20 Chỉ báo Giao dịch Tốt nhất vào năm 2022

Việc xác định số lượng cơ hội giao dịch quan trọng nhất là tương đối đơn giản. Biểu đồ có thể được giải thích chỉ bằng một trong bốn chỉ báo. Các chỉ báo Trung bình động, RSI, Stochastic và MACD sẽ tỏ ra hữu ích khi bạn biết cách sử dụng chúng.

Giới thiệu

Để xác định tâm lý thị trường và cung cầu chứng khoán, nhà giao dịch sử dụng chỉ báo tốt nhất để giao dịch . Loại phân tích này dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Khối lượng giao dịch cung cấp manh mối về việc liệu một chuyển động giá có tiếp tục hay không. Bằng cách sử dụng các chỉ báo, các nhà giao dịch có thể xác định khi nào họ nên mua hoặc bán. Danh sách sau đây chứa bảy chỉ báo để thêm vào bộ công cụ giao dịch của bạn. Bạn không cần phải sử dụng tất cả chúng; thay vào đó, hãy chọn một số giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Phân tích kỹ thuật là một phần không thể thiếu của bất kỳ chiến lược giao dịch nào, cho dù bạn quan tâm đến giao dịch ngoại hối, hàng hóa hay cổ phiếu - và điều này bao gồm việc nghiên cứu các chỉ số giao dịch khác nhau. Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo giao dịch để xác định các tín hiệu và xu hướng cụ thể trên biểu đồ giá bằng cách vẽ chúng dưới dạng đường.

Khi chọn một chỉ báo giao dịch , bạn có thể chọn giữa các chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo tụt hậu. Các chỉ báo trễ nhìn lại các xu hướng trong quá khứ và chỉ ra động lượng, trong khi các chỉ báo hàng đầu dự báo biến động giá trong tương lai.

Giao dịch ngoại hối có thể là một trải nghiệm khó hiểu, vì có nhiều phương pháp giao dịch mà bạn có thể sử dụng. Chỉ một trong bốn chỉ báo biểu đồ có thể nhanh chóng xác định hầu hết các cơ hội giao dịch. Bạn sẽ hiểu các chỉ báo MACD, RSI, Stochastic và RSI khi bạn nắm vững chúng. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được một công cụ củng cố miễn phí giúp bạn xác định các giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo ngoại hối này mỗi ngày.

20 chỉ báo tốt nhất cho giao dịch

1. Chỉ báo Trung bình Động (MA)

Trong số các chỉ báo tốt nhất để giao dịch, đường trung bình động cho biết khi nào thị trường đang đi theo một hướng cụ thể. Ví dụ: khi đường MA ngắn hạn cắt ngang đường MA dài hạn, điều này có thể cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Để xác định mức độ đảo ngược xu hướng, các nhà giao dịch cũng thường sử dụng chỉ báo đường trung bình động.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều hơn một đường trung bình để xác nhận tín hiệu của họ vì có nhiều loại đường trung bình động. Một số ví dụ là đường trung bình động đơn giản, theo cấp số nhân (tính trọng số gần đây nhiều hơn) và có trọng số (cho trọng số bằng nhau cho mỗi ngày trong khoảng thời gian xem lại).

2. MACD

Chỉ báo MACD đóng vai trò là một chỉ báo để xác định hướng xu hướng và động lượng. Nó cũng cung cấp một số tín hiệu thương mại.

Giá đang trong giai đoạn tăng khi MACD trên 0. MACD dưới 0 cho thấy MACD đang trong giai đoạn giảm giá.

Hai đường tạo nên chỉ báo: MACD và đường tín hiệu, di chuyển chậm. MACD là một chỉ báo cho biết khi nào giá giảm và khi nào nó tăng. Khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, giá sẽ giảm xuống.

Để xác định tín hiệu nào cần theo dõi, hãy xem chỉ báo đang ở phía nào của 0. MACD cắt lên trên đường tín hiệu khi chỉ báo trên 0, vì vậy bạn nên mua khi nó vượt lên trên đường này. Nếu MACD dưới 0, sự cắt ngang của MACD bên dưới đường tín hiệu có thể cho thấy một vị thế bán có khả năng xảy ra.

3. RSI

Nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100 lần đọc dưới dạng một bộ dao động và được hiển thị dưới dạng chỉ báo lớp dưới. Khái niệm đằng sau chỉ báo là so sánh quy mô của các chuyển động lên và xuống - vì vậy ý tưởng là so sánh 'sức mạnh tương đối' của những con bò đực và những con gấu.

Chỉ báo RSI được sử dụng để xác định thời điểm thị trường quá mua hoặc quá bán. Giá trung bình có thể đã tăng quá xa, quá nhanh và bây giờ có thể được thiết lập để đảo ngược. Ngoài ra, các nhà giao dịch so sánh dao động chỉ báo RSI với dao động giá để xác định sự phân kỳ. Một chỉ báo khác cho thấy sự chuyển động giá hiện tại có thể đảo ngược là sự phân kỳ.

Giao dịch ngắn hạn là phù hợp vì giá di chuyển nhanh trong các khung thời gian ngắn. Các chỉ báo động lượng hàng đầu, như RSI, có thể dự đoán những thay đổi về giá trước khi chính giá đó. Các giao dịch có thể thoát ra trước khi đảo chiều này bằng cách phát hiện tín hiệu cảnh báo sớm này. RSI có nhược điểm là hiển thị các tín hiệu sai, cho thấy xu hướng đang thay đổi khi nó không thay đổi.

Nếu bạn thả xuống khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như biểu đồ một giờ, RSI sẽ được xây dựng bằng dữ liệu 14 giờ thay vì cài đặt mặc định là 14 ngày.

4. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)

Là một chỉ báo độ rộng thị trường, Chỉ số Kênh Hàng hóa xác định xem có xu hướng tăng hay giảm mạnh hơn trong giá hàng hóa tương lai vào bất kỳ ngày nào hay không. Nó được tính bằng cách trừ thấp cho cao và chia kết quả cho hai (kết quả sẽ nằm trong khoảng -100% đến 100%).

Nếu giá trị CCI là dương, những con gấu sẽ mạnh hơn những con bò đực nếu chúng vượt quá 50%. Nếu các giá trị giảm xuống dưới 0, thì gấu sẽ chiếm ưu thế miễn là các chỉ số vẫn dưới 50%. Giá trị quá mua là trên 100%, trong khi giá trị quá bán dưới -100%. Một giao dịch dài hạn sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu cả hai thị trường đảo ngược hướng đi ở những thái cực như vậy.

5. Dao động ngẫu nhiên

Dao động ngẫu nhiên là một bộ dao động khác được thiết kế để phác thảo các điều kiện quá mua và quá bán. Chỉ báo xung lượng này so sánh giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể với một phạm vi giá.

Ngược lại với RSI, chỉ báo dao động ngẫu nhiên hiển thị từ 0 đến 100. Cổ phiếu được mua quá mức và được định giá quá cao khi chỉ báo dao động ngẫu nhiên trên 80, báo hiệu rằng có khả năng xảy ra biến động và giảm giá trong tương lai.

Ngược lại, các chỉ báo dao động ngẫu nhiên dưới 20 cho thấy cổ phiếu bị bán quá mức và bị định giá thấp, báo hiệu một điểm vào lệnh tốt.

Các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch quan tâm đến giao dịch dài hạn có thể giảm độ nhạy của bộ dao động ngẫu nhiên để có được ý tưởng về động lượng theo thời gian.

Điều chỉnh số ngày giao dịch trong phạm vi giá đóng cửa của chứng khoán nếu bạn muốn giảm độ nhạy của bộ dao động đối với sự biến động của thị trường.

Khi thực hiện các giao dịch ngắn hạn, các nhà giao dịch thường tăng độ nhạy của bộ dao động để đánh giá các biến động giá ngắn hạn tốt hơn. Giảm phạm vi so với giá đóng cửa của chứng khoán để tăng độ nhạy.

6. Dải Bollinger

Trong biểu đồ giao dịch, dải Bollinger được mô tả như ba đường xu hướng. John Bollinger đã tạo ra công cụ phân tích kỹ thuật để tạo ra các tín hiệu giao dịch mua và bán chính xác hơn nếu một cổ phiếu bị mua quá mức hoặc quá bán.

Ba xu hướng trang điểm cho ban nhạc Bollinger bao gồm:

• Đường trung bình trượt đơn giản. Dải Bollinger có đường trung bình động đơn giản là đường xu hướng trung tâm. Các dải Bollinger thường được vẽ bằng cách sử dụng đường trung bình động 20 ngày làm đường trung tâm.

• Ban nhạc Thượng. Một dải trên thường được tính bằng cách thêm hai độ lệch chuẩn vào đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày và vẽ nó trên biểu đồ cho phù hợp. Đây là một phép đo thống kê được tìm thấy thông qua các phép tính toán học - được giải thích chi tiết bởi Math Is Fun - và xác định các số cách nhau bao nhiêu trong một dãy số so với giá trị trung bình tổng hợp của chúng. May mắn thay, hầu hết các biểu đồ giao dịch tương tác xử lý tất cả các phép toán đó.

• Dải dưới. Dải Bollinger thấp hơn được tính trên biểu đồ chứng khoán bằng cách trừ hai độ lệch chuẩn khỏi đường trung bình động đơn giản 20 ngày.

Trên biểu đồ chứng khoán được vẽ bằng Dải Bollinger, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các khoảng thời gian trung bình động đơn giản và độ lệch chuẩn mà họ muốn thêm hoặc bớt cho các dải trên và dưới, cho phép họ tùy chỉnh chỉ báo theo nhu cầu của họ.

Các nhà giao dịch sử dụng dải Bollinger để xác định xem một cổ phiếu có bị mua quá mức hay không. Ngược lại, dựa trên khoảng cách giữa đường trung tâm và dải trên, cổ phiếu giao dịch trong điều kiện bán quá mức nếu đường trung tâm gần dải dưới cùng.

Do đó, khi giá cổ phiếu tiếp cận biên độ trên, rất có thể nó sẽ đảo chiều, dẫn đến sụt giảm. Giá cổ phiếu có xu hướng tăng khi nó tiếp cận dải dưới sau khi đảo chiều, một tín hiệu mua.

7. Siêu xu hướng

Siêu Xu hướng là các chỉ báo theo xu hướng được vẽ trên giá.

Nó có hai tham số - chu kỳ và số nhân. Phạm vi thực trung bình (ATR) được đặt thành 10 và hệ số nhân của nó thành 3 theo mặc định.

Xu hướng được coi là giảm khi các dấu chấm ở trên giá và xu hướng được coi là tăng khi các dấu chấm ở dưới giá.

8. William% R

Willians% R là một bộ dao động xung lượng tương tự như các chỉ báo ngẫu nhiên.

Dao động giữa các giá trị 0 và 100, trong đó bất kỳ giá trị nào trên 70 được coi là quá bán và bất kỳ giá nào dưới 30 được coi là mua quá mức.

9. Chỉ báo Khối lượng trên Cân bằng (OBV)

OBV là các chỉ báo dựa trên khối lượng để đo lường hoạt động giao dịch của người mua và người bán. Khi nhiều nhà giao dịch tham gia các vị thế mua, OBV của vị thế mua sẽ tăng, trong khi giá của vị thế bán sẽ tăng khi mọi nhà giao dịch mới tham gia các vị thế bán.

10. Xu hướng Khối lượng Giá

Các chỉ báo xu hướng giá khối lượng được sử dụng để xác định sự cân bằng giữa cung và cầu đối với cổ phiếu.

Theo tỷ lệ của sự thay đổi giá, tỷ lệ phần trăm thay đổi cho thấy cung hoặc cầu tương đối của một cổ phiếu nhất định, trong khi khối lượng cho chúng ta biết điều gì thúc đẩy xu hướng.

Giống như chỉ báo khối lượng trên số dư (OBV), chỉ báo này cũng đo khối lượng tích lũy.

11. Donchain

Chỉ báo Donchian sử dụng ba dải, cũng như Dải Bollinger và Vùng Bollinger. Dải trung là trung bình cộng của ba dải.

Dải trên đại diện cho giá cao nhất của chứng khoán, trong khi dải dưới biểu thị giá thấp nhất của chứng khoán trong một thời gian.

12. Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA)

Có một sự khác biệt lớn giữa đường trung bình theo cấp số nhân và đường trung bình đơn giản. Nó đôi khi được gọi là EMA - đường trung bình động hàm mũ.

Sử dụng các đường trung bình động đơn giản, giá đóng cửa của mỗi ngày bằng với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Điều cần thiết là phải coi giá cũ nhất ở mức trung bình là giá gần đây nhất.

Dữ liệu giá gần đây nhất quan trọng hơn khi xác định đường trung bình động theo cấp số nhân. Dữ liệu giá cũ nhất trong mức trung bình được coi là ít quan trọng nhất. Theo dữ liệu gần đây nhất, các nhà giao dịch có thể dự đoán tốt hơn nơi giá có khả năng di chuyển.

Đường trung bình động hàm mũ phục vụ cùng mục đích như đường trung bình động đơn giản bằng cách cung cấp các tín hiệu tương đối để mua và bán dựa trên chuyển động giá trung bình.

13. Sự quan tâm rộng mở

Hiện tại có một số hợp đồng phái sinh mở, được gọi là lãi suất mở. Đây là một chỉ báo quan trọng về việc một xu hướng sẽ tiếp tục hay đảo ngược.

Khi khối lượng và hợp đồng mở tăng cùng với giá, thị trường đang tăng giá.

Việc giảm giá, giảm tỷ lệ mở và khối lượng là những dấu hiệu cho thấy thị trường đang chạm đáy.

14. VWAP

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) được các nhà giao dịch sử dụng, cho biết giá trung bình của cổ phiếu đã giao dịch trong ngày, tùy thuộc vào cả khối lượng và giá cả.

Chỉ báo này rất quan trọng vì nó cho các nhà giao dịch biết xu hướng và giá trị của cổ phiếu.

15. Mức thoái lui Fibonacci

Mức thoái lui Fibonacci là một đường được vẽ trên biểu đồ chứng khoán để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Các số Fibonacci được sử dụng để tạo các đường này, trong đó 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6% được biểu thị dưới dạng phần trăm.

Các mức thoái lui Fibonacci hỗ trợ các nhà giao dịch xác định số lượng chuyển động trước đó mà giá đã rút lại.

Toán học sử dụng trình tự Fibonacci, mô hình phát triển của thực vật và xoắn ốc vỏ nhuyễn thể. Các mức Fibonacci thường được coi là các đường hỗ trợ và kháng cự tự nhiên khi áp dụng cho lĩnh vực tài chính.

Trong xu hướng tăng, khi giá cổ phiếu vượt qua một trong các mức thoái lui Fibonacci này, nó sẽ trở thành mức hỗ trợ mới và mức tiếp theo sẽ trở thành mức kháng cự mới.

Ngoài ra, khi một cổ phiếu rơi qua mức thoái lui Fibonacci, mức mà nó đã giảm trước đó sẽ trở thành mức hỗ trợ, trong khi mức dưới nó trở thành mức kháng cự.

Chỉ báo này xác định cách hỗ trợ và kháng cự nên được xác định bằng cách xác định các điểm tương lai chính xác nơi chúng sẽ xuất hiện.

Mặc dù chỉ báo này có nhiều thắng hơn thua, nhưng nó không nên được sử dụng làm công cụ duy nhất trong hộp công cụ đầu tư hoặc giao dịch của bạn, vì dự đoán tương lai không phải là một môn khoa học chính xác. Trong phân tích kỹ thuật, adx là chỉ báo mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng.

Xu hướng có thể tăng hoặc giảm, được hiển thị bằng chỉ báo hướng tiêu cực được biểu thị là (-DI) và chỉ báo hướng tích cực được biểu thị là (+ DI).

16. Chỉ số hướng trung bình

Trong phân tích kỹ thuật, adx là chỉ báo mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng.

Do đó, chỉ báo ADX chứa ba dòng riêng biệt. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch phân tích xem một giao dịch nên dài hay ngắn hoặc nên tránh.

17. Khối lượng cân bằng

Để bắt đầu, hãy xác định lưu lượng âm và dương trong một chứng khoán theo thời gian bằng cách sử dụng chỉ báo âm lượng trên số dư (OBV). Nó được tính bằng cách lấy âm lượng giảm trừ đi. Khi giá phục hồi, khối lượng tăng có nghĩa là có nhiều khối lượng hơn. Khi giá giảm, khối lượng giảm có nghĩa là khối lượng ít hơn tùy thuộc vào việc giá tăng hay giảm mỗi ngày; chỉ số được thêm vào hoặc trừ đi.

OBV tăng cho thấy rằng người mua sẵn sàng tham gia và đẩy giá lên. OBV cho thấy giá thấp hơn khi lượng bán ra vượt quá lượng mua. Do đó, nó hoạt động như một chỉ báo xác nhận xu hướng. Giá và OBV tăng cho thấy một xu hướng có khả năng tiếp tục.

Một nhà giao dịch sử dụng OBV cũng chú ý đến sự phân kỳ. Sự phân kỳ xảy ra bất cứ khi nào giá và chỉ báo đi theo các hướng khác nhau. Giá tăng với OBV giảm có thể cho thấy xu hướng không được hỗ trợ bởi những người mua mạnh và có thể sớm đảo ngược.

18. Chỉ báo Aroon

Bộ dao động Aroon là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một chứng khoán có đang trong xu hướng hay không, chủ yếu là nếu nó đang chạm mức cao hoặc thấp mới trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 25 ngày).

Bạn cũng có thể xác định khi nào một xu hướng mới sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng chỉ báo. Hai đường tạo nên chỉ báo Aroon: một đường biểu thị giá tăng và giảm.

Aroon-up giao nhau trên Aroon-down là một dấu hiệu cho thấy một xu hướng có thể đã thay đổi. Aroon-up phải đạt đến 100 và duy trì tương đối gần với nó, trong khi Aroon-down phải duy trì dưới 0 để xác nhận xu hướng tăng.

Tương tự như vậy, điều ngược lại đúng. Sự giao nhau đi lên trên đường xu hướng giảm và giá trị ở gần 100 cho thấy xu hướng giảm đang diễn ra.

19. Hệ số tương quan

Bất kỳ hai tham số nào có thể được theo dõi bằng số, chẳng hạn như các chỉ số thị trường hoặc cổ phiếu, có thể được tương quan với nhau bằng cách sử dụng hệ số tương quan.

Tương quan là quá trình đo lường xem hai tham số có quan hệ tỷ lệ thuận hay nghịch với nhau như thế nào hoặc chúng có liên quan nghịch với nhau như thế nào.

Phân tích kỹ thuật sử dụng nó để đánh giá cơ học của các mẫu giá, đây là một khái niệm cơ bản.

20. Chỉ số dòng tiền

Chỉ số Dòng tiền xác định vùng quá mua hoặc quá bán bằng cách phân tích giá và khối lượng.

Các phân kỳ báo hiệu sự thay đổi giá cũng có thể được phát hiện bằng cách sử dụng chỉ báo này. Dao động này dao động trong khoảng từ 0 đến 100.

Không giống như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Chỉ số Dòng tiền xem xét cả giá và khối lượng, trong khi RSI chỉ xem xét giá. Do đó, MFI còn được gọi là RSI trọng số theo khối lượng.

Điểm mấu chốt

Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp dự đoán biến động giá thị trường, nhưng cần nhớ rằng chúng không thể sai lầm. Bởi vì ngay cả các chỉ số hàng đầu cũng không thể cho bạn hình dung chính xác 100% về tương lai, tốt nhất bạn nên kết hợp các công cụ kỹ thuật với các công cụ cơ bản và tiến hành nghiên cứu thích hợp để tăng khả năng thành công.

Điều cần thiết là bạn phải có nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau khi đầu tư và giao dịch. Ngay cả khi các chỉ báo tốt nhất để giao dịch này hữu ích nhất cho các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu tư khác muốn thu hồi vốn nhanh từ khoản đầu tư của mình, chúng cũng có thể hữu ích cho các nhà đầu tư dài hạn.

Mỗi nhà giao dịch ngắn hạn nhằm mục đích dự đoán động lượng của tài sản sẽ phát triển như thế nào và cố gắng thu lợi nhuận từ nó. Cân nhắc kết hợp các chỉ số vào chiến lược hiện tại của bạn hoặc phát triển các chỉ số mới.