Cách đọc biểu đồ nến cho người mới bắt đầu

Các biểu đồ hình nến được sử dụng để dự đoán hướng biến động giá trong tương lai. Thông thường, chúng được hình thành bằng cách nhóm hai hoặc nhiều hình nến theo một cách nhất định. 

Khái niệm biểu đồ hình nến

Định nghĩa

Biểu đồ hình nến bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm 1700 khi một nông dân trồng lúa nhận thấy rằng thị trường và giá cả gạo bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý của thương nhân. Do đó, biểu đồ hình nến mô tả các biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Biểu đồ hình nến được các nhà giao dịch sử dụng để xác định biến động giá trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử về biến động giá và thường được tham chiếu trong phân tích kỹ thuật và giao dịch theo thuật toán. Thông qua phân tích tâm lý thị trường, biểu đồ hình nến có thể cung cấp một số thông tin chi tiết về tâm lý của những người tham gia thị trường và chúng hiển thị bốn điểm giá trong một khoảng thời gian cụ thể: mở cửa, đóng cửa, cao và thấp.

Biểu đồ hình nến thường được sử dụng để thể hiện biến động giá của tiền tệ, chứng khoán và các sản phẩm phái sinh. Việc phân tích các biểu đồ như vậy có thể giúp các nhà giao dịch dựa vào đó để đưa ra các chiến lược phù hợp cho các lệnh giao dịch tài sản tài chính của mình. Biểu đồ hình nến thông thường gồm 4 thành phần chính.

Thành phần cấu tạo biểu đồ nến

Biểu đồ hình nến có thể được xem trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng cũng như trong các khoảng thời gian ngắn hơn như giờ hoặc phút. Biểu đồ hình nến hiển thị giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đã chỉ định. “Bóng” hoặc bấc của biểu đồ hình nến mô tả giá cao và giá thấp. Bấc ngắn phía trên của nến bóng mờ cho biết giá cao gần với giá mở. Bấc dài, mỏng của thân nến kéo dài từ một phần rộng được gọi là thân thực. Phần thân nến thể hiện phạm vi giá giữa mở và đóng của giao dịch trong khoảng thời gian đó. Khi phần thân thật có màu đen hoặc đỏ, có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Nếu phần thân thực trống hoặc màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, độ dài của bấc, bóng hoặc phần thân của nến, tất cả những yếu tố này đều cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin cần thiết về cung và cầu của tài sản tài chính mà nhà giao dịch định thực hiện việc mua hoặc bán.

Các loại biểu đồ nến chính

Các cây nến trong biểu đồ nến thường được tạo ra bởi những thay đổi cả về mặt tích cực hoặc tiêu cực trong giá của tài sản tài chính. Thoạt nhìn, những biến động giá này có thể là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các chân nến thường tạo thành các mẫu mà các nhà đầu tư sử dụng để phân tích hoặc các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá các chiến lược giao dịch. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mô hình nến khác nhau cho từng loại tài sản cũng như thời gian xác định, nhưng các biểu đồ này thường được chia thành 2 loại chính là mô hình giảm giá và tăng giá.

Các mô hình tăng giá cho các nhà giao dịch biết rằng giá có khả năng tăng và các mô hình giảm giá cho thấy giá có khả năng giảm. Giống như bất kỳ dữ liệu giá nào, các mẫu biểu đồ hình nến thể hiện xu hướng lịch sử. Họ không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về giá cả và chuyển động thị trường trong tương lai sẽ như thế nào.

Nến giảm giá

Mô hình giảm giá xảy ra khi phần thân dài màu đỏ chiếm ưu thế so với phần thân màu xanh lá cây nhỏ, có nghĩa là người bán nhiều hơn người mua và giá đã giảm. Do đó, người bán đang chiếm ưu thế trên thị trường và giá đang giảm hoặc có thể tiếp tục giảm. Mô hình ngôi sao buổi tối giảm giá (bearish evening star pattern), còn được gọi là mô hình chóp (topping pattern), hình thành khi cây nến cuối cùng trong mô hình mở ra bên dưới thân nến thực nhỏ của ngày hôm trước và có màu đỏ hoặc xanh lục. Mô hình ngôi sao buổi tối giảm giá cho thấy người mua đã chậm lại và người bán đang nắm quyền kiểm soát thị trường. Việc này có thể dẫn đến việc giảm giá tài sản.

Nến tăng giá

Mô hình tăng giá xảy ra khi phần thân thực dài màu xanh lá cây hoặc rỗng chiếm ưu thế so với phần thân thực nhỏ màu đỏ hoặc đầy. Điều này cho thấy rằng người mua đang vượt lên trên người bán. Khi người mua thống trị thị trường, giá có thể tăng. Trong xu hướng giảm hoặc mô hình giảm giá, các mô hình đảo chiều tăng giá có thể hình thành. Những sự đảo ngược này không được coi là tăng giá mà chỉ là một mô hình tiếp tục, trừ khi có sự chuyển động giá đi lên và khối lượng giao dịch cao hơn.

Cách đọc biểu đồ nến

Các biểu đồ nến ít khi bao gồm các nến có bóng và chiều dài bằng nhau. Độ dài của các thành phần này biểu thị các phần thông tin cụ thể có thể giúp người đọc nhận ra các mẫu và sử dụng chúng làm chỉ báo để gia nhập hoặc thoát khỏi thị trường. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng cần phải biết định nghĩa về giá thấp, cao, đóng cửa, mở cửa, hướng và khoảng của giá để có thể đọc biểu đồ nến một cách chính xác nhất.

Thân ngắn và dài

Thân nến được sử dụng để minh họa khoảng giá giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Nến xanh (hoặc trống) càng dài thì sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá mở cửa càng lớn. Về cơ bản, điều này cho thấy có một áp lực mua mạnh và giá đã tăng lên đáng kể. Tương tự như vậy, thân nến dài màu đỏ (hoặc được lấp đầy) cho biết rằng đang có áp lực bán. Càng để lâu thì sự suy giảm của giá càng lớn.

Bóng nến ngắn và dài

Giống như thân nến, độ dài của bóng cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào toàn bộ phạm vi giá của tài sản trong khung thời gian được chỉ định. Bóng trên và bóng dưới có thể biểu thị mức giá cao nhất và thấp nhất mà đồng tiền đã đạt được tương ứng.

Độ dài của bóng cho biết mức độ chênh lệch giữa giá cao nhất hoặc thấp hơn và giá mở cửa hoặc đóng cửa. Nói một cách chính xác, độ dài của phần đầu (bóng trên) được định nghĩa là sự chênh lệch giữa giá cao nhất trong phiên giao dịch và giá tối đa của giá mở cửa và đóng cửa (tùy thuộc vào màu sắc của phần thân). Tương tự như vậy, phần đuôi (bóng dưới) là phần chênh lệch giữa giá thấp nhất và giá tối thiểu của giá đóng và mở cửa.

Giá mở cửa

Phần trên hoặc dưới của thân nến sẽ cho biết giá mở cửa của một tài sản tài chính. Giá mở cửa này tùy thuộc vào việc tài sản di chuyển cao hơn hay thấp hơn trong vòng 5 phút. Nếu giá có xu hướng tăng đồng thời giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, giá mở cửa sẽ được thể hiện dưới dạng phần dưới của phần thân và giá đóng cửa là phần trên. Nếu giá có xu hướng giảm, tức là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, giá mở cửa được biểu thị là phần trên cùng của thanh nến (không bao gồm bấc) và giá đóng cửa được biểu thị là phần đáy. Các thanh nến đóng cao hơn thường có màu xanh lá cây hoặc màu trắng. Những thanh nến đóng thấp hơn thường có màu đen hoặc đỏ.

Giá đóng cửa

Giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong thanh nến và được biểu thị bằng đỉnh (đối với nến xanh hoặc trắng) hoặc đáy (đối với nến đỏ hoặc đen) của thân nến. Khi một cây nến hình thành, nó sẽ liên tục thay đổi dựa vào sự di chuyển của giá. Giá mở cửa có thể không thay đổi nhưng khi cây nến hoàn thành, giá cao và thấp sẽ thay đổi. Nến cũng có thể thay đổi màu sắc khi hình thành từ màu xanh lá cây sang màu đỏ hoặc ngược lại. Ví dụ, nếu giá hiện tại cao hơn giá mở cửa nhưng sau đó giảm xuống dưới mức giá đó thì màu của nến sẽ chuyển từ màu xanh lá cây sang đỏ. Khi khoảng thời gian cho nến kết thúc, giá cuối cùng sẽ được xác định là giá đóng cửa và nến đã hoàn thành. Sau đó, một nến mới bắt đầu hình thành.

Giá cao

Giá cao được miêu tả bằng đỉnh của bóng hoặc đuôi nằm ở trên thân nến. Nếu giá mở hoặc đóng cửa là giá cao nhất thì sẽ không có bóng trên.

Giá thấp

Giá thấp là phần dưới của bóng hoặc phần đuôi bên dưới thân nến. Nếu giá mở hoặc đóng cửa là giá thấp nhất thì sẽ không có bóng dưới.

Hướng giá

Bạn có thể thấy hướng giá di chuyển trong khung thời gian của cây nến được hình thành bằng màu sắc và vị trí của nó. Nếu nến có màu xanh lá cây thì có nghĩa là giá đóng cửa phía trên giá mở cửa và nến sau sẽ nằm ở phía trên bên phải nến trước, trừ khi nến sau ngắn hơn và khác màu. Ngược lại, nếu thanh nến màu đỏ, nghĩa là giá đóng cửa bên dưới giá mở, cây nến này sẽ nằm phía dưới bên phải của nến trước đó, trừ khi nó ngắn hơn và khác màu.

Khoảng giá

Khoảng cách giữa đỉnh của bóng trên và đáy của bóng dưới là khoảng cách giá đã di chuyển trong khung thời gian xác định của cây nến đó. Khoảng cách giá được đo bằng giá thấp trừ giá cao.

Giải thích các biểu đồ nến

Bạn có thể thực hành đọc biểu đồ hình nến bằng cách mở tài khoản giao dịch demo hoặc giải nghĩa các biểu đồ này trên các nền tảng biểu đồ dựa trên web miễn phí. Đặt loại biểu đồ nến và chọn khung thời gian một phút để bạn sẽ có nhiều hình nến để xem. Khi bạn hiểu từng biểu tượng của mỗi hình nến, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm cơ hội giao dịch dựa trên các mẫu hình nến, chẳng hạn như ba con quạ đen (three black crows) và đứa bé bị bỏ rơi (abandoned baby).

Các mẹo đọc biểu đồ từ chuyên gia 

Để có thể đọc biểu đồ nến thành công, bạn có thể xem xét các mẹo sau từ chuyên gia:

Ghi nhớ những điều quan trọng

Không dễ dàng để ghi nhớ tất cả các mẫu hình nến ngay từ đầu đối với những nhà giao dịch mới. Vì vậy, những gì bạn có thể làm là chỉ cần nhớ những biểu đồ nến tiêu biểu và quan trọng như doji, thanh tăng và giảm. Lần tới khi bạn nhìn thấy chúng, bạn sẽ biết điều đó có nghĩa là gì và làm thế nào để dự đoán chuyển động thị trường tiếp theo.

Hiểu ý nghĩa đằng sau mỗi thanh nến

Khi ghi nhớ các mẫu hình nến, bạn cũng cần biết lý do đằng sau chúng là gì. Ví dụ: nếu giá đi ngang trong một thời gian và bây giờ nó tạo thành một thanh tăng giá lớn. Điều này cho thấy rằng người mua hiện đã tiếp nhận và có khả năng nó sẽ bắt đầu đi lên từ đây trong một vài thanh tiếp theo.

Áp dụng biểu đồ nến như một xác nhận bổ sung

 Không có nhà giao dịch thành công nào chỉ sử dụng 1 phần thông tin. Điều này có nghĩa là, khi bạn nhìn thấy biểu đồ doji thì nó không đồng nghĩa với việc thị trường sẽ ngay lập tức thay đổi hướng của nó. Bạn chỉ sử dụng các biểu đồ hình nến như một xác nhận bổ sung cho một thiết lập hoặc chiến lược. Các biểu đồ hình nến có thể giúp xác định chuyển động sớm và những thay đổi trên thị trường. Nhưng không nên chỉ sử dụng nó và tham gia giao dịch mỗi khi bạn nhìn thấy doji.

Kết luận

Biểu đồ hình nến là một công cụ rất hiệu quả cho các nhà đầu tư để phân tích thị trường trước khi thực hiện giao dịch, dù bạn là người mới bắt đầu hay đã có nhiều kinh nghiệm. Nếu bạn đang đầu tư tiền của mình vào cổ phiếu và tiền điện tử, một điều quan trọng là bạn phải hiểu cách đọc biểu đồ nến vì điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn khi giao dịch. Biểu đồ nến có lẽ là một trong những biểu đồ nhiều thông tin nhất mà người ta có thể sử dụng để trao quyền cho việc ra quyết định. Mỗi một biểu đồ nến đều đi kèm với bốn điểm dữ liệu riêng biệt: giá cao và thấp cũng như giá đóng và giá mở cửa. Ngoài ra, nó còn có cả phần thân và phần bóng của biểu đồ. Bằng cách nhìn vào một thanh nến, người ta có thể suy ra hướng và phạm vi giá của tài sản.