Hướng dẫn chi tiết về Mô hình Ba chàng lính trắng

Mô hình nến Ba chàng lính trắng (Three white soldiers) và mô hình Ba con quạ đen (Three black crows) là hai mô hình đối lập nhau thường các nhà đầu tư và giao dịch dùng để  phân tích xu hướng hiện hành của thị trường. Đặc biệt, các nhà giao dịch theo xu hướng hay giao dịch đảo chiều đều sử dụng hai mô hình này để đưa ra các quyết định đầu tư. Trong đó, mô hình Ba chàng lính trắng là một tín hiệu tốt của giá khi xu hướng của nó đang tăng mạnh và là cơ hội để các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận. Bài viết này sẽ giới thiệu những đặc điểm dặc trưng nhất của mô hình này và cách sử dụng mô hình một cách hiệu quả.

1. Khái niệm mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)

Mô hình nến Ba chàng lính trắng (Three white soldiers) là mô hình thường xuất hiện sau một đợt giảm giá, thể hiện xu hướng giảm và báo hiệu một sự đảo chiều rằng việc tăng giá sắp diễn ra. Mô hình được hình thành trong biểu đồ giao dịch ở đáy của xu hướng giảm. Các nhà giao dịch kỹ thuật coi mô hình này là mô hình đáng tin cậy báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Đúng như tên gọi của nó, mô hình Ba chàng lính trắng bao gồm ba cây nến màu xanh lá cây có xu hướng tăng được hình thành sau một khoảng thời gian dài giá giảm, báo hiệu rằng giá sắp đảo chiều do áp lực mua lớn. Mô hình càng có giá trị khi thân nến trong mô hình càng lớn. Điều này có nghĩa là số người tham gia mua nhiều hơnNgược lại với mô hình này là Ba con quạ đen (Three black crows). Mô hình Ba con quạ đen được thể hiện bằng ba hình nến màu đỏ liên tiếp nhau, hình thành ở phần chóp của xu hướng tăng.

2. Đặc điểm của mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)

Mô hình Ba chàng lính trắng là mô hình trực quan nên có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể nhận diện mô hình này dựa trên các đặc điểm sau:

• Mô hình gồm ba cây nến xanh xếp liền nhau. Cả ba cây nến đều phải là nến tăng và có thân dài.

• Đối với mỗi cây nến trong mô hình, nến sau phải có giá mở cửa cao hơn giá mở cửa của nến trước. Tương tự, giá đóng cửa của nó cũng phải cao hơn giá đóng cửa của nến trước.

• Giá đóng cửa của mỗi nến phải gần phải giá cao nhất. Nói cách khác, bóng của nến phải rất nhỏ hoặc trong trường hợp lý tưởng, không có bóng nến.

• Mô hình thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm trong thời gian dài. Đôi khi, mô hình cũng xuất hiện trong một xu hướng đang tăng.

• Mô hình báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng từ giảm sang tăng.

Lưu ý: Trong mô hình Ba chàng lính trắng gốc, giá mở cửa của nến sau phải nằm phía trên giá đóng cửa của nến trước. Điều này có nghĩa là có khoảng trống (gap). Tuy nhiên, đối với những thị trường có tính thanh khoản cao, ví dụ như thị trường Forex, giá mở cửa của phiên sau thường chính là giá đóng cửa của phiến trước. Do vậy, ở các thị trường này, mô hình không cần tạo khoảng trống khi mở cửa.

3. Ý nghĩa của mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)

Mô hình Ba chàng lính trắng thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường về một hoặc nhiều tài sản như cổ phiếu, hàng hoá, cặp tiền tệ, tạo nên hành động giá (price action) trên biểu đồ. Khi một cây nến đang đóng có bóng nến nhỏ hoặc không có bóng nến, điều này nghĩa là bên tăng đang cố gắng giữ giá cho phiên sau. Về cơ bản, phe tăng giá nắm giữa thị trường ở tất cả các phiên giao dịch, và đóng cửa ở giá cao trong ngày trong ba phiên liên tiếp.

Ngoài ra, các mô hình nến khác có thể gợi ý cho sự xuất hiện của mô hình này, chẳng hạn như mô hình Doji. Mô hình Doji là mô hình có giá đóng cửa và mở cửa bằng hoặc xấp xỉ nhau. Điều này cho thấy sự lưỡng lự và đấu tranh của cả bên bán và bên mua, không phe nào giành được ưu thế để kiểm soát thị trường. Mô hình Doji có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng đang dần đảo chiều và mô hình Ba chàng lính trắng có thể xuất hiện.

Mô hình Ba chàng lính trắng báo hiệu rằng đang có áp lực mua tăng dần theo sau xu hướng giảm. Các mô hình tăng giá như vậy thường báo hiệu sự đảo chiều của giá. Một số nhà giao dịch xem xét việc mở một vị thế mua để kiếm lợi nhuận từ bất cứ xu hướng tăng nào mỗi khi họ nhìn thấy mô hình Ba chàng lính trắng.

Mô hình này cũng thể hiện sau một thời gian dài kiểm soát thị trường, bên bán đã dần suy yếu. Ba cây nên tăng liên tục trong ba phiên liên tiếp cho thấy sự mạnh lên của bên mua so với bên bán. Tâm lý tích cực của thị trường đã đẩy giá lên và sự đảo chiều một cách mạnh mẽ này báo hiệu sự giảm giá đang yếu đi.

4. Cách sử dụng mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)

4.1 Cách đặt lệnh và thoát lệnh:

Mô hình Ba chàng lính trắng thường được nhận diện một cách trực quan về sự tăng giá. Do đó, các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình này như một tín hiệu về xu hướng tăng giá mạnh mẽ của thị trường. Họ thường quan tâm đến mô hình này khi giá bắt đầu bước sang một chu kỳ tăng giá mới và sử dụng nó làm điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh. Để có thể sử dụng hiệu quả mô hình này, ta cần phải hiểu và vận dụng được các phương pháp vào lệnh và thoát lệnh sau:

Mỗi khi nhìn thấy mô hình Ba chàng lính trắng, các nhà giao dịch có thể đặt một vị thế mua dài hạn. Họ có thể vào lệnh ở bất kỳ cây nến nào trong số ba cây nến, nhưng vị trí tốt nhất là vị trí giao dịch ở cây nến đầu tiên.

Khi mô hình Ba chàng lính trắng được tạo ra ở vùng kháng cự hoặc vùng quá bán, các nhà giao dịch có thể vào lệnh bán. Vì họ cần thêm nhiều thông tin khác để có thể chắc chắn về xu hướng của thị trường, tối ưu hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro thua lỗ,  tốt nhất là không nên vào lệnh ngay khi mô hình này hoàn tất. Thay vào đó, các nhà giao dịch có thể đặt một lệnh chờ mua cách đỉnh của ba cây nến một vài pip hoặc đợi và theo dõi sự phát triển của những cây nến sau đó. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể kết hợp mô hình Ba chàng lính trắng với RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối – Relative Strength Index). RSI ( Relative Strendth Index) – Chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo kỹ thuật được dùng để đo lường mức độ thay đổi của giá và di chuyển trong biên độ từ 0 đến 100. Trong trường hợp đường chỉ báo RSI vượt ngưỡng 70, tức là thị trường đang trong tình trạng quá mua, nếu mô hình Ba chàng lính trắng xuất hiện trong tình trạng này, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua vào. Lệnh mua vào này chắc chắn sẽ thu được mức lợi nhuận lý tưởng.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch càng lớn trong nhiều phiên liên tiếp cũng làm chắc chắn hơn tín hiệu tăng giá của thị trường. Điều này có nghĩa là các nến trong mô hình Ba chàng lính trắng càng lớn – thể hiện số người giao dịch ngày càng tăng - thì độ chính xác của tín hiệu càng cao.

4.2 Cách đặt dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit):

Khi nhìn thấy sự hình thành của mô hình Ba chàng lính trắng, điểm dừng lỗ (stop loss) nên được đặt ngay dưới đáy của cây nến thứ 3. Điểm dừng lỗ trong trường hợp này khá ngắn. Trong một vài trường hợp khi thị trường đang bị nhiễu trong ngắn hạn, giá có thể giảm chạm vào điểm cắt lỗ trước khi tăng mạnh. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn nên đặt điểm dừng lỗ vì sau khi đặt dừng lỗ, họ vẫn có cơ hội quan sát thị trường và tiếp tục vào lệnh sau khi giá chạm điểm dừng lỗ của mình. Nếu các nhà giao dịch không còn thời gian để theo sát thị trường một cách liên tục, họ có thể thay đổi điểm dừng lỗ của mình bằng cách đặt điểm dừng lỗ ở trên điểm đấy của các nến trước. Tuy nhiên, việc đặt điểm dừng lỗ này vẫn phải đảm bảo tỷ lệ thích hợp giữa rủi ro và lợi nhuận. Ngược lại, điểm chốt lời sẽ được đặt ở phía trên của phần đỉnh ở những vùng cũ.

5. Điểm khác biệt giữa mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers) và mô hình Ba con quạ đen (Three black crows).

Đối lập với mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers) là mô hình Ba con quạ đen (Three black crows). Mô hình Ba con quạ đen cũng là mô hình nến của Nhật bao gồm ba cây nến giảm liên tiếp. Thân nến thường dài, bóng nến ngắn hoặc trong một số trường hợp, không có bóng nến. Ngược lại với tín hiệu xu hướng tăng của giá đối với mô hình Ba chàng lính trắng, mô hình Ba con quạ đen báo hiệu, dự đoán khả năng đảo chiều khi nó xảy ra vào cuối xu hướng tăng. Dự đoán đảo chiều của xu hướng trên thị trường sẽ giảm trong tương lai. Trong mô hình này, giá mở cửa thường sẽ bằng hoặc gần bằng giá đóng cửa của cây nến trước và giá đóng cửa thì xấp xỉ với giá thấp nhất của phiên giao dịch đó. Nếu mô hình Ba chàng lính trắng nắm bắt được đà chuyển dịch từ việc giảm giá sang tăng giá thì mô hình Ba con quạ đen thể hiện rằng phe giảm giá đang giành quyền kiểm soát sự tăng giá. Các đặc điểm về khối lượng giao dịch và sự xác nhận bổ sung của hai mô hình này đều tương tự như nhau.

Một cách đơn giản, mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers) là mô hình trực quan cho thấy sự đảo chiều của một xu hướng giảm. Ngược lại, mô hình Ba con quạ đen (Three black crows) tín hiệu về sự đảo ngược của xu hướng tăng.

6. Hạn chế của mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)

Mặc dù mô hình Ba chàng lính trắng thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, nó cũng có thể xuất hiện sau một giai đoạn hợp nhất hay trong giai đoạn điều chỉnh. Vì sự mập mờ này, các nhà giao dịch cần phải tìm hiểu thêm thông tin để xác nhận sự tin cậy của mô hình về sư đảo chiều xu hướng tăng. Nếu không thực hiện việc tìm kiếm thêm thông tin này, các nhà giao dịch có khả năng cao sẽ bị mắc kẹt khi đã vào lệnh. Trong trường hợp này, nếu giá vẫn tiếp tục đi theo xu hướng giảm của nó thay vì đảo chiều, khả năng cao các nhà giao dịch sẽ bị lỗ.

Ngoài ra, một trong những thành phần cốt yếu nhất hỗ trợ sự hình thành của mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers) chính là khối lượng giao dịch. Đối với tất cả các mô hình trên thị trường. Bất kỳ mô hình nào xuất hiện mà có khối lượng giao dịch ít thì điều này có thể được hiểu là hành động của một số ít người tham gia thị trường. Hầu hết những người còn lại không tham gia vào giao dịch tài sản này. Điều này sẽ làm cho mô hình thiếu tin cậy và nếu các nhà giao dịch dựa vào mô hình để thực hiện giao dịch, họ sẽ không kiếm được lợi nhuận. Do đó, để khắc phục được hạn chế này, trước khi giao dịch, các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu thông tin một cách kỹ càng, kết hợp mô hình Ba chàng lính trắng với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường xu hướng, đường trung bình động, vùng kháng cự hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hay MACD. Điều này sẽ giúp các nhà giao dịch có được những thông tin cần thiết để quyết định điểm vào lệnh phù hợp hơn. Việc tìm kiếm thêm xác nhận biểu đồ để bổ sung cho mô hình cũng là việc làm quan trọng để tăng độ tin cậy của mô hình, cộng với khối lượng lớn trong nhiều phiên giao dịch liên tiếp giúp tăng cường tín hiệu của mô hình, từ đó giúp các nhà giao dịch đưa ra những quyết định chính xác nhằm tăng khả năng thu được lợi nhuận.

Kết luận

Mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers) xuất hiện ở cuối xu hướng giảm để báo hiệu cho sự đảo chiều và cho biết bên mua đã chiếm quyền kiểm soát thị trường trong ba phiên giao dịch liên tiếp. Với những thông tin được cung cấp trong bài viết này, hi vọng các bạn đã hiểu hơn về mô hình này và tự xây dựng được cho mình những chiến lược hợp lý để đầu tư và quản lý rủi ro, từ đó thực hiện các giao dịch hiệu quả và thu được lợi nhuận lớn.