Các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Chỉ báo là một phép tính toán học được vẽ trên biểu đồ giá và giúp các nhà giao dịch xác định các tín hiệu và xu hướng trong thị trường. Đảm bảo rằng bạn không sử dụng quá nhiều chỉ báo là một trong những trở ngại lớn nhất trong giao dịch và không chỉ tìm kiếm những chỉ báo sẽ có lợi nhất cho bạn.

Bạn có thể phân tích các chỉ số giao dịch khác nhau như một phần của chiến lược giao dịch của mình, bất kể bạn quan tâm đến giao dịch ngoại hối, giao dịch hàng hóa hay giao dịch cổ phiếu. Các chỉ báo giúp nhà giao dịch xác định các tín hiệu và xu hướng cụ thể bằng cách vẽ các phép tính toán học dưới dạng các đường trên biểu đồ giá. Các chỉ báo như chỉ báo hàng đầu và chỉ số tụt hậu đều có sẵn để giao dịch. Các chỉ báo dẫn đến biến động giá trong tương lai là dự báo trong khi các chỉ báo tụt hậu xem xét các xu hướng trong quá khứ và chỉ ra động lượng.

Ngày nay, các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để dự đoán xu hướng thị trường tốt hơn. Theo truyền thống, các chỉ báo giao dịch được phân loại theo chức năng của chúng để dễ hiểu hơn. Phổ biến nhất là các bộ dao động, độ biến động, Khối lượng, hỗ trợ / kháng cự, theo xu hướng và các chỉ báo hàng đầu. Một số nhà đầu tư coi bí quyết để có các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày . Kiểm tra nhiều chỉ báo kỹ thuật riêng biệt và xác định các chỉ báo tốt nhất cho cách tiếp cận giao dịch trong ngày của bạn. Khi xử lý các chỉ báo kỹ thuật, tốt nhất bạn nên giữ nó đơn giản cho dù bạn đang giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay hợp đồng tương lai.

Thực hiện các giao dịch ngắn hạn và kiếm lợi nhuận nhanh chóng là những điểm nổi bật của sự nghiệp giao dịch trong ngày. Những nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ, nhưng những người thiếu kinh nghiệm có thể mất trí.

Các nhà giao dịch trong ngày có kinh nghiệm đã nắm vững các chiến lược giao dịch chính thay vì những chiến lược thiếu kinh nghiệm. Một số có khả năng nắm bắt tốt về phân tích kỹ thuật, trong khi những người khác lại thành thạo trong nghiên cứu cơ bản. Những người khác thì thành thạo cả hai.

Mục đích của các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch trong ngày là gì?

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các chỉ báo kỹ thuật không cần thiết. Hoàn toàn không có cách nào để kiếm tiền trên khung thời gian nhanh chỉ với dữ liệu cơ bản. Để các nhà giao dịch thành công, họ phải sử dụng các công cụ hiển thị hành động giá và dữ liệu thị trường để phát triển các phân tích có lợi nhuận.

Vậy làm thế nào để các chỉ báo giúp bạn có lãi? Bạn thậm chí chọn cái nào? Có khoảng bốn nghìn chỉ báo kỹ thuật trên mạng. Đối với các thị trường có khối lượng cố định như thị trường chứng khoán, rất ít chỉ báo hữu ích hoặc mạnh mẽ như Khối lượng.

Các chỉ số được sử dụng để cung cấp thông tin trong ngày bao gồm:

Xu hướng

Theo các chỉ báo, thị trường đang có xu hướng hoặc di chuyển theo một hướng cụ thể. Thông thường, các chỉ báo xu hướng là các bộ dao động và chúng có xu hướng di chuyển giữa các giá trị cao và thấp.

Quán tính

Các chỉ báo xung lượng phản ánh sức mạnh của xu hướng và xác định khả năng đảo chiều. Một chỉ báo xung lượng là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), xác định đỉnh và đáy của giá.

Âm lượng

Khối lượng cho biết Khối lượng thay đổi như thế nào theo thời gian và số lượng cổ phiếu đã được mua và bán. Khi giá thay đổi, Khối lượng gợi ý sức mạnh của động thái — một chỉ báo khối lượng khác trong On-Balance-Volume.

Biến động

Sự biến động là một trong những chỉ báo quan trọng nhất và nó cho biết mức giá thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Sự biến động cho biết giá đang thay đổi như thế nào. Mức độ biến động cao cho thấy mức biến động giá lớn và mức độ biến động thấp hơn cho thấy mức giá cao hơn.

10 chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Đường trung bình động (MA)

Theo tên gọi của nó, SMA đại diện cho giá đóng cửa trung bình của công cụ đã chọn. Trong một khoảng thời gian nhất định, chúng tôi tính giá trung bình dựa trên việc cập nhật liên tục của Chỉ báo. Bằng cách loại bỏ nhiễu khỏi dữ liệu giá cả, SMA Làm mịn dữ liệu.

Mọi người mới bắt đầu nên học Đường trung bình động đơn giản làm Chỉ báo đầu tiên của họ. Biểu đồ dễ sử dụng vì tất cả những gì bạn phải làm là nhìn vào hướng của đường để biết được xu hướng giá. Nếu nó có xu hướng đi lên, thì giá của công cụ cũng vậy và ngược lại.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là chỉ báo tụt hậu (theo xu hướng) dựa trên chuyển động giá lịch sử khi nghĩ về SMA. Tương tự, khi chúng ta thấy các điều khoản SMA 50 ngày hoặc SMA 200 ngày, chúng ta nên biết rằng chúng đề cập đến hành động giá tương ứng trong 50 và 200 ngày qua.

SMA có khả năng tùy chỉnh cao và bạn có thể xây dựng nó trong thời gian giao dịch ngắn và dài. Hãy nhớ rằng khung thời gian càng nhanh, thì SMA càng trở nên nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá. Các nhà giao dịch cũng sử dụng SMA làm mức hỗ trợ và kháng cự khi được áp dụng trên các khung thời gian kéo dài hơn.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Nó nằm trong số các chỉ báo xu hướng phổ biến nhất vì nó là một đường trung bình động đơn giản nâng cao. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) cho giá gần đây có trọng số lớn hơn đường trung bình động đơn giản (SMA). Cả hai đường trung bình động đều không khác nhau về mục đích hoặc cách diễn giải và có cùng mục đích.

Các chỉ báo như EMA được coi là các chỉ báo hợp thời hơn và được các nhà giao dịch ưa thích muốn hiểu rõ hơn về hành động giá. Các đường EMA 12 ngày và 26 ngày thường được các nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng, trong khi các đường dài hạn sử dụng các đường EMA 50 ngày và 200 ngày.

Các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động hàm mũ để xác định tình trạng quá bán hoặc quá mua, xu hướng đảo ngược hoặc tiếp tục cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Sẽ là tốt nhất nếu bạn cũng tìm kiếm các đường giao nhau ở đây, giống như các đường trung bình động khác, để xác định các tín hiệu mua hoặc bán. Trong phân tích kỹ thuật, sự giao nhau của đường EMA ngắn và đường EMA dài theo hướng tích cực được hiểu là tín hiệu mua và ngược lại. Đảm bảo bạn đi theo đường trung bình động theo hàm mũ nếu bạn muốn một chỉ báo phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây trong công cụ được giao dịch.

Dao động ngẫu nhiên

Stochastic là một chỉ báo xung lượng đã có từ lâu và phù hợp cho cả giao dịch trong ngày và giao dịch dao động. Khi thực hiện giao dịch trong ngày, điều cần thiết là phải phân tích động lượng của cổ phiếu trong giao dịch. George C Lane đã phát triển ngẫu nhiên vào những năm 1950.

Chỉ báo Stochastic được tính theo công thức dưới đây:

% K = (Đóng hiện tại - Thấp nhất) / (Cao nhất - Thấp nhất) * 100

% D = SMA 3 ngày của% K

Thấp nhất Thấp nhất = thấp nhất trong khoảng thời gian nhìn lại

Cao nhất Cao nhất = mức cao nhất trong khoảng thời gian nhìn lại

Khoảng thời gian nhìn lại mặc định là 14 ngày, có thể thay đổi theo phong cách giao dịch của các nhà giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng các khoảng thời gian ngắn hơn của Stochastic. Tín hiệu giao dịch được tạo ra khi đường% K của Stochastic cắt đường% D.

Ngoài ra, phân kỳ ngẫu nhiên hỗ trợ các nhà giao dịch trong ngày xác định giá đảo chiều. Sự phân kỳ chỉ báo xảy ra khi hai xu hướng di chuyển ngược chiều nhau, được phản ánh trong giá.

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)

Chỉ báo về sự hội tụ và phân kỳ của đường trung bình động, MACD phát hiện sự thay đổi xung lượng giữa hai đường trung bình động. Khi Chỉ báo này được sử dụng, nó có thể tìm thấy các cơ hội giao dịch xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự.

'Hội tụ' có nghĩa là hai đường trung bình động đang đến gần nhau. Ngược lại, 'phân kỳ' có nghĩa là chúng đang di chuyển ra xa nhau nếu các đường trung bình động hội tụ, động lượng giảm và động lượng tăng nếu chúng phân kỳ.

Bạn có thể nhận ra những xu hướng đó hiệu quả hơn bằng cách sử dụng chỉ báo phân kỳ / hội tụ trung bình động (MACD). Hai đường trên biểu đồ đại diện cho MACD. Đường MACD được tạo ra bằng cách trừ đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) trên 26 cho đường EMA trên 12. Giá gần đây nhất có trọng số hơn giá ở xa hơn với đường EMA.2 Đường EMA là ước tính giá của tài sản theo thời gian .

Đường tín hiệu là đường trung bình động hàm mũ chín kỳ trong biểu đồ thứ hai. Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu báo hiệu xu hướng giảm; nó vượt lên trên đường tín hiệu để báo hiệu một xu hướng tăng.

Dải Bollinger

Đây là một trong những chỉ báo biến động phổ biến nhất để sử dụng Dải Bollinger. John Bollinger đã giới thiệu Indicator vào những năm 1980. Một chỉ báo sử dụng Đường trung bình động kẹp giữa hai dải giao dịch (mỗi dải cách nhau hai độ lệch chuẩn) báo hiệu mức độ biến động giá và sự phát triển của chúng theo thời gian.

Các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày rất đơn giản và cực kỳ hữu ích vì chúng bao gồm tất cả thông tin giá cả cần thiết ở dạng đơn giản dễ hiểu trên biểu đồ giá.

Các nhà giao dịch sử dụng Dải Bollinger để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Khi giá phá vỡ đường trên, nó chỉ ra rằng thị trường đang giảm giá. (tức là thời điểm tuyệt vời để bán) Giá dự kiến sẽ giảm. Mặt khác, nó có khả năng tăng nếu nó vượt qua đường dưới. Đó là thời điểm lý tưởng để mua hàng.

Một nhà giao dịch cao cấp hơn sẽ xác định các cơ hội giao dịch dựa trên giá liên tục chạm vào dải dưới hoặc dải trên của Chỉ báo.

Điều quan trọng cần nhớ là Dải Bollinger có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch sai. Đảm bảo kết hợp tín hiệu với các công cụ bổ sung hoặc chờ xác nhận chắc chắn để tránh bị lừa. Nếu bạn đang sử dụng nó để phát hiện các tín hiệu quá mua hoặc quá bán, bạn nên đợi toàn bộ một cây nến, xác nhận tín hiệu tăng / giảm. Có thể bạn sẽ ở cuối xu hướng sai nếu bạn mở một vị trí trước đó.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Các công cụ giao dịch phân tích kỹ thuật như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi. Thị trường có thể được xác định là mua quá nhiều hoặc bán quá mức bằng cách sử dụng chỉ báo RSI.

Một bộ dao động đơn giản hoạt động theo cách này. Dựa trên RSI, chúng tôi có thể xác định xem xu hướng giá hiện tại có công bằng hay không dựa trên sự biến động giá của tài sản. Một đường trên đồ thị có giá trị từ 0 đến 100, nằm giữa hai điểm cực trị.

Các nhà giao dịch tìm kiếm sự chuyển đổi và phân kỳ khi sử dụng chỉ báo RSI. Miễn là mức cao nhất và mức thấp nhất của Chỉ báo di chuyển cùng hướng với xu hướng giá, thì sự hội tụ là có thể xảy ra. Trong những khoảng thời gian như vậy, nhà giao dịch biết được sức mạnh của xu hướng, khả năng tiếp tục và ngược lại.

RSI thường xuyên dao động trong khoảng 30% đến 70%. Do đó, nó mua và bán các tín hiệu tăng hoặc giảm.

Khi chỉ số RSI ở quanh mức 70%, điều đó có nghĩa là thị trường đang quá mua, trong khi khi nó ở mức xấp xỉ 30%, điều đó có nghĩa là thị trường đang quá bán. Chỉ báo RSI có thể xác nhận xu hướng đang di chuyển về phía trước hoặc đi ra khỏi mốc 50%. Tuy nhiên, RSI không hoạt động theo cách giống như chỉ báo khối lượng tương đối.

Chỉ báo thoái lui Fibonacci

Nó có thể dự đoán liệu một thị trường sẽ đối phó với xu hướng hiện tại của nó hay đi ngược lại nó. Các khoản bồi thường xảy ra khi thị trường giảm giá tạm thời. Một pullback còn được gọi là thoái lui.

Các nhà giao dịch cho rằng thị trường sắp di chuyển thường sử dụng mức thoái lui Fibonacci để xác nhận điều này. Đó là bởi vì nó giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có, có thể cho biết xu hướng tăng hoặc giảm. Bởi vì các nhà giao dịch có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng Chỉ báo này, nó có thể giúp họ quyết định nơi áp dụng các điểm dừng và giới hạn hoặc khi nào thì mở và đóng các vị thế của họ.

Fibonacci Retracement thường nằm trong số ba công cụ kỹ thuật hàng đầu của mỗi nhà giao dịch. Chỉ báo này đại diện cho các mức hỗ trợ và kháng cự bổ sung (đường ngang) bằng cách vẽ các vùng có thể xảy ra nhất. Số Fibonacci được sử dụng để xác định các vùng này.

Các đường Fibonacci Retracement được vẽ trên biểu đồ tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm của một lần di chuyển giá trước đó. 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6% là các mức chính thức và được sử dụng rộng rãi nhất.

Các nhà giao dịch có thể vẽ các mức Fibonacci Retracement giữa giá cao và thấp của bất kỳ công cụ giao dịch nào. Các đường hỗ trợ và kháng cự tốt nhất được vẽ tự động theo các mức phần trăm.

Các chỉ báo giúp đặt lệnh vào cửa, đặt mục tiêu và vẽ các mức cắt lỗ. Tất cả các tín hiệu là thị trường quá mua hoặc quá bán, sự đảo chiều và giá phá vỡ. Ví dụ: Mức thoái lui Fibonacci không động, không giống như Đường trung bình. Giá không thay đổi khi các mức Fibonacci Retracement được tính toán.

Đám mây Ichimoku

Ichimoku Clouds xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và các chỉ báo kỹ thuật khác. Cũng như ước tính xung lượng giá, nó cũng cung cấp các tín hiệu để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định. Ichimoku được dịch là 'biểu đồ cân bằng một cái nhìn', điều này giải thích tại sao nhiều nhà giao dịch dựa vào Chỉ báo này khi họ cần nhiều thông tin trong một biểu đồ. Một cách ngắn gọn, nó hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự hiện tại và dự báo các mức trong tương lai dựa trên xu hướng thị trường.

Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để đo lường mức độ biến động giá lớn như thế nào. Do đó, họ có thể dự đoán sự biến động sẽ ảnh hưởng như thế nào đến biến động giá cả trong tương lai. Không có cách nào để kỳ vọng giá sẽ tăng hay giảm, nhưng sự biến động sẽ ảnh hưởng đến nó.

Độ lệch chuẩn đo lường sự khác biệt giữa biến động giá hiện tại và lịch sử. Các nhà giao dịch tin rằng các biến động giá nhỏ sẽ theo sau các động thái giá lớn, và các biến động giá đáng kể theo sau các biến động giá nhỏ.

Chỉ số định hướng trung bình

Là thước đo sức mạnh của xu hướng, Chỉ số chuyển động theo hướng trung bình đo giá trị trung bình của việc mở rộng phạm vi giá. Việc giá cả chuyển động tích cực hay tiêu cực được xác định bởi sức mạnh của nó.

Ba dòng tạo nên ADX. Trên biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng hai chỉ báo kỹ thuật đi kèm với ADX. Đây là Chỉ báo hướng tích cực (+ DI) và Chỉ báo hướng tiêu cực (-DI).

ADX cho thấy một xu hướng mạnh. Giá trị ADX trên 25 cho thấy một xu hướng mạnh. Giá trị ADX dưới 20 cho thấy xu hướng yếu. Ngoài ra, các chỉ báo xung lượng (+ DI và -DI) đại diện cho hướng của chuyển động.

+ DI và -DI được một số nhà giao dịch nâng cao sử dụng làm các chỉ báo duy nhất để mua và bán. Theo quy tắc, giao nhau giữa -DI, + DI & ADX nằm trên mốc 20 hoặc 25 được coi là tín hiệu bán. Kết hợp với nhau, các chỉ báo này giúp các nhà giao dịch trong ngày quyết định xem nên mua bán cổ phiếu dài hay ngắn hoặc không giao dịch.

Lời kết

Tìm kiếm các chỉ báo hữu ích nhất cho bạn và đảm bảo rằng bạn không đặt quá nhiều chỉ báo trong chiến lược giao dịch của mình là một trong những thách thức quan trọng nhất của giao dịch. Nhiều nhà giao dịch thêm quá nhiều chỉ báo vào biểu đồ của họ khi họ mới bắt đầu. Bạn không nên có nhiều hơn hai hoặc ba chỉ số. Luôn có rủi ro liên quan đến bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở các thị trường biến động nhanh. Trước khi giao dịch bất kỳ hệ thống nào, bạn nên đảm bảo rằng bạn có kế hoạch quản lý rủi ro và thực hành giao dịch trên giấy tờ trước.

Không có nghi ngờ gì rằng giao dịch trong ngày có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đã thảo luận ở trên; tuy nhiên, các nhà giao dịch không được đi theo một chỉ báo kỹ thuật trong ngày. Việc kết hợp các chỉ số này sẽ được sử dụng để thiết lập chiến lược giao dịch trong ngày của một người.

Mặc dù ngay cả những chỉ báo giao dịch kỹ thuật tốt nhất cũng không thể đảm bảo độ chính xác 100%, nhưng điều đáng chú ý là ngay cả những chỉ báo tốt nhất cũng có xu hướng kém hiệu quả khi được sử dụng một mình. Tốt nhất là kết hợp một số công cụ khi xác nhận các tín hiệu và để cải thiện chiến lược giao dịch của bạn.

Nhiều chỉ báo khác nhau có sẵn cho các nhà giao dịch ngày nay, đó là một lợi thế đáng kể. Có thể tìm thấy một công cụ giao dịch kỹ thuật cho mọi phong cách, mức độ hiểu biết và mục tiêu đầu tư, từ những công cụ lâu đời và được sử dụng rộng rãi đến những thiết lập tùy chỉnh.

Ichimoku Cloud, hoặc Ichimoku Kinko Hyo, là một chỉ báo phổ biến khác được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng. Kiểm tra các chỉ số giao dịch bằng tiền giấy là cách tốt nhất để xác định những chỉ số nào hoạt động tốt nhất cho chiến lược giao dịch và thị trường cụ thể của bạn. Sau đó, bạn có thể đi trực tiếp với họ nếu họ có hiệu quả. Mặt khác, họ có thể sẽ làm bạn thất vọng khi bạn giao dịch bằng tiền thật nếu họ không giao hàng trên sân tập.