Cách giao dịch trên Binance Futures

Giao dịch hàng hóa tương lai là một lựa chọn phù hợp cho các nhà giao dịch có thể suy đoán về chuyển động trong tương lai của giá tài sản tài chính (chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa hoặc thậm chí tài sản tiền điện tử). Tuy nhiên, đồng thời nó cũng khá rủi ro vì nó đòi hỏi bạn phải ký quỹ. Và có một câu ngạn ngữ cũ dành cho giao dịch ký quỹ - chiến thắng của bạn chắc chắn được khuếch đại nhưng thua lỗ của bạn cũng vậy. Giao dịch hợp đồng tương lai quả thực là một việc rủi ro! Nhưng nó cũng có thể mang lại lợi nhuận cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn.

Định nghĩa Biance Futures

Khái niệm giao dịch tương lai

Hợp đồng tương lai là một loại tài chính phái sinh. Chúng được sử dụng để suy đoán về giá “tương lai” của một tài sản như cổ phiếu, hàng hóa hoặc thậm chí tiền điện tử. Các nhà giao dịch có ý định giao dịch hợp đồng tương lai tham gia vào hợp đồng tương lai và quyết định mức giá mà họ muốn mua tài sản trong tương lai.

Do đó, đối với hợp đồng tương lai, giá và ngày bạn mua tài sản được xác định trước. Nếu tài sản tăng giá vào thời điểm hết hạn của hợp đồng tương lai, nhà giao dịch có thể kiếm lời. Tuy nhiên, nếu tài sản giảm giá, thì người giao dịch sẽ bị lỗ. Mặt khác, nếu giá của tài sản giảm, thì nhà giao dịch có thể chọn mua một vị thế bán, sau đó họ sẽ kiếm được lợi nhuận. Số lợi nhuận mà nhà kinh doanh thu được sẽ được tính khi hết hạn hợp đồng. Hãy để chúng tôi xem lại một ví dụ để hiểu rõ hơn về giao dịch hợp đồng tương lai.

Vì hợp đồng tương lai giúp khóa giá tương lai của một tài sản, chúng có thể hữu ích cho các công ty đang tìm cách mua các mặt hàng có cơ hội tăng giá trong tương lai gần. Họ có thể không cần hàng hóa đó ngay lập tức, nhưng họ có thể mua một hợp đồng tương lai để đảm bảo rằng khi họ cần, họ có thể dễ dàng mua được với mức giá họ thích. Đây là cách nó hoạt động.

Giả sử rằng bạn điều hành một trạm nhiên liệu và đang cần dầu. Bạn đã đọc về khả năng tăng giá nhiên liệu do suy giảm nguồn cung. Để phòng ngừa trước sự gia tăng tiềm năng của nó, bạn quyết định ký hợp đồng tương lai với nhà cung cấp của mình. Bạn quyết định chốt nhiên liệu ở mức $ X / gallon sẽ được giao cho bạn trong vòng ba tháng kể từ ngày giao kết hợp đồng (hợp đồng tương lai có ghi ngày). Khi đến ngày, người bán hàng hóa có quyền bán cho bạn dầu với giá X $ / gallon và bạn có quyền mua - cả lệnh mua và lệnh bán sẽ được thực hiện bất kể giá của hàng hóa đó là bao nhiêu thời gian.

Nhưng nếu tôi không cần mua dầu thì sao? Bạn vẫn có thể tham gia hợp đồng tương lai! Có, nếu bạn nghĩ rằng giá của một tài sản (trong trường hợp này là dầu) sẽ tăng, bạn vẫn có thể quyết định tham gia hợp đồng tương lai và chốt giá. Bằng cách này, khi giá tăng lên, bạn có thể dễ dàng bán tài sản của mình với lợi nhuận - mà không cần phải giao chính tài sản đó (trong trường hợp này là dầu). Hãy nhớ rằng cả người mua và người bán (hoặc hai nhà giao dịch trong trường hợp có tài sản) đều đang thực hiện hợp đồng và rút ngắn hợp đồng tương ứng. Nếu bạn quyết định mua tài sản với một mức giá định trước thì về cơ bản bạn đang kiếm được lợi nhuận từ việc tăng giá (đi dài). Tuy nhiên, nếu bạn đang bán tài sản ở một mức giá xác định trước thì bạn đang kiếm lời từ việc giảm giá (bán khống).

Binance Futures là gì?

Binance đã ra mắt nền tảng phái sinh của mình - Binance Futures - vào ngày 13 tháng 9 năm 2019. Hóa ra, đây là một trong những chất xúc tác chính cho sự tăng trưởng lớn của công ty sau đó. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với các sản phẩm phái sinh.

Binance Futures đã tự khẳng định mình là nền tảng phái sinh hàng đầu với tỷ suất lợi nhuận đáng kể và mặc dù có nhiều đối thủ cạnh tranh hiện nay trái ngược với năm 2019, nền tảng này vẫn còn ở phía trước.

Kể từ khi ra mắt, Binance Futures đã thêm vào nhiều đồng tiền cũng như vô số tính năng và công cụ cuối cùng khiến nó trở thành một trong những nền tảng dẫn xuất tiền điện tử liền mạch, hợp lý và được sử dụng rộng rãi nhất.

Tại sao nên giao dịch trên Binance Futures?

Có nhiều lý do tại sao người ta có thể cân nhắc giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử trên nền tảng này. 

• Đây là nền tảng thanh khoản nhất trong ngành với tỷ suất lợi nhuận đáng kể.

• Nó cho phép bạn bán khống Bitcoin và các loại tiền điện tử khác: bảo vệ các vị thế của bạn và cải thiện khả năng quản lý rủi ro của bạn để bảo vệ danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn trong thị trường gấu.

• Bạn không cần phải giữ một lượng lớn BTC trên sàn giao dịch do có đòn bẩy.

• Bạn có thể sử dụng đòn bẩy lên tới 125 lần đối với hợp đồng tương lai Bitcoin trên Binance. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng giao dịch đòn bẩy không được khuyến khích cho người mới bắt đầu vì nó chứa đựng một lượng rủi ro đáng kể. Bạn có thể mất vốn nhanh hơn rất nhiều so với cách khác. Đây là lý do tại sao bạn không nên tham gia trừ khi bạn có đủ kinh nghiệm. Dù vậy, hãy đảm bảo không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn những gì bạn có thể để mất.

Cách giao dịch trên Binance Futures

Thiết lập và Tìm hiểu Màn hình Giao dịch

Để bắt đầu, hãy chuyển đến màn hình chính trên tài khoản Binance của bạn. Chuyển đến tab Phái sinh ở trên cùng và khi bạn di chuột qua nó, nó sẽ hiển thị menu Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Hãy nhớ rằng Binance là một sàn giao dịch tập trung và sẽ yêu cầu bạn thực hiện KYC để đăng ký và có thể bắt đầu giao dịch trên nền tảng này. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể / không thể tham gia. Vui lòng tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đăng ký. thả xuống. Nếu bạn đang giao dịch Hợp đồng tương lai lần đầu tiên, thì bạn sẽ được nhắc mở tài khoản Hợp đồng tương lai với Binance ở bên phải. Bạn sẽ phải nhấp vào “Làm bài kiểm tra” để có thể bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai. Có tổng cộng 14 câu hỏi, và bạn nên thực hiện bài kiểm tra một cách nghiêm túc vì nó sẽ giúp bạn hiểu những điều cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai, đặc biệt là thanh khoản và ký quỹ. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển đến màn hình giao dịch và bây giờ có thể bắt đầu giao dịch. Điều quan trọng là phải hiểu rằng giao dịch hợp đồng tương lai khác với giao dịch tài sản. Khi bạn giao dịch một tài sản, về cơ bản bạn đang hoán đổi hai tài sản. Tuy nhiên, trong hợp đồng tương lai, bạn đang giao dịch các hợp đồng. Các hợp đồng này được liệt kê ở đầu màn hình giao dịch của bạn như thế này. Giống như bạn truy cập các cặp tài sản để giao dịch, bạn cũng có thể tìm kiếm các hợp đồng tương lai khác nhau trong menu thả xuống. Vì hợp đồng tương lai là công cụ tài chính phái sinh, bạn không được giao dịch chính tài sản cơ bản. Đó là lý do tại sao, bạn sẽ thấy hộp này cho phép bạn mua và / hoặc bán hợp đồng tương lai. Các nhà giao dịch thường mua khi họ dự đoán sự chuyển động giá đi lên của tài sản cơ bản và bán khi họ dự đoán sự chuyển động giá xuống của tài sản cơ bản. Khi bạn truy cập vào menu thả xuống, bạn sẽ thấy rằng có một loạt các hợp đồng tương lai có sẵn - từ hàng quý đến vĩnh viễn. Như tên cho thấy, một số hợp đồng này sẽ có thời hạn cụ thể, nhưng hợp đồng vĩnh viễn không có bất kỳ thời hạn nào. Điều này có nghĩa là khi bạn mở một vị thế trên hợp đồng tương lai vĩnh viễn, nó sẽ không hết hạn cho đến khi bạn quyết định tự mình đóng vị thế. Bây giờ, trước khi tìm hiểu sâu hơn, có một điểm quan trọng mà chúng ta phải hiểu về tài sản thế chấp mà chúng ta sử dụng để mua các hợp đồng tương lai của mình. Nếu bạn đang sử dụng một tài sản tiền điện tử dễ bay hơi làm tài sản thế chấp (chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum) thì có khả năng tài sản thế chấp của bạn sẽ mất giá trị trong tương lai do bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào của thị trường. Nếu / khi điều đó xảy ra, vị thế của bạn sẽ bị đóng và tài sản của bạn sẽ được thanh lý. Do đó, bạn nên sử dụng stablecoin làm tài sản thế chấp cơ bản vì điều đó sẽ đảm bảo rằng bạn có thể giữ vị trí của mình lâu dài.

Cách giao dịch tương lai trên Binance Futures

• Đòn bẩy: Đòn bẩy là tất cả về việc vay tiền từ Exchange, nhưng nó minh bạch đối với bạn. Mỗi phần trăm tăng hoặc giảm giá sẽ được nhân với đòn bẩy này cho vị trí hiện tại của bạn. Hãy lấy một ví dụ để nhanh chóng hiểu vấn đề này. Nếu bạn tận dụng x5 và mua 500 USDT Bitcoin, bạn thực sự chỉ đang sử dụng 500/5 = 100 USDT từ ví của mình. Do đó, một biến thể 2% sẽ là một biến thể 2% trên 500 USDT, tức là một biến thể của 10 USDT. Trên 100 USDT trong danh mục đầu tư của bạn, điều này thể hiện sự thay đổi 10%, tăng hoặc giảm. Đòn bẩy giúp bạn có vị thế “x” lần trên tài sản của mình, có nghĩa là nếu bạn quyết định sử dụng đòn bẩy là 5 lần, thì bạn có thể mở một vị thế trị giá 20.000 đô la trên tài sản thế chấp 4.000 đô la. Nếu thị trường có lợi cho bạn, thì bạn sẽ kiếm được 5 lần lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu thị trường không có lợi cho bạn thì bạn cũng có cơ hội mất đi tỷ lệ tương đương. Bất cứ khi nào bạn sử dụng đòn bẩy, hãy nhớ rằng cả lãi và lỗ của bạn đều có thể được khuếch đại rất nhiều tùy thuộc vào số lượng đòn bẩy mà bạn thực hiện. Hợp đồng tương lai Binance cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy lên đến 125 lần. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể giao dịch với giá thấp nhất là 1x, tương đương với giá trị tài sản thế chấp của bạn.

• Thanh lý: Trên Binance Spot cổ điển, không có thanh lý vì không có đòn bẩy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể coi là một sự thanh lý: khi giá giảm 100%, bạn đã mất toàn bộ vị thế của mình. Trên Binance Futures, bạn cũng có thể mất toàn bộ vị thế của mình, nhưng khoản lỗ này càng nhanh thì mức đòn bẩy của bạn càng lớn. Hãy quay lại ví dụ trước của chúng ta. Chúng tôi đã mua 500 USDT Bitcoin với đòn bẩy x5 với số tiền đặt cọc là 100 USDT. Nếu giá Bitcoin giảm 20%, mức giảm của bạn thực sự là 20 × 5 = 100% và bạn mất hoàn toàn 100 USDT. Nếu giá tăng ngay sau đó, bạn không được lợi vì bạn đã bị đưa ra khỏi vị trí: bạn đã bị thanh lý. Để không bị thanh lý quá nhanh, bạn phải rất cẩn thận với đòn bẩy. Đòn bẩy tối đa được Binance Futures cho phép là x125. Do đó, mức giảm 0,8% sẽ khiến bạn mất toàn bộ vị thế của mình!

• Kỹ quỹ chéo và độc lập: Số tiền ký quỹ cô lập chỉ tính đến cặp giao dịch được xem xét để tính thanh lý. Tỷ lệ ký quỹ chéo tính đến tất cả các cặp giao dịch mà bạn có ở một vị trí, bất kể cặp đó là gì. Do đó, trong ký quỹ chéo, bạn sẽ được thanh lý sau đó, vì tài sản thế chấp, là số lượng tiền điện tử ở vị trí, lớn hơn so với ký quỹ cô lập. Mặt khác, theo biên độ chéo, tất cả các vị thế sẽ được thanh lý cùng một lúc. Biên độ này thường được sử dụng trong các chiến lược dài hạn, để chống lại các biến động mạnh của thị trường. Trong ký quỹ riêng biệt, thanh lý sẽ chỉ áp dụng cho cặp được xem xét. Bạn sẽ chỉ mất tiền trên cặp thanh lý, không mất trên các cặp khác. Vì bạn sẽ ít chịu được sự sụt giảm mạnh của thị trường, nên mức ký quỹ này phù hợp hơn cho các chiến lược ngắn hạn. Để thay đổi chế độ ký quỹ, hãy truy cập trực tiếp vào Binance Futures để thay đổi nó.

Kết luận

Giao dịch hợp đồng tương lai rất rủi ro vì sự phức tạp của nó. Bạn phải hiểu các công cụ phái sinh ở một mức độ nhất định trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Điều này là do kiến thức truyền thống sẽ giúp bạn hiểu cách giao dịch hợp đồng tương lai hoạt động hiệu quả và từ đó tìm ra chiến lược chiến thắng cho bản thân. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tiền điện tử là một thị trường rất dễ bay hơi. Do đó, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cũng có thể mất rất nhiều tiền. Ngoài ra, đòn bẩy cuối cùng có thể khuếch đại cả chiến thắng và thua lỗ của bạn. Mặc dù Binance cung cấp đòn bẩy lên tới 125 lần, nhưng hãy nhớ rằng cuối cùng bạn có thể mất một số tiền đáng kinh ngạc nếu bạn chọn sử dụng đòn bẩy cao, đặc biệt nếu bạn mới bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai. Bạn nên giao dịch cùng số vốn mà bạn có mà không có bất kỳ đòn bẩy nào - ít nhất là khi bạn bắt đầu giao dịch. Sau đó, bạn có thể quyết định sử dụng đòn bẩy khi bạn thu thập thêm kinh nghiệm.