Cách đầu tư cặp tiền tệ AUD/USD

Bài viết này sẽ giới thiệu về sự thay đổi tỷ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng và phương thức giao dịch giữa đô la Úc và đô la Mỹ. Nó nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư hoặc người học muốn giao dịch đồng đô la Úc với đô la Mỹ hiểu được tình hình cơ bản và tỷ giá hối đoái lịch sử của hai loại tiền tệ, đồng thời tìm hiểu cách đầu tư vào cặp tiền tệ đô la Úc/đô la Mỹ.

AUD/USD là một trong những cặp tiền tệ sôi động nhất trên thị trường ngoại hối toàn cầu, phản ánh mối quan hệ tiền tệ giữa hai gã khổng lồ kinh tế Úc và Hoa Kỳ. Theo thống kê của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của AUD/USD trong năm 2019 đạt 108,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1,6% khối lượng giao dịch ngoại hối toàn cầu, cho thấy vị trí quan trọng của nó trong giao dịch tiền tệ toàn cầu.

Sự phổ biến của cặp tiền tệ AUD/USD bắt nguồn từ thực tế là nó đại diện cho hai nền kinh tế lớn trên toàn cầu: Úc và Hoa Kỳ. Quy mô của hai nền kinh tế, cũng như ảnh hưởng của chúng trong thương mại và chính trị toàn cầu, được phản ánh ở một mức độ nào đó trong giá trị và sự biến động của cặp tiền này. Như vậy, cặp tiền tệ AUD/USD không chỉ là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch tích cực nhất trên thế giới, mà còn là một chỉ báo chính về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Tính biến động và tính thanh khoản của cặp tiền tệ AUD/USD khiến nó trở nên rất hấp dẫn đối với tất cả các loại nhà đầu tư, dù là cá nhân hay tổ chức.

Cặp tiền tệ AUD/USD được tạo thành từ hai loại tiền tệ dự trữ quốc tế chính: đồng đô la Úc và đô la Mỹ. Cặp tiền tệ đô la Úc/đô la Úc (AUD/USD) đề cập đến bao nhiêu đô la Mỹ có thể đổi được một đô la Úc, hoặc ngược lại, bao nhiêu đô la Úc có thể đổi được một đô la Mỹ. Ví dụ: khi đồng đô la Úc giao dịch ở mức 1,50, điều đó có nghĩa là phải trả 50 cent trên một đô la để mua 1 đô la Úc.

Trong cặp tiền tệ AUD/USD, đô la Úc là tiền tệ cơ bản hoặc tiền tệ giao dịch và đô la Mỹ là tiền tệ đối chiếu hoặc định giá. Trong giao dịch ngoại hối truyền thống, bạn giao dịch đồng tiền cơ bản và đồng tiền đối ứng cùng một lúc. Vì vậy, khi bạn mua AUD/USD, bạn đang mua AUD đồng thời bán USD. Khi bạn bán khống AUD/USD, bạn đang mua đồng đô la Mỹ và đồng thời bán đồng đô la Úc.

Thanh khoản AUD/USD đề cập đến mức độ hoạt động giao dịch và biến động giá giữa đồng đô la Úc và đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối, phản ánh sự cân bằng cung và cầu giữa người mua và người bán trên thị trường, cũng như kỳ vọng của họ về hướng tương lai của cặp tiền tệ này.

Nói chung, khi có đủ người mua và người bán trên thị trường sẵn sàng giao dịch ở mức giá tương tự, cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao và bạn có thể dễ dàng tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch mà không ảnh hưởng đến giá thị trường hoặc trả mức chênh lệch quá cao; ngược lại, khi có ít người mua và người bán trên thị trường hoặc có chênh lệch giá lớn giữa họ, cặp tiền tệ có tính thanh khoản thấp và bạn có thể gặp khó khăn hoặc chậm trễ khi thực hiện giao dịch của mình và bạn có thể phải trả mức chênh lệch hoặc trượt giá cao hơn.

AUD/USD là một trong những cặp tiền tệ phổ biến và được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối, và tính thanh khoản đặc biệt quan trọng đối với nó. Độ sâu thanh khoản khổng lồ của AUD/USD có lợi cho các nhà giao dịch vì tính thanh khoản cao hơn giúp giảm chi phí giao dịch và cho phép các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế một cách dễ dàng. Hai loại tiền tệ, đô la Úc và đô la Mỹ, gần như tạo thành dự trữ ngoại hối trên danh nghĩa do các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới nắm giữ, khiến AUD/USD trở thành một trong những cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới.

Tính thanh khoản của AUD/USD có ảnh hưởng lớn đến giao dịch ngoại hối. Nói chung, tính thanh khoản cao giúp bạn giảm chi phí và rủi ro giao dịch, trong khi tính thanh khoản thấp có thể làm tăng chi phí và rủi ro giao dịch của bạn.

Khối lượng giao dịch AUD/USD cao mỗi ngày đảm bảo rằng cặp tiền này có nhiều thanh khoản, một tính năng thường dẫn đến chênh lệch thấp. Tính thanh khoản cao và chênh lệch thấp rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch, nghĩa là ngay cả khi họ đặt các giao dịch lớn, chúng sẽ không có tác động lớn đến thị trường.

Mức cao nhất

Mức cao nhất mọi thời đại đối với cặp tiền tệ AUD/USD xảy ra vào ngày 27 tháng 7 năm 2011, khi tỷ giá hối đoái đạt 1,1080. Mức cao này phần lớn là do nhu cầu mạnh mẽ đối với xuất khẩu hàng hóa của Úc và lãi suất từ RBA cao hơn so với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng USD trong năm 2011 do tác động của cuộc khủng hoảng trần nợ công của Mỹ và khủng hoảng nợ châu Âu cũng góp phần đẩy tỷ giá AUD/USD lên cao.

Phân tích xu hướng lịch sử AUD/USD

AUD/USD là một trong những cặp tiền tệ quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối toàn cầu, phản ánh mối quan hệ tiền tệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất là Úc và Hoa Kỳ. Xu hướng lịch sử của AUD/USD có thể được chia thành các giai đoạn sau:

1971-1974: Đồng đô la Úc bị tách khỏi đồng đô la Mỹ. Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu, đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh, trong khi đồng đô la Úc được hỗ trợ bởi giá cả hàng hóa. Kết quả là, đồng đô la Úc tăng giá so với đồng đô la Mỹ.

1975-1986: Đồng đô la Úc dao động so với đồng đô la Mỹ khi đồng đô la Mỹ mạnh lên và giá hàng hóa tăng.

1986-Tháng 3 năm 2001: Trong giai đoạn này, tỷ giá hối đoái AUD/USD biến động giảm do nền kinh tế toàn cầu chậm lại, giá hàng hóa giảm và đồng đô la Mỹ mạnh hơn.

Tháng 4 năm 2001 đến tháng 2 năm 2004: Nền kinh tế Úc tăng trưởng mạnh, xuất khẩu tăng trưởng tốt, trong khi đồng đô la Mỹ chịu áp lực từ Chiến tranh Iraq. Đồng đô la Úc tăng so với đồng bạc xanh.

Tháng 3 năm 2004 đến tháng 6 năm 2008: Trong giai đoạn này, tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ tăng dần. Điều này có được là nhờ sự hỗ trợ của tình hình phát triển kinh tế toàn cầu và giá cả hàng hóa, cũng như tác động từ thâm hụt tài khóa của Mỹ.

Tháng 7 năm 2008 đến tháng 2 năm 2009: Đồng đô la Úc giảm mạnh so với đô la Mỹ do khủng hoảng tài chính toàn cầu và giá cả hàng hóa giảm mạnh.

Tháng 3 năm 2009 đến tháng 7 năm 2011: Bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và giá cả hàng hóa tăng, tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ dao động và tăng trở lại.

Tháng 8 năm 2011 đến tháng 1 năm 2014: Trong giai đoạn này, tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ có xu hướng giảm do sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu và giá hàng hóa giảm.

Tháng 2 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015: Đồng đô la Úc dao động so với đồng đô la Mỹ, bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu và sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ.

Tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2020: Trong khoảng thời gian này, tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ có xu hướng biến động giảm, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, sự suy thoái của nền kinh tế Úc, dịch bệnh mới và sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ.

Tháng 4/2020-tháng 1/2021: Trong giai đoạn này, đồng đô la Úc tăng giá mạnh so với đô la Mỹ do dịch bệnh tại Úc được kiểm soát tốt, RBA giữ lãi suất thấp và đồng đô la Mỹ suy yếu.

Tháng 2 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022: Trong khoảng thời gian này, tỷ giá hối đoái AUD/USD đã trải qua một quá trình đi lên đầy biến động do xuất khẩu của Úc tăng lên và sự phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Tháng 11 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023: Do dịch bệnh ở Úc gia tăng, RBA duy trì lãi suất thấp và sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ đã trải qua một quá trình biến động giảm dần.

Tỷ giá hối đoái AUD/USD bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, chính sách tài khóa, cán cân thương mại, rủi ro chính trị, v.v. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến sự tăng hoặc giảm của tỷ giá hối đoái AUD/USD và cách sử dụng các yếu tố này để dự đoán xu hướng tương lai của cặp tiền tệ này.

Tình hình kinh tế Úc và Mỹ

Khi nền kinh tế Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ tốt hơn Úc, đồng đô la Mỹ có thể tăng giá so với đồng đô la Úc, vì các nhà đầu tư sẽ muốn đầu tư vào các nền kinh tế được kỳ vọng sẽ có lợi nhuận tốt hơn. Trong số đó, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, v.v. đều là những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế.

Ngân hàng Dự trữ Úc và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang

Trong cơ chế tỷ giá hối đoái, vốn quốc tế thường chảy đến nơi có lãi suất cao hơn. Ví dụ: nếu Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất trong khi Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có lãi suất tương đối thấp, tiền sẽ chảy vào đồng đô la Úc, làm tăng đồng đô la Úc so với đô la Mỹ. ngược lại.

Ngân hàng Dự trữ Úc và Chính sách Tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang

Giá trị tương đối của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ được định hình sâu sắc bởi các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc và Cục Dự trữ Liên bang. Khi Ngân hàng Dự trữ Úc chọn cắt giảm lãi suất hoặc thực hiện nới lỏng định lượng để tăng nguồn cung đô la Úc trên thị trường, tỷ giá hối đoái của đô la Úc so với đô la Mỹ có thể giảm.

Chính sách tài khóa ở Úc và Hoa Kỳ

Việc điều chỉnh chính sách tài khóa của Úc và Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế của họ và niềm tin của nhà đầu tư, từ đó định hình tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ. Nếu Hoa Kỳ thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, nó có thể dẫn đến hoạt động kinh tế và dòng vốn chảy vào, điều này sẽ đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ lên cao và khiến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc giảm so với đô la Mỹ. Ngược lại, mở rộng tài khóa quá mức có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng về sức mua của đồng đô la Mỹ giảm, dẫn đến đồng đô la Mỹ mất giá, từ đó thúc đẩy tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ.

Lạm phát ở Úc và Mỹ

Sự khác biệt về lạm phát giữa Úc và Hoa Kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua tương đương giữa hai bên, từ đó định hình sự thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ. Khi tỷ lệ lạm phát của Úc cao hơn của Hoa Kỳ, sức mua của nó tương đối giảm, điều này có thể khiến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc giảm so với đô la Mỹ; ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn, tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ có thể bị đẩy lên cao, bởi vì cần nhiều đô la Mỹ hơn để mua cùng loại hàng hóa và dịch vụ.

Môi trường chính trị Úc và Mỹ

Tình hình chính trị và xu hướng chính sách của Úc và Hoa Kỳ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ. Nếu có bất ổn chính trị hoặc sự không chắc chắn về chính sách ở Hoa Kỳ, nó có thể dẫn đến sự mất giá của đồng đô la Mỹ, đẩy tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ; và nếu nền chính trị của Úc ổn định và chính sách có hiệu quả, nó có thể ổn định hoặc tăng giá trị của đồng đô la Úc, hỗ trợ tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ.

Giao dịch thị trường ngoại hối giao ngay

Đây là phương thức giao dịch cơ bản và phổ biến nhất. Các nhà đầu tư có thể trực tiếp mua và bán AUD/USD trên thị trường ngoại hối giao ngay để kiếm lợi từ biến động tỷ giá hối đoái.

Giao dịch kỳ hạn ngoại hối

Nhà đầu tư có thể mua và bán hợp đồng tương lai AUD/USD trên thị trường tương lai. Hợp đồng này cho phép các nhà đầu tư đồng ý mua hoặc bán một lượng AUD/USD nhất định vào một ngày nhất định trong tương lai ở một mức giá cụ thể, có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ.

Giao dịch quyền chọn ngoại hối

Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một lượng AUD/USD nhất định với mức giá định trước vào một ngày trong tương lai. Giao dịch quyền chọn có thể được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro và như một công cụ đầu cơ để thu được lợi nhuận vượt mức tiềm năng.

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

ETF cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào cặp tiền này bằng cách mua và bán các quỹ theo dõi tỷ giá hối đoái AUD/USD và phù hợp với những nhà đầu tư muốn tiếp xúc với tỷ giá hối đoái AUD/USD nhưng không muốn trực tiếp tham gia vào các giao dịch ngoại hối.

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Nhà đầu tư có thể sử dụng CFD để tiếp xúc với những biến động của tỷ giá hối đoái AUD/USD mà không thực sự sở hữu đồng tiền đó. Do đó, nếu bạn muốn giao dịch cặp tiền AUD/US, bạn có thể thử nền tảng giao dịch CFD cho các hợp đồng ngoại hối để biết sự khác biệt. Nó có nhiều tính năng "giao dịch linh hoạt" và có thể là giao dịch mua và bán trong 24 giờ. Giao dịch CFD phù hợp với giao dịch ngắn hạn và đơn vị giao dịch tối thiểu chỉ là 0,01 lô.

• Giao dịch 24 giờ một ngày, cho phép bạn giao dịch AUD/USD mọi lúc, mọi nơi

• Số tiền có thể giao dịch tối thiểu là 0,1 lô và mức ký quỹ chỉ là 20 đô la Mỹ

• Cung cấp đòn bẩy lên tới 1.000 lần

• Hoa hồng bằng không, phí giao dịch chỉ chênh lệch điểm rất thấp

• Bảo vệ số dư tài khoản âm

• Quản lý rủi ro hiệu quả

Một trong những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, đồng đô la Úc và đô la Mỹ là những đồng tiền chính trong nền kinh tế toàn cầu và là một trong những cặp phổ biến nhất trên thị trường ngoại hối. Tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ AUD/USD dao động tùy theo các yếu tố như cung và cầu, kinh tế, chính trị và chính sách tiền tệ.

1. Giao dịch cặp tiền tệ AUD/USD trên nền tảng TOPONE Markets Ngoại hối CFD

2. Đăng nhập vào phiên bản web của nền tảng giao dịch TOPONE Markets hoặc ứng dụng di động TOPONE Markets APP

3. Đăng ký tài khoản TOPONE Markets miễn phí và nhận tiền ảo trên nền tảng trị giá 100.000 USD

4. Trải nghiệm miễn phí mô phỏng giao dịch hơn 100 mặt hàng tài chính toàn cầu bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, vàng, dầu thô, chỉ số, cổ phiếu, v.v.