với các cặp tiền tệ chính. Điều này xảy ra là do các cặp tiền tệ này thường có khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cao. Báo giá thường được hiển thị phù hợp với “đơn vị tiền tệ trong nước”, tức là quốc gia bạn cư trú. Báo giá trực tiếp dành cho các nhà giao dịch ở Hoa Kỳ, đang tìm mua đồng Euro, sẽ đọc là EUR/USD và sẽ có liên quan đến công dân Hoa Kỳ dưới dạng báo giá là USD. Báo giá trực tiếp này sẽ cung cấp cho công dân Hoa Kỳ giá của một Euro, tính theo đồng nội tệ của họ là 1,1404. Báo giá gián tiếp về cơ bản là nghịch đảo của tiền tệ trực tiếp (1/báo giá trực tiếp = 0,8769). Nó cho thấy giá trị của một đơn vị tiền tệ trong nước tính bằng ngoại tệ. Báo giá gián tiếp có thể hữu ích để chuyển đổi ngoại tệ mua ở nước ngoài thành nội tệ.

Khi nhìn vào báo giá Forex, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng giá mua và giá bán là từ quan điểm của nhà môi giới. Các nhà đầu tư mua tiền tệ ở mức giá yêu cầu và bán ở mức giá dự thầu. Đồng tiền cơ sở là đồng tiền đầu tiên trong cặp và đồng tiền báo giá là đồng tiền thứ hai. Chuyển động nhỏ nhất đối với các cặp tiền tệ không phải JPY là một pip (chuyển động một chữ số ở vị trí thập phân thứ tư của giá niêm yết và chuyển động một chữ số ở vị trí thập phân thứ hai đối với các cặp JPY). Chênh lệch là rào cản (chi phí) ban đầu mà các nhà giao dịch nhận ra trong một giao dịch. Nắm vững những kiến thức này giúp đỡ các nhà đầu tư rất nhiều khi đọc báo giá Forex.

Biểu đồ ngoại hối là một phần thiết yếu để kiếm tiền trên sàn giao dịch và học cách đọc chúng là chìa khóa thành công của bạn. Biểu đồ ngoại hối cho bạn thấy tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ và tỷ giá hối đoái đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Nếu bạn mới tham gia giao dịch ngoại hối, học cách sử dụng các biểu đồ này sẽ giúp bạn hiểu thị trường. Bạn có thể xem biểu đồ ngoại hối cho bất kỳ cặp tiền tệ nào bạn chọn, EUR/USD (Euro sang Đô la Mỹ, GBP/JPY (Bảng Anh sang Yên Nhật),…

Một biểu đồ giá mô tả những thay đổi trong cung và cầu. Biểu đồ tổng hợp mọi giao dịch mua và bán của công cụ tài chính đó (trong trường hợp của chúng tôi là các cặp tiền tệ) tại bất kỳ thời điểm nào. Một biểu đồ kết hợp tất cả các tin tức đã biết, cũng như kỳ vọng hiện tại của các nhà giao dịch về tin tức trong tương lai. “Tin tức tương lai” hiện là “tin tức đã biết” và với thông tin mới này, các nhà giao dịch điều chỉnh kỳ vọng của họ đối với tin tức trong tương lai. Và chu kỳ lặp lại. Biểu đồ kết hợp tất cả hoạt động từ hàng triệu người tham gia thị trường, cho dù họ là con người hay thuật toán. Cho dù giao dịch ngoại hối xảy ra do hành động của nhà xuất khẩu, can thiệp tiền tệ từ ngân hàng trung ương, giao dịch do AI thực hiện từ quỹ phòng hộ hay giao dịch tùy ý từ các nhà giao dịch bán lẻ, một biểu đồ kết hợp TẤT CẢ thông tin này với nhau. 

Thông thường, biểu đồ giao dịch Forex có 3 loại. Đầu tiên là biểu đồ đường. Biểu đồ đường đơn giản vẽ một đường từ giá đóng cửa này đến giá đóng cửa tiếp theo. Khi xâu thành một đường, chúng ta có thể thấy biến động giá chung của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian. Thật đơn giản để làm theo, nhưng biểu đồ đường có thể không cung cấp cho nhà giao dịch quá nhiều thông tin. Loại biểu đồ này thường được sử dụng để có được cái nhìn “bức tranh toàn cảnh” về biến động giá. Biểu đồ đường cũng cho thấy xu hướng tốt nhất, đơn giản là độ dốc của đường. Bằng cách chỉ chú ý đến giá đóng cửa, biến động giá trong một phiên giao dịch sẽ bị bỏ qua. Loại tiếp theo là Biểu đồ cột. Biểu đồ cột phức tạp hơn một chút. Nó cho thấy giá mở cửa và đóng cửa, cũng như mức cao và thấp. Biểu đồ cột giúp nhà giao dịch thấy phạm vi giá của từng thời kỳ. Một cột chỉ đơn giản là một đoạn thời gian, cho dù đó là một ngày, một tuần hay một giờ. Biểu đồ cột còn được gọi là biểu đồ “OHLC” vì chúng biểu thị Giá mở, Giá cao, Giá thấp và Giá đóng cho cặp tiền tệ cụ thể đó. Một sự khác biệt lớn giữa biểu đồ đường và biểu đồ OHLC (mở, cao, thấp và đóng) là biểu đồ OHLC có thể hiển thị biến động. Một loại biểu đồ phổ biến nữa là Biểu đồ nến. Đây là một biến thể của biểu đồ cột. Biểu đồ nến hiển thị thông tin giá giống như biểu đồ thanh nhưng ở định dạng đồ họa đẹp hơn. Các thanh nến vẫn biểu thị phạm vi từ cao xuống thấp bằng một đường thẳng đứng. Tuy nhiên, trong biểu đồ nến, khối lớn hơn (hoặc thân) ở giữa cho biết phạm vi giữa giá mở và giá đóng. Chân nến giúp hình dung tâm lý tăng hoặc giảm bằng cách hiển thị “phần thân” bằng các màu khác nhau. Theo truyền thống, nếu khối ở giữa được lấp đầy hoặc tô màu, thì cặp tiền tệ đã đóng THẤP HƠN so với khi mở.

Khi bạn tìm thấy các tùy chọn biểu đồ của mình, hãy tìm kiếm sự cân bằng phù hợp để có đủ thông tin trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn, nhưng không quá nhiều thông tin khiến não bạn bị tê liệt và không thể đưa ra BẤT KỲ quyết định nào. Việc tìm kiếm sự kết hợp phù hợp là khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch, vì vậy, điều quan trọng là bắt đầu với những điều cơ bản trước khi bạn bắt đầu sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (chúng tôi sẽ đề cập sau).

Một trong nhiều lợi thế của thị trường ngoại hối là nó mở cửa giao dịch 24 giờ một ngày. Không giống như thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ hoạt động theo giờ làm việc bình thường của ba trung tâm kinh doanh trải dài trên các múi giờ khác nhau. Các nhà đầu tư có quyền tự do giao dịch khi họ chọn, tùy thuộc vào lợi ích cụ thể của họ.

Đầu tiên ta cần tìm hiểu về các phiên giao dịch ngoại hối. Ngày giao dịch chính thức bắt đầu tại Úc, khi các tổ chức ở Sydney và New Zealand mở cửa vào khoảng 9 giờ sáng (GMT+10) đánh dấu sự bắt đầu của phiên giao dịch châu Á-Thái Bình Dương. Trong hai giờ tiếp theo, họ sẽ có Tokyo, nơi diễn ra phần lớn giao dịch tiền tệ châu Á, theo sát là Hồng Kông và Singapore. Vào đầu phiên giao dịch châu Á-Thái Bình Dương vào tối Chủ nhật, thị trường tiền tệ mở cửa trong tuần và khi các nhà giao dịch cá nhân và tổ chức cố gắng ổn định sau các sự kiện liên quan có thể diễn ra vào cuối tuần. Đây là thời điểm duy nhất trong tuần khi các khoảng trống xảy ra thường xuyên, có nghĩa là trừ khi các khoảng trống cụ thể là thứ bạn đang theo đuổi, giao dịch vào cuối tuần không phải là thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex. Vào lúc 7:00 AM GMT, phiên châu Á/Thái Bình Dương dần nhường chỗ cho phiên London/châu Âu. Frankfurt - trung tâm tài chính của châu Âu - bắt đầu trước London một giờ, nhưng độ trễ hoạt động này hầu như bị bỏ quên. Do các phiên giao dịch thế giới dần dần hòa vào nhau nên một số phiên giao dịch chồng chéo sẽ diễn ra.

Vậy liệu có thời gian tốt nhất trong năm để giao dịch ngoại hối không? Hoặc có một ngày tốt nhất trong tuần hoặc tháng? Có những khoảng thời gian chính để giao dịch Forex có thể sinh lãi nhiều hơn hoặc ít hơn, theo xu hướng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Khối lượng và giá cả thị trường có thể tăng mạnh vào buổi sáng. Tín dụng dành cho tất cả các bản tin trong giờ mở cửa đại diện cho cửa sổ trong đó các yếu tố thị trường, kể từ tiếng chuông đóng cửa trước đó. Một nhà giao dịch lành nghề có thể nhận ra các mô hình thích hợp và kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, nhưng kết quả là một nhà giao dịch kém kỹ năng hơn có thể bị thua lỗ nghiêm trọng. Vì vậy, nếu bạn là người mới, bạn có thể muốn tránh giao dịch trong những giờ đầy biến động này—hoặc ít nhất là trong giờ đầu tiên. Tuy nhiên, đối với những người giao dịch trong ngày dày dạn kinh nghiệm, 15 phút đầu tiên sau tiếng chuông mở cửa là thời điểm quan trọng nhất, thường cung cấp một số giao dịch lớn nhất trong ngày theo xu hướng ban đầu. Giờ buổi sáng là thời điểm quan trọng để thông báo từ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ và các bản tin liên quan khác diễn ra. Đầu ngày cũng là lúc các nhà giao dịch tổ chức hoạt động tích cực nhất, vì đó là thời điểm tốt nhất trong ngày để họ giao dịch Ngoại hối. Hoạt động này góp phần làm tăng mức độ biến động. Mức độ phù hợp của tiền tệ là hợp lý. Nếu trời sáng ở London, thì đó sẽ là lúc Ngân hàng Trung ương Anh công bố tin tức tài chính, với các công ty Anh đặt lệnh phòng ngừa rủi ro để bảo vệ các giao dịch mua dựa trên Bảng Anh trong tương lai của họ từ nước ngoài. Thời gian biến động nhất trong ngày đối với các loại tiền tệ châu Âu và các cặp tiền tệ bao gồm chúng sẽ là phiên London. Trong trường hợp này, chúng ta chủ yếu nói về EUR, GBP và CHF. Tương tự như vậy, tiền tệ của các quốc gia có vị trí địa lý trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, như JPY, AUD, NZD và ở mức độ thấp hơn là SGD và HKD, sẽ được giao dịch chủ yếu trong phiên Châu Á-Thái Bình Dương. Cuối cùng, USD, CAD và MXN biến động mạnh trong phiên Bắc Mỹ.

Có nhiều cách để tìm hiểu mức độ biến động trung bình của một cặp tiền tệ cụ thể trong một khung thời gian cụ thể. Khi thực hiện nghiên cứu của bạn, hãy đảm bảo rằng chiến lược của bạn đánh giá cao sự biến động thay vì chịu đựng nó và bạn sẽ dễ dàng xác định thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex. Mặc dù thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải liên tục theo dõi nó. Để thành công trong giao dịch Forex, bạn cần có một đầu óc minh mẫn, tỉnh táo. Đảm bảo các chiến lược của bạn cho phép bạn giao dịch phù hợp mà không phải hy sinh các thói quen hiện tại của mình.

Nếu bạn là người mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối, rất có thể bạn đã tình cờ biết đến các thuật ngữ như “pips”, “cặp chéo”, “margin” và các thuật ngữ khác. Đó là những thuật ngữ cơ bản của thị trường ngoại hối mà tất cả các nhà giao dịch cần biết. Biết những thuật ngữ này sẽ góp phần giúp bạn tự tin hơn khi thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Thị trường ngoại hối đi kèm với bộ thuật ngữ và biệt ngữ rất riêng. Vì vậy, trước khi bạn tìm hiểu sâu hơn về cách giao dịch trên thị trường Fx, điều quan trọng là bạn phải hiểu một số thuật ngữ Forex cơ bản mà bạn sẽ gặp trên hành trình giao dịch của mình.

Giao dịch ngoại hối là gì?

Giao dịch tiền tệ hoặc giao dịch ngoại hối – thường được gọi là giao dịch Forex– là giao dịch các cặp tiền tệ để cố gắng kiếm lợi từ những biến động của tỷ giá hối đoái. Tiền tệ thường được trao đổi, mua bán phi tập trung (OTC). Các trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất là London và New York. 

Ngoại hối là thị trường sôi động nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch và với gần 7 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, thị trường lớn nhất xét về giá trị. Với phạm vi tiếp cận quốc tế của thị trường, giao dịch ngoại hối được tiến hành 24 giờ một ngày, trừ các ngày cuối tuần và xác định tỷ giá hối đoái cho tất cả các loại tiền tệ trên thế giới.

Vậy giao dịch Forex hoạt động như thế nào? Các nhà đầu tư ngoại hối giao dịch các cặp tiền tệ - đôi khi được gọi là chéo cho các cặp không bao gồm đô la Mỹ - đánh giá khi nào một loại tiền tệ có khả năng tăng giá so với một loại tiền tệ khác. Ý nghĩa giao dịch ngoại hối giả định trước việc mua một loại tiền tệ trong khi bán một loại tiền tệ khác. Các nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận tiềm năng bằng cách bán một loại tiền tệ với giá trị cao hơn so với khi họ mua nó. Một cặp tiền tệ có một loại tiền tệ cơ sở và một loại tiền tệ định giá. Tỷ giá hối đoái cho biết cần bao nhiêu đồng tiền định giá để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Mỗi loại tiền tệ được đại diện bởi một mã gồm ba chữ cái, với hai chữ cái đầu tiên thường đề cập đến quốc gia và chữ cái thứ ba đề cập đến loại tiền tệ. Có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như EUR cho đồng euro và MXN cho đồng peso của Mexico. Một nhà giao dịch ngoại hối mua và bán các cặp khi họ kỳ vọng giá trị sẽ dao động. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch tin rằng đồng euro sẽ tăng giá so với đồng đô la - có thể do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ ở khu vực đồng euro - thì họ có thể mua một vị thế đối với cặp tiền tệ EUR/USD. Nếu họ kỳ vọng giá trị của đồng euro sẽ giảm, họ có thể bán khống cặp tiền này.

Vậy làm thế nào để trở thành một nhà kinh doanh tiền tệ ngoại hối? Bằng cử nhân là bắt buộc đối với hầu hết các vị trí giao dịch viên ngoại hối cấp đầu vào. Bằng cấp về kinh tế, quản trị kinh doanh, toán học, thống kê, tài chính hoặc chuyên ngành liên quan đến tài chính sẽ có lợi, nhưng các nhà giao dịch ngoại hối có thể đến từ nhiều nền tảng khác nhau. Việc thực tập trong môi trường giao dịch rất hữu ích và bất kỳ kinh nghiệm quốc tế nào hoặc khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ đều có thể là điểm khác biệt có giá trị với các ứng viên khác. Một số công việc cấp phổ biến để trở thành nhà giao dịch ngoại hối bao gồm nhà phân tích thị trường ngoại hối và nhà nghiên cứu tiền tệ. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể tự kinh doanh hoặc làm việc cho các công ty môi giới, quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư tổ chức như ngân hàng đầu tư, ngân hàng đa quốc gia và tập đoàn, công ty quản lý đầu tư hoặc ngân hàng trung ương.

Là một nhà giao dịch ngoại hối, bạn sẽ hiểu rất rõ về thị trường ngoại hối. Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với tỷ suất lợi nhuận đáng kể và hoạt động như một thị trường toàn cầu phi tập trung cho giao dịch tiền tệ. Hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, thị trường toàn cầu có tính thanh khoản cao này bao gồm những người tham gia ở mọi múi giờ, bao gồm ngân hàng, công ty thương mại, quỹ phòng hộ và nhà đầu tư cá nhân, v.v. Thay vì một sàn giao dịch trung tâm, các trung tâm tài chính, chẳng hạn như New York và Hồng Kông, đóng vai trò là trung tâm giao dịch ngoại hối. Những loại thị trường không có sàn giao dịch tập trung này được gọi là thị trường phi tập trung hoặc OTC.

Thị trường ngoại hối đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện thương mại quốc tế. Các doanh nghiệp đa quốc gia sử dụng nó để phòng ngừa những biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai nhằm ngăn chặn những thay đổi mạnh mẽ bất ngờ trong chi phí kinh doanh. Các nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia vào thị trường với hoạt động đầu cơ tiền tệ để cải thiện tình hình tài chính của chính họ.

Thị trường ngoại hối có thể là một nơi cực kỳ phức tạp nếu bạn chưa từng tham gia vào thị trường tiền tệ trước đây, vì vậy các nhà giao dịch mới thường bắt đầu với thị trường quê hương của họ cho đồng tiền cơ sở của họ và tạo một cặp tiền tệ với các đồng tiền chính khác. Khi họ phát triển các chiến lược và tích lũy kinh nghiệm, họ thường xây dựng từ đó các cặp tiền tệ và khung thời gian bổ sung. Các loại tiền riêng lẻ được gọi bằng mã gồm ba chữ cái do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đặt. Mã thống nhất này làm cho mọi thứ từ đánh giá một loại tiền riêng lẻ đến xem xét tỷ giá hối đoái ngoại tệ dễ dàng hơn.

13 thuật ngữ giao dịch ngoại hối quan trọng bạn nên biết

Ngoại hối giao ngay

Còn được gọi là ngoại hối tiền mặt hoặc ngoại hối bán lẻ, ngoại hối giao ngay là nơi bạn sử dụng nhà cung cấp ngoại hối bán lẻ để thay mặt bạn tham gia và giao dịch trên thị trường phi tập trung. Ba điều bạn nên biết về giao ngay forex là: 

• Spot forex là một hợp đồng giao dịch có đòn bẩy: Điều quan trọng cần nhớ là bạn không thực sự giao dịch tiền tệ. Thay vào đó, bạn đang giao dịch một hợp đồng giao tiền tệ (lưu ý rằng hợp đồng này không phải là CFD). Và bởi vì nó được sử dụng đòn bẩy, bạn không cần phải đặt cọc toàn bộ số tiền ký quỹ cho giao dịch. Nhưng hãy nhớ rằng, đòn bẩy là con dao hai lưỡi có thể phóng đại lợi nhuận hoặc lỗ của bạn.

  
  

• Bạn sẽ không nhận được loại tiền mà bạn đang giao dịch: Khi giao dịch ngoại hối giao ngay, bạn không giao dịch bằng các loại tiền tệ thực tế. Vì vậy, khi bạn mua GBP/JPY, bạn sẽ không nhận bất kỳ đồng yên Nhật nào. Tương tự, nếu bạn giao dịch EUR/USD, bạn sẽ không nhận được bất kỳ đô la Mỹ nào. Điều này là do bạn đang giao dịch một hợp đồng về tiền tệ chứ không phải chính tiền tệ đó. Khi bạn đóng giao dịch của mình, mọi khoản lãi hoặc lỗ sẽ được ghi nhận bằng loại tiền trong tài khoản của bạn.

  
  

• Bạn có thể kiếm hoặc chịu các khoản thanh toán qua hạn: Về mặt kỹ thuật, có một ngày giao hàng để bạn nhận được tiền, nhưng nó luôn được 'chuyển sang' vào ngày hôm sau. Khi bạn giữ một vị trí qua đêm, bạn sẽ bị tính phí hoặc ghi có phí qua hạn (còn được gọi là phí tài chính). Các khoản phí này dao động hàng ngày và khác nhau đối với các vị thế mua và bán.

CFDs

Thuật ngữ CFD là viết tắt của hợp đồng chênh lệch, là một loại giao dịch và là cửa ngõ phổ biến để các nhà đầu tư tham gia thị trường tài chính. Chúng được cung cấp bởi các nhà môi giới cho các công cụ phổ biến như ngoại hối, hàng hóa và kim loại giao ngay. CFD là một hình thức giao dịch phái sinh. Như trong, họ nhận được giá trị của họ từ sự chuyển động của một tài sản cơ bản. Chúng cho phép các nhà giao dịch giao dịch biến động giá mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản.

Tương lai (Futures)

Hợp đồng tương lai là một loại thỏa thuận hợp đồng phái sinh để mua hoặc bán một tài sản hàng hóa hoặc chứng khoán cụ thể vào một ngày trong tương lai đã định với một mức giá đã định.

Cược chênh lệch (Spread bet)

Cược chênh lệch là một công cụ phái sinh tài chính cho phép bạn đặt cược vào hướng tương lai của thị trường tài chính thay vì tự mình sở hữu tài sản. Nó được đặt tên theo mức chênh lệch hoặc chênh lệch giữa giá mua và giá bán mà bạn sẽ trả khi giao dịch. Có một số lợi ích đi kèm với cá cược lây lan. Bạn có thể sử dụng đòn bẩy, nghĩa là bạn không phải trả toàn bộ giá trị cho vị thế của mình – bạn chỉ cần một khoản ký quỹ gọi là tiền ký quỹ của mình. Bạn có thể mua hoặc bán trên 1.000 thị trường trên FX, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, v.v. Và ở Vương quốc Anh, cá cược chênh lệch hoàn toàn được miễn thuế.

Cận biên (Margin)

Khi giao dịch bằng đòn bẩy, nhà môi giới của bạn sẽ phân bổ một phần kích thước tài khoản giao dịch của bạn làm tài sản thế chấp cho giao dịch có đòn bẩy. Tài sản thế chấp này được gọi là “tiền ký quỹ” và quy mô của nó phụ thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy mà bạn đang giao dịch. Tỷ lệ đòn bẩy 100:1 yêu cầu số tiền ký quỹ bằng 1% quy mô vị thế của bạn. Điều quan trọng khi giao dịch bằng đòn bẩy là luôn để mắt đến số tiền ký quỹ miễn phí của bạn. Tiền ký quỹ miễn phí của bạn bằng với tổng vốn chủ sở hữu của bạn (quy mô tài khoản + bất kỳ khoản lãi/lỗ chưa thực hiện nào), trừ đi số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn. Nếu số tiền ký quỹ miễn phí của bạn giảm xuống 0, bạn sẽ nhận được lệnh gọi ký quỹ và tất cả các giao dịch mở của bạn sẽ bị đóng theo tỷ giá thị trường hiện tại.

Bảo hiểm rủi ro (Hedging)

Bảo hiểm rủi ro là một chiến lược quản lý rủi ro nâng cao liên quan đến việc mua hoặc bán một khoản đầu tư để có khả năng giúp giảm rủi ro mất vị thế hiện tại. Bảo hiểm rủi ro không phải là một chiến lược giao dịch thường được sử dụng giữa các nhà đầu tư cá nhân và trong các trường hợp được sử dụng, nó thường được thực hiện tại một số thời điểm sau khi khoản đầu tư ban đầu được thực hiện. Nghĩa là, bạn sẽ không phòng ngừa một vị thế ngay từ đầu khi mua hoặc bán khống một cổ phiếu.

Đòn bẩy (Leverage)

Thị trường ngoại hối mở cửa suốt ngày đêm và mang đến cho các nhà giao dịch lợi nhuận không chỉ khi giá tăng mà còn cả khi giá giảm. Tuy nhiên, có một lý do khác khiến một số lượng lớn các nhà giao dịch cảm thấy bị thu hút bởi thị trường ngoại hối – đó là đòn bẩy. Giao dịch dựa trên đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch mở quy mô vị thế lớn hơn nhiều so với quy mô tài khoản giao dịch ban đầu của họ nếu không sẽ cho phép và thị trường Ngoại hối được biết đến với tỷ lệ đòn bẩy cực cao do các nhà môi giới bán lẻ cung cấp.

Trượt giá (Slippage)

Do biến động thị trường đột ngột và các lý do khác, các đơn đặt hàng có thể được thực hiện ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn dự kiến. Điều này được gọi là trượt giá; mà có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Đây chỉ là một số thuật ngữ thường được sử dụng trong thị trường ngoại hối phi tập trung rộng lớn. Để theo dõi các biến động lớn của thị trường và đảm bảo các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp, các nhà giao dịch cần xem xét việc cập nhật tất cả các điều khoản có liên quan.

Chênh lệch (Spread)

Mỗi khi bạn tham gia vào một giao dịch, bạn phải trả chi phí giao dịch cho giao dịch đó. Mặc dù ngày nay hầu hết các nhà môi giới không tính phí hoa hồng và phí khi đặt giao dịch, chênh lệch giá mua/giá bán vẫn là chi phí chính đối với các nhà giao dịch ngoại hối. Khi những người đầu cơ giá lên mua ở mức giá yêu cầu (giá mà người bán sẵn sàng bán), vị thế của họ ngay lập tức bị thua lỗ bằng với chênh lệch giá mua/bán. Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày hoặc người đầu cơ, bạn cần chú ý đến chênh lệch giá mua/bán vì nó có thể ăn một phần lớn lợi nhuận của bạn vào cuối ngày. Các nhà giao dịch xoay vòng và nhà giao dịch vị thế có cách tiếp cận giao dịch dài hạn ít bị ảnh hưởng bởi chênh lệch hơn khi họ mở số lượng vị thế ít hơn và có mục tiêu lợi nhuận tương đối cao hơn.

Hoán đổi (Swaps)

Hoán đổi là một thỏa thuận hoặc hợp đồng phái sinh giữa hai bên để trao đổi tài chính để họ có thể trao đổi dòng tiền hoặc nợ phải trả. Thông qua hoán đổi, một bên hứa sẽ thực hiện một loạt các khoản thanh toán để đổi lấy việc nhận một loạt khoản thanh toán khác từ bên thứ hai. Hoán đổi thường bao gồm các dòng tiền dựa trên số tiền gốc danh nghĩa như trái phiếu hoặc khoản vay nhưng các công cụ có thể khác nhau.

Pips

Khi các nhà giao dịch ngoại hối nói về lãi hoặc lỗ, họ thường sử dụng thuật ngữ “pips”. Một pip ngắn từ Tỷ lệ phần trăm tính theo Điểm và biểu thị mức tăng nhỏ nhất mà tỷ giá hối đoái có thể tăng hoặc giảm. Thông thường, một pip bằng với số thập phân thứ tư của hầu hết các cặp tiền tệ. 

Mua và bán

Có một vị trí “mua” trong chứng khoán có nghĩa là bạn sở hữu chứng khoán đó. Các nhà đầu tư duy trì các vị trí chứng khoán “dài hạn” với kỳ vọng rằng cổ phiếu sẽ tăng giá trị trong tương lai.  Vị trí "bán" nói chung là bán cổ phiếu mà bạn không sở hữu.

Giao dịch ngày

Các chiến lược thị trường ngoại hối bao gồm mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày là các chiến lược giao dịch trong ngày. Nhà giao dịch trong ngày là nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn.

Kết luận

Những người mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối cần học và hiểu nhiều thuật ngữ và biệt ngữ giao dịch. Một số trong số này là những thuật ngữ cơ bản liên quan đến hoạt động giao dịch, trong khi những thuật ngữ khác là cách diễn đạt hoặc từ mà cả những người tham gia thị trường và ngân hàng trung ương sử dụng để biểu thị các yếu tố trong thị trường ngoại hối. Qua nhiều năm, thương nhân và nhà môi giới cũng đã phát triển tiếng lóng và biệt ngữ giao dịch của riêng họ. Trên thực tế, biệt danh cho tài sản và chiến lược là phổ biến. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải biết các thuật ngữ này để hiểu chính xác động lượng thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Các nhà giao dịch ngoại hối thành công biết cách quản lý và loại bỏ cảm xúc của họ khỏi giao dịch. Kết quả này có thể đạt được bằng cách vượt qua lòng tham, thường xuyên tuân theo các chiến lược quản lý rủi ro và sử dụng một kế hoạch giao dịch nhất quán. Việc xác định những thời điểm giao dịch theo cảm xúc, tách rời và điều chỉnh lại tư duy chiến lược có thể là một thách thức.

Tâm lý giao dịch là một thuật ngữ rộng bao gồm cảm xúc và hành vi của các nhà giao dịch, bao gồm sự phấn khích, thiếu kiên nhẫn, lo lắng, tham lam và sợ hãi — cũng như nhiều ngành nghề khác, việc nắm vững môi trường và tâm lý là một quá trình cần có thời gian và cam kết. Tâm lý giao dịch rất quan trọng vì tâm trí của bạn quyết định cách bạn phản ứng với kết quả giao dịch, phản ứng với các biến động thị trường không ổn định và cũng kiểm tra quyết tâm của nhà giao dịch trong việc sử dụng chiến lược quản lý của họ. Thật không may, hầu hết những người tham gia thị trường ngoại hối đều gặp phải tổn thất tài chính, dẫn đến những tác động tâm lý tiêu cực hơn là tích cực. Ba nguyên nhân phổ biến nhất khiến các nhà giao dịch trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của họ bao gồm: Martingale hoặc nhân đôi các giao dịch thua lỗ (khi nỗi sợ hãi chuyển thành lòng tham); Đóng các vị trí trước khi giá đạt đến mục tiêu (sợ tổn thất tài chính).; Tham gia giao dịch FOMO (sợ hãi biến thành tham lam). Thị trường tài chính không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Những nhà giao dịch có thể quản lý hiệu quả cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của tâm lý giao dịch là phù hợp nhất để xử lý sự biến động khắc nghiệt của thị trường ngoại hối.

Khía cạnh quan trọng của tâm lý giao dịch Forex liên quan đến việc quản lý và kiểm soát cảm xúc của bạn. Vì vậy, làm thế nào để bạn đánh bại cảm xúc của mình trong giao dịch? Trong tâm lý giao dịch ngoại hối, bước đầu tiên là hiểu cảm xúc của bạn. Một khi bạn hiểu chúng, bạn sẽ có nhiều khả năng nhận ra các mô hình tâm lý và trạng thái tinh thần không lành mạnh, rồi phản ứng theo cách có thể bảo vệ chính mình. Những thành kiến tâm lý này có liên quan đến tâm lý giao dịch trong Forex và trong bất kỳ thị trường nào. Chúng không phải là những thành kiến cụ thể chỉ quan trọng trong tâm lý giao dịch Forex, tâm lý giao dịch cổ phiếu hay tâm lý giao dịch trong ngày. Một nhà giao dịch nhận thức được chúng sẽ được bảo vệ tốt hơn khi giao dịch ở bất kỳ thị trường nào. Ví dụ như thành kiến quá tự tin, hãy coi chừng trạng thái hưng phấn trong giao dịch. Con người tự nhiên tập trung vào bản thân. Bản ngã của chúng ta muốn được xác thực bằng cách chứng minh rằng chúng ta biết mình đang làm gì và chúng ta giỏi hơn người bình thường. Bất kỳ gợi ý nào xác nhận những suy nghĩ này chỉ củng cố hình ảnh bản thân của chúng ta bằng một cảm giác yêu bản thân rõ rệt. Trong tâm lý giao dịch Forex, vấn đề là đây là nơi mà các nhà giao dịch có nhiều khả năng không chống lại được xu hướng quá tự tin. Không có gì lạ khi các nhà giao dịch hoàn thành một chuỗi chiến thắng và sau đó tin rằng họ sẽ không mắc phải sai lầm nào trong tương lai. Tất nhiên, tin vào điều này là không khôn ngoan, và sẽ chỉ kết thúc trong thất bại. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn phân tích các phiên giao dịch của mình và xem xét các khoản thắng và thua một cách chi tiết. Xem xét các giao dịch của bạn một cách trung thực là một khía cạnh quan trọng để đánh bại cảm xúc của bạn trong tâm lý Forex. Đây là cách duy nhất để bạn thực sự có thể đứng đầu trong giao dịch của mình.

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể đánh bại cảm xúc của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể nắm vững tâm lý giao dịch như vậy trong Forex? Một điều bạn có thể làm là làm chủ các xu hướng giao dịch của mình, hiểu tài chính hành vi là gì trong tâm lý giao dịch Forex và chia sẻ cách thiết lập thói quen giao dịch hàng ngày.

Đường xu hướng (Trendline) là một kỹ thuật giúp xác định được hướng di chuyển hiện tại của giá thị trường. Vẽ đúng đường xu hướng sẽ tăng tỷ lệ thắng và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Vậy đường xu hướng là gì? Cách vẽ đường xu hướng như thế nào? 

Đường xu hướng Trendline là gì?

Đường xu hướng hay còn đc gọi là đường Trendline - là một đường thẳng được vẽ trên biểu đồ nối một loạt các mức giá lại với nhau. Đường xu hướng cũng được coi như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong bất kỳ khung thời gian nào.

Đường xu hướng cho thấy hướng và tốc độ của giá. Một đường Trendline có thể cho các nhà giao dịch thấy được một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng giao dịch ngoại hối của thị trường. 

“Trendline is your friend” – Một câu nói cực kỳ nổi tiếng trong giao dịch ngoại hối. Lý do bởi xu hướng rất quan trọng đối với bất kỳ kế hoạch giao dịch nào. Các đường xu hướng có thể thấy được trong hầu hết các biểu đồ ngoại hối. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng xác định xu hướng là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện một giao dịch tốt.

Các nhà giao dịch hàng đầu cũng đã thừa nhận rằng không có một chiến lược giao dịch nào có tỷ lệ thắng tuyệt đối. Nghe thì có vẻ hiển nhiên; nhưng đây chính xác là lý do tại sao các nhà giao dịch cần phải đề phòng bất cứ điều gì để có thể cải thiện cơ hội thắng của họ. Một trong những yếu tố quan trọng ở đây chính là xu hướng.

Có 3 dạng đường xu hướng:

• Xu hướng tăng (đáy sau cao hơn đáy trước)

• Xu hướng giảm (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước)

• Xu hướng đi ngang (sideway, giá biến động trong một vùng giá)

  
  

Tuy nhiên theo ý kiến của mình sẽ chỉ có 2 loại đường Trendline là đường Trendline tăng và đường Trendline giảm.

Cách xác định đường xu hướng Trendline:

Khi vẽ đường xu hướng, tốt nhất bạn nên thực hiện thủ công bằng tay thay vì dựa vào chỉ báo đường xu hướng để vẽ đường cho bạn. Có những chỉ báo đường xu hướng tự động sẽ vẽ đường xu hướng cho bạn, nhưng hầu hết đều không đáng tin cậy lắm. 

Để có thể sử dụng đường xu hướng Trendline các nhà giao dịch phải biết cách xác định đường Trendline hay cách vẽ đường xu hướng trên biểu đồ. Để vẽ một đường xu hướng (giảm hoặc tăng), trước tiên bạn cần xác định xu hướng thị trường sau đó sẽ căn cứ vào các đỉnh và đáy để nối chúng lại với nhau.

Để xác định xu hướng, hãy kéo biểu đồ giá của một cặp tiền tệ mà bạn chọn với khoảng 100-200 cây nến. Sau đó, hãy trả lời câu hỏi giá nói chúng đang di chuyển theo hướng nào? 

Lưu ý: Mọi xu hướng đều kết thúc. Vì lý do đó, xu hướng tăng này sẽ chuyển sang xu hướng giảm khi một loạt các đỉnh và các đáy mới được thiết lập. Hãy xem hình ảnh dưới đây. Các nhà giao dịch cần lưu ý thời điểm mà có khả năng xảy ra xu hướng; đó là khi thị trường phá vỡ mức đáy trước đó.

Với 1 xu thế giảm cần phải nối các đỉnh lại với nhau hay ở đây chính là nối kháng cự lại với nhau sao cho kháng cự sau thấp hơn kháng cự trước.

Với 1 xu thế tăng các bạn sẽ nối các đáy lại với nhau, hay ở đây chính là nối các hỗ trợ lại với nhau sao cho hỗ trợ sau phải cao hơn hỗ trợ trước.

Trong trường hợp này Trendline không chỉ được xem như là 1 cản mà còn đóng vai trò giống 1 đường hỗ trợ (với xu thế tăng), hoặc đóng vai trò như một kháng cự (với xu thế giảm).

Không có quy tắc cụ thể nào để xác định đỉnh và đáy sử dụng cho phân tích xu hướng. Tốt nhất là chọn những gì rõ ràng nhất về xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm để giao dịch.

Kết luận: Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn một vài thông tin quan trọng về đường xu hướng Trendline. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu đường Trendline là gì và từ đó mang lại hiệu quả phần nào trong việc đầu tư kinh doanh Forex.

Làm thế nào để nhận biết chiến lược giao dịch forex tốt nhất, đem lại lợi nhuận cao nhất? Đây là một câu hỏi không hề dễ dàng với các nhà đầu tư. 

Chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất là những chiến lược forex được xây dựng phù hợp với từng trader. Điều này nghĩa là trader cần phải  xác định tính cách, phong cách giao dịch mà mình hướng tới. Từ đó, phát triển một chiến lược forex cho riêng mình, phù hợp với bản thân mình. 1 chiến lược giao dịch forex thành công với người này, chưa chắc đã hoạt động hiệu quả với người khác. 

Ngược lại, một chiến lược forex mà nhiều trader không thể thành công, lại có thể hoạt động hiệu quả với bạn. Vì thế, để tìm ra chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất, trader cần phải kiểm thử chiến lược giao dịch trước khi áp dụng. 

Dưới đây là một số chiến lược forex hiệu quả mà trader có thể thử trước khi chọn được chiến lược phù hợp với mình.

Chiến lược giao dịch forex 50 pip 1 ngày

Một trong những chiến lược giao dịch ngoại hối mới nhất hiện nay là chiến lược giao dịch forex 50 pips một ngày. Chiến lược forex này thường được áp dụng với một số cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao vào lúc thị trường mới dịch chuyển trong ngày. Vì thế, GBPUSD và EURUSD được coi là 2 cặp tiền phù hợp nhất cho chiến lược này. Sau khi thanh nến 7 giờ sáng GMT đóng cửa, forex trader sẽ đặt hai vị thế giao dịch hoặc 2 lệnh chờ trái chiều nhau. Khi một trong số chúng được kích hoạt bởi biến động giá, thì vị thế còn lại sẽ tự động hủy.

Mục tiêu lợi nhuận được đặt ở mức 50 pips và lệnh cắt lỗ được đặt trong khoảng từ 5 đến 10 pips trên hoặc dưới thanh nến 7 giờ sáng GMT. Điều này cho phép trader quản lý rủi ro và thua lỗ ở mức thấp nhất. Sau khi điều kiện được thiết lập, thị trường sẽ làm nốt phần việc còn lại. Forex Scalping Strategy và Day Trading là 2 chiến lược giao dịch ngắn hạn. Các chiến lược giao dịch ngắn hạn thường có độ rủi ro cao hơn vì số lượng giao dịch được thực hiện nhiều hơn. Do đó, trader cần phải có chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.

Đây là ảnh chụp màn hình biểu đồ H1 EURUSD từ tài khoản Zero.MT4 

Các ô màu cam hiển thị thanh nến 7 giờ sáng. Trong một số trường hợp, thanh nến tiếp theo không giao dịch vượt quá mức cao hoặc thấp của thanh nến trước đó, dẫn đến không có thiết lập giao dịch trừ khi trader giữ lệnh trên thị trường. Tính hiệu quả của phương pháp này chưa được kiểm chứng theo thời gian mà mới chỉ là ý tưởng giao dịch để trader xây dựng chiến lược cho riêng mình Chiến lược giao dịch forex theo biểu đồ hàng ngày

Khi sử dụng chiến lược forex này, trader  không cần quan tâm đến tin tức hàng ngày và các biến động giá ngẫu nhiên, mà chỉ chú trọng đến 3 nguyên tắc sau:

• Xác định xu hướng: Thị trường có lúc đi theo xu hướng có lúc không, và quá trình này lặp đi lặp lại theo chu kỳ . Nguyên tắc đầu tiên của chiến lược giao dịch forex theo biểu đồ hàng ngày là xác định xu hướng thị trường. Một cách để xác định xu hướng là trader có thể nghiên cứu dữ liệu forex của 180 phiên giao dịch. Sau đó, xác định các mức đỉnh và đáy, rồi tham chiếu dữ liệu giá thu được trên các biểu đồ hiện tạị từ đó xác định xu hướng thị trường.

  
  

• Nhắm đúng mục tiêu: Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Trader phải kiềm chế cảm xúc, không được phép gia nhập thị trường ngay lập tức, mà cần chờ cho đến khi thị trường đáp ứng được yêu cầu đưa ra để bảo toàn nguồn vốn và có cơ hội lớn hơn.

  
  

• Đòn bẩy thấp hơn và lệnh cắt lỗ cao hơn: cần lưu ý đến các biến động thị trường lớn xảy ra trong ngày. Việc đặt lệnh cắt lỗ lớn hơn không đồng nghĩa với việc rủi ro vốn cao hơn. 

  
  

Mặc dù thị trường forex có rất nhiều chiến lược giao dịch dành cho trader chuyên nghiệp, nhưng để tìm ra chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất, đem lại lợi nhuận cao nhất thì trader cần phải thử nghiệm và luyện tập khá nhiều.

Phân tích kỹ thuật Forex là một trong hai phương pháp chính giúp phân tích thị trường Forex. Cách áp dụng phương pháp này trong giao dịch ngoại hối như nào? Hãy cùng đi phân tích và tìm hiểu thêm về phương pháp này nhé.

Giới thiệu về phân tích kỹ thuật Forex:

Phân tích kỹ thuật (TA) là phương pháp dự báo xu hướng thị trường dựa vào phân tích biểu đồ, biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách quan sát biểu đồ và sử dụng các công cụ chỉ báo để phân tích biến động cung – cầu, xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán các xu hướng có thể xảy ra trong tương lai. Từ đó, đưa ra quyết định nên mua vào (Buy) hay bán ra (Sell).

Ưu – nhược điểm của phân tích kỹ thuật Forex:

Đến nay, phương pháp phân tích kỹ thuật forex được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng, bởi những ưu điểm sau :

• Khả năng ứng dụng cao: Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng để phân tích bất kỳ loại tài sản nào từ cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, tiền điện tử … Đồng thời phương pháp này có thể phân tích nhiều khung thời gian khác nhau từ 1 phút cho đến hàng tháng. Vì thế, nó phù hợp với cả phân tích thị trường ngắn hạn và trung hạn. 

  
  

• Bộ công cụ phân tích đa dạng : có rất nhiều công cụ, chỉ báo phục vụ cho công việc phân tích kỹ thuật. Tất cả các công cụ này đều có sẵn trên các nền tảng giao dịch forex phổ biến như: MT4, MT5 hay Tradingview. Ngoài ra, những trader theo trường phái giao dịch theo hành động giá (Price action) có thể sử dụng các mô hình giá để tìm điểm vào lệnh thích hợp.

  
  

• Đưa ra dự đoán chính xác hơn: Bằng cách tập trung phân tích diễn biến giá, các nhà đầu tư sẽ dự đoán được xu hướng giá trong tương lai. Thay vì, vào lệnh theo cảm tính hoặc dựa vào may mắn, các công cụ phân tích kỹ thuật sẽ giúp trader tìm ra điểm vào lệnh, thoát lệnh hợp lý. Từ đó có thể gia tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro tối đa.

  
  

Mặc dù được sử dụng rộng rãi trong phân tích thị trường tài chính, nhưng phương pháp này không hoàn hảo 100%, mà nó vẫn tồn tại một số nhược điểm sau :

• Không phải tất cả các tín hiệu đều đúng: Nếu thị trường hoạt động trong điều kiện bình thường, khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao thì phương pháp phân tích kỹ thuật rất đáng tin cậy và hiệu quả.  Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất thường bên ngoài sẽ tạo ra các tín hiệu sai.

  
  

• Yêu cầu người sử dụng phải có nền tảng kiến thức rộng lớn: Để sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật thành thạo yêu cầu nhà đầu tư phải có nền tảng kiến thức chuyên sâu. Điều này gây cản trở khá lớn cho những người nhà giao dịch đang tìm hiểu về thị trường.

  
  

• Không phù hợp với xu hướng giao dịch dài hạn: Phân tích kỹ thuật chỉ là dự báo xu hướng thay đổi giá trong ngắn hạn. Nếu muốn phân tích trong dài hạn thì nhà đầu tư cần xem xét đến tình hình và chính sách chính trị của quốc gia, môi trường hoạt động kinh tế, động thái thị trường vốn và các yếu tố khác. 

  
  

• Có độ chậm trễ nhất định: Do phân tích kỹ thuật chủ yếu nghiên cứu thị trường quá khứ nên nó thường có độ trễ cao. Phân tích kỹ thuật vào trường hợp có tin chấn động thường sẽ khiến nhà đầu tư trở tay không kịp. Do đó, buộc nhà đầu tư phải áp dụng thêm phương pháp phân tích cơ bản.

  
  

Kết luận: Trên đây là một số nội dung về phân tích kỹ thuật Forex và ưu nhược điểm của phương pháp này. Khi nắm bắt được toàn bộ nội dung này, các nhà đầu tư có thể tự tin giao dịch trong nhiều thị trường khác nhau. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, nhà đầu tư nên biết kết hợp khéo léo các phương pháp kỹ thuật để đưa ra nhận định chính xác nhất khi giao dịch.

Giới thiệu chung về phân tích cơ bản Forex

Phân tích cơ bản liên quan đến việc đánh giá sự thịnh vượng kinh tế của một quốc gia, và chính sách liên quan đến tình trạng tiền tệ. Tuy nhiên, phương pháp này không tính đến biến động cụ thể về giá tiền tệ. Thay vào đó, các nhà giao dịch ngoại hối cơ bản sẽ sử dụng các điểm dữ liệu để xác định sức mạnh của một loại tiền tệ cụ thể.

Một nhà giao dịch ngoại hối theo phương pháp cơ bản sẽ phân tích mức độ lạm phát, cán cân thương mại, tổng sản phẩm quốc nội, sức tăng trưởng trong công việc và thậm chí lãi suất chuẩn của ngân hàng trung ương của một quốc gia.

Bằng cách đánh giá này, nhà giao dịch sẽ quyết định liệu có nên giao dịch theo các chuyển động trong tương lai đối với loại tiền tệ của quốc gia đó hay không.

Mục đích của phân tích cơ bản chính là đánh giá xem tài sản đó đang bị định giá cao hơn hay thấp hơn giá trị nội tại của nó hay không. Nếu cao hơn thì khả năng trong tương lai thị trường sẽ điều chỉnh giá giảm, còn nếu bị định giá thấp hơn thị trường sẽ điều chỉnh giá tăng để tài sản phản ánh đúng giá trị nội tại của nó.

Công cụ phân tích cơ bản trong Forex

Để phân tích cơ bản thông thường các nhà đầu tư sẽ sử dụng các nguồn thông tin có sẵn, bao gồm:

Các yếu tố kinh tế

Các chỉ số kinh tế như: lãi suất, lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp… các nhà đầu tư có thể theo dõi thông qua chính sách tiền tệ, bản công bố lãi suất của ngân hàng trung ương, Bộ tài chính… Nếu muốn theo dõi các tin tức kinh tế, tài chính của Mỹ, nhà đầu tư có thể xem trên các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ như: Bloomberg, CNN, Fox News, CBS…

Trong forex, các đồng tiền được nhà đầu tư quan tâm nhất gồm: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD. Do đó, nhà đầu tư có thể theo dõi các thông tin của NHTW các quốc giá đó qua: FED, ECB, BoE, BoJ, RBA, BoC, SNB và RBNZ.

Các yếu tố chính trị, xã hội:

Về vấn đề chính trị – xã hội, các nhà đầu tư có thể theo dõi qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội, báo chí… để nắm bắt thông tin kịp thời.

Lịch kinh tế

Đây là công cụ không thể thiếu đối với các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản. Lịch kinh tế sẽ cung cấp thông tin về chỉ số kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm: thời gian, mức độ tác động đến giá trị đồng nội tệ của quốc gia đó… 

Hiện nay hầu hết các sàn giao dịch đều có sẵn công cụ tích hợp các thông tin này chính là lịch kinh tế. Các nhà đầu tư chỉ cần cập nhật thông tin trên lịch kinh tế có thể nắm được dữ liệu quan trọng của một quốc gia. Từ đó chắt lọc các thông tin cần thiết để phục vụ công việc phân tích của mình.

Ưu – Nhược điểm của phương pháp phân tích cơ bản

Bất kỳ phương pháp phân tích nào cũng có những ưu điểm và hạn chế nhất định, và phân tích cơ bản cũng không ngoại lệ. 

Ưu điểm:

• Hỗ trợ dự đoán các xu hướng dài hạn khá chính xác.

• Các tin tức tác quan trọng thường gây nên tác động mạnh đến giá. Nếu nhanh nhạy có thể nắm bắt thời cơ để kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Hoặc cũng có thể phản ứng kịp thời để giảm thiểu các rủi ro.

  
  

Nhược điểm:

• Không phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc scalping.

• Không phù hợp với các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm.

• Phải dành nhiều thời gian đọc tin tức và nhanh nhạy với các thông tin

  
  

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu về phân tích cơ bản là gì, ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản trong forex. Hy vọng, những chia sẻ này sẽ cung cấp các thông tin hữu ích với các nhà đầu tư vào thị trường giao dịch ngoại hối.

Quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối là gì?

Thị trường Forex là một trong những thị trường tài chính lớn nhất trên hành tinh, với các giao dịch hàng ngày với tổng trị giá hơn 5,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Do đó, các ngân hàng, cơ sở tài chính và các nhà đầu tư cá nhân có tiềm năng tạo ra lợi nhuận và thua lỗ lớn.

Rủi ro ngoại hối đơn giản là rủi ro thua lỗ tiềm ẩn có thể xảy ra khi giao dịch. Những rủi ro này có thể bao gồm:

• Rủi ro thị trường: Đây là rủi ro của thị trường tài chính hoạt động khác với cách bạn mong đợi và là rủi ro phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Nếu bạn tin rằng đồng đô la Mỹ sẽ tăng so với đồng Euro và bạn mua cặp tiền EURUSD chỉ để nó giảm giá, bạn sẽ mất tiền.

  
  

• Rủi ro đòn bẩy: Bởi vì hầu hết các nhà giao dịch Forex sử dụng đòn bẩy để mở các giao dịch lớn hơn nhiều so với quy mô tiền gửi của họ, trong một số trường hợp, thậm chí có thể mất nhiều tiền hơn số tiền bạn gửi ban đầu.

  
  

• Rủi ro lãi suất: Lãi suất của một nền kinh tế có thể có tác động đến giá trị của đồng tiền của nền kinh tế đó, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có thể gặp rủi ro khi thay đổi lãi suất bất ngờ

  
  

• Rủi ro thanh khoản: Một số loại tiền tệ có tính thanh khoản cao hơn các loại khác. Điều này có nghĩa là có nhiều cung và cầu hơn cho họ, và giao dịch có thể được thực hiện rất nhanh. Đối với các loại tiền tệ có ít nhu cầu hơn, có thể có sự chậm trễ giữa việc bạn mở hoặc đóng giao dịch trong nền tảng giao dịch của mình và giao dịch đó được thực hiện. Điều này có thể có nghĩa là giao dịch không được thực hiện ở mức giá mong đợi và kết quả là bạn kiếm được lợi nhuận nhỏ hơn (hoặc thậm chí mất tiền).

  
  

• Rủi ro hủy hoại: Đây là nguy cơ bạn hết vốn để thực hiện giao dịch. Chỉ cần tưởng tượng rằng bạn có một chiến lược dài hạn về cách bạn nghĩ giá trị của một loại tiền tệ sẽ thay đổi, nhưng nó lại đi theo hướng ngược lại. Bạn cần có đủ vốn trên tài khoản của mình để chịu được động thái đó cho đến khi tiền tệ di chuyển theo hướng bạn muốn. Nếu bạn không có đủ vốn, giao dịch của bạn có thể bị đóng tự động và bạn mất tất cả mọi thứ bạn đã đầu tư vào giao dịch đó, ngay cả khi tiền tệ sau đó di chuyển theo hướng bạn mong đợi.

  
  

Phương thức quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối:

Khi thiết kế và thử chiến lược giao dịch, trader phải hạn chế rủi ro, ghi rõ cơ chế quản lý tiền.

• Đặt ra mức rủi ro cho phép: Giao dịch có thể ban đầu trông sẽ khá thuận lợi, nhưng rủi ro tối đã vẫn sẽ phải đặt tại mức 5-6% từ tổng số tiền của nhà đầu tư. Trong khi đấy thì tổng khối lượng giao dịch không được quá 2% từ tổng số tiền.

  
  

• Chọn đòn bẩy hữu ích: Đừng quên rằng đòn bảy có thể làm việc không chỉ mạng lại lợi nhuận cho trader nhưng còn có thể làm việc đối ngược trader. Đòn bẩy không được vượt quá 1:100, mặc dù sự lựa chọn lớn hơn có thể rất hấp dẫn. Tỷ lệ đòn bẩy này có thể rất rủi ro nếu thị trường giao động mạnh.

  
  

• Dùng stop-loss và take-profit.: Mỗi giao dịch nên đặt lệnh bảo vệ rủi ro, stop-loss (cắt lỗ) và take profit (thu lợi nhuận). Mỗi khi có tin đột ngột hoặc sự kiện có thể đảo chiều trend, nếu bạn không kịp phản ứng kịp thời sẽ mất hết số vồn

  
  

• Đa dạng hóa rủi ro: Rủi ro có thể giảm bằng cách chia danh mục đầu tư của mình ra thành nhiều nhóm dụng cụ tài chính khác nhau không có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Như vậy thì lãi của một dụng cụ có thể che lấp được lỗ của dụng cụ khác. Cách đầu tư này có thể giảm mực lợi nhuận nhưng lại có thể giảm rủi ro của bạn. Nếu đa dạng hóa danh mục thì các dụng cụ sẽ không phản ứng giống nhau từ một tin ra.

  
  

• Quản lý cảm xúc - Điều quan trọng việc quản lý rủi ro. Trong các tình huống phải biết đi theo chiến lược của mình và không bị lôi kéo theo cảm xúc. Trước khi mở vị trí thì phải biết các mức đóng lệnh.

  
  

Hoàn cảnh sẽ luôn thay đổi theo thời gian, nên trước khi bước chân vào thị trường giao dịch ngoại hối bạn nên cân nhắc thật kĩ và phải chuẩn bị kĩ các phương án quản lý rủi ro phù hợp để không mất tiền khi đầu tư.

Forex là một sân chơi lớn mà không phải ai cũng có thể trở thành một trader thành công. Tham gia giao dịch ngoại hối đòi hỏi nhà đầu tư phải có một khối kiến thức nhất định về thị trường, có sự am hiểu, có kỹ năng và có bản lĩnh. Là một người mới bước chân vào thị trường này bạn không chỉ cần chăm chỉ trau dồi thông tin hằng ngày mà còn phải hiểu rõ về những quy tắc Forex dưới đây.

Nghiên cứu:

Nghiên cứu thật kỹ các phương pháp ,chiến lược Forex để tìm ra xu hướng của thị trường, thận trọng khi quyết định đầu tư. Người mới thường rất hào hứng khi nhập cuộc hơn là ngồi học hỏi, quan sát hoặc trade bằng tài khoản demo. Kèm theo tâm lý háo thắng và muốn gỡ khi thua dẫn đến những rủi ro không đáng có. 

Dùng Stop loss (cắt lỗ) khi đặt lệnh:

Thông thường mọi người đều không thích lệnh này, vì nó sẽ tự động cắt lệnh giao dịch của bạn ngay khi cán mốc. Khi bạn đặt Stop loss, giá vừa chạm mức này và đảo chiều thì chắc hẳn là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tuy nhiên, chính lệnh này sẽ giúp bạn không bị cháy tài khoản khi đặt sai lệnh và thua lỗ. Nên biết rằng không phải lúc nào thị trường cũng đi đúng hướng kỳ vọng. Cho dù bạn từng thắng được nhiều lệnh, chỉ một lệnh thua cũng có thể khiến bạn trắng tay. Do đó, Stop loss chính là lệnh giúp bạn tiếp tục đứng vững trong thị trường khổng lồ này.

Giao dịch ngoại hối bằng tiền nhàn rỗi:

Khi giao dịch ngoại hối bạn không nên dồn tất cả vốn để đầu tư. Với mục đích giảm thiểu rủi ro, lời khuyên tốt nhất dành cho bạn là hãy chia nhỏ số tiền vào nhiều kênh đầu tư khác nhau.

Hãy giao dịch ngoại hối với một số tiền mà bạn có khả năng đánh mất. Tuy rằng, Forex được đánh giá là kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao và nhanh chóng, nhưng mức độ rủi ro luôn cân bằng với tỷ lệ lợi nhuận. Ở Forex, mọi rủi ro sẽ khiến bạn phải trả giá bằng tiền. Vì vậy khi chưa có nhiều kinh nghiệm, hãy đầu tư bằng tiền nhàn rỗi của bạn.

Am hiểu về chiến lược đầu tư:

Nếu bạn đang tìm hiểu về Forex, ngoài việc tìm hiểu kiến thức về thị trường, bạn cũng cần phải thực hành nhiều để rèn luyện kỹ năng giao dịch. Khi đó, các tài khoản Forex demo là công cụ tốt nhất để hỗ trợ bạn hoàn thiện kỹ năng. Giao dịch demo sẽ giúp bạn làm quen với công việc trading, với biểu đồ, hiểu hơn về các cặp tiền trong Forex… tuy nó sẽ không giúp bạn tạo ra lợi nhuận, nhưng nó sẽ giúp bạn rèn luyện bản lĩnh mà không phải trả giá bằng tiền. 

Kiên nhẫn 

Một trong những đức tính quan trọng của một trader Forex cần có, đó là kiên nhẫn. Bạn phải kiên nhẫn trong việc tìm kiếm cơ hội, đừng vội vào lệnh khi không chắc chắn. Có thể bạn thấy đầu tư Forex là một công việc nhàm chán vì lúc nào cũng phải chờ đợi. Và cũng có thể bạn sẽ thấy, khi càng kiên nhẫn thì sẽ càng dễ thành công. Lời khuyên dành cho bạn – một trader mới: hãy vào lệnh khi thấy cơ hội tiềm năng và phân tích bằng sự kiên nhẫn.

Trong Forex – Kỷ luật là sự sống còn

Tính kỹ luật là yếu tố quan trọng đới với trader. Có người nói rằng, nếu muốn đầu tư Forex thành công thì bạn không thể thiếu tính kỷ luật.

Đó là những kinh nghiệm đã được đúc kết từ rất nhiều thế hệ đi trước. Tính kỷ luật sẽ đưa bạn đi theo mục tiêu ban đầu của mình. Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta đều tự đặt ra cho mình những mục tiêu. Và kỷ luật đưa bạn đến với mục tiêu theo đúng kế hoạch. Trong quá trình trading, trader thường bị dẫn dắt bởi cảm xúc khi thua lỗ quá nhiều hoặc thắng quá nhiều. Tuân thủ kỷ luật sẽ giúp bạn kiềm chế những cảm xúc đó và trở lại đúng hướng.

Trên đây là 6 quy tắc Forex trading sống còn giúp bạn đứng vững trong thị trường, có thể bạn đã biết và hiểu những quy tắc này, nhưng không phải ai cũng có thể tuân thủ. Cho nên nói Forex trading chắc chắn không phải là cộng việc dễ dàng.

Đầu tư tài chính, bao gồm cả giao dịch tiền tệ, cần một kế hoạch chi tiết, dài hạn với nhiều cấp độ khác nhau. Trader không thể bắt đầu giao dịch mà không hiểu thông tin thị trường cơ bản, cũng như các phân tích cần thiết khi thị trường luôn thay đổi. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các sai lầm thường gặp khi tham gia giao dịch ngoại hối để tránh mất tiền trong thị trường forex.

Giao dịch quá mức 

Giao dịch quá lớn hoặc quá thường xuyên là lỗi thường gặp và phổ biến nhất khiến các nhà giao dịch ngoại hối thất bại. Giao dịch quá mức có thể do mục tiêu lợi nhuận cao không thực tế, nghiện thị trường hoặc không đủ vốn hóa. 

Theo nguyên tắc chung, các nhà giao dịch mới bắt đầu không nên mạo hiểm quá 1% số vốn của họ cho mỗi giao dịch. Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, việc giao dịch với số vốn nhiều hơn mức này làm tăng khả năng thua lỗ đáng kể.

Nghiện giao dịch

Nghiện giao dịch là một lý do khác khiến các nhà giao dịch ngoại hối có xu hướng thua lỗ. Họ làm điều mà các nhà giao dịch tổ chức không bao giờ làm: đuổi theo giá. Giao dịch ngoại hối có thể mang lại rất nhiều hứng thú. Với khoảng thời gian giao dịch ngắn hạn và các cặp tiền tệ biến động, thị trường có thể có nhịp độ nhanh và gây ra dòng adrenaline. Nó cũng có thể gây ra một lượng lớn căng thẳng nếu thị trường di chuyển theo hướng không lường trước được.

Không thích ứng với điều kiện thị trường

Bởi vì thị trường luôn thay đổi, nhà giao dịch phải phát triển khả năng theo dõi những thay đổi này và thích ứng với mọi tình huống có thể xảy ra.

Một nhà giao dịch khéo léo coi trọng những thay đổi, thay vì sợ hãi chúng. Trong số những điều khác, một nhà giao dịch cần phải tự làm quen với việc theo dõi sự biến động trung bình sau khi phát hành tin tức tài chính và có thể phân biệt một thị trường có xu hướng với một thị trường khác nhau.

Quản lý rủi ro kém

Quản lý rủi ro không đúng cách là một lý do chính khiến các nhà giao dịch ngoại hối có xu hướng mất tiền nhanh chóng. Không phải ngẫu nhiên mà các nền tảng giao dịch được trang bị cơ chế chốt lời và cắt lỗ tự động. Nắm vững chúng sẽ cải thiện đáng kể cơ hội thành công của một nhà giao dịch. 

Không có hoặc không theo kế hoạch giao dịch:

Chúng tôi khuyên bạn nên coi giao dịch tài chính như một hình thức kinh doanh, đơn giản là vì nó là như vậy. Bất kỳ dự án kinh doanh nghiêm túc nào cũng cần có kế hoạch kinh doanh. Tương tự, một nhà giao dịch nghiêm túc cần đầu tư thời gian và công sức vào việc phát triển một chiến lược giao dịch kỹ lưỡng. Ở mức tối thiểu, một kế hoạch giao dịch cần phải xem xét các điểm vào và ra tối ưu cho các giao dịch, tỷ lệ rủi ro / phần thưởng, cùng với các quy tắc quản lý tiền.

Có những kỳ vọng không thực tế:

Có hai loại nhà giao dịch đến với thị trường Forex:

• Đầu tiên là những người từ thị trường chứng khoán và các thị trường tài chính khác, họ chuyển sang Forex để tìm kiếm các điều kiện giao dịch tốt hơn hoặc chỉ để đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ. Rất dễ hiểu, nhóm đầu tiên có xu hướng đạt được nhiều thành công hơn trong giao dịch ngoại hối vì những kinh nghiệm trong quá khứ của họ 

  
  

• Thứ hai là những nhà giao dịch bán lẻ lần đầu, chưa từng giao dịch trên bất kỳ thị trường tài chính nào trước đây. Nhóm này thường sẽ thiếu kinh nghiệm có thể bị mất cảm xúc trong quá trình giao dịch thua lỗ, dẫn đến một vòng xoáy của các quyết định sai lầm.

  
  

Chăm chỉ học tập, nghiên cứu và thích ứng với thị trường, chuẩn bị kế hoạch giao dịch kỹ lưỡng, và cuối cùng, quản lý vốn một cách chính xác có thể dẫn đến lợi nhuận. Làm theo các bước sau và cơ hội thành công nhất quán trong giao dịch của bạn sẽ cải thiện đáng kể!

Trong thị trường ngoại hối, người mua và người bán không nhất thiết phải ở trên cùng một thị trường. Nhưng họ vẫn cần một nơi để thực hiện việc giao dịch của mình và đây là nơi nhà môi giới ngoại hối xuất hiện. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhà môi giới ngoại hối nhé.

Khái niệm nhà môi giới ngoại hối 

Nhà môi giới ngoại hối hay Forex Broker là các công ty cung cấp cho nhà giao dịch quyền truy cập vào một nền tảng cho phép họ mua và bán ngoại tệ. Giao dịch trong thị trường này luôn liên quan đến một cặp hai loại tiền tệ khác nhau, và các nhà giao dịch ngoại hối mua hoặc bán cặp tiền cụ thể mà họ muốn giao dịch.

Nhứng điều cần ở một nhà môi giới ngoại hối:

Đảm bảo họ được quản lý chặt chẽ:

May mắn ở chỗ có những cơ quan quản lý ở khắp nơi trên thế giới và bạn không cần quá tốn công để kiểm tra xem nhà môi giới ngoại hối có đang được quản lý hay không.

Trước khi bạn xem xét một nhà môi giới bất kỳ, dù chiến lược bán hàng của họ có hấp dẫn ra sao, hãy đảm bảo nhà môi giới đó là một thành viên của ít nhất một cơ quan quản lý cấp-1.

Phí và chi phí

Những gì bạn cần là tìm một nhà môi giới có phí cao hơn vì độ tin cậy, các nguồn lực và sự bảo vệ mà họ cung cấp cho bạn sẽ tốt hơn.

Nạp tiền và rút tiền

Các nhà môi giới ngoại hối chất lượng sẽ cho phép bạn nạp tiền và rút thu nhập của mình một cách dễ dàng.

Bạn cần nhận thức và đảm bảo rằng nhà môi giới của bạn có các chính sách cho phép nạp tiền và rút tiền nhanh chóng, trơn tru và hy vọng sẽ được miễn trừ các loại phí.

Các nền tảng giao dịch

Ngày nay hầu như tất cả các giao dịch ngoại hối đều được thực hiện trực tuyến bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch của các nhà môi giới.

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ sử dụng sàn giao dịch này trong toàn bộ thời gian, rằng nó sở hữu một giao diện thân thiện với người dùng, dễ tùy chỉnh, ổn định, và có tương đối nhiều các công cụ và dịch vụ khác cho phép bạn sử dụng khi bạn giàu kinh nghiệm hơn.

Khớp lệnh giao dịch

Điểm quan trọng nhất cần xét là nhà môi giới ngoại hối của bạn có thể khớp lệnh giao dịch mua của bạn càng nhanh càng tốt.

Ví dụ nếu bạn mua một loại tiền tệ với giá 1,5, giao dịch sẽ được khớp ở đúng mức giá đó hoặc trong phạm vi chênh lệch siêu nhỏ (cỡ vài micro-pip).

Dịch vụ khách hàng

Hãy chọn một nhà môi giới cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhiều kênh và nếu cần dịch vụ hỗ trợ được cung cấp dưới nhiều ngôn ngữ. Sẽ rất tốt nếu họ cung cấp hỗ trợ 24/7 vì bạn sẽ không biết khi nào vấn đề của mình sẽ phát sinh.

Cách nhà môi giới ngoại hối của bạn giải quyết các vấn đề cũng khả năng hỗ trợ hiệu quả và sẵn sàng đáp ứng cũng được coi là những yếu tố quan trọng ngang như khi đánh giá khả năng khớp lệnh giao dịch của bạn.

Hãy đảm bảo nhà môi giới ngoại hối của bạn cung cấp dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời cho khách hàng lâu năm chứ không chỉ trong thời gian bán hàng và giai đoạn lôi kéo nhà giao dịch mới mở tài khoản tại các công ty của họ.

Giáo dục

Một nhà môi giới ngoại hối tốt cũng sẽ cung cấp một loạt các công cụ và tài nguyên giáo dục giúp bạn phát triển về kỹ năng và hiểu biết về hoạt động giao dịch.

Bản thân nhà môi giới ngoại hối cũng rất quan tâm đến hoạt động đào tạo, hướng dẫn các nhà giao dịch kiếm được nhiều lợi nhuận, bởi nếu vậy họ thực hiện nhiều giao dịch hơn và mang lại nhiều phí hoa hồng hơn cho nhà môi giới.

Nếu bạn muốn giao dịch tiền tệ thì nhà môi giới ngoại hối là một đối tác quan trọng. Họ có thể giúp bạn trở thành các nhà giao dịch thành công thông qua các tài nguyên, khoản phí, các nền tảng giao dịch nhanh chóng và hiệu quả từ các dịch vụ họ cung cấp. Nhưng nhà môi giới ngoại hối cũng có thể trở thành vật cản ngăn bạn đến với con đường thành công và lợi nhuận, vì vậy bạn hãy lựa chọn cho mình một nhà môi giới ngoại hối phù hợp.

Thị trường ngoại hối forex hay còn gọi là thị trường tiền tệ. Là thị trường rất nhạy cảm với những tin tức, sự kiện kinh tế, chính trị diễn ra trên thế giới. Những biến động dẫn đến sự thay đổi tỷ giá của đồng tiền của các quốc gia khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố tác động đến thị trường ngoại hối forex mà bạn cần chú ý. 

Tình hình chính trị tác động mạnh đến tỷ giá tiền tệ

Bởi mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh tế và chính trị nên nếu chính trị có vấn đề bất ổn sẽ tác động đến kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền.

Ngoài ra, sự thay đổi lãnh đạo của một quốc gia cũng sẽ dẫn theo sự chuyển biến về chính sách kinh tế. Đặc biệt là ở nước lớn như Mỹ và Anh không chỉ ảnh hưởng đến đồng USD hay GBP, mà tỷ giá tiền tệ toàn cầu cũng bị tác động theo. 

Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ - yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp và rất mạnh đến giá trị của một đồng tiền.

Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản sẽ hút dòng tiền chảy vào các ngân hàng thương mại, khiến cho đồng nội tệ khan hiếm dẫn đến làm tăng giá trị của nó so với các ngoại tệ khác.

Ngược lại, khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất cơ bản sẽ khiến dòng tiền chảy ra thị trường. Lúc này, mọi người sẽ hạn chế với việc gửi tiền vào ngân hàng, vì chi phí vay rẻ nên họ còn có xu hướng vay tiền để đầu tư và chi tiêu dẫn đến lượng tiền trong nền kinh tế nhiều khiến cho giá trị đồng nội tệ giảm.

Tác động của tỷ lệ lạm phát đến giá trị của tiền tệ

Khi xảy ra tình trạng lạm phát cao, tức là đồng nội tệ đang bị mất giá so với hàng hóa đang tiêu dùng trên thị trường. Nếu tình hình lạm phát kéo dài và khó cải thiện thì đồng nội tệ không chỉ ngày càng mất giá so với các hàng hóa trong nước, mà nó còn mất giá mạnh so với các đồng tiền khác.

Sự thay đổi cán cân thương mại làm thay đổi tỷ giá tiền tệ

Cán cân thương mại đo lường sự thay đổi giữa lượng hàng hóa nhập vào và xuất ra của một quốc gia.

Nếu một quốc gia nhập nhiều hơn xuất (nhập siêu) thì sẽ bị tốn nhiều ngoại tệ hơn để trả cho bạn hàng ở nước ngoài. Điều này dẫn đến ngoại tệ bị khan hiếm hơn khiến đồng nội tệ bị mất giá. Và ngược lại.

Ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng GDP đến đồng nội tệ

Đồng tiền của một quốc gia có mạnh hay không thông qua tốc độ tăng trưởng của quốc gia đó. Tốc độ tăng trưởng GDP cao cho thấy nước đó có năng suất lao động cao, hàng hóa được sản xuất ra nhiều, xuất khẩu nhiều, các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào đầu tư khiến ngoại tệ chảy về nhiều thị nội tệ mạnh

Tỷ lệ thất nghiệp: sẽ phản ánh về tình hình kinh tế của một quốc gia. Thất nghiệp cao cũng có nghĩa là các doanh nghiệp làm ăn không tốt, hàng hóa xuất khẩu ít, ngoại tệ thu về bị giảm khiến ngoại tệ khan hiếm và tăng giá so với nội tệ.

Chỉ số sản xuất: sẽ cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chỉ số càng cao thì tức là các doanh nghiệp đang làm ăn tốt, phản ánh nền kinh tế đang phát triển tốt. Có ý nghĩa rất tốt đối với giá trị đồng nội tệ.

Chỉ số bán lẻ: càng cao nói lên rằng người dân đang có nhiều tiền để chi tiêu. Tức là quốc gia đó đang có nền kinh tế phát triển, tác động tích cực đến giá trị đồng nội tệ.

Chính sách kinh tế của các nước lớn: cụ thể hơn là chính sách thương mại có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu.

Các tin tức bất ngờ có tác động mạnh đến thị trường ngoại hối: ví dụ như động đất sóng thần ở Nhật Bản năm 2013 tác động mạnh đến tỷ giá đồng JPY (đồng Yên Nhật) so với các đồng tiền khác.

Có thể nói, một sự cố nào đó cũng rất dễ tác động đến thị trường tiền tệ một cách nhanh chóng mà bạn không thể lường trước được. Nếu bạn thực sự quan tâm đến thị trường ngoại hối forex một cách nghiêm túc, hãy theo dõi đồng thời học thói quen phân tích những diễn biến đang xảy ra trên thị trường.

Việc kiếm lợi nhuận từ việc bỏ tiền vào các sàn để mua - bán các cặp tiền tệ có rất nhiều nguy cơ và rủi ro vì việc thay đổi giá của các đồng tiền có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy nên là lời hay lỗ thì không ai có thể đoán trước được. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu thêm một vài thông tin của thị trường giao dịch ngoại hối để có kiến thức tốt hơn khi đầu tư.

Ưu điểm của thị trường giao dịch ngoại hối:

• Giao dịch thị trường phi tập trung: Có thể giao dịch tất cả các đồng tiền trên thế giới bao gồm các đồng phổ biến và đồng hiếm có và bạn có thể mua bán nhanh chóng dễ dàng dù đang ở đâu.

  
  

• Giao dịch không bị phụ thuộc vào không gian, thời gian giao dịch: Bởi việc thực hiện giao dịch online, sử dụng các nền tảng công nghệ hàng đầu nên có thể thực hiện giao dịch ngoại hối một cách nhanh chóng.

  
  

• Giao dịch thông quá các sàn: Không chỉ có một sàn giao dịch mà có rất nhiều sàn giao dịch trung gian hiện nay vậy nên sự lựa chọn sẽ đa dạng hơn.

  
  

• Không qua trung gian: Mọi người mua bán trực tiếp các cặp tiền trên các sàn mà không cần trả tiền môi giới cho bất kỳ người nào, mua bán thông qua việc đặt lệnh trực tiếp với sàn giao dịch.

  
  

• Tính thanh khoản Forex cao: Đây là tài sản đầu tư có tính thanh khoản cao nhất thế giới, số lượng người mua và người bán là rất lớn, đặc biệt ngoài cá nhân thì còn có tổ chức, ngân hàng mua lại ngoại hối.

  
  

• Thu về lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn: Do thị trường ngoại hối biến động mạnh nên đây vừa là cơ hội vừa là rủi ro cho nhà đầu tư.

  
  

• Cung cấp đòn bẩy giao dịch cao: Với đòn bẩy cao khiến cho số tiền của bạn đầu tư lớn hơn so với thực tế rất nhiều và một khi có lời thì sẽ là con số lớn.

  
  

• Cung cấp nhiều cặp tiền tệ: Nếu bạn mua bán tiền tệ ở ngân hàng thì chỉ giới hạn một số loại tiền lớn như USD, EURO, GBP và chỉ được chuyển đổi 1 cặp duy nhất đó là VNĐ và đồng tiền mua. Tuy nhiên đối với Forex mọi người có thể giao dịch các cặp tiền của các nước lớn khác với nhau.

Hạn chế của thị trường giao dịch ngoại hối:

• Sàn Forex lừa đảo:  Việc chọn phải sàn giao dịch lừa đảo có thể mất tòa bộ tiền ngay hoặc sẽ mất dần qua quá trình đầu tư hoặc sàn có thể ôm lệnh hoặc thực hiện thay bạn các lệnh khác. 

  
  

• Giá có sự biến động mạnh: Thị trường tiền tệ là thị trường có nhiều biến động nhất, bởi nó là công cụ giao thương và định hình nên chỉ cần một vài thông tin cơ bản thay đổi nào đó tác động đến nền kinh tế sẽ khiến cho giá trị của đồng tiền đó thay đổi rất nhiều và sẽ có sự biến động lớn. 

  
  

• Rủi ro từ đòn bẩy cao: Đòn bẩy cao như cũng đã nói ở trên là rủi ro cho nhà đầu tư, nó có thể giúp bạn tăng số tiền giao dịch thực tế của mình trên sàn lên và nếu nhu có lợi nhuận thì sẽ thu về số tiền lớn nhưng nếu như thua lỗ thì cũng thoe tỷ lệ đó thua lỗ rất nặng. 

  
  

• Rủi ro từ thị trường Forex: việc nhu cầu mua và bán trên thị trường tăng hoặc giảm với số lượng lớn thì giá của của các đồng tiền đó cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ một cặp tiền nào đó có số lượng người mua nhiều thì nó sẽ tự động tăng giá và nếu như số lượng bán ra nhiều thì đồng tiền đó sẽ giảm xuống.

  
  

• Rủi ro từ các yếu tố khác:

           1, Từ các lỗi kỹ thuật: Sàn giao dịch online trên nhiều nền tảng nên lỗi kỹ thuật là không tránh khỏi

           2, Sàn hoạt động không ổn định, không tương thích với điện thoại

           3, Thiết bị sử dụng bị hết nguồn khi giao dịch hoặc bị mất kết nối khi giao dịch là chuyện xảy ra không thể lường trước được

Vậy nên việc nên hay không đầu tư Forex thì bạn phải học thêm nhiều kiến thức, bổ sung thật nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trước khi tham gia vào đây để tránh gặp phải những rủi ro đáng tiếc.