Pivot point là gì?

Pivot point (điểm xoay) là các chỉ báo giao dịch kỹ thuật dựa trên phép tính sử dụng giá cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm trước cho các tài sản tài chính khác nhau. Trong giao dịch, pivot point thường được các nhà đầu tư sử dụng để dự đoán xu hướng tăng và giảm và xác định các điểm tốt nhất để vào hoặc ra khỏi thị trường. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo điểm xoay cho nhiều loại thị trường tài chính, chẳng hạn như chỉ số, chứng khoán và phổ biến nhất là giao dịch ngoại hối. 

Định nghĩa pivot point

Khái niệm

Pivot point (PP) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật hoặc tính toán được các nhà đầu tư lựa chọn sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường trong các khung thời gian khác nhau. Nhìn chung, pivot point là giá trị trung bình của mức cao, thấp trong ngày và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Vào ngày tiếp theo, giao dịch trên điểm trục được cho là cung cấp thông tin về việc tâm lý tăng giá đang diễn ra trên thị trường, trong khi giao dịch dưới điểm trục cho thấy tâm lý giảm giá.

Pivot point thường được dùng để tạo cơ sở cho chỉ báo nhưng điểm xoay cũng bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự khác được dự báo dựa trên tính toán. Các mức này giúp nhà đầu tư xác định được điểm giao của giá và mức hỗ trợ, kháng cự. Tương tự, nếu giá di chuyển qua các mức này, nó sẽ cho nhà giao dịch biết giá đang có xu hướng di chuyển theo hướng đó.

Cách tính

Chỉ báo pivot point tiêu chuẩn hiện có trên hầu hết các nền tảng giao dịch bao gồm 7 đường: 3 đường hỗ trợ (S1, S2 và S3), 3 đường kháng cự (R1, R2 và R3) và 1 Pivot Point (PP). Điểm xoay hoạt động như một điểm tham chiếu và được sử dụng để tính toán các đường khác.

Dưới đây là công thức tính pivot point tiêu chuẩn:

• PP = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

• S1 = (PP * 2) - Cao

• S2 = PP - (Cao - Thấp)

• S3 = Thấp - 2 (Cao - PP)

• R1 = (PP * 2) - Thấp

• R2 = PP + (Cao - Thấp)

• R3 = Cao + 2 (PP - Thấp)

Công thức trên sử dụng giá cao, thấp và giá đóng cửa của kỳ giao dịch trước đó để tính toán pivot point. Ngoài pivot point tiêu chuẩn, các nhà đầu tư cũng sử dụng một vài điểm xoay khác nhưng nhìn chung tất cả pivot point đều tạo ra các đường hỗ trợ và kháng cự để các nhà đầu tư có thể theo dõi và tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Dưới đây là công thức cho các điểm xoay Pivot Point khác:

Woodie pivot points

• PP = (H + L + 2C) / 4

• R2 = PP + Cao - Thấp

• R1 = (2 X PP) - Thấp

• S1 = (2 X PP) - Cao

• S2 = PP - Cao + Thấp

Ta có thể thấy rằng Woodie Pivot Points có trọng số nhiều hơn so với giá đóng cửa trước đó khi tính PP.

Camarilla Pivot Points

• PP = (H + L + C) / 3

• R4 = C + ((H-L) x 1.5000)

• R3 = C + ((H-L) x 1,2500)

• R2 = C + ((H-L) x 1,1666)

• R1 = C + ((H-L) x 1,0833)

• S1 = C - ((H-L) x 1,0833)

• S2 = C - ((H-L) x 1,1666)

• S3 = C - ((H-L) x 1,2500)

• S4 = C - ((H-L) x 1.5000)

Trong đó C = Giá đóng cửa, H = Cao và L = Thấp. Từ công thức trên ta có thể thấy được, Camarilla Pivot tập trung nhiều hơn vào giá đóng cửa trước đó hơn là PP. Tất cả các đường hỗ trợ và kháng cự đều được tính bằng hệ số nhân, với lý thuyết cơ bản của Camarilla Pivot Points là giá sẽ có xu hướng quay trở lại mức trung bình.

Fibonacci pivot points

• PP = (H + L + C) / 3

• R3 = PP + ((Cao - Thấp) x 1.000)

• R2 = PP + ((Cao - Thấp) x .618)

• R1 = PP + ((Cao - Thấp) x .382)

• S1 = PP - ((Cao - Thấp) x .382)

• S2 = PP - ((Cao - Thấp) x .618)

• S3 = PP - ((Cao - Thấp) x 1.000)

Fibonacci PP được tính theo cách tương tự như Pivot point tiêu chuẩn. Các mức hỗ trợ và kháng cự sau đó được tính bằng cách nhân các khoảng thời gian trước đó (Cao - Thấp) với tương ứng, chẳng hạn như 38,2%. 61,8% và 100%.

Quy tắc khi giao dịch pivot point

Có một số quy tắc cơ bản khi giao dịch điểm xoay như sau: 

• Thực hiện giảm giá khi giá nằm dưới pivot point chính.

• Tích cực khi giá nằm trên pivot point chính.

• Tiếp tục thực hiện việc mua nếu giá tăng từ S1, S2 hoặc S3.

• Bán khống nếu giá bật lên từ R1, R2 hoặc R3.

Nhìn chung, Pivot point đóng vai trò là điểm tham chiếu mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để đánh giá những thay đổi trong tâm lý thị trường. Nếu tâm lý thị trường phổ biến dự kiến sẽ thay đổi hoặc đảo ngược, các nhà giao dịch sẽ áp dụng chiến lược pivot point bật lại. Các điểm xoay sẽ đóng vai trò là khu vực hỗ trợ và kháng cự nơi giá tài sản sẽ bật lên từ đó. Chúng sẽ đại diện cho một khu vực trên thị trường nơi tâm lý thị trường phổ biến sẽ thay đổi. 

Những nhà giao dịch bên phe tăng giá sẽ tìm thấy vùng kháng cự và không thể đẩy giá lên cao hơn nữa, trong khi phe giảm giá sẽ nhận thấy áp lực tại các vùng hỗ trợ và không thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Chiến lược này khá lý tưởng cho các thị trường biến động nhưng nó cũng có thể được sử dụng để giao dịch các thị trường có xu hướng trong thời gian thoái lui.

Các nhà giao dịch có thể chỉ cần bán hoặc bán khống ở mức kháng cự và mua ở mức hỗ trợ nếu thị trường đang biến động. Ví dụ: nếu thị trường nằm giữa R1 và S1, các lệnh mua sẽ được đặt xung quanh S1, với các lệnh bán được đặt xung quanh R1.

Trong thị trường có xu hướng, các Pivot point có liên quan sẽ hoạt động như các điểm tham chiếu để thu hẹp thị trường để tiếp tục xu hướng chính. Ví dụ: nếu giá trên PP trong xu hướng tăng nhưng dưới R2 thì các nhà giao dịch có thể tìm cách đặt các lệnh mua sinh lợi xung quanh R1. 

Các mức hỗ trợ và kháng cự thường sẽ bị phá vỡ trong một số thời kỳ biến động cao trên thị trường. Những giai đoạn đột phá này có thể mang lại nhiều cơ hội giao dịch trên thị trường. Pivot point cũng có thể được sử dụng để giao dịch những đột phá về giá tiềm năng trên thị trường. Sự bứt phá về giá xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự hiện có và chuyển đổi vai trò của nó một cách hiệu quả. Ví dụ: nếu một sự phá vỡ đi xuống xảy ra tại S2, pivot point sẽ không còn là đường hỗ trợ mà bây giờ nó là đường kháng cự. Trong trường hợp này, chỉ các lệnh bán mới được xem xét dưới S2 và các đường xoay khác có thể hướng dẫn đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời. Lệnh dừng lỗ đối với lệnh bán có thể được đặt trên S2 và S1, với mục tiêu lợi nhuận được đặt ở S3 trở xuống.

Giống như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, Điểm Pivot có thể tạo ra các cơ hội giao dịch có xác suất cao trên thị trường khi nó được kết hợp với một chỉ báo bổ sung khác.

Một sự kết hợp lý tưởng sẽ là Pivot Points và chỉ số sức mạnh tương đối (relative strength index – RSI). Sự phân kỳ RSI có thể giúp xác định các đường hỗ trợ và kháng cự được tạo bởi Pivot point. Chỉ báo RSI cho thấy sức mạnh và động lượng của xu hướng và sự phân kỳ của nó làm nổi bật khi một xu hướng thịnh hành đang mất đà và một sự đảo chiều tiềm năng sắp xảy ra. Sự phân kỳ có thể sinh lợi cao vì đây là cơ hội để bắt kịp xu hướng mới ngay từ đầu hoặc thậm chí để giao dịch với mức giá tối ưu. Nếu sự phân kỳ xảy ra tại pivot point, đây là một tín hiệu hợp lưu mạnh chỉ ra rằng đường hỗ trợ hoặc kháng cự liên quan sẽ được giữ lại. Sự phân kỳ RSI tăng xảy ra khi giá có xu hướng thấp hơn (tạo mức thấp hơn), nhưng RSI tạo mức thấp cao hơn trong vùng quá bán (dưới 30). Ví dụ, nếu điều này xảy ra trên S1, thì đó là một tín hiệu mạnh để mua vào thị trường cơ sở với kỳ vọng rằng S1 sẽ cung cấp đủ hỗ trợ cho một xu hướng tăng để bắt đầu. Lệnh cắt lỗ cho lệnh mua có thể được đặt bên dưới S2 và S3 với các mục tiêu lợi nhuận được đặt ở PP, R1, R2 và R3 hoặc thậm chí ở trên. Mặt khác, sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá có xu hướng cao hơn (tạo mức cao hơn), nhưng chỉ báo RSI tạo mức cao thấp hơn trong vùng quá mua (trên 70). Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng hiện hành đang mất dần động lực và xu hướng giảm sắp bắt đầu.

Sự phân kỳ giảm giá xảy ra tại điểm xoay ngụ ý rằng giá sắp đối mặt với ngưỡng kháng cự trên thị trường. Ví dụ: sự phân kỳ giảm giá của RSI xảy ra trên R1 sẽ thúc đẩy các lệnh bán nhắm mục tiêu PP, S1, S2 và S3 làm mục tiêu lợi nhuận, với các lệnh dừng lỗ được đặt trên R2 và R3.

Khi sử dụng Pivot Points, điều quan trọng là phải hiểu rằng các đường hỗ trợ và kháng cự là các khu vực hành động. Khi xem các đường, các nhà đầu tư phải lưu ý rằng điều quan trọng là giao dịch sau khi nhận được xác nhận.

Lý do nên giao dịch với pivot point

Độc nhất

Thông thường, dữ liệu để tính pivot point được lấy từ ngày giao dịch trước đó và kết quả được áp dụng cho ngày giao dịch hiện tại. Do vậy, kết quả mà bạn xem xét chỉ có ý nghĩa cho ngày giao dịch hiện tại. Điều này làm cho giá trị của pivot point trở thành chỉ báo duy nhất cuối cùng cho giao dịch trong ngày.

Khung thời gian ngắn

Vì dữ liệu của pivot point là từ một ngày giao dịch nên chỉ báo chỉ có thể được áp dụng cho các khung thời gian ngắn hơn. Việc sử dụng biểu đồ hàng ngày và biểu đồ 30 phút không có giá trị xem xét vì các loại này chỉ miêu tả 1 đến 2 cây nến trong mô hình. Các khung thời gian hiệu quả nhất khi sử dụng chỉ báo pivot point là 1 phút, 2 phút, 5 phút và 15 phút. Do đó, nó được sử dụng cho các nhà giao dịch trong ngày là hiệu quả nhất.

Độ chính xác cao

Chỉ báo điểm xoay được coi là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong giao dịch. Lý do cho điều này là chỉ báo được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch hàng ngày, chuyên nghiệp và bán lẻ. Điều này sẽ cho phép bạn giao dịch với sự tự tin và theo dòng chảy của thị trường.

Sử dụng nguồn dữ liệu phong phú

Các pivot point hiển thị trên biểu đồ cung cấp một nguồn dữ liệu đa dạng cho các nhà đầu tư, giúp họ qua phiên giao dịch với những thông tin đó.

Dễ sử dụng

Nhìn chung, pivot point là một công cụ có cách sử dụng khá dễ dàng cho phần lớn các nhà đầu tư. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều cung cấp loại chỉ báo này. Điều này có nghĩa là bạn không bắt buộc phải tính các mức riêng biệt trên thực tế, rất nhiều nền tảng, ví dụ như Tradingsim sẽ cung cấp giá trị điều này cho bạn. 

Kết luận

Các điểm xoay dễ dàng áp dụng cho biểu đồ và dựa trên giá cao, thấp và giá đóng cửa của một khung thời gian cụ thể, thường trong khoảng thời gian một ngày. Để tạo hệ thống giao dịch pivot point, nhà giao dịch sẽ cần chỉ báo, thị trường hoặc công cụ giao dịch mà họ lựa chọn và chiến lược giao dịch. Điều này bao gồm một phương pháp nhập, cũng như một mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận. Hạn chế của điểm xoay là các mức pivot point hàng ngày có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với một nhà giao dịch trong ngày - người chỉ giao dịch trong một thời gian ngắn trong ngày. Giá cao, thấp và giá đóng cửa hàng giờ có thể được sử dụng để tạo ra nhiều điểm xoay hơn, tuy nhiên đây là những khung thời gian tùy ý và có thể không phải lúc nào cũng hữu ích. Do đó, điều quan trọng của các nhà đầu tư là phải đợi tín hiệu hành động giá trước khi giao dịch với điểm xoay. Các mô hình nhấn chìm và các đột phá mô hình biểu đồ cung cấp một bằng chứng khác cho thấy giá đang di chuyển theo một hướng xu hướng nhất định. Hy vọng các bạn đã có đầy đủ thông tin cơ bản về pivot point và cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch.