英國富時100指數是什麼？成分股有哪些？如何交易英國富時100指數？

對於剛入門的投資者來說，由於投資經驗欠缺，投資指數是一個相對不錯的選擇。其中，英國富時100指數是歐洲三大股指之一，也是歐洲股市的晴雨表。雖然富時100指數不能直接投資，但是我們可以通過相對應的標的去進行投資。

本文將為您詳細講解什麼是英國富時100指數以及如何投資，它只有先了解和富時100指數相關的基礎知識，才能做到在投資時做到有備無患，百戰百勝。

英國富時100指數（英語：FTSE 100 Index），交易代碼為UK 100。全稱為伦敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數（英語：Financial Times Stock Exchange 100 Index），又稱倫敦金融時報100指數，創立於1984年1月3日，是由富時集團（FTSE Group）根據在倫敦證券交易所（London Stock Exchange）上市的最大的一百家公司表現而製作的股價指數。

該指數是英國經濟的晴雨表，也是歐洲最重要的股票指數之一。相關的股票指數包括富時250指數（除了100家最大的公司以外接下去的250家最大的公司的股票指數）和富時350指數（富時100指數和富時250指數的結合）。富時100指數的成份每季度決定一次。

富時100指數的計算方法是採用加權平均法，即將每家公司的市值乘以其在倫敦證券交易所上市的股份百分比，再除以所有公司的市值總和。富時100指數每15秒更新一次，並在每個交易日下午4點30分結算。

富時100指數成分股涵蓋歐洲9個主要國家，以英國企業為主，其他國家包括德國、法國、義大利、芬蘭、瑞士、瑞典、荷蘭及西班牙，產業巨頭納入包括金融、保險、工業、能源、醫療保健等領域的頂尖企業，因此廣被市場視為是英國經濟和歐洲經濟的重要指標。

富時100指數在編製上，採用經市值加權作為計算基礎，由英國金融時報和倫敦證券交易所共同合作，挑選出在倫敦證交所上市的總市值排名前100名公司納入成分股，並且還將考慮成分股公司之每日交易量大小，以確保成分股之流動性。富時100指數的成份每季度決定一次。

截至2021年9月，富時100指數的成分股共有101檔，其中最大的10檔分別是阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）、聯合利華（Unilever）、帝亞吉歐（Diageo）、匯豐銀行（HSBC）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、英國石油公司（BP）、皇家殼牌A股（Royal Dutch Shell A）、英美菸草（British American Tobacco）、皇家殼牌B股（Royal Dutch Shell B）和力拓集團（Rio Tinto）。

富時100指數反映了英國最具影響力和規模的公司的經營狀況和市場信心，也代表了英國主要行業的分佈和發展趨勢。其中，金融服務業、能源業、消費品業、原材料業和工業品業佔據了富時100指數的大部分權重。

富時100指數的成份股按照產業分類如下：

從上表可以看出，富時100指數的成份股涵蓋了多個產業領域，其中消費品、金融和健康護理是最大的三個產業，佔了總權重的近60%。這些產業包含了許多全球知名的企業，如聯合利華、匯豐銀行和阿斯特捷利康製藥等。另一方面，能源和工業也是富時100指數的重要組成部分，反映了英國的傳統產業和資源豐富性。科技和基礎設施則是富時100指數的新興產業，展現了英國的創新能力和基礎建設水平。消費服務、材料和電信則是富時100指數的較小產業，但仍有一些具有競爭力的公司，如Next公司、Mondi和沃達豐等。

2017年11月至2017年12月：英國央行加息、脫歐協議、美國稅改和全球經濟復甦等因素推動了富時100指數中的跨國企業股價上漲。

2018年1月至2018年3月：美國關稅政策、英央行加息、脫歐協議和全球股市波動等因素壓制了富時100指數。

2018年4月至2018年7月：美國制裁伊朗和朝鮮、英央行維持利率、脫歐峰會和全球經濟增長等因素促進了富時100指數中的能源股和跨國企業股價上漲。

2018年8月至2018年12月：受到美國關稅政策、英央行加息、脫歐協議和全球股市波動等因素的影響，富時100指數下跌。

2019年：富時100指數在2019年經歷了上漲、下跌和震盪三個階段，主要受到脫歐、貿易戰和央行政策等因素的影響。

2020年1月至2020年3月：由於英國脫歐、中美貿易協議和刺激政策的預期，富時100指數下跌。

2020年4月至2020年6月：富時100指數在2020年第二季度受到全球股市反彈、英國央行和政府的刺激政策等因素的支撐，連續三個月上漲。

2020年7月至2020年10月：富時100指數在2020年第三季度受到英國脫歐不確定性、新冠疫情持續惡化、美國大選前景不明等因素的影響，連續三個月下跌。

2020年11月至2022年5月：這一時期，受到美國大選結果確定、新冠疫苗研發和接種進展順利、英國和歐盟達成脫歐協議等因素的刺激，富時100指數震盪上升。

2022年6月至2022年9月：受到英國新冠疫情再度爆發、英國和中國關係惡化、美國聯準會暗示可能提前加息等因素的打壓下跌。

2022年10月至2023年7月：受益於英國新冠疫苗研發和接種進展順利、英國和歐盟達成脫歐協議、美國通過多項財政刺激方案等因素的提振，持續上漲。

富時100指數受到多種內外部因素的影響，其中包括全球經濟形勢，能源產業發展情況，市場情緒和英國央行利率政策等。

全球經濟形勢

全球經濟形勢對富時100指數有重要影響，因為富時100指數中的許多公司都是跨國企業，其業務和收入受到全球市場需求和供應的變化的影響。例如：全球經濟復甦在2022年上半年放緩，主要是由於新冠疫情的持續影響和供應鏈的緊張。然而，預計全球經濟將在2022年下半年加速增長，隨著疫苗接種率提高和供應鏈瓶頸逐漸緩解。全球經濟復甦將有利於提振富時100指數中的出口導向型企業，如礦業、能源、製造業等行業的股價。

能源產業發展情況

能源產業發展情況也是影響富時100指數的重要因素之一，因為能源價格的波動會直接或間接地影響富時100指數中的許多企業的成本和收益。例如：中國作為全球最大的能源消費國和二氧化碳排放國，正致力於實現碳達峰碳中和目標，並推動能源轉型升級。這對於富時100指數中的一些與氫能相關的企業，如BP、Shell等石油巨頭以及ITM Power等氫能技術公司來說，是一個機遇和挑戰。一方面，他們可以利用中國市場的巨大潛力和政策支持，擴大氫能業務的規模和收入；另一方面，他們也需要面對中國本土企業以及其他國家競爭者的激烈競爭和技術創新。

市場情緒

市場情緒是指投資者對市場走勢的信心和預期，它會影響投資者的買賣行為，從而影響股價的波動。市場情緒可以通過一些指標來衡量，如情緒指標（Sentiment Indicators），它們基於真實的市場數據，顯示了零售交易者的市場情緒。如果市場對英鎊/美元的走勢持悲觀態度，預計英鎊將下跌。由於富時100指數中的許多公司都是以美元計價和結算的，因此英鎊貶值對富時100指數有利，可以提高這些公司的收入和利潤。另一方面，英鎊貶值也會增加進口商品的成本，從而推高通貨膨脹，這可能會抵消富時100指數中的一些公司的盈利能力。

英國央行利率政策

英國央行利率政策是指英國央行通過調整銀行利率來實現通貨膨脹目標和促進經濟增長和就業的政策。銀行利率是指英國央行向商業銀行借款或存款的利率，它會影響商業銀行向企業和個人提供貸款或儲蓄的利率，從而影響經濟活動和消費水平。英國央行2022年11月3日把基準利率從2.25%上調至3%，以遏止通貨膨脹飆升。這是自1989年以來英國最大的一次性利率增長，並可能對生活成本和人們的財務狀況產生重大影響。提高利率有助於通過提高借錢成本來控制通貨膨脹。這對於富時100指數中的一些與金融服務相關的企業，如HSBC、Barclays等銀行以及Prudential、Aviva等保險公司來說，是一個利好因素，因為他們可以通過提高貸款或儲蓄的利率來增加收入和利潤。然而，提高利率也會抑制經濟增長和消費需求，這對於富時100指數中的一些與消費相關的企業，如Tesco、Sainsbury等零售商以及Diageo、Unilever等消費品製造商來說，是一個不利因素，因為他們可能會面臨銷量下降和成本上升的壓力。

富時100指數ETF

富時100指數ETF是一種追蹤英國富時100指數的交易型開放式指數基金。富時100指數是由英國倫敦證券交易所上市的100家市值最大的公司組成的股票指數。富時100指數ETF能夠盡可能準確地反映富時100指數的表現，並提供投資者一種低成本、高效率和靈活的投資工具。

富時100指數期貨

富時100指數期貨是一種以英國富時100指數為標的物的衍生性金融商品，可以讓投資者在未來某個日期以約定的價格買賣富時100指數。讓投資者可以透過期貨合約來對沖或投機英國股市的風險和機會。富時100指數期貨在臺灣期貨交易所有交易，交易時間為本公司營業日上午8:45~下午1:45及下午3:00~次日上午5:00。

富時100指數差價合約

富時100指數差價合約是一種金融衍生工具，它允許交易者利用富時100指數的價格上漲或下跌獲利。交易富時100指數差價合約時，投資者無需實際持有富時100指數期貨或是指數成份股的倉位，卻可以直接交易指數的價格變動。此外，指數差價合約通常提供靈活的杠桿和倉位，可大幅降低交易的門檻。

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對於剛入門的投資者來說，由於投資經驗欠缺，投資指數是一個相對不錯的選擇。其中，英國富時100指數是歐洲三大股指之一，也是歐洲股市的晴雨表。雖然富時100指數不能直接投資，但是我們可以通過相對應的標的去進行投資。

本文將為您詳細講解什麼是英國富時100指數以及如何投資，它只有先了解和富時100指數相關的基礎知識，才能做到在投資時做到有備無患，百戰百勝。

英國富時100指數（英語：FTSE 100 Index），交易代碼為UK 100。全稱為伦敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數（英語：Financial Times Stock Exchange 100 Index），又稱倫敦金融時報100指數，創立於1984年1月3日，是由富時集團（FTSE Group）根據在倫敦證券交易所（London Stock Exchange）上市的最大的一百家公司表現而製作的股價指數。

該指數是英國經濟的晴雨表，也是歐洲最重要的股票指數之一。相關的股票指數包括富時250指數（除了100家最大的公司以外接下去的250家最大的公司的股票指數）和富時350指數（富時100指數和富時250指數的結合）。富時100指數的成份每季度決定一次。

富時100指數的計算方法是採用加權平均法，即將每家公司的市值乘以其在倫敦證券交易所上市的股份百分比，再除以所有公司的市值總和。富時100指數每15秒更新一次，並在每個交易日下午4點30分結算。

富時100指數成分股涵蓋歐洲9個主要國家，以英國企業為主，其他國家包括德國、法國、義大利、芬蘭、瑞士、瑞典、荷蘭及西班牙，產業巨頭納入包括金融、保險、工業、能源、醫療保健等領域的頂尖企業，因此廣被市場視為是英國經濟和歐洲經濟的重要指標。

富時100指數在編製上，採用經市值加權作為計算基礎，由英國金融時報和倫敦證券交易所共同合作，挑選出在倫敦證交所上市的總市值排名前100名公司納入成分股，並且還將考慮成分股公司之每日交易量大小，以確保成分股之流動性。富時100指數的成份每季度決定一次。

截至2021年9月，富時100指數的成分股共有101檔，其中最大的10檔分別是阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）、聯合利華（Unilever）、帝亞吉歐（Diageo）、匯豐銀行（HSBC）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、英國石油公司（BP）、皇家殼牌A股（Royal Dutch Shell A）、英美菸草（British American Tobacco）、皇家殼牌B股（Royal Dutch Shell B）和力拓集團（Rio Tinto）。

富時100指數反映了英國最具影響力和規模的公司的經營狀況和市場信心，也代表了英國主要行業的分佈和發展趨勢。其中，金融服務業、能源業、消費品業、原材料業和工業品業佔據了富時100指數的大部分權重。

富時100指數的成份股按照產業分類如下：

從上表可以看出，富時100指數的成份股涵蓋了多個產業領域，其中消費品、金融和健康護理是最大的三個產業，佔了總權重的近60%。這些產業包含了許多全球知名的企業，如聯合利華、匯豐銀行和阿斯特捷利康製藥等。另一方面，能源和工業也是富時100指數的重要組成部分，反映了英國的傳統產業和資源豐富性。科技和基礎設施則是富時100指數的新興產業，展現了英國的創新能力和基礎建設水平。消費服務、材料和電信則是富時100指數的較小產業，但仍有一些具有競爭力的公司，如Next公司、Mondi和沃達豐等。

2017年11月至2017年12月：英國央行加息、脫歐協議、美國稅改和全球經濟復甦等因素推動了富時100指數中的跨國企業股價上漲。

2018年1月至2018年3月：美國關稅政策、英央行加息、脫歐協議和全球股市波動等因素壓制了富時100指數。

2018年4月至2018年7月：美國制裁伊朗和朝鮮、英央行維持利率、脫歐峰會和全球經濟增長等因素促進了富時100指數中的能源股和跨國企業股價上漲。

2018年8月至2018年12月：受到美國關稅政策、英央行加息、脫歐協議和全球股市波動等因素的影響，富時100指數下跌。

2019年：富時100指數在2019年經歷了上漲、下跌和震盪三個階段，主要受到脫歐、貿易戰和央行政策等因素的影響。

2020年1月至2020年3月：由於英國脫歐、中美貿易協議和刺激政策的預期，富時100指數下跌。

2020年4月至2020年6月：富時100指數在2020年第二季度受到全球股市反彈、英國央行和政府的刺激政策等因素的支撐，連續三個月上漲。

2020年7月至2020年10月：富時100指數在2020年第三季度受到英國脫歐不確定性、新冠疫情持續惡化、美國大選前景不明等因素的影響，連續三個月下跌。

2020年11月至2022年5月：這一時期，受到美國大選結果確定、新冠疫苗研發和接種進展順利、英國和歐盟達成脫歐協議等因素的刺激，富時100指數震盪上升。

2022年6月至2022年9月：受到英國新冠疫情再度爆發、英國和中國關係惡化、美國聯準會暗示可能提前加息等因素的打壓下跌。

2022年10月至2023年7月：受益於英國新冠疫苗研發和接種進展順利、英國和歐盟達成脫歐協議、美國通過多項財政刺激方案等因素的提振，持續上漲。

富時100指數受到多種內外部因素的影響，其中包括全球經濟形勢，能源產業發展情況，市場情緒和英國央行利率政策等。

全球經濟形勢

全球經濟形勢對富時100指數有重要影響，因為富時100指數中的許多公司都是跨國企業，其業務和收入受到全球市場需求和供應的變化的影響。例如：全球經濟復甦在2022年上半年放緩，主要是由於新冠疫情的持續影響和供應鏈的緊張。然而，預計全球經濟將在2022年下半年加速增長，隨著疫苗接種率提高和供應鏈瓶頸逐漸緩解。全球經濟復甦將有利於提振富時100指數中的出口導向型企業，如礦業、能源、製造業等行業的股價。

能源產業發展情況

能源產業發展情況也是影響富時100指數的重要因素之一，因為能源價格的波動會直接或間接地影響富時100指數中的許多企業的成本和收益。例如：中國作為全球最大的能源消費國和二氧化碳排放國，正致力於實現碳達峰碳中和目標，並推動能源轉型升級。這對於富時100指數中的一些與氫能相關的企業，如BP、Shell等石油巨頭以及ITM Power等氫能技術公司來說，是一個機遇和挑戰。一方面，他們可以利用中國市場的巨大潛力和政策支持，擴大氫能業務的規模和收入；另一方面，他們也需要面對中國本土企業以及其他國家競爭者的激烈競爭和技術創新。

市場情緒

市場情緒是指投資者對市場走勢的信心和預期，它會影響投資者的買賣行為，從而影響股價的波動。市場情緒可以通過一些指標來衡量，如情緒指標（Sentiment Indicators），它們基於真實的市場數據，顯示了零售交易者的市場情緒。如果市場對英鎊/美元的走勢持悲觀態度，預計英鎊將下跌。由於富時100指數中的許多公司都是以美元計價和結算的，因此英鎊貶值對富時100指數有利，可以提高這些公司的收入和利潤。另一方面，英鎊貶值也會增加進口商品的成本，從而推高通貨膨脹，這可能會抵消富時100指數中的一些公司的盈利能力。

英國央行利率政策

英國央行利率政策是指英國央行通過調整銀行利率來實現通貨膨脹目標和促進經濟增長和就業的政策。銀行利率是指英國央行向商業銀行借款或存款的利率，它會影響商業銀行向企業和個人提供貸款或儲蓄的利率，從而影響經濟活動和消費水平。英國央行2022年11月3日把基準利率從2.25%上調至3%，以遏止通貨膨脹飆升。這是自1989年以來英國最大的一次性利率增長，並可能對生活成本和人們的財務狀況產生重大影響。提高利率有助於通過提高借錢成本來控制通貨膨脹。這對於富時100指數中的一些與金融服務相關的企業，如HSBC、Barclays等銀行以及Prudential、Aviva等保險公司來說，是一個利好因素，因為他們可以通過提高貸款或儲蓄的利率來增加收入和利潤。然而，提高利率也會抑制經濟增長和消費需求，這對於富時100指數中的一些與消費相關的企業，如Tesco、Sainsbury等零售商以及Diageo、Unilever等消費品製造商來說，是一個不利因素，因為他們可能會面臨銷量下降和成本上升的壓力。

富時100指數ETF

富時100指數ETF是一種追蹤英國富時100指數的交易型開放式指數基金。富時100指數是由英國倫敦證券交易所上市的100家市值最大的公司組成的股票指數。富時100指數ETF能夠盡可能準確地反映富時100指數的表現，並提供投資者一種低成本、高效率和靈活的投資工具。

富時100指數期貨

富時100指數期貨是一種以英國富時100指數為標的物的衍生性金融商品，可以讓投資者在未來某個日期以約定的價格買賣富時100指數。讓投資者可以透過期貨合約來對沖或投機英國股市的風險和機會。富時100指數期貨在臺灣期貨交易所有交易，交易時間為本公司營業日上午8:45~下午1:45及下午3:00~次日上午5:00。

富時100指數差價合約

富時100指數差價合約是一種金融衍生工具，它允許交易者利用富時100指數的價格上漲或下跌獲利。交易富時100指數差價合約時，投資者無需實際持有富時100指數期貨或是指數成份股的倉位，卻可以直接交易指數的價格變動。此外，指數差價合約通常提供靈活的杠桿和倉位，可大幅降低交易的門檻。

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