Lý thuyết sóng Elliott: Hướng dẫn cơ bản

Để xác định hướng của một xu hướng, Lý thuyết sóng Elliott được sử dụng. Nó cũng được sử dụng để xác định điểm vào và ra trên thị trường chứng khoán. Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể áp dụng nguyên tắc Sóng Elliott để xác định xem đợt tăng giá là một phần của sự điều chỉnh hay nối lại xu hướng trước đó dựa trên cấu trúc của xu hướng.

Giới thiệu

Lý thuyết sóng Elliott trong phân tích thị trường giả định thị trường hình thành các mô hình giống nhau trong một khung thời gian ngắn hơn (mức độ thấp hơn) cũng như trong một khung thời gian dài hơn (mức độ cao hơn). Các mô hình cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về những gì có thể xảy ra tiếp theo trên thị trường. Theo Lý thuyết, các chuyển động thị trường tuân theo các mô hình tương tự bất kể bạn kiểm tra khung thời gian nào.

Lý thuyết này được phát triển bởi RN Evans vào những năm 1930 và được sử dụng phổ biến nhất kể từ thời Robert Prechter. Khái niệm tâm lý đám đông ngụ ý rằng thị trường tạo ra các hình mẫu và xu hướng; như được định nghĩa bởi Elliott, mô hình sóng là biểu hiện vật lý của tâm lý số đông trong thế giới của chúng ta. Những hình mẫu này xuất hiện trên thị trường và ở mọi nơi con người đưa ra quyết định hàng loạt. Trong số các ví dụ có thể là giá nhà đất, xu hướng thời trang hoặc số lượng người đi tàu điện ngầm mỗi ngày.

Có nhiều mẫu khác nhau được thấy trong Lý thuyết sóng Elliott sẽ được giới thiệu trong phần này. Tìm hiểu cách lý thuyết Sóng Elliott có thể phân tích biểu đồ trong phần này. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc sử dụng Lý thuyết sóng Elliott tự tin sẽ mang lại hiệu quả thực hành.

• Sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật dự đoán biến động giá. Lý thuyết Sóng của Elliot chủ yếu bao gồm hai sóng - động cơ (xung động) và sóng điều chỉnh.

• Một sóng động lực bao gồm năm sóng - ba sóng xung và hai sóng hồi.

• Một sóng điều chỉnh bao gồm ba sóng - A, B và C. Sóng A và C là sóng xung, trong khi sóng B là sóng hồi.

• Các thị trường trong thế giới thực thường thể hiện xu hướng động cơ ba làn sóng thay vì xu hướng động cơ năm làn sóng.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Vào những năm 1930, Ralph Nelson Elliott , một kế toán viên và tác giả người Mỹ, đã phát triển Lý thuyết Sóng Elliott. Năm 1935, Elliott là người đầu tiên dự đoán mức đáy của thị trường chứng khoán bằng cách nghiên cứu dữ liệu thị trường chứng khoán trong nhiều năm qua các chỉ số khác nhau. Kể từ đó, Lý thuyết đã được chứng minh là một công cụ đáng tin cậy cho một loạt các nhà quản lý danh mục đầu tư. Sóng Elliott hỗ trợ tìm hiểu các chuyển động thị trường và cơ hội giao dịch bên cạnh các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác.

Theo lý thuyết Sóng Elliott, biến động giá cổ phiếu có thể được dự đoán trước bằng cách nghiên cứu lịch sử giá vì thị trường di chuyển theo sóng dựa trên tâm lý của nhà đầu tư. Các sóng di chuyển lặp đi lặp lại, nhịp nhàng và theo một cách có thể đoán trước được. Ngoài ra, các mô hình sóng không được đảm bảo sẽ xảy ra trên thị trường; chúng chỉ minh họa một kịch bản có thể xảy ra về hành vi giá cổ phiếu.

Sử dụng tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott

Là số đầu tiên trong chuỗi tổng Fibonacci, 0 được sử dụng. 1 được thêm vào 0 để tạo ra số sau. Để tìm số tiếp theo trong chuỗi, bạn cộng hai số trước đó. Theo Fibonacci, chuỗi tổng có dạng 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 và vô cùng. Tỷ lệ Fibonacci được tính bằng cách chia hai số Fibonacci. Các tỷ lệ xác định mức hỗ trợ và kháng cự.

Các đường thoái lui Fibonacci được sử dụng trong Lý thuyết sóng Elliott để xác định thời điểm điều chỉnh kết thúc để cho phép xu hướng tiếp tục. Các đường thoái lui Fibonacci cho biết độ sâu của pullback của một xu hướng. Ví dụ, làn sóng thứ hai có thể thay mặt cho làn sóng đầu tiên.

Phần mở rộng Fibonacci là một công cụ thường được sử dụng khác. Phần mở rộng Fibonacci được sử dụng để xác định các bước ngoặt của các xu hướng chính. Một làn sóng động lực cho biết thị trường có thể đi đến đâu trước khi điều chỉnh trong một thị trường tăng giá. Khi thị trường gấu tiến triển, chúng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ. Phần mở rộng Fibonacci đo lường mức giá mà tại đó cổ phiếu có thể đạt được lợi nhuận.

Sóng Elliott hoạt động như thế nào?

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng Lý thuyết sóng Elliott để thu lợi nhuận từ các mô hình sóng của thị trường chứng khoán. Giả thuyết này nói rằng biến động giá cổ phiếu được dự đoán vì chúng tuân theo các mô hình lặp lại được gọi là sóng ảnh hưởng bởi tâm lý hoặc cảm tính của nhà đầu tư.

Lý thuyết xác định hai loại sóng: sóng động lực (còn được gọi là sóng xung động) và sóng hiệu chỉnh. Nó mang tính chủ quan, có nghĩa là không phải tất cả các nhà giao dịch đều giải thích Lý thuyết theo cách giống nhau hoặc đồng ý rằng đó là một chiến lược giao dịch thành công.

Phân tích sóng khác với hầu hết các hình thức giá khác ở chỗ nó không tương đương với phân tích theo một bản thiết kế. Với phân tích sóng, bạn có thể hiểu sâu hơn về biến động giá và động lực của xu hướng.

Theo Elliott, xu hướng giá tài chính phản ánh tâm lý chi phối của các nhà đầu tư. Theo ông, sóng hoặc mô hình fractal xuất hiện trên thị trường tài chính bất cứ khi nào có sự thay đổi trong tâm lý số đông.

Lý thuyết Elliott công nhận rằng giá cổ phiếu di chuyển theo sóng, tương tự như lý thuyết Dow. Elliot cũng phân tích và phân tích các thị trường chi tiết hơn nhiều vì ông nhận ra bản chất "fractal" của chúng. Ở quy mô nhỏ hơn bao giờ hết, Fractal là cấu trúc toán học tự lặp lại vô thời hạn. Tương tự, các mô hình giá chỉ số chứng khoán có cấu trúc đã được Elliott phát hiện. Để dự đoán các chuyển động của thị trường trong tương lai, sau đó ông bắt đầu nghiên cứu các mô hình lặp lại này.

Sử dụng các mẫu sóng để dự đoán thị trường

Elliott đã đưa ra các dự đoán chi tiết về thị trường chứng khoán dựa trên các mô hình sóng. Sóng xung, thường di chuyển theo cùng hướng với một xu hướng quan trọng hơn, luôn hiển thị năm sóng trong mô hình của chúng. Một cách khác, sóng điều chỉnh là sóng đi theo hướng ngược lại với xu hướng chính. Ở quy mô nhỏ hơn, mỗi làn sóng xung động có thể được chia nhỏ lại thành năm làn sóng.

Ở quy mô ngày càng nhỏ hơn, một mô hình tương tự lặp lại vô thời hạn. Vào những năm 1930, Elliott đã khám phá ra cấu trúc đứt gãy này, nhưng các nhà khoa học phải mất nhiều thập kỷ mới có thể nhận ra và chứng minh được cấu trúc đứt gãy về mặt toán học.

Từ các thị trường tài chính, chúng ta biết rằng "cái gì đi lên thì phải đi xuống", vì bất kỳ sự chuyển động giá lên hoặc xuống luôn dẫn đến sự chuyển động đi xuống. Một xu hướng bao gồm các chuyển động giá đi lên hoặc đi xuống. Một xu hướng xác định hướng giá, trong khi các đợt điều chỉnh di chuyển theo hướng ngược lại.

Sóng động lực

Một cách tối ưu, mô hình Sóng Elliott được chia thành hai nửa, Sóng động lực và Sóng giảm dần. Sóng Động lực liên tục mở rộng theo xu hướng một mức độ. Như minh họa trong biểu đồ trên, năm sóng nhỏ hơn, được đánh dấu 1, 2, 3, 4 và 5, được chia nhỏ thành nó. Sóng xung và sóng chéo là hai loại sóng phụ nhỏ hơn trong sóng động lực. Hai loại sẽ được thảo luận trong Phần 3 của loạt bài viết này.

Trên biểu đồ, bạn có thể thấy 3 sóng phụ tăng lên (sóng 1, 3 và 5) và 2 sóng điều chỉnh hoặc di chuyển xuống (2 và 4). Các sóng phụ "hoạt động" trong sóng động lực là sóng 1, 3 và 5. Những sóng này thường tự thúc đẩy, đi cùng hướng với xu hướng của mức độ đáng kể hơn. Cả hai sóng hai và bốn đều là sóng phụ "điều chỉnh" di chuyển ngược lại xu hướng quan trọng hơn. Làn sóng động lực không phải là hiếm khi nhanh chóng chuyển sang xu hướng quan trọng hơn. Điều đó giúp bạn dễ dàng xác định và diễn giải.

Để Motive Waves hình thành, ba quy tắc sau phải được đáp ứng:

• Trong Sóng 2, ít hơn 100% Sóng 1 được rút lại.

• Khi Wave 4 lấy lại Wave 3, ít hơn 100 phần trăm được trả lại.

• Không bao giờ có sóng ngắn nhất trong Sóng 3, sóng này luôn bắt đầu sau Sóng 1.

Nếu các sóng phụ hoạt động có năm sóng, mỗi sóng phụ điều chỉnh có ba sóng, thì sóng động lực lớn hơn sẽ giống như biểu đồ bên dưới. Trong trường hợp này, các sóng phụ hoạt động là năm sóng khi chúng hướng theo hướng của sóng động lực lớn hơn - mức độ lớn hơn. Cấu trúc 5-3-3-5 còn được gọi là kiểu hoa văn này.

Sự giải cấu trúc của các làn sóng động lực

Sau đây là một số hướng dẫn chung để xác định sóng động cơ:

1. Sóng 2 không được nhiều hơn 100% Sóng 1.

2. Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất trong ba sóng xung (1, 3 và 5).

3. Phạm vi giá của Sóng 1 và 4 không được trùng nhau.

Sóng xung

Năm sóng phụ của sóng xung tạo thành sóng di chuyển ròng theo mức độ quay rộng nhất tiếp theo. Thị trường thường đi theo mô hình này vì nó dễ phát hiện nhất. Sóng động lực bao gồm năm sóng phụ, hai trong số đó là sóng điều chỉnh và ba trong số đó là sóng động lực. Trong ví dụ trên, cấu trúc 5-3-5-3-5 được hiển thị.

Ba quy tắc không thể phá vỡ sau đây chi phối sự hình thành của nó:

• Hơn 100% của làn sóng đầu tiên không thể được lấy lại bởi làn sóng hai

• Trong các sóng một, ba và năm, sóng thứ ba không bao giờ có thể là ngắn nhất

• Trong làn sóng bốn, sóng không thể vượt ra khỏi làn sóng thứ ba

Các cấu trúc vi phạm một trong các quy tắc này không phải là sóng xung. Giao dịch làn sóng xung động bị nghi ngờ sẽ yêu cầu dán nhãn lại.

Sóng điều chỉnh

Như đã thấy trong biểu đồ trên, sóng điều chỉnh thường được mô tả dưới dạng cấu trúc ba sóng. Cấu trúc ba sóng có các sóng phụ được đánh dấu là sóng A, B và C. Nó có thể gây hiểu nhầm vì không phải tất cả các sóng điều chỉnh đều chính xác là cấu trúc ba sóng. Đối với cuộc thảo luận có mục đích chung của chúng ta, giả sử rằng cấu trúc sóng điều chỉnh bao gồm ba sóng phụ.

Chúng ta có thể quan sát từ cấu trúc rằng Sóng A và Sóng C đều theo hướng của xu hướng mức độ cao hơn trong trường hợp này, đó là hướng của sự điều chỉnh. Kết quả là (đối với ví dụ chung này), chúng tôi sẽ hiển thị chúng dưới dạng sóng động lực bao gồm năm sóng mỗi sóng. Sóng B di chuyển theo hướng ngược lại của sự điều chỉnh rộng hơn (xu hướng cao hơn một độ), đó là lý do tại sao nó được thể hiện dưới dạng ba sóng. Các mẫu như vậy được gọi là các mẫu 5-3-5.

Làm thế nào để giao dịch bằng lý thuyết sóng Elliott?

Vào những năm 1930, Ralph Nelson Elliott đã phát triển lý thuyết Sóng Elliott. Do bệnh tật, việc nghỉ hưu của Elliott buộc ông phải nghiên cứu các biểu đồ hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày và hàng giờ của 75 năm trên các chỉ số khác nhau trong các khung thời gian khác nhau.

Một dự đoán kỳ lạ về đáy của thị trường chứng khoán do Elliott đưa ra vào năm 1935 đã trở nên nổi tiếng về mặt lý thuyết. Hàng triệu nhà quản lý danh mục đầu tư, nhà giao dịch và nhà đầu tư tư nhân sử dụng nó hàng ngày.

Elliott đã vạch ra các quy tắc cụ thể để xác định, dự đoán và khai thác các mẫu sóng này. Tập hợp các bài báo, thư từ và sách của RN Elliott được bao gồm trong The Elliott Works, xuất hiện vào năm 1994. Elliott Wave International, một công ty phân tích tài chính và dự báo thị trường độc lập được công nhận trên toàn cầu, sử dụng mô hình của Elliott để phân tích và dự báo thị trường.

Việc sử dụng các mô hình này không đảm bảo bất kỳ biến động giá nào mà còn giúp sắp xếp các xác suất cho hành động thị trường trong tương lai.1 Chúng có thể được kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như các chỉ báo kỹ thuật, để xác định các cơ hội cụ thể. Cấu trúc Sóng Elliott của thị trường có thể được các nhà giao dịch khác nhau giải thích khác nhau tại một thời điểm nhất định.

Câu hỏi thường gặp

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Phân tích sóng Elliott xem xét các xu hướng giá dài hạn và mối tương quan của chúng với tâm lý nhà đầu tư trong phân tích kỹ thuật. Mô hình giá này, được gọi là 'sóng', được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Chúng được thiết kế đặc biệt để xác định và dự đoán các mẫu sóng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, những mô hình này không nhằm mục đích chính xác mà thay vào đó nhằm dự đoán chuyển động giá trong tương lai.

Sử dụng lý thuyết sóng Elliott, bạn nên sử dụng khung thời gian nào?

Bản chất của các mẫu sóng Elliott là Fractal và nên áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. Nói cách khác, bạn nên sử dụng khung thời gian mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Nến một phút, năm phút và một giờ có thể được sử dụng cho các nhà giao dịch trong ngày. Bạn có thể sử dụng nến hàng ngày, hàng tuần hoặc bốn giờ khi giao dịch swing. Nếu bạn không biết sức mình, hãy thử nhiều khung thời gian trong tài khoản demo để xem khung thời gian nào phù hợp nhất.

Bạn bắt đầu đếm sóng Elliott ở đầu hay cuối?

Vấn đề với mẫu biểu đồ này và bất kỳ mẫu nào khác là bạn không thể chắc chắn khi nào một mẫu bắt đầu và kết thúc cho đến khi nó đã xảy ra. Cách tốt nhất để biết bạn đúng hay sai là bỏ lỡ điểm vào lệnh tốt nhất cho một giao dịch. Tất cả các phân tích kỹ thuật, chỉ báo và manh mối thị trường rộng lớn của bạn sẽ cho bạn biết khi nào một làn sóng sắp bắt đầu, nhưng bạn sẽ không biết mình đúng hay sai cho đến khi bạn bỏ lỡ thời điểm đó. Nhìn lại các biểu đồ lịch sử, bạn có thể bắt đầu đếm các sóng khi đảo chiều xu hướng — thời điểm mà xu hướng tăng kết thúc và xu hướng giảm bắt đầu.

Nêu ý nghĩa của việc “kể lại” những đợt sóng của Elliott.

Việc quan sát thấy rằng sóng ba không phá vỡ mức cao của sóng một cho thấy rằng đánh giá ban đầu của bạn về các sóng là sai và bạn cần phải thống kê lại. Bạn có thể cần phải thu nhỏ hoặc xem xét một khung thời gian khác để xác nhận Lý thuyết của mình về vị trí cổ phiếu đứng trong số lượng sóng Elliott.

Elliot Waves: Chúng hoạt động như thế nào?

Thông tin chi tiết về đầu tư có thể được thu thập từ các Sóng Elliott khác nhau hoặc các hình thức giá trong lý thuyết Sóng Elliott. Ví dụ, các sóng xung bao gồm các bước đi lên hoặc đi xuống kèm theo năm sóng phụ có thể kéo dài hàng giờ hoặc thậm chí hàng thập kỷ. Làn sóng thứ hai có thể không thoái lui hoặc vượt quá 100% so với làn sóng đầu tiên; làn sóng thứ ba không được ngắn hơn làn sóng thứ nhất, thứ ba và thứ năm; và làn sóng thứ tư không được vượt quá làn sóng thứ ba. Các sóng điều chỉnh có ba dạng, cùng với các sóng xung động.

Lý thuyết sóng Elliott hoạt động như thế nào?

Hãy xem xét một tình huống trong đó một nhà giao dịch nhận thấy rằng cổ phiếu di chuyển lên trên theo một làn sóng xung động. Nếu cổ phiếu đã hoàn thành làn sóng thứ năm, nhà giao dịch có thể quyết định mua lâu dài trên nó. Một nhà giao dịch tại thời điểm này có thể bán khống cổ phiếu, dự đoán sự đảo chiều. Lý thuyết giao dịch này dựa trên ý tưởng rằng trên thị trường tài chính, các mô hình fractal lặp lại. Các mẫu Fractal là các mẫu toán học được lặp lại vô hạn.

Lý thuyết sóng Elliott chính xác và đáng tin cậy đến mức nào?

Như với bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối nào, các phương pháp tiếp cận sóng Elliott phụ thuộc vào độ chính xác của nhà giao dịch.

Trong trường hợp nhà giao dịch có thể nhận ra các thiết lập chính xác, phương pháp này sẽ cung cấp cho họ các thiết lập có xác suất cao. Nếu được áp dụng đúng cách, giao dịch hành động giá có thể là một trong những chiến lược có lợi nhuận và đáng tin cậy nhất. Bạn phải dành thời gian và nỗ lực để thực hành kỹ năng này nếu bạn muốn thành thạo nó.

Do đó, các thiết lập tốt nhất nên được ghi lại ngay khi chúng xảy ra. Để tối đa hóa lợi nhuận của bạn, bạn bắt buộc phải làm theo các bước được nêu trong bài đăng này.

Điểm mấu chốt

Không nên sử dụng Elliott Waves như một kỹ thuật giao dịch . Không có cách "đúng" nào để sử dụng nó cho giao dịch, cũng như không có quy tắc vào hoặc ra cụ thể. Các nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật tránh Elliott Waves do tính chất chủ quan này, không phải vì họ không hiểu nó, mà vì họ không biết cách sử dụng nó. Mặc dù một số nhà giao dịch đã sử dụng thành công các mẫu sóng Elliott, những người khác thì không. Lý thuyết này ngày càng phổ biến đối với cả các nhà đầu tư cá nhân và các chuyên gia. Những người ủng hộ có xu hướng sử dụng các chỉ báo khác nhau để hỗ trợ họ giao dịch các mẫu Sóng Elliott cụ thể, mặc dù những phương pháp đó là duy nhất đối với các nhà phát triển.

Nếu bạn thực hiện phân tích Sóng Elliott , bạn sẽ thực hiện "đếm sóng". Điều đó đơn giản có nghĩa là bạn sẽ gắn nhãn các sóng để xem chúng tuân theo mô hình Sóng Elliott như thế nào, cho phép bạn dự đoán chuyển động của thị trường.