Giao dịch vàng với CFD vào năm 2021

Giới thiệu

Vàng là một tài sản giao dịch đáng kể. Thế giới coi đó là một kho của cải lớn. Do giá trị ngày càng tăng của nó, kim loại quý này còn được biết đến là nơi trú ẩn an toàn nhất của các thương nhân.

Nếu nhìn lại thời điểm suy thoái năm 2008, chúng ta phát hiện ra rằng rất nhiều người đã đổ xô vào vàng để họ có thể tự bảo vệ mình trước sự biến động của thị trường. Do tính chất cồng kềnh của vàng, giờ đây mọi người đã bắt đầu giao dịch nó như một CFD. Nó cho phép một nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của vàng hơn là sở hữu nó.

Tại sao nên giao dịch CFD vàng ?

Các nhà đầu tư luôn ưa thích vàng như một khoản đầu tư. Đầu tư vào cổ phiếu khai thác và thăm dò không trực tiếp ảnh hưởng đến giá vàng, nhưng nó là một chiến lược thú vị mà một số nhà giao dịch sử dụng. Vàng vật chất có các vấn đề về bảo mật và lưu trữ, cho dù nó ở dạng thỏi hay tiền đúc. Khi bất ổn tài chính khó có thể giải quyết, vàng từ trước đến nay được coi là nơi trú ẩn an toàn. Vàng có khả năng tăng giá trong thời kỳ thảm họa của thị trường, vì nó được coi là nơi trú ẩn an toàn, khiến nó trở thành một phương tiện tuyệt vời để bảo vệ khỏi những sự kiện như vậy. Khi nền kinh tế toàn cầu đang có sự ổn định tương đối, giá vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu cho các mục đích công nghiệp như đồ trang sức và các thiết bị y tế và công nghệ. Bởi vì vàng là một kho lưu trữ giá trị bằng tiền, giá của nó bị ảnh hưởng bởi ham muốn tiền bạc, trong khi đồng hoặc kẽm bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi cung và cầu công nghiệp.

Đồng đô la chịu áp lực sẽ được coi là tin tốt đối với vàng vì các nhà giao dịch quốc tế sẽ nhận thấy rằng họ đang có được một thỏa thuận tốt hơn nếu đồng đô la bị áp lực. Vàng cũng được định giá bằng đô la, vì vậy nó sẽ di chuyển theo hướng ngược lại với đồng đô la. Với vàng làm hàng rào, bạn có thể bù lỗ trên toàn bộ danh mục đầu tư của mình để chống lại lạm phát. Theo mối tương quan nghịch của vàng với lãi suất thực, những mức lãi suất đó sẽ giảm khi lạm phát tăng và tỷ giá thực giảm, điều này sẽ giữ cho giá vàng tăng do các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận không thể tìm thấy chúng trong các tài sản truyền thống. , các chỉ số, hàng hóa, năng lượng và kim loại giao ngay như vàng sử dụng CFD, những thứ thể hiện nhiều tài sản cơ bản.

bạn có thể tiếp xúc với kim loại quý bằng cách sử dụng CFD. Tỷ suất sinh lợi của CFD vàng phụ thuộc vào sự thay đổi của giá vàng. CFD vàng có thể được sử dụng để mua hoặc bán vàng về mặt lý thuyết. Thị trường CFD vàng là một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất và do đó là một trong những thị trường được giao dịch phổ biến nhất. Nếu bạn chọn giao dịch CFD vàng, bạn sẽ tìm thấy các biến thể tùy thuộc vào vị trí và cách bạn giao dịch. Không quan trọng quy mô CFD bạn mua, lợi nhuận (hoặc lỗ) của bạn sẽ luôn đến từ sự thay đổi giá trị của vàng trong hợp đồng.

Nhiều lợi ích liên quan đến giao dịch vàng vật chất khiến nó trở thành một khoản đầu tư đáng mơ ước. Đầu tiên, vàng vật chất phải được lưu trữ và vận chuyển, chưa kể đến các chi phí liên quan đến an ninh, vốn thường nằm ngoài phạm vi của hầu hết các nhà đầu tư muốn kiếm tiền từ đầu cơ thay vì trở thành đại lý vàng chính thức.

Ngoài các lý do thực tế, chi phí giao dịch cao hơn và lợi ích của việc giao dịch CFD khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn so với giao dịch vàng trực tiếp đối với hầu hết các nhà giao dịch. CFD là một sản phẩm vốn đã ký quỹ và là một lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư muốn có nhiều lợi nhuận hơn từ khoản đầu tư trả trước ít hơn. Những lợi ích này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các vị thế lớn hơn nhiều so với cách họ có thể bằng cách tận dụng quy mô giao dịch, điều này làm cho CFD trở thành một lựa chọn hấp dẫn và phổ biến.

Các cách tốt nhất để giao dịch bằng vàng

Giao dịch vàng trực tuyến ngày nay mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm lời từ cả biến động giá hàng ngày và xu hướng dài hạn. Ngoài giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai và quyền chọn, chúng ta cũng sẽ khám phá điều gì tạo nên một chiến lược tốt.

1. Giao dịch vàng vật chất

Bạn mua một phần nhỏ của thanh Giao hàng Tốt lớn thông qua tài khoản giao dịch vàng thỏi vật lý. Đây có thể là một phần của chiến lược đầu tư dài hạn hoặc một phần của chiến lược giao dịch. Bất kể quy mô đầu tư của bạn là bao nhiêu, bạn sẽ nhận được một phần nhỏ của thanh lớn hơn nhiều, cho dù đó là 1oz, 100g hay 1kg. Vàng có thể được mua và bán theo cách này. Đồ trang sức có thể được mua và bán theo cách này. Thông thường, đồ trang sức là tài sản vàng phổ biến nhất. Trang sức chiếm khoảng 50% nhu cầu vàng vật chất.

Các nhà kinh doanh vàng nên biết giá trị karat của vàng họ mua vì nó ảnh hưởng đáng kể đến cả độ bền và giá cả. Nếu bạn là một nhà kinh doanh vàng vật chất, bạn có thể cân nhắc xem xét trọng lượng của đồ trang sức vì điều này chủ yếu quyết định nó có bao nhiêu karats, ảnh hưởng đến giá thị trường của nó. Theo dõi các chuyển động thị trường là điều cần thiết để mua tài sản và giữ nó trong một khoảng thời gian. Bán đúng thời điểm là rất quan trọng để tạo ra lợi nhuận.

2. Giao dịch Quỹ giao dịch bằng vàng (ETF)

ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) giao dịch vàng kết hợp tính linh hoạt của cổ phiếu với sự đơn giản của việc đầu tư vào vàng. Giống như bất kỳ cổ phiếu công ty nào khác, ETF giao dịch trên thị trường tiền mặt của Sở giao dịch chứng khoán quốc gia, nơi bạn có thể mua và bán chúng liên tục theo giá thị trường.

Tương tự như giao dịch chứng khoán, đây là một sản phẩm phái sinh. Các nền tảng trao đổi chứng khoán được yêu cầu để giao dịch sản phẩm này. Ngược lại, danh mục của một quỹ ETF vẫn giữ nguyên vì nó được xác định trước. Cần phải mua vàng, cất giữ trong danh mục đầu tư và bán ra khi bạn đã sẵn sàng để có được tỷ suất lợi nhuận tốt để giao dịch có lãi.

Hơn nữa, ETF vàng là công cụ đầu tư thụ động đầu tư vào vàng miếng và theo dõi giá vàng. Do định giá vàng trực tiếp, các ETF vàng cung cấp sự minh bạch hoàn toàn về việc nắm giữ của họ. ETF cũng có chi phí thấp hơn so với đầu tư vàng vật chất do cấu trúc và cơ chế tạo lập độc đáo của chúng.

3. Giao dịch CFD vàng

Giao dịch CFD vàng diễn ra giữa các nhà giao dịch cá nhân và nhà cung cấp CFD. Các điều khoản hợp đồng có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp CFD, tuy nhiên, một số khía cạnh là phổ biến. CFD được xem như là những suy đoán dài hạn. Chúng mang lại tính linh hoạt cao hơn so với các phương thức giao dịch vàng khác. FDs là một loại giao dịch phái sinh là một công cụ tài chính. CFD có thể được giao dịch trên bất kỳ thị trường tài chính nào, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử và ngoại hối. Thị trường vàng không phải là một ngoại lệ. Bất kể sự thay đổi giá của vàng, các nhà kinh doanh vàng luôn có thể kiếm được lợi nhuận tốt. Đầu tư vào vàng thực sự là đáng giá.

Giá vàng giao ngay được đầu cơ trong loại hình giao dịch này. Giá vàng đang thay đổi, vì vậy bạn có thể lựa chọn mua hoặc bán. Nếu bạn bán số vàng này, bạn sẽ được giữ lại phần chênh lệch giá. Đầu tư vào CFD vàng có một lợi thế lớn là chúng không hết hạn. Nếu một giao dịch ngược lại được thực hiện, giao dịch được đóng khi nhà giao dịch nhận ra lãi hoặc lỗ.

Giao dịch CFD vàng hoạt động như thế nào?

Bạn có thể giao dịch các hợp đồng vàng để lấy chênh lệch (CFD) mà không cần có quyền sở hữu thực tế đối với vàng vì bạn đang giao dịch phái sinh. Thật tốt khi biết rằng CFD cung cấp cho bạn khả năng tận hưởng lợi nhuận tương tự như vàng. CFD có thể được giao dịch ký quỹ, vì vậy bạn có thể đầu tư nhiều tiền hơn vào thị trường vàng với số tiền thấp hơn yêu cầu để mua vàng vật chất. CFD cũng có thể được mua ký quỹ, mang lại khả năng tiếp xúc với vàng lớn hơn mức bạn có thể nhận được bằng cách mua vàng vật chất.

CFD (hợp đồng chênh lệch) có thể được mua và bán mà không yêu cầu mua hoặc bán tài sản cơ bản. Trong suốt khóa học giao dịch CFD này, sinh viên sẽ tìm hiểu về các chủ đề như đòn bẩy, giao dịch ngắn hạn và bảo hiểm rủi ro. Giá tăng không đòi hỏi mọi người phải mua vàng vật chất vì sự phát triển của ngành tài chính. Ngoài ra, họ có thể mua các ứng dụng giao dịch vàng theo dõi giá vàng để mua hoặc bán các sản phẩm phái sinh.

Các hợp đồng dựa trên vàng mang lại những lợi ích tương tự như mua vàng, nhưng với chi phí thấp hơn và tính thanh khoản cao hơn. Giao dịch vàng hoạt động tương tự như giao dịch ngoại hối. XAU / USD là tỷ giá hối đoái vàng phổ biến nhất trên các nền tảng giao dịch và nó đại diện cho giá vàng tính bằng đô la trên một ounce troy. XAU / EUR (XAU / EUR), XAU / GBP (XAU / GBP), XAU / JPY (XAU / JPY) và XAU / CHF (XAU / CHF) là các tỷ giá hối đoái CFD khác. Giao dịch CFD trên vàng chủ yếu tập trung vào việc thu lợi nhuận từ biến động của giá vàng. Vì vậy, để thành công trong lĩnh vực kinh doanh này, bạn phải có kỹ năng phân tích vững chắc. Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng có thể giúp bạn dự đoán giá vàng chính xác hơn.

Bản vị vàng đã là nền tảng của tất cả các hệ thống tiền tệ trong nhiều thế kỷ. Vàng vẫn là một tài sản quan trọng đối với các nhà quản lý danh mục đầu tư và các nhà đầu tư trên khắp thế giới bất chấp sự sụt giảm của nó kể từ vài thập kỷ trước. Có thể thu được nhiều lợi ích khác nhau từ vàng. Những người hoài nghi về hệ thống tiền tệ fiat được coi là hàng rào chống lại lạm phát và sự giảm giá chậm của sức mua. Theo thời gian, giá trị của vàng sẽ tăng lên so với tiền định danh, cho phép họ bảo toàn tài sản của mình.

Hơn nữa, do giá vàng biến động nên môi trường đầu cơ được tạo ra. Một nhà giao dịch mua và bán CFD và các công cụ phái sinh khác cho phép họ chỉ tạo ra lợi nhuận từ biến động giá. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng, chẳng hạn như sự thay đổi trong lợi suất kho bạc Mỹ, tâm lý rủi ro thị trường tài chính hoặc nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ, đó là lý do tại sao nó trở thành một trong những công cụ ưa thích cho cả các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức. Vì bạn có thể giao dịch trên cả thị trường tăng giá và thị trường giảm giá bằng các công cụ giao dịch dựa trên vàng, nên việc giá hướng đến đâu không quan trọng. Bạn sẽ cần phải phân tích khối lượng và biểu đồ giá hàng ngày để sử dụng các phương pháp và cơ chế này.

Ưu điểm của giao dịch CFD vàng

Đầu tư vào CFD có thể rất sinh lợi nếu bạn chọn một nhà môi giới hoạt động vì lợi ích tốt nhất của bạn. Giao dịch CFD, hoặc Hợp đồng chênh lệch, là một cách dễ dàng để giao dịch trên thị trường tài chính thế giới. Hãy đến và tìm hiểu xem có những lựa chọn thay thế nào cho CFD, bao gồm Cổ phiếu, Tiền điện tử, Chỉ số, Hàng hóa, Năng lượng và Kim loại giao ngay. Một nhà môi giới chứng khoán sẽ thay mặt bạn mua cổ phiếu khi bạn mua cổ phiếu trong một công ty. Bán cổ phiếu của bạn thông qua một nhà môi giới chứng khoán sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. CFD trên cổ phiếu được giao dịch mà không cần sở hữu cổ phiếu đó ở dạng vật chất. Lợi nhuận của bạn đến từ sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu. Đầu tư vào CFD vàng có một số lợi thế:

• Để mua vàng vật chất, bạn không bắt buộc phải đặt cọc toàn bộ số tiền giao dịch, chẳng hạn như thuế tem.

  
  

• Các khoản đầu tư CFD vào Vàng không có ngày hết hạn, vì vậy các nhà giao dịch có thể giữ chúng bao lâu tùy ý. Một nhà giao dịch xác định thời điểm tốt nhất để đóng các vị trí của mình dựa trên các điều kiện thị trường và lợi nhuận.

• Các nhà giao dịch có thể đầu tư vào CFD vàng với sự ổn định. Điều kiện kinh tế đặc biệt khắc nghiệt và không chắc chắn trong thời gian này.

  
  

• Do đó, kinh doanh vàng cung cấp một khoản đầu tư an toàn và đáng tin cậy. CFD cho vàng có thể được tận dụng, đây là một cách phổ biến để tăng cổ phần của một người để thu được lợi nhuận lớn hơn. Điều này có thể có lợi, nhưng cũng có thể đánh dấu sự diệt vong nếu công ty thua thầu.

  
  

• Với CFD vàng, bạn có thể hưởng lợi từ tính thanh khoản của thị trường. Lệnh mua / bán được thực hiện chỉ trong vài phần nghìn giây. Các nhà giao dịch trong ngày có thể thu được lợi nhuận từ những biến động diễn ra trong ngày.

  
  

• Khi bạn giao dịch CFD, hoa hồng thường cực kỳ nhỏ và đôi khi bạn thậm chí không trả chúng. Ngoài ra, CFD vàng có chi phí thấp, vì vậy chúng là một cách tốt để tiết kiệm rất nhiều tiền mỗi năm.

  
  

• Tuy nhiên, CFD vàng phải chịu chi phí phụ thuộc vào nhà môi giới và vị trí của bạn. Cho dù bạn muốn giao dịch các kim loại giao ngay như Vàng hoặc CFD, chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí bảo hiểm, phí lưu giữ nào hoặc các khoản phí khác có thể phát sinh.

  
  

• Nhiều loại tài sản cho phép bạn chọn từ một loạt các khả năng CFD. Các nhà giao dịch cung cấp nhiều tùy chọn đòn bẩy khác nhau, đó là lý do tại sao ngay cả người mới bắt đầu cũng thích giao dịch CFD. Giao dịch CFD cho phép bạn tiếp cận với đòn bẩy, cho phép bạn tăng sức mua của mình.

Rủi ro khi giao dịch CFD vàng

Thị trường CFD bao gồm các nhà giao dịch cá nhân cũng như các nhà cung cấp CFD. Các nhà cung cấp CFD khác nhau về các điều khoản hợp đồng của họ; do đó, chúng không được tiêu chuẩn hóa, nhưng chúng có chung một số đặc điểm giống nhau. Thị trường kỳ hạn hoạt động theo cách tương tự như đầu cơ dài hạn. Các nhà cung cấp CFD chấp nhận rủi ro về giá trong tương lai, nhưng bạn không phải là người phán xét. Cơ quan quản lý thị trường ở phía bên kia của hợp đồng khi bạn mua CFD vàng. CFD được liên kết trực tiếp với cổ phiếu cơ bản, nhưng việc mua một cổ phiếu không nhất thiết có nghĩa là bạn đang mua chính cổ phiếu đó. Sự chuyển động trong giá trị của tài sản được phản ánh trong giá của CFD. CFD không có ngày hết hạn - vị thế kết thúc khi thực hiện giao dịch ngược lại, tại thời điểm đó lãi hoặc lỗ được xác định.

Nhà cung cấp CFD có thể tính một số khoản phí cho khách hàng của mình, bao gồm hoa hồng, tài chính qua đêm và phí quản lý tài khoản. Cũng như phí tài trợ hàng ngày, các hợp đồng thường yêu cầu lãi suất dựa trên thời hạn đã thỏa thuận, chẳng hạn như LIBOR.

Nó có những lợi thế cũng như rủi ro khi giao dịch CFD vàng. Sau đây là một số rủi ro cao hơn.

● Rủi ro thị trường

Đó là sự khác biệt giữa giá mở cửa / vào cửa và giá đóng cửa / thoát ra mà các nhà giao dịch được trả khi giao dịch CFD vàng. Họ mang lại lợi nhuận tiềm năng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro, nhờ vào giao dịch ký quỹ của họ.

● Rủi ro thanh lý trên thị trường

Giá cả có thể dao động rất lớn, và đôi khi chúng có thể di chuyển theo hướng bất lợi. Để các nhà giao dịch duy trì mức ký quỹ của họ trong khung thời gian này, họ phải thêm mức ký quỹ thay đổi. Các nhà giao dịch CFD vàng có thể được yêu cầu gửi thêm một số tiền và trong một khung thời gian rất ngắn. Ngay cả khi nhà giao dịch có thông báo ngắn, họ phải cung cấp số tiền cần thiết một cách kịp thời. Trừ khi điều này được thực hiện, nhà cung cấp CFD có thể đóng vị thế bị thua lỗ.

● Rủi ro liên quan đến các đối tác

Ngoài ra còn có rủi ro do nhà kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ tài chính và / hoặc mất khả năng thanh toán, có thể dẫn đến mất vị thế. Với CFD được giao dịch trên sàn giao dịch, rủi ro đối tác thấp hơn.

Hợp đồng tương lai liên quan đến việc trao đổi một tài sản với giá trị thỏa thuận ngày hôm nay, nhưng với việc giao hàng sẽ xảy ra trong tương lai. Các bên đồng ý mua tài sản cơ bản được cho là "dài" và kỳ vọng giá sẽ tăng, trong khi các bên đồng ý bán tài sản được cho là "ngắn", kỳ vọng giá sẽ giảm.

Cách bắt đầu giao dịch CFD vàng

Đầu tư vào CFD vàng tương tự như đầu tư vào các sản phẩm tài chính khác. Thị trường đòi hỏi một lượng kiến thức nhất định. CFD là một thị trường phức tạp và bạn sẽ mất một khoảng thời gian để nắm vững tất cả các động lực của chúng, nhưng việc bắt đầu rất đơn giản.

Tìm hiểu thị trường

CFD hàng hóa và giao dịch CFD trên vàng đều là một phần của CFD vàng, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ về cả hai. Dành thời gian để tìm hiểu thị trường CFD vàng là một bước quan trọng cần thiết để điều hướng thị trường.

Có một kế hoạch

Giao dịch CFD vàng đòi hỏi một kế hoạch toàn diện, giống như với bất kỳ thị trường nào khác. Việc chi tiết hóa phương pháp phân tích, chiến lược và quy tắc quản lý tiền và rủi ro là đặc biệt quan trọng.

Phương pháp phân tích

Hai phương pháp phổ biến nhất để phân tích giá vàng là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Mục đích của phân tích cơ bản là dự đoán biến động giá dựa trên các chỉ số kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường. Sử dụng phân tích kỹ thuật, bạn có thể dự đoán các chuyển động và xu hướng trong tương lai dựa trên biến động giá trong quá khứ. Cũng có thể sử dụng kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản khi phân tích thị trường.

Quản lý rủi ro tiền tệ và rủi ro

Bạn cũng nên có một số quy tắc liên quan đến quản lý rủi ro và tiền khi bạn đã xác định mức vào và ra của mình. Sử dụng lệnh cắt lỗ và giới hạn để giảm thiểu các khoản lỗ lớn, cũng như rủi ro trong điều kiện thị trường biến động bất ngờ chống lại bạn khi giá cao, có thể bao gồm cả sự biến động.

Chọn một nhà môi giới CFD tốt

Một nhà môi giới đáng tin cậy cung cấp dịch vụ và hỗ trợ chất lượng là nơi tốt nhất để bắt đầu hành trình giao dịch CFD vàng của bạn.

Mở tài khoản và giao dịch

Nhà môi giới của bạn sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để mở tài khoản giao dịch. Vì lý do này, một nhà môi giới cung cấp dịch vụ khách hàng tốt là cực kỳ quan trọng khi bạn mới bắt đầu. Quá trình giao dịch bắt đầu bằng việc mở tài khoản và ký quỹ, chọn kích thước vị thế, chọn đòn bẩy, đặt một số lệnh để giảm thiểu thua lỗ và mở một vị trí dài hoặc ngắn dựa trên phân tích thị trường.

Từ cuối cùng

CFD cho vàng mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng, làm cho CFD vàng trở thành một chiến lược đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn sai cách tiếp cận để giao dịch CFD, bạn có thể nhanh chóng mất tiền. Cần rất nhiều thời gian, luyện tập, kỷ luật và kiên trì để thành công và có mặt trên thị trường. Bạn phải dành nhiều giờ để nghiên cứu và phân tích thị trường, đồng thời phải kiên nhẫn, luyện tập và sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm của mình.