O Swing Trading é lucrativo?

Swing trading é uma estratégia de negociação popular entre os investidores que visam lucrar com os movimentos de preços de curto prazo nos mercados financeiros. A questão de saber se o swing trading é lucrativo tem sido um tópico de debate no setor financeiro. Alguns traders argumentam que o swing trading pode gerar retornos significativos, enquanto outros acreditam que é difícil lucrar consistentemente com movimentos de preços de curto prazo.

Neste artigo, discutiremos os possíveis riscos e desafios associados ao swing trading, como a volatilidade do mercado e a necessidade de gerenciamento de risco adequado. Ao final deste artigo, os leitores terão uma melhor compreensão dos possíveis benefícios e desvantagens do swing trading e se ele pode ser uma estratégia lucrativa para investidores individuais.

O que é Swing Trading?

Swing trading é uma técnica de negociação de curto a médio prazo que capitaliza as flutuações de preços. Para lucrar com as flutuações de preços, os swing traders mantêm ativos por um período de tempo após a análise dos movimentos de preços. Esta é uma estratégia de negociação agressiva que capitaliza as oscilações de sentimento do mercado e permite que você entre e saia de negociações em níveis cruciais. A manutenção de posições durante a noite distingue o swing trading do day trading. A duração da sua transação pode ser de dias ou até semanas. Enquanto alguns investidores procuram ações com alto grau de volatilidade, outros podem preferir ações com grau moderado de volatilidade. Em ambos os casos, o swing trading envolve antecipar o próximo movimento provável de preço de um ativo e lucrar quando ele ocorrer.

Como o Swing Trading é executado?

O swing trader analisa os padrões na atividade de negociação para comprar ou vender uma ação, a fim de lucrar com os movimentos de preços e as tendências dinâmicas das ações, concentrando-se nas ações de grande capitalização porque são as mais ativamente negociadas. Como essas ações têm altos volumes de negociação, elas fornecem aos investidores informações sobre a percepção do mercado sobre a empresa e suas flutuações de preço.

A negociação de swing envolve a captura de uma parte de um movimento de preço antecipado ao longo de alguns dias ou semanas, em oposição a lucros maiores em períodos de tempo mais longos. Um swing trader pode empregar uma ordem de stop loss e atingir um nível de preço específico para conseguir isso. O comerciante também pode empregar análise técnica para antecipar os movimentos de preços na esperança de gerar lucro.

Depois de realizar um lucro de um movimento de preço previsto, o swing trader procura a próxima oportunidade. A negociação de swing é baseada no conceito de acumular várias vitórias pequenas a moderadas, que podem resultar em um retorno total substancial.

Quais são as vantagens do Swing Trading?

Algumas vantagens do swing trading incluem:

Flexibilidade

O swing trading pode ser feito em vários períodos de tempo, tornando-o adequado para traders com diferentes horários e preferências. Essa estratégia pode ser usada por traders que não têm tempo para observar o mercado o dia todo.

Menor risco do que o day trading

O swing trading permite que os traders evitem o risco associado à manutenção de posições durante a noite ou por um longo período de tempo, o que é uma prática comum no day trading. Os swing traders costumam sair das posições antes do final do dia de negociação, reduzindo o risco de notícias ou eventos inesperados que possam impactar o mercado.

Estresse emocional reduzido

O swing trading requer menos atenção e tomada de decisão do que o day trading, reduzindo o estresse emocional dos traders.

Oportunidade de lucrar com movimentos de preços

A negociação de swing aproveita os movimentos de preço em um ativo financeiro, permitindo que os traders lucrem com as flutuações de preço de curto prazo.

Potencial para retornos mais altos

A negociação de swing pode gerar retornos mais altos do que o investimento de longo prazo, pois os traders obtêm ganhos de curto prazo em uma série de negociações.

Quais são as desvantagens do Swing Trading?

Requer disciplina e habilidade

Swing trading requer muita disciplina e habilidade. Os traders devem ser capazes de analisar o mercado e identificar possíveis pontos de entrada e saída, gerenciar riscos e executar negociações no momento certo.

Pode resultar em perdas

Como qualquer estratégia de negociação, o swing trading acarreta o risco de perdas financeiras. Os comerciantes devem estar preparados para aceitar perdas e gerenciar seus riscos de acordo.

Demorado

O swing trading requer um compromisso de tempo significativo, pois os traders devem monitorar constantemente o mercado e suas posições. Isso pode ser difícil para os comerciantes que têm outras responsabilidades ou compromissos.

Pode ser afetado por eventos inesperados

O swing trading pode ser vulnerável a eventos inesperados, como notícias econômicas ou políticas, que podem causar mudanças rápidas no mercado. Os comerciantes devem estar preparados para reagir rapidamente e ajustar suas estratégias conforme necessário.

Como o Swing Trading difere do Day Trading?

Ao contrário de manter títulos para crescimento de longo prazo, ambos buscam lucrar com as flutuações de ações de curto prazo.

As diferenças entre day trading e swing trading são descritas abaixo.

Frequência de negociação

Várias posições são abertas e fechadas por day traders em um único dia. Os swing traders, por outro lado, realizam transações que duram vários dias, semanas ou meses.

Número de transações

Swing trading é uma forma de negociação em ritmo acelerado que envolve fazer negócios durante um período de dias, semanas ou meses.

Horizontes de tempo

Swing trading é uma estratégia de negociação na qual as negociações são executadas durante um período de mais de alguns dias, semanas ou meses. O objetivo é gerar lucros de curto a médio prazo à medida que as tendências do mercado mudam. Múltiplas negociações são executadas ao longo de um ou dois dias de negociação para gerar tantos pequenos lucros quanto possível a partir das flutuações diárias de preços.

Tempo requerido

O day trading e o swing trading requerem tempo, mas o day trading normalmente requer consideravelmente mais tempo. Os comerciantes de swing estão ativos por algumas horas por dia e não ficam grudados em seus computadores durante o dia. A negociação diária requer comprometimento e tempo completos. Normalmente, os day traders gastam no mínimo duas horas por dia negociando. Adicione o tempo de preparação e a revisão do gráfico/negociação e você terá um mínimo de três a quatro horas no computador.

O Swing Trading é lucrativo ?

Se a estratégia adequada for empregada, o swing trading tem potencial para ser lucrativo. Swing trading pode frequentemente resultar em perdas, semelhantes a outras formas de especulação. O objetivo é ter um número suficiente de negociações lucrativas e que esses lucros superem suas perdas, resultando em lucro líquido.

Variáveis incontroláveis influenciarão seu sucesso. Você pode fazer suposições fundamentadas sobre a direção em que uma ação se moverá, mas não pode ter certeza e não pode controlar o mercado de ações.

Seu sucesso também dependerá de sua estratégia de negociação. Os swing traders não simplesmente adivinham quais ações vão subir. Em vez disso, eles contam com a análise técnica para tomar as decisões comerciais mais informadas. É menos provável que você obtenha lucro se não conduzir sua pesquisa.

Seu sucesso dependerá, em última análise, do tamanho de suas negociações e do tempo que você mantém uma posição. Quanto maior a quantidade de capital investido, maiores os ganhos e perdas potenciais. É essencial ser prudente com seus negócios para não arriscar muito dinheiro. Lembre-se de que ferramentas como ordens de stop loss podem ajudá-lo a minimizar as perdas e aumentar suas chances de obter lucro.

Quão rentável é o Swing Trading?

Swing trading existe entre investidores que compram uma ação com a intenção de mantê-la no futuro previsível e traders que compram e vendem várias ações em um único dia (day traders). Mas, essa estratégia é realmente lucrativa?

Os swing traders mais lucrativos têm tempo suficiente para ajustar uma estratégia, capital suficiente para suportar algumas perdas enquanto essa estratégia está sendo aperfeiçoada e paciência suficiente para sentar e esperar que suas previsões se tornem realidade (ou, em muitos casos, provar ser falso).

Ao utilizar gráficos diários, os swing traders têm o potencial de ganhar 5% ou mais por semana e superar os retornos dos investidores. A chave do sucesso é acumular um grande número de pequenas vitórias.

Esses tipos de retornos também podem ser gerados por investidores, mas normalmente apenas se eles mantiverem ações por um longo período de tempo e por meio de vários eventos fundamentais, como ganhos.

Quais são os fatores que afetam a lucratividade do Swing Trading?

A estratégia de swing trading

Logicamente, uma boa estratégia tem mais probabilidade de gerar lucros substanciais do que uma estratégia ruim. Mesmo que acreditem ter um, a maioria dos indivíduos que desejam começar a negociar carecem de uma estratégia comercial viável. Antes que você possa ter certeza da eficácia de algo, a estratégia deve ser validada usando dados históricos.

Oportunidade

O segundo fator crucial é a oportunidade, definida como a frequência com que sua estratégia gera um sinal de compra. O número de sinais que você recebe é determinado não apenas pela própria estratégia de negociação, mas também pelo número de mercados nos quais você a emprega. Por exemplo, uma estratégia de reversão média que negocie quase todas as ações do S&P 500 fornecerá a você um grande número de sinais para escolher, resultando em retornos mais altos porque seu capital não fica ocioso por longos períodos.

Tamanho da Posição

Esta é uma afirmação óbvia. Quanto mais dinheiro você arriscar, mais você ganhará ou perderá em cada negociação. No entanto, o tamanho de suas negociações não deve ser determinado por quanto lucro você busca, mas por quanto você está disposto a arriscar. A negociação é uma maratona que deve ser concluída a longo prazo. Portanto, é essencial que você preserve seu capital para negociar não apenas hoje, mas também amanhã.

Em geral, você nunca deve arriscar mais de dois por cento do saldo da sua conta em uma única negociação. Isso garante que você será capaz de continuar negociando mesmo se tiver uma seqüência de derrotas.

Estratégias de negociação de Swing trading

Estratégia de negociação de swing 1: observe a tendência após um avanço

Swing trading é o ato de capturar as ondas ascendentes ou descendentes de uma tendência de mercado. Romper a tendência recém-estabelecida é a tendência com maior potencial de lucro, portanto, devemos determinar qual avanço marca o início da tendência. Uma fuga de uma zona de acumulação ou uma longa retração pode ocorrer após dias, semanas ou até meses de acumulação; quanto mais longa a zona de acumulação, mais forte a fuga.

Se for uma fuga de alta, devemos esperar por uma alta mais alta; se for um rompimento de baixa, devemos esperar por uma mínima mais baixa; entre em uma compra assim que ocorrer uma alta mais alta com um stop loss abaixo dos pips de baixa do swing mais recentes; assim que uma baixa mais baixa for feita, venda imediatamente com um stop loss na alta mais recente. No caminho para o objetivo, lucros parciais ou trailing stops podem ser utilizados para garantir lucros e reduzir riscos.

Estratégia de negociação de swing 2: negociação usando canais de preço

Os canais de preços são um instrumento útil para swing trading. A chave para implementar canais de preços em swing trading é identificar a configuração de negociação ideal.

1. Regras de desenho do canal de preços: conecte dois fundos e picos significativos e persistentes; copie e cole a linha de tendência que você acabou de desenhar na parte superior ou inferior acima dela.

2. Se o mercado atual estiver em tendência de alta (HH e HL), procure oportunidades de compra apenas quando o preço voltar ao fundo do canal.

3. O stop loss é colocado abaixo do ponto mais baixo alcançado antes de entrar no mercado.

4. Take profit está perto da posição perto do canal superior ou do ponto alto anterior.

Estratégia de negociação de swing 3: usando médias móveis

A utilização de médias móveis é um método simples, mas eficaz, para swing trading. As médias móveis fornecem sinais simples, são fáceis de inserir e capturam com precisão ondas com forte impulso.

Utilizando duas médias móveis rápidas, MA 20 e MA 10, o sinal de negociação é a interseção dessas duas médias móveis; no entanto, os pedidos são feitos apenas quando o preço retorna à interseção. A relação lucro-prejuízo é a vantagem dessa estratégia. Como o stop loss é excessivamente grande, entrar no mercado imediatamente após os cruzamentos da média móvel piorará a relação lucro-perda. Portanto, devemos esperar até que o preço refaça a linha horizontal de interseção antes de entrar.

Estratégia de negociação de swing 4: usando padrões de velas

O swing trading depende muito da análise técnica, conforme mencionado anteriormente. E a análise de ação de preço bruto usando padrões de velas é uma excelente maneira de aplicar a análise técnica. Os castiçais podem formar padrões no mercado que podem fornecer pistas de ação de preço cruciais se forem monitorados meticulosamente.

Padrões de continuação e reversão são de particular interesse para swing traders. Após um período de consolidação, padrões de continuação, como cunhas e bandeiras, sugerem que o preço de um ativo retomará sua tendência dominante. Por exemplo, se uma ação está em tendência de queda e uma cunha de baixa se forma em um gráfico, é um sinal para colocar ordens de venda porque é provável que o preço continue caindo.

Em contraste, padrões de reversão, como topos duplos e cabeça e ombros, sugerem que a força da tendência atual está enfraquecendo e que o preço provavelmente mudará de direção. Ao analisar a ação do preço com castiçais, os traders podem identificar oportunidades de swing trading com alta probabilidade de sucesso.

Estratégia de negociação de swing 5: consulte os níveis de suporte e resistência

A análise técnica é baseada nos conceitos de suporte e resistência. Esses níveis ilustram perfeitamente como as forças de oferta e demanda influenciam a precificação de ativos financeiros no mercado.

Até que a demanda exceda a oferta, os preços normalmente cairão; neste ponto, os preços provavelmente começarão a subir. Como alternativa, o preço aumentará até que a oferta exceda a demanda, o que marcará a área de resistência onde se prevê que o preço inverta o curso e caia.

Quando o preço salta das áreas de suporte, os swing traders geralmente procuram entrar em negociações de compra. Ao comprar, as paradas são colocadas logo abaixo da área de suporte e as metas de lucro estão localizadas perto da área de resistência.

Da mesma forma, quando o preço sair da área de resistência, as negociações de venda serão inseridas. As paradas serão colocadas logo acima da zona de resistência e as metas de lucro serão colocadas perto da zona de suporte.

Ao negociar os níveis de suporte e resistência, é importante ter em mente que, quando o preço ultrapassa os níveis, seus papéis mudam. Por exemplo, se o preço romper uma linha de suporte, a linha se tornará um novo nível de resistência.

Conclusão

O swing trading é adequado para mercados voláteis e oferece inúmeras oportunidades de negociação. Com uma estratégia de negociação de swing, você precisará dedicar uma quantidade considerável de tempo ao monitoramento do mercado, mas o compromisso de tempo não é tão oneroso quanto nos estilos de negociação que empregam prazos mais curtos. Além disso, o swing trading não requer o mesmo nível de atenção ativa que o day trading, permitindo que o trader comece devagar e aumente gradualmente o número de negociações. No entanto, isso exige que o investidor faça uma análise técnica minuciosa, por isso é necessária aptidão com gráficos e números. A negociação de swing oferece o potencial de acumular lucros atraentes de forma lenta e constante ao longo do tempo para traders dispostos a dedicar tempo à pesquisa de ações e ao desenvolvimento de uma compreensão da análise técnica.