Khung thời gian (time frames) giao dịch tốt nhất cho các giao dịch trong ngày

Các khung thời gian giao dịch (trading time frames) là khái niệm không mới đối với các nhà giao dịch forex. Để tối ưu các giao dịch, họ thường sẽ đưa ra các lệnh trao đổi/mua bán dựa trên các phân tích vào tại các khung thời gian nhất định thay vì đưa ra các quyết định đầu tư theo cảm tính. Vậy chính xác khung thời gian giao dịch là gì và đâu là các khung thời gian giao dịch hiệu quả?

Các khung thời gian giao dịch trong ngày là gì?

Các khung thời gian (Time frames) giao dịch trong ngày được đề cập đến trong bài viết này được hỏi là tất cả các khoảng thời gian được thể hiện tại biểu đồ dựa trên thời gian. Một khung thời gian cụ thể là khoảng thời gian biến động của một thanh/cây nến trong một phiên giao dịch, bao gồm quá trình hình thành và biến động lên xuống trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi khung thời gian kết thúc, một cây nến mới khác được hình thành.

Trong giao dịch forex, có rất nhiều khung thời gian giao dịch tốt nhất trong ngày khác nhau, từ 1 phút đến 1 năm. Nếu là khung thời gian 1 phút thì mỗi thanh/cây nến sẽ thể hiện biến động của giá trong khoảng thời gian là 1 phút, và cứ sau mỗi phút thì một thanh/cây nến khác được hình thành. Tương tự, nếu là khung thời gian là 1 ngày thì khoảng thời gian mà mỗi thanh/cây nến tính từ lúc hình thành cho đến khi kết thúc là 1 ngày (từ 0:00 đến 23:59), và cứ sau một ngày thì một cây nến khác được hình thành.

Khung thời gian giao dịch trong ngày đóng vai trò quan trọng đối với các nhà giao dịch, đặc biệt đối với những nhà đầu tư trong ngắn hạn. Họ cần hiểu các khung thời gian trong ngày để tính thời gian đóng mở và thực hiện các lệnh. Mỗi nhà đầu tư sẽ có các khung thời gian phù hợp sẽ khác nhau phụ thuộc vào chiến lược họ sử dụng và cách họ muốn sử dụng khoảng thời gian dành cho giao dịch của mình.

Các khung thời gian nhà đầu tư cần theo dõi

Thực tế cho thấy khung thời gian giao dịch không ảnh hưởng đến những biến động trên thị trường mà nó chỉ biểu thị những thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, biểu đồ trong khung thời gian ngắn hơn hiển thị nhiều thông tin hơn các biểu đồ trong khung thời gian dài hạn. Biểu đồ dài hạn sẽ thể hiện các xu hướng của thị trường thay vì tập trung vào các chi tiết như biểu đồ ngắn hạn.

Khi giao dịch cổ phiếu trong ngày, các nhà đầu tư cần theo dõi biểu đồ gần thời điểm mở bởi nhiều biến động có thể xảy ra trong thời điểm một vài phút. Trong khoảng thời gian ngắn này, rất có thể các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ những thông tin đáng giá bởi các biến động xảy ra quá nhanh. Bởi trong trường hợp, một khối lượng giao dịch lớn diễn ra, một hoặc hai thanh/cây nến có khung thời gian một phút có thể đã hình thành, gây khó khăn cho việc xác định tín hiệu giao dịch. Mặt khác, các nhà giao dịch theo dõi biểu đồ có thể có 10 hoặc 20 thanh/cây nến hình thành trong vòng vài phút sau khi thị trường mở cửa và chúng có thể cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch hơn.

Chính vì vậy, đối với các khung thời gian giao dịch ngắn trong một vài phút, các nhà đầu tư cần bỏ nhiều thời gian để theo dõi cũng như cần có một lượng kinh nghiệm dày dạn để nắm bắt được những biến động nhanh của thị trường. Bên cạnh đó, khả năng đọc biểu đồ để nhận biết được các xu hướng trên các khung thời gian dài hạn cũng là thách thức đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới.

Khung thời gian giao dịch tốt nhất và các ưu nhược điểm

Khung thời gian 60 phút (60-Minute Time Frame)

Các nhà giao dịch xoay vòng thường sử dụng khung thời gian 60 phút. Tuy nhiên kiểu khung thời gian này cũng khá tiềm năng cho các giao dịch trong ngày vì khả năng sinh lợi nhuận. Chúng thường được kết hợp với các khung thời gian thời gian thấp hơn bằng cách sử dụng phân tích đa khung thời gian.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng giờ giao dịch thông thường là từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều. Cây nến đầu tiên trên biểu đồ sẽ bắt đầu lúc 9:30. Do đó, dữ liệu trên thanh/cây nến trong khung thời gian 60 phút cuối cùng trong ngày chỉ chứa dữ liệu của 30 phút cuối cùng của phiên giao dịch thông thường từ 3:30 chiều đến 4:00 chiều.

Khung thời gian 15 phút (15-Minute Time Frame)

Khung thời gian 15 phút là khoảng thời gian phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào nhiều cổ phiếu trong suốt cả ngày. Các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới thường hay sử dụng khung thời gian này để có thể theo dõi và phân tích các hành vi diễn ra trên thị trường. Bởi nếu sử dụng khung thời gian quá ngắn và quá nhiều mã cổ phiếu được hiển thị cùng một lúc, khả năng bỏ lỡ các cơ hội đầu tư có thể sẽ tăng lên. Hơn nữa, nếu khung thời gian quá dài, các nhà đầu tư rất khó có thể theo dõi sát sao từng biến động nhỏ của thị trường.

Khung thời gian 5 phút (5-Minute Time Frame)

Khung thời gian 5 phút khá lý tưởng đối với những nhà giao dịch tập trung vào các xu hướng đáng kể trong ngày mà không cần xem giá mở cửa-cao-thấp đóng cửa mỗi phút mà muốn nhận dữ liệu tóm tắt trong khoảng thời gian 5 phút. Biểu đồ khung thời gian 5 phút đặc biệt hữu ích trong 60 phút đầu tiên trong một ngày giao dịch. Thời gian cho mỗi cây nến hình thành đủ dài để nhà đầu tư có thể phân tích cổ phiếu và chuẩn bị các lệnh phù hợp.

Khung thời gian 1 phút (1-Minute Time Frame)

Khung thời gian 1 phút phù hợp với những nhà đầu tư muốn theo dõi chi tiết các biến động giá và có khả năng tham gia và ra vào các giao dịch ngắn hạn chỉ kéo dài vài phút. Các giao dịch trong một phút đòi hỏi sự tập trung cao độ liên tục trong khi giao dịch, vì các thanh/nến được tạo ra mỗi phút và các tín hiệu giao dịch có thể xảy ra thường xuyên (tùy thuộc vào chiến lược). Chính vì vậy, giao dịch trong các khung thời gian ngắn hạn như biểu đồ 1 phút đòi hỏi kỷ luật và sự hiểu biết tuyệt vời về cấu trúc thị trường của mỗi nhà đầu tư.

Ví dụ: nếu một cổ phiếu biến động mạnh phá vỡ mức cao của ngày hôm trước với khối lượng giao dịch cao, thì khả năng cao trong khung thời gian 1 phút cho phép bạn mở giao dịch với rủi ro thấp và tiềm năng thu về lợi nhuận sẽ cao.

Phân tích khung giao dịch đa thời gian (Multi-Time Frame)

Một số nhà đầu tư chỉ giao dịch trên một khung thời gian trong khi có một số người lại tận dụng nhiều khung thời gian cùng một lúc để thực hiện các giao dịch.  Giao dịch trên nhiều khung thời gian có nghĩa là nhà đầu tư sẽ theo dõi biểu đồ thời gian dài hạn và sử dụng nó làm bộ lọc cho các giao dịch trên khung thời gian thấp hơn. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể kiểm tra các dữ liệu trong 5 phút hoặc 10 phút để biết hướng xu hướng tổng thể và sau đó tìm kiếm cơ hội để tham gia vào hướng xu hướng đó trên biểu đồ 1 phút chẳng hạn. Hoặc họ có thể sử dụng biểu đồ 30 phút cho hướng tổng thể và sau đó sử dụng biểu đồ 5 phút hoặc 10 phút để nhập, làm ví dụ khác.

Về lý thuyết, cách thức trên khá hay. Thế nhưng nó cũng có hạn chế ở chỗ, sự thay đổi xu hướng thường rõ ràng ở các khung thời gian thấp thường diễn ra trước các khung thời gian cao hơn. Do đó, việc lọc dựa trên khung thời gian cao hơn có thể không phải lúc nào cũng cung cấp thông tin kịp thời và các cơ hội giao dịch có thể bị bỏ lỡ.

Các lựa chọn thay thế khung thời gian giao dịch trong ngày

Có những loại biểu đồ khác nhau có thể đưa ra các dữ liệu cho các nhà đầu tư phân tích và nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định đầu tư. Ví dụ như:

• Biểu đồ đánh dấu (Tick chart) dựa trên một số lượng giao dịch cố định. Một thanh/ cây nến hoàn thành sau khi có một số giao dịch nhất định. Điều này có nghĩa là trong thời gian khối lượng giao dịch lớn, các thanh có thể hình thành nhanh chóng, nhưng ngược lại, khi khối lượng giao dịch thấp, có thể mất nhiều phút hoặc thậm chí hàng giờ để hình thành một thanh/ cây nến trên biểu đồ.

• Biểu đồ Renko (Renko chart) là những viên gạch hình thành khi giá đã thay đổi trong một khoảng nhất định. Biểu đồ này tiếp tục hình thành khi giá di chuyển theo cùng một hướng và theo số lượng cần thiết. Nếu giá đảo ngược tương đương với kích thước hai viên gạch, các viên gạch sẽ đổi màu và bắt đầu di chuyển theo hướng khác. Những viên gạch không dựa trên thời gian mà là sự chuyển động của giá cả.

Cách lựa chọn khung thời gian giao dịch trong ngày phù hợp với từng nhà đầu tư

Trên thị trường forex, có 4 phong cách giao dịch phổ biến, bao gồm giao dịch lướt sóng (scalping trading), giao dịch trong ngày (day trading), (giao dịch trung hạn) swing trading và giao dịch vị thế (position trading). Mỗi khung thời gian sẽ phù hợp với từng phong cách giao dịch của từng nhà đầu tư khác nhau. Cụ thể:

• Giao dịch lướt sóng (Scalping trading) là phong cách giao dịch có thời gian nắm giữ vị thế rất ngắn, chỉ từ vài phút đến vài giờ. Các nhà đầu tư theo phong cách này thường có nhiều thời gian dành cho việc phân tích và giao dịch, một ngày có thể mở từ vài chục đến vài trăm lệnh. Chính vì vậy, khung thời gian giao dịch forex phù hợp dành cho phong cách này là những time frame ngắn như 1 phút (M1), 5 phút (M5), hoặc 15 phút (M15).

• Giao dịch trong ngày (Day trading) là phong cách giao dịch có thời gian nắm giữ vị thế từ vài giờ và đóng lệnh trước khi phiên giao dịch ngày kết thúc, không giữ lệnh qua đêm. Giao dịch trong ngày là một phong cách giao dịch ngắn hạn sử dụng khung thời gian dài hơn giao dịch lướt sóng bao gồm khung thời gian 15 phút (M15), 30 phút (M30) hoặc 60 phút (H1).

• Giao dịch trung hạn (Swing trading) dành cho những người nhà đầu tư không có quá nhiều thời gian dành cho công việc giao dịch và theo dõi thị trường liên tục. Thời gian nắm giữ vị thế của họ từ vài ngày đến vài tuần, chính vì vậy khung thời gian phù hợp nhất là 60 phút (H1), 4 giờ (H4) hoặc 1 ngày (D1).

• Giao dịch vị thế (Position trading) là phong cách có thời gian nắm giữ vị thế từ vài tuần đến vài tháng dành cho những nhà đầu tư thích sự an toàn và hướng đến lợi nhuận trong dài hạn hay đầu tư giá trị. Thời gian giao dịch phù hợp với phong cách này thường là 1 ngày (D1), 1 tuần (W1) hoặc thậm chí 1 tháng (MN).

Các nhà đầu tư mới thường nóng lòng muốn thấy lợi nhuận ngay nên họ thường chọn các khung thời gian rất ngắn để giao dịch như 1 phút (M1) hay 5 phút (M5). Nhưng thật không may, đa số họ thất bại vì quyết định này. Bởi họ không có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm theo dõi và phân tích các thông tin trên thị trường.

Thêm nữa, nguồn vốn của tài khoản không phù hợp với những khung thời gian mà nhà đầu tư lựa chọn. Nếu giao dịch trên khung thời gian ngắn, nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt các mức chặn lỗ hoặc chốt lời xa hơn so với điểm vào lệnh. Bởi lẽ khoảng cách giữa các điểm này trên khung thời gian ngắn là không đáng kể. Ngược lại, nếu giao dịch trên khung thời gian lớn như 1 ngày (D1) hay 1 tuần (W1) thì các khoảng cách này có giá trị rất lớn, đòi hỏi nhà đầu tư phải có số vốn lớn hơn nhiều.

Kết luận

Dĩ nhiên không có khung thời gian giao dịch forex trong ngày nào là hoàn hảo và tối ưu nhất cho mọi nhà đầu tư. Quan trọng, nhà đầu tư cần phải hiểu các biểu đồ, hiểu về tiềm năng đầu tư của mình trong các giao dịch để có thể kết hợp các khung thời gian hoặc sử dụng riêng rẽ từng loại. Việc nắm được từng ưu điểm và nhược điểm, cũng như các vấn đề liên quan khác đến các khung thời gian giao dịch sẽ giúp các nhà đầu tư hạn chế các tổn thất khi đầu tư và mở rộng cơ hội sinh lời. Với các kiến thức cơ bản trên, chúng tôi hi vọng đã đáp ứng được một phần nào nhu cầu bổ sung kiến thức về các giao dịch forex của bạn. Chúc các bạn thành công!