Retração vs. Reversão na Negociação Forex: Um Guia Completo

Os comerciantes devem estar familiarizados com retração e reversão para executar suas negociações com sucesso. Os comerciantes podem tirar proveito da retração e reversão de diferentes maneiras e devem entender o que significam para aproveitar ao máximo. O termo retração refere-se a um ativo que se move de forma contrária à sua tendência. Esta seção inclui várias reviravoltas que devem ser entendidas com cuidado. O tópico de hoje será tendências de retração e reversão.

Aqueles de vocês que negociam as seguintes estratégias provavelmente já se perguntaram em um ponto ou outro se uma retração que você está observando é retração ou reversão. Com uma sólida compreensão do argumento de retrocessos e reversões, você pode manter negociações vencedoras por mais tempo e parar de perder negociações mais cedo.

O que é uma retração?

É comum ouvir falar de retrações de Forex , especialmente quando você as negocia. Embora as retrações de Fibonacci sejam frequentemente usadas em conjunto com a palavra "retração", é um termo mais amplo e geral. Muitas vezes, as pessoas se referem a retrações sem se referir aos níveis de Fibonacci.

No sentido mais simples, retrações são reversões temporárias no preço dentro de uma tendência principal. A palavra "dentro" é crucial aqui. Isso é o que distingue uma reversão de uma retração. Na análise técnica, reversões significam que uma tendência terminou, uma nova está começando ou um período de consolidação está começando. As retrações são apenas uma interrupção temporária da tendência.

O mercado sempre se move de acordo com esse padrão geral ao examinar gráficos forex. As retrações são comuns entre a maioria das tendências na maioria dos períodos, mesmo dentro de tendências extremamente fortes. É provável que dê dois passos à frente, um passo atrás, e dois passos à frente, um passo atrás.

Existem retrações nos mercados de tendências de alta e baixa. A retração de Fibonacci ocorre quando o número de Fibonacci é atingido. É comum fazer uma pausa em torno dos níveis de suporte e resistência de Fibonacci. Seu comportamento é baseado na expectativa e expectativas dos comerciantes.

Embora as retrações sejam muitas vezes confundidas com reversões, elas significam uma tendência contínua. Tentar encontrar um ótimo contexto comercial pode ser muito útil - especialmente se forem retrações de Fibonacci. Os comerciantes tendem a esperar por retrações antes de entrar em uma negociação no início de uma tendência. Então, por que esperar?

Uma vez que o preço se inverte, você não poderá distinguir entre uma retração e uma reversão se entrar antes da retração. Esperar até depois de uma retração, no entanto, não apenas evitará que você seja enganado por tendências falsas, mas também lhe dará uma chance melhor de entrar em uma tendência, pois o nível de retração atua como suporte ou resistência a seu favor.

O que é uma Reversão?

A reversão de um ativo é uma mudança na direção do preço. Os preços podem ser revertidos para cima ou para baixo. Após uma tendência de alta, o mercado reverteria para o lado negativo. Uma reversão após uma tendência de baixa seria para cima. É incomum para reversões baseadas em alguns períodos/barras em um gráfico ao invés da direção geral do preço.

O uso de certos indicadores, como médias móveis, osciladores ou canais, pode detectar reversões de tendência. Breakout pode servir como uma comparação de reversões de tendência.

As características de reversão geralmente ocorrem na negociação intradiária e acontecem com bastante rapidez, mas também podem levar muito tempo para ocorrer. Portanto, diferentes traders utilizam vários para determinar quando eles provavelmente reverterão.

Investidores de longo prazo que monitoram gráficos diários ou semanais para reversões não estão preocupados com reversões intradiárias em um gráfico de cinco minutos. No entanto, um day trader precisa prestar atenção à reversão de cinco minutos.

As tendências de baixa são caracterizadas por máximos de balanço mais baixos e mínimos de balanço mais baixos, revertendo os máximos de balanço mais altos de uma tendência de alta em uma série de máximos de balanço mais baixos e mínimos de balanço mais baixos. Por outro lado, uma tendência de baixa reverte quando uma tendência de alta é estabelecida, consistindo em altos e baixos mais altos.

Os indicadores podem ajudar os traders a identificar tendências e reversões, dependendo de suas preferências. No entanto, a ação do preço por si só pode mostrar tendências e reversões. Tendências e reversões podem ser detectadas com médias móveis. Por exemplo, uma tendência de alta pode ser detectada quando o preço está acima de uma média móvel crescente, mas uma queda abaixo dessa média móvel pode sinalizar uma reversão de preço.

Qual é a diferença entre uma retração e uma reversão ?

Muitas vezes, pode ser difícil para os traders identificar retrocessos e reversões. É importante ter em mente que as retrações ocorrem quando o preço da ação recua em um curto período. Além disso, é importante lembrar que as retrações não quebram os níveis de suporte ou resistência. As retrações também não interrompem tendências de alta ou de baixa. Para entender melhor as retrações e grandes reversões, use uma conta demo.

Chamamos uma reversão de preço se o preço romper as linhas de suporte ou resistência ou as linhas de tendência de alta ou de baixa. Se você deseja fazer uma negociação lucrativa, deve identificar essas diferenças. Você nunca deve misturar os dois conceitos porque eles desempenham papéis diferentes no mercado cambial.

Ao examinar a tabela acima, lembre-se de que os juros a descoberto são atrasados quando relatados, portanto, talvez você não consiga prever especificamente.

Ao resumir o gráfico acima, as retrações exibem muita indecisão, mas as reversões mostram uma abundância de autoridade. Um recuo pode ser acompanhado por baixo volume, mas em uma reversão, pode aumentar. Normalmente, o primeiro é passivo; o segundo é agressivo.

Mínimos e máximos mais altos caracterizam o padrão de retração de uma tendência de alta. Em contraste, um padrão de reversão é muitas vezes contrário a isso, como o padrão de topo duplo - duas altas semelhantes seguidas por uma nova baixa - ou o padrão de cabeça e ombro - uma alta baixa seguida de uma baixa.

As retrações geralmente resultam em menos confiança nos movimentos de curto prazo refletidos pelos candles. Em contraste, quando uma tendência de alta se inverte, as velas tendem a ser muito longas, repletas de movimento e impulso.

Investidores e traders geralmente precisam fazer uma escolha difícil quando um preço retrocede. Três opções estão disponíveis para eles.

1. A retração pode se transformar em uma reversão de tendência maior se a venda provar ser uma grande reversão.

2. No caso de uma recuperação de preço, não faz sentido vender e recomprar, o que desperdiçará comissões e spreads e poderá levar a oportunidades perdidas se o preço se recuperar acentuadamente.

3. O potencial para uma oportunidade perdida surge se o preço se recuperar se você vender permanentemente.

Se você identificar corretamente o movimento como retração ou reversão, é possível evitar perdas, minimizar custos e maximizar ganhos.

Como identificar se um pullback é um Retracement ou um Reversal?

Além disso, explicamos o que são retrações e reversões; precisamos discutir se um recuo é meramente um retrocesso ou uma reversão.

Identificar essas diferenças permite que você se torne um trader eficiente que reduz as perdas enquanto permite que os vencedores corram.

O objetivo final da negociação forex

Sabemos como identificar retrocessos e reversões e explorar ferramentas e estratégias para ajudá-lo a realizar essa tarefa.

Análise técnica simples

Uma análise técnica simples pode ser usada para determinar se um recuo é apenas um retrocesso ou um movimento na direção oposta.

A linha de tendência humilde é uma ferramenta técnica útil. Abaixo está um exemplo no gráfico horário EUR/USD 4:

Aqui você pode ver que a tendência geral dos preços é de alta.

Se o preço recuar para a linha de tendência que ainda mantém como suporte, seria mais provável ver o movimento como uma retração.

Também é um sinal para fechar posições longas quando o preço atinge o suporte da linha de tendência, pois essa é uma reversão mais provável do que uma continuação.

Por que se preocupar em traçar linhas de tendência?

Sentimento de touro/urso

O uso de indicadores de proporção de lucro e posicionamento é a próxima estratégia em destaque que você pode usar para descobrir se um recuo é apenas uma retração ou uma reversão completa.

Veja o gráfico horário EUR/USD abaixo com o indicador de posicionamento anexado para MetaTrader 4:

Uma tendência de alta foi observada neste caso antes que o preço invertesse o curso.

Durante o recuo, você pode ver que os dados do SSI aumentaram, o que pode ter sido interpretado como uma indicação de uma possível reversão.

Análise do livro de pedidos

Como nosso terceiro método para identificar retrocessos ou reversões, é recomendável realizar alguma análise de sentimento por meio do indicador Order Book.

Este indicador analisa os dados do livro de pedidos de nossa lista de corretores, permitindo fornecer uma previsão ainda mais precisa de uma reversão do que uma simples linha de tendência.

Veja o seguinte gráfico horário EUR/USD para ver o indicador em ação:

Uma reversão de baixa foi pega bem no topo, observando uma armadilha de touro no livro de ordens na alta recente.

É um forte sinal de que uma mudança na tendência está prestes a ocorrer.

Proporção de lucro

O indicador final que discutiremos é o indicador Profit Ratio para MT4.

Confira o seguinte gráfico horário para GBP/USD quando o indicador é aplicado:

Como você pode ver, o recuo atual está um pouco abaixo do topo, indicando uma tendência de alta.

Ao indicar quando o fim de um movimento de contra-tendência pode estar próximo, o indicador de taxa de lucro oferece informações sobre se um movimento está refazendo.

Portanto, é provável que esse recuo tenha sido uma retração e não uma reversão completa, pois o preço continua na direção da tendência geral.

Como determinar o escopo?

As retrações podem ser identificadas e seu escopo pode ser determinado assim que você tiver o know-how.

Para determinar o escopo da retração, as Retrações de Fibonacci são excelentes ferramentas. Se você estiver familiarizado com o software de gráficos, poderá usar a ferramenta de retração de Fibonacci para traçar uma linha entre a parte superior e inferior da oscilação de preço mais recente.

Um intervalo de retração comum está entre 23% e 78% da onda de impulso inicial. Isso não significa que a ação cai 23%. Portanto, significa que o preço da ação cai 23% da distância entre os dois pontos medidos pela ferramenta de retrações. No caso de medir as retrações de um movimento ascendente de 10 a 15, você pode descobrir que a ferramenta mostra $ 13,45 como o primeiro nível de retração se você empregar uma ferramenta de retração de Fibonacci. É porque uma retração de 23% é calculada multiplicando a diferença por 0,23: $ 5,00 x 0,23 = $ 1,15. 23% seria $ 1,15 menor do que o máximo, de modo que a ferramenta marcaria $ 13,85 como o nível de retração.

A tendência permanece baseada em $ 15 sendo a nova alta e $ 10 sendo a baixa recente. Enquanto o preço continuar subindo acima de US$ 10, ainda haverá uma tendência de alta se ele subir e atingir uma nova alta. No entanto, pode ser hora de sair quando cair abaixo de US $ 15 novamente e não subir acima disso.

Retração de Fibonacci

Um nível de ponto de pivô também é comumente usado para estabelecer se uma retração deve ou não ser realizada. Se o preço continuar além dos níveis de suporte e resistência do ponto de pivô, o preço geralmente reverterá perto desses níveis, indicando uma forte estagnação, e a reversão indica o oposto. Os day traders normalmente usam pontos de pivô para indicar onde o suporte e a resistência estarão no próximo dia de negociação com base nos preços de ontem.

Se as principais linhas de tendência quebrarem em alto volume apontarem para a reversão da tendência, é provável que ocorra uma reversão. Padrões e gráficos de velas são frequentemente combinados com linhas de tendência para confirmar padrões de reversão.

Isso é ilustrado no gráfico a seguir. Há uma tendência de baixa, mas o preço sobe acima da linha de tendência. Mais cedo naquele dia, já havia uma baixa mais alta feita. Um pequeno salto de preço durante o período de retração segue um rompimento, mas o preço sobe com um volume forte. Em vez de refazer uma tendência de baixa, a onda de alta reverteu a tendência e agora está subindo novamente.

Como lidar com sinais falsos?

As reversões são uma parte inevitável dos mercados financeiros. Sempre haverá alguma reversão no preço em algum momento, e haverá várias alavancas para cima e para baixo ao longo do tempo.

Se as reversões forem ignoradas, pode-se assumir riscos maiores do que o previsto. Por exemplo, um investidor pode acreditar que uma ação que subiu de $ 4 para $ 5 está bem posicionada para aumentar o valor. Inicialmente, a ação subiu, mas agora está caindo, caindo para US$ 4, US$ 3 e depois US$ 2.

Parecia que uma reversão era iminente muito antes de a ação cair para US$ 2. Esses sinais provavelmente já eram aparentes quando a ação atingiu US$ 4. Como resultado, o trader poderia ter obtido lucros ou evitado a perda de posições observando as reversões.

As reversões às vezes são ambíguas, por isso é difícil determinar se são reversões ou retrocessos. No entanto, suponha que é óbvio que uma reversão está em andamento. Nesse caso, o preço pode já ter percorrido uma distância considerável, resultando em uma perda substancial ou erosão de lucro para o trader.

Os traders de tendências geralmente saem enquanto o preço ainda está se movendo. Ao fazer isso, eles não precisam se preocupar se o movimento é um recuo ou uma reversão.

Sinais falsos também são uma realidade infeliz. Se um indicador mostrar uma reversão ou uma ação de preço, o preço voltará a se mover na direção de tendência anterior.

Mesmo as retrações que atendem a todos os critérios podem reverter repentinamente sem aviso prévio. Você pode se proteger colocando ordens de stop loss em caso de reversão.

Sair durante uma retração é ideal para diminuir o risco de perder dinheiro enquanto ainda sai rapidamente durante uma reversão. Infelizmente, aprender a dar um passo para trás exige prática, e estar certo o tempo todo é impossível.

Ocasionalmente, o que parece ser uma reversão é uma retração e, ao contrário, o que parece ser uma reversão é uma reversão.

Pensamentos finais

A retração e a reversão do preço desempenham um papel crucial no mercado, ajudando os traders a obter lucros. Então você pode obter lucros decentes se eles puderem reconhecer a retração e a reversão perfeitamente.

Ao identificar corretamente quando ocorre o movimento de retração ou reversão, você pode reduzir seu custo, limitar suas perdas e preservar seus ganhos. Tente entender brevemente a retração e a reversão para colocar uma negociação efetiva no mercado sem causar perdas. Os traders profissionais sempre se concentram nesses conceitos antes de executar uma negociação mais alta no mercado.