Mô hình Cờ Giảm( Bear Flag Pattern) là gì? Hướng dẫn chung về mô hình Cờ giảm

Mô hình Cờ Giảm (Flag Pattern) là một trong những mô hình tiếp diễn đáng tin cậy nhất được các nhà giao dịch ưa chuộng khi đánh giá thị trường. Các nhà giao dịch có thể nhận ra sự kéo dài xu hướng của giá trên thị trường thông qua các biểu đồ biến động giá tiếp nối tăng hay giảm dựa vào việc quan sát mô hình này.

1. Khái niệm mô hình Cờ Giảm (Bear Flag Pattern)

Mô hình Cờ Giảm (Bear Flag Pattern) là một trong những mô hình Cờ tiêu biểu để biểu thị xu hướng giá. Mô hình này là mô hình cờ chữ nhật giảm giá, thường được xuất hiện sau khi thị trường vừa có một đợt giảm giá có độ dốc thẳng đứng hoặc thoai thoải. Mô hình này báo hiệu sự kéo dài của xu hướng giảm sau khi khết thúc giai đoạn tạm dừng. Vì mô hình Cờ Giảm (Bear Flag Pattern) là một mô hình tiếp diễn, nó giúp người bán trên thị trường có thể đẩy hành động của giá xuống thấp hơn nữa.

Mô hình Cờ Giảm thường được hình thành sau một động thái giảm mạnh ban đầu, theo sau là một sự hợp nhất theo hướng đi lên. Sau một xu hướng giảm mạnh, hành động của giá hợp nhất trong hai đường xu hướng song song theo hướng ngược lại của xu hướng giảm. Khi đường xu hướng hỗ trợ bị phá vỡ, mô hình Cờ giảm được hình thành khi hành động giá tiếp tục được giao dịch với giá thấp hơn. Cán cờ (Flagpole) là xu hướng giảm giá trước khi lá cờ. Các nhà giao dịch xem Cán cờ là sự tích luỹ trước khi lá cờ xuất hiện khi giá dao động lên xuống ở giữa hai đường giới hạn. Mô hình Cờ giảm thể hiện phản ứng của các nhà đầu tư giá giảm khi họ sẵn sàng bán với mức giá thấp và sự quan tâm của các nhà đầu tư giá tăng khi họ đẩy giá lên cao và sẵn sàng mua tại mức giá phù hợp nhất.

2. Đặc điểm của mô hình Cờ Gỉảm (Bear Flag Pattern)

Mô hình Cờ giảm (Bear Flag Pattern) là một mô hình trực quan và có thể nhận ra bằng mắt thường một cách dễ dàng. Những đặc điểm nổi bật của mô hình này như sau:

• Mô hình thường bắt đầu bằng một đợt giảm giá, thể hiện bằng cán cờ (Flagpole)

• Sau khi phần cán cờ được hình thành, giá sẽ di chuyển trong một biên độ nhỏ và thường dốc lên, thể hiện ở phần lá cờ (Flag).

• Hai mép của lá cờ thường phải song song với nhau.

• Phần lá cờ không nên tăng lên cao hơn 50% của phần cán cờ. Trong trường hợp lý tưởng nhất, phần lá cờ chỉ nên tăng lên khoảng 30% so với cán cờ.

• Phần cán cờ nên có độ dốc cao. Trong trường hợp phần cán cờ gần như thẳng đứng, khả năng xu hướng tiếp diễn sau phần đó sẽ càng mạnh hơn.

• Phần lá cờ hẹp sẽ tốt hơn là phần lá cờ rộng.

• Dấu hiệu giảm giá (điểm xuyên phát – breakdown) xảy ra khi giá dao động xuống dưới đường xu hướng hỗ trợ của mô hình Cờ giảm và sẽ tiếp tục với xu hướng giảm giá ban đầu.

3. Mô hình Cờ giảm (Bear flag pattern) hoạt động như thế nào

Mô hình Cờ giảm bao gồm phần cán cờ (flagpole) và lá cờ (flag). Cán cờ được hình thành sau khi hành động của giá được giao dịch trong một xu hướng giảm, tạo ra mức giá cao thấp hơn và mức giá thấp cao hơn. Ngay sau khi mức thấp hơn được thiết lập, hành động thị trường bắt đầu tăng lên sau khi người bán nghỉ ngơi. Sau khi mức giá thấp mới được tạo ra, hành động giá bắt đầu tăng trở lại ở mức cao hơn. Sự hợp nhất này diễn ra trong một kênh song song. Người mua sử dụng sự hợp nhất này để cố gắng làm suy yếu động lực của người bán – những người đang nắm quyền chủ động đối với hành động giá. Mặt khác, phe giá giảm lùi lại một bước để củng cố phần lợi nhuận mình vừa nhận được, đồng thời chuẩn bị cho một đợt đẩy giá thấp tiếp theo. Giai đoạn hợp nhất này không nên kép dài quá lâu. Tuỳ thuộc vào độ mạnh của xu hướng giảm, sự phục hồi có thể sắc nét hơn hoặc nhẹ nhàng hơn. Nói chung, sự phục hồi không nên vượt quá 50% mức thoái lui Fibonacci của cán cờ. Xu hướng giảm càng lớn và điểm đột phá kỳ vọng càng mạnh thì sự phục hồi diễn ra càng nhanh.

4. Cách nhận biết mô hình Cờ giảm (Bear flag pattern) trên thị trường ngoại hối (Forex)

Mô hình Cờ giảm (Bear flag pattern) là một xu hướng giảm liên tục. Tìm kiếm một xu hướng giảm là bước đầu tiên để nhận biết mô hình này. Sau đó, sự phục hồi có thể xảy ra bên trong một kênh tăng dần, trong đó, mức độ điều chỉnh sẽ được theo dõi. Việc nhận biết mô hình Cờ giảm (Bear flag pattern) có thể được thực hiện một cách dễ dàng nếu các nhà đầu tư hiểu các thành phần cấu tạo nên nó. Điều này áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính chứ không chỉ riêng thị trường ngoại hối (Forex)

Để mô hình Cờ giảm có thể xuất hiện, ba yếu tố cấu thành nên nó phải có mặt:

• Cán cờ (flagpole): các nhà đầu tư cần phải tìm kiếm cán cờ của mô hình. Cán cờ sẽ được coi là điểm giá bắt đầu giảm. Sự suy giảm này có thể dốc đứng hoặc thoai thoải và sẽ tạo cơ sở cho xu hướng. Điều này thể hiện ở giá của hàng hoá trao đổi phải được giao dịch ở giá thấp hơn trong một loạt các giá ở mức cao hơn và thấp hơn.

• Lá cờ (flag):. Lá cờ được xác định là khoảng thời gian hợp nhất sau khi iệc giảm giá ban đầu được hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, giá có thể từ từ tăng lên và thoái lui một phần của động thái ban đầu. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch sẽ đợi giá phá vỡ để giảm mức thấp hơn theo hướng của xu hướng. Trong một xu hướng tăng, cần có sự hội tụ của hai đường xu hướng song song.

• Điểm đột phá (breakout): sự phá vỡ của đường hỗ trợ xu hướng báo hiệu sự hình thành của mô hình. Sau khi giá bắt đầu giảm trở lại, các nhà đầu tư có thể tìm thấy thành phần cuối cùng của mô hình. Mục tiêu lợi nhuận là giá trị tiềm năng để thu lợi nhuận sau lần giảm giá tiếp theo của cặp tiền tệ. Mức giá này có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách tính bằng pips của động thái giảm ban đầu. Sau đó, giá trị này được trừ khỏi phần đỉnh của đường kháng cự được hình thành từ lá cờ hợp nhất.

5. Ví dụ về mô hình Cờ giảm (Bear flag pattern) trên thị trường ngoại hối (Forex)

Hãy xem xét một ví dụ thực tế. Như đã đề cập ở trên, mô hình Cờ giảm có thể dễ dàng tìm thấy ở các khoảng thời gian khác nhau và trên bất kỳ công cụ giao dịch nào. Ví dụ dưới đây sẽ cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về mô hình.

Trên biểu đồ hàng ngày của cặp tiền tệ USD/JPY, chúng ta có thể thấy mô hình Cờ giảm một cách rõ ràng.

Một ví dụ khác là cặp tiền tệ USD/CAD và khung thời gian 4 giờ của nó. Ở đây, chúng ta có thể thấy mô hình nằm theo chiều ngang.

6. Cách giao dịch với mô hình Cờ giảm (Bear flag pattern)

Các tín hiệu bán tiềm năng được tạo ra bởi mô hình Cờ giảm rất rõ ràng để các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch. Thời điểm giao dịch tốt nhất cho các nhà đầu tư khi nhìn thấy mô hình Cờ giảm là khi giá phá vỡ dưới cờ. Ta có thể hiểu rõ hơn qua ví dụ sau:

Điểm đột phá của lá cờ báo hiệu rằng xu hướng giảm đã sẵn sàng để tiếp tục diễn ra. Khi đó, các nhà đầu tư nên chú ý rằng sự hợp nhất nhỏ (hay còn gọi là lá cờ) là khoảng thời gian tạm dừng hoặc điều chỉnh trong xu hướng giảm giá. Thông thường, giá không nên thoái lui hơn 50% giá ở cán cờ. Ở đây, các nhà đầu tư có thể thấy rằng:

• Có một động lực (momentum) mạnh di chuyển xuống thấp hơn. Điều này có nghĩa là bên bán đang giành quyển kiểm soát với áp lực mua ít hoặc hầu như không có áp lực mua. Bên bán có thể dễ dàng đẩy giá xuống thấp hơn.

• Có một đợt giật lùi nhẹ. Điều này thể hiện rằng có một số áp lực mua đẩy giá cao hơn và đó có thể là do các nhà giao dịch chốt lời trên các vị thế bán của họ.

Nếu không có điều gì thay đổi, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục ở mức thấp hơn. Do đó, thời điểm lý tưởng để giao dịch với mô hình này là khi giá phá vỡ mức hỗ trợ. Cách thức cơ bản để giao dịch điểm phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự là các nhà đầu tư nên bán ngay khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và mua ngay khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên, việc theo đổi giá thấp hơn sau khi đột phá với hy vọng có thể bắt đượng một phần của hành động giá không phải là một việc làm thông minh. Lý do đầu tiên là bạn đang chấp nhận rủi ro trong việc bán với mức giá thấp trong ngày vì bạn đang bán sau khi mức giá đã giảm một cách đáng kể. Ngoài ra, tỷ lệ rủi ro trên phần lợi nhuận nhận được trong những giao dịch này luôn cao hơn. Do đó, nếu vẫn muốn áp dụng sự biến động của việc đột phá, các nhà giao dịch nên đợi mô hình Cờ giảm xuất hiện trên biểu đồ giá trước khi quyết định giao dịch.

Khi phát hiện mô hình Cờ giảm, các nhà đầu tư nên chờ để xem liệu đường xu hướng hỗ trợ có bị phá vỡ hay không. Thông thường, các nhà giao dịch tiếp cận thị trường quá nhanh và thường “kích hoạt” trước khi đột phá thực sự xảy ra. Do đó, hãy nhớ rằng xu hướng sẽ được “kích hoạt” khi sự đột phá xảy ra.

Mức chốt lời được nghiên cứu bằng cách tính độ dài của cán cờ. Sau đó, đường xu hướng được sao chép và dán, bắt đầu khi sự đột phá xảy ra và kết thúc ở giai đoạn mà nếu cơ hội xảy ra, chúng ta nên bắt đầu đặt trước lợi nhuận.

7. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Cờ giảm (Bear flag pattern)

Giống như tất cả các công cụ khác, mô hình Cờ giảm cũng có cả ưu điểm lẫn nhược điểm

Ưu điểm

• Có thể sử dụng ở bất kỳ khung thời gian nào

• Cung cấp cho nhà đầu tư điểm vào và điểm dừng.

• Có thể sử dụng cho bất kỳ công cụ giao dịch nào.

• Đảm bảo cho các nhà giao dịch về việc xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Nhược điểm

• Có thể gây khó khăn khi áp dụng đối với các nhà giao dịch mới giao dịch lần đầu.

• Hiếm khi xảy ra
  

• Không phải mô hình Cờ giảm nào cũng hoạt động.

8. Mẹo cho các nhà đầu tư khi sử dụng mô hình Cờ giảm (Bear flag pattern)

Tuy đây là một mô hình trực quan và các nhà đầu tư có thể sử dụng dễ dàng để đưa ra các quyết định giao dịch, họ vẫn cần thận trọng khi áp dụng mô hình này. Dưới đây là một vài mẹo cho các nhà đầu tư khi dựa vào mô hình Cờ giảm để giao dịch:

• Chờ cho đến khi giá phá vỡ dòng dưới cùng của mô hình Cờ giảm. Chỉ đến thời điểm đó, việc xu hướng giảm sẽ tiếp tục diễn ra mới được xác nhận.

• Tìm những thông tin xác nhận. Dù mô hình Cờ giảm là một trong những công cụ báo hiệu thị trường sẽ tiếp tục đi xuống nhưng các nhà đầu tư vẫn cần tìm bằng chứng xác nhận. Việc sử dụng khối lượng giao dịch cũng là một cách để chắc chắn rằng đó là mô hình Cờ giảm.

• Một trong những sai lầm các nhà giao dịch hay mắc phải đó là mặc dù mô hình Cờ giảm giống như một sự hợp nhất, trong thời gian đó, giá vẫn có thể tăng nhẹ. Do vậy, trong trường hợp này, nó có thể mang lại cảm giác là giá sẽ đảo chiều. Đó là lý do tại sao các nha giao dịch cần chờ trong một khoảng thời gian để tìm kiếm sự xác nhận thay vì đưa ra quyết định ngay lúc đó.

Kết luận

Mô hình Cờ giảm (Bear flag pattern) là một loại mô hình cờ báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trên toàn thế giới đối với tất cả các thị trường tài chính và là một trong những công cụ giao dịch đáng tin cậy nhất. Mong rằng với những hướng dẫn trên, kết hợp với các chỉ báo khác khi phân tích kỹ thuật có thể giúp các bạn đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.