Retracement vs. Reversal dalam Dagangan Forex: Panduan Lengkap

Pedagang mesti biasa dengan penarikan semula dan pembalikan untuk melaksanakan dagangan mereka dengan jayanya. Pedagang boleh memanfaatkan penarikan semula dan pembalikan dalam cara yang berbeza dan mesti memahami maksudnya untuk memanfaatkan sepenuhnya. Istilah anjakan merujuk kepada aset yang bergerak bertentangan dengan arah alirannya. Bahagian ini merangkumi beberapa kelainan yang mesti difahami dengan teliti. Topik hari ini ialah trend penarikan semula dan pembalikan.

Anda yang berdagang mengikut strategi mungkin tertanya-tanya pada satu ketika atau yang lain jika penarikan balik yang anda tonton adalah penarikan semula atau pembalikan. Dengan pemahaman yang kukuh tentang hujah penarikan semula dan pembalikan, anda boleh bertahan untuk memenangi dagangan lebih lama dan berhenti kehilangan dagangan lebih awal.

Apa itu Retracement?

Adalah perkara biasa untuk mendengar tentang anjakan Forex , terutamanya apabila anda berdagang. Walaupun anjakan Fibonacci sering digunakan bersama dengan perkataan "pengerasan semula", ia adalah istilah yang lebih luas dan lebih umum. Selalunya, orang merujuk kepada anjakan tanpa merujuk kepada tahap Fibonacci.

Dalam erti kata yang paling mudah, anjakan ialah pembalikan sementara dalam harga dalam arah aliran utama. Perkataan "dalam" adalah penting di sini. Itulah yang membezakan pembalikan daripada anjakan. Dalam analisis teknikal, pembalikan bermakna trend telah tamat, trend baharu bermula atau tempoh penyatuan bermula. Pengesanan semula hanyalah gangguan sementara arah aliran.

Pasaran sentiasa bergerak mengikut corak umum ini apabila meneliti carta forex. Pengesanan semula adalah perkara biasa dalam kebanyakan aliran dalam kebanyakan tempoh, walaupun dalam aliran yang sangat kuat. Ia berkemungkinan mengambil dua langkah ke hadapan, satu langkah ke belakang, dan mengambil dua langkah ke hadapan, satu langkah ke belakang.

Terdapat penarikan semula dalam pasaran aliran menaik dan menurun. Anjakan Fibonacci berlaku apabila nombor Fibonacci dicapai. Ia adalah perkara biasa untuk berhenti seketika di sekitar tahap sokongan dan rintangan Fibonacci. Tingkah laku mereka adalah berdasarkan jangkaan dan jangkaan peniaga.

Walaupun anjakan sering disalah anggap sebagai pembalikan, ia menandakan arah aliran yang berterusan. Mencuba untuk mencari konteks perdagangan yang hebat boleh sangat membantu - terutamanya jika ia adalah anjakan Fibonacci. Pedagang cenderung menunggu anjakan sebelum memasuki perdagangan pada permulaan arah aliran. Jadi, kenapa tunggu?

Sebaik sahaja harga bertukar, anda tidak akan dapat membezakan antara anjakan dan pembalikan jika anda masuk sebelum anjakan. Walau bagaimanapun, menunggu sehingga selepas anjakan, bukan sahaja akan menyelamatkan anda daripada tertipu oleh aliran palsu tetapi juga akan memberi anda peluang yang lebih baik untuk masuk ke arah aliran kerana tahap anjakan kemudian bertindak sebagai sokongan atau rintangan yang memihak kepada anda.

Apakah Pembalikan?

Pembalikan aset ialah perubahan arah harga. Harga boleh diterbalikkan ke atas atau ke bawah. Berikutan aliran menaik, pasaran akan kembali ke arah bawah. Pembalikan berikutan aliran menurun akan menaik. Ia adalah perkara biasa untuk pembalikan berdasarkan beberapa tempoh/bar pada carta dan bukannya arah harga keseluruhan.

Penggunaan penunjuk tertentu, seperti purata bergerak, pengayun atau saluran, mungkin mengesan pembalikan arah aliran. Pemecahan mungkin berfungsi sebagai perbandingan pembalikan arah aliran.

Ciri-ciri pembalikan sering berlaku dalam perdagangan intraday dan berlaku agak cepat, tetapi ia juga boleh mengambil banyak masa untuk berlaku. Oleh itu, peniaga yang berbeza menggunakan pelbagai untuk menentukan bila mereka berkemungkinan untuk kembali.

Pelabur jangka panjang yang memantau carta harian atau mingguan untuk pembalikan tidak mengambil berat tentang pembalikan intrahari pada carta lima minit. Walau bagaimanapun, seorang peniaga harian perlu memberi perhatian kepada pembalikan lima minit.

Aliran menurun dicirikan oleh ayunan tinggi yang lebih rendah dan ayunan rendah yang lebih rendah, membalikkan ayunan tinggi aliran menaik kepada satu siri ayunan tinggi yang lebih rendah dan rendah ayunan yang lebih rendah. Sebaliknya, aliran menurun berbalik apabila aliran menaik diwujudkan, terdiri daripada paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi.

Penunjuk boleh membantu peniaga mengenal pasti arah aliran dan pembalikan, bergantung pada pilihan mereka. Walau bagaimanapun, tindakan harga sahaja boleh menunjukkan arah aliran dan pembalikan. Aliran dan pembalikan mungkin dikesan dengan purata bergerak. Sebagai contoh, arah aliran menaik boleh dirasai apabila harga berada di atas purata pergerakan yang meningkat, tetapi penurunan di bawah purata pergerakan itu boleh menandakan pembalikan harga.

Apakah perbezaan antara Jejak Semula dan Pembalikan ?

Selalunya sukar bagi pedagang untuk mengenal pasti anjakan dan pembalikan. Adalah penting untuk diingat bahawa penarikan semula berlaku apabila harga saham menarik semula dalam tempoh yang singkat. Di samping itu, adalah penting untuk diingat bahawa penarikan semula tidak memecahkan tahap sokongan atau rintangan. Pengesanan semula juga tidak mengganggu aliran menaik atau aliran menurun. Untuk lebih memahami penarikan semula dan pembalikan besar, gunakan akaun demo.

Kami memanggil pembalikan harga jika harga menembusi garisan sokongan atau rintangan atau garis aliran menaik atau aliran menurun. Jika anda ingin membuat perdagangan yang menguntungkan, anda mesti mengenal pasti perbezaan ini. Anda tidak boleh mencampurkan kedua-dua konsep kerana ia memainkan peranan yang berbeza dalam pasaran forex.

Apabila anda meneliti jadual di atas, perlu diingat bahawa minat pendek ditangguhkan apabila dilaporkan, jadi anda mungkin tidak dapat meramalkannya secara khusus.

Dalam meringkaskan carta di atas, anjakan memaparkan banyak keraguan, tetapi pembalikan menunjukkan banyak kuasa. Penarikan balik mungkin disertai dengan volum rendah, tetapi pada pembalikan, ia mungkin meningkat. Biasanya, yang pertama adalah pasif; yang kedua adalah agresif.

Rendah yang lebih tinggi dan tinggi yang lebih tinggi mencirikan corak anjakan aliran menaik. Sebaliknya, corak pembalikan selalunya bertentangan dengan ini, seperti corak atas berganda - dua ketinggian serupa diikuti dengan rendah baru - atau corak kepala dan bahu - tinggi rendah diikuti dengan rendah.

Pengesanan semula selalunya menyebabkan kurang keyakinan dalam pergerakan jangka pendek yang dicerminkan oleh batang lilin. Sebaliknya, apabila aliran menaik berbalik, lilin cenderung menjadi sangat panjang, penuh dengan pergerakan dan momentum.

Pelabur dan peniaga biasanya perlu membuat pilihan yang sukar apabila harga menjejak semula. Tiga pilihan tersedia untuk mereka.

1. Penarikan semula mungkin bertukar menjadi pembalikan arah aliran yang lebih besar jika penjualan itu terbukti sebagai pembalikan yang besar.

2. Sekiranya berlaku pemulihan harga, tidak masuk akal untuk menjual dan membeli semula, yang akan membazir komisen dan spread dan boleh menyebabkan terlepas peluang jika harga pulih dengan mendadak.

3. Potensi peluang terlepas timbul jika harga pulih jika anda menjual secara kekal.

Jika anda mengenal pasti pergerakan dengan betul sebagai sama ada anjakan atau pembalikan, adalah mungkin untuk mengelakkan kerugian, meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan.

Bagaimana untuk mengenal pasti sama ada penarikan balik ialah Jejak Semula atau Pembalikan?

Selain itu, kami telah menjelaskan apa itu anjakan dan pembalikan; kita perlu membincangkan sama ada penarikan balik hanyalah penarikan semula atau pembalikan.

Mengenal pasti perbezaan ini membolehkan anda menjadi pedagang yang cekap yang memendekkan kerugian sambil membenarkan pemenang berjalan.

Matlamat utama perdagangan forex

Kami tahu cara untuk mengenal pasti penarikan semula dan pembalikan serta meneroka alatan dan strategi untuk membantu anda melaksanakan tugas ini.

Analisis teknikal mudah

Analisis teknikal mudah boleh digunakan untuk menentukan sama ada penarikan balik hanyalah penarikan semula atau pergerakan ke arah yang bertentangan.

Garis arah aliran sederhana ialah alat teknikal yang berguna. Di bawah ialah contoh pada carta 4 jam EUR/USD:

Di sini anda boleh melihat aliran harga adalah menaik secara keseluruhan.

Jika harga menarik kembali ke garis arah aliran yang masih kekal sebagai sokongan, kemungkinan besar untuk melihat pergerakan itu sebagai anjakan.

Ia juga merupakan isyarat untuk menutup kedudukan beli apabila harga mencecah sokongan garis arah aliran, kerana ini adalah pembalikan yang lebih berkemungkinan daripada kesinambungan.

Mengapa menyusahkan diri anda dengan merancang garis arah aliran?

Sentimen lembu jantan/Beruang

Menggunakan penunjuk nisbah keuntungan dan kedudukan ialah strategi pilihan seterusnya yang boleh anda gunakan untuk mengetahui sama ada penarikan balik hanyalah penarikan semula atau pembalikan penuh.

Lihat carta setiap jam EUR/USD di bawah dengan penunjuk kedudukan yang dilampirkan untuk MetaTrader 4:

Aliran kenaikan harga telah diperhatikan dalam kes ini sebelum harga berbalik arah.

Semasa penarikan balik, anda dapat melihat bahawa data SSI meningkat, yang boleh ditafsirkan sebagai petunjuk kemungkinan pembalikan.

Analisis buku pesanan

Sebagai kaedah ketiga kami untuk mengenal pasti penarikan semula atau pembalikan, adalah disyorkan agar anda menjalankan beberapa analisis sentimen melalui penunjuk Buku Pesanan.

Penunjuk ini menganalisis data buku pesanan daripada senarai broker kami, membolehkannya memberikan ramalan pembalikan yang lebih tepat daripada garis arah aliran yang mudah.

Lihat carta setiap jam EUR/USD berikut untuk melihat penunjuk dalam tindakan:

Pembalikan menurun telah ditangkap tepat di bahagian atas dengan memerhati perangkap lembu dalam buku pesanan pada paras tertinggi baru-baru ini.

Ia adalah isyarat kuat bahawa perubahan arah aliran akan berlaku.

Nisbah keuntungan

Penunjuk terakhir yang akan kita bincangkan ialah penunjuk Nisbah Keuntungan untuk MT4.

Lihat carta setiap jam berikut untuk GBP/USD apabila penunjuk digunakan:

Seperti yang anda lihat, penarikan semula semasa berada di bawah sedikit di bahagian atas, menunjukkan arah aliran menaik.

Dengan menunjukkan masa penghujung pergerakan balas arah mungkin hampir, penunjuk nisbah keuntungan menawarkan cerapan sama ada langkah itu menjejak semula.

Oleh itu, kemungkinan penarikan balik ini adalah anjakan dan bukan pembalikan penuh, kerana harga berterusan ke arah aliran keseluruhan.

Bagaimana untuk menentukan skop?

Pengesanan semula boleh dikenal pasti, dan skopnya boleh ditentukan sebaik sahaja anda mempunyai pengetahuan.

Untuk menentukan skop anjakan semula, Fibonacci Retracements adalah alat yang sangat baik. Jika anda biasa dengan perisian carta, anda boleh menggunakan alat anjakan Fibonacci untuk melukis garis antara bahagian atas dan bawah ayunan harga terkini.

Selang anjakan biasa adalah antara 23% dan 78% daripada gelombang impuls awal. Itu tidak bermakna saham jatuh 23 peratus. Oleh itu, ini bermakna harga saham turun 23% daripada jarak antara dua mata yang diukur oleh alat penarikan semula. Dalam kes mengukur anjakan pergerakan menaik dari 10 hingga 15, anda mungkin mendapati alat tersebut menunjukkan anda $13.45 sebagai tahap anjakan pertama jika anda menggunakan alat anjakan Fibonacci. Ini kerana anjakan 23% dikira dengan mendarabkan perbezaan dengan .23:$5.00 x .23 = $1.15. 23% akan menjadi $1.15 lebih rendah daripada yang tinggi supaya alat itu akan menandakan $13.85 sebagai tahap anjakan.

Aliran ini kekal berdasarkan $15 sebagai paras tertinggi baharu dan $10 sebagai paras terendah baru-baru ini. Selagi harga terus meningkat melebihi $10, masih terdapat aliran menaik jika ia rali dan membuat paras tinggi baharu. Walau bagaimanapun, mungkin sudah tiba masanya untuk keluar apabila harga jatuh di bawah $15 sekali lagi dan tidak meningkat melebihinya.

Penarikan semula Fibonacci

Tahap titik pangsi juga biasanya digunakan untuk menentukan sama ada anjakan perlu dilakukan atau tidak. Sekiranya harga berterusan melepasi tahap sokongan dan rintangan titik pangsi, harga selalunya akan berbalik arah berhampiran tahap ini, menunjukkan keterhentian yang kuat, dan berbalik menunjukkan sebaliknya. Pedagang hari biasanya menggunakan titik pangsi untuk menunjukkan kedudukan sokongan dan rintangan pada hari dagangan berikutnya berdasarkan harga semalam.

Jika garis arah aliran utama pecah pada volum tinggi menunjuk kepada pembalikan arah aliran, maka pembalikan mungkin berlaku. Corak dan carta candlestick sering digabungkan dengan garis arah aliran untuk mengesahkan corak pembalikan.

Ini digambarkan dalam carta berikut. Terdapat aliran menurun, tetapi harga rali di atas garis arah aliran. Awal hari itu, sudah ada lebih rendah yang lebih tinggi dibuat. Lantunan harga kecil semasa tempoh anjakan berikutan penembusan, tetapi harga melonjak ke atas pada volum yang kukuh. Daripada menjejaki semula aliran menurun, gelombang naik telah membalikkan arah aliran, dan kini ia menuju ke atas semula.

Bagaimana untuk menangani isyarat palsu?

Pembalikan adalah bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam pasaran kewangan. Akan sentiasa ada beberapa pembalikan harga pada satu ketika, dan akan ada kayu berbilang naik dan turun dari semasa ke semasa.

Jika pembalikan diabaikan, seseorang mungkin mengambil risiko yang lebih besar daripada yang dijangkakan. Sebagai contoh, pelabur mungkin percaya bahawa saham yang telah meningkat daripada $4 kepada $5 berada pada kedudukan yang baik untuk meningkatkan nilai. Pada mulanya, saham meningkat, tetapi sekarang ia merosot, jatuh kepada $4, $3, dan kemudian $2.

Ia kelihatan seolah-olah pembalikan akan berlaku lama sebelum saham jatuh kepada $2. Tanda-tanda ini mungkin sudah jelas apabila stok mencecah $4. Akibatnya, peniaga boleh memperoleh keuntungan atau mengelakkan kehilangan kedudukan dengan memerhatikan pembalikan.

Pembalikan kadangkala samar-samar, jadi sukar untuk menentukan sama ada ia adalah pembalikan atau penarikan balik. Walau bagaimanapun, andaikan adalah jelas bahawa pembalikan sedang dijalankan. Dalam kes itu, harga mungkin telah menempuh jarak yang agak jauh, mengakibatkan kerugian besar atau penghakisan keuntungan bagi peniaga.

Pedagang trend biasanya keluar semasa harga masih bergerak mengikut cara mereka. Dengan berbuat demikian, mereka tidak perlu risau sama ada langkah itu adalah penarikan balik atau pembalikan.

Isyarat palsu juga merupakan realiti yang malang. Jika penunjuk menunjukkan pembalikan atau tindakan harga berlaku, harga akan kembali bergerak dalam arah aliran sebelumnya.

Malah penarikan semula yang memenuhi semua kriteria mungkin tiba-tiba berbalik tanpa amaran terlebih dahulu. Anda boleh melindungi diri anda dengan membuat pesanan henti rugi sekiranya berlaku pembalikan.

Keluar semasa anjakan adalah sesuai untuk mengurangkan risiko anda kehilangan wang semasa masih keluar dengan cepat semasa pembalikan. Malangnya, belajar untuk berundur memerlukan latihan, dan menjadi betul sepanjang masa adalah mustahil.

Kadangkala, apa yang kelihatan sebagai pembalikan ialah anjakan, dan sebaliknya, apa yang kelihatan sebagai pembalikan ialah pembalikan.

Fikiran akhir

Penarikan semula dan pembalikan harga memainkan peranan penting dalam pasaran, membantu pedagang untuk membuat keuntungan. Kemudian anda boleh membuat keuntungan yang lumayan jika mereka dapat mengenali anjakan dan pembalikan dengan sempurna.

Dengan mengenal pasti dengan betul apabila pergerakan anjakan atau pembalikan berlaku, anda boleh mengurangkan kos anda, mengehadkan kerugian anda dan mengekalkan keuntungan anda. Cuba fahami secara ringkas anjakan dan pembalikan untuk meletakkan perdagangan yang berkesan dalam pasaran tanpa membuat sebarang kerugian. Pedagang profesional sentiasa menumpukan pada konsep ini sebelum melaksanakan perdagangan yang lebih tinggi di pasaran.