Hướng dẫn đầu tư cặp tiền tệ USD/CHF

Giao dịch cặp tiền tệ USD/CHF đề cập đến hành động mua và bán đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ trên thị trường ngoại hối. USD/CHF là một trong những cặp tiền tệ phổ biến và tích cực nhất trong giao dịch Ngoại hối và là một chỉ báo quan trọng cho thị trường tài chính toàn cầu. Độ biến động của USD/CHF tương đối cao, do đó, nó cũng mang lại nhiều cơ hội và rủi ro giao dịch hơn.

Giới thiệu chung

USD/CHF là một trong những cặp tiền tệ hoạt động và quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối và là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Tỷ giá hối đoái USD/CHF phản ánh giá trị tương đối và sức mạnh kinh tế giữa hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Thụy Sĩ, cũng như khẩu vị rủi ro và nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường toàn cầu.

Sự phổ biến của cặp tiền tệ USD/CHF bắt nguồn từ thực tế là nó đại diện cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ và Thụy Sĩ. Quy mô của hai nền kinh tế, cũng như ảnh hưởng của chúng trong thương mại và chính trị toàn cầu, được phản ánh ở một mức độ nào đó trong giá trị và sự biến động của cặp tiền này. Như vậy, cặp tiền tệ USD/CHF không chỉ là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch tích cực nhất trên thế giới, mà còn là một chỉ báo chính về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu.

Thành phần cặp tiền tệ USD/CHF

Cặp tiền tệ USD/CHF được tạo thành từ hai loại tiền tệ dự trữ quốc tế chính: đồng đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ. Cặp tiền tệ USD/CHF (USD/CHF) đề cập đến số lượng franc Thụy Sĩ có thể đổi được một đô la Mỹ hoặc ngược lại, bao nhiêu đô la Mỹ có thể đổi được một franc Thụy Sĩ. Ví dụ: khi giao dịch ở mức 0,8942, điều đó có nghĩa là phải mất 0,8942 franc Thụy Sĩ để mua 1 đô la Mỹ.

Trong cặp tiền tệ USD/CHF, USD là tiền tệ cơ sở hoặc tiền tệ giao dịch và CHF là tiền tệ truy cập hoặc định giá. Trong giao dịch ngoại hối truyền thống, bạn giao dịch đồng tiền cơ bản và đồng tiền đối ứng cùng một lúc. Vì vậy, khi bạn mua cặp tiền tệ USD/CHF, bạn đang mua USD đồng thời bán CHF. Khi bạn bán khống cặp tiền tệ USD/CHF, bạn đang mua đồng franc Thụy Sĩ và đồng thời bán đồng đô la Mỹ.

USD/CHF là một trong những cặp tiền tệ phổ biến và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và tính thanh khoản đặc biệt quan trọng đối với nó. Độ sâu thanh khoản khổng lồ bằng USD/CHF có lợi cho các nhà giao dịch, vì thanh khoản lớn hơn giúp giảm chi phí giao dịch và cho phép các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế một cách dễ dàng. Hai loại tiền tệ, đồng đô la và đồng franc Thụy Sĩ, gần như tạo nên dự trữ ngoại hối do các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới nắm giữ, khiến USD/CHF trở thành một trong những cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thanh khoản USD/CHF

Tính thanh khoản của USD/CHF không phải là một giá trị cố định mà thay đổi theo thời gian và điều kiện thị trường. Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản USD/CHF bao gồm:

Giờ giao dịch

Tính thanh khoản của USD/CHF sẽ khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau. Nói chung, USD/CHF có tính thanh khoản cao nhất khi các phiên giao dịch của Hoa Kỳ và Thụy Sĩ trùng nhau, vì đây là lúc số lượng người mua và người bán tham gia giao dịch nhiều nhất. USD/CHF kém thanh khoản nhất khi phiên châu Á kết thúc, tức là cuối phiên Mỹ, vì có ít người mua và người bán tham gia giao dịch nhất.

Dữ liệu kinh tế

Khi Hoa Kỳ hoặc Thụy Sĩ công bố dữ liệu kinh tế hoặc quyết định chính sách quan trọng (chẳng hạn như GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, v.v.), tính thanh khoản của USD/CHF sẽ bị ảnh hưởng. Nói chung, tính thanh khoản của USD/CHF giảm xung quanh việc phát hành dữ liệu do người mua và người bán chờ dữ liệu đến trước khi đưa ra quyết định. Sau khi dữ liệu được công bố, nếu kết quả dữ liệu rất khác so với mong đợi, tính thanh khoản của USD/CHF sẽ tăng lên, bởi vì người mua và người bán sẽ điều chỉnh kỳ vọng của họ về hướng tương lai của cặp tiền tệ này theo kết quả dữ liệu.

Tâm lý thị trường

Khi tâm lý thị trường thay đổi (ví dụ: do các sự kiện địa chính trị, thiên tai, khủng hoảng toàn cầu, v.v.), tính thanh khoản của USD/CHF cũng bị ảnh hưởng. Khi tâm lý thị trường chuyển sang ưa thích rủi ro, các nhà đầu tư sẽ giảm nhu cầu đối với đô la Mỹ và tăng nhu cầu đối với các loại tiền tệ khác như đồng franc Thụy Sĩ, dẫn đến tính thanh khoản của USD/CHF thấp hơn.

Mức cao nhất mọi thời đại

Mức cao nhất mọi thời đại của cặp tiền tệ USD/CHF là vào tháng 2 năm 1971, khi một đô la Mỹ trị giá khoảng 4 franc Thụy Sĩ. Điều này là do hệ thống Bretton Woods vẫn chưa kết thúc vào thời điểm đó, đồng đô la được liên kết với vàng và đồng đô la rất mạnh.

 Phân tích xu hướng lịch sử của cặp tiền USD/CHF

USD/CHF là một trong những cặp tiền tệ quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối toàn cầu, phản ánh mối quan hệ tiền tệ giữa Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Xu hướng lịch sử của USD/CHF có thể được chia thành các giai đoạn sau:

1971-10/1978: Cặp tiền tệ USD/CHF cho thấy xu hướng giảm giá của đồng đô la Mỹ và tăng giá của đồng franc Thụy Sĩ trong giai đoạn này. Điều này là do Hoa Kỳ đã hủy bỏ việc chuyển đổi đồng đô la Mỹ sang vàng hai lần vào năm 1971 và 1973, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods, nhưng Thụy Sĩ vẫn duy trì bản vị vàng và chính sách tài khóa ổn định.

Tháng 11/1978-tháng 2/1985: Mỹ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ năm 1979, tăng lãi suất và sức hấp dẫn của đồng USD, trong khi Thụy Sĩ đối mặt với áp lực giảm phát và suy thoái nên USD/CHF tăng.

Tháng 3 năm 1985 đến tháng 12 năm 1987: Hoa Kỳ đã ký "Hiệp định Plaza" và đồng ý can thiệp vào thị trường ngoại hối để giảm tỷ giá hối đoái quá cao của đồng đô la Mỹ, trong khi Thụy Sĩ được hưởng lợi từ xuất khẩu mạnh mẽ và ngành tài chính và đánh giá cao, khiến đồng đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ giảm giá.

1988-10/1998: Do thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ, Chiến tranh vùng Vịnh và lạm phát của Thụy Sĩ, cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Âu và các lý do khác, cặp tiền tệ USD/CHF dao động.

Tháng 11 năm 1998 đến tháng 6 năm 2001: Trong giai đoạn này, tỷ giá hối đoái USD/CHF tăng. Điều này là do nền kinh tế Mỹ duy trì tốc độ tăng trưởng và mặt bằng lãi suất cao trong thời kỳ bong bóng dot-com, trong khi nền kinh tế Thụy Sĩ bị ảnh hưởng bởi Khu vực đồng tiền chung châu Âu và đối mặt với áp lực giảm phát.

Tháng 7/2001-tháng 7/2011: USD/CHF giảm do USD bị ảnh hưởng bởi sự cố 11/9, khủng hoảng tài chính, v.v., trong khi đồng franc Thụy Sĩ vẫn mạnh do hệ thống tài chính lành mạnh của Thụy Sĩ.

Tháng 8 năm 2011 đến tháng 6 năm 2023: Tỷ giá hối đoái USD/CHF biến động khi Thụy Sĩ áp đặt trần tỷ giá hối đoái và Hoa Kỳ hứng chịu chiến tranh thương mại và tác động của đại dịch mới.

Tỷ giá hối đoái USD/CHF bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, chính sách tài khóa, cán cân thương mại, rủi ro chính trị, v.v. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến sự tăng hoặc giảm của tỷ giá hối đoái USD/CHF và cách sử dụng các yếu tố này để dự đoán xu hướng tương lai của cặp tiền tệ này.

Điều kiện kinh tế ở Hoa Kỳ và Thụy Sĩ

Khi nền kinh tế Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ tốt hơn Thụy Sĩ, đồng đô la có thể tăng giá so với đồng franc Thụy Sĩ, vì các nhà đầu tư sẽ muốn đầu tư vào các nền kinh tế được kỳ vọng sẽ có lợi nhuận tốt hơn. Trong số đó, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, v.v. đều là những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế.

Chính sách tài khóa ở Hoa Kỳ và Thụy Sĩ

Việc điều chỉnh chính sách tài khóa của Hoa Kỳ và Thụy Sĩ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế và niềm tin của nhà đầu tư, từ đó định hình tỷ giá USD/CHF. Nếu Hoa Kỳ thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, nó có thể dẫn đến hoạt động kinh tế và dòng vốn chảy vào, điều này sẽ đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ lên cao và khiến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ tăng so với đồng franc Thụy Sĩ. Ngược lại, việc mở rộng tài khóa quá mức có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng về sự suy giảm sức mua của đồng đô la Mỹ, dẫn đến đồng đô la Mỹ mất giá, do đó làm giảm tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng franc Thụy Sĩ.

Lạm phát ở Mỹ và Thụy Sĩ

Sự khác biệt về lạm phát giữa Hoa Kỳ và Thụy Sĩ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua tương đương giữa hai bên, từ đó định hình sự thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng franc Thụy Sĩ. Khi tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn của Thụy Sĩ, sức mua của nước này tương đối giảm, điều này có thể khiến tỷ giá hối đoái USD/CHF giảm xuống; ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát của Thụy Sĩ cao hơn, tỷ giá USD/CHF có thể bị đẩy lên cao, vì cần nhiều đồng franc Thụy Sĩ hơn để mua cùng loại hàng hóa và dịch vụ.

Môi trường chính trị ở Hoa Kỳ và Thụy Sĩ

Tình hình chính trị và xu hướng chính sách của Hoa Kỳ và Thụy Sĩ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng franc Thụy Sĩ. Nếu có bất ổn chính trị hoặc sự không chắc chắn về chính sách ở Hoa Kỳ, điều đó có thể dẫn đến sự mất giá của đồng đô la Mỹ và làm giảm tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ.

Chênh lệch thương mại giữa Mỹ và Thụy Sĩ

Chênh lệch thương mại giữa Hoa Kỳ và Thụy Sĩ ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân cung-cầu của đồng đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ, do đó làm thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng franc Thụy Sĩ. Cụ thể, thặng dư thương mại của Hoa Kỳ sẽ đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ lên cao, khiến đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng franc Thụy Sĩ; ngược lại, thâm hụt thương mại có thể dẫn đến sự tăng giá của đồng franc Thụy Sĩ, làm đồng đô la Mỹ giảm giá so với đồng franc Thụy Sĩ.

Tâm lý thị trường và kỳ vọng

Tâm lý và kỳ vọng thị trường có tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái USD/CHF. Khi thị trường lạc quan và dự kiến tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư có thể tăng nhu cầu đối với đô la, đẩy giá trị của đồng bạc xanh lên và khiến đồng đô la cao hơn so với đồng franc Thụy Sĩ. Ngược lại, nếu thị trường bi quan và triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ được cho là yếu kém, các nhà đầu tư có thể giảm nắm giữ đồng đô la Mỹ và tăng nhu cầu đối với đồng franc Thụy Sĩ, do đó làm tăng giá trị của đồng franc Thụy Sĩ và làm giảm tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ so với đồng franc Thụy Sĩ.

Phương pháp giao dịch

Giao dịch thị trường ngoại hối giao ngay

Đây là phương thức giao dịch cơ bản và phổ biến nhất. Các nhà đầu tư có thể trực tiếp mua và bán USD/CHF trên thị trường ngoại hối giao ngay để thu lợi từ biến động tỷ giá hối đoái.

Giao dịch kỳ hạn ngoại hối

Nhà đầu tư có thể mua và bán hợp đồng tương lai USD/CHF trên thị trường tương lai. Loại hợp đồng này cho phép các nhà đầu tư đồng ý mua hoặc bán một lượng USD/CHF nhất định ở một mức giá cụ thể vào một ngày nhất định trong tương lai, có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ.

Giao dịch quyền chọn ngoại hối

Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một lượng USD/CHF nhất định với mức giá định trước vào một ngày trong tương lai. Giao dịch quyền chọn có thể được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro và như một công cụ đầu cơ để thu được lợi nhuận vượt mức tiềm năng.

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

ETF cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào cặp này bằng cách mua và bán các quỹ theo dõi tỷ giá hối đoái USD/CHF. Chúng phù hợp với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với tỷ giá USD/CHF nhưng không muốn tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngoại hối.

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Nhà đầu tư có thể sử dụng CFD để đầu tư vào những biến động của tỷ giá hối đoái USD/CHF mà không thực sự sở hữu đồng tiền đó. Do đó, nếu bạn muốn giao dịch cặp tiền USD/CHF, bạn có thể thử nền tảng giao dịch CFD ngoại hối, có nhiều tính năng "giao dịch linh hoạt", có thể mua và bán, và giao dịch 24 giờ. Giao dịch CFD phù hợp với giao dịch ngắn hạn và đơn vị giao dịch tối thiểu chỉ là 0,01 lô.

Giao dịch với nền tảng Top1Markets

Top1Markets là một trong những nền tảng uy tín khi giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Nó mang đến rất nhiều lợi ích cho nhà đầu tư với giao diện thân thiện với người dùng, chi phí thấp và lợi nhuận cao. Một số ưu điểm của Top1Markets mà ta có thể kể đến như sau:

• Giao dịch 24 giờ một ngày, cho phép bạn giao dịch USD/CHF mọi lúc, mọi nơi

• Số tiền có thể giao dịch tối thiểu là 0,1 lô và mức ký quỹ chỉ là 20 đô la Mỹ

• Cung cấp đòn bẩy lên tới 1.000 lần

• Hoa hồng bằng không, phí giao dịch chỉ chênh lệch điểm rất thấp

• Bảo vệ số dư tài khoản âm

• Quản lý rủi ro hiệu quả

Cách giao dịch với TOPONE Markets

Người mới bắt đầu nên đăng ký tài khoản demo trước, nhận 100.000 USD vàng demo và thực hiện các giao dịch mô phỏng:

• Đăng nhập vào phiên bản web của nền tảng giao dịch TOPONE Markets hoặc ứng dụng di động TOPONE Markets APP

• Đăng ký tài khoản TOPONE Markets miễn phí và tiền ảo trên nền tảng trị giá 100.000 USD

• Trải nghiệm miễn phí mô phỏng giao dịch hơn 100 mặt hàng tài chính toàn cầu bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, vàng, dầu thô, chỉ số, cổ phiếu, v.v.

Cặp tiền tệ Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ (USD/CHF) đề cập đến giá trị của một Đô la Mỹ (USD) được biểu thị bằng đồng Franc Thụy Sĩ (CHF). Đây là một trong những cặp tiền tệ quan trọng và tích cực nhất trên thế giới vì nó liên quan đến hai nền kinh tế và thị trường tài chính lớn hơn. Tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ USD/CHF bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm hoạt động kinh tế của hai quốc gia, quan hệ thương mại, chênh lệch lãi suất, rủi ro chính trị, tâm lý thị trường, v.v. Các nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch cặp tiền tệ này.