Cổ phiếu tốt nhất cho các cuộc gọi được bảo hiểm vào năm 2022

Một cuộc gọi được bảo hiểm là vị thế cổ phiếu có lợi nhất nếu cổ phiếu tăng lên mức giá thực sự, tạo ra lợi nhuận từ vị thế mua dài. Đồng thời, quyền chọn đã bán hết hạn vô giá trị, cho phép người viết cuộc gọi nhận được toàn bộ phí bảo hiểm.

Giới thiệu

Một cuộc gọi được bảo hiểm là khi bạn sở hữu 100 cổ phiếu của một cổ phiếu và sau đó bán một quyền chọn mua đối với nó. Một kỹ thuật tăng giá là một cuộc gọi được bảo hiểm. Bạn muốn đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn có chất lượng cao và không có khả năng thất bại. Bạn không muốn một cổ phiếu có beta cao vì nó dễ bay hơi. Bạn không muốn họ thực hiện bất kỳ động thái đi xuống ngẫu nhiên, đáng kể nào. Hãy gắn bó với các công ty nổi tiếng và được giao dịch nhiều, vì họ sẽ có tính thanh khoản tốt hơn. Nếu cổ phiếu của bạn đáp ứng các tiêu chí này, chắc chắn nó sẽ có những cổ phiếu tốt nhất cho các cuộc gọi được bảo hiểm sẵn sàng để bạn giao dịch. Bán các đợt gọi vốn được bảo hiểm trên các cổ phiếu trả cổ tức cũng là một ý tưởng hay.

Hầu hết các nhà đầu tư giao dịch thỏa thuận có bảo đảm bằng tiền mặt và cuộc gọi được bảo đảm bằng tiền mặt sẽ có một loạt các cổ phiếu mạnh về cơ bản để lựa chọn. Sau đó, mỗi tuần một lần, họ kiểm tra kỹ thuật của mình để xem liệu có gì đã được thiết lập hay không. Nếu bạn đang đầu tư vào thị trường chứng khoán khi mới bắt đầu, bạn có thể bắt đầu bằng cách chọn cổ phiếu từ Chỉ số Dow Jones (DIA), Nasdaq 100 (QQQ), S & P 100 (OEF) và danh sách Investor Business Daily 50 (FFTY ), cũng như các quỹ giao dịch trao đổi phổ biến (ETF) (chẳng hạn như ARKK). Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ miễn phí của FinViz và Barchart, vì vậy hãy đọc các bài đánh giá của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động.

Một cuộc gọi được bảo hiểm là gì?

Một cuộc gọi được bảo hiểm là một vị thế cổ phiếu bao gồm cổ phiếu của cổ phiếu cơ sở và quyền chọn mua trên cổ phiếu đó. Bạn bán quyền chọn mua trong khi vẫn giữ cổ phiếu cơ bản khi thực hiện một cuộc gọi được bảo hiểm. Các cuộc gọi được bảo hiểm cho phép người mua mua được cổ phiếu cơ bản ở một mức giá nhất định và một khoảng thời gian xác định trước cho một khoản phí bảo hiểm trả cho người bán. Lý do chính khiến nhiều nhà đầu tư chọn phương thức này là vì phí bảo hiểm. Nhiều dịch vụ tư vấn cổ phiếu giới thiệu một số cổ phiếu hàng đầu cho người dùng và người đăng ký của họ.

Các tình huống này có thể xảy ra khi cuộc gọi được bảo hiểm đến hạn:

• Giá hiện tại của cổ phiếu thấp hơn giá đình công.

• Lựa chọn hết hạn và không cần thực hiện thêm hành động nào.

• Giá cổ phiếu hiện tại vượt quá giá đình công.

Cổ phiếu của bạn tự động được bán với giá thực tế khi quyền chọn được thực hiện. Bất kể trường hợp nào xảy ra, phí bảo hiểm cho quyền chọn mua đã được thanh toán cho người bán. Do đó, người mua chấp nhận rủi ro này trong khi mua một cuộc gọi được bảo hiểm. Bạn có thể tiết kiệm thời gian của mình mà không lãng phí vào phân tích kỹ thuật để hiểu thị trường bằng cách sử dụng các tín hiệu chứng khoán. Để tận dụng tối đa, lợi ích khi mua một quyền chọn mua được bảo hiểm là:

• Khi giá cổ phiếu đã đạt đến mức bạn mong muốn

• Khi giá dự kiến sẽ tăng vọt sau một tin tức quan trọng của công ty

Làm thế nào để chọn cổ phiếu cuộc gọi được bảo hiểm tốt nhất?

Cổ phiếu cơ bản, khoảng thời gian và cuộc đình công là tất cả các yếu tố quan trọng trong bất kỳ giao dịch gọi vốn được bảo hiểm nào. Trước khi chọn các cổ phiếu được bảo hiểm tốt nhất, bạn phải phân tích cả ba yếu tố. Bạn có một số điều cần cân nhắc khi chọn các cổ phiếu được bảo hiểm tốt nhất, tùy thuộc vào chiến lược đầu tư của bạn:

• Vì hiệu suất của cổ phiếu sẽ quyết định lợi tức đầu tư, hãy chọn cổ phiếu mà bạn muốn đưa vào danh mục đầu tư của mình. Sẽ rất khó để kiếm lợi nhuận trên một cổ phiếu có xu hướng giá giảm.

• Cân nhắc xem khoản phí bảo hiểm bạn đang trả có xứng đáng với rủi ro bạn đang thực hiện trong giao dịch cuộc gọi được bảo hiểm hay không.

Cổ phiếu tốt nhất cho các cuộc gọi được bảo hiểm

Oracle (NYSE: ORCL)

Oracle là công ty dựa trên máy tính được công nhận tốt nhất về phần mềm và dịch vụ dựa trên Java. Bốn mảng kinh doanh chính của Oracle - đám mây và giấy phép, phần cứng và dịch vụ - bán các dịch vụ và hệ thống kỹ thuật đám mây và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Cổ phiếu bán dẫn là một trong những khoản đầu tư sinh lời cao nhất.

Oracle báo cáo doanh thu 10,4 tỷ USD trong quý 2, tăng 6% so với quý trước. Trong các danh mục tạo ra doanh thu của Oracle, doanh số dịch vụ đám mây và hỗ trợ giấy phép tăng 6%, doanh thu từ giấy phép đám mây và giấy phép tại chỗ tăng 13% và thu nhập Non-GAAP trên mỗi cổ phiếu tăng 14% lên 1,21 đô la. Các mảng kinh doanh điện toán đám mây ứng dụng và cơ sở hạ tầng của công ty đã tăng trưởng 22%, dẫn đến những kết quả ấn tượng này.

Oracle có giá trị vốn hóa thị trường là 75,97 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức 75,97 đô la. Theo CNN Money, các nhà phân tích dự đoán phạm vi giá trong 12 tháng là từ 126 đô la đến 83 đô la, với giá mục tiêu đồng thuận là 105 đô la.

Bạn đang xem xét đầu tư trái phiếu? Vui lòng nghiên cứu xem đầu tư vào trái phiếu hay cổ phiếu là một ý tưởng khôn ngoan.

Pfizer Inc. (NYSE: PFZR)

Pfizer Inc. là một công ty dược phẩm sinh học trên toàn thế giới dựa trên nghiên cứu. Các sản phẩm dược phẩm sinh học do công ty phát hiện, phát triển, sản xuất, tiếp thị, bán và phân phối. Phạm vi toàn cầu của công ty bao gồm dược phẩm và vắc xin. Tìm hiểu về các kho dự trữ vắc xin tốt nhất để mua ngay bây giờ.

Công ty gần đây đã công bố báo cáo quý 4 năm 2021, cho thấy kết quả tài chính nổi bật. Tổng thu nhập là 23,8 tỷ đô la, tăng 106 phần trăm so với năm trước. 1,08 đô la đã được báo cáo là lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu.

Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán dược phẩm toàn cầu đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Theo một cuộc thăm dò toàn cầu về quan điểm của bệnh nhân, Pfizer được xếp hạng # 2 trong số các doanh nghiệp sinh học lớn và # 4 trong danh sách các tập đoàn được ngưỡng mộ nhất thế giới của Fortune. Ngoài ra, đến năm 2021, công ty sẽ đạt 1,4 tỷ bệnh nhân sử dụng vắc xin và thuốc.

Ngành kinh doanh dược phẩm sinh học dự kiến đạt doanh thu kỷ lục từ 98 tỷ đến 102 tỷ đô la vào năm 2022, với mục tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 6,35 đô la và 6,55 đô la. Hơn nữa, bảng cân đối kế toán vững chắc và dự đoán dòng tiền tự do gia tăng trong ngắn hạn sẽ cho phép Pfizer duy trì mức tăng trưởng cổ tức và theo đuổi sự phát triển của công ty mới.

Giá trị thị trường của Pfizer ước tính vào khoảng 264 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức 46,94 đô la. Các nhà phân tích dự đoán mục tiêu giá trong 12 tháng là 76 đô la, tối thiểu là 49 đô la và giá mục tiêu trung bình là 57 đô la, theo CNN Money.

Thiết bị Micro nâng cao (NASDAQ: AMD)

Công ty kinh doanh bán dẫn Advanced Micro Devices, Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ. Máy tính & Đồ họa, bao gồm bộ xử lý máy tính để bàn và máy tính xách tay, bộ xử lý đồ họa rời và tích hợp (GPU), trung tâm dữ liệu và GPU chuyên nghiệp cũng như dịch vụ phát triển, là một trong những phân khúc của công ty.

Máy chủ và bộ xử lý nhúng, thiết bị SoC bán tùy chỉnh, dịch vụ phát triển và công nghệ bảng điều khiển trò chơi đều thuộc danh mục Doanh nghiệp, Nhúng và Bán tùy chỉnh. Tập đoàn vừa công bố báo cáo thường niên cho năm 2021, trong đó ghi nhận doanh thu kỷ lục 16,4 tỷ USD, tăng 68% so với năm trước và tỷ suất lợi nhuận gộp là 48%. Hơn nữa, công ty đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lợi nhuận, với thu nhập ròng là 3,2 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,57 đô la.

Hơn nữa, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng 229% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,5 tỷ USD. AMD đã công bố dòng tiền tự do kỷ lục 3,2 tỷ USD, tăng 314% so với năm trước.

Năm tài chính 2022 có một tương lai tươi sáng phía trước. AMD dự đoán doanh thu sẽ tăng 31% và tỷ suất lợi nhuận gộp là 51%. Vốn hóa thị trường của Advanced Micro Devices là 200 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức 123 đô la. Các nhà phân tích dự đoán giá mục tiêu trong 12 tháng là 246 đô la, tối thiểu là 100 đô la và giá mục tiêu trung bình là 156 đô la, theo CNN Money.

Công ty Ô tô Ford (NYSE: F)

Một nhà sản xuất ô tô của Mỹ, Ford Motor Company, sản xuất, tiếp thị và cung cấp dịch vụ cho nhiều loại xe tải Ford, SUV, ô tô và xe hạng sang Lincoln. Doanh nghiệp được chia thành ba mảng:

Ô tô: Bộ phận này chịu trách nhiệm phát triển, sản xuất, phân phối và bảo dưỡng ô tô Ford và Lincoln, cũng như các thành phần và phụ kiện của chúng.

Tính di động: Lĩnh vực này chủ yếu bao gồm phát triển xe hơi tự lái của Ford và các doanh nghiệp liên quan.

Tín dụng Ford: Trên cơ sở hợp nhất, bộ phận này bao gồm các hoạt động Tín dụng Ford, phần lớn bao gồm các hoạt động cho thuê và tài trợ liên quan đến phương tiện đi lại.

Công ty gần đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm tài chính 2021. Doanh thu tạo ra là 37,7 tỷ đô la, tăng 5% so với năm trước, do giá ròng tăng và kết hợp cải thiện. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,26 đô la. Cổ phiếu đầu tư dài hạn nhận được nhiều sự quan tâm.

Tổ chức dự định tận dụng triển vọng tăng trưởng mới trong năm sau. Doanh nghiệp nêu tham vọng về công suất pin toàn cầu là 240GWh vào cuối thập kỷ và khoản đầu tư 11,4 tỷ USD vào BlueOval City và BlueOval SK Battery Park để phát triển xe bán tải F-Series chạy điện thế hệ tiếp theo và pin phức tạp. Ford Motors cũng đang trên đà tăng gấp ba công suất BEV hàng năm lên 600.000 vào năm 2023, với sứ mệnh là BEV số một tại Mỹ

Ford Motor Company có giá trị thị trường hơn 70 tỷ USD. Cổ phiếu của tập đoàn hiện đang giao dịch ở mức 17,56 USD / cổ phiếu. Các nhà phân tích dự đoán giá mục tiêu trong 12 tháng là 30 đô la, tối thiểu là 13 đô la và giá mục tiêu trung bình là 22,5 đô la, theo CNN Money.

ConocoPhillips (NYSE: COP)

ConocoPhillips là một tập đoàn đa quốc gia khám phá, sản xuất, tiếp thị và vận chuyển dầu thô, bitum, khí tự nhiên, khí thiên nhiên lỏng và khí tự nhiên hóa lỏng.

Trong báo cáo quý 4 cho năm 2021, ConocoPhillips đã đạt được thành công lớn về hoạt động. Công ty đã thu được lợi tức vốn vượt trội và hoàn thành hai thương vụ mua lại đáng kể, có tính tích lũy cao ở trung tâm của lưu vực Permian cho các cổ đông của mình. Công ty đã tạo ra lợi nhuận đã điều chỉnh là 8 tỷ đô la và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2,27 đô la. ConocoPhillips cũng phân phối 2,4 tỷ đô la cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông của mình. Công ty đã tạo ra 10,4 tỷ đô la trong dòng tiền tự do và báo cáo Lợi tức từ vốn sử dụng lao động là 14%.

ConocoPhillips cũng dự kiến đầu tư 7,2 tỷ USD chi tiêu vốn vào năm 2022, 1,8 triệu thùng dầu tương đương được sản xuất hàng ngày. Khoản đầu tư của Shell vào lưu vực Permian gần đây đã được công ty mua với giá 9,5 tỷ USD tiền mặt.

Cổ phiếu của ConocoPhillips hiện đang giao dịch ở mức 94,86 đô la. Cổ phiếu trị giá 94,86 đô la trên thị trường. Các nhà phân tích tại CNN Money dự đoán mục tiêu giá trong 12 tháng là 128 đô la, tối thiểu là 77 đô la và giá mục tiêu trung bình là 106 đô la.

Verizon Communication (NYSE: VZ)

• Verizon Communications là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và truyền thông quan trọng trên khắp thế giới. Nó được chia thành hai loại: người tiêu dùng và doanh nghiệp. Một trong những lựa chọn đầu tư tốt nhất là cổ phiếu công nghệ.

• Verizon Consumer Group cung cấp các dịch vụ và sản phẩm truyền thông di động và hữu tuyến cho người tiêu dùng.

• Verizon Business Group - Phân khúc Verizon Business cung cấp các sản phẩm và dịch vụ truyền thông không dây và hữu tuyến, cũng như các dịch vụ dữ liệu và video, các giải pháp mạng công ty, các dịch vụ mạng được quản lý và bảo mật, các dịch vụ thoại nội hạt và đường dài cũng như truy cập mạng, để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm Internet of Things (IoT) khác nhau.

Công ty đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV, cho thấy kết quả tài chính tốt. Tổng thu nhập của công ty đạt 34,1 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty là 1,31 đô la, tăng 8,3 phần trăm so với năm trước.

• Kích hoạt của 11,4 triệu thiết bị trả sau không dây,

• 1,1 triệu bổ sung net trả sau bán lẻ không dây,

• 6,7 triệu bản nâng cấp trả sau không dây,

• và 47.000 bổ sung ròng tài khoản bán lẻ không dây đã xảy ra trong quý.

Tiên lượng của công ty cho năm 2022 là lạc quan và tiến bộ. Verizon dự đoán doanh thu dịch vụ và doanh thu khác sẽ tăng 1% -1,5%, với mức tăng trưởng doanh thu không dây tổng thể ước tính là từ 9% đến 10%.

Verizon có giá trị thị trường hơn 225 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức $ 53,67. Các nhà phân tích dự đoán giá mục tiêu trong 12 tháng là 71 đô la, tối thiểu là 52 đô la và giá mục tiêu trung bình là 58,5 đô la, theo CNN Money.

Cổ phiếu xe điện là một trong nhiều lựa chọn đầu tư có sẵn.

Năng lượng Devon (NYSE: DVN)

Devon Energy là một nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn ở Hoa Kỳ, với danh mục đầu tư đa dạng bao gồm vị trí diện tích đẳng cấp thế giới ở Delaware Basin. Mô hình kinh doanh hoàn vốn có kỷ luật của Devon tập trung vào hoạt động an toàn và bền vững đồng thời tạo ra lợi nhuận lớn, tạo ra dòng tiền tự do và tái đầu tư các nguồn lực trong công ty. Theo Giám đốc điều hành, những ý tưởng này đã giúp Devon trở thành một nhà xây dựng đáng chú ý và nhất quán về giá trị kinh tế trong suốt chu kỳ. Tìm hiểu về các công ty khai thác tiền điện tử đi đầu trong ngành.

Công ty đã công bố kết quả hoạt động và tài chính quý IV cho năm 2021. Công ty ghi nhận 4,3 tỷ đô la thu nhập tổng thể và 1,4 tỷ đô la thu nhập ròng. Công ty đã ghi nhận 2,23 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Công ty có khả năng thanh khoản đáng kể, với 2,3 tỷ đô la tiền mặt và tình trạng nợ tốt hơn. Đến cuối tháng 12 năm 2021, công ty đã giảm được 1,2 tỷ USD nợ, với tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu là 0,8 lần. Devon Energy đã trả cổ tức trong 29 năm liên tiếp. Công ty đã tuyên bố cổ tức $ 1 cho mỗi cổ phiếu cho quý hiện tại.

Có nhiều khóa học trả phí và các ấn phẩm phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin chuyên sâu về phân tích kỹ thuật.

Trong năm 2022, công ty có vị thế tốt để phát triển nhanh chóng. Devon Energy có vị trí tốt để có được dòng tiền tự do mạnh mẽ, với tổng sản lượng dự kiến nằm trong khoảng từ 570 đến 600 MBOED.

Devon Energy có giá trị vốn hóa thị trường 39,55 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức 59,55 đô la. Theo CNN Money, các chuyên gia kỳ vọng cổ phiếu sẽ đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 70 đô la, mức thấp nhất là 60 đô la và giá mục tiêu trung bình là 59,54 đô la.

Nvidia (NASDAQ: NVDA)

NVIDIA là nhà sản xuất card đồ họa và là nhà phát triển các đơn vị xử lý đồ họa (GPU). Công ty sản xuất siêu máy tính và đồ họa tăng tốc AI, các giải pháp GPU đa năng (GPGPU), các đơn vị và máy chủ tăng tốc AI gắn trên giá cho GPGPU. Dưới cái tên GeForce, NVIDIA sản xuất một số card đồ họa tiêu dùng nổi tiếng nhất. NVIDIA GeForce là nền tảng chơi game lớn nhất trên thế giới, với hơn 200 triệu người dùng.

Báo cáo thường niên của NVIDIA cho năm 2022 đã được công bố gần đây. Tập đoàn ghi nhận doanh thu 16,7 tỷ USD, tăng 53% so với năm trước. Thu nhập ròng là 4,3 tỷ đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 6,9 đô la, tăng 53 phần trăm so với năm trước. Các hệ thống máy tính của NVIDIA đã có một năm đột phá trong năm nay. Do công ty tiên phong trong lĩnh vực máy tính tăng tốc, chơi game đã trở thành hình thức giải trí phổ biến nhất trên thế giới, siêu máy tính đã trở nên dân chủ hóa đối với tất cả các nhà nghiên cứu và trí tuệ nhân tạo đã nổi lên như một lực lượng mạnh mẽ nhất trong công nghệ.

Doanh thu dự kiến đạt khoảng 5,3 tỷ đô la trong quý tới, với tỷ suất lợi nhuận gộp dao động từ 63,8% đến 66%.

NVIDIA trị giá hơn 607 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức 243,85 USD. Các nhà phân tích dự đoán giá mục tiêu trong 12 tháng là 400 đô la, tối thiểu là 210 đô la và giá mục tiêu trung bình là 350 đô la, theo CNN Money. Cổ phiếu an ninh mạng đã trở nên phổ biến và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Sự kết luận

Các nhà đầu tư chia cổ tức không xem xét việc bán các cuộc gọi được bảo hiểm có thể đang bỏ lỡ một nguồn thu nhập bổ sung trong các thị trường ổn định và có thể dự đoán được một cách hợp lý. Giữ cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn có rủi ro, bạn có thể giảm thiểu rủi ro này bằng cách bán các cổ phiếu tốt nhất cho các cuộc gọi được bảo hiểm. Bán các cuộc gọi được bảo hiểm là một chiến lược thông minh để bổ sung thu nhập của bạn đồng thời bảo vệ bạn khỏi tổn thất gần như không giới hạn nếu giá cổ phiếu của bạn giảm.

Nhìn chung, cổ phiếu dưới 10 đô la và 5 đô la không phải là triển vọng phù hợp cho chiến lược gọi vốn được bảo hiểm. Thay vào đó, hãy theo đuổi các cổ phiếu bluechip vốn hóa lớn, có tính thanh khoản cao hơn và có xu hướng tạo ra thị trường trật tự hơn. Cân nhắc đăng ký nhận bản tin tùy chọn Benzinga nếu bạn cần thêm trợ giúp về chiến lược thị trường. Hướng dẫn này sẽ cập nhật cho bạn thông tin mới về các cuộc gọi được bảo hiểm và các phương pháp khác để hỗ trợ bạn tận dụng tối đa thị trường.